财务分析☆ ◇600986 浙文互联 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19220.40│ 11450.94│ 7115.15│ 3836.23│
│净利润增长率(%) │ 136.10│ -8.65│ 10.73│ 8.42│
│扣非净利润(万) │ 12630.26│ 11275.29│ 6972.32│ 3772.54│
│营业总收入(万元) │ 1081830.80│ 824058.26│ 572214.80│ 279626.23│
│总营收同比增长率(%) │ -26.59│ -27.53│ -26.09│ -31.51│
│加权净资产收益率(%) │ 4.35│ 2.73│ 1.75│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 39.63│ 39.93│ 44.27│ 44.48│
│净利润现金含量(%) │ 190.60│ 457.04│ 849.02│ 1565.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0900│ 0.0758│ 0.0500│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1292│ 0.0770│ 0.0538│ 0.0290│
│每股资本公积金(元) │ 2.6623│ 2.6615│ 2.5134│ 2.4954│
│每股未分配利润(元) │ -0.3506│ -0.4030│ -0.4861│ -0.5108│
│每股净资产(元) │ 3.4049│ 3.3528│ 3.1334│ 3.0817│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2463│ 0.3519│ 0.4568│ 0.4541│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8080.66│ 12535.72│ 6425.81│ 3538.41│
│归母净利(调整后:万) │ 8140.86│ 12535.72│ 6425.81│ 3538.41│
│净利润增长率(%) │ -72.55│ -40.42│ -51.79│ -25.95│
│扣非净利润(万) │ 6956.83│ 11274.91│ 6428.77│ 3575.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1473716.08│ 1137121.60│ 774159.03│ 408272.96│
│营业总收(调整后:万) │ 1473716.08│ 1137121.60│ 774159.03│ 408272.96│
│总营收同比增长率(%) │ 3.10│ 5.44│ 14.16│ 45.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.03│ 3.13│ 1.62│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 43.03│ 49.51│ 49.14│ 48.07│
│净利润现金含量(%) │ -527.74│ -219.07│ -652.10│ -633.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0853│ 0.0500│ 0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0611│ 0.0948│ 0.0486│ 0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 2.4949│ 2.4938│ 2.4921│ 2.4916│
│每股未分配利润(元) │ -0.5399│ -0.5062│ -0.5524│ -0.5742│
│每股净资产(元) │ 3.0521│ 3.0848│ 3.0369│ 3.0086│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3225│ -0.2077│ -0.3169│ -0.1696│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 1.99│ 1.84│ 1.78│
│速动比率 │ 2.00│ 1.99│ 1.84│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 39.63│ 39.93│ 44.27│ 44.48│
│产权比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.81│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 11.21│ 15.94│ 18.14│ 18.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.71│ 1.70│ 1.73│
│速动比率 │ 1.83│ 1.71│ 1.70│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 43.03│ 49.51│ 49.14│ 48.07│
│产权比率 │ 0.77│ 1.00│ 0.99│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -13.74│ -6.73│ -10.59│ -5.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.98│ 1.40│ 0.67│
│存货周转率 │ 26667.04│ 20365.75│ 14197.93│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.77│ 1.35│ 0.97│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1602.80│ 1200.45│ 829.75│ 420.06│
│总资产周转率 │ 1.38│ 1.06│ 0.77│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.55│ 2.59│ 1.81│ 0.98│
│存货周转率 │ 206269.43│ 79626.40│ 54140.78│ 28518.82│
│流动资产周转率 │ 2.46│ 1.72│ 1.19│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1815.86│ 1281.25│ 850.02│ 437.00│
│总资产周转率 │ 1.98│ 1.43│ 0.98│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.80│ 2.30│ 1.72│ 0.94│
