财务分析☆ ◇600980 北矿科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7878.63│ 9174.99│ 8347.48│ 8186.91│ 4786.71│ 4542.02│
│净利润增长率(%) │ 9.97│ 9.87│ -11.63│ 71.03│ 5.39│ 34.08│
│扣非净利润(万) │ 7318.43│ 8189.41│ 5650.02│ 6535.11│ 3047.05│ 2236.99│
│营业总收入(万元) │ 73757.75│ 92927.10│ 87021.20│ 70490.11│ 54604.05│ 49853.93│
│总营收同比增长率(%) │ 11.01│ 6.79│ 1.64│ 29.09│ 9.53│ 5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.90│ 7.30│ 7.39│ 10.03│ 7.40│ 7.53│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 42.47│ 33.21│ 24.83│ 25.64│ 25.23│
│净利润现金含量(%) │ 27.12│ 177.19│ 112.09│ 51.14│ 39.66│ 177.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.4848│ 0.4479│ 0.4935│ 0.3084│ 0.2980│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3867│ 0.4327│ 0.3169│ 0.3939│ 0.1963│ 0.1466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4163│ 0.4848│ 0.4410│ 0.4709│ 0.3084│ 0.2926│
│每股资本公积金(元) │ 2.8546│ 2.8529│ 2.8537│ 2.5782│ 1.8512│ 1.8536│
│每股未分配利润(元) │ 3.0142│ 2.6806│ 2.2489│ 1.6193│ 1.3276│ 1.0526│
│每股净资产(元) │ 7.2068│ 6.8639│ 6.4239│ 5.3742│ 4.3107│ 4.0252│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1129│ 0.8589│ 0.4943│ 0.2408│ 0.1223│ 0.5180│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7878.63│ 4910.91│ 1964.34│ 9174.99│ 7164.43│ 4487.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7164.43│ 4487.24│
│净利润增长率(%) │ 9.97│ 9.44│ -14.00│ 9.87│ 10.88│ -13.26│
│扣非净利润(万) │ 7318.43│ 4783.47│ 1933.64│ 8189.41│ 6445.89│ 4207.85│
│营业总收(未调整:万) │ 73757.75│ 47826.59│ 20162.29│ 92927.10│ 66441.81│ 45528.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66441.81│ 45528.81│
│总营收同比增长率(%) │ 11.01│ 5.05│ -4.57│ 6.79│ 1.45│ 5.28│
│加权净资产收益率(%) │ 5.90│ 3.71│ 1.50│ 7.30│ 5.74│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 46.16│ 44.49│ 42.47│ 37.40│ 33.70│
│净利润现金含量(%) │ 27.12│ 104.88│ 147.47│ 177.19│ 71.21│ 18.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4163│ 0.2595│ 0.1038│ 0.4848│ 0.3785│ 0.2371│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3867│ 0.2527│ 0.1022│ 0.4327│ 0.3406│ 0.2223│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4163│ 0.2595│ 0.1038│ 0.4848│ 0.3785│ 0.2371│
│每股资本公积金(元) │ 2.8546│ 2.8536│ 2.8531│ 2.8529│ 2.8534│ 2.8538│
│每股未分配利润(元) │ 3.0142│ 2.8874│ 2.7844│ 2.6806│ 2.5779│ 2.4365│
│每股净资产(元) │ 7.2068│ 7.0769│ 6.9701│ 6.8639│ 6.7578│ 6.6157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1129│ 0.2721│ 0.1531│ 0.8589│ 0.2696│ 0.0445│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.60│ 1.66│ 2.23│ 3.29│ 2.95│ 2.95│
│速动比率 │ 0.80│ 0.88│ 1.46│ 2.30│ 2.16│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 42.47│ 33.21│ 24.83│ 25.64│ 25.23│
