财务分析☆ ◇600970 中材国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 205982.47│ 291581.16│ 219406.55│ 181027.04│ 113334.87│ 159196.02│
│净利润增长率(%) │ 2.90│ 14.74│ 21.06│ 18.99│ -28.81│ 16.41│
│扣非净利润(万) │ 205070.24│ 267728.64│ 210196.72│ 130037.66│ 85661.91│ 148675.65│
│营业总收入(万元) │ 3173112.81│ 4579884.42│ 3881925.37│ 3624208.62│ 2249195.42│ 2437438.99│
│总营收同比增长率(%) │ 0.70│ 6.94│ 6.25│ 18.68│ -7.72│ 13.36│
│加权净资产收益率(%) │ 10.50│ 16.32│ 15.81│ 14.13│ 10.90│ 16.82│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.13│ 64.66│ 67.21│ 67.15│ 67.65│
│净利润现金含量(%) │ -12.64│ 121.26│ 41.82│ 122.28│ 154.29│ 15.76│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 1.1200│ 0.9800│ 0.8200│ 0.6500│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7762│ 1.0400│ 0.9400│ 0.7000│ 0.4900│ 0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7796│ 1.1035│ 0.9684│ 0.8158│ 0.6522│ 0.9151│
│每股资本公积金(元) │ 0.1738│ 0.1551│ 0.0888│ 0.0912│ 0.6505│ 0.6548│
│每股未分配利润(元) │ 6.0992│ 5.7192│ 4.9995│ 4.3662│ 4.1865│ 3.8527│
│每股净资产(元) │ 7.6668│ 7.2267│ 6.4249│ 5.8741│ 6.2039│ 5.8546│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0985│ 1.3382│ 0.4050│ 0.9975│ 1.0063│ 0.1442│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 205982.47│ 139923.08│ 63639.36│ 291581.16│ 200183.63│ 136810.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 200183.63│ 136810.16│
│净利润增长率(%) │ 2.90│ 2.28│ 3.08│ 14.74│ 7.53│ 6.53│
│扣非净利润(万) │ 205070.24│ 140151.32│ 65376.72│ 267728.64│ 200630.78│ 132259.05│
│营业总收(未调整:万) │ 3173112.81│ 2089480.72│ 1028784.19│ 4579884.42│ 3150969.51│ 2054931.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3150969.51│ 2054931.48│
│总营收同比增长率(%) │ 0.70│ 1.68│ 2.74│ 6.94│ 5.06│ -0.79│
│加权净资产收益率(%) │ 10.50│ 7.18│ 3.28│ 16.32│ 11.45│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.52│ 62.57│ 62.13│ 62.82│ 64.02│
│净利润现金含量(%) │ -12.64│ 63.28│ -186.68│ 121.26│ -0.71│ -68.70│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5300│ 0.2500│ 1.1200│ 0.7700│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7762│ 0.5300│ 0.2474│ 1.0400│ 0.7593│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7796│ 0.5296│ 0.2408│ 1.1035│ 0.7576│ 0.5178│
│每股资本公积金(元) │ 0.1738│ 0.1700│ 0.1623│ 0.1551│ 0.1521│ 0.1468│
│每股未分配利润(元) │ 6.0992│ 5.8492│ 5.9601│ 5.7192│ 5.4064│ 5.1666│
│每股净资产(元) │ 7.6668│ 7.4100│ 7.4597│ 7.2267│ 6.8692│ 6.6265│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0985│ 0.3351│ -0.4496│ 1.3382│ -0.0054│ -0.3557│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.31│ 1.26│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 1.27│ 1.22│ 1.21│ 1.15│ 1.02│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.13│ 64.66│ 67.21│ 67.15│ 67.65│
