财务分析☆ ◇600975 新五丰 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 122.89│ -120341.80│ -7599.87│ -28026.05│ 28272.41│ 6329.73│
│净利润增长率(%) │ 100.16│ -1448.73│ 74.35│ -199.13│ 346.66│ 276.62│
│扣非净利润(万) │ -626.92│ -120021.07│ -16422.61│ -27886.66│ 27739.79│ 6007.09│
│营业总收入(万元) │ 527078.51│ 563194.46│ 493223.94│ 200286.29│ 272373.12│ 213042.53│
│总营收同比增长率(%) │ 36.05│ 12.52│ 101.78│ -26.47│ 27.85│ 4.38│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ -42.36│ -3.14│ -19.50│ 21.82│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 74.99│ 71.18│ 58.74│ 32.64│ 24.70│
│净利润现金含量(%) │ 69599.51│ 53.38│ -58.94│ 189.16│ 55.00│ -115.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ -1.0300│ -0.0900│ -0.4100│ 0.4300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0050│ -1.0300│ -0.2000│ -0.4100│ 0.4300│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ -0.9541│ -0.0706│ -0.3481│ 0.4332│ 0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 2.0862│ 2.0862│ 1.2078│ 1.3960│ 0.3865│ 0.3865│
│每股未分配利润(元) │ -0.8014│ -0.8023│ 0.1794│ 0.1078│ 0.6315│ 0.2778│
│每股净资产(元) │ 2.3733│ 2.3723│ 2.4910│ 2.6426│ 2.1891│ 1.7859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6781│ -0.5093│ 0.0416│ -0.6585│ 0.2383│ -0.1121│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 122.89│ -24696.60│ -25431.17│ -120341.80│ -74940.49│ -61424.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -74940.49│ -61424.44│
│净利润增长率(%) │ 100.16│ 59.79│ -11.78│ -1448.73│ -464.24│ -176.19│
│扣非净利润(万) │ -626.92│ -25048.81│ -25641.30│ -120021.07│ -74295.27│ -60935.45│
│营业总收(未调整:万) │ 527078.51│ 323289.31│ 142992.24│ 563194.46│ 387406.67│ 251495.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 387406.67│ 251495.21│
│总营收同比增长率(%) │ 36.05│ 28.55│ 16.98│ 12.52│ 19.82│ 68.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ -8.61│ -8.88│ -42.36│ -26.49│ -25.74│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 76.32│ 76.05│ 74.99│ 70.15│ 69.82│
│净利润现金含量(%) │ 69599.51│ -107.91│ -20.33│ 53.38│ 70.52│ 44.60│
│基本每股收益(元) │ 0.0000│ -0.2000│ -0.2000│ -1.0300│ -0.6600│ -0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0050│ -0.2000│ -0.2033│ -1.0300│ -0.5890│ -0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0010│ -0.1958│ -0.2016│ -0.9541│ -0.5942│ -0.4870│
│每股资本公积金(元) │ 2.0862│ 2.0862│ 2.0862│ 2.0862│ 2.0862│ 2.0862│
│每股未分配利润(元) │ -0.8014│ -0.9982│ -1.0040│ -0.8023│ -0.4424│ -0.3352│
│每股净资产(元) │ 2.3733│ 2.1765│ 2.1707│ 2.3723│ 2.7323│ 2.8395│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6781│ 0.2113│ 0.0410│ -0.5093│ -0.4190│ -0.2172│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.08│ 1.21│ 1.54│ 1.80│ 2.29│
