财务分析☆ ◇600969 郴电国际 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3831.35│ -2101.37│ 1952.72│ 4897.08│
│净利润增长率(%) │ -155.53│ -155.47│ -34.02│ 6.65│
│扣非净利润(万) │ -8999.01│ -5413.92│ -416.64│ -9263.53│
│营业总收入(万元) │ 302145.52│ 192404.92│ 101544.75│ 401406.48│
│总营收同比增长率(%) │ 9.23│ 6.79│ 4.84│ 17.68│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -0.58│ 0.53│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 74.75│ 75.04│ 74.81│ 75.05│
│净利润现金含量(%) │ -954.58│ -1037.33│ -270.95│ 1756.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1035│ -0.0568│ 0.0528│ 0.1323│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2432│ -0.1463│ -0.0113│ -0.3037│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1035│ -0.0568│ 0.0528│ 0.1323│
│每股资本公积金(元) │ 6.8776│ 6.8689│ 6.8689│ 6.8719│
│每股未分配利润(元) │ 1.5478│ 1.5992│ 1.7676│ 1.7149│
│每股净资产(元) │ 9.7156│ 9.7416│ 9.9049│ 9.8519│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9883│ 0.5891│ -0.1430│ 2.3243│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6899.83│ 3788.34│ 2959.60│ 4591.69│
│归母净利(调整后:万) │ 6899.83│ 3788.34│ 2959.60│ 4591.69│
│净利润增长率(%) │ 80.05│ 34.39│ 130.66│ 49.05│
│扣非净利润(万) │ 953.02│ -633.67│ -720.10│ 3325.57│
│营业总收(未调整:万) │ 276607.04│ 180170.84│ 96855.54│ 341110.47│
│营业总收(调整后:万) │ 276607.04│ 180170.84│ 96855.54│ 341110.47│
│总营收同比增长率(%) │ 7.69│ 8.86│ 17.52│ 11.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.89│ 0.78│ 0.82│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 73.89│ 74.66│ 74.78│ 73.84│
│净利润现金含量(%) │ 1187.95│ 1515.18│ 663.01│ 1952.95│
│基本每股收益(元) │ 0.1865│ 0.1024│ 0.0800│ 0.1241│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0258│ -0.0171│ -0.0195│ 0.0893│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1865│ 0.1024│ 0.0800│ 0.1241│
│每股资本公积金(元) │ 6.8719│ 6.8719│ 6.8719│ 6.8719│
│每股未分配利润(元) │ 1.7836│ 1.6995│ 1.7223│ 1.6423│
│每股净资产(元) │ 9.9157│ 9.8301│ 9.8516│ 9.7715│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2150│ 1.5511│ 0.5303│ 2.4233│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.91│ 0.99│ 1.00│
│速动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.96│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 74.75│ 75.04│ 74.81│ 75.05│
│产权比率 │ 3.19│ 3.22│ 3.16│ 3.20│
│现金流比率%-短期债务│ 10.21│ 5.79│ -1.60│ 25.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.44│ 1.31│ 1.03│
│速动比率 │ 1.22│ 1.41│ 1.28│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 73.89│ 74.66│ 74.78│ 73.84│
│产权比率 │ 3.11│ 3.22│ 3.23│ 3.07│
│现金流比率%-短期债务│ 29.72│ 22.73│ 7.76│ 33.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.94│ 4.99│ 2.53│ 13.54│
│存货周转率 │ 32.58│ 21.60│ 10.45│ 53.17│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.31│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.07│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.15│ 8.30│ 4.08│ 16.19│
