财务分析☆ ◇600986 浙文互联 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15764.41│ 19220.40│ 8080.66│ 29438.37│ 9435.96│ -250917.76│
│净利润增长率(%) │ 37.67│ 136.10│ -72.55│ 211.98│ 103.76│ -1054.52│
│扣非净利润(万) │ 8743.52│ 12630.26│ 6956.83│ 24623.89│ 7182.71│ -261660.75│
│营业总收入(万元) │ 559799.39│ 1081830.80│ 1473716.08│ 1429379.18│ 926056.73│ 1888251.16│
│总营收同比增长率(%) │ -32.07│ -26.59│ 3.10│ 54.35│ -50.96│ 32.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 4.35│ 2.03│ 7.76│ 2.63│ -51.94│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 39.63│ 43.03│ 47.17│ 46.58│ 55.99│
│净利润现金含量(%) │ -116.52│ 190.60│ -527.74│ -204.42│ -120.81│ -21.26│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1400│ 0.0600│ 0.2200│ 0.0700│ -1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0588│ 0.0900│ 0.0500│ 0.1900│ 0.0500│ -1.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1060│ 0.1292│ 0.0611│ 0.2226│ 0.0712│ -1.8934│
│每股资本公积金(元) │ 2.6623│ 2.6623│ 2.4949│ 2.4906│ 2.5008│ 2.4968│
│每股未分配利润(元) │ -0.1440│ -0.3506│ -0.5399│ -0.6010│ -0.8222│ -0.8938│
│每股净资产(元) │ 3.4779│ 3.4049│ 3.0521│ 2.9807│ 2.7508│ 2.6761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1235│ 0.2463│ -0.3225│ -0.4551│ -0.0861│ 0.4025│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15764.41│ 6226.58│ 2543.32│ 19220.40│ 11450.94│ 7115.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11450.94│ 7115.15│
│净利润增长率(%) │ 37.67│ -12.49│ -33.70│ 136.10│ -8.65│ 10.73│
│扣非净利润(万) │ 8743.52│ 6410.51│ 2466.72│ 12630.26│ 11275.29│ 6972.32│
│营业总收(未调整:万) │ 559799.39│ 378444.98│ 203722.14│ 1081830.80│ 824058.26│ 572214.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 824058.26│ 572214.80│
│总营收同比增长率(%) │ -32.07│ -33.86│ -27.14│ -26.59│ -27.53│ -26.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.07│ 1.22│ 0.50│ 4.35│ 2.73│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 37.86│ 37.40│ 39.63│ 39.93│ 44.27│
│净利润现金含量(%) │ -116.52│ 210.60│ -864.31│ 190.60│ 457.04│ 849.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0588│ 0.0400│ 0.0166│ 0.0900│ 0.0758│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1060│ 0.0419│ 0.0171│ 0.1292│ 0.0770│ 0.0538│
│每股资本公积金(元) │ 2.6623│ 2.6623│ 2.6623│ 2.6623│ 2.6615│ 2.5134│
│每股未分配利润(元) │ -0.1440│ -0.3087│ -0.3335│ -0.3506│ -0.4030│ -0.4861│
│每股净资产(元) │ 3.4779│ 3.4232│ 3.4153│ 3.4049│ 3.3528│ 3.1334│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1235│ 0.0882│ -0.1478│ 0.2463│ 0.3519│ 0.4568│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.06│ 2.00│ 1.83│ 1.75│ 1.67│ 1.50│
│速动比率 │ 2.06│ 2.00│ 1.83│ 1.75│ 1.50│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 39.63│ 43.03│ 47.17│ 46.58│ 55.99│
