财务分析☆ ◇600984 建设机械 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -62783.18│ -74479.00│ -4469.13│ 37462.97│ 55327.19│ 50546.89│
│净利润增长率(%) │ -79.00│ -1570.85│ -111.93│ -32.29│ 9.46│ 208.65│
│扣非净利润(万) │ -63223.31│ -73839.66│ -5485.71│ 36831.69│ 53765.67│ 47628.60│
│营业总收入(万元) │ 198215.32│ 322770.17│ 388766.78│ 472461.63│ 400124.20│ 325140.69│
│总营收同比增长率(%) │ -18.71│ -16.98│ -17.71│ 18.08│ 23.06│ 45.98│
│加权净资产收益率(%) │ -12.69│ -13.21│ -0.73│ 6.24│ 10.96│ 14.26│
│资产负债比率(%) │ 73.98│ 70.05│ 66.60│ 65.35│ 61.57│ 63.29│
│净利润现金含量(%) │ -3.25│ -55.38│ -592.17│ 6.41│ 27.72│ 133.10│
│基本每股收益(元) │ -0.4995│ -0.5925│ -0.0356│ 0.3874│ 0.6010│ 0.6106│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5030│ -0.5874│ -0.0436│ 0.3809│ 0.5840│ 0.5754│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4995│ -0.5925│ -0.0356│ 0.3874│ 0.5722│ 0.6106│
│每股资本公积金(元) │ 2.8838│ 2.8838│ 2.8838│ 4.0489│ 4.0489│ 3.1373│
│每股未分配利润(元) │ -0.2551│ 0.2443│ 0.8363│ 1.1834│ 0.9324│ 0.4208│
│每股净资产(元) │ 3.6876│ 4.1866│ 4.7801│ 6.3050│ 6.0125│ 4.5886│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0162│ 0.3281│ 0.2105│ 0.0248│ 0.1586│ 0.8128│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -62783.18│ -42112.16│ -23850.86│ -74479.00│ -35074.14│ -22374.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -35074.14│ -22374.65│
│净利润增长率(%) │ -79.00│ -88.21│ -78.82│ -1570.85│ -662.72│ -245.92│
│扣非净利润(万) │ -63223.31│ -42291.77│ -24240.91│ -73839.66│ -36210.39│ -23197.57│
│营业总收(未调整:万) │ 198215.32│ 131825.32│ 50791.87│ 322770.17│ 243838.71│ 157056.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 243838.71│ 157056.07│
│总营收同比增长率(%) │ -18.71│ -16.06│ -21.68│ -16.98│ -15.01│ -11.75│
│加权净资产收益率(%) │ -12.69│ -8.34│ -4.64│ -13.21│ -6.01│ -3.79│
│资产负债比率(%) │ 73.98│ 72.74│ 72.07│ 70.05│ 68.69│ 68.36│
│净利润现金含量(%) │ -3.25│ 5.37│ 1.67│ -55.38│ -5.21│ 14.06│
│基本每股收益(元) │ -0.4995│ -0.3350│ -0.1897│ -0.5925│ -0.2790│ -0.1780│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5030│ -0.3364│ -0.1928│ -0.5874│ -0.2881│ -0.1845│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4995│ -0.3350│ -0.1897│ -0.5925│ -0.2790│ -0.1780│
│每股资本公积金(元) │ 2.8838│ 2.8838│ 2.8838│ 2.8838│ 2.8838│ 2.8838│
│每股未分配利润(元) │ -0.2551│ -0.0907│ 0.0546│ 0.2443│ 0.5577│ 0.6588│
│每股净资产(元) │ 3.6876│ 3.8517│ 3.9978│ 4.1866│ 4.5002│ 4.6001│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0162│ -0.0180│ -0.0032│ 0.3281│ 0.0145│ -0.0250│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.00│ 1.28│ 1.06│ 1.25│ 0.95│
│速动比率 │ 1.13│ 0.95│ 1.22│ 1.01│ 1.19│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 73.98│ 70.05│ 66.60│ 65.35│ 61.57│ 63.29│
│产权比率 │ 2.84│ 2.34│ 1.99│ 1.89│ 1.60│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.03│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.03│ 0.97│ 1.00│ 1.31│ 1.24│
│速动比率 │ 1.13│ 0.98│ 0.92│ 0.95│ 1.25│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 73.98│ 72.74│ 72.07│ 70.05│ 68.69│ 68.36│
│产权比率 │ 2.84│ 2.67│ 2.58│ 2.34│ 2.19│ 2.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.06│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.75│ 1.08│ 1.27│ 1.45│