│产权比率 │ 1.68│ 1.77│ 1.94│ 2.14│ 2.13│ 2.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.12│ 0.04│ 0.09│ 0.09│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.37│ 1.30│ 1.29│ 1.32│ 1.29│ 1.32│
│速动比率 │ 1.27│ 1.20│ 1.20│ 1.22│ 1.17│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 61.04│ 62.52│ 62.57│ 62.13│ 62.82│ 64.02│
│产权比率 │ 1.68│ 1.80│ 1.80│ 1.77│ 1.83│ 1.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.03│ -0.04│ 0.12│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.93│ 5.01│ 6.01│ 8.03│ 6.43│ 6.98│
│存货周转率 │ 8.82│ 12.43│ 12.93│ 12.15│ 8.04│ 7.08│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.22│ 1.23│ 1.20│ 1.00│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 9.87│ 12.06│ 12.69│ 10.68│ 12.08│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.88│ 0.91│ 0.88│ 0.67│ 0.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 1.97│ 0.98│ 5.01│ 3.39│ 2.26│
│存货周转率 │ 8.82│ 5.85│ 2.84│ 12.43│ 7.91│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.26│ 1.22│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 6.11│ 4.03│ 2.03│ 9.87│ 7.07│ 4.93│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.19│ 0.88│ 0.61│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 15.27│ 15.07│ 13.89│ 10.51│ 15.63│
│销售毛利率 │ 18.86│ 19.43│ 16.97│ 17.18│ 16.05│ 16.82│
│营业利润率 │ 7.98│ 7.89│ 6.84│ 6.51│ 5.78│ 7.20│
│销售净利率 │ 6.85│ 6.96│ 6.01│ 5.61│ 4.97│ 6.54│
│总资产净利率 │ 3.95│ 6.10│ 5.45│ 4.92│ 3.33│ 4.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 7.15│ 3.23│ 15.27│ 11.03│ 7.81│
│销售毛利率 │ 18.86│ 19.39│ 19.48│ 19.43│ 18.62│ 18.35│
│营业利润率 │ 7.98│ 8.21│ 7.77│ 7.89│ 7.73│ 7.90│
│销售净利率 │ 6.85│ 7.11│ 6.59│ 6.96│ 6.88│ 7.16│
│总资产净利率 │ 3.95│ 2.69│ 1.22│ 6.10│ 4.21│ 2.87│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.70│ 6.94│ 6.25│ 18.68│ -7.72│ 13.36│
│营业利润增长率 │ 3.89│ 14.41│ 11.74│ 14.76│ -25.85│ 3.29│
│净利润增长率 │ 2.90│ 14.74│ 21.06│ 18.99│ -28.81│ 16.41│
│净资产增长率 │ 6.08│ 9.56│ 9.72│ 0.25│ 5.85│ 16.99│
│总资产增长率 │ 2.49│ 8.69│ 4.72│ 0.57│ 3.97│ 6.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.70│ 1.68│ 2.74│ 6.94│ 5.06│ -0.79│
│营业利润增长率 │ 3.89│ 5.61│ 3.33│ 14.41│ 4.20│ -0.52│
│净利润增长率 │ 2.90│ 2.28│ 3.08│ 14.74│ 7.53│ 6.53│
│净资产增长率 │ 6.08│ 2.52│ 3.22│ 9.56│ 4.15│ 0.47│
│总资产增长率 │ 2.49│ 3.30│ 4.18│ 8.69│ 5.44│ 5.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│国内水泥市场行情│ -26032.44│ -1424.99│ -1726.86│
│的现金流量净│影响回款进度 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│利率掉期工具公允│ 469.05│ 861.82│ -45.57│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │票据池质押的银行│ 323.95│ 5996.43│ -94.60│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 91312.98│ 163244.21│ -44.06│
│ │转让及到期承兑 │ │ │ │
│长期股权投资│本年对中材水泥增│ 207259.02│ 121570.94│ 70.48│
│ │资 │ │ │ │
│交易性金融负│远期外汇合约到期│ 8.42│ 2611.56│ -99.68│
│债 │交割 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司现金流量套期│ 1910.57│ 4641.80│ -58.84│