│产权比率 │ 0.88│ 0.74│ 0.50│ 0.33│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.09│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.66│ 1.62│ 1.66│ 1.93│ 2.13│
│速动比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.86│ 0.88│ 1.14│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 46.68│ 46.16│ 44.49│ 42.47│ 37.40│ 33.70│
│产权比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.80│ 0.74│ 0.60│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.17│ 0.07│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 3.93│ 3.99│ 5.02│ 4.09│ 3.74│
│存货周转率 │ 0.65│ 1.16│ 1.74│ 2.23│ 2.42│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.65│ 0.73│ 0.88│ 0.90│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 3.13│ 4.75│ 4.68│ 3.43│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.45│ 0.53│ 0.65│ 0.62│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.93│ 0.80│ 3.93│ 2.68│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.19│ 1.16│ 0.94│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.12│ 0.65│ 0.48│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.16│ 0.49│ 3.13│ 3.83│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.45│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 7.06│ 6.86│ 8.76│ 7.15│ 7.27│
│销售毛利率 │ 27.70│ 26.16│ 23.20│ 27.48│ 25.14│ 24.86│
│营业利润率 │ 12.14│ 11.12│ 10.77│ 13.44│ 10.37│ 10.85│
│销售净利率 │ 10.69│ 9.84│ 9.54│ 11.38│ 8.70│ 9.11│
│总资产净利率 │ 3.26│ 4.47│ 5.02│ 7.43│ 5.42│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 3.67│ 1.49│ 7.06│ 5.60│ 3.58│
│销售毛利率 │ 27.70│ 27.47│ 27.46│ 26.16│ 26.08│ 25.57│
│营业利润率 │ 12.14│ 11.94│ 12.61│ 11.12│ 12.52│ 11.60│
│销售净利率 │ 10.69│ 10.29│ 9.72│ 9.84│ 10.76│ 9.83│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.07│ 0.84│ 4.47│ 3.69│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.01│ 6.79│ 1.64│ 29.09│ 9.53│ 5.54│
│营业利润增长率 │ 7.59│ 10.26│ -13.45│ 67.25│ 4.74│ 16.84│
│净利润增长率 │ 9.97│ 9.87│ -11.63│ 71.03│ 5.39│ 34.08│
│净资产增长率 │ 5.00│ 6.83│ 12.78│ 39.64│ 7.09│ 8.19│
│总资产增长率 │ 13.26│ 23.97│ 23.61│ 37.51│ 7.54│ 10.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.01│ 5.05│ -4.57│ 6.79│ 1.45│ 5.28│
│营业利润增长率 │ 7.59│ 8.16│ -7.52│ 10.26│ 9.40│ -17.27│
│净利润增长率 │ 9.97│ 9.44│ -14.00│ 9.87│ 10.88│ -13.26│
│净资产增长率 │ 5.00│ 3.10│ 1.55│ 6.83│ 5.18│ 2.97│
│总资产增长率 │ 13.26│ 10.17│ 5.24│ 23.97│ 12.19│ 3.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品支付│ 2136.61│ 5101.90│ -58.12│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │矿冶装备业务采购│ 7715.07│ 4787.01│ 61.17│
│ │量增加 │ │ │ │