│存货周转率 │ 5.50│ 8.52│ 8.07│ 8.22│ 6.73│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.43│ 0.48│ 0.60│ 0.67│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.52│ 0.70│ 0.72│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.18│ 0.22│ 0.29│ 0.31│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.11│ 0.65│ 0.45│ 0.29│
│存货周转率 │ 5.50│ 3.68│ 1.52│ 8.52│ 6.10│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.07│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.06│ 0.40│ 0.31│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.03│ 0.18│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.54│ -14.15│ -0.74│ 6.14│ 9.52│ 13.31│
│销售毛利率 │ -1.56│ 9.40│ 22.49│ 35.00│ 38.03│ 40.37│
│营业利润率 │ -36.82│ -23.45│ -0.50│ 9.33│ 16.49│ 17.50│
│销售净利率 │ -31.67│ -23.08│ -1.15│ 7.93│ 13.82│ 15.52│
│总资产净利率 │ -3.55│ -4.19│ -0.25│ 2.29│ 4.34│ 5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.54│ -8.70│ -4.75│ -14.15│ -6.20│ -3.87│
│销售毛利率 │ -1.56│ -2.40│ -13.28│ 9.40│ 13.03│ 12.97│
│营业利润率 │ -36.82│ -37.39│ -54.09│ -23.45│ -17.27│ -17.21│
│销售净利率 │ -31.67│ -31.95│ -46.96│ -23.08│ -14.39│ -14.25│
│总资产净利率 │ -3.55│ -2.38│ -1.34│ -4.19│ -1.95│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.71│ -16.98│ -17.71│ 18.08│ 23.06│ 45.98│
│营业利润增长率 │ -73.32│ -3830.69│ -104.37│ -33.20│ 16.00│ 217.50│
│净利润增长率 │ -79.00│ -1570.85│ -111.93│ -32.29│ 9.46│ 208.65│
│净资产增长率 │ -11.92│ -12.43│ -1.44│ 4.86│ 53.06│ 12.41│
│总资产增长率 │ 1.36│ -2.33│ 2.21│ 16.28│ 46.11│ 30.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.71│ -16.06│ -21.68│ -16.98│ -15.01│ -11.75│
│营业利润增长率 │ -73.32│ -82.34│ -78.66│ -3830.69│ -625.99│ -410.36│
│净利润增长率 │ -79.00│ -88.21│ -78.82│ -1570.85│ -662.72│ -245.92│
│净资产增长率 │ -11.92│ -8.00│ -4.51│ -12.43│ -5.86│ -3.78│
│总资产增长率 │ 1.36│ 1.06│ 2.39│ -2.33│ 0.43│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入下降 │ -62783.18│ -35074.14│ -79.00│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入下降 │ -63223.31│ -36210.39│ -74.60│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司本期收到的融│ 145062.16│ 102800.30│ 41.11│
│ │资款增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期背书转让│ 6143.99│ 17410.44│ -64.71│
│ │的商业承兑汇票较│ │ │ │
│ │收到的金额大 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期到期或转│ 20904.47│ 31054.23│ -32.68│
│ │让的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │以及金融供应链较│ │ │ │
│ │收到的金额大 │ │ │ │
│合同资产 │公司本期未结算工│ 16250.67│ 12291.01│ 32.22│
│ │程项目增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期融资租赁│ 2704.83│ 4666.08│ -42.03│
│非流动资产 │保证金到期和长期│ │ │ │
│ │待抵扣进项税减少│ │ │ │
│在建工程 │公司本期基地建设│ 28004.79│ 47777.06│ -41.38│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│应付票据 │公司本期应付票据│ 10476.11│ 15478.58│ -32.32│
│ │到期 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期预收的闲│ 140.91│ 14.71│ 858.18│
│ │置设备处置款增加│ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收的路│ 688.09│ 2201.16│ -68.74│
│ │面机械销售款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放2023│ 5484.49│ 8446.76│ -35.07│
│ │年年底薪酬 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行中期│ 101373.56│ 33629.66│ 201.44│
│ │票据 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期重分类进│ 9031.01│ 15220.53│ -40.67│
│ │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到增值│ 259.18│ 592.47│ -56.25│