│销售毛利率 │ 6.33│ 6.09│ 5.71│ 5.58│
│营业利润率 │ 1.73│ 1.85│ 1.73│ 1.88│
│销售净利率 │ 1.76│ 1.38│ 1.27│ 1.38│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.47│ 0.96│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 3.07│ 1.60│ 0.89│
│销售毛利率 │ 4.33│ 4.27│ 4.39│ 4.50│
│营业利润率 │ 0.68│ 1.40│ 1.15│ 1.23│
│销售净利率 │ 0.52│ 1.09│ 0.84│ 0.89│
│总资产净利率 │ 1.09│ 1.58│ 0.82│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.59│ -27.53│ -26.09│ -31.51│
│营业利润增长率 │ 87.02│ -4.70│ 11.65│ 4.24│
│净利润增长率 │ 136.10│ -8.65│ 10.73│ 8.42│
│净资产增长率 │ 25.46│ 23.55│ 2.66│ 0.97│
│总资产增长率 │ 15.75│ 14.62│ 4.93│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.10│ 5.44│ 14.16│ 45.04│
│营业利润增长率 │ -72.64│ -37.86│ -46.40│ -21.00│
│净利润增长率 │ -72.55│ -40.42│ -51.79│ -25.95│
│净资产增长率 │ 2.40│ 3.49│ 1.89│ 0.93│
│总资产增长率 │ -5.22│ 8.13│ 5.69│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期定向增发募集│ 95038.95│ 41845.14│ 127.12│
│ │资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期参与豆神教育│ 16944.20│ 165.36│ 10146.63│
│产 │破产重整项目股票│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 10416.09│ 4099.45│ 154.09│
│ │兑汇票尚未到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 3664.68│ 5640.70│ -35.03│
│ │兑汇票已背书转让│ │ │ │
│ │或到期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 51637.82│ 26715.80│ 93.29│
│ │增加及购买银行大│ │ │ │
│ │额存单 │ │ │ │
│使用权资产 │本期租赁新办公场│ 4527.28│ 1700.36│ 166.25│
│ │地 │ │ │ │
│递延所得税资│本期谨慎计提应收│ 9348.08│ 6643.15│ 40.72│
│产 │款项信用减值损失│ │ │ │
│其他非流动资│本期购买银行大额│ 50585.52│ 27221.32│ 85.83│
│产 │存单 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款在本期│ 5436.28│ 9705.10│ -43.99│
│ │消耗 │ │ │ │
│其他应付款 │本期购买子公司少│ 7481.58│ 4497.71│ 66.34│
│ │数股东股权，股权│ │ │ │
│ │款尚未支付完毕 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租赁新办公场│ 1848.59│ 829.12│ 122.96│
│非流动负债 │地 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户款在本期│ 324.05│ 526.07│ -38.40│
│ │消耗 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁新办公场│ 2911.21│ 979.42│ 197.24│
│ │地 │ │ │ │
│预计负债 │本期部分诉讼事项│ 55.21│ 161.87│ -65.90│
│ │完结 │ │ │ │
│递延所得税负│本期参与豆神教育│ 2475.25│ 307.88│ 703.97│
│债 │破产重整项目股票│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│库存股 │本期第一期员工持│ ---│ 1172.00│ -100.00│
│ │股计划期满完结 │ │ │ │
│少数股东权益│本期购买子公司少│ 491.77│ 9501.14│ -94.82│
│ │数股东股权 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司效果营销│ 1081830.80│ 1473716.08│ -26.59│
│ │业务板块主动调整│ │ │ │
│ │业务战略，提高客│ │ │ │
│ │户准入门槛，缩减│ │ │ │
│ │低利润业务 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司效果营销│ 1013347.53│ 1409954.89│ -28.13│
│ │业务板块主动调整│ │ │ │
│ │业务战略，提高客│ │ │ │
│ │户准入门槛，缩减│ │ │ │
│ │低利润业务 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 16206.80│ 17988.26│ -9.90│
│管理费用 │--- │ 25596.49│ 25155.56│ 1.75│
│财务费用 │本期公司加强资金│ 583.33│ 1910.84│ -69.47│
│ │管理及使用效率，│ │ │ │
│ │同时定向增发募集│ │ │ │
│ │资金于下半年到位│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6652.54│ 5402.38│ 23.14│
│经营活动产生│本期公司效果营销│ 36634.03│ -42644.68│ 185.91│
│的现金流量净│业务板块主动调整│ │ │ │
│额 │业务战略，提高客│ │ │ │
│ │户准入门槛，缩减│ │ │ │
│ │低利润业务 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行大额│ -48806.37│ -20668.42│ -136.14│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期定向增发募集│ 66486.27│ 10726.94│ 519.81│
