财务分析☆ ◇600971 恒源煤电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 94477.31│ 203593.99│ 251276.69│ 138715.45│ 77282.35│ 112812.17│
│净利润增长率(%) │ -42.15│ -19.43│ 81.15│ 79.97│ -31.49│ -7.49│
│扣非净利润(万) │ 95670.74│ 198999.84│ 252211.66│ 138134.68│ 76028.13│ 113834.35│
│营业总收入(万元) │ 540795.68│ 778589.87│ 838611.38│ 674937.50│ 520979.26│ 600197.32│
│总营收同比增长率(%) │ -9.37│ -7.24│ 24.25│ 29.55│ -13.20│ 1.62│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 16.69│ 23.19│ 14.46│ 8.61│ 13.69│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 40.34│ 42.89│ 43.39│ 40.53│ 42.81│
│净利润现金含量(%) │ 138.81│ 175.69│ 118.98│ 155.24│ 215.61│ 199.39│
│基本每股收益(元) │ 0.7873│ 1.7000│ 2.0900│ 1.1600│ 0.6440│ 0.9401│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7973│ 1.6580│ 2.1018│ 1.1511│ 0.6336│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7873│ 1.6966│ 2.0940│ 1.1560│ 0.6440│ 0.9401│
│每股资本公积金(元) │ 1.3398│ 1.3375│ 1.3802│ 1.3802│ 1.5498│ 1.5498│
│每股未分配利润(元) │ 6.9191│ 6.9818│ 6.2460│ 4.6520│ 3.8278│ 3.5337│
│每股净资产(元) │ 10.5030│ 10.5018│ 9.8412│ 8.3029│ 7.6899│ 7.2653│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0929│ 2.9808│ 2.4915│ 1.7945│ 1.3886│ 1.8745│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 94477.31│ 75848.11│ 43122.84│ 203593.99│ 163326.83│ 111766.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163326.83│ 111766.69│
│净利润增长率(%) │ -42.15│ -32.14│ -29.09│ -19.43│ 1.62│ 27.15│
│扣非净利润(万) │ 95670.74│ 76969.60│ 43262.67│ 198999.84│ 162053.09│ 110985.80│
│营业总收(未调整:万) │ 540795.68│ 389333.67│ 205105.32│ 778589.87│ 596718.99│ 423771.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 596718.99│ 423771.45│
│总营收同比增长率(%) │ -9.37│ -8.13│ -8.34│ -7.24│ -11.66│ -4.84│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 5.87│ 3.36│ 16.69│ 11.26│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 40.03│ 38.80│ 40.34│ 40.96│ 42.37│
│净利润现金含量(%) │ 138.81│ 126.81│ 154.28│ 175.69│ 167.00│ 185.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7873│ 0.6321│ 0.3594│ 1.7000│ 1.3611│ 0.9314│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7973│ 0.6414│ 0.3605│ 1.6580│ 1.3504│ 0.9249│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7873│ 0.6321│ 0.3594│ 1.6966│ 1.3611│ 0.9314│
│每股资本公积金(元) │ 1.3398│ 1.3391│ 1.3386│ 1.3375│ 1.3392│ 1.3367│
│每股未分配利润(元) │ 6.9191│ 6.7639│ 7.3412│ 6.9818│ 6.6201│ 6.1904│
│每股净资产(元) │ 10.5030│ 10.3443│ 10.9046│ 10.5018│ 10.2305│ 9.7958│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0929│ 0.8015│ 0.5544│ 2.9808│ 2.2730│ 1.7255│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.63│ 1.75│ 1.52│ 1.74│ 1.62│
│速动比率 │ 1.63│ 1.57│ 1.67│ 1.44│ 1.67│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 40.34│ 42.89│ 43.39│ 40.53│ 42.81│