│ │套期工具到期交割│ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 699.18│ 397.15│ 76.05│
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 27288.15│ 89771.06│ -69.60│
│ │提的绩效工资 │ │ │ │
│库存股 │公司2021年限制性│ 20661.57│ 30657.86│ -32.61│
│ │股票激励计划首次│ │ │ │
│ │授予第一个解除限│ │ │ │
│ │售期限制性股票解│ │ │ │
│ │锁冲减库存股 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2089480.72│ 2054931.48│ 1.68│
│营业成本 │--- │ 1684247.34│ 1677764.80│ 0.39│
│销售费用 │--- │ 24426.74│ 25546.89│ -4.38│
│管理费用 │--- │ 100251.05│ 86552.31│ 15.83│
│财务费用 │上年同期美元、欧│ 22035.99│ 6486.93│ 239.70│
│ │元升值产生汇兑收│ │ │ │
│ │益，导致本期汇兑│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 72387.05│ 77825.93│ -6.99│
│经营活动产生│公司加强合同结算│ 88546.02│ -93989.07│ 194.21│
│的现金流量净│，积极督促项目回│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付中材│ -96676.64│ 715.75│ -13607.04│
│的现金流量净│水泥投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流出增│ -121217.87│ 83077.76│ -245.91│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 608810.72│ 963814.28│ 780931.31│ 848161.65│ 726813.46│ 610489.77│
│存货 │ 295551.45│ 287925.39│ 244479.60│ 254082.11│ 236321.48│ 233466.35│
│应收账款 │ 1152530.36│ 1009831.02│ 766681.77│ 501904.62│ 317542.04│ 382305.30│
│其他应收款 │ 92201.41│ 88878.44│ 87309.96│ 70517.71│ 56801.32│ 76162.74│
│流动资产合计 │ 4029987.18│ 3948811.29│ 3177848.58│ 3123830.56│ 2316979.85│ 2184576.16│
│长期股权投资 │ 209494.13│ 121570.94│ 65790.92│ 63180.58│ 37626.81│ 19007.20│
│固定资产净额 │ 528937.03│ 509702.24│ 353605.59│ 289852.04│ 218754.91│ 202500.06│
│无形资产 │ 107800.82│ 109246.09│ 83339.66│ 75887.78│ 66779.02│ 69186.13│
│非流动资产合计 │ 1547240.85│ 1493143.12│ 1200726.55│ 1023949.42│ 1104237.84│ 1106122.30│
│资产总计 │ 5577228.03│ 5441954.41│ 4378575.14│ 4147779.99│ 3421217.69│ 3290698.45│
│流动负债 │ 2942721.42│ 2990036.12│ 2432450.80│ 2485952.49│ 2030671.47│ 1887306.92│
│非流动负债 │ 461550.81│ 390805.99│ 398556.96│ 301904.15│ 266662.55│ 338995.07│
│负债合计 │ 3404272.23│ 3380842.10│ 2831007.76│ 2787856.63│ 2297334.02│ 2226301.99│
│实收资本 │ 264202.18│ 264231.74│ 226563.21│ 221908.29│ 173764.70│ 173957.39│
│资本公积金 │ 45913.02│ 40992.22│ 20127.43│ 20227.61│ 113039.47│ 113901.20│
│盈余公积 │ 106312.57│ 106312.57│ 85724.65│ 80124.97│ 59107.88│ 55599.19│
│未分配利润 │ 1611409.61│ 1511204.01│ 1132708.02│ 968889.16│ 727462.44│ 670207.44│
│少数股东权益 │ 147366.13│ 151576.13│ 91928.45│ 56414.74│ 45873.17│ 45945.74│
│股东权益合计 │ 2172955.80│ 2061112.31│ 1547567.38│ 1359923.36│ 1123883.67│ 1064396.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 608810.72│ 798871.59│ 812122.02│ 963814.28│ 735829.05│ 875030.69│
│存货 │ 295551.45│ 287713.61│ 295143.83│ 287925.39│ 342594.80│ 333811.31│
│应收账款 │ 1152530.36│ 1116871.07│ 1085044.84│ 1009831.02│ 1039818.23│ 1002296.97│
│其他应收款 │ 92201.41│ 98613.04│ 95228.65│ 88878.44│ 98749.49│ 95109.70│
