财务分析☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 203593.99│ 163326.83│ 111766.69│ 60811.90│
│净利润增长率(%) │ -19.43│ 1.62│ 27.15│ 57.90│
│扣非净利润(万) │ 198999.84│ 162053.09│ 110985.80│ 59718.21│
│营业总收入(万元) │ 778589.87│ 596718.99│ 423771.45│ 223763.44│
│总营收同比增长率(%) │ -7.24│ -11.66│ -4.84│ -5.08│
│加权净资产收益率(%) │ 16.69│ 11.26│ 8.03│ 4.52│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 40.96│ 42.37│ 40.04│
│净利润现金含量(%) │ 175.69│ 167.00│ 185.26│ 179.72│
│基本每股收益(元) │ 1.6970│ 1.3611│ 0.9314│ 0.5068│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6580│ 1.3504│ 0.9249│ 0.4977│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6966│ 1.3611│ 0.9314│ 0.5068│
│每股资本公积金(元) │ 1.3375│ 1.3392│ 1.3367│ 1.3357│
│每股未分配利润(元) │ 6.9818│ 6.6201│ 6.1904│ 6.7658│
│每股净资产(元) │ 10.5018│ 10.2305│ 9.7958│ 10.3386│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9808│ 2.2730│ 1.7255│ 0.9108│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 251276.69│ 160723.52│ 87993.18│ 38492.70│
│归母净利(调整后:万) │ 252695.70│ 160728.76│ 87899.42│ 38513.83│
│净利润增长率(%) │ 81.15│ 97.69│ 78.17│ 51.20│
│扣非净利润(万) │ 252211.66│ 161203.51│ 88344.36│ 38773.68│
│营业总收(未调整:万) │ 838611.38│ 674915.95│ 444850.35│ 235412.79│
│营业总收(调整后:万) │ 839316.71│ 675489.35│ 445302.64│ 235727.47│
│总营收同比增长率(%) │ 24.25│ 40.71│ 45.88│ 47.10│
│加权净资产收益率(%) │ 23.19│ 14.49│ 8.35│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 42.38│ 44.65│ 43.83│
│净利润现金含量(%) │ 118.98│ 97.98│ 108.89│ 97.28│
│基本每股收益(元) │ 2.0940│ 1.3394│ 0.7333│ 0.3208│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1018│ 1.3434│ 0.7362│ 0.3231│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0940│ 1.3394│ 0.7333│ 0.3208│
│每股资本公积金(元) │ 1.3802│ 1.3802│ 1.3802│ 1.3798│
│每股未分配利润(元) │ 6.2460│ 5.4914│ 4.8853│ 4.9728│
│每股净资产(元) │ 9.8412│ 9.2348│ 8.5974│ 8.6650│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4915│ 1.3123│ 0.7985│ 0.3121│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.57│ 1.57│ 1.69│
│速动比率 │ 1.57│ 1.51│ 1.51│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 40.34│ 40.96│ 42.37│ 40.04│
│产权比率 │ 0.68│ 0.70│ 0.74│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 58.91│ 43.57│ 33.70│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.71│ 1.57│ 1.58│
│速动比率 │ 1.67│ 1.65│ 1.50│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 42.89│ 42.38│ 44.65│ 43.83│
│产权比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.81│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 46.86│ 24.93│ 14.54│ 5.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 73.27│ 47.39│ 26.99│ 17.17│
│存货周转率 │ 9.96│ 7.43│ 5.29│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.57│ 0.41│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.49│ 1.06│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.20│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 71.67│ 62.35│ 41.01│ 19.69│
│存货周转率 │ 8.50│ 8.35│ 5.46│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.66│ 0.45│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.33│ 2.10│ 1.38│ 0.73│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.36│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.16│ 13.30│ 9.51│ 4.90│