│产权比率 │ 0.64│ 0.68│ 0.76│ 0.77│ 0.69│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.59│ 0.47│ 0.34│ 0.36│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.55│ 1.76│ 1.63│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 1.63│ 1.50│ 1.71│ 1.57│ 1.51│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 38.70│ 40.03│ 38.80│ 40.34│ 40.96│ 42.37│
│产权比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.64│ 0.68│ 0.70│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.16│ 0.11│ 0.59│ 0.44│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.68│ 73.27│ 71.67│ 47.68│ 31.77│ 36.59│
│存货周转率 │ 9.63│ 9.96│ 8.50│ 9.63│ 10.23│ 11.00│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.74│ 0.81│ 0.77│ 0.66│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.91│ 2.33│ 2.04│ 1.52│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.43│ 0.40│ 0.34│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 52.68│ 39.22│ 19.34│ 73.27│ 47.39│ 26.98│
│存货周转率 │ 9.63│ 6.74│ 3.42│ 9.96│ 7.43│ 5.29│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.20│ 0.74│ 0.57│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.96│ 0.50│ 1.91│ 1.49│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.36│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.50│ 16.16│ 21.28│ 13.92│ 8.37│ 12.94│
│销售毛利率 │ 38.78│ 46.96│ 50.79│ 42.13│ 37.66│ 44.56│
│营业利润率 │ 20.44│ 29.34│ 35.15│ 23.48│ 18.16│ 23.56│
│销售净利率 │ 17.46│ 26.09│ 29.89│ 20.49│ 14.80│ 18.76│
│总资产净利率 │ 4.50│ 9.40│ 12.99│ 8.23│ 4.96│ 7.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.50│ 6.11│ 3.30│ 16.16│ 13.30│ 9.51│
│销售毛利率 │ 38.78│ 42.02│ 44.96│ 46.96│ 49.43│ 48.74│
│营业利润率 │ 20.44│ 23.53│ 25.21│ 29.34│ 32.23│ 31.30│
│销售净利率 │ 17.46│ 19.51│ 20.96│ 26.09│ 27.35│ 26.38│
│总资产净利率 │ 4.50│ 3.61│ 2.01│ 9.40│ 7.62│ 5.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.37│ -7.24│ 24.25│ 29.55│ -13.20│ 1.62│
│营业利润增长率 │ -42.54│ -22.58│ 86.02│ 67.83│ -33.08│ 1.75│
│净利润增长率 │ -42.15│ -19.43│ 81.15│ 79.97│ -31.49│ -7.49│
│净资产增长率 │ 0.01│ -4.15│ 18.53│ 6.66│ 5.85│ 10.11│
│总资产增长率 │ -2.67│ -3.06│ 17.26│ 12.28│ 1.70│ 5.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.37│ -8.13│ -8.34│ -7.24│ -11.66│ -4.84│
│营业利润增长率 │ -42.54│ -30.94│ -27.11│ -22.58│ 0.48│ 25.87│
│净利润增长率 │ -42.15│ -32.14│ -29.09│ -19.43│ 1.62│ 27.15│
│净资产增长率 │ 0.01│ -1.50│ 3.84│ -4.15│ -6.42│ -10.40│
│总资产增长率 │ -2.67│ -1.99│ 1.19│ -3.06│ -4.43│ -6.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期煤炭销售│ 94477.31│ 163326.83│ -42.15│
│司股东的净利│收入减少，营业成│ │ │ │
│润 │本增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期煤炭销售│ 95670.74│ 162053.09│ -40.96│
│司股东的扣除│收入减少，营业成│ │ │ │
│非经常性损益│本增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期煤炭销售收到│ 131142.80│ 272756.64│ -51.92│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 636621.01│ 684801.86│ -7.04│