│合同资产 │质保金增加 │ 5101.59│ 3940.09│ 29.48│
│其他流动资产│留抵进项税额退税│ 291.08│ 1052.24│ -72.34│
│使用权资产 │确认使用权资产折│ 485.26│ 647.01│ -25.00│
│ │旧 │ │ │ │
│应付票据 │到期兑付 │ 500.00│ 2950.00│ -83.05│
│合同负债 │合同预收款增加 │ 67145.24│ 53901.57│ 24.57│
│其他应付款 │收到的合同项目履│ 2479.93│ 726.45│ 241.38│
│ │约保证金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期收到委托贷款│ 5351.35│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 47826.59│ 45528.81│ 5.05│
│营业成本 │--- │ 34690.57│ 33887.21│ 2.37│
│销售费用 │--- │ 1306.64│ 1222.04│ 6.92│
│管理费用 │--- │ 3218.12│ 2771.17│ 16.13│
│财务费用 │汇兑损益和利息收│ -405.10│ -305.19│ -32.74│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发直接投入增加│ 2811.02│ 2333.09│ 20.49│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 5150.74│ 841.51│ 512.08│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买大额存单│ -1357.27│ -7039.30│ 80.72│
│的现金流量净│及建设投入较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到矿冶集团│ 4355.83│ -516.65│ 943.09│
│的现金流量净│委托贷款5,340万 │ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20237.72│ 41622.18│ 41128.23│ 22335.66│ 20334.87│ 20327.90│
│存货 │ 90775.02│ 73591.75│ 44944.84│ 28557.81│ 17272.59│ 16558.95│
│应收账款 │ 26985.42│ 24518.85│ 22763.60│ 15047.73│ 13011.69│ 13691.23│
│其他应收款 │ 1518.09│ 1069.85│ 1328.81│ 897.62│ 729.25│ 469.47│
│流动资产合计 │ 181080.12│ 156951.72│ 130487.73│ 94908.74│ 64455.36│ 57128.76│
│长期股权投资 │ 3829.68│ 3604.74│ 3342.94│ 83.01│ 87.93│ 87.44│
│固定资产净额 │ 43501.49│ 41762.96│ 17663.67│ 14758.74│ 15340.09│ 16517.82│
│无形资产 │ 10296.54│ 10586.62│ 10188.28│ 8458.87│ 9124.42│ 5245.77│
│非流动资产合计 │ 75513.50│ 69601.63│ 52252.47│ 30049.10│ 26413.39│ 27368.86│
│资产总计 │ 256593.62│ 226553.35│ 182740.20│ 124957.85│ 90868.74│ 84497.62│
│流动负债 │ 112881.74│ 94602.01│ 58602.94│ 28821.16│ 21845.09│ 19363.77│
│非流动负债 │ 6884.28│ 1619.94│ 2088.50│ 2209.21│ 1451.19│ 1958.70│
│负债合计 │ 119766.01│ 96221.94│ 60691.43│ 31030.37│ 23296.29│ 21322.47│
│实收资本 │ 18926.35│ 18926.35│ 18928.80│ 17384.58│ 15520.99│ 15520.99│
│资本公积金 │ 54027.83│ 53995.92│ 54016.69│ 44821.09│ 28731.88│ 28769.31│
│盈余公积 │ 4722.13│ 4708.60│ 4635.91│ 3146.17│ 3038.54│ 2979.15│
│未分配利润 │ 57046.96│ 50733.83│ 42568.84│ 28151.63│ 20605.09│ 16337.00│
│少数股东权益 │ 429.57│ 422.55│ 451.81│ 499.61│ 666.02│ 700.20│
│股东权益合计 │ 136827.61│ 130331.41│ 122048.76│ 93927.48│ 67572.46│ 63175.15│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 20237.72│ 49783.19│ 44432.36│ 41622.18│ 34460.86│ 34986.84│
│存货 │ 90775.02│ 84999.34│ 78955.74│ 73591.75│ 59245.17│ 52095.09│
│应收账款 │ 26985.42│ 25060.90│ 25684.85│ 24518.85│ 26803.74│ 27466.65│
│其他应收款 │ 1518.09│ 1301.97│ 1448.84│ 1069.85│ 1245.32│ 1422.00│
