财务分析☆ ◇600987 航民股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 68517.26│ 45169.50│ 28015.50│ 12358.77│
│净利润增长率(%) │ 4.13│ 1.66│ 1.53│ 6.37│
│扣非净利润(万) │ 70547.64│ 41524.11│ 25780.11│ 11359.45│
│营业总收入(万元) │ 966565.99│ 733329.53│ 467365.57│ 237191.63│
│总营收同比增长率(%) │ 1.00│ -2.64│ 6.95│ 2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 11.49│ 7.49│ 4.71│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 23.77│ 23.11│ 22.03│
│净利润现金含量(%) │ 113.60│ 144.00│ 161.72│ 122.96│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4300│ 0.2670│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.3952│ 0.2450│ 0.1081│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6520│ 0.4299│ 0.2666│ 0.1176│
│每股资本公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 4.4011│ 4.2312│ 4.0680│ 4.2190│
│每股净资产(元) │ 5.8774│ 5.6554│ 5.4922│ 5.6432│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7407│ 0.6190│ 0.4312│ 0.1446│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 65778.81│ 44432.25│ 27593.68│ 11619.09│
│归母净利(调整后:万) │ 65800.87│ 44432.25│ 27593.68│ 11619.09│
│净利润增长率(%) │ -1.32│ 5.66│ 2.84│ 15.78│
│扣非净利润(万) │ 58564.92│ 37405.87│ 21649.02│ 8460.11│
│营业总收(未调整:万) │ 957030.29│ 753215.84│ 436999.72│ 232185.51│
│营业总收(调整后:万) │ 957030.29│ 753215.84│ 436999.72│ 232185.51│
│总营收同比增长率(%) │ 0.83│ 7.03│ -3.88│ -1.37│
│加权净资产收益率(%) │ 11.73│ 7.81│ 4.93│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 23.18│ 22.09│ 23.21│
│净利润现金含量(%) │ 134.28│ 114.38│ 167.09│ 110.06│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.4230│ 0.2630│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.3560│ 0.2060│ 0.0805│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6260│ 0.4228│ 0.2626│ 0.1106│
│每股资本公积金(元) │ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│ 0.0079│
│每股未分配利润(元) │ 4.1014│ 3.9411│ 3.7851│ 3.9331│
│每股净资产(元) │ 5.5256│ 5.3188│ 5.1628│ 5.3108│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8406│ 0.4836│ 0.4388│ 0.1217│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.39│ 3.32│ 3.38│ 3.58│
│速动比率 │ 2.47│ 2.46│ 2.50│ 2.67│
│资产负债比率(%) │ 23.46│ 23.77│ 23.11│ 22.03│
│产权比率 │ 0.34│ 0.35│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 39.48│ 33.36│ 25.01│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.75│ 3.35│ 3.49│ 3.39│
│速动比率 │ 2.77│ 2.43│ 2.59│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 20.95│ 23.18│ 22.09│ 23.21│
│产权比率 │ 0.29│ 0.34│ 0.32│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 55.90│ 29.06│ 29.21│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.35│ 25.84│ 17.30│ 8.36│
│存货周转率 │ 4.99│ 3.96│ 2.54│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 1.54│ 1.18│ 0.78│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 5.02│ 3.84│ 2.51│ 1.26│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.87│ 0.57│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.91│ 24.68│ 15.58│ 7.41│
│存货周转率 │ 5.49│ 4.29│ 2.64│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 1.66│ 1.32│ 0.79│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 4.94│ 3.90│ 2.25│ 1.19│
│总资产周转率 │ 1.19│ 0.94│ 0.56│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.09│ 7.60│ 4.85│ 2.08│