│销售毛利率 │ 46.96│ 49.43│ 48.74│ 46.87│
│营业利润率 │ 29.34│ 32.23│ 31.30│ 31.70│
│销售净利率 │ 26.09│ 27.35│ 26.38│ 27.30│
│总资产净利率 │ 9.43│ 7.62│ 5.26│ 2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.28│ 14.50│ 8.53│ 3.70│
│销售毛利率 │ 50.79│ 44.99│ 42.05│ 36.36│
│营业利润率 │ 35.15│ 28.36│ 23.71│ 19.94│
│销售净利率 │ 29.89│ 23.78│ 19.77│ 16.35│
│总资产净利率 │ 13.02│ 8.65│ 4.81│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.24│ -11.66│ -4.84│ -5.08│
│营业利润增长率 │ -22.58│ 0.48│ 25.87│ 51.01│
│净利润增长率 │ -19.43│ 1.62│ 27.15│ 57.90│
│净资产增长率 │ -4.15│ -6.42│ -10.40│ -5.44│
│总资产增长率 │ -3.06│ -4.43│ -6.20│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.25│ 40.71│ 45.88│ 47.10│
│营业利润增长率 │ 86.02│ 90.49│ 76.64│ 49.97│
│净利润增长率 │ 81.15│ 97.69│ 78.17│ 51.20│
│净资产增长率 │ 18.53│ 11.22│ 3.55│ 4.36│
│总资产增长率 │ 17.26│ 9.14│ 5.96│ 5.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │--- │ 94542.18│ 88845.49│ 6.41│
│应收款项 │公司报告期末销售│ 8359.99│ 12891.84│ -35.15│
│ │商品形成的应收账│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期末持有│ 82022.64│ 176394.75│ -53.50│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2677.87│ 2542.36│ 5.33│
│其他应收款 │--- │ 4985.98│ 6036.30│ -17.40│
│存货 │--- │ 35259.60│ 47669.31│ -26.03│
│其他流动资产│--- │ 11099.43│ 10993.22│ 0.97│
│长期应收款 │--- │ 36099.36│ 47357.86│ -23.77│
│长期股权投资│--- │ 135532.48│ 106095.28│ 27.75│
│在建工程 │--- │ 175270.38│ 156046.26│ 12.32│
│无形资产 │--- │ 359435.16│ 340544.97│ 5.55│
│递延所得税资│--- │ 14537.32│ 12627.11│ 15.13│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1426.51│ 1845.34│ -22.70│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 100280.40│ 116325.34│ -13.79│
│应付票据 │公司报告期末尚未│ 25271.70│ 12264.00│ 106.06│
│ │到期的应付票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 131670.04│ 128784.30│ 2.24│
│合同负债 │公司报告期末因销│ 17439.20│ 30642.16│ -43.09│
│ │售商品预收的货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 44134.05│ 44497.04│ -0.82│
│一年内到期的│公司报告期末一年│ 37539.94│ 16044.71│ 133.97│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期末已背│ 18801.14│ 34885.00│ -46.11│
│ │书未终止应收票据│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 56597.00│ 66560.00│ -14.97│
│长期应付款 │公司报告期末尚未│ 85487.90│ 62124.06│ 37.61│
│ │到期的采矿权出让│ │ │ │
│ │收益影响 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 108270.76│ 104626.26│ 3.48│
│股本 │--- │ 120000.49│ 120000.49│ 0.00│
│专项储备 │--- │ 81564.45│ 85473.54│ -4.57│
│未分配利润 │--- │ 837821.69│ 754070.07│ 11.11│
│营业收入 │本期煤炭价格下降│ 778589.87│ 839316.71│ -7.24│
│ │，煤炭主营业务收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料、职工│ 412984.20│ 412958.99│ 0.01│
│ │薪酬变动等影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期工资及社保费│ 6297.29│ 5313.63│ 18.51│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理费用下职工薪│ 73276.72│ 77157.02│ -5.03│
│ │酬及无形资产摊销│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│财务费用 │弃置费用形成的预│ 3363.70│ 215.22│ 1462.92│
│ │计负债按照实际利│ │ │ │
