财务分析☆ ◇600975 新五丰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -120341.80│ -74940.49│ -61424.44│ -22635.00│
│净利润增长率(%) │ -1448.73│ -464.24│ -176.19│ -58.55│
│扣非净利润(万) │ -120021.07│ -74295.27│ -60935.45│ -22495.79│
│营业总收入(万元) │ 563194.46│ 387406.67│ 251495.21│ 121048.78│
│总营收同比增长率(%) │ 12.52│ 19.82│ 68.39│ 158.93│
│加权净资产收益率(%) │ -42.36│ -26.49│ -25.74│ -8.81│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 70.15│ 69.82│ 75.37│
│净利润现金含量(%) │ 53.38│ 70.52│ 44.60│ 61.74│
│基本每股收益(元) │ -1.0300│ -0.6600│ -0.5700│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0300│ -0.5890│ -0.5700│ -0.2090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9541│ -0.5942│ -0.4870│ -0.2103│
│每股资本公积金(元) │ 2.0862│ 2.0862│ 2.0862│ 1.2076│
│每股未分配利润(元) │ -0.8023│ -0.4424│ -0.3352│ -0.0295│
│每股净资产(元) │ 2.3723│ 2.7323│ 2.8395│ 2.2818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5093│ -0.4190│ -0.2172│ -0.1298│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7599.87│ -15179.75│ -17669.96│ -11208.49│
│归母净利(调整后:万) │ -7770.33│ -13281.78│ -22239.68│ -14276.55│
│净利润增长率(%) │ 74.35│ -51.16│ -338.98│ -357.54│
│扣非净利润(万) │ -16422.61│ -22300.59│ -25058.40│ -16817.12│
│营业总收(未调整:万) │ 493223.94│ 254701.78│ 118736.93│ 36792.48│
│营业总收(调整后:万) │ 500548.23│ 323324.70│ 149353.82│ 46749.03│
│总营收同比增长率(%) │ 101.78│ 75.18│ 22.61│ -19.02│
│加权净资产收益率(%) │ -3.14│ -7.40│ -8.67│ -5.41│
│资产负债比率(%) │ 71.18│ 66.77│ 66.45│ 63.39│
│净利润现金含量(%) │ -58.94│ 115.08│ 234.54│ 163.70│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.1900│ -0.2200│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2000│ -0.2770│ -0.3100│ -0.2089│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0706│ -0.1886│ -0.2195│ -0.1392│
│每股资本公积金(元) │ 1.2078│ 1.3960│ 1.3960│ 1.3960│
│每股未分配利润(元) │ 0.1794│ -0.0807│ -0.1117│ -0.0314│
│每股净资产(元) │ 2.4910│ 2.4540│ 2.4231│ 2.5034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0416│ -0.2170│ -0.5148│ -0.2279│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.35│ 1.51│ 1.27│
│速动比率 │ 0.53│ 0.58│ 0.86│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 70.15│ 69.82│ 75.37│
│产权比率 │ 3.17│ 2.47│ 2.44│ 3.32│
│现金流比率%-短期债务│ -19.02│ -19.37│ -9.97│ -5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.80│ 1.77│ 1.93│
│速动比率 │ 0.44│ 0.74│ 0.75│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 71.18│ 66.77│ 66.45│ 63.39│
│产权比率 │ 2.68│ 2.14│ 2.09│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 2.23│ -15.89│ -35.50│ -16.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 136.51│ 80.96│ 49.22│ 22.35│
│存货周转率 │ 3.59│ 2.30│ 1.70│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 1.85│ 1.27│ 0.77│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 3.73│ 2.60│ 1.82│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.22│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 61.81│ 18.96│ 10.19│ 4.06│
│存货周转率 │ 3.64│ 2.62│ 1.37│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 1.30│ 0.59│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 4.67│ 4.46│ 2.08│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.21│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -40.22│ -21.75│ -17.15│ -9.21│
│销售毛利率 │ -9.19│ -7.89│ -12.42│ -10.03│
│营业利润率 │ -21.66│ -19.89│ -25.26│ -19.46│