│应收票据 │--- │ 71401.64│ 94542.18│ -24.48│
│应收款项 │本期销售商品形成│ 11494.89│ 8359.99│ 37.50│
│ │的应收款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有的信│ 111567.73│ 82022.64│ 36.02│
│ │用级别较高的应收│ │ │ │
│ │票据余额增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31755.84│ 35259.60│ -9.94│
│其他流动资产│--- │ 10223.25│ 11099.43│ -7.89│
│长期应收款 │--- │ 39461.37│ 36099.36│ 9.31│
│长期股权投资│--- │ 153775.30│ 135532.48│ 13.46│
│固定资产 │--- │ 401890.81│ 413270.86│ -2.75│
│在建工程 │--- │ 191707.87│ 175270.38│ 9.38│
│无形资产 │--- │ 352266.56│ 359435.16│ -1.99│
│其他非流动资│报告期末预付的长│ 572.58│ 1426.51│ -59.86│
│产 │期资产款减少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 84952.05│ 100280.40│ -15.29│
│合同负债 │报告期预收煤款减│ 11342.11│ 17439.20│ -34.96│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 35920.35│ 44134.05│ -18.61│
│应交税费 │报告期末尚未支付│ 13335.96│ 9667.48│ 37.95│
│ │的企业所得税、增│ │ │ │
│ │值税等增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 241475.12│ 222405.17│ 8.57│
│一年内到期的│报告期末的一年内│ 65044.75│ 37539.94│ 73.27│
│非流动负债 │到期长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 44697.00│ 56597.00│ -21.03│
│长期应付款 │--- │ 80742.52│ 85487.90│ -5.55│
│专项储备 │--- │ 88633.17│ 81564.45│ 8.67│
│未分配利润 │--- │ 811669.38│ 837821.69│ -3.12│
│营业收入 │本期煤炭价格下降│ 389333.67│ 423771.45│ -8.13│
│营业成本 │本期非管理人员职│ 225724.55│ 217221.80│ 3.91│
│ │工薪酬等成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本期运输费、仓储│ 2893.41│ 3217.69│ -10.08│
│ │及延时费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 38112.26│ 40401.65│ -5.67│
│ │、折旧等成本减少│ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利率下降│ 978.71│ 2093.04│ -53.24│
│ │，利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期科技创新力度│ 22360.25│ 17435.87│ 28.24│
│ │加大，研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期煤炭销售收到│ 96185.94│ 207063.77│ -53.55│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司支付同一│ -35662.27│ -185888.19│ 80.82│
│的现金流量净│控制下取得的子公│ │ │ │
│额 │司股权款及购买理│ │ │ │
│ │财支出 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期支付的现│ -105449.62│ -126618.89│ 16.72│
│的现金流量净│金股利减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 598607.00│ 684801.86│ 744290.97│ 624263.36│ 551327.29│ 531043.86│
│存货 │ 33530.58│ 35259.60│ 47669.31│ 49454.34│ 30261.31│ 33253.42│
│应收账款 │ 12171.49│ 8359.99│ 12522.47│ 10880.85│ 16622.87│ 16174.89│
│其他应收款 │ 5647.19│ 4985.98│ 6036.30│ 6695.84│ 4152.89│ 6138.09│
│流动资产合计 │ 893302.86│ 990770.16│ 1115435.71│ 956907.65│ 800572.81│ 774937.62│
│长期股权投资 │ 160435.06│ 135532.48│ 106095.28│ 82430.73│ 77331.09│ 54619.53│
│固定资产净额 │ 401734.65│ 413270.86│ 393767.85│ 325283.30│ 328194.26│ 356314.49│
│无形资产 │ 348847.92│ 359435.16│ 229185.03│ 236984.50│ 244729.34│ 252926.59│
│非流动资产合计 │ 1176164.62│ 1135572.06│ 967882.24│ 819773.83│ 767915.65│ 767338.41│
│资产总计 │ 2069467.48│ 2126342.22│ 2083317.94│ 1776681.48│ 1568488.46│ 1542276.03│