│ │税即征即退金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期债权投资│ 227.39│ -9.02│ 2621.19│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期收回陈欠│ -4997.50│ -8576.29│ 41.73│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置资产│ 90.39│ -34.54│ 361.73│
│ │减少处置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期政府补助│ 932.63│ 1528.66│ -38.99│
│ │、闲置资产报废收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期闲置资产│ 1206.28│ 279.54│ 331.52│
│ │报废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期亏损及递│ -10478.09│ -5777.68│ -81.35│
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到的税│ 96.17│ 338.58│ -71.60│
│还 │收返还减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期支付的税│ 4851.24│ 8207.13│ -40.89│
│费 │金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到债权│ 183.54│ ---│ ---│
│所受到的现金│投资利息 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期报废资产│ 3698.17│ 1943.89│ 90.25│
│、无形资产和│收款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司本期发行中期│ 673575.86│ 345183.48│ 95.14│
│的现金 │票据及金融机构借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│偿还债务所支│公司本期偿还公司│ 521602.89│ 253453.08│ 105.80│
│付的现金 │债、资产支持票据│ │ │ │
│ │及金融借款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期发行中期│ 89646.29│ 45618.24│ 96.51│
│的现金流量净│票据及金融机构借│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期发行中期│ 42964.62│ -21682.58│ 298.15│
│价物净增加额│票据及金融机构借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 124274.88│ 102800.30│ 20.89│
│应收款项 │--- │ 470619.26│ 471749.05│ -0.24│
│存货 │--- │ 37970.50│ 35297.16│ 7.57│
│合同资产 │公司本期未结算工│ 18135.17│ 12291.01│ 47.55│
│ │程项目增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 11530.53│ 11754.87│ -1.91│
│固定资产 │--- │ 819631.75│ 801798.93│ 2.22│
│在建工程 │公司本期基地建设│ 26822.33│ 47777.06│ -43.86│
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 22599.03│ 22574.77│ 0.11│
│短期借款 │--- │ 240713.94│ 208303.46│ 15.56│
│合同负债 │公司本期预收的路│ 485.72│ 2201.16│ -77.93│
│ │面机械销售款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 341922.19│ 363712.88│ -5.99│
│租赁负债 │--- │ 15272.84│ 15220.53│ 0.34│
│应收票据 │公司本期背书转让│ 9724.19│ 17410.44│ -44.15│
│ │的商业承兑汇票较│ │ │ │
│ │收到的金额大 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期到期或转│ 21895.64│ 31054.23│ -29.49│
│ │让的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │以及金融供应链较│ │ │ │
│ │收到的金额大 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付的材│ 8719.60│ 5980.64│ 45.80│
│ │料款及设备款较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期融资租赁│ 3306.00│ 4666.08│ -29.15│
│非流动资产 │保证金到期以及长│ │ │ │
│ │期待抵扣进项税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预收款项 │公司本期预收的闲│ 77.36│ 14.71│ 426.05│
│ │置设备处置款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期发放上年│ 5507.04│ 8446.76│ -34.80│
│ │年底薪酬 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行中期│ 119299.33│ 33629.66│ 254.74│
│ │票据 │ │ │ │
│未分配利润 │公司本期经营亏损│ -11399.86│ 30712.30│ -137.12│
│营业收入 │--- │ 131825.32│ 157056.07│ -16.06│
│营业成本 │--- │ 134990.25│ 136682.49│ -1.24│
│销售费用 │--- │ 1228.98│ 1280.63│ -4.03│
│管理费用 │--- │ 15965.82│ 16971.11│ -5.92│
│财务费用 │--- │ 21225.24│ 19938.38│ 6.45│
│研发费用 │--- │ 3426.69│ 4372.08│ -21.62│
│经营活动产生│--- │ -2259.46│ -3145.22│ 28.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购建资产│ -32140.56│ -58497.75│ 45.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 56579.41│ 63528.07│ -10.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到增值│ 180.25│ 468.38│ -61.52│