│销售毛利率 │ 13.79│ 13.05│ 14.52│ 12.05│
│营业利润率 │ 9.27│ 8.33│ 8.06│ 7.04│
│销售净利率 │ 8.02│ 6.94│ 6.73│ 5.81│
│总资产净利率 │ 8.01│ 5.36│ 3.39│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.33│ 7.95│ 5.09│ 2.08│
│销售毛利率 │ 13.11│ 11.85│ 12.34│ 10.28│
│营业利润率 │ 8.92│ 7.97│ 8.39│ 6.68│
│销售净利率 │ 7.78│ 6.65│ 7.07│ 5.53│
│总资产净利率 │ 8.19│ 5.56│ 3.53│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.00│ -2.64│ 6.95│ 2.16│
│营业利润增长率 │ 4.99│ 1.80│ 2.78│ 7.66│
│净利润增长率 │ 4.13│ 1.66│ 1.53│ 6.37│
│净资产增长率 │ 6.37│ 2.35│ -0.60│ 2.13│
│总资产增长率 │ 9.41│ 6.38│ 2.38│ 3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.83│ 7.03│ -3.88│ -1.37│
│营业利润增长率 │ -1.83│ 4.93│ 2.65│ 15.41│
│净利润增长率 │ -1.32│ 5.66│ 2.84│ 15.78│
│净资产增长率 │ 6.26│ 2.28│ -0.72│ 2.13│
│总资产增长率 │ 3.60│ 2.53│ -1.95│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他收益 │本期增值税加计抵│ 5819.97│ 3927.97│ 48.17│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品购买│ 3609.67│ 5397.63│ -33.12│
│ │减少导致收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备计提│ -573.56│ 292.95│ -295.79│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 222.76│ 1338.30│ -83.36│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期碳排放配额交│ 103.31│ 315.15│ -67.22│
│ │易同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 734.83│ 214.05│ 243.29│
│ │损失、对外捐赠支│ │ │ │
│ │出等同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │本期理财产品到期│ 336900.18│ 171737.93│ 96.17│
│ │收回增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品购买│ 54190.55│ 173684.77│ -68.80│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1146.25│ 544.47│ 110.53│
│ │款及应收暂付款等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料款及│ 26581.37│ 19952.07│ 33.23│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付少数股东│ 6192.67│ 839.74│ 637.45│
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│本期支付租赁费 │ 159.30│ 420.58│ -62.12│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转增值税销│ 306.54│ 411.78│ -25.56│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│本期交易性金融资│ 1.94│ 454.38│ -99.57│
│债 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益及固定资产加速│ │ │ │
│ │折旧减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 966565.99│ 957030.29│ 1.00│
│营业成本 │--- │ 833297.15│ 831600.82│ 0.20│
│销售费用 │--- │ 12232.75│ 11674.05│ 4.79│
│管理费用 │--- │ 18848.58│ 16866.12│ 11.75│
│财务费用 │本期利息收入同比│ -3588.79│ -2532.56│ -41.71│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 18417.55│ 18883.23│ -2.47│
│经营活动产生│--- │ 77834.92│ 88328.23│ -11.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期银行理财产品│ 101398.67│ -35104.27│ 388.85│
│的现金流量净│到期收回119630万│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到以公允价值计│ -4168.35│ -46574.52│ 91.05│
│的现金流量净│量且其变动计入当│ │ │ │
│额 │期损益的金融负债│ │ │ │
│ │同比增加37773万 │ │ │ │
│ │元以及收回质押的│ │ │ │
│ │定期存款及利息同│ │ │ │
│ │比增加18169万元 │ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品到期│ 274487.01│ 171737.93│ 59.83│
│ │收回增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期待安装设│ 14193.56│ 9296.60│ 52.67│
│ │备、数字化车间及│ │ │ │
│ │百泰厂房改建增加│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 82904.54│ 173684.77│ -52.27│
