财务分析☆ ◇600982 宁波能源 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 19724.84│ 40739.82│ 34336.79│ 47360.00│ 25261.10│ 11915.46│
│净利润增长率(%) │ -22.10│ 18.65│ -27.52│ 82.09│ 116.53│ -45.88│
│扣非净利润(万) │ 16119.33│ 21987.68│ 14325.84│ 16393.26│ 16330.39│ 4846.47│
│营业总收入(万元) │ 308765.69│ 538591.54│ 831421.41│ 691374.10│ 441067.21│ 341165.25│
│总营收同比增长率(%) │ -36.18│ -35.22│ 19.89│ 27.64│ 29.28│ 30.61│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 9.36│ 9.34│ 12.52│ 7.27│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 63.81│ 59.07│ 55.86│ 43.96│ 39.63│
│净利润现金含量(%) │ 258.16│ 62.18│ 232.63│ 19.77│ 143.95│ 321.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1772│ 0.3678│ 0.3108│ 0.4358│ 0.2361│ 0.1131│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1442│ 0.1992│ 0.1310│ 0.1509│ 0.1521│ 0.0529│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1765│ 0.3645│ 0.3072│ 0.4237│ 0.2260│ 0.1096│
│每股资本公积金(元) │ 1.2105│ 1.2090│ 1.4773│ 1.2636│ 1.2712│ 1.2824│
│每股未分配利润(元) │ 1.4444│ 1.4180│ 1.2101│ 1.0886│ 0.8351│ 0.6912│
│每股净资产(元) │ 3.7949│ 3.7532│ 3.7792│ 3.4162│ 3.1539│ 3.0538│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4556│ 0.2267│ 0.7146│ 0.0838│ 0.3253│ 0.3524│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19724.84│ 12430.79│ 2854.02│ 40739.82│ 25320.19│ 20515.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25320.19│ 20515.60│
│净利润增长率(%) │ -22.10│ -39.41│ 262.87│ 18.65│ 34.45│ 91.87│
│扣非净利润(万) │ 16119.33│ 12276.28│ 8065.86│ 21987.68│ 17600.21│ 10483.81│
│营业总收(未调整:万) │ 308765.69│ 211093.13│ 111055.39│ 538591.54│ 483833.63│ 334308.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 483833.63│ 334308.27│
│总营收同比增长率(%) │ -36.18│ -36.86│ -35.46│ -35.22│ -25.98│ -26.92│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 2.94│ 0.68│ 9.36│ 6.34│ 5.17│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 64.24│ 62.79│ 63.81│ 61.54│ 62.07│
│净利润现金含量(%) │ 258.16│ 439.11│ 981.09│ 62.18│ 71.24│ 229.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1772│ 0.1119│ 0.0258│ 0.3678│ 0.2282│ 0.1852│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1442│ 0.1095│ 0.0722│ 0.1992│ 0.1575│ 0.0944│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1765│ 0.1112│ 0.0255│ 0.3645│ 0.2266│ 0.1835│
│每股资本公积金(元) │ 1.2105│ 1.2092│ 1.2095│ 1.2090│ 1.2734│ 1.2719│
│每股未分配利润(元) │ 1.4444│ 1.3792│ 1.4435│ 1.4180│ 1.3255│ 1.2830│
│每股净资产(元) │ 3.7949│ 3.7282│ 3.7809│ 3.7532│ 3.7035│ 3.6543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4556│ 0.4884│ 0.2505│ 0.2267│ 0.1614│ 0.4216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.86│ 0.72│ 1.10│ 0.92│ 1.69│
│速动比率 │ 0.68│ 0.82│ 0.66│ 0.98│ 0.86│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 63.81│ 59.07│ 55.86│ 43.96│ 39.63│