│流动资产合计 │ 4029987.18│ 4073558.94│ 4064514.81│ 3948811.29│ 3848558.24│ 3874000.03│
│长期股权投资 │ 209494.13│ 207259.02│ 204797.73│ 121570.94│ 72899.06│ 69224.31│
│固定资产净额 │ 528937.03│ 528051.63│ 504051.37│ 509702.24│ 472273.64│ 414652.74│
│无形资产 │ 107800.82│ 106467.93│ 108193.08│ 109246.09│ 109673.63│ 110337.02│
│非流动资产合计 │ 1547240.85│ 1547940.96│ 1605032.15│ 1493143.12│ 1429036.16│ 1391803.73│
│资产总计 │ 5577228.03│ 5621499.91│ 5669546.96│ 5441954.41│ 5277594.39│ 5265803.76│
│流动负债 │ 2942721.42│ 3145580.00│ 3153039.88│ 2990036.12│ 2987637.14│ 2934651.52│
│非流动负债 │ 461550.81│ 369257.88│ 394429.57│ 390805.99│ 327518.69│ 436514.75│
│负债合计 │ 3404272.23│ 3514837.88│ 3547469.45│ 3380842.10│ 3315155.83│ 3371166.28│
│实收资本 │ 264202.18│ 264202.18│ 264231.74│ 264231.74│ 264231.74│ 264231.74│
│资本公积金 │ 45913.02│ 44919.70│ 42876.02│ 40992.22│ 40180.47│ 38778.35│
│盈余公积 │ 106312.57│ 106312.57│ 106312.57│ 106312.57│ 97674.82│ 97674.82│
│未分配利润 │ 1611409.61│ 1545374.22│ 1574843.37│ 1511204.01│ 1428540.22│ 1365166.75│
│少数股东权益 │ 147366.13│ 148921.22│ 150984.47│ 151576.13│ 147374.04│ 143713.49│
│股东权益合计 │ 2172955.80│ 2106662.03│ 2122077.51│ 2061112.31│ 1962438.56│ 1894637.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3173112.81│ 4579884.42│ 3881925.37│ 3624208.62│ 2249195.42│ 2437438.99│
│营业成本 │ 2574542.68│ 3690038.52│ 3223312.70│ 3001414.68│ 1888281.16│ 2027402.90│
│营业税金及附加 │ 14429.30│ 22071.50│ 16620.50│ 17579.11│ 7623.71│ 6779.54│
│销售费用 │ 36361.46│ 55796.18│ 47802.79│ 39872.23│ 37671.23│ 51918.69│
│财务费用 │ 27867.96│ 25238.94│ -9425.93│ 39087.05│ -2883.56│ -9291.55│
│管理费用 │ 151585.40│ 216489.04│ 190385.08│ 175233.39│ 117909.74│ 125362.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2646.16│ 7838.73│ -2052.08│ 27.32│ 945.56│ 161.87│
│投资收益 │ 3777.06│ -3256.97│ -1114.37│ 16560.43│ 12413.99│ -2236.78│
│营业利润 │ 253161.28│ 361177.23│ 265494.06│ 236115.29│ 130073.52│ 175424.62│
│营业外收入 │ 4000.05│ 11805.73│ 5012.73│ 6429.98│ 7298.03│ 6614.76│
│营业外支出 │ 2664.58│ 3229.01│ 1880.65│ 1653.02│ 1406.30│ 1653.82│
│利润总额 │ 254496.75│ 369753.96│ 268626.14│ 240892.25│ 135965.26│ 180385.56│
│所得税 │ 37118.14│ 51142.00│ 35338.65│ 37607.31│ 24144.44│ 21080.45│
│净利润 │ 217378.61│ 318611.96│ 233287.49│ 203284.94│ 111820.82│ 159305.12│
│归属母公司净利润 │ 205982.47│ 291581.16│ 219406.55│ 181027.04│ 113334.87│ 159196.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3173112.81│ 2089480.72│ 1028784.19│ 4579884.42│ 3150969.51│ 2054931.48│
│营业成本 │ 2574542.68│ 1684247.34│ 828346.78│ 3690038.52│ 2564290.72│ 1677764.80│
│营业税金及附加 │ 14429.30│ 9962.05│ 4441.00│ 22071.50│ 14874.98│ 9281.80│
│销售费用 │ 36361.46│ 24426.74│ 13489.27│ 55796.18│ 36571.23│ 25546.89│
│财务费用 │ 27867.96│ 22035.99│ 23760.42│ 25238.94│ 14855.50│ 6486.93│
│管理费用 │ 151585.40│ 100251.05│ 46089.60│ 216489.04│ 131583.80│ 86552.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2646.16│ -3168.61│ -2588.62│ 7838.73│ -7813.47│ -3290.23│