│产 │比上期减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税款收│ 361.68│ 544.47│ -33.57│
│ │到 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付少数股东│ 3423.57│ 839.74│ 307.69│
│ │股利增加 │ │ │ │
│递延所得税负│交易性金融资产公│ 308.30│ 454.38│ -32.15│
│债 │允价值变动损益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 467365.57│ 436999.72│ 6.95│
│营业成本 │--- │ 399508.41│ 383064.73│ 4.29│
│销售费用 │--- │ 5439.91│ 5146.14│ 5.71│
│管理费用 │--- │ 10183.56│ 9819.17│ 3.71│
│财务费用 │利息收入同比减少│ -857.59│ -1438.67│ 40.39│
│研发费用 │--- │ 9830.21│ 9512.19│ 3.34│
│经营活动产生│--- │ 45306.62│ 46105.65│ -1.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 82557.42│ 5648.49│ 1361.58│
│的现金流量净│收回同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的其他筹资活│ -14896.17│ -44112.94│ 66.23│
│的现金流量净│动产生的现金同比│ │ │ │
│额 │增加，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出同比减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 336900.18│ 317988.41│ 274487.01│ 263519.03│
│存货 │ 179674.53│ 167594.51│ 160322.78│ 158587.11│
│应收账款 │ 32062.82│ 30860.09│ 28128.31│ 30861.69│
│其他应收款 │ 1146.25│ 409.42│ 361.68│ 710.27│
│流动资产合计 │ 667401.12│ 648070.40│ 612600.54│ 619664.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 194843.43│ 191590.01│ 182950.61│ 185984.44│
│无形资产 │ 9727.88│ 9940.60│ 10257.28│ 10482.67│
│非流动资产合计 │ 226980.92│ 221553.70│ 224298.75│ 223471.56│
│资产总计 │ 894382.04│ 869624.11│ 836899.29│ 843136.45│
│流动负债 │ 197144.72│ 195011.17│ 181180.51│ 173030.44│
│非流动负债 │ 12701.68│ 11656.94│ 12198.33│ 12724.79│
│负债合计 │ 209846.40│ 206668.12│ 193378.84│ 185755.23│
│实收资本 │ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│
│资本公积金 │ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│
│盈余公积 │ 49224.91│ 43747.48│ 43747.48│ 43747.48│
│未分配利润 │ 462472.87│ 444623.85│ 427469.85│ 443337.69│
│少数股东权益 │ 66926.41│ 68673.21│ 66391.67│ 64384.60│
│股东权益合计 │ 684535.64│ 662955.99│ 643520.45│ 657381.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171737.93│ 171557.09│ 172805.11│ 177514.74│
│存货 │ 154235.98│ 161067.48│ 141621.42│ 146508.82│
│应收账款 │ 25902.88│ 30486.77│ 25544.50│ 32120.04│
│其他应收款 │ 544.47│ 411.13│ 361.44│ 379.60│
│流动资产合计 │ 591974.36│ 585788.62│ 550460.29│ 576754.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 189968.52│ 188285.16│ 191306.39│ 192425.49│
│无形资产 │ 10758.56│ 10995.58│ 11308.24│ 11620.30│
│非流动资产合计 │ 225504.35│ 223237.63│ 223192.87│ 225751.63│
│资产总计 │ 817478.70│ 809026.25│ 773653.17│ 802505.69│
│流动负债 │ 158024.20│ 174871.56│ 157818.15│ 170120.44│
│非流动负债 │ 13252.46│ 12628.47│ 13074.96│ 16170.10│
│负债合计 │ 171276.66│ 187500.03│ 170893.11│ 186290.54│
│实收资本 │ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│ 105081.89│
│资本公积金 │ 829.56│ 829.56│ 829.56│ 829.56│
│盈余公积 │ 43747.48│ 38863.13│ 38863.13│ 38863.13│
│未分配利润 │ 430978.92│ 414133.42│ 397743.52│ 413293.50│
│少数股东权益 │ 65564.19│ 62618.23│ 60241.96│ 58147.08│
│股东权益合计 │ 646202.04│ 621526.22│ 602760.06│ 616215.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 966565.99│ 733329.53│ 467365.57│ 237191.63│
│营业成本 │ 833297.15│ 637646.48│ 399508.41│ 208616.77│
│营业税金及附加 │ 4057.47│ 3057.73│ 2194.50│ 1059.79│
│销售费用 │ 12232.75│ 8040.94│ 5439.91│ 2332.62│
│财务费用 │ -3588.79│ -2304.44│ -857.59│ -471.30│