│流动负债 │ 528491.77│ 607209.11│ 638065.02│ 629602.22│ 460636.25│ 477995.08│
│非流动负债 │ 272321.58│ 250542.98│ 255473.49│ 141229.32│ 175105.30│ 182304.03│
│负债合计 │ 800813.35│ 857752.09│ 893538.51│ 770831.55│ 635741.55│ 660299.11│
│实收资本 │ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│
│资本公积金 │ 160776.59│ 160501.49│ 165622.41│ 165622.41│ 185973.04│ 185973.04│
│盈余公积 │ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│
│未分配利润 │ 830298.58│ 837821.69│ 749520.11│ 558243.66│ 459333.15│ 424050.97│
│少数股东权益 │ 8290.45│ 8369.95│ 8830.82│ 9498.50│ 9951.00│ 10142.62│
│股东权益合计 │ 1268654.13│ 1268590.13│ 1189779.44│ 1005849.93│ 932746.91│ 881976.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 598607.00│ 636621.01│ 746366.45│ 684801.86│ 644455.97│ 645563.94│
│存货 │ 33530.58│ 31755.84│ 30812.68│ 35259.60│ 33527.08│ 34491.01│
│应收账款 │ 12171.49│ 11494.89│ 12847.18│ 8359.99│ 11808.69│ 18035.75│
│其他应收款 │ 5647.19│ 4587.23│ 4171.02│ 4985.98│ 4161.52│ 5831.85│
│流动资产合计 │ 893302.86│ 928905.62│ 1026707.15│ 990770.16│ 980515.51│ 961563.72│
│长期股权投资 │ 160435.06│ 153775.30│ 142174.08│ 135532.48│ 125053.61│ 117358.23│
│固定资产净额 │ 401734.65│ 401890.81│ 400485.45│ 413270.86│ 397422.30│ 396910.48│
│无形资产 │ 348847.92│ 352266.56│ 355850.86│ 359435.16│ 363019.46│ 366603.77│
│非流动资产合计 │ 1176164.62│ 1155068.98│ 1124835.07│ 1135572.06│ 1113542.64│ 1093676.05│
│资产总计 │ 2069467.48│ 2083974.60│ 2151542.22│ 2126342.22│ 2094058.16│ 2055239.77│
│流动负债 │ 528491.77│ 597844.62│ 583569.09│ 607209.11│ 626023.99│ 614511.91│
│非流动负债 │ 272321.58│ 236331.70│ 251176.82│ 250542.98│ 231688.71│ 256368.72│
│负债合计 │ 800813.35│ 834176.32│ 834745.91│ 857752.09│ 857712.71│ 870880.63│
│实收资本 │ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│ 120000.49│
│资本公积金 │ 160776.59│ 160688.90│ 160636.27│ 160501.49│ 160703.38│ 160403.56│
│盈余公积 │ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│ 60332.06│
│未分配利润 │ 830298.58│ 811669.38│ 880944.54│ 837821.69│ 794409.36│ 742849.22│
│少数股东权益 │ 8290.45│ 8474.27│ 8237.92│ 8369.95│ 8679.12│ 8862.40│
│股东权益合计 │ 1268654.13│ 1249798.28│ 1316796.31│ 1268590.13│ 1236345.45│ 1184359.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 540795.68│ 778589.87│ 838611.38│ 674937.50│ 520979.26│ 600197.32│
│营业成本 │ 331081.06│ 412984.20│ 412709.82│ 390576.17│ 324755.14│ 332776.26│
│营业税金及附加 │ 18242.39│ 26240.04│ 27312.32│ 20475.37│ 13149.31│ 15487.97│
│销售费用 │ 4723.55│ 6297.29│ 5313.63│ 5509.88│ 8923.16│ 10171.56│
│财务费用 │ 2052.60│ 3363.70│ 520.28│ 4164.54│ 7220.30│ 9523.51│
│管理费用 │ 52847.75│ 73276.72│ 76711.98│ 71718.54│ 64918.51│ 64424.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 184.71│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9209.98│ 9087.83│ 7230.24│ 5223.78│ 3911.56│ -328.14│
│营业利润 │ 110514.22│ 228402.08│ 294785.62│ 158467.06│ 94624.38│ 141406.08│