│存货周转率 │ 36.53│ 23.63│ 13.27│ 51.12│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.32│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.11│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.07│ -0.58│ 0.53│ 1.34│
│销售毛利率 │ 6.13│ 6.32│ 7.14│ 9.79│
│营业利润率 │ 0.32│ 0.62│ 3.25│ 4.55│
│销售净利率 │ 0.26│ -0.09│ 2.82│ 1.18│
│总资产净利率 │ -0.25│ -0.14│ 0.13│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.88│ 1.04│ 0.81│ 1.27│
│销售毛利率 │ 13.21│ 12.67│ 11.46│ 14.79│
│营业利润率 │ 6.53│ 5.51│ 6.21│ 7.02│
│销售净利率 │ 4.11│ 3.49│ 4.30│ 3.49│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.25│ 0.19│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.23│ 6.79│ 4.84│ 17.68│
│营业利润增长率 │ -94.70│ -87.90│ -45.13│ -23.67│
│净利润增长率 │ -155.53│ -155.47│ -34.02│ 6.65│
│净资产增长率 │ -1.38│ -1.12│ 0.54│ 0.82│
│总资产增长率 │ -1.48│ -0.45│ -0.57│ 3.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.69│ 8.86│ 17.52│ 11.94│
│营业利润增长率 │ 44.84│ 12.04│ 61.29│ 89.37│
│净利润增长率 │ 80.05│ 34.39│ 130.66│ 49.05│
│净资产增长率 │ 1.48│ 0.60│ 0.82│ 1.26│
│总资产增长率 │ 2.69│ 4.47│ 4.86│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他流动资产│待抵扣的增值税进│ 7108.43│ 3274.99│ 117.05│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │城区管网建设工程│ 44538.49│ 20406.17│ 118.26│
│ │和农网改造工程投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│购建长期资产的预│ 754.70│ 1803.72│ -58.16│
│产 │付款已转为固定资│ │ │ │
│ │产而减少 │ │ │ │
│短期借款 │上年末已贴现未到│ ---│ 222.66│ -100.00│
│ │期不能中止确认的│ │ │ │
│ │应收票据已到期 │ │ │ │
│应付票据 │票据已到期 │ ---│ 3480.00│ -100.00│
│应交税费 │本期已缴纳原计提│ 6959.80│ 16403.00│ -57.57│
│ │的税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期需要偿│ 142593.68│ 81999.81│ 73.90│
│非流动负债 │付的长期借款增加│ │ │ │
│预计负债 │本期子公司常州中│ 18.15│ 3364.34│ -99.46│
│ │邦本期二审胜诉（│ │ │ │
│ │为终审判决），故│ │ │ │
│ │上年末计提的预计│ │ │ │
│ │负债冲回 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 2195.01│ 1264.86│ 73.54│
│ │产费增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资的四│ 6405.11│ 2590.24│ 147.28│
│ │川水电项目效益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年子公司包头天│ -758.17│ 928.77│ -181.63│
│ │宸收回以前年度应│ │ │ │
│ │收账款，冲减原计│ │ │ │
│ │提的减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置同心桥水│ 2058.44│ 3106.93│ -33.75│
│ │厂固定资产及同心│ │ │ │
│ │花园门面收益较上│ │ │ │
│ │年同期处置同心桥│ │ │ │
│ │水厂土地收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期子公司常州中│ 3668.87│ 322.33│ 1038.24│
│ │邦本期二审胜诉（│ │ │ │
│ │为终审判决），故│ │ │ │
│ │本期冲回预计负债│ │ │ │
│ │并计入营业外收入│ │ │ │
│ │。以前年度超标准│ │ │ │
│ │报销费用清理退回│ │ │ │
│ │转营业外收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上年子公司包头天│ 543.77│ 1571.98│ -65.41│
│ │宸支付仲裁赔偿款│ │ │ │
│利润总额 │本期执行第三监管│ 4083.55│ 16818.97│ -75.72│
│ │周期输配电价政策│ │ │ │
│ │，降雨量偏少，小│ │ │ │
│ │水电上网电量下降│ │ │ │
│ │，购国网电量增加│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，毛利同比减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期执行第三监管│ 3301.70│ 5448.06│ -39.40│
│ │周期输配电价政策│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，利润总额同比│ │ │ │
│ │减少，导致计提的│ │ │ │
│ │企业所得税同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期执行第三监管│ -3831.35│ 6899.83│ -155.53│
│司股东的净利│周期输配电价政策│ │ │ │
