财务分析☆ ◇600973 宝胜股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2498.72│ 3102.45│ 6475.18│ -76298.89│ 21851.31│ 15402.56│
│净利润增长率(%) │ -73.00│ -52.52│ 108.49│ -435.91│ 41.87│ 30.87│
│扣非净利润(万) │ 1133.22│ 3056.29│ 1826.37│ -79447.83│ 16215.20│ 13401.27│
│营业总收入(万元) │ 3544386.29│ 4379833.75│ 4148157.36│ 4287835.78│ 3413849.53│ 3328292.18│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ 5.59│ -3.51│ 25.07│ 2.57│ 3.41│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.83│ 1.75│ -17.83│ 4.69│ 4.14│
│资产负债比率(%) │ 79.34│ 77.79│ 77.10│ 77.57│ 72.66│ 71.16│
│净利润现金含量(%) │ -3258.28│ 3998.59│ 617.25│ -57.36│ -58.61│ 31.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ 0.0200│ 0.0500│ -0.5600│ 0.1600│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0083│ 0.0200│ 0.0100│ -0.5800│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0182│ 0.0226│ 0.0472│ -0.5564│ 0.1593│ 0.1260│
│每股资本公积金(元) │ 1.0902│ 1.0902│ 1.1043│ 1.1012│ 1.1283│ 0.9944│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.4595│ 0.4366│ 0.3828│ 0.9846│ 0.9744│
│每股净资产(元) │ 2.7889│ 2.7369│ 2.7283│ 2.6372│ 3.2879│ 2.7845│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5937│ 0.9046│ 0.2914│ 0.3191│ -0.0934│ 0.0355│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2498.72│ 1865.78│ 2052.82│ 3102.45│ 9253.43│ 6007.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9253.43│ 6007.05│
│净利润增长率(%) │ -73.00│ -68.94│ -47.27│ -52.52│ 698.25│ 377.86│
│扣非净利润(万) │ 1133.22│ 463.58│ 1862.12│ 3056.29│ 8383.22│ 5478.97│
│营业总收(未调整:万) │ 3544386.29│ 2235202.80│ 1004307.99│ 4379833.75│ 3364062.95│ 2224171.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3364062.95│ 2224171.09│
│总营收同比增长率(%) │ 5.36│ 0.50│ -3.43│ 5.59│ 7.88│ 9.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.50│ 0.54│ 0.83│ 2.47│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 79.34│ 78.53│ 77.36│ 77.79│ 79.17│ 78.53│
│净利润现金含量(%) │ -3258.28│ -5313.87│ -5273.13│ 3998.59│ -761.30│ -1179.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0180│ 0.0140│ 0.0150│ 0.0200│ 0.0670│ 0.0440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0083│ 0.0030│ 0.0136│ 0.0200│ 0.0611│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0182│ 0.0136│ 0.0150│ 0.0226│ 0.0675│ 0.0438│
│每股资本公积金(元) │ 1.0902│ 1.0902│ 1.0902│ 1.0902│ 1.1043│ 1.1043│
│每股未分配利润(元) │ 0.4778│ 0.4732│ 0.4745│ 0.4595│ 0.5040│ 0.4804│
│每股净资产(元) │ 2.7889│ 2.7431│ 2.7763│ 2.7369│ 2.7402│ 2.7354│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5937│ -0.7230│ -0.7893│ 0.9046│ -0.5137│ -0.5165│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.13│ 1.08│ 0.97│ 1.02│ 1.04│ 1.06│
│速动比率 │ 0.93│ 0.83│ 0.79│ 0.81│ 0.86│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 79.34│ 77.79│ 77.10│ 77.57│ 72.66│ 71.16│