│的现金流量净│资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期完成历史房地│ 2488.71│ 552.21│ 350.68│
│ │产项目土地增值税│ │ │ │
│ │申报缴纳 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 6436.43│ 9945.63│ -35.28│
│ │减政策变化，加计│ │ │ │
│ │抵减额减少 │ │ │ │
│投资收益 │被投资公司利润变│ 229.91│ 44.56│ 416.01│
│ │动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期参与豆神教育│ 7620.20│ -99.82│ 7734.10│
│收益 │破产重整项目股票│ │ │ │
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无需支付的款│ 525.95│ 55.67│ 844.81│
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期清理资产│ 143.59│ 334.75│ -57.11│
│所得税费用 │本期调整以前年度│ 90.58│ 1968.03│ -95.40│
│ │所得税及豆神教育│ │ │ │
│ │破产重整项目递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期收到客户回款│ 52334.89│ -27461.45│ 290.58│
│的现金流量净│及公司加强现金流│ │ │ │
│额 │管理，效果营销板│ │ │ │
│ │块主动性收缩调整│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95038.95│ 105673.41│ 86235.76│ 63587.12│
│存货 │ 76.00│ 76.00│ 76.00│ ---│
│应收账款 │ 413876.05│ 410569.34│ 393462.90│ 414452.16│
│其他应收款 │ 46623.35│ 47503.76│ 47509.30│ 47040.99│
│流动资产合计 │ 652315.51│ 653894.95│ 611732.42│ 590013.36│
│长期股权投资 │ 9162.22│ 8851.55│ 9223.43│ 9619.51│
│固定资产净额 │ 660.53│ 683.52│ 689.85│ 641.96│
│无形资产 │ 694.36│ 726.02│ 573.75│ 615.31│
│非流动资产合计 │ 187422.14│ 177208.74│ 149104.39│ 161206.47│
│资产总计 │ 839737.64│ 831103.69│ 760836.80│ 751219.82│
│流动负债 │ 326907.01│ 328379.12│ 333065.94│ 330936.38│
│非流动负债 │ 5904.25│ 3455.20│ 3770.22│ 3232.24│
│负债合计 │ 332811.26│ 331834.32│ 336836.16│ 334168.62│
│实收资本 │ 148737.41│ 148737.41│ 132242.56│ 132242.56│
│资本公积金 │ 395976.33│ 395867.13│ 332381.74│ 329994.14│
│盈余公积 │ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│
│未分配利润 │ -52146.43│ -59941.31│ -64277.11│ -67556.02│
│少数股东权益 │ 491.77│ 588.84│ 9636.16│ 9525.23│
│股东权益合计 │ 506926.38│ 499269.37│ 424000.65│ 417051.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41845.14│ 71433.47│ 66221.93│ 81849.18│
│存货 │ ---│ 13.67│ 13.67│ 13.67│
│应收账款 │ 423249.91│ 471649.62│ 451323.40│ 425887.72│
│其他应收款 │ 47980.03│ 50532.42│ 52101.97│ 54392.45│
│流动资产合计 │ 568617.78│ 695847.24│ 672879.44│ 649117.03│
│长期股权投资 │ 7060.11│ 6879.74│ 6809.55│ 6981.14│
│固定资产净额 │ 689.40│ 841.25│ 887.75│ 934.76│
│无形资产 │ 662.63│ 516.44│ 534.37│ 574.58│
│非流动资产合计 │ 156499.50│ 131374.29│ 135670.90│ 135540.72│
│资产总计 │ 725117.29│ 827221.53│ 808550.34│ 784657.75│
│流动负债 │ 310388.97│ 408094.77│ 395730.31│ 375945.22│
│非流动负债 │ 1603.89│ 1494.74│ 1582.91│ 1244.01│
│负债合计 │ 311992.86│ 409589.51│ 397313.22│ 377189.23│
│实收资本 │ 132242.56│ 132242.56│ 132242.56│ 132242.56│
│资本公积金 │ 329927.68│ 329787.87│ 329567.25│ 329501.89│
│盈余公积 │ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│
│未分配利润 │ -71392.25│ -66937.20│ -73047.10│ -75934.50│
│少数股东权益 │ 9501.14│ 9693.48│ 9629.11│ 9609.92│
│股东权益合计 │ 413124.43│ 417632.02│ 411237.12│ 407468.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1081830.80│ 824058.26│ 572214.80│ 279626.23│
│营业成本 │ 1013347.53│ 773898.47│ 539521.40│ 264034.11│
│营业税金及附加 │ 2488.71│ 574.15│ 331.08│ 205.04│
│销售费用 │ 16206.80│ 13644.57│ 9046.89│ 4586.81│
│财务费用 │ 583.33│ 925.15│ 523.17│ 372.68│