│投资收益 │ 3777.06│ 2477.25│ 78.00│ -3256.97│ -3317.79│ 1747.66│
│营业利润 │ 253161.28│ 171467.93│ 79911.43│ 361177.23│ 243689.02│ 162360.64│
│营业外收入 │ 4000.05│ 2384.52│ 1599.10│ 11805.73│ 9659.15│ 8412.63│
│营业外支出 │ 2664.58│ 1891.57│ 654.91│ 3229.01│ 2332.91│ 1316.12│
│利润总额 │ 254496.75│ 171960.88│ 80855.63│ 369753.96│ 251015.26│ 169457.15│
│所得税 │ 37118.14│ 23328.56│ 13097.98│ 51142.00│ 34329.33│ 22236.51│
│净利润 │ 217378.61│ 148632.33│ 67757.65│ 318611.96│ 216685.92│ 147220.64│
│归属母公司净利润 │ 205982.47│ 139923.08│ 63639.36│ 291581.16│ 200183.63│ 136810.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2708142.49│ 3912035.54│ 3411907.31│ 3270971.96│ 2245798.36│ 2374580.67│
│经营活动现金流出 │ 2734174.92│ 3558449.72│ 3320148.62│ 3049612.11│ 2070934.79│ 2349497.53│
│经营活动现金流量净额│ -26032.44│ 353585.81│ 91758.69│ 221359.85│ 174863.58│ 25083.13│
│投资活动现金流入 │ 45989.07│ 103284.90│ 349872.60│ 136951.01│ 107771.53│ 196464.71│
│资本性支出 │ 47225.43│ 95843.53│ 79006.29│ 34236.62│ 27253.81│ 26294.80│
│投资活动现金流出 │ 130627.17│ 193639.92│ 448472.28│ 204187.87│ 93563.13│ 171877.94│
│投资活动现金流量净额│ -84638.10│ -90355.02│ -98599.68│ -67236.86│ 14208.40│ 24586.77│
│筹资活动现金流入 │ 364079.85│ 468259.20│ 797174.42│ 986384.42│ 295222.99│ 221867.35│
│筹资活动现金流出 │ 564868.20│ 639061.94│ 841638.52│ 1131149.82│ 315282.76│ 255480.75│
│筹资活动现金流量净额│ -200788.36│ -170802.74│ -44464.10│ -144765.40│ -20059.77│ -33613.40│
│汇率变动对现金的影响│ -4097.15│ -15863.83│ 12337.74│ -14558.45│ -20641.45│ -390.82│
│现金及等价物净增加额│ -315556.04│ 76564.22│ -38967.35│ -5200.85│ 148370.76│ 15665.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2708142.49│ 1862377.50│ 828276.42│ 3912035.54│ 2743402.23│ 1706004.97│
│经营活动现金流出 │ 2734174.92│ 1773831.48│ 947077.32│ 3558449.72│ 2744827.21│ 1799994.05│
│经营活动现金流量净额│ -26032.44│ 88546.02│ -118800.90│ 353585.81│ -1424.99│ -93989.07│
│投资活动现金流入 │ 45989.07│ 22700.26│ 9275.71│ 103284.90│ 78600.39│ 74889.93│
│资本性支出 │ 47225.43│ 36973.27│ 24481.61│ 95843.53│ 66876.65│ 48580.34│
│投资活动现金流出 │ 130627.17│ 119376.90│ 106601.00│ 193639.92│ 99693.17│ 74174.18│
│投资活动现金流量净额│ -84638.10│ -96676.64│ -97325.29│ -90355.02│ -21092.78│ 715.75│
│筹资活动现金流入 │ 364079.85│ 262740.78│ 168251.01│ 468259.20│ 381676.85│ 322625.91│
│筹资活动现金流出 │ 564868.20│ 383958.65│ 63499.98│ 639061.94│ 495371.13│ 239548.15│
│筹资活动现金流量净额│ -200788.36│ -121217.87│ 104751.03│ -170802.74│ -113694.27│ 83077.76│
│汇率变动对现金的影响│ -4097.15│ -4196.23│ -5956.77│ -15863.83│ -8612.42│ -3978.11│
│现金及等价物净增加额│ -315556.04│ -133544.72│ -117331.93│ 76564.22│ -144824.46│ -14173.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1001351.53│ 21.86│ 61737.61│ 21.17│
│二季报 │ 1053579.96│ 23.00│ 75072.54│ 25.75│
│三季报 │ 1096038.02│ 23.93│ 63373.47│ 21.73│
│四季报 │ 1428914.91│ 31
|