│速动比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.44│ 0.84│ 0.70│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 74.99│ 71.18│ 58.74│ 32.64│ 24.70│
│产权比率 │ 3.08│ 3.17│ 2.68│ 1.49│ 0.51│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ -0.19│ 0.02│ -0.42│ 0.24│ -0.20│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.11│ 1.02│ 1.08│ 1.35│ 1.51│
│速动比率 │ 0.61│ 0.52│ 0.40│ 0.53│ 0.58│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 74.33│ 76.32│ 76.05│ 74.99│ 70.15│ 69.82│
│产权比率 │ 3.08│ 3.43│ 3.36│ 3.17│ 2.47│ 2.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.08│ 0.02│ -0.19│ -0.19│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 64.30│ 136.51│ 61.81│ 31.57│ 93.96│ 71.90│
│存货周转率 │ 2.72│ 3.59│ 3.64│ 2.51│ 3.72│ 3.85│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.85│ 2.05│ 1.30│ 2.75│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 3.73│ 4.67│ 3.82│ 5.31│ 4.00│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.49│ 0.57│ 0.52│ 1.41│ 1.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 64.30│ 43.21│ 46.47│ 136.51│ 80.96│ 49.22│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.71│ 0.81│ 3.59│ 2.30│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.41│ 1.85│ 1.27│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.86│ 0.82│ 3.73│ 2.60│ 1.82│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.49│ 0.35│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.04│ -40.22│ -2.83│ -13.17│ 19.79│ 5.43│
│销售毛利率 │ 5.58│ -9.19│ 6.55│ 1.36│ 15.12│ 9.01│
│营业利润率 │ 0.64│ -21.66│ -0.51│ -14.32│ 10.41│ 3.56│
│销售净利率 │ 0.29│ -22.29│ -0.99│ -14.70│ 10.39│ 3.19│
│总资产净利率 │ 0.12│ -11.03│ -0.56│ -7.71│ 14.65│ 4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 0.04│ -9.00│ -9.29│ -40.22│ -21.75│ -17.15│
│销售毛利率 │ 5.58│ 0.77│ -8.60│ -9.19│ -7.89│ -12.42│
│营业利润率 │ 0.64│ -7.01│ -17.74│ -21.66│ -19.89│ -25.26│
│销售净利率 │ 0.29│ -7.40│ -18.13│ -22.29│ -20.41│ -25.83│
│总资产净利率 │ 0.12│ -1.91│ -2.09│ -11.03│ -7.10│ -5.75│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.05│ 12.52│ 101.78│ -26.47│ 27.85│ 4.38│
│营业利润增长率 │ 104.38│ -4543.74│ 91.99│ -201.14│ 274.01│ 361.92│
│净利润增长率 │ 100.16│ -1448.73│ 74.35│ -199.13│ 346.66│ 276.62│
│净资产增长率 │ 0.04│ 11.08│ 8.96│ 48.90│ 22.58│ 5.74│
│总资产增长率 │ -1.85│ 25.26│ 38.40│ 142.61│ 36.48│ 2.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.05│ 28.55│ 16.98│ 12.52│ 19.82│ 68.39│
│营业利润增长率 │ 104.38│ 64.30│ -7.15│ -4543.74│ -554.83│ -163.49│
│净利润增长率 │ 100.16│ 59.79│ -11.78│ -1448.73│ -464.24│ -176.19│
│净资产增长率 │ 0.04│ -8.25│ -8.50│ 11.08│ 27.93│ 32.95│
│总资产增长率 │ -1.85│ -2.41│ -4.40│ 25.26│ 20.31│ 23.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内生猪出栏│ 527078.51│ 387406.67│ 36.05│
│ │规模同比增长，生│ │ │ │