│产权比率 │ 5.04│ 4.64│ 4.37│ 4.45│ 3.20│ 3.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.09│ 0.03│ 0.03│ -0.01│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.11│ 1.08│ 1.10│ 1.06│
│速动比率 │ 0.93│ 0.93│ 0.88│ 0.83│ 0.91│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 79.34│ 78.53│ 77.36│ 77.79│ 79.17│ 78.53│
│产权比率 │ 5.04│ 4.85│ 4.51│ 4.64│ 5.05│ 4.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.08│ 0.09│ -0.05│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 7.94│ 8.22│ 10.00│ 8.60│ 7.57│
│存货周转率 │ 10.44│ 13.72│ 14.71│ 15.47│ 16.21│ 18.21│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 3.01│ 3.01│ 3.11│ 2.78│ 2.92│
│固定资产周转率 │ 6.76│ 8.25│ 8.03│ 8.62│ 8.59│ 10.62│
│总资产周转率 │ 1.52│ 2.01│ 1.97│ 2.06│ 1.85│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.16│ 3.49│ 1.60│ 7.94│ 5.59│ 3.80│
│存货周转率 │ 10.44│ 6.49│ 2.91│ 13.72│ 11.69│ 7.67│
│流动资产周转率 │ 2.19│ 1.43│ 0.67│ 3.01│ 2.19│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 6.76│ 4.24│ 1.89│ 8.25│ 6.50│ 4.29│
│总资产周转率 │ 1.52│ 0.98│ 0.45│ 2.01│ 1.49│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 0.83│ 1.73│ -21.10│ 4.85│ 4.03│
│销售毛利率 │ 4.72│ 5.30│ 5.12│ 6.39│ 6.86│ 6.52│
│营业利润率 │ 0.07│ 0.09│ 0.20│ -1.66│ 0.96│ 0.75│
│销售净利率 │ 0.04│ 0.10│ 0.16│ -1.51│ 0.75│ 0.57│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.21│ 0.31│ -3.11│ 1.39│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.65│ 0.50│ 0.54│ 0.83│ 2.46│ 1.60│
│销售毛利率 │ 4.72│ 4.80│ 4.81│ 5.30│ 5.32│ 5.40│
│营业利润率 │ 0.07│ 0.10│ 0.20│ 0.09│ 0.37│ 0.37│
│销售净利率 │ 0.04│ 0.07│ 0.13│ 0.10│ 0.32│ 0.32│
│总资产净利率 │ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.21│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ 5.59│ -3.51│ 25.07│ 2.57│ 3.41│
│营业利润增长率 │ -80.87│ -52.06│ 111.52│ -308.52│ 31.16│ 34.84│
│净利润增长率 │ -73.00│ -52.52│ 108.49│ -435.91│ 41.87│ 30.87│
│净资产增长率 │ 1.90│ 0.30│ 2.70│ -27.30│ 18.08│ 4.27│
│总资产增长率 │ 8.47│ 5.63│ 1.57│ -0.47│ 17.06│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.36│ 0.50│ -3.43│ 5.59│ 7.88│ 9.49│
│营业利润增长率 │ -80.87│ -72.66│ -59.14│ -52.06│ 446.48│ 574.95│
│净利润增长率 │ -73.00│ -68.94│ -47.27│ -52.52│ 698.25│ 377.86│
│净资产增长率 │ 1.90│ 0.23│ 1.44│ 0.30│ 0.44│ 0.26│
│总资产增长率 │ 8.47│ 3.64│ -0.96│ 5.63│ 13.09│ 9.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│订单毛利率较去年│ 2498.72│ 9253.43│ -73.00│
│司股东的净利│同期有所下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│订单毛利率较去年│ 1133.22│ 8383.22│ -86.48│
│司股东的扣除│同期有所下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│套期工具公允价值│ 1805.07│ 3902.64│ -53.75│
│ │变动 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据回款方式│ 51773.51│ 96834.98│ -46.53│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │子公司精密导体、│ 48927.52│ 20545.64│ 138.14│
