财务分析☆ ◇600988 赤峰黄金 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 110516.57│ 80393.36│ 45111.54│ 58258.22│ 78402.48│ 18801.22│
│净利润增长率(%) │ 112.59│ 78.21│ -22.57│ -25.69│ 317.01│ 466.99│
│扣非净利润(万) │ 103822.15│ 86624.24│ 40108.71│ 53408.66│ 67876.90│ 18185.30│
│营业总收入(万元) │ 622283.06│ 722095.15│ 626678.73│ 378262.41│ 455818.89│ 606846.33│
│总营收同比增长率(%) │ 22.93│ 15.23│ 65.67│ -17.01│ -24.89│ 156.73│
│加权净资产收益率(%) │ 16.66│ 14.61│ 9.36│ 13.30│ 22.83│ 6.62│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 54.36│ 57.77│ 37.90│ 38.42│ 57.93│
│净利润现金含量(%) │ 181.26│ 274.04│ 241.65│ 129.62│ 136.78│ 230.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4900│ 0.2700│ 0.3500│ 0.4700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6240│ 0.5300│ 0.2400│ 0.3200│ 0.4100│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6642│ 0.4832│ 0.2711│ 0.3501│ 0.4712│ 0.1209│
│每股资本公积金(元) │ 0.3767│ 0.5574│ 0.3766│ 0.3766│ 0.3766│ 0.1494│
│每股未分配利润(元) │ 2.9053│ 2.2907│ 1.8506│ 1.6099│ 1.2794│ 0.8678│
│每股净资产(元) │ 4.2770│ 3.6973│ 3.1177│ 2.7768│ 2.4567│ 1.8925│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2039│ 1.3240│ 0.6552│ 0.4538│ 0.6445│ 0.2786│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 110516.57│ 71049.97│ 20050.72│ 80393.36│ 51986.95│ 31196.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51986.95│ 31196.33│
│净利润增长率(%) │ 112.59│ 127.75│ 166.41│ 78.21│ 31.24│ -24.08│
│扣非净利润(万) │ 103822.15│ 63908.79│ 20464.50│ 86624.24│ 56316.54│ 37198.62│
│营业总收(未调整:万) │ 622283.06│ 419613.68│ 185384.21│ 722095.15│ 506229.27│ 337170.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 506229.27│ 337170.55│
│总营收同比增长率(%) │ 22.93│ 24.45│ 16.83│ 15.23│ 13.10│ 10.68│
│加权净资产收益率(%) │ 16.66│ 10.96│ 3.21│ 14.61│ 10.40│ 5.84│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 51.68│ 52.52│ 54.36│ 57.17│ 56.89│
│净利润现金含量(%) │ 181.26│ 201.97│ 193.35│ 274.04│ 230.50│ 279.70│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4300│ 0.1200│ 0.4900│ 0.3200│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6240│ 0.3900│ 0.1230│ 0.5300│ 0.3385│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6642│ 0.4270│ 0.1205│ 0.4832│ 0.3124│ 0.1875│
│每股资本公积金(元) │ 0.3767│ 0.5574│ 0.5574│ 0.5574│ 0.3766│ 0.3766│
│每股未分配利润(元) │ 2.9053│ 2.6681│ 2.4112│ 2.2907│ 2.1630│ 2.0380│
│每股净资产(元) │ 4.2770│ 4.0914│ 3.8195│ 3.6973│ 3.3934│ 3.3847│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2039│ 0.8624│ 0.2330│ 1.3240│ 0.7202│ 0.5244│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 1.32│ 1.25│ 2.80│ 3.28│ 2.18│
│速动比率 │ 0.84│ 0.67│ 0.59│ 1.75│ 2.57│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 54.36│ 57.77│ 37.90│ 38.42│ 57.93│
│产权比率 │ 1.42│ 1.65│ 1.95│ 0.66│ 0.68│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.59│ 0.33│ 0.56│ 0.98│ 0.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.39│ 1.40│ 1.32│ 1.17│ 1.24│
│速动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.72│ 0.67│ 0.58│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 50.74│ 51.68│ 52.52│ 54.36│ 57.17│ 56.89│