│ │猪价格上涨 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期冻肉收储公检│ 12196.78│ 2766.93│ 340.81│
│ │验收通过，确认了│ │ │ │
│ │收入，形成应收款│ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购款│ 16791.21│ 11997.79│ 39.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 3604.33│ 2563.49│ 40.60│
│产 │购置款、生猪养殖│ │ │ │
│ │场租赁定金增加 │ │ │ │
│一年到期的非│本期一年内到期的│ 70305.51│ 47919.24│ 46.72│
│流动负债 │长期借款，租赁负│ │ │ │
│ │债的金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 261.96│ 388.83│ -32.63│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内生猪出栏│ 323289.31│ 251495.21│ 28.55│
│ │规模同比增长，生│ │ │ │
│ │猪市场价格二季度│ │ │ │
│ │开始回暖，导致收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 320787.82│ 282727.94│ 13.46│
│销售费用 │--- │ 1390.92│ 1291.23│ 7.72│
│管理费用 │--- │ 8121.07│ 7795.64│ 4.17│
│财务费用 │--- │ 13689.54│ 12126.91│ 12.89│
│研发费用 │报告期内，因部分│ 913.72│ 1393.23│ -34.42│
│ │新研发项目处于筹│ │ │ │
│ │备和准备阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 26648.95│ -27393.05│ 197.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8690.22│ -42070.11│ 79.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到公司│ -41167.95│ 213541.25│ -119.28│
│的现金流量净│非公开发行股票的│ │ │ │
│额 │募集 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 144950.83│ 150006.01│ 56667.99│ 83340.79│ 26862.16│ 17780.19│
│存货 │ 178437.27│ 187254.47│ 153760.77│ 87412.67│ 70172.01│ 54139.26│
│应收账款 │ 13626.60│ 2766.93│ 6135.33│ 9275.54│ 3411.92│ 2385.57│
│其他应收款 │ 8929.28│ 9794.33│ 10507.55│ 1210.33│ 1129.75│ 787.04│
│流动资产合计 │ 359692.44│ 366131.78│ 242322.75│ 193873.60│ 114941.77│ 83355.01│
│长期股权投资 │ 36203.44│ 36791.92│ 33664.89│ 12402.11│ 11191.36│ 5464.37│
│固定资产净额 │ 190220.76│ 170416.64│ 131036.23│ 55139.06│ 49798.23│ 52807.28│
│无形资产 │ 18445.90│ 16339.64│ 16548.89│ 10704.14│ 7413.00│ 7646.20│
│非流动资产合计 │ 882545.71│ 899519.80│ 766191.01│ 346789.39│ 107910.02│ 79929.07│
│资产总计 │ 1242238.15│ 1265651.58│ 1008513.77│ 540662.99│ 222851.79│ 163284.08│
│流动负债 │ 295416.53│ 337658.83│ 200936.64│ 126201.60│ 63791.27│ 36344.31│
│非流动负债 │ 627972.40│ 611425.84│ 516912.13│ 191373.26│ 8951.58│ 3984.21│
│负债合计 │ 923388.93│ 949084.67│ 717848.76│ 317574.87│ 72742.85│ 40328.52│
│实收资本 │ 126129.20│ 126129.20│ 107647.92│ 80504.10│ 65267.56│ 65267.56│
│资本公积金 │ 263125.02│ 263125.02│ 130021.27│ 112386.96│ 25223.96│ 25223.96│
│盈余公积 │ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 7940.21│
│未分配利润 │ -101076.50│ -101199.39│ 19312.87│ 8681.32│ 41215.63│ 18128.20│
│少数股东权益 │ 19504.34│ 17344.93│ 22515.79│ 10348.58│ 7234.64│ 6395.64│
│股东权益合计 │ 318849.22│ 316566.91│ 290665.00│ 223088.12│ 150108.94│ 122955.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144950.83│ 120519.29│ 97905.10│ 150006.01│ 124964.69│ 201243.23│