│管理费用 │ 18848.58│ 15405.15│ 10183.56│ 4807.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1805.60│ -445.26│ -6695.65│ -1498.83│
│投资收益 │ 3609.67│ 2222.45│ 1281.72│ 486.74│
│营业利润 │ 89641.56│ 61094.71│ 37672.90│ 16700.85│
│营业外收入 │ 103.31│ 80.00│ 78.98│ 15.59│
│营业外支出 │ 734.83│ 175.21│ 125.56│ 122.97│
│利润总额 │ 89010.04│ 60999.50│ 37626.32│ 16593.48│
│所得税 │ 11520.56│ 10110.99│ 6173.35│ 2804.29│
│净利润 │ 77489.47│ 50888.52│ 31452.97│ 13789.18│
│归属母公司净利润 │ 68517.26│ 45169.50│ 28015.50│ 12358.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 957030.29│ 753215.84│ 436999.72│ 232185.51│
│营业成本 │ 831600.82│ 663956.25│ 383064.73│ 208326.88│
│营业税金及附加 │ 3862.36│ 2691.30│ 1753.25│ 834.25│
│销售费用 │ 11674.05│ 7774.28│ 5146.14│ 2811.09│
│财务费用 │ -2532.56│ -1678.26│ -1438.67│ -1005.47│
│管理费用 │ 16866.12│ 15048.92│ 9819.17│ 5253.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1397.10│ 123.55│ -229.01│ -333.71│
│投资收益 │ 5397.63│ 4471.50│ 3657.81│ 2044.42│
│营业利润 │ 85383.39│ 60011.87│ 36652.92│ 15512.27│
│营业外收入 │ 315.15│ 68.12│ 50.77│ 40.59│
│营业外支出 │ 214.05│ 76.36│ 67.83│ 32.07│
│利润总额 │ 85484.49│ 60003.63│ 36635.87│ 15520.78│
│所得税 │ 11071.39│ 9883.07│ 5730.13│ 2684.52│
│净利润 │ 74413.09│ 50120.56│ 30905.73│ 12836.27│
│归属母公司净利润 │ 65778.81│ 44432.25│ 27593.68│ 11619.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1048428.39│ 744630.68│ 480121.66│ 247002.92│
│经营活动现金流出 │ 970593.47│ 679585.14│ 434815.04│ 231806.15│
│经营活动现金流量净额│ 77834.92│ 65045.54│ 45306.62│ 15196.77│
│投资活动现金流入 │ 124034.31│ 114297.50│ 92237.61│ 71338.38│
│资本性支出 │ 22635.64│ 15429.90│ 9680.19│ 5445.32│
│投资活动现金流出 │ 22635.64│ 15429.90│ 9680.19│ 5445.32│
│投资活动现金流量净额│ 101398.67│ 98867.60│ 82557.42│ 65893.06│
│筹资活动现金流入 │ 138435.40│ 89793.47│ 45061.62│ 34511.08│
│筹资活动现金流出 │ 142603.76│ 97213.06│ 59957.79│ 13604.45│
│筹资活动现金流量净额│ -4168.35│ -7419.59│ -14896.17│ 20906.63│
│汇率变动对现金的影响│ -28.46│ -5.40│ -7.12│ -4.06│
│现金及等价物净增加额│ 175036.78│ 156488.14│ 112960.75│ 101992.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1027082.91│ 814485.75│ 457628.21│ 251541.07│
│经营活动现金流出 │ 938754.68│ 763664.21│ 411522.56│ 238753.12│
│经营活动现金流量净额│ 88328.23│ 50821.54│ 46105.65│ 12787.95│
│投资活动现金流入 │ 20101.95│ 18809.21│ 15743.67│ 8207.62│
│资本性支出 │ 22382.13│ 13920.94│ 10095.18│ 6686.42│
│投资活动现金流出 │ 55206.22│ 29852.45│ 10095.18│ 7316.23│
│投资活动现金流量净额│ -35104.27│ -11043.24│ 5648.49│ 891.39│
│筹资活动现金流入 │ 98512.64│ 70089.86│ 31488.40│ 19580.70│
│筹资活动现金流出 │ 145087.16│ 98896.15│ 75601.34│ 16871.51│
│筹资活动现金流量净额│ -46574.52│ -28806.29│ -44112.94│ 2709.18│
│汇率变动对现金的影响│ 74.05│ 1.61│ 15.50│ -0.04│
│现金及等价物净增加额│ 6723.49│ 10973.63│ 7656.71│ 16388.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 237191.63│ 24.54│ 12358.77│ 18.04│
│二季报 │ 230173.94│ 23.81│ 15656.72│ 22.85│
│三季报 │ 265963.96│ 27.52│ 17154.00│ 25.04│
│四季报 │ 233236.46│ 24.13│ 23347.76│ 34.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 232185.51│ 24.26│ 11619.09│ 17.66│
│二季报 │ 204814.21│ 21.40│ 15974.59│ 24.29│
│三季报 │ 316216.12│ 33.04│ 16838.56│ 25.60│
│四季报 │ 203814.45│ 21.30│ 21346.56│ 32.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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