│ │宝胜海缆、宝胜宁│ │ │ │
│ │夏预付材料款增加│ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 1004.00│ 771.79│ 30.09│
│投资 │公允价值变动 │ │ │ │
│交易性金融负│交易性金融资产公│ 1649.75│ 2455.23│ -32.81│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│衍生金融负债│套期工具公允价值│ 110.78│ 83.04│ 33.40│
│ │变动 │ │ │ │
│一年内到期的│到期偿还长期借款│ 40824.95│ 93095.04│ -56.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项减少 │ 25489.13│ 52312.02│ -51.27│
│其他综合收益│套期工具公允价值│ 805.49│ 2319.69│ -65.28│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2235202.80│ 2224171.09│ 0.50│
│营业成本 │--- │ 2127803.47│ 2104092.12│ 1.13│
│销售费用 │--- │ 17373.18│ 17278.13│ 0.55│
│管理费用 │--- │ 23917.06│ 26968.74│ -11.32│
│财务费用 │--- │ 23884.88│ 24203.39│ -1.32│
│研发费用 │--- │ 35663.10│ 34184.19│ 4.33│
│经营活动产生│--- │ -99144.90│ -70827.28│ -39.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -12741.68│ -31856.11│ 60.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 142352.47│ 95552.49│ 48.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 405714.89│ 375526.85│ 388362.42│ 382186.79│ 341290.26│ 277256.83│
│存货 │ 303770.16│ 343232.11│ 261320.39│ 273013.01│ 228603.52│ 163765.95│
│应收账款 │ 801630.29│ 572736.79│ 530500.92│ 472840.86│ 350227.79│ 444150.31│
│其他应收款 │ 17407.67│ 16359.82│ 21987.93│ 18876.70│ 21023.21│ 38329.10│
│流动资产合计 │ 1724785.00│ 1513868.53│ 1395634.80│ 1349812.39│ 1331387.08│ 1125759.64│
│长期股权投资 │ 10334.70│ 10334.70│ 11267.29│ 2644.78│ 51.09│ 137.20│
│固定资产净额 │ 510979.13│ 537327.71│ 524454.09│ 507535.20│ 475311.31│ 319547.39│
│无形资产 │ 84399.97│ 86722.38│ 86541.14│ 87069.43│ 88938.27│ 79395.28│
│非流动资产合计 │ 704231.03│ 725544.19│ 723646.73│ 725390.06│ 656292.60│ 572225.24│
│资产总计 │ 2429016.04│ 2239412.72│ 2119281.52│ 2075202.45│ 1987679.68│ 1697984.88│
│流动负债 │ 1532055.54│ 1404986.08│ 1438280.19│ 1329551.96│ 1281321.89│ 1065882.62│
│非流动负债 │ 395104.00│ 337081.47│ 195751.02│ 280247.44│ 162911.53│ 142427.97│
│负债合计 │ 1927159.54│ 1742067.55│ 1634031.21│ 1609799.39│ 1444233.42│ 1208310.59│
│实收资本 │ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 122211.25│
│资本公积金 │ 149505.81│ 149505.81│ 151438.96│ 151014.60│ 154730.39│ 121527.93│
│盈余公积 │ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 14993.27│
│未分配利润 │ 65519.63│ 63020.91│ 59869.74│ 52497.76│ 135028.62│ 119085.84│
│少数股东权益 │ 119393.58│ 122014.25│ 111103.96│ 103746.80│ 92555.29│ 107815.91│
│股东权益合计 │ 501856.49│ 497345.18│ 485250.32│ 465403.05│ 543446.25│ 489674.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 405714.89│ 371303.79│ 289005.47│ 375526.85│ 428138.98│ 438363.58│
│存货 │ 303770.16│ 312145.10│ 314645.18│ 343232.11│ 283711.33│ 287645.75│
│应收账款 │ 801630.29│ 707469.45│ 685516.31│ 572736.79│ 672077.51│ 639416.96│
│其他应收款 │ 17407.67│ 17950.16│ 17641.73│ 16359.82│ 18661.00│ 21276.85│