│存货 │ 178437.27│ 187368.60│ 197419.67│ 187254.47│ 208271.48│ 178021.27│
│应收账款 │ 13626.60│ 12196.78│ 3386.82│ 2766.93│ 4085.96│ 4734.47│
│其他应收款 │ 8929.28│ 9247.41│ 9910.75│ 9794.33│ 9604.91│ 10497.43│
│流动资产合计 │ 359692.44│ 350025.36│ 324420.08│ 366131.78│ 367250.93│ 414322.17│
│长期股权投资 │ 36203.44│ 36432.08│ 36672.34│ 36791.92│ 36429.14│ 33481.45│
│固定资产净额 │ 190220.76│ 176369.23│ 179543.95│ 170416.64│ 166402.27│ 144880.24│
│无形资产 │ 18445.90│ 16026.59│ 16181.26│ 16339.64│ 15467.85│ 16445.55│
│非流动资产合计 │ 882545.71│ 885094.16│ 885584.29│ 899519.80│ 848305.30│ 836223.87│
│资产总计 │ 1242238.15│ 1235119.52│ 1210004.37│ 1265651.58│ 1215556.22│ 1250546.04│
│流动负债 │ 295416.53│ 315492.28│ 317199.59│ 337658.83│ 272865.08│ 274740.61│
│非流动负债 │ 627972.40│ 627159.62│ 602981.20│ 611425.84│ 579851.09│ 598436.87│
│负债合计 │ 923388.93│ 942651.90│ 920180.79│ 949084.67│ 852716.17│ 873177.47│
│实收资本 │ 126129.20│ 126129.20│ 126129.20│ 126129.20│ 126129.20│ 126129.20│
│资本公积金 │ 263125.02│ 263125.02│ 263125.02│ 263125.02│ 263125.02│ 263125.02│
│盈余公积 │ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│
│未分配利润 │ -101076.50│ -125895.99│ -126630.56│ -101199.39│ -55798.08│ -42282.03│
│少数股东权益 │ 19504.34│ 17942.24│ 16032.77│ 17344.93│ 18216.76│ 19229.22│
│股东权益合计 │ 318849.22│ 292467.62│ 289823.58│ 316566.91│ 362840.06│ 377368.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 527078.51│ 563194.46│ 493223.94│ 200286.29│ 272373.12│ 213042.53│
│营业成本 │ 497671.22│ 614927.01│ 460935.45│ 197567.28│ 231183.57│ 193848.08│
│营业税金及附加 │ 1016.72│ 1417.00│ 967.00│ 696.53│ 641.65│ 597.66│
│销售费用 │ 2021.27│ 2667.04│ 2571.17│ 2738.30│ 2475.62│ 3300.66│
│财务费用 │ 20446.53│ 25766.30│ 19110.19│ 6220.37│ 800.83│ 560.70│
│管理费用 │ 12136.76│ 16642.25│ 15576.87│ 10398.60│ 9302.21│ 7846.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15.74│ -6.50│
│投资收益 │ -532.54│ -63.37│ 2350.91│ 60.59│ -217.91│ 114.74│
│营业利润 │ 3377.32│ -121995.53│ -2493.24│ -28689.04│ 28365.32│ 7584.06│
│营业外收入 │ 1749.55│ 2270.40│ 2135.40│ 567.88│ 425.08│ 605.77│
│营业外支出 │ 3396.17│ 5352.31│ 4177.25│ 1541.11│ 769.21│ 1183.67│
│利润总额 │ 1730.70│ -125077.44│ -4535.09│ -29662.28│ 28021.18│ 7006.16│
│所得税 │ 180.83│ 453.33│ 367.83│ -221.21│ -272.62│ 218.56│
│净利润 │ 1549.86│ -125530.77│ -4902.92│ -29441.07│ 28293.80│ 6787.60│
│归属母公司净利润 │ 122.89│ -120341.80│ -7599.87│ -28026.05│ 28272.41│ 6329.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 527078.51│ 323289.31│ 142992.24│ 563194.46│ 387406.67│ 251495.21│
│营业成本 │ 497671.22│ 320787.82│ 155288.38│ 614927.01│ 417953.91│ 282727.94│
│营业税金及附加 │ 1016.72│ 611.22│ 294.36│ 1417.00│ 796.52│ 515.89│
│销售费用 │ 2021.27│ 1390.92│ 703.24│ 2667.04│ 1972.49│ 1291.23│
│财务费用 │ 20446.53│ 13689.54│ 6809.83│ 25766.30│ 18836.37│ 12126.91│