│管理费用 │ 25596.49│ 19132.72│ 12554.98│ 5555.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7620.20│ -9.00│ -12.42│ -2.14│
│投资收益 │ 229.91│ -88.95│ -29.15│ -73.83│
│营业利润 │ 18720.91│ 15211.02│ 9901.28│ 5244.75│
│营业外收入 │ 525.95│ 54.40│ 48.89│ 0.01│
│营业外支出 │ 143.59│ 47.04│ 38.05│ 33.01│
│利润总额 │ 19103.28│ 15218.39│ 9912.13│ 5211.75│
│所得税 │ 90.58│ 3878.17│ 2661.34│ 1350.81│
│净利润 │ 19012.69│ 11340.22│ 7250.78│ 3860.94│
│归属母公司净利润 │ 19220.40│ 11450.94│ 7115.15│ 3836.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1473716.08│ 1137121.60│ 774159.03│ 408272.96│
│营业成本 │ 1409954.89│ 1088572.65│ 740158.69│ 389880.81│
│营业税金及附加 │ 552.21│ 406.59│ 292.18│ 149.15│
│销售费用 │ 17988.26│ 15262.14│ 10412.39│ 5381.67│
│财务费用 │ 1910.84│ 1537.83│ 1432.37│ 1084.30│
│管理费用 │ 25155.56│ 18473.26│ 12366.63│ 6188.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -99.82│ -66.40│ -28.70│ -76.26│
│投资收益 │ 44.56│ 119.18│ -94.09│ -22.49│
│营业利润 │ 10009.94│ 15961.44│ 8867.81│ 5031.56│
│营业外收入 │ 55.67│ 42.86│ 27.19│ 13.33│
│营业外支出 │ 334.75│ 179.08│ 113.71│ 5.78│
│利润总额 │ 9730.86│ 15825.21│ 8781.29│ 5039.10│
│所得税 │ 2028.23│ 3472.00│ 2249.90│ 1388.90│
│净利润 │ 7702.63│ 12353.21│ 6531.40│ 3650.20│
│归属母公司净利润 │ 8080.66│ 12535.72│ 6425.81│ 3538.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1131277.70│ 894376.82│ 636818.70│ 335458.48│
│经营活动现金流出 │ 1094643.67│ 842041.93│ 576409.89│ 275400.90│
│经营活动现金流量净额│ 36634.03│ 52334.89│ 60408.81│ 60057.58│
│投资活动现金流入 │ 58868.94│ 23561.01│ 6782.11│ 1080.59│
│资本性支出 │ 1564.32│ 1131.07│ 615.50│ 65.71│
│投资活动现金流出 │ 107675.31│ 65822.05│ 5540.25│ 2229.18│
│投资活动现金流量净额│ -48806.37│ -42261.04│ 1241.87│ -1148.60│
│筹资活动现金流入 │ 243749.20│ 193867.36│ 69377.37│ 30010.00│
│筹资活动现金流出 │ 177262.94│ 139730.00│ 85277.54│ 66421.58│
│筹资活动现金流量净额│ 66486.27│ 54137.37│ -15900.18│ -36411.58│
│汇率变动对现金的影响│ 4.76│ 8.67│ 10.53│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 54318.69│ 64219.89│ 45761.03│ 22497.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1523495.29│ 1149293.50│ 775245.99│ 403602.90│
│经营活动现金流出 │ 1566139.97│ 1176754.95│ 817148.61│ 426033.27│
│经营活动现金流量净额│ -42644.68│ -27461.45│ -41902.61│ -22430.37│
│投资活动现金流入 │ 11670.77│ 10371.98│ 6701.14│ 4098.24│
│资本性支出 │ 1401.25│ 173.65│ 117.04│ 78.10│
│投资活动现金流出 │ 32339.19│ 11132.47│ 10440.18│ 23297.30│
│投资活动现金流量净额│ -20668.42│ -760.49│ -3739.04│ -19199.06│
│筹资活动现金流入 │ 199529.58│ 164525.40│ 108691.50│ 51600.00│
│筹资活动现金流出 │ 188802.63│ 158470.27│ 91672.24│ 22612.39│
│筹资活动现金流量净额│ 10726.94│ 6055.13│ 17019.26│ 28987.61│
│汇率变动对现金的影响│ 24.72│ 30.15│ 14.50│ -1.37│
│现金及等价物净增加额│ -52561.44│ -22136.66│ -28607.90│ -12643.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 279626.23│ 25.85│ 3836.23│ 19.96│
│二季报 │ 292588.57│ 27.05│ 3278.91│ 17.06│
│三季报 │ 251843.45│ 23.28│ 4335.79│ 22.56│
│四季报 │ 257772.55│ 23.83│ 7769.46│ 40.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 408272.96│ 27.70│ 3538.41│ 43.79│
│二季报 │ 365886.07│ 24.83│ 2887.40│ 35.73│
│三季报 │ 362962.57│ 24.63│ 6109.90│ 75.61│
│四季报 │ 336594.48│ 22.84│ -4455.06│ -55.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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