财务分析☆ ◇600987 航民股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 47530.53│ 68517.26│ 65778.81│ 66660.54│ 60122.92│ 73697.21│
│净利润增长率(%) │ 5.23│ 4.13│ -1.32│ 10.87│ -18.42│ 11.34│
│扣非净利润(万) │ 45776.86│ 70547.64│ 58564.92│ 60460.39│ 55120.82│ 68983.87│
│营业总收入(万元) │ 867793.46│ 966565.99│ 957030.29│ 949115.86│ 523278.38│ 669445.91│
│总营收同比增长率(%) │ 18.34│ 1.00│ 0.83│ 81.38│ -21.83│ -11.14│
│加权净资产收益率(%) │ 7.41│ 11.49│ 11.73│ 12.37│ 12.07│ 16.23│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 23.46│ 20.95│ 23.00│ 22.75│ 23.60│
│净利润现金含量(%) │ 175.96│ 113.60│ 134.28│ 94.00│ 175.96│ 136.14│
│基本每股收益(元) │ 0.4520│ 0.6500│ 0.6300│ 0.6200│ 0.5600│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4356│ 0.6700│ 0.5600│ 0.5600│ 0.5100│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4523│ 0.6520│ 0.6260│ 0.6344│ 0.5563│ 0.6819│
│每股资本公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0517│ 0.0517│
│每股未分配利润(元) │ 4.5534│ 4.4011│ 4.1014│ 3.8225│ 3.3427│ 3.0478│
│每股净资产(元) │ 5.9588│ 5.8774│ 5.5256│ 5.2002│ 4.7936│ 4.4577│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7959│ 0.7407│ 0.8406│ 0.5963│ 0.9788│ 0.9283│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 47530.53│ 29819.95│ 12808.96│ 68517.26│ 45169.50│ 28015.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45169.50│ 28015.50│
│净利润增长率(%) │ 5.23│ 6.44│ 3.64│ 4.13│ 1.66│ 1.53│
│扣非净利润(万) │ 45776.86│ 29213.94│ 12776.23│ 70547.64│ 41524.11│ 25780.11│
│营业总收(未调整:万) │ 867793.46│ 559776.83│ 312678.15│ 966565.99│ 733329.53│ 467365.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 733329.53│ 467365.57│
│总营收同比增长率(%) │ 18.34│ 19.77│ 31.83│ 1.00│ -2.64│ 6.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.41│ 4.77│ 2.05│ 11.49│ 7.49│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 32.37│ 35.25│ 23.46│ 23.77│ 23.11│
│净利润现金含量(%) │ 175.96│ 252.78│ 143.67│ 113.60│ 144.00│ 161.72│
│基本每股收益(元) │ 0.4520│ 0.2840│ 0.1220│ 0.6500│ 0.4300│ 0.2670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4356│ 0.2780│ 0.1216│ 0.6700│ 0.3952│ 0.2450│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4523│ 0.2838│ 0.1219│ 0.6520│ 0.4299│ 0.2666│
│每股资本公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 4.5534│ 4.3848│ 4.5230│ 4.4011│ 4.2312│ 4.0680│
│每股净资产(元) │ 5.9588│ 5.8612│ 5.9993│ 5.8774│ 5.6554│ 5.4922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7959│ 0.7173│ 0.1751│ 0.7407│ 0.6190│ 0.4312│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.38│ 3.39│ 3.75│ 3.41│ 3.26│ 3.05│
│速动比率 │ 1.57│ 2.47│ 2.77│ 2.51│ 2.41│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 23.46│ 20.95│ 23.00│ 22.75│ 23.60│
│产权比率 │ 0.56│ 0.34│ 0.30│ 0.33│ 0.33│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.39│ 0.56│ 0.38│ 0.70│ 0.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.43│ 2.26│ 3.39│ 3.32│ 3.38│