│管理费用 │ 12136.76│ 8121.07│ 4337.12│ 16642.25│ 11392.68│ 7795.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -532.54│ -359.84│ -119.58│ -63.37│ -426.15│ -173.84│
│营业利润 │ 3377.32│ -22678.29│ -25365.10│ -121995.53│ -77066.41│ -63516.32│
│营业外收入 │ 1749.55│ 1084.72│ 433.41│ 2270.40│ 1836.36│ 1077.35│
│营业外支出 │ 3396.17│ 2314.66│ 1197.12│ 5352.31│ 3645.18│ 2339.03│
│利润总额 │ 1730.70│ -23908.22│ -26128.82│ -125077.44│ -78875.24│ -64778.00│
│所得税 │ 180.83│ 21.13│ -208.03│ 453.33│ 182.39│ 179.01│
│净利润 │ 1549.86│ -23929.35│ -25920.79│ -125530.77│ -79057.63│ -64957.01│
│归属母公司净利润 │ 122.89│ -24696.60│ -25431.17│ -120341.80│ -74940.49│ -61424.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 537963.06│ 599880.47│ 548251.98│ 207387.99│ 287896.06│ 225823.87│
│经营活动现金流出 │ 452431.02│ 664115.80│ 543772.43│ 260401.65│ 272345.44│ 233137.33│
│经营活动现金流量净额│ 85532.04│ -64235.33│ 4479.55│ -53013.65│ 15550.62│ -7313.46│
│投资活动现金流入 │ 158.08│ 385.95│ 4630.02│ 479.33│ 126.41│ 206.85│
│资本性支出 │ 13185.17│ 33319.22│ 25688.14│ 28594.80│ 24067.73│ 5651.42│
│投资活动现金流出 │ 13678.71│ 57400.31│ 44982.81│ 29957.67│ 31680.78│ 10101.42│
│投资活动现金流量净额│ -13520.63│ -57014.36│ -40352.79│ -29478.33│ -31554.37│ -9894.57│
│筹资活动现金流入 │ 176683.20│ 469009.76│ 155566.75│ 285323.13│ 54774.78│ 12900.00│
│筹资活动现金流出 │ 248423.56│ 262799.05│ 177691.51│ 146311.51│ 29858.17│ 10930.20│
│筹资活动现金流量净额│ -71740.36│ 206210.71│ -22124.76│ 139011.62│ 24916.61│ 1969.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 271.05│ 84961.03│ -57998.00│ 56519.63│ 8912.86│ -15238.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 537963.06│ 322155.65│ 155437.90│ 599880.47│ 410931.26│ 267115.61│
│经营活动现金流出 │ 452431.02│ 295506.70│ 150268.87│ 664115.80│ 463777.94│ 294508.66│
│经营活动现金流量净额│ 85532.04│ 26648.95│ 5169.03│ -64235.33│ -52846.68│ -27393.05│
│投资活动现金流入 │ 158.08│ 54.14│ 865.59│ 385.95│ 323.36│ 320.00│
│资本性支出 │ 13185.17│ 8250.82│ 3583.50│ 33319.22│ 30019.35│ 17845.68│
│投资活动现金流出 │ 13678.71│ 8744.37│ 3583.50│ 57400.31│ 57679.80│ 42390.11│
│投资活动现金流量净额│ -13520.63│ -8690.22│ -2717.91│ -57014.36│ -57356.44│ -42070.11│
│筹资活动现金流入 │ 176683.20│ 115431.63│ 36529.78│ 469009.76│ 410250.88│ 347580.70│
│筹资活动现金流出 │ 248423.56│ 156599.58│ 89588.37│ 262799.05│ 232213.96│ 134039.45│
│筹资活动现金流量净额│ -71740.36│ -41167.95│ -53058.59│ 206210.71│ 178036.92│ 213541.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 271.05│ -23209.21│ -50607.47│ 84961.03│ 67833.79│ 144078.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121048.78│ 21.49│ -22635.00│ 18.81│
│二季报 │ 130446.44│ 23.16│ -38789.43│ 32.23│
│三季报 │ 135911.45│ 24.13│ -13516.05│ 11.23│
│四季报 │ 175787.79│ 31.21│ -45401.31│ 37.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36792.48│ 7
|