│流动资产合计 │ 1724785.00│ 1608985.19│ 1498417.54│ 1513868.53│ 1679951.19│ 1598566.24│
│长期股权投资 │ 10334.70│ 10334.70│ 10334.70│ 10334.70│ 11267.29│ 11267.29│
│固定资产净额 │ 510979.13│ 517550.96│ 527750.22│ 537327.71│ 509966.37│ 511671.42│
│无形资产 │ 84399.97│ 85110.33│ 85761.32│ 86722.38│ 84149.82│ 84994.36│
│非流动资产合计 │ 704231.03│ 711945.75│ 719432.46│ 725544.19│ 716657.81│ 721909.43│
│资产总计 │ 2429016.04│ 2320930.94│ 2217850.00│ 2239412.72│ 2396609.00│ 2320475.67│
│流动负债 │ 1532055.54│ 1397357.87│ 1352159.18│ 1404986.08│ 1528348.38│ 1514352.29│
│非流动负债 │ 395104.00│ 425294.77│ 363641.42│ 337081.47│ 368954.80│ 307846.10│
│负债合计 │ 1927159.54│ 1822652.65│ 1715800.60│ 1742067.55│ 1897303.18│ 1822198.39│
│实收资本 │ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│ 137136.62│
│资本公积金 │ 149505.81│ 149505.81│ 149505.81│ 149505.81│ 151438.96│ 151438.96│
│盈余公积 │ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│ 16164.27│
│未分配利润 │ 65519.63│ 64886.69│ 65073.74│ 63020.91│ 69123.17│ 65876.78│
│少数股东权益 │ 119393.58│ 122095.26│ 121318.00│ 122014.25│ 123529.39│ 123149.76│
│股东权益合计 │ 501856.49│ 498278.29│ 502049.40│ 497345.18│ 499305.82│ 498277.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3544386.29│ 4379833.75│ 4148157.36│ 4287835.78│ 3413849.53│ 3328292.18│
│营业成本 │ 3377092.01│ 4147788.02│ 3935794.10│ 4014005.71│ 3179632.83│ 3111373.36│
│营业税金及附加 │ 9141.13│ 11832.76│ 9039.78│ 6887.16│ 5958.84│ 7093.34│
│销售费用 │ 26575.72│ 34050.09│ 33478.72│ 42426.00│ 67580.85│ 57730.14│
│财务费用 │ 33749.17│ 43954.24│ 42400.00│ 51473.33│ 43994.71│ 48434.14│
│管理费用 │ 38676.05│ 53725.47│ 48634.68│ 46578.86│ 42875.15│ 39955.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 314.06│ -2455.23│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1208.24│ -4165.28│ 672.37│ 1028.27│ 738.51│ 512.18│
│营业利润 │ 2376.56│ 3931.69│ 8201.96│ -71208.65│ 32736.81│ 24958.59│
│营业外收入 │ 1038.11│ 2226.03│ 1365.24│ 826.34│ 504.74│ 233.71│
│营业外支出 │ 168.29│ 650.77│ 182.51│ 162.06│ 293.46│ 249.45│
│利润总额 │ 3246.38│ 5506.94│ 9384.69│ -70544.37│ 32948.09│ 24942.85│
│所得税 │ 1883.53│ 948.97│ 2946.56│ -5953.73│ 7405.42│ 5935.71│
│净利润 │ 1362.86│ 4557.98│ 6438.13│ -64590.64│ 25542.67│ 19007.14│
│归属母公司净利润 │ 2498.72│ 3102.45│ 6475.18│ -76298.89│ 21851.31│ 15402.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3544386.29│ 2235202.80│ 1004307.99│ 4379833.75│ 3364062.95│ 2224171.09│
│营业成本 │ 3377092.01│ 2127803.47│ 956008.83│ 4147788.02│ 3184941.65│ 2104092.12│
│营业税金及附加 │ 9141.13│ 5848.03│ 2585.55│ 11832.76│ 8443.03│ 4582.29│
│销售费用 │ 26575.72│ 17373.18│ 8354.90│ 34050.09│ 23491.51│ 17278.13│
│财务费用 │ 33749.17│ 23884.88│ 9648.79│ 43954.24│ 36461.54│ 24203.39│