│营业外收入 │ 496.15│ 3022.62│ 197.31│ 195.94│ 154.16│ 488.22│
│营业外支出 │ 2075.43│ 3743.96│ 3127.73│ 2939.88│ 2818.50│ 3616.53│
│利润总额 │ 108934.94│ 227680.74│ 291855.20│ 155723.13│ 91960.04│ 138277.77│
│所得税 │ 14525.71│ 24557.66│ 41223.22│ 17438.92│ 14867.69│ 25659.59│
│净利润 │ 94409.23│ 203123.08│ 250631.98│ 138284.21│ 77092.35│ 112618.18│
│归属母公司净利润 │ 94477.31│ 203593.99│ 251276.69│ 138715.45│ 77282.35│ 112812.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 540795.68│ 389333.67│ 205105.32│ 778589.87│ 596718.99│ 423771.45│
│营业成本 │ 331081.06│ 225724.55│ 112883.08│ 412984.20│ 301745.82│ 217221.80│
│营业税金及附加 │ 18242.39│ 13397.33│ 7031.23│ 26240.04│ 19694.55│ 13995.62│
│销售费用 │ 4723.55│ 2893.41│ 1328.49│ 6297.29│ 5040.02│ 3217.69│
│财务费用 │ 2052.60│ 978.71│ 541.26│ 3363.70│ 3063.08│ 2093.04│
│管理费用 │ 52847.75│ 38112.26│ 23663.62│ 73276.72│ 55032.23│ 40401.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 184.71│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9209.98│ 5556.81│ 2228.22│ 9087.83│ 6739.86│ 3344.30│
│营业利润 │ 110514.22│ 91592.73│ 51699.66│ 228402.08│ 192325.35│ 132623.17│
│营业外收入 │ 496.15│ 184.77│ 106.22│ 3022.62│ 2971.74│ 1596.72│
│营业外支出 │ 2075.43│ 1644.63│ 381.68│ 3743.96│ 2084.75│ 992.17│
│利润总额 │ 108934.94│ 90132.86│ 51424.20│ 227680.74│ 193212.34│ 133227.72│
│所得税 │ 14525.71│ 14174.27│ 8434.97│ 24557.66│ 30037.53│ 21429.38│
│净利润 │ 94409.23│ 75958.59│ 42989.23│ 203123.08│ 163174.81│ 111798.34│
│归属母公司净利润 │ 94477.31│ 75848.11│ 43122.84│ 203593.99│ 163326.83│ 111766.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 755984.69│ 960017.06│ 926206.42│ 792190.78│ 601195.53│ 743226.94│
│经营活动现金流出 │ 624841.89│ 602320.24│ 627229.90│ 576854.22│ 434563.44│ 518289.10│
│经营活动现金流量净额│ 131142.80│ 357696.82│ 298976.52│ 215336.55│ 166632.08│ 224937.85│
│投资活动现金流入 │ 76294.27│ 249215.02│ 8401.41│ 23209.88│ 1700.72│ 19701.55│
│资本性支出 │ 58053.90│ 121466.30│ 91976.27│ 53948.69│ 40523.20│ 112599.05│
│投资活动现金流出 │ 184878.61│ 540439.81│ 117894.99│ 107681.19│ 60523.20│ 127573.34│
│投资活动现金流量净额│ -108584.34│ -291224.79│ -109493.57│ -84471.31│ -58822.48│ -107871.80│
│筹资活动现金流入 │ 97895.77│ 163127.00│ 166172.14│ 154490.68│ 169333.72│ 266119.40│
│筹资活动现金流出 │ 205448.90│ 295609.43│ 240482.44│ 211681.48│ 255354.77│ 357611.68│
│筹资活动现金流量净额│ -107553.13│ -132482.43│ -74310.29│ -57190.80│ -86021.04│ -91492.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -84994.67│ -66010.40│ 115172.66│ 73674.44│ 21788.56│ 25573.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 755984.69│ 550525.62│ 318326.41│ 960017.06│ 816386.73│ 609731.11│
│经营活动现金流出 │ 624841.89│ 454339.68│ 251795.12│ 602320.24│ 543630.10│ 402667.34│
│经营活动现金流量净额│ 131142.80│ 96185.94│ 66531.29│ 357696.82│ 272756.64│ 207063.77│
│投资活动现金
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