│产权比率 │ 2.25│ 2.10│ 1.71│ 1.46│ 0.89│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.17│ 0.03│ 0.14│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.74│ 0.86│ 0.82│ 0.78│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.71│ 0.82│ 0.79│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 65.24│ 64.24│ 62.79│ 63.81│ 61.54│ 62.07│
│产权比率 │ 2.25│ 2.15│ 2.01│ 2.10│ 1.87│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.11│ 0.06│ 0.06│ 0.04│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 5.38│ 15.06│ 16.33│ 22.70│ 17.50│
│存货周转率 │ 14.24│ 21.60│ 24.60│ 21.30│ 20.64│ 12.66│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.52│ 2.49│ 2.34│ 1.73│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.55│ 3.06│ 3.09│ 2.39│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.41│ 0.75│ 0.79│ 0.66│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.51│ 0.79│ 5.38│ 4.82│ 3.51│
│存货周转率 │ 14.24│ 9.96│ 5.76│ 21.60│ 22.24│ 14.22│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.58│ 0.31│ 1.52│ 1.40│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.27│ 1.55│ 1.55│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.41│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 9.71│ 8.13│ 12.40│ 7.17│ 3.59│
│销售毛利率 │ 12.69│ 11.04│ 6.51│ 8.77│ 9.10│ 12.55│
│营业利润率 │ 7.74│ 5.60│ 4.43│ 4.51│ 7.24│ 5.61│
│销售净利率 │ 7.63│ 8.35│ 4.54│ 7.42│ 6.39│ 4.34│
│总资产净利率 │ 1.66│ 3.46│ 3.41│ 5.85│ 4.22│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 2.98│ 0.68│ 9.71│ 6.12│ 5.02│
│销售毛利率 │ 12.69│ 13.53│ 15.44│ 11.04│ 8.50│ 7.76│
│营业利润率 │ 7.74│ 7.24│ 2.50│ 5.60│ 2.27│ 2.03│
│销售净利率 │ 7.63│ 7.20│ 3.61│ 8.35│ 5.94│ 6.91│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.10│ 0.29│ 3.46│ 2.37│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.18│ -35.22│ 19.89│ 27.64│ 29.28│ 30.61│
│营业利润增长率 │ 117.71│ -18.13│ 17.81│ -3.89│ 69.62│ -39.56│
│净利润增长率 │ -22.10│ 18.65│ -27.52│ 82.09│ 116.53│ -45.88│
│净资产增长率 │ 1.11│ -0.70│ 10.62│ 5.32│ 2.49│ 9.17│
│总资产增长率 │ 6.08│ 12.90│ 22.25│ 32.20│ 13.40│ -4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.18│ -36.86│ -35.46│ -35.22│ -25.98│ -26.92│
│营业利润增长率 │ 117.71│ 124.67│ 225.43│ -18.13│ -41.93│ -44.68│
│净利润增长率 │ -22.10│ -39.41│ 262.87│ 18.65│ 34.45│ 91.87│
│净资产增长率 │ 1.11│ -0.67│ 0.74│ -0.70│ 3.12│ 1.77│
│总资产增长率 │ 6.08│ 1.29│ -1.91│ 12.90│ 7.49│ 8.22│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │能源实业不再纳入│ 308765.69│ 483833.63│ -36.18│
│ │合并范围商品贸易│ │ │ │
│ │收入下降以及煤炭│ │ │ │
│ │价格下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到可再生能│ 50921.29│ 18038.61│ 182.29│
│的现金流量净│源补贴电费致销售│ │ │ │
│额 │商品提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│子公司物资配送应│ 3018.38│ 1884.53│ 60.17│