│润 │，降雨量偏少，小│ │ │ │
│ │水电上网电量下降│ │ │ │
│ │，购国网电量增加│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，毛利同比减少│ │ │ │
│归属于上市公│本期执行第三监管│ -8999.01│ 953.02│ -1044.26│
│司股东的扣除│周期输配电价政策│ │ │ │
│非经常性损益│，降雨量偏少，小│ │ │ │
│的净利润 │水电上网电量下降│ │ │ │
│ │，购国网电量增加│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，毛利同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│一是本期执行第三│ 36573.51│ 81966.35│ -55.38│
│的现金流量净│监管周期输配电价│ │ │ │
│额 │政策，购电价格上│ │ │ │
│ │涨购买电力成本增│ │ │ │
│ │加。二是因降雨量│ │ │ │
│ │偏少，本期小水电│ │ │ │
│ │上网电量同比减少│ │ │ │
│ │，导致购国网电量│ │ │ │
│ │同比增加，支付的│ │ │ │
│ │购电成本增加。三│ │ │ │
│ │是上期收到留抵退│ │ │ │
│ │税1.37亿元，本期│ │ │ │
│ │没有 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到留抵退税│ 272.40│ 14014.70│ -98.06│
│还 │1.37亿元，本期没│ │ │ │
│ │有 │ │ │ │
│购买商品、接│本期执行第三监管│ 231869.91│ 175484.97│ 32.13│
│受劳务支付的│周期输配电价政策│ │ │ │
│现金 │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期子公司常州中│ 891.00│ ---│ ---│
│的现金 │邦理财到期赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到四川项目│ 3224.81│ 5170.35│ -37.63│
│收到的现金 │和新余中邦的分红│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期临沧郴电收回│ 526.33│ 10.95│ 4706.94│
│、无形资产和│部分处置忙蚌电站│ │ │ │
│其他长期资产│处置款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置子公司贵│ 423.82│ ---│ ---│
│其他营业单位│州郴电 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资设立郴州│ 3754.00│ 45.76│ 8103.81│
│金 │潇湘天卓管业有限│ │ │ │
│ │公司以及收购子公│ │ │ │
│ │司郴电科技29%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到子公司少│ ---│ 105.00│ -100.00│
│的现金 │数股东资本金 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期自来水公司收│ 320.00│ 17100.00│ -98.13│
│资活动有关的│到政府专项债资金│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付长期租赁│ 1084.35│ 10.00│ 10743.47│
│资活动有关的│付款额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款净额减少│ -7352.90│ 7442.00│ -198.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 162022.24│ 165544.80│ -2.13│
│应收款项 │--- │ 39633.45│ 37551.16│ 5.55│
│预付款项 │预付工程材料款增│ 1961.49│ 902.74│ 117.28│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 8612.85│ 8077.61│ 6.63│
│其他流动资产│待抵扣的增值税进│ 6467.93│ 3274.99│ 97.49│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 155761.41│ 150397.14│ 3.57│
│固定资产 │--- │ 967656.12│ 996575.45│ -2.90│
│在建工程 │城区管网建设工程│ 38119.42│ 20406.17│ 86.80│
│ │和农网改造工程投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│购建长期资产的预│ 722.24│ 1803.72│ -59.96│
│产 │付款已转为固定资│ │ │ │
│ │产而减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4695.21│ 5184.55│ -9.44│
│短期借款 │上年末已贴现未到│ 0.00│ 222.66│ -100.00│
│ │期不能中止确认的│ │ │ │
│ │应收票据已到期 │ │ │ │
│应付票据 │票据已到期 │ 0.00│ 3480.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 30246.69│ 30281.87│ -0.12│
│应付职工薪酬│计提的年度绩效已│ 3530.55│ 6137.65│ -42.48│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期已缴纳原计提│ 10243.25│ 16403.00│ -37.55│
│ │的税费 │ │ │ │
│应付股利 │本期支付少数股东│ 60.01│ 1190.44│ -94.96│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期需要偿│ 155940.24│ 81999.81│ 90.17│
│非流动负债 │付的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 686377.92│ 730357.80│ -6.02│