│产权比率 │ 1.42│ 1.49│ 1.56│ 1.65│ 1.90│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.44│ 0.33│ 0.11│ 0.59│ 0.29│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.11│ 16.37│ 31.80│ 227.16│ 61.85│ 43.44│
│存货周转率 │ 1.49│ 2.13│ 2.50│ 2.31│ 2.12│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 1.60│ 1.59│ 1.03│ 1.32│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 1.31│ 1.64│ 1.58│ 1.73│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.40│ 0.49│ 0.50│ 0.61│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.11│ 8.04│ 3.69│ 16.37│ 10.48│ 8.17│
│存货周转率 │ 1.49│ 1.06│ 0.51│ 2.13│ 1.53│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.77│ 0.37│ 1.60│ 1.14│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.74│ 0.32│ 1.31│ 1.03│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.40│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.53│ 13.07│ 8.70│ 12.61│ 19.18│ 6.39│
│销售毛利率 │ 41.96│ 32.58│ 28.64│ 33.26│ 30.83│ 20.11│
│营业利润率 │ 29.55│ 16.73│ 13.60│ 19.74│ 22.28│ 6.17│
│销售净利率 │ 20.15│ 12.06│ 7.88│ 16.23│ 18.07│ 3.45│
│总资产净利率 │ 6.50│ 4.80│ 3.86│ 8.04│ 10.98│ 2.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.53│ 10.44│ 3.15│ 13.07│ 9.21│ 5.54│
│销售毛利率 │ 41.96│ 39.50│ 33.46│ 32.58│ 30.77│ 31.86│
│营业利润率 │ 29.55│ 27.97│ 19.38│ 16.73│ 15.05│ 15.91│
│销售净利率 │ 20.15│ 18.83│ 12.81│ 12.06│ 10.97│ 10.49│
│总资产净利率 │ 6.50│ 4.13│ 1.26│ 4.80│ 3.06│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.93│ 15.23│ 65.67│ -17.01│ -24.89│ 156.73│
│营业利润增长率 │ 141.30│ 41.75│ 14.12│ -26.46│ 171.30│ 8295.50│
│净利润增长率 │ 112.59│ 78.21│ -22.57│ -25.69│ 317.01│ 466.99│
│净资产增长率 │ 15.68│ 18.59│ 12.27│ 13.03│ 38.89│ 8.09│
│总资产增长率 │ 6.29│ 6.69│ 117.84│ 11.61│ -7.31│ -2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.93│ 24.45│ 16.83│ 15.23│ 13.10│ 10.68│
│营业利润增长率 │ 141.30│ 118.77│ 125.47│ 41.75│ 2.44│ -2.78│
│净利润增长率 │ 112.59│ 127.75│ 166.41│ 78.21│ 31.24│ -24.08│
│净资产增长率 │ 15.68│ 10.66│ 3.31│ 18.59│ 8.84│ 8.56│
│总资产增长率 │ 6.29│ 4.52│ 0.72│ 6.69│ 6.83│ 6.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│黄金产品销量及价│ 110516.57│ 51986.95│ 112.59│
│司股东的净利│格上升，成本费用│ │ │ │
│润 │得到有效控制 │ │ │ │
│归属于上市公│黄金产品销量及价│ 103822.15│ 56316.54│ 84.35│
│司股东的扣除│格上升，成本费用│ │ │ │
│非经常性损益│得到有效控制 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售量及销售价格│ 200317.78│ 119831.83│ 67.17│
│的现金流量净│上升，收到销售款│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 261678.34│ 166228.34│ 57.42│
│其他应收款 │单位往来同比增加│ 13404.55│ 9553.99│ 40.30│
│其他流动资产│期货账户保证金占│ 26058.04│ 10311.07│ 152.72│
│ │用增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期公司处置持有│ 208.65│ 37348.06│ -99.44│
│ │的铁拓矿业的投资│ │ │ │
│在建工程 │--- │ 107464.03│ 59231.31│ 81.43│
│其他非流动资│预付稀土项目股权│ 27260.54│ 20880.41│ 30.56│
│产 │收购相关款项增加│ │ │ │
│交易性金融负│本期黄金租赁融资│ 121367.36│ 93999.64│ 29.11│
│债 │增加，同时金价上│ │ │ │
│ │涨带来应偿还黄金│ │ │ │
│ │租赁融资额的价值│ │ │ │
│ │上升 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司支付员工年初│ 11458.12│ 17485.86│ -34.47│