│ │率确认的财务费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增加│ 34789.42│ 29439.31│ 18.17│
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 357696.82│ 298663.04│ 19.77│
│的现金流量净│收到的货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期支付股权│ -291224.79│ -109507.27│ -165.94│
│的现金流量净│款、理财款等影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付的现金股│ -132482.43│ -73552.03│ -80.12│
│的现金流量净│利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期支付的货款及│ 272756.64│ 156978.34│ 73.75│
│的现金流量净│融资租赁资产款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 684801.86│ 644455.97│ 645563.94│ 665017.99│
│存货 │ 35259.60│ 33527.08│ 34491.01│ 33913.76│
│应收账款 │ 8359.99│ 11808.69│ 18035.75│ 12685.95│
│其他应收款 │ 4985.98│ 4161.52│ 5831.85│ 4213.39│
│流动资产合计 │ 990770.16│ 980515.51│ 961563.72│ 1020921.03│
│长期股权投资 │ 135532.48│ 125053.61│ 117358.23│ 111535.76│
│固定资产净额 │ 413270.86│ 397422.30│ 396910.48│ 397259.87│
│无形资产 │ 359435.16│ 363019.46│ 366603.77│ 344568.75│
│非流动资产合计 │ 1135572.06│ 1113542.64│ 1093676.05│ 1063191.62│
│资产总计 │ 2126342.22│ 2094058.16│ 2055239.77│ 2084112.65│
│流动负债 │ 607209.11│ 626023.99│ 614511.91│ 604735.95│
│非流动负债 │ 250542.98│ 231688.71│ 256368.72│ 229647.56│
│负债合计 │ 857752.09│ 857712.71│ 870880.63│ 834383.51│
│实收资本 │ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│
│资本公积金 │ 160501.49│ 160703.38│ 160403.56│ 160284.91│
│盈余公积 │ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│
│未分配利润 │ 837821.69│ 794409.36│ 742849.22│ 811894.91│
│少数股东权益 │ 8369.95│ 8679.12│ 8862.40│ 9097.13│
│股东权益合计 │ 1268590.13│ 1236345.45│ 1184359.14│ 1249729.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 744290.97│ 705582.06│ 652140.88│ 676936.27│
│存货 │ 47669.31│ 39525.87│ 44926.34│ 35131.70│
│应收账款 │ 12522.47│ 10769.95│ 10814.96│ 13034.17│
│其他应收款 │ 6036.30│ 6735.24│ 7604.48│ 5884.63│
│流动资产合计 │ 1115435.71│ 1078941.80│ 1034854.18│ 1041028.34│
│长期股权投资 │ 106095.28│ 88707.19│ 86171.33│ 84376.33│
│固定资产净额 │ 393767.85│ 317869.43│ 320888.57│ 317184.76│
│无形资产 │ 229185.03│ 231206.14│ 233220.90│ 234970.22│
│非流动资产合计 │ 967882.24│ 860188.13│ 847711.73│ 826939.56│
│资产总计 │ 2083317.94│ 1939129.94│ 1882565.91│ 1867967.90│
│流动负债 │ 638065.02│ 631643.51│ 659230.79│ 660949.55│
│非流动负债 │ 255473.49│ 190061.62│ 181330.60│ 157815.88│
│负债合计 │ 893538.51│ 821705.13│ 840561.39│ 818765.43│
│实收资本 │ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│
│资本公积金 │ 165622.41│ 165622.41│ 165622.41│ 165580.59│
│盈余公积 │ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│
│未分配利润 │ 749520.11│ 658966.94│ 586236.60│ 596736.36│
│少数股东权益 │ 8830.82│ 9239.88│ 10315.69│ 9393.00│
│股东权益合计 │ 1189779.44│ 1117424.81│ 1042004.52│ 1049202.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 778589.87│ 596718.99│ 423771.45│ 223763.44│
│营业成本 │ 412984.20│ 301745.82│ 217221.80│ 118889.06│
│营业税金及附加 │ 26240.04│ 19694.55│ 13995.62│ 7334.53│
│销售费用 │ 6297.29│ 5040.02│ 3217.69│ 1481.54│
│财务费用 │ 3363.70│ 3063.08│ 2093.04│ 740.20│
│管理费用 │ 73276.72│ 55032.23│ 40401.65│ 20350.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 184.71│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9087.83│ 6739.86│ 3344.30│ 2440.47│