│管理费用 │ 38676.05│ 23917.06│ 12329.42│ 53725.47│ 41166.34│ 26968.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 314.06│ 805.48│ 589.54│ -2455.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1208.24│ -834.98│ -549.75│ -4165.28│ -925.42│ -420.62│
│营业利润 │ 2376.56│ 2255.27│ 2037.02│ 3931.69│ 12420.67│ 8249.64│
│营业外收入 │ 1038.11│ 787.17│ 53.59│ 2226.03│ 286.31│ 228.72│
│营业外支出 │ 168.29│ 121.62│ 33.55│ 650.77│ 531.88│ 171.39│
│利润总额 │ 3246.38│ 2920.82│ 2057.05│ 5506.94│ 12175.10│ 8306.98│
│所得税 │ 1883.53│ 1262.05│ 766.11│ 948.97│ 1320.23│ 1102.93│
│净利润 │ 1362.86│ 1658.77│ 1290.95│ 4557.98│ 10854.87│ 7204.04│
│归属母公司净利润 │ 2498.72│ 1865.78│ 2052.82│ 3102.45│ 9253.43│ 6007.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3634658.06│ 4450845.32│ 4361208.56│ 4678953.86│ 3790799.55│ 3453900.21│
│经营活动现金流出 │ 3716073.25│ 4326791.13│ 4321240.68│ 4635190.31│ 3803606.34│ 3449033.89│
│经营活动现金流量净额│ -81415.18│ 124054.19│ 39967.89│ 43763.55│ -12806.79│ 4866.32│
│投资活动现金流入 │ 60086.42│ 1018.17│ 930.38│ 1496.45│ 548.51│ 33.93│
│资本性支出 │ 22386.54│ 54478.42│ 45668.88│ 66747.48│ 109115.55│ 82987.66│
│投资活动现金流出 │ 22386.54│ 56078.42│ 54168.88│ 120884.44│ 109115.55│ 82987.66│
│投资活动现金流量净额│ 37699.88│ -55060.25│ -53238.50│ -119387.99│ -108567.03│ -82953.73│
│筹资活动现金流入 │ 1232806.00│ 1388764.39│ 1461535.97│ 1664571.44│ 1717274.60│ 1186317.29│
│筹资活动现金流出 │ 1095594.21│ 1471175.96│ 1462693.38│ 1559699.61│ 1537282.99│ 1216069.54│
│筹资活动现金流量净额│ 137211.79│ -82411.58│ -1157.41│ 104871.83│ 179991.61│ -29752.25│
│汇率变动对现金的影响│ -590.48│ -2949.26│ 2392.90│ 763.09│ -1009.76│ 69.80│
│现金及等价物净增加额│ 92906.00│ -16366.90│ -12035.12│ 30010.49│ 57608.03│ -107769.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3634658.06│ 2283957.43│ 968843.52│ 4450845.32│ 3472743.75│ 2237997.38│
│经营活动现金流出 │ 3716073.25│ 2383102.34│ 1077091.52│ 4326791.13│ 3543189.75│ 2308824.66│
│经营活动现金流量净额│ -81415.18│ -99144.90│ -108248.00│ 124054.19│ -70445.99│ -70827.28│
│投资活动现金流入 │ 60086.42│ 1814.45│ 11.84│ 1018.17│ 648.23│ 333.09│
│资本性支出 │ 22386.54│ 14556.13│ 9271.15│ 54478.42│ 39686.65│ 32189.21│
│投资活动现金流出 │ 22386.54│ 14556.13│ 9271.15│ 56078.42│ 39686.65│ 32189.21│
│投资活动现金流量净额│ 37699.88│ -12741.68│ -9259.31│ -55060.25│ -39038.43│ -31856.11│
│筹资活动现金流入 │ 1232806.00│ 892391.00│ 462744.00│ 1388764.39│ 1237785.82│ 892473.09│
│筹资活动现金流出 │ 1095594.21│ 750038.53│ 390666.89│ 1471175.96│ 1135551.78│ 796920.60│
│筹资活动现金流量净额│ 137211.79│ 142352.47│ 72077.11│ -82411.58│ 102234.04│ 95552.49│
│汇率变动对现金的影响│ -590.48│ -383.93│ -611.45│ -2949.26│ -1951.02│ -328.39│
│现金及等价物净增加额│ 92906.00│ 30081.96│ -46041.65│ -16366.90│ -9201.39│ -7459.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1039993.16│ 23.75│ 3893.10│ 125.48│
│二季报 │ 1184177.93│ 27.04│ 2113.95│ 68.14│
│三季报 │ 1139891.86│ 26.03│ 3246.39│ 104.64│
│四季报 │ 1015770.80│ 23.19│ -6150.99│ -198.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