│速动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.41│ 2.47│ 2.46│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 33.34│ 32.37│ 35.25│ 23.46│ 23.77│ 23.11│
│产权比率 │ 0.56│ 0.53│ 0.60│ 0.34│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.24│ 0.05│ 0.39│ 0.33│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 23.67│ 33.35│ 33.91│ 36.11│ 21.48│ 26.49│
│存货周转率 │ 3.25│ 4.99│ 5.49│ 5.91│ 3.28│ 4.38│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.54│ 1.66│ 1.80│ 1.08│ 1.49│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 5.02│ 4.94│ 4.73│ 2.60│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.89│ 1.13│ 1.19│ 1.24│ 0.72│ 0.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.67│ 15.39│ 8.79│ 33.35│ 25.84│ 17.30│
│存货周转率 │ 3.25│ 2.19│ 1.09│ 4.99│ 3.96│ 2.54│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.42│ 1.54│ 1.18│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 4.50│ 2.89│ 1.61│ 5.02│ 3.84│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.32│ 1.13│ 0.87│ 0.57│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.59│ 11.09│ 11.33│ 12.20│ 11.60│ 15.30│
│销售毛利率 │ 15.19│ 13.79│ 13.11│ 13.53│ 20.33│ 20.50│
│营业利润率 │ 7.64│ 9.27│ 8.92│ 9.16│ 15.17│ 14.71│
│销售净利率 │ 6.45│ 8.02│ 7.78│ 7.98│ 12.87│ 12.61│
│总资产净利率 │ 5.77│ 9.05│ 9.26│ 9.86│ 9.28│ 12.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.59│ 4.84│ 2.03│ 11.09│ 7.60│ 4.85│
│销售毛利率 │ 15.19│ 16.03│ 14.86│ 13.79│ 13.05│ 14.52│
│营业利润率 │ 7.64│ 7.47│ 5.72│ 9.27│ 8.33│ 8.06│
│销售净利率 │ 6.45│ 6.15│ 4.69│ 8.02│ 6.94│ 6.73│
│总资产净利率 │ 5.77│ 3.62│ 1.49│ 9.05│ 6.03│ 3.80│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.34│ 1.00│ 0.83│ 81.38│ -21.83│ -11.14│
│营业利润增长率 │ 8.58│ 4.99│ -1.83│ 9.58│ -19.39│ 5.11│
│净利润增长率 │ 5.23│ 4.13│ -1.32│ 10.87│ -18.42│ 11.34│
│净资产增长率 │ 1.38│ 6.37│ 6.26│ 5.47│ 7.53│ 12.18│
│总资产增长率 │ 16.84│ 9.41│ 3.60│ 5.62│ 6.05│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.34│ 19.77│ 31.83│ 1.00│ -2.64│ 6.95│
│营业利润增长率 │ 8.58│ 10.97│ 7.18│ 4.99│ 1.80│ 2.78│
│净利润增长率 │ 5.23│ 6.44│ 3.64│ 4.13│ 1.66│ 1.53│
│净资产增长率 │ 1.38│ -0.28│ 2.07│ 6.37│ 2.35│ -0.60│
│总资产增长率 │ 16.84│ 13.00│ 20.05│ 9.41│ 6.38│ 2.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │本期收购深圳尚金│ 248942.65│ 179674.53│ 38.55│
│ │缘公司增加存货 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 3353.05│ 150.18│ 2132.67│
│合同负债 │本期预收货款增加│ 14152.06│ 2759.52│ 412.85│
│其他应收款 │本期应收暂借金料│ 13352.37│ 1146.25│ 1064.87│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期黄金租赁增加│ 23990.38│ 16769.62│ 43.06│
│商誉 │本期收购深圳尚金│ 19968.33│ 184.65│ 10714.18│
│ │缘公司增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期黄金公允价值│ 6504.60│ 2715.11│ 139.57│