│ │税即征即退金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期合同资产│ -50.12│ -30.53│ -64.19│
│ │计提减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置资产│ -25.80│ -57.71│ 55.29│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期政府补助│ 499.75│ 1153.71│ -56.68│
│ │、资产报废利得减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期闲置资产│ 545.10│ 179.80│ 203.17│
│ │报废损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期亏损及递│ -7216.14│ -3671.69│ -96.53│
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到的税│ 18.05│ 295.11│ -93.88│
│还 │收返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│公司本期收到的往│ 4654.18│ 7803.44│ -40.36│
│营活动有关的│来款及收回保证金│ │ │ │
│现金 │及押金净额减少 │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期支付的税│ 2962.78│ 6509.42│ -54.48│
│费 │金减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期收到信托│ 120.53│ ---│ ---│
│所收到的现金│产品利息 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期出售闲置│ 439.58│ 645.28│ -31.88│
│、无形资产和│资产收款减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司本期购建资产│ 32700.67│ 59143.03│ -44.71│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司本期发行中期│ 451175.86│ 303703.06│ 48.56│
│的现金 │票据及金融机构借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期收到的售│ 37152.06│ 11549.92│ 221.67│
│资活动有关的│后回租款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还公司│ 374550.79│ 188879.24│ 98.30│
│的现金 │债、资产支持票据│ │ │ │
│ │及金融借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145062.16│ 102800.30│ 124458.81│ 167626.68│ 236737.27│ 74270.03│
│存货 │ 37915.14│ 35297.16│ 33346.56│ 41375.96│ 33322.10│ 40311.85│
│应收账款 │ 469285.87│ 471749.05│ 527163.28│ 504813.91│ 370032.78│ 260034.91│
│其他应收款 │ 13205.03│ 12791.76│ 7890.88│ 8602.86│ 6035.59│ 7694.00│
│流动资产合计 │ 748921.57│ 720701.84│ 792408.48│ 817863.74│ 745560.67│ 441818.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 807738.66│ 801798.93│ 794843.59│ 714520.79│ 628801.57│ 483888.12│
│无形资产 │ 24850.58│ 25540.94│ 26316.67│ 25710.23│ 22437.11│ 14150.38│
│非流动资产合计 │ 1032266.86│ 1036672.32│ 1006755.13│ 942392.99│ 768296.78│ 594263.02│
│资产总计 │ 1781188.43│ 1757374.16│ 1799163.61│ 1760256.72│ 1513857.45│ 1036081.32│
│流动负债 │ 629063.58│ 722120.04│ 619759.40│ 769117.06│ 597556.61│ 464591.72│
│非流动负债 │ 688574.40│ 508983.68│ 578395.69│ 381142.54│ 334482.43│ 191154.28│
│负债合计 │ 1317637.98│ 1231103.72│ 1198155.09│ 1150259.61│ 932039.04│ 655746.00│
│实收资本 │ 125704.39│ 125704.39│ 125704.39│ 96695.69│ 96695.69│ 82779.35│
│资本公积金 │ 362505.06│ 362505.06│ 362505.06│ 391513.77│ 391513.77│ 259701.33│
│盈余公积 │ 5178.20│ 5178.20│ 5178.20│ 5178.20│ 1649.85│ 1649.85│
│未分配利润 │ -32070.88│ 30712.30│ 105121.96│ 114425.87│ 90160.82│ 34833.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 132.34│ 329.31│ 433.73│ 494.68│
│股东权益合计 │ 463550.46│ 526270.45│ 601008.52│ 609997.11│ 581818.41│ 380335.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 145062.16│ 124274.88│ 176950.59│ 102800.30│ 100345.09│ 124871.60│
│存货 │ 37915.14│ 37970.50│ 40578.65│ 35297.16│ 36189.15│ 35046.52│
│应收账款 │ 469285.87│ 470619.26│ 437057.86│ 471749.05│ 54587
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