│流动资产合计 │ 181080.12│ 179883.84│ 169289.37│ 156951.72│ 143916.18│ 131117.23│
│长期股权投资 │ 3829.68│ 3736.73│ 3776.89│ 3604.74│ 3458.29│ 3339.57│
│固定资产净额 │ 43501.49│ 40773.99│ 41262.08│ 41762.96│ 17008.30│ 16991.71│
│无形资产 │ 10296.54│ 10398.09│ 10485.06│ 10586.62│ 10705.05│ 10808.14│
│非流动资产合计 │ 75513.50│ 69710.59│ 69132.58│ 69601.63│ 61098.11│ 58395.73│
│资产总计 │ 256593.62│ 249594.42│ 238421.95│ 226553.35│ 205014.30│ 189512.96│
│流动负债 │ 112881.74│ 108330.22│ 104536.45│ 94602.01│ 74551.02│ 61698.03│
│非流动负债 │ 6884.28│ 6890.72│ 1547.76│ 1619.94│ 2125.96│ 2161.52│
│负债合计 │ 119766.01│ 115220.95│ 106084.21│ 96221.94│ 76676.98│ 63859.54│
│实收资本 │ 18926.35│ 18926.35│ 18926.35│ 18926.35│ 18926.35│ 18926.35│
│资本公积金 │ 54027.83│ 54009.08│ 53999.41│ 53995.92│ 54004.63│ 54012.29│
│盈余公积 │ 4722.13│ 4722.13│ 4708.60│ 4708.60│ 4635.91│ 4635.91│
│未分配利润 │ 57046.96│ 54647.03│ 52698.16│ 50733.83│ 48791.05│ 46113.87│
│少数股东权益 │ 429.57│ 433.53│ 418.53│ 422.55│ 436.67│ 442.05│
│股东权益合计 │ 136827.61│ 134373.48│ 132337.74│ 130331.41│ 128337.32│ 125653.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73757.75│ 92927.10│ 87021.20│ 70490.11│ 54604.05│ 49853.93│
│营业成本 │ 53326.34│ 68621.67│ 66835.75│ 51120.63│ 40875.99│ 37460.10│
│营业税金及附加 │ 1163.48│ 1041.70│ 1044.83│ 713.55│ 662.12│ 560.29│
│销售费用 │ 2123.73│ 2738.16│ 2353.22│ 1922.12│ 1559.59│ 2729.01│
│财务费用 │ -388.11│ -574.63│ -614.66│ -825.59│ -148.24│ -341.67│
│管理费用 │ 5140.71│ 6719.73│ 5864.88│ 4783.11│ 4773.01│ 4263.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.36│ ---│ ---│ 21.06│ ---│ ---│
│投资收益 │ 465.97│ 483.90│ 672.92│ -4.92│ 0.50│ 0.98│
│营业利润 │ 8950.78│ 10337.73│ 9376.01│ 9471.00│ 5662.91│ 5406.87│
│营业外收入 │ 118.89│ 101.46│ 212.68│ 34.11│ 14.47│ 90.24│
│营业外支出 │ 43.53│ 17.95│ 110.51│ 287.45│ 34.26│ 198.92│
│利润总额 │ 9026.13│ 10421.24│ 9478.18│ 9217.65│ 5643.11│ 5298.19│
│所得税 │ 1140.49│ 1275.51│ 1178.52│ 1197.15│ 890.59│ 755.96│
│净利润 │ 7885.64│ 9145.73│ 8299.67│ 8020.50│ 4752.52│ 4542.23│
│归属母公司净利润 │ 7878.63│ 9174.99│ 8347.48│ 8186.91│ 4786.71│ 4542.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73757.75│ 47826.59│ 20162.29│ 92927.10│ 66441.81│ 45528.81│
│营业成本 │ 53326.34│ 34690.57│ 14624.77│ 68621.67│ 49113.74│ 33887.21│
│营业税金及附加 │ 1163.48│ 736.85│ 359.73│ 1041.70│ 660.83│ 493.89│
│销售费用 │ 2123.73│ 1306.64│ 492.91│ 2738.16│ 1906.14│ 1222.04│
│财务费用 │ -388.11│ -405.10│ -172.83│ -574.63│ -439.05│ -305.19│
│管理费用 │ 5140.71│ 3218.12│ 1304.97│ 6719.73│ 4215.63│ 2771.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 100.36│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 465.97│ 332.49│ 207.91│ 483.90│ 301.80│ 152.18│