│产 │变动损益影响 │ │ │ │
│交易性金融负│本期收购深圳尚金│ 210828.05│ 126345.45│ 66.87│
│债 │缘公司增加黄金租│ │ │ │
│ │赁 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑到期│ 51.00│ 485.00│ -89.48│
│ │支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股利同比│ 14295.30│ 6192.67│ 130.84│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加 │ 1838.54│ 306.54│ 499.77│
│递延所得税负│收购深圳尚金缘公│ 402.66│ 1.94│ 20671.65│
│债 │司增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 559776.83│ 467365.57│ 19.77│
│营业成本 │--- │ 470063.89│ 399508.41│ 17.66│
│销售费用 │本期收购深圳尚金│ 7464.72│ 5439.91│ 37.22│
│ │缘公司相应增加16│ │ │ │
│ │00多万 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11190.00│ 10183.56│ 9.88│
│财务费用 │本期利息支出同比│ 235.40│ -857.59│ 127.45│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9508.26│ 9830.21│ -3.28│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 75378.79│ 45306.62│ 66.37│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加10.85亿 │ │ │ │
│ │元，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加7.06亿元│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到投资理财│ -24794.91│ 82557.42│ -130.03│
│的现金流量净│金额同比减少以及│ │ │ │
│额 │本期支付深圳尚金│ │ │ │
│ │缘股权投资款共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还以公允价│ -61247.13│ -14896.17│ -311.16│
│的现金流量净│值计量且其变动计│ │ │ │
│额 │入当期损益的金融│ │ │ │
│ │负债以及支付的黄│ │ │ │
│ │金租赁保证金同比│ │ │ │
│ │增加影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期收购深圳尚金│ 312678.15│ 237191.63│ 31.83│
│ │缘公司并表增加收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 347028.61│ 336900.18│ 171737.93│ 160580.16│ 193432.46│ 157890.15│
│存货 │ 272862.93│ 179674.53│ 154235.98│ 148809.29│ 128896.12│ 125627.91│
│应收账款 │ 41262.21│ 32062.82│ 25902.88│ 30549.56│ 22021.54│ 26696.89│
│其他应收款 │ 23654.50│ 1146.25│ 544.47│ 483.07│ 770.06│ 578.16│
│流动资产合计 │ 801337.55│ 667401.12│ 591974.36│ 559834.51│ 495543.96│ 473074.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190922.56│ 194843.43│ 189968.52│ 197618.98│ 203924.06│ 198842.50│
│无形资产 │ 10643.06│ 9727.88│ 10758.56│ 10947.17│ 11345.03│ 11721.36│
│非流动资产合计 │ 243651.66│ 226980.92│ 225504.35│ 229222.98│ 251496.29│ 231365.91│
│资产总计 │ 1044989.20│ 894382.04│ 817478.70│ 789057.49│ 747040.25│ 704440.39│
│流动负债 │ 336066.41│ 197144.72│ 158024.20│ 164020.41│ 151890.23│ 154989.80│
│非流动负债 │ 12344.44│ 12701.68│ 13252.46│ 17468.19│ 18092.58│ 11250.96│
│负债合计 │ 348410.85│ 209846.40│ 171276.66│ 181488.60│ 169982.81│ 166240.76│
│实收资本 │ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 108081.88│ 108081.88│
│资本公积金 │ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 5589.25│ 5589.25│
│盈余公积 │ 49224.91│ 49224.91│ 43747.48│ 38863.13│ 43141.94│ 38715.00│
│未分配利润 │ 478478.83│ 462472.87│ 430978.92│ 401674.40│ 361285.11│ 329413.13│
│少数股东权益 │ 70418.42│ 66926.41│ 65564.19│ 61119.91│ 58959.25│ 56400.37│