│销售净利率 │ -22.29│ -20.41│ -25.83│ -20.11│
│总资产净利率 │ -10.58│ -6.73│ -5.43│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.83│ -7.68│ -9.06│ -5.56│
│销售毛利率 │ 6.55│ -4.49│ -19.05│ -37.29│
│营业利润率 │ -0.51│ -5.48│ -15.11│ -54.42│
│销售净利率 │ -0.99│ -5.75│ -15.49│ -32.81│
│总资产净利率 │ -0.88│ -2.59│ -3.06│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.52│ 19.82│ 68.39│ 158.93│
│营业利润增长率 │ -4543.74│ -554.83│ -163.49│ -50.88│
│净利润增长率 │ -1448.73│ -464.24│ -176.19│ -58.55│
│净资产增长率 │ 11.08│ 27.94│ 32.95│ -8.40│
│总资产增长率 │ 25.26│ 20.31│ 23.77│ 7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.78│ 75.18│ 22.61│ -19.02│
│营业利润增长率 │ 91.99│ -47.80│ -318.42│ -545.01│
│净利润增长率 │ 74.35│ -51.16│ -338.98│ -357.54│
│净资产增长率 │ 8.96│ -7.14│ -8.31│ -5.27│
│总资产增长率 │ 38.40│ 16.96│ 13.54│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2667.04│ 2794.14│ -4.55│
│管理费用 │--- │ 16642.25│ 15851.15│ 4.99│
│财务费用 │报告期租赁业务增│ 25766.30│ 19114.72│ 34.80│
│ │加，未确认融资费│ │ │ │
│ │用增加；同时，报│ │ │ │
│ │告期增加银行借款│ │ │ │
│ │，支付的利息费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员的薪酬及│ 3516.15│ 2365.67│ 48.63│
│ │研发试验和研发的│ │ │ │
│ │材料费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付商品购│ -64235.33│ 4469.77│ -1537.11│
│的现金流量净│买、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金比上期增加│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产和股│ -57014.36│ -40368.27│ -41.24│
│的现金流量净│权转让款同比支付│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到了募集资金，│ 206210.71│ -22124.76│ 1032.04│
│的现金流量净│同时银行借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内发行股份│ 150006.01│ 57165.14│ 162.41│
│ │，收到募集资金 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收回了前期│ 2766.93│ 5484.17│ -49.55│
│ │的应收款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内多个工程│ 33487.52│ 55469.28│ -39.63│
│ │项目投产使用，转│ │ │ │
│ │入了固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付的固定│ 2563.49│ 5383.33│ -52.38│
│产 │资产购置款减少了│ │ │ │
│ │，同时，由于本期│ │ │ │
│ │租赁猪场的交付，│ │ │ │
│ │预付的租赁场的定│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内因业务需│ 185563.77│ 64689.99│ 186.85│
│ │要，银行借款增加│ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付的各│ 50267.77│ 37808.42│ 32.95│
│ │类采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收的货│ 4946.13│ 3791.09│ 30.47│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付了股│ 24304.11│ 55000.30│ -55.81│
│ │权转让款和工程设│ │ │ │
│ │备款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 47919.24│ 28707.31│ 66.92│
│非流动负债 │期的租赁负债增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 388.83│ 299.00│ 30.04│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内科研经费│ 34.52│ 92.11│ -62.52│
│ │的使用，致专项应│ │ │ │
│ │付款减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内生猪出栏│ 563194.46│ 500548.23│ 12.52│
│ │规模同比增长，但│ │ │ │
│ │由于生猪价格较低│ │ │ │
│ │，使得营业收入的│ │ │ │
│ │增加幅度较低 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内生猪出栏│ 614927.01│ 467917.30│ 31.42│
│ │规模同比增长，使│ │ │ │
│ │得成本同比增长 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到定向增发│ 201243.23│ 57165.14│ 252.04│
│ │募资 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的采购款│ 14058.78│ 10431.47│ 34.77│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 130107.53│ 64689.99│ 101.12│