│营业利润 │ 8950.78│ 5710.60│ 2543.26│ 10337.73│ 8319.16│ 5279.57│
│营业外收入 │ 118.89│ 80.51│ 6.46│ 101.46│ 52.64│ 40.37│
│营业外支出 │ 43.53│ 41.06│ 38.57│ 17.95│ 9.70│ 7.79│
│利润总额 │ 9026.13│ 5750.05│ 2511.15│ 10421.24│ 8362.10│ 5312.15│
│所得税 │ 1140.49│ 828.16│ 550.83│ 1275.51│ 1212.81│ 834.67│
│净利润 │ 7885.64│ 4921.89│ 1960.32│ 9145.73│ 7149.30│ 4477.49│
│归属母公司净利润 │ 7878.63│ 4910.91│ 1964.34│ 9174.99│ 7164.43│ 4487.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83085.08│ 108406.51│ 93151.91│ 56618.39│ 43859.75│ 43394.87│
│经营活动现金流出 │ 80948.46│ 92149.80│ 83795.29│ 52431.47│ 41961.52│ 35354.36│
│经营活动现金流量净额│ 2136.61│ 16256.71│ 9356.62│ 4186.91│ 1898.23│ 8040.50│
│投资活动现金流入 │ 10655.30│ 135.22│ 48883.14│ 1855.58│ 1.77│ 0.37│
│资本性支出 │ 2495.75│ 9687.85│ 14519.39│ 4428.73│ 635.52│ 5101.46│
│投资活动现金流出 │ 37995.75│ 14755.36│ 46319.39│ 21228.73│ 635.52│ 5101.46│
│投资活动现金流量净额│ -27340.45│ -14620.14│ 2563.75│ -19373.15│ -633.75│ -5101.09│
│筹资活动现金流入 │ 5340.00│ ---│ 6800.00│ 18679.08│ ---│ 2617.69│
│筹资活动现金流出 │ 1551.96│ 1119.55│ 2655.17│ 1497.00│ 1213.63│ 465.63│
│筹资活动现金流量净额│ 3788.04│ -1119.55│ 4144.82│ 17182.08│ -1213.63│ 2152.06│
│汇率变动对现金的影响│ 65.67│ 21.06│ 93.93│ -41.29│ -34.09│ 17.58│
│现金及等价物净增加额│ -21350.12│ 538.08│ 16159.13│ 1954.55│ 16.76│ 5109.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83085.08│ 59213.69│ 28765.49│ 108406.51│ 73805.71│ 46358.94│
│经营活动现金流出 │ 80948.46│ 54062.95│ 25868.73│ 92149.80│ 68703.81│ 45517.42│
│经营活动现金流量净额│ 2136.61│ 5150.74│ 2896.76│ 16256.71│ 5101.90│ 841.51│
│投资活动现金流入 │ 10655.30│ 635.17│ ---│ 135.22│ 135.22│ 135.22│
│资本性支出 │ 2495.75│ 1492.44│ 216.09│ 9687.85│ 7809.22│ 4174.52│
│投资活动现金流出 │ 37995.75│ 1992.44│ 216.09│ 14755.36│ 10809.22│ 7174.52│
│投资活动现金流量净额│ -27340.45│ -1357.27│ -216.09│ -14620.14│ -10674.01│ -7039.30│
│筹资活动现金流入 │ 5340.00│ 5340.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1551.96│ 984.17│ ---│ 1119.55│ 966.48│ 516.65│
│筹资活动现金流量净额│ 3788.04│ 4355.83│ ---│ -1119.55│ -966.48│ -516.65│
│汇率变动对现金的影响│ 65.67│ 64.26│ 37.72│ 21.06│ 18.86│ 17.04│
│现金及等价物净增加额│ -21350.12│ 8213.56│ 2718.39│ 538.08│ -6519.72│ -6697.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21127.29│ 22.74│ 2284.19│ 24.90│
│二季报 │ 24401.53│ 26.26│ 2203.06│ 24.01│
│三季报 │ 20913.00│ 22.50│ 2677.19│ 29.18│
│四季报 │ 26485.29│ 28.50│ 2010.56│ 21.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17279.27│ 19.86│ 2569.43│ 30.78│
│二季报 │ 19202.46│ 22.07│ 2083.95│ 24.97│
│三季报 │ 29008.65│ 33.34│ 1807.23│ 21.65│
│四季报 │ 21530.83│ 24.74│ 1886.86│ 22.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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