│股东权益合计 │ 696578.36│ 684535.64│ 646202.04│ 607568.89│ 577057.44│ 538199.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 347028.61│ 346088.30│ 347539.43│ 336900.18│ 317988.41│ 274487.01│
│存货 │ 272862.93│ 248942.65│ 308383.16│ 179674.53│ 167594.51│ 160322.78│
│应收账款 │ 41262.21│ 40678.41│ 39108.14│ 32062.82│ 30860.09│ 28128.31│
│其他应收款 │ 23654.50│ 13352.37│ 3676.82│ 1146.25│ 409.42│ 361.68│
│流动资产合计 │ 801337.55│ 762607.54│ 824789.64│ 667401.12│ 648070.40│ 612600.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190922.56│ 192268.23│ 193909.48│ 194843.43│ 191590.01│ 182950.61│
│无形资产 │ 10643.06│ 10568.21│ 10545.63│ 9727.88│ 9940.60│ 10257.28│
│非流动资产合计 │ 243651.66│ 248057.23│ 248937.47│ 226980.92│ 221553.70│ 224298.75│
│资产总计 │ 1044989.20│ 1010664.77│ 1073727.10│ 894382.04│ 869624.11│ 836899.29│
│流动负债 │ 336066.41│ 314413.66│ 365416.77│ 197144.72│ 195011.17│ 181180.51│
│非流动负债 │ 12344.44│ 12765.43│ 13086.65│ 12701.68│ 11656.94│ 12198.33│
│负债合计 │ 348410.85│ 327179.10│ 378503.42│ 209846.40│ 206668.12│ 193378.84│
│实收资本 │ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│
│资本公积金 │ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│
│盈余公积 │ 49224.91│ 49224.91│ 49224.91│ 49224.91│ 43747.48│ 43747.48│
│未分配利润 │ 478478.83│ 460768.26│ 475281.82│ 462472.87│ 444623.85│ 427469.85│
│少数股东权益 │ 70418.42│ 67581.07│ 64805.51│ 66926.41│ 68673.21│ 66391.67│
│股东权益合计 │ 696578.36│ 683485.68│ 695223.68│ 684535.64│ 662955.99│ 643520.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 867793.46│ 966565.99│ 957030.29│ 949115.86│ 523278.38│ 669445.91│
│营业成本 │ 735943.80│ 833297.15│ 831600.82│ 820659.19│ 416874.34│ 532202.07│
│营业税金及附加 │ 3327.85│ 4057.47│ 3862.36│ 4260.91│ 2757.22│ 3526.89│
│销售费用 │ 11112.86│ 12232.75│ 11674.05│ 10651.81│ 7284.80│ 10497.34│
│财务费用 │ 1474.61│ -3588.79│ -2532.56│ -871.93│ -828.13│ -218.95│
│管理费用 │ 16394.29│ 18848.58│ 16866.12│ 16186.00│ 14397.28│ 14322.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20687.42│ -1805.60│ -1397.10│ -808.64│ 3830.61│ 602.01│
│投资收益 │ -3426.21│ 3609.67│ 5397.63│ 4439.01│ 3983.25│ 3677.90│
│营业利润 │ 66333.94│ 89641.56│ 85383.39│ 86976.42│ 79373.89│ 98470.17│
│营业外收入 │ 444.89│ 103.31│ 315.15│ 799.91│ 211.47│ 111.22│
│营业外支出 │ 184.12│ 734.83│ 214.05│ 820.98│ 534.83│ 336.70│
│利润总额 │ 66594.71│ 89010.04│ 85484.49│ 86955.35│ 79050.53│ 98244.69│
│所得税 │ 10608.92│ 11520.56│ 11071.39│ 11227.16│ 11713.72│ 13835.09│
│净利润 │ 55985.79│ 77489.47│ 74413.09│ 75728.20│ 67336.80│ 84409.59│
│归属母公司净利润 │ 47530.53│ 68517.26│ 65778.81│ 66660.54│ 60122.92│ 73697.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 867793.46│ 559776.83│ 312678.15│ 966565.99│ 733329.53│ 467365.57│
│营业成本 │ 735943.80│ 470063.89│ 266217.11│ 833297.15│ 637646.48│ 399508.41│