│应付账款 │本期应付的货款增│ 54347.17│ 37808.42│ 43.74│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的货款增│ 6479.24│ 3791.09│ 70.91│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了前期计│ 687.03│ 1104.38│ -37.79│
│ │提的税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付了前期应│ 31487.15│ 55000.30│ -42.75│
│ │发行股份及支付现│ │ │ │
│ │金购买资产重组的│ │ │ │
│ │股权转让款 │ │ │ │
│一年到期的非│本期一年内到期的│ 43511.64│ 28707.31│ 51.57│
│流动负债 │银行借款入租赁负│ │ │ │
│ │债的金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内生猪出栏│ 251495.21│ 149353.82│ 68.39│
│ │规模同比大幅增长│ │ │ │
│营业成本 │报告期内生猪出栏│ 282727.94│ 164193.26│ 72.19│
│ │规模同比大幅增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1291.23│ 1236.26│ 4.45│
│管理费用 │--- │ 7795.64│ 6035.17│ 29.17│
│财务费用 │报告期内未确认融│ 12126.91│ 8659.31│ 40.04│
│ │资费用增加，利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1393.23│ 1076.47│ 29.43│
│经营活动产生│--- │ -27393.05│ -45077.97│ 39.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -42070.11│ -18114.16│ -132.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内收到公司│ 213541.25│ 35845.03│ 495.73│
│的现金流量净│定向增发募资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150006.01│ 124964.69│ 201243.23│ 82544.25│
│存货 │ 187254.47│ 208271.48│ 178021.27│ 173178.09│
│应收账款 │ 2766.93│ 4085.96│ 4734.47│ 4694.63│
│其他应收款 │ 9794.33│ 9604.91│ 10497.43│ 10379.33│
│流动资产合计 │ 366131.78│ 367250.93│ 414322.17│ 297724.78│
│长期股权投资 │ 36791.92│ 36429.14│ 33481.45│ 33605.22│
│固定资产净额 │ 170416.64│ 166402.27│ 144880.24│ 128890.56│
│无形资产 │ 16339.64│ 15467.85│ 16445.55│ 16425.52│
│非流动资产合计 │ 899519.80│ 848305.30│ 836223.87│ 785391.54│
│资产总计 │ 1265651.58│ 1215556.22│ 1250546.04│ 1083116.32│
│流动负债 │ 337658.83│ 272865.08│ 274740.61│ 234295.56│
│非流动负债 │ 611425.84│ 579851.09│ 598436.87│ 582079.58│
│负债合计 │ 949084.67│ 852716.17│ 873177.47│ 816375.14│
│实收资本 │ 126129.20│ 126129.20│ 126129.20│ 107647.92│
│资本公积金 │ 263125.02│ 263125.02│ 263125.02│ 129992.96│
│盈余公积 │ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│
│未分配利润 │ -101199.39│ -55798.08│ -42282.03│ -3172.04│
│少数股东权益 │ 17344.93│ 18216.76│ 19229.22│ 21105.18│
│股东权益合计 │ 316566.91│ 362840.06│ 377368.57│ 266741.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56667.99│ 34553.29│ 47879.18│ 80482.62│
│存货 │ 153760.77│ 115695.83│ 118699.24│ 100411.76│
│应收账款 │ 6135.33│ 17586.82│ 14026.56│ 8841.35│
│其他应收款 │ 10507.55│ 9287.32│ 9299.64│ 8851.66│
│流动资产合计 │ 242322.75│ 197375.59│ 206612.72│ 210098.58│
│长期股权投资 │ 33664.89│ 27488.89│ 21146.50│ 12319.32│
│固定资产净额 │ 131036.23│ 59062.57│ 59110.01│ 54395.54│
│无形资产 │ 16548.89│ 10431.84│ 10555.70│ 10644.70│
│非流动资产合计 │ 766191.01│ 434984.71│ 407272.56│ 368271.92│
│资产总计 │ 1008513.77│ 632360.29│ 613885.29│ 578370.50│
│流动负债 │ 200936.64│ 109943.26│ 116752.35│ 108933.00│
│非流动负债 │ 516912.13│ 312298.87│ 291169.96│ 257684.20│
│负债合计 │ 717848.76│ 422242.13│ 407922.31│ 366617.20│
│实收资本 │ 107647.92│ 80504.10│ 80504.10│ 80504.10│
│资本公积金 │ 130021.27│ 112386.96│ 112386.96│ 112386.96│
│盈余公积 │ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│ 11167.16│
│未分配利润 │ 19312.87│ -6498.42│ -8988.63│ -2527.16│
│少数股东权益 │ 22515.79│ 12558.37│ 10893.39│ 10222.24│
│股东权益合计 │ 290665.00│ 210118.17│ 205962.98│ 211753.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 563194.46│ 387406.67│ 251495.21│ 121048.78│
│营业成本 │ 614927.01│ 417953.91│ 282727.94│ 133186.54│