│产权比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.77│ 0.92│ 0.90│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.11│ -0.14│ -0.17│ -0.04│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.04│ 2.15│ 2.00│ 1.99│ 1.84│
│速动比率 │ 2.06│ 2.04│ 2.15│ 2.00│ 1.99│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 37.87│ 37.86│ 37.40│ 39.63│ 39.93│ 44.27│
│产权比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.60│ 0.66│ 0.67│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.04│ -0.07│ 0.11│ 0.16│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 2.58│ 3.55│ 3.89│ 2.56│ 4.91│
│存货周转率 │ ---│ 26667.04│ ---│ 47.39│ 14.26│ 28.12│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.77│ 2.46│ 2.44│ 1.54│ 2.98│
│固定资产周转率 │ 825.52│ 1602.80│ 1815.86│ 1302.56│ 482.98│ 680.46│
│总资产周转率 │ 0.67│ 1.38│ 1.98│ 1.95│ 1.21│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.96│ 0.52│ 2.58│ 1.98│ 1.40│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ 26667.04│ 20365.75│ 14197.93│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.31│ 1.77│ 1.35│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 825.52│ 585.59│ 321.41│ 1602.80│ 1200.45│ 829.75│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.25│ 1.38│ 1.06│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 3.80│ 2.00│ 7.47│ 2.59│ -70.75│
│销售毛利率 │ 8.66│ 6.33│ 4.33│ 5.78│ 7.72│ 5.50│
│营业利润率 │ 3.51│ 1.73│ 0.68│ 2.56│ 0.55│ -12.86│
│销售净利率 │ 2.82│ 1.76│ 0.52│ 2.13│ 1.08│ -13.26│
│总资产净利率 │ 1.89│ 2.43│ 1.03│ 4.15│ 1.31│ -26.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ 1.22│ 0.50│ 3.80│ 2.30│ 1.72│
│销售毛利率 │ 8.66│ 8.62│ 6.96│ 6.33│ 6.09│ 5.71│
│营业利润率 │ 3.51│ 2.10│ 1.72│ 1.73│ 1.85│ 1.73│
│销售净利率 │ 2.82│ 1.65│ 1.25│ 1.76│ 1.38│ 1.27│
│总资产净利率 │ 1.89│ 0.75│ 0.31│ 2.43│ 1.46│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.07│ -26.59│ 3.10│ 54.35│ -50.96│ 32.89│
│营业利润增长率 │ 29.00│ 87.02│ -72.64│ 619.29│ 102.09│ -652.98│
│净利润增长率 │ 37.67│ 136.10│ -72.55│ 211.98│ 103.76│ -1054.52│
│净资产增长率 │ 2.15│ 25.46│ 2.40│ 8.18│ 2.74│ -42.24│
│总资产增长率 │ -0.76│ 15.75│ -5.22│ 9.11│ -15.27│ -19.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.07│ -33.86│ -27.14│ -26.59│ -27.53│ -26.09│
│营业利润增长率 │ 29.00│ -19.69│ -33.16│ 87.02│ -4.70│ 11.65│
│净利润增长率 │ 37.67│ -12.49│ -33.70│ 136.10│ -8.65│ 10.73│
│净资产增长率 │ 2.15│ 0.54│ 0.30│ 25.46│ 23.55│ 2.66│
│总资产增长率 │ -0.76│ -2.33│ -3.28│ 15.75│ 14.62│ 4.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │效果营销板块坚定│ 559799.39│ 824058.26│ -32.07│
│ │调整和优化客户结│ │ │ │
│ │构，消减低效业务│ │ │ │
│归属于上市公│参与豆神破产重整│ 15764.41│ 11450.94│ 37.67│
│司股东的净利│项目股票公允价值│ │ │ │
│润 │变动 │ │ │ │
│归属于上市公│本期增值税加计抵│ 8743.52│ 11275.29│ -22.45│
│司股东的扣除│减政策到期及计提│ │ │ │