│营业税金及附加 │ 3327.85│ 2296.33│ 1038.31│ 4057.47│ 3057.73│ 2194.50│
│销售费用 │ 11112.86│ 7464.72│ 3265.60│ 12232.75│ 8040.94│ 5439.91│
│财务费用 │ 1474.61│ 235.40│ -29.61│ -3588.79│ -2304.44│ -857.59│
│管理费用 │ 16394.29│ 11190.00│ 5279.53│ 18848.58│ 15405.15│ 10183.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -20687.42│ -19258.56│ -18205.56│ -1805.60│ -445.26│ -6695.65│
│投资收益 │ -3426.21│ -2185.00│ -396.88│ 3609.67│ 2222.45│ 1281.72│
│营业利润 │ 66333.94│ 41805.46│ 17900.63│ 89641.56│ 61094.71│ 37672.90│
│营业外收入 │ 444.89│ 94.79│ 106.40│ 103.31│ 80.00│ 78.98│
│营业外支出 │ 184.12│ 131.45│ 7.28│ 734.83│ 175.21│ 125.56│
│利润总额 │ 66594.71│ 41768.80│ 17999.75│ 89010.04│ 60999.50│ 37626.32│
│所得税 │ 10608.92│ 7330.94│ 3348.46│ 11520.56│ 10110.99│ 6173.35│
│净利润 │ 55985.79│ 34437.86│ 14651.30│ 77489.47│ 50888.52│ 31452.97│
│归属母公司净利润 │ 47530.53│ 29819.95│ 12808.96│ 68517.26│ 45169.50│ 28015.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 918970.22│ 1048428.39│ 1027082.91│ 978599.02│ 555653.26│ 671809.06│
│经营活动现金流出 │ 835334.68│ 970593.47│ 938754.68│ 915937.21│ 449862.61│ 571478.17│
│经营活动现金流量净额│ 83635.54│ 77834.92│ 88328.23│ 62661.80│ 105790.66│ 100330.88│
│投资活动现金流入 │ 19063.38│ 124034.31│ 20101.95│ 25562.59│ 5014.33│ 10697.66│
│资本性支出 │ 12447.51│ 22635.64│ 22382.13│ 27849.60│ 22088.46│ 30800.90│
│投资活动现金流出 │ 53683.26│ 22635.64│ 55206.22│ 73052.44│ 51831.24│ 37676.74│
│投资活动现金流量净额│ -34619.87│ 101398.67│ -35104.27│ -47489.85│ -46816.91│ -26979.08│
│筹资活动现金流入 │ 112269.54│ 138435.40│ 98512.64│ 100947.80│ 97081.73│ 93005.02│
│筹资活动现金流出 │ 169919.90│ 142603.76│ 145087.16│ 137960.31│ 145593.17│ 133716.15│
│筹资活动现金流量净额│ -57650.36│ -4168.35│ -46574.52│ -37012.51│ -48511.45│ -40711.13│
│汇率变动对现金的影响│ -7.94│ -28.46│ 74.05│ -21.04│ -5.24│ 44.08│
│现金及等价物净增加额│ -8642.62│ 175036.78│ 6723.49│ -21861.60│ 10457.06│ 32684.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 918970.22│ 589743.75│ 358806.11│ 1048428.39│ 744630.68│ 480121.66│
│经营活动现金流出 │ 835334.68│ 514364.96│ 340403.36│ 970593.47│ 679585.14│ 434815.04│
│经营活动现金流量净额│ 83635.54│ 75378.79│ 18402.76│ 77834.92│ 65045.54│ 45306.62│
│投资活动现金流入 │ 19063.38│ 16260.88│ 10095.73│ 124034.31│ 114297.50│ 92237.61│
│资本性支出 │ 12447.51│ 7275.28│ 3362.48│ 22635.64│ 15429.90│ 9680.19│
│投资活动现金流出 │ 53683.26│ 41055.78│ 37142.98│ 22635.64│ 15429.90│ 9680.19│
│投资活动现金流量净额│ -34619.87│ -24794.91│ -27047.25│ 101398.67│ 98867.60│ 82557.42│
│筹资活动现金流入 │ 112269.54│ 51052.53│ 50175.17│ 138435.40│ 89793.47│ 45061.62│
│筹资活动现金流出 │ 169919.90│ 112299.66│ 45815.05│ 142603.76│ 97213.06│ 59957.79│
│筹资活动现金流量净额│ -57650.36│ -61247.13│ 4360.13│ -4168.35│ -7419.59│ -14896.17│
│汇率变动对现金的影响│ -7.94│ 10.50│ 1.49│ -28.46│ -5.40│ -7.12│
│现金及等价物净增加额│ -8642.62
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