│ │收票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股利增加 │ 1287.17│ 381.65│ 237.26│
│其他非流动资│收回汇宸基金投资│ 21132.88│ 36438.58│ -42.00│
│产 │款 │ │ │ │
│应付票据 │子公司应付票据减│ 780.39│ 1498.77│ -47.93│
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金增加 │ 575.06│ 403.44│ 42.54│
│合同负债 │子公司物资配送预│ 2512.83│ 1502.46│ 67.25│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提职工薪酬 │ 5671.86│ 2117.62│ 167.84│
│应交税费 │本期缴纳上年所得│ 3256.45│ 5196.64│ -37.34│
│ │税 │ │ │ │
│其他应付款 │收到宁波宁能电力│ 34409.41│ 16879.64│ 103.85│
│ │销售有限公司往来│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│5亿元面向专业投 │ 184827.68│ 94233.17│ 96.14│
│非流动负债 │资者公开发行碳中│ │ │ │
│ │和绿色公司债券（│ │ │ │
│ │第一期）转入 │ │ │ │
│其他流动负债│预提费用增加 │ 1626.04│ 1234.78│ 31.69│
│应付债券 │5亿元面向专业投 │ ---│ 49978.02│ -100.00│
│ │资者公开发行碳中│ │ │ │
│ │和绿色公司债券（│ │ │ │
│ │第一期）转出 │ │ │ │
│其他非流动负│子公司金通租赁发│ 16382.83│ 10027.54│ 63.38│
│债 │行ABS │ │ │ │
│库存股 │限制性股票激励计│ ---│ 1408.69│ -100.00│
│ │划第三个解除限售│ │ │ │
│ │期解除限售条件成│ │ │ │
│ │就，限制性股票解│ │ │ │
│ │锁上市 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 197.99│ 46.46│ 326.16│
│ │费 │ │ │ │
│营业收入 │能源实业不再纳入│ 211093.13│ 334308.27│ -36.86│
│ │合并范围商品贸易│ │ │ │
│ │收入下降以及煤炭│ │ │ │
│ │价格下降 │ │ │ │
│营业成本 │能源实业不再纳入│ 182541.98│ 308350.72│ -40.80│
│ │合并范围商品贸易│ │ │ │
│ │成本下降以及煤炭│ │ │ │
│ │价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │能源实业不再纳入│ 5231.69│ 5558.48│ -5.88│
│ │合并范围销售费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及劳务费│ 12493.32│ 11602.54│ 7.68│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期平均融资余额│ 7967.64│ 7273.99│ 9.54│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发活动直接耗用│ 1628.76│ 2619.06│ -37.81│
│ │的材料减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收回可再生电费补│ 54584.31│ 47120.23│ 15.84│
│的现金流量净│贴款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回汇宸投资│ -34234.42│ -137265.13│ 75.06│
│的现金流量净│款以及上期支付阜│ │ │ │
│额 │南生物质、宝泉岭│ │ │ │
│ │生物质收购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还银行借款│ -17949.31│ 73885.47│ -124.29│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 60164.30│ 68486.12│ 105475.00│ 86561.71│ 61356.29│ 71434.63│
│存货 │ 20692.37│ 17166.20│ 27201.62│ 35995.42│ 16239.63│ 22617.39│
│应收账款 │ 138634.55│ 145997.22│ 54326.22│ 56059.61│ 18955.23│ 19906.70│
│其他应收款 │ 1837.25│ 381.65│ 10023.29│ 2890.61│ 3184.30│ 451.30│
│流动资产合计 │ 375044.14│ 369455.84│ 339606.20│ 328687.69│ 237206.93│ 260139.76│
│长期股权投资 │ 269134.63│ 255459.23│ 233692.42│ 171107.29│ 104391.14│ 19406.33│
│固定资产净额 │ 423991.95│ 399482.73│ 295070.94│ 248901.37│ 179451.61│ 190112.82│
│无形资产 │ 40466.91│ 40863.22│ 38806.22│ 49654.10│ 24153.24│ 17613.33│
│非流动资产合计 │ 1086941.26│ 1008752.94│ 881155.87│ 669901.70│ 472990.31│ 353967.43│