│非经常性损益│应收账款信用减值│ │ │ │
│的净利润 │损失 │ │ │ │
│经营活动产生│效果营销板块坚定│ -18367.94│ 52334.89│ -135.10│
│的现金流量净│调整和优化客户结│ │ │ │
│额 │构，消减低效业务│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行大额│ 39989.40│ 95038.95│ -57.92│
│ │存单及结构性存款│ │ │ │
│存货 │本期存货结转成本│ ---│ 76.00│ -100.00│
│交易性金融资│本期购买结构性存│ 51527.93│ 16944.20│ 204.10│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 16848.46│ 10416.09│ 61.75│
│ │兑汇票尚未到期承│ │ │ │
│ │兑 │ │ │ │
│其他流动资产│一年内到期银行大│ 67252.29│ 51637.82│ 30.24│
│ │额存单重分类 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ ---│ 71.92│ -100.00│
│ │到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户业务款 │ 14690.10│ 5436.28│ 170.22│
│其他流动负债│预收客户业务款 │ 1393.50│ 324.05│ 330.03│
│营业收入 │公司效果营销板块│ 378444.98│ 572214.80│ -33.86│
│ │坚定调整和优化客│ │ │ │
│ │户结构，消减低效│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司效果营销板块│ 345818.86│ 539521.40│ -35.90│
│ │坚定调整和优化客│ │ │ │
│ │户结构，消减低效│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 9388.42│ 9046.89│ 3.78│
│管理费用 │--- │ 10955.21│ 12554.98│ -12.74│
│财务费用 │本期公司加强资金│ 159.80│ 523.17│ -69.46│
│ │管理及使用效率，│ │ │ │
│ │同时定向增发募集│ │ │ │
│ │资金于去年下半年│ │ │ │
│ │到位等 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入增加│ 3694.51│ 1736.25│ 112.79│
│经营活动产生│公司效果营销板块│ 13113.31│ 60408.81│ -78.29│
│的现金流量净│坚定调整和优化客│ │ │ │
│额 │户结构，削减低效│ │ │ │
│ │业务 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行大额│ -60111.40│ 1241.87│ -4940.41│
│的现金流量净│存单及结构性存款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14054.35│ -15900.18│ 11.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税加计抵│ 613.69│ 331.08│ 85.36│
│ │减政策到期及文化│ │ │ │
│ │事业建设费增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 162.84│ 906.84│ -82.04│
│ │减政策到期 │ │ │ │
│投资收益 │被投资公司利润变│ 211.26│ -29.15│ 824.64│
│ │动及本期购买结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│公允价值变动│本期豆神教育破产│ -416.26│ -12.42│ -3250.57│
│收益 │重整项目股票公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款规模下│ 161.85│ 535.84│ -69.80│
│ │降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置长期资产│ 17.23│ -0.85│ 2129.29│
│营业外收入 │上年同期清理往来│ 30.73│ 48.89│ -37.15│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期产生诉讼违约│ 74.41│ 38.05│ 95.56│
│ │金 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1647.70│ 2661.34│ -38.09│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 68971.59│ 95038.95│ 41845.14│ 92847.74│ 93926.78│ 104824.65│
│存货 │ ---│ 76.00│ ---│ 13.67│ 56820.70│ 63010.45│
│应收账款 │ 373940.19│ 413876.05│ 423249.91│ 405966.46│ 328744.90│ 393807.14│
│其他应收款 │ 47506.53│ 46623.35│ 47980.03│ 56138.72│ 15121.40│ 13248.39│
│流动资产合计 │ 631290.01│ 652315.51│ 568617.78│ 628802.60│ 543010.48│ 660511.17│
│长期股权投资 │ 8935.60│ 9162.22│ 7060.11│ 6253.63│ 7351.45│ 7610.90│