│ │计提的工资、奖金│ │ │ │
│应交税费 │公司待交企业所得│ 58103.65│ 47298.58│ 22.84│
│ │税较年初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司结清部分往来│ 21129.15│ 31610.55│ -33.16│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 78091.22│ 34163.16│ 128.58│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司提前清偿部分│ 83459.65│ 142197.41│ -41.31│
│ │高息长期借款及一│ │ │ │
│ │年内到期部分重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│营业收入 │黄金销量和销售单│ 419613.68│ 337170.55│ 24.45│
│ │价同比上升 │ │ │ │
│营业成本 │黄金销量同比增加│ 253853.65│ 230086.02│ 10.33│
│ │，结转成本同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│销售费用 │人工费、材料消耗│ 24.98│ 36.77│ -32.06│
│ │费及样品检测费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │人工费、办公及差│ 21805.00│ 26441.47│ -17.53│
│ │旅费、保险费同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动，资产负│ 7666.87│ 8144.23│ -5.86│
│ │债类项目产生汇兑│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│研发费用 │吉隆矿业、五龙矿│ 3363.86│ 1139.22│ 195.28│
│ │业加大矿山生产工│ │ │ │
│ │艺改进及安全防范│ │ │ │
│ │研发的研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售量及销售│ 143499.33│ 87256.18│ 64.46│
│的现金流量净│价格上升收到销售│ │ │ │
│额 │款同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置铁拓矿业│ -31191.69│ -89807.92│ 65.27│
│的现金流量净│收回投资款及矿山│ │ │ │
│额 │工程建设投入、采│ │ │ │
│ │购设备等构建长期│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务融资本金│ -22407.48│ 5143.94│ -535.61│
│的现金流量净│及利息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 239775.74│ 166228.34│ 128510.51│ 182474.89│ 213138.01│ 53123.16│
│存货 │ 244966.95│ 240690.92│ 216462.75│ 141209.36│ 77178.55│ 220724.61│
│应收账款 │ 60674.08│ 51321.32│ 36887.42│ 2526.01│ 804.37│ 13934.10│
│其他应收款 │ 41223.00│ 9553.99│ 5344.83│ 38268.04│ 61492.31│ 28472.63│
│流动资产合计 │ 632497.94│ 489538.01│ 410946.55│ 375816.68│ 357676.64│ 334820.97│
│长期股权投资 │ 204.98│ 37348.06│ 35781.87│ 198.92│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 567756.49│ 582191.28│ 518490.52│ 243892.15│ 233749.31│ 292522.80│
│无形资产 │ 614266.30│ 652535.67│ 673308.75│ 118079.16│ 75733.38│ 64952.46│
│非流动资产合计 │ 1357018.70│ 1382241.26│ 1343482.89│ 429543.92│ 363905.59│ 443642.38│
│资产总计 │ 1989516.64│ 1871779.27│ 1754429.45│ 805360.59│ 721582.23│ 778463.35│
│流动负债 │ 459755.45│ 372240.90│ 327988.29│ 134161.39│ 109000.31│ 153461.73│
│非流动负债 │ 549771.55│ 645317.56│ 685610.87│ 171096.15│ 168267.10│ 297506.82│
│负债合计 │ 1009527.00│ 1017558.46│ 1013599.16│ 305257.54│ 277267.41│ 450968.55│
│实收资本 │ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 155516.94│
│资本公积金 │ 62673.65│ 92752.36│ 62661.36│ 62661.36│ 62661.36│ 23235.56│
│盈余公积 │ 20372.45│ 20372.45│ 13212.42│ 8142.65│ 4881.56│ 3828.31│
│未分配利润 │ 483422.25│ 381149.32│ 307915.98│ 267874.21│ 212877.08│ 134962.77│
│少数股东权益 │ 268341.16│ 239021.80│ 222073.33│ 38061.41│ 35534.01│ 33183.56│
│股东权益合计 │ 979989.64│ 854220.81│ 740830.29│ 500103.05│ 444314.82│ 327494.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239775.74│ 261678.34│ 172895.77│ 166228.34│ 130224.37│ 142291.42│