│资产总计 │ 1461985.40│ 1378208.79│ 1220762.07│ 998589.40│ 710197.24│ 614107.19│
│流动负债 │ 521927.88│ 430790.16│ 473145.74│ 300172.03│ 256916.21│ 153543.30│
│非流动负债 │ 431858.96│ 448634.11│ 247935.97│ 257614.80│ 55321.13│ 89827.54│
│负债合计 │ 953786.83│ 879424.27│ 721081.71│ 557786.83│ 312237.34│ 243370.84│
│实收资本 │ 111762.75│ 111762.75│ 111776.82│ 111776.82│ 111776.82│ 108669.55│
│资本公积金 │ 135288.88│ 135117.45│ 165123.44│ 141243.01│ 142086.03│ 139357.71│
│盈余公积 │ 14815.90│ 14815.90│ 12439.74│ 10735.21│ 9656.73│ 7971.66│
│未分配利润 │ 161434.98│ 158474.55│ 135260.05│ 121683.77│ 93342.03│ 75115.45│
│少数股东权益 │ 84075.33│ 79313.98│ 77253.50│ 58955.08│ 45426.74│ 38877.80│
│股东权益合计 │ 508198.57│ 498784.52│ 499680.36│ 440802.57│ 397959.90│ 370736.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60164.30│ 70385.95│ 54967.85│ 68486.12│ 51003.00│ 81127.67│
│存货 │ 20692.37│ 19484.80│ 15438.85│ 17166.20│ 13230.54│ 16779.10│
│应收账款 │ 138634.55│ 132805.73│ 136061.52│ 145997.22│ 145248.73│ 134892.16│
│其他应收款 │ 1837.25│ 1287.17│ 583.00│ 381.65│ 4975.12│ 5988.27│
│流动资产合计 │ 375044.14│ 358133.62│ 340130.41│ 369455.84│ 348322.63│ 380422.51│
│长期股权投资 │ 269134.63│ 265994.40│ 263334.39│ 255459.23│ 246430.66│ 243253.86│
│固定资产净额 │ 423991.95│ 426760.21│ 426745.03│ 399482.73│ 328908.82│ 333374.30│
│无形资产 │ 40466.91│ 40468.67│ 40551.61│ 40863.22│ 39239.82│ 39305.22│
│非流动资产合计 │ 1086941.26│ 1037843.31│ 1011810.60│ 1008752.94│ 909417.28│ 885848.49│
│资产总计 │ 1461985.40│ 1395976.93│ 1351941.02│ 1378208.79│ 1257739.91│ 1266271.01│
│流动负债 │ 521927.88│ 512294.92│ 459424.37│ 430790.16│ 422689.80│ 487258.43│
│非流动负债 │ 431858.96│ 384440.71│ 389436.01│ 448634.11│ 351380.90│ 298687.07│
│负债合计 │ 953786.83│ 896735.63│ 848860.38│ 879424.27│ 774070.70│ 785945.50│
│实收资本 │ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111762.75│ 111776.82│
│资本公积金 │ 135288.88│ 135142.36│ 135172.56│ 135117.45│ 142322.24│ 142163.69│
│盈余公积 │ 14815.90│ 14815.90│ 14815.90│ 14815.90│ 12439.74│ 12439.74│
│未分配利润 │ 161434.98│ 154140.93│ 161328.57│ 158474.55│ 148144.45│ 143406.32│
│少数股东权益 │ 84075.33│ 82566.76│ 80520.23│ 79313.98│ 69758.64│ 71859.47│
│股东权益合计 │ 508198.57│ 499241.30│ 503080.63│ 498784.52│ 483669.21│ 480325.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308765.69│ 538591.54│ 831421.41│ 691374.10│ 441067.21│ 341165.25│
│营业成本 │ 269589.27│ 479134.26│ 777269.03│ 630745.23│ 400908.87│ 298353.44│
│营业税金及附加 │ 2101.75│ 2780.51│ 2516.96│ 2117.66│ 1483.88│ 1382.39│
│销售费用 │ 7645.98│ 11477.06│ 11015.97│ 10490.14│ 8418.17│ 10257.08│
│财务费用 │ 12793.65│ 14192.75│ 12137.63│ 8625.79│ 2946.30│ 4279.89│
│管理费用 │ 19273.02│ 25729.77│ 23228.63│ 19521.34│ 15781.56│ 15356.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7586.54│ -4938.19│ -636.29│ -8843.69│ 7187.80│ -2345.61│