│租赁负债 │--- │ 4647.02│ 4477.69│ 3.78│
│营业收入 │--- │ 192404.92│ 180170.84│ 6.79│
│营业成本 │--- │ 180238.31│ 157338.80│ 14.55│
│销售费用 │--- │ 666.23│ 663.44│ 0.42│
│管理费用 │--- │ 9118.26│ 9519.19│ -4.21│
│财务费用 │--- │ 6547.43│ 6583.26│ -0.54│
│研发费用 │--- │ 28.09│ 36.91│ -23.89│
│经营活动产生│一是本期执行第三│ 21798.20│ 57400.37│ -62.02│
│的现金流量净│监管周期输配电价│ │ │ │
│额 │政策，购电价格上│ │ │ │
│ │涨购买电力成本增│ │ │ │
│ │加。二是因降雨量│ │ │ │
│ │偏少，本期小水电│ │ │ │
│ │上网电量同比减少│ │ │ │
│ │，导致购国网电量│ │ │ │
│ │同比增加，支付的│ │ │ │
│ │购电成本增加。三│ │ │ │
│ │是上期收到留抵退│ │ │ │
│ │税1.37亿元，本期│ │ │ │
│ │没有 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -31092.28│ -41496.67│ 25.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款净额减少│ 9239.94│ 51523.26│ -82.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税同│ 976.95│ 1426.35│ -31.51│
│ │比减少，导致附征│ │ │ │
│ │的城建税和教育费│ │ │ │
│ │附加同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对外投资的四│ 3214.47│ 2225.48│ 44.44│
│ │川水电项目效益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收款项坏│ -307.49│ -1649.05│ 81.35│
│ │账减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置同心桥水│ 1950.61│ 3106.93│ -37.22│
│ │厂固定资产及同心│ │ │ │
│ │花园门面收益较上│ │ │ │
│ │年同期处置同心桥│ │ │ │
│ │水厂土地收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │以前年度超标准报│ 256.77│ 41.03│ 525.76│
│ │销费用清理退回转│ │ │ │
│ │营业外收入 │ │ │ │
│利润总额 │本期执行第三监管│ 1194.77│ 9693.99│ -87.68│
│ │周期输配电价政策│ │ │ │
│ │，降雨量偏少，小│ │ │ │
│ │水电上网电量下降│ │ │ │
│ │，购国网电量增加│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，毛利同比减少│ │ │ │
│所得税费用 │本期执行第三监管│ 1374.46│ 3407.70│ -59.67│
│ │周期输配电价政策│ │ │ │
│ │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加，利润总额同比│ │ │ │
│ │减少，导致计提的│ │ │ │
│ │企业所得税同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到留抵退税│ 30.07│ 13746.69│ -99.78│
│还 │1.37亿元，本期没│ │ │ │
│ │有 │ │ │ │
│购买商品、接│本期执行第三监管│ 148213.67│ 109058.52│ 35.90│
│受劳务支付的│周期输配电价政策│ │ │ │
│现金 │，购买电力成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期自来水公司支│ 15647.71│ 10336.99│ 51.38│
│营活动有关的│付代收污水处理费│ │ │ │
│现金 │同比增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到四川项目│ 1035.20│ 1661.20│ -37.68│
│收到的现金 │的分红同比减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期临沧郴电收回│ 468.99│ 10.95│ 4183.27│
│、无形资产和│部分处置忙蚌电站│ │ │ │
│其他长期资产│处置款 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资设立郴州│ 2954.00│ 45.76│ 6355.53│
│金 │潇湘天卓管业有限│ │ │ │
│ │公司以及收购子公│ │ │ │
│ │司郴电科技29%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│取得借款收到│本期加强资金管控│ 49200.00│ 80600.00│ -38.96│
│的现金 │，控降资产负债率│ │ │ │
│ │，减少贷款 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期自来水公司收│ 0.00│ 17100.00│ -100.00│
│资活动有关的│到政府专项债资金│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付长期租赁│ 716.42│ 10.00│ 7064.22│
│资活动有关的│付款额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│货币资金 │ 149468.33│ 162022.24│ 162482.20│ 165544.80│
│存货 │ 9330.39│ 8612.85│ 9978.20│ 8077.61│
│应收账款 │ 38562.68│ 39633.
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