│营业利润 │ 228402.08│ 192325.35│ 132623.17│ 70927.87│
│营业外收入 │ 3022.62│ 2971.74│ 1596.72│ 1478.65│
│营业外支出 │ 3743.96│ 2084.75│ 992.17│ 301.61│
│利润总额 │ 227680.74│ 193212.34│ 133227.72│ 72104.91│
│所得税 │ 24557.66│ 30037.53│ 21429.38│ 11027.18│
│净利润 │ 203123.08│ 163174.81│ 111798.34│ 61077.74│
│归属母公司净利润 │ 203593.99│ 163326.83│ 111766.69│ 60811.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 838611.38│ 674915.95│ 444850.35│ 235412.79│
│营业成本 │ 412709.82│ 371271.73│ 257791.43│ 149827.16│
│营业税金及附加 │ 27312.32│ 21692.17│ 14274.22│ 7482.53│
│销售费用 │ 5313.63│ 4841.27│ 3622.37│ 1479.07│
│财务费用 │ 520.28│ 2983.51│ 1508.51│ 1303.86│
│管理费用 │ 76711.98│ 65395.70│ 52400.87│ 26958.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7230.24│ 6305.15│ 3778.28│ 1974.29│
│营业利润 │ 294785.62│ 191394.60│ 105460.08│ 46946.51│
│营业外收入 │ 197.31│ 246.18│ 139.43│ 112.43│
│营业外支出 │ 3127.73│ 1053.25│ 820.54│ 436.59│
│利润总额 │ 291855.20│ 190587.54│ 104778.97│ 46622.36│
│所得税 │ 41223.22│ 30100.40│ 16846.65│ 8133.59│
│净利润 │ 250631.98│ 160487.14│ 87932.32│ 38488.76│
│归属母公司净利润 │ 251276.69│ 160723.52│ 87993.18│ 38492.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 960017.06│ 816386.73│ 609731.11│ 326518.09│
│经营活动现金流出 │ 602320.24│ 543630.10│ 402667.34│ 217224.36│
│经营活动现金流量净额│ 357696.82│ 272756.64│ 207063.77│ 109293.73│
│投资活动现金流入 │ 249215.02│ 80950.53│ 950.53│ 950.53│
│资本性支出 │ 121466.30│ 58125.03│ 43230.15│ 29188.22│
│投资活动现金流出 │ 540439.81│ 330733.59│ 186838.71│ 162765.88│
│投资活动现金流量净额│ -291224.79│ -249783.06│ -185888.19│ -161815.35│
│筹资活动现金流入 │ 163127.00│ 99127.65│ 80137.00│ 47137.00│
│筹资活动现金流出 │ 295609.43│ 225862.23│ 206755.89│ 78707.34│
│筹资活动现金流量净额│ -132482.43│ -126734.58│ -126618.89│ -31570.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -66010.40│ -103761.00│ -105443.31│ -84091.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 926206.42│ 862106.74│ 611309.30│ 352319.71│
│经营活动现金流出 │ 627229.90│ 704631.17│ 515491.85│ 314872.64│
│经营活动现金流量净额│ 298976.52│ 157475.58│ 95817.46│ 37447.08│
│投资活动现金流入 │ 8401.41│ 7048.79│ 7028.69│ 7028.69│
│资本性支出 │ 91976.27│ 45089.84│ 31307.68│ 14916.24│
│投资活动现金流出 │ 117894.99│ 53230.89│ 39448.73│ 21916.24│
│投资活动现金流量净额│ -109493.57│ -46182.10│ -32420.04│ -14887.55│
│筹资活动现金流入 │ 166172.14│ 166612.14│ 129012.14│ 104000.00│
│筹资活动现金流出 │ 240482.44│ 200115.93│ 168061.05│ 75364.11│
│筹资活动现金流量净额│ -74310.29│ -33503.78│ -39048.91│ 28635.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 115172.66│ 77789.70│ 24348.51│ 51195.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 223763.44│ 28.74│ 60811.90│ 29.87│
│二季报 │ 200008.01│ 25.69│ 50954.79│ 25.03│
│三季报 │ 172947.54│ 22.21│ 51560.14│ 25.32│
│四季报 │ 181870.88│ 23.36│ 40267.16│ 19.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 235412.79│ 28.07│ 38492.70│ 15.32│
│二季报 │ 209437.56│ 24.97│ 49500.48│ 19.70│
│三季报 │ 230065.60│ 27.43│ 72730.34│ 28.94│
│四季报 │ 163695.43│ 19.52│ 90553.17│ 36.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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