│营业税金及附加 │ 1417.00│ 796.52│ 515.89│ 259.37│
│销售费用 │ 2667.04│ 1972.49│ 1291.23│ 594.36│
│财务费用 │ 25766.30│ 18836.37│ 12126.91│ 5738.10│
│管理费用 │ 16642.25│ 11392.68│ 7795.64│ 4331.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -63.37│ -426.15│ -173.84│ -59.67│
│营业利润 │ -121995.53│ -77066.41│ -63516.32│ -23550.04│
│营业外收入 │ 2270.40│ 1836.36│ 1077.35│ 523.25│
│营业外支出 │ 5352.31│ 3645.18│ 2339.03│ 1314.68│
│利润总额 │ -125077.44│ -78875.24│ -64778.00│ -24341.48│
│所得税 │ 453.33│ 182.39│ 179.01│ 0.13│
│净利润 │ -125530.77│ -79057.63│ -64957.01│ -24341.61│
│归属母公司净利润 │ -120341.80│ -74940.49│ -61424.44│ -22635.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 493223.94│ 254701.78│ 118736.93│ 36792.48│
│营业成本 │ 460935.45│ 266133.37│ 141360.32│ 50511.83│
│营业税金及附加 │ 967.00│ 496.36│ 341.45│ 174.48│
│销售费用 │ 2571.17│ 1563.65│ 1073.28│ 546.60│
│财务费用 │ 19110.19│ 9140.13│ 5679.61│ 2731.34│
│管理费用 │ 15576.87│ 6591.99│ 4121.20│ 1879.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2350.91│ -139.79│ 39.32│ 125.64│
│营业利润 │ -2493.24│ -13961.21│ -17946.86│ -20022.60│
│营业外收入 │ 2135.40│ 1085.47│ 547.24│ 8368.57│
│营业外支出 │ 4177.25│ 1955.06│ 1174.08│ 565.10│
│利润总额 │ -4535.09│ -14830.80│ -18573.70│ -12219.13│
│所得税 │ 367.83│ -175.84│ -183.55│ -149.30│
│净利润 │ -4902.92│ -14654.96│ -18390.15│ -12069.83│
│归属母公司净利润 │ -7599.87│ -15179.75│ -17669.96│ -11208.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 599880.47│ 410931.26│ 267115.61│ 131682.58│
│经营活动现金流出 │ 664115.80│ 463777.94│ 294508.66│ 145656.34│
│经营活动现金流量净额│ -64235.33│ -52846.68│ -27393.05│ -13973.76│
│投资活动现金流入 │ 385.95│ 323.36│ 320.00│ 316.74│
│资本性支出 │ 33319.22│ 30019.35│ 17845.68│ 7852.38│
│投资活动现金流出 │ 57400.31│ 57679.80│ 42390.11│ 8824.05│
│投资活动现金流量净额│ -57014.36│ -57356.44│ -42070.11│ -8507.31│
│筹资活动现金流入 │ 469009.76│ 410250.88│ 347580.70│ 96148.32│
│筹资活动现金流出 │ 262799.05│ 232213.96│ 134039.45│ 47790.99│
│筹资活动现金流量净额│ 206210.71│ 178036.92│ 213541.25│ 48357.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 84961.03│ 67833.79│ 144078.09│ 25876.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 548251.98│ 268673.68│ 123975.82│ 41055.20│
│经营活动现金流出 │ 543772.43│ 286143.01│ 165419.21│ 59402.95│
│经营活动现金流量净额│ 4479.55│ -17469.33│ -41443.39│ -18347.74│
│投资活动现金流入 │ 4630.02│ 839.27│ 748.73│ 500.00│
│资本性支出 │ 25688.14│ 12297.54│ 3131.57│ 3840.16│
│投资活动现金流出 │ 44982.81│ 27747.54│ 12081.57│ 4340.16│
│投资活动现金流量净额│ -40352.79│ -26908.27│ -11332.85│ -3840.16│
│筹资活动现金流入 │ 155566.75│ 103553.43│ 98974.66│ 69028.12│
│筹资活动现金流出 │ 177691.51│ 107963.32│ 81660.03│ 49698.38│
│筹资活动现金流量净额│ -22124.76│ -4409.89│ 17314.63│ 19329.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -57998.00│ -48787.49│ -35461.61│ -2858.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 121048.78│ 21.49│ -22635.00│ 18.81│
│二季报 │ 130446.44│ 23.16│ -38789.43│ 32.23│
│三季报 │ 135911.45│ 24.13│ -13516.05│ 11.23│
│四季报 │ 175787.79│ 31.21│ -45401.31│ 37.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36792.48│ 7.46│ -11208.49│ 147.48│
│二季报 │ 81944.45│ 16.61│ -6461.47│ 85.02│
│三季报 │ 135964.86│ 27.57│ 2490.21│ -32.77│
│四季报 │ 238522.15│ 48.36│ 7579.87│ -99.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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