│投资收益 │ 31586.87│ 30625.58│ 32262.42│ 23470.16│ 13610.80│ 7643.71│
│营业利润 │ 23887.34│ 30136.14│ 36809.82│ 31194.40│ 31914.11│ 19142.67│
│营业外收入 │ 1158.29│ 16365.39│ 6630.63│ 22906.08│ 1854.60│ 719.96│
│营业外支出 │ 29.10│ 100.05│ 102.46│ 161.59│ 133.33│ 213.28│
│利润总额 │ 25016.52│ 46401.49│ 43337.99│ 53938.89│ 33635.38│ 19649.35│
│所得税 │ 1466.61│ 1456.23│ 5551.06│ 2619.00│ 5434.73│ 4835.07│
│净利润 │ 23549.91│ 44945.26│ 37786.93│ 51319.90│ 28200.65│ 14814.28│
│归属母公司净利润 │ 19724.84│ 40739.82│ 34336.79│ 47360.00│ 25261.10│ 11915.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 308765.69│ 211093.13│ 111055.39│ 538591.54│ 483833.63│ 334308.27│
│营业成本 │ 269589.27│ 182541.98│ 93905.62│ 479134.26│ 442725.12│ 308350.72│
│营业税金及附加 │ 2101.75│ 1422.75│ 703.27│ 2780.51│ 1876.41│ 1163.38│
│销售费用 │ 7645.98│ 5231.69│ 2984.96│ 11477.06│ 8259.10│ 5558.48│
│财务费用 │ 12793.65│ 7967.64│ 4103.44│ 14192.75│ 11292.50│ 7273.99│
│管理费用 │ 19273.02│ 12493.32│ 6489.35│ 25729.77│ 18839.68│ 11602.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -7586.54│ -6425.75│ -8926.77│ -4938.19│ -12875.47│ -8965.69│
│投资收益 │ 31586.87│ 18918.76│ 8660.58│ 30625.58│ 23638.89│ 16061.43│
│营业利润 │ 23887.34│ 15280.13│ 2779.96│ 30136.14│ 10972.04│ 6801.11│
│营业外收入 │ 1158.29│ 44.97│ 235.60│ 16365.39│ 14660.18│ 14613.80│
│营业外支出 │ 29.10│ 3.21│ 1.24│ 100.05│ 66.08│ 55.61│
│利润总额 │ 25016.52│ 15321.89│ 3014.32│ 46401.49│ 25566.14│ 21359.30│
│所得税 │ 1466.61│ 129.59│ -992.94│ 1456.23│ -3180.32│ -1745.03│
│净利润 │ 23549.91│ 15192.30│ 4007.26│ 44945.26│ 28746.47│ 23104.33│
│归属母公司净利润 │ 19724.84│ 12430.79│ 2854.02│ 40739.82│ 25320.19│ 20515.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 387718.55│ 674536.17│ 1034844.35│ 751905.44│ 497190.04│ 383607.54│
│经营活动现金流出 │ 336797.26│ 649202.23│ 954967.60│ 742542.01│ 460826.91│ 345310.04│
│经营活动现金流量净额│ 50921.29│ 25333.94│ 79876.75│ 9363.43│ 36363.12│ 38297.50│
│投资活动现金流入 │ 150124.28│ 131101.37│ 153142.88│ 129330.35│ 227863.36│ 318646.04│
│资本性支出 │ 43323.88│ 59712.96│ 108794.30│ 74812.41│ 51528.38│ 33930.40│
│投资活动现金流出 │ 236160.78│ 326433.75│ 310922.12│ 253811.88│ 313194.49│ 352365.84│
│投资活动现金流量净额│ -86036.50│ -195332.38│ -157779.24│ -124481.53│ -85331.13│ -33719.80│
│筹资活动现金流入 │ 454765.34│ 637075.61│ 526491.37│ 545969.13│ 309525.84│ 265686.92│
│筹资活动现金流出 │ 428334.53│ 490282.98│ 432766.72│ 417532.10│ 268698.60│ 330180.55│
│筹资活动现金流量净额│ 26430.82│ 146792.63│ 93724.65│ 128437.03│ 40827.24│ -64493.63│
│汇率变动对现金的影响│ -25.93│ -78.63│ -693.41│ 222.02│ -472.02│ 60.59│
│现金及等价物净增加额│ -8710.32│ -23284.44│ 15128.74│ 13540.95│ -8612.78│ -59855.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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