│固定资产净额 │ 695.71│ 660.53│ 689.40│ 933.76│ 1260.96│ 2573.83│
│无形资产 │ 571.51│ 694.36│ 662.63│ 607.59│ 7108.01│ 7464.82│
│非流动资产合计 │ 202068.10│ 187422.14│ 156499.50│ 136254.86│ 158141.71│ 167036.35│
│资产总计 │ 833358.11│ 839737.64│ 725117.29│ 765057.46│ 701152.19│ 827547.51│
│流动负债 │ 306971.49│ 326907.01│ 310388.97│ 359540.46│ 324377.27│ 440675.28│
│非流动负债 │ 8579.49│ 5904.25│ 1603.89│ 1340.66│ 2245.20│ 22641.25│
│负债合计 │ 315550.98│ 332811.26│ 311992.86│ 360881.12│ 326622.47│ 463316.53│
│实收资本 │ 148737.41│ 148737.41│ 132242.56│ 132242.56│ 132455.24│ 132519.24│
│资本公积金 │ 395976.33│ 395976.33│ 329927.68│ 329358.91│ 331241.38│ 330870.40│
│盈余公积 │ ---│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14948.67│
│未分配利润 │ -21422.72│ -52146.43│ -71392.25│ -79472.91│ -108911.28│ -118442.94│
│少数股东权益 │ 508.89│ 491.77│ 9501.14│ 9998.12│ 10172.19│ 9597.86│
│股东权益合计 │ 517807.13│ 506926.38│ 413124.43│ 404176.34│ 374529.72│ 364230.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68971.59│ 39989.40│ 107103.81│ 95038.95│ 105673.41│ 86235.76│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 76.00│ 76.00│ 76.00│
│应收账款 │ 373940.19│ 378072.21│ 374874.32│ 413876.05│ 410569.34│ 393462.90│
│其他应收款 │ 47506.53│ 48175.65│ 48244.69│ 46623.35│ 47503.76│ 47509.30│
│流动资产合计 │ 631290.01│ 620559.64│ 641580.17│ 652315.51│ 653894.95│ 611732.42│
│长期股权投资 │ 8935.60│ 9296.24│ 9145.62│ 9162.22│ 8851.55│ 9223.43│
│固定资产净额 │ 695.71│ 632.00│ 607.13│ 660.53│ 683.52│ 689.85│
│无形资产 │ 571.51│ 654.47│ 722.25│ 694.36│ 726.02│ 573.75│
│非流动资产合计 │ 202068.10│ 199641.24│ 170616.88│ 187422.14│ 177208.74│ 149104.39│
│资产总计 │ 833358.11│ 820200.88│ 812197.06│ 839737.64│ 831103.69│ 760836.80│
│流动负债 │ 306971.49│ 304144.59│ 298035.28│ 326907.01│ 328379.12│ 333065.94│
│非流动负债 │ 8579.49│ 6369.11│ 5695.78│ 5904.25│ 3455.20│ 3770.22│
│负债合计 │ 315550.98│ 310513.70│ 303731.06│ 332811.26│ 331834.32│ 336836.16│
│实收资本 │ 148737.41│ 148737.41│ 148737.41│ 148737.41│ 148737.41│ 132242.56│
│资本公积金 │ 395976.33│ 395976.33│ 395976.33│ 395976.33│ 395867.13│ 332381.74│
│盈余公积 │ ---│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│ 14959.30│
│未分配利润 │ -21422.72│ -45919.85│ -49603.11│ -52146.43│ -59941.31│ -64277.11│
│少数股东权益 │ 508.89│ 525.21│ 488.07│ 491.77│ 588.84│ 9636.16│
│股东权益合计 │ 517807.13│ 509687.18│ 508465.99│ 506926.38│ 499269.37│ 424000.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 559799.39│ 1081830.80│ 1473716.08│ 1429379.18│ 926056.73│ 1888251.16│
│营业成本 │ 511323.09│ 1013347.53│ 1409954.89│ 1346810.55│ 854595.69│ 1784310.52│
│营业税金及附加 │ 763.47│ 2488.71│ 552.21│ 750.67│ 1369.59│ 2062.37│
│销售费用 │ 13691.98│ 16206.80│ 17988.26│ 20695.65│ 19928.52│ 24897.35│
│财务费用 │ 271.91│ 583.33│ 1910.84│ 2770.12│ 2341.68│ 7392.60│
│管理费用 │ 16417.33│ 25596.49│ 25155.56│ 26426.04│ 29055.79│ 37201.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8900.47│ 7620.20│ -99.82│ 46.27│ -8572.04│ 8572.04│
│投资收益 │ 259.38│ 229.91│ 44.56│ 5351.56│ 227.46│ 283.19│
│营业利润 │ 19622.15│ 18720.91│ 10009.94│ 36590.04│ 5086.99│ -242848.57│
│营业外收入 │ 183.19│ 525.95│ 55.67│ 687.89│ 8511.11│ 123.52│
│营业外支出 │ 97.35│ 143.59│ 334.75│ 406.50│ 508.60│ 2245.43│
│利润总额 │ 19707.99│ 19103.28│ 9730.86│ 36871.42│ 13089.50│ -244970.47│
│所得税 │ 3906.42│ 90.58│ 2028.23│ 6413.74│ 3079.21│ 5365.40│
│净利润 │ 15801.57│ 19012.69│ 7702.63│ 30457.68│ 10010.29│ -250335.87│
│归属母公司净利润 │ 15764.41│ 19220.40│ 8080.66│ 29438.37│ 9435.96│ -250917.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 559799.39│ 378444.98│ 203722.14│ 1081830.80│ 824058.26│ 572214.80│
│营业成本 │ 511323.09│ 345818.86│ 189544.85│ 1013347.53│ 773898.47│ 539521.40│
│营业税金及附加 │ 763.47│ 613.69│ 296.49│ 2488.71│ 574.15│ 331.08│
│销售费用 │ 13691.98│ 9388.42│ 5090.73│ 16206.80│ 13644.57│ 9046.89│
│财务费用 │ 271.91│ 159.80│ 40.03│ 583.33│ 925.15│ 523.17│
│管理费用 │ 16417.33│ 10955.21│ 5359.72│ 25596.49│ 19132.72│ 12554.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8900.47│ -416.26│ 43.92│ 7620.20│ -9.00│ -12.42│
│投资收益 │ 259.38│ 211.26│ -16.60│ 229.91│ -88.95│ -29.15│
│营业利润 │ 19622.15│ 7951.40│ 3505.74│ 18720.91│ 15211.02│ 9901.28│
│营业外收入 │ 183.19│ 30.73│ 7.10│ 525.95│ 54.40│ 48.89│
│营业外支出 │ 97.35│ 74.41│ 0.23│ 143.59│ 47.04│ 38.05│
│利润总额 │ 19707.99│ 7907.72│ 3512.61│ 19103.28│ 15218.39│ 9912.13│
│所得税 │ 3906.42│ 1647.70│ 973.00│ 90.58│ 3878.17│ 2661.34│
│净利润 │ 15801.57│ 6260.02│ 2539.61│ 19012.69│ 11340.22│ 7250.78│
│归属母公司净利润 │ 15764.41│ 6226.58│ 2543.32│ 19220.40│ 11450.94│ 7115.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 712313.80│ 1131277.70│ 1523495.29│ 1467581.17│ 1091442.33│ 1975255.82│
│经营活动现金流出 │ 730681.74│ 1094643.67│ 1566139.97│ 1527758.60│ 1102841.49│ 1921922.93│
│经营活动现金流量净额│ -18367.94│ 36634.03│ -42644.68│ -60177.42│ -11399.17│ 53332.89│
│投资活动现金流入 │ 121310.01│ 58868.94│ 11670.77│ 22058.75│ 6750.07│ 265.45│
│资本性支出 │ 207.78│ 1564.32│ 1401.25│ 1141.23│ 403.55│ 1934.80│
│投资活动现金流出 │ 134207.78│ 107675.31│ 32339.19│ 1970.86│ 1583.55│ 18744.94│
│投资活动现金流量净额│ -12897.77│ -48806.37│ -20668.42│ 20087.89│ 5166.52│ -18479.49│
│筹资活动现金流入 │ 178046.73│ 243749.20│ 199529.58│ 206198.83│ 57103.83│ 107485.97│
│筹资活动现金流出 │ 177596.39│ 177262.94│ 188802.63│ 158372.52│ 66127.63│ 135932.86│
│筹资活动现金流量净额│ 450.34│ 66486.27│ 10726.94│ 47826.31│ -9023.81│ -28446.89│
│汇率变动对现金的影响│ -2.66│ 4.76│ 24.72│ 27.12│ -25.27│ 15.78│
│现金及等价物净增加额│ -30818.03│ 54318.69│ -52561.44│ 7763.
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