│存货 │ 244966.95│ 238647.57│ 245665.57│ 240690.92│ 242189.24│ 228022.45│
│应收账款 │ 60674.08│ 53017.24│ 49223.65│ 51321.32│ 59683.67│ 45671.53│
│其他应收款 │ 41223.00│ 13404.55│ 12875.98│ 9553.99│ 16996.92│ 12316.53│
│流动资产合计 │ 632497.94│ 605972.28│ 505128.59│ 489538.01│ 478498.44│ 459001.58│
│长期股权投资 │ 204.98│ 208.65│ 38143.93│ 37348.06│ 37530.71│ 37393.71│
│固定资产净额 │ 567756.49│ 547108.84│ 563658.51│ 582191.28│ 461323.07│ 495845.92│
│无形资产 │ 614266.30│ 635348.72│ 638197.65│ 652535.67│ 718664.00│ 702652.40│
│非流动资产合计 │ 1357018.70│ 1350395.17│ 1380174.72│ 1382241.26│ 1395681.93│ 1404142.93│
│资产总计 │ 1989516.64│ 1956367.45│ 1885303.32│ 1871779.27│ 1874180.37│ 1863144.51│
│流动负债 │ 459755.45│ 434737.56│ 360306.99│ 372240.90│ 408236.20│ 371066.22│
│非流动负债 │ 549771.55│ 576355.66│ 629942.67│ 645317.56│ 663160.24│ 688948.42│
│负债合计 │ 1009527.00│ 1011093.23│ 990249.66│ 1017558.46│ 1071396.43│ 1060014.63│
│实收资本 │ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│ 166391.14│
│资本公积金 │ 62673.65│ 92752.36│ 92752.36│ 92752.36│ 62661.36│ 62661.36│
│盈余公积 │ 20372.45│ 20372.45│ 20372.45│ 20372.45│ 13212.42│ 13212.42│
│未分配利润 │ 483422.25│ 443955.65│ 401200.05│ 381149.32│ 359902.94│ 339112.31│
│少数股东权益 │ 268341.16│ 264500.29│ 259518.55│ 239021.80│ 238147.48│ 239950.65│
│股东权益合计 │ 979989.64│ 945274.22│ 895053.65│ 854220.81│ 802783.94│ 803129.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 622283.06│ 722095.15│ 626678.73│ 378262.41│ 455818.89│ 606846.33│
│营业成本 │ 361157.19│ 486861.51│ 447172.76│ 252448.83│ 315308.88│ 484794.08│
│营业税金及附加 │ 33043.64│ 38901.77│ 28398.43│ 15775.29│ 14338.39│ 16679.87│
│销售费用 │ 31.66│ 68.91│ 72.03│ 77.74│ 1521.32│ 4647.28│
│财务费用 │ 12514.37│ 19313.93│ 13730.39│ -8728.80│ -8571.82│ 22683.84│
│管理费用 │ 32146.29│ 46137.21│ 50238.37│ 23528.17│ 32551.27│ 34221.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5709.40│ -7134.32│ -1191.36│ -169.63│ -2064.09│ 1067.03│
│投资收益 │ 11434.83│ 1350.10│ 6155.89│ 1414.76│ 9194.11│ -1030.34│
│营业利润 │ 183861.16│ 120807.51│ 85228.12│ 74680.63│ 101557.68│ 37433.07│
│营业外收入 │ 79.82│ 114.80│ 813.70│ 4211.39│ 44.41│ 39.08│
│营业外支出 │ 213.11│ 296.61│ 3826.51│ 1791.18│ 967.17│ 7244.25│
│利润总额 │ 183727.87│ 120625.70│ 82215.31│ 77100.83│ 100634.92│ 30227.90│
│所得税 │ 58326.65│ 33521.00│ 32813.22│ 15696.66│ 18275.82│ 9282.87│
│净利润 │ 125401.22│ 87104.70│ 49402.09│ 61404.17│ 82359.10│ 20945.03│
│归属母公司净利润 │ 110516.57│ 80393.36│ 45111.54│ 58258.22│ 78402.48│ 18801.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 622283.06│ 419613.68│ 185384.21│ 722095.15│ 506229.27│ 337170.55│
│营业成本 │ 361157.19│ 253853.65│ 123360.11│ 486861.51│ 350465.32│ 229763.60│
│营业税金及附加 │ 33043.64│ 22117.97│ 9066.63│ 38901.77│ 27368.42│ 15443.00│
│销售费用 │ 31.66│ 24.98│ 9.44│ 68.91│ 544.40│ 359.19│
│财务费用 │ 12514.37│ 7666.87│ 3238.94│ 19313.93│ 12578.25│ 8144.23│
│管理费用 │ 32146.29│ 21805.00│ 11039.07│ 46137.21│ 35454.16│ 26441.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5709.40│ -7374.26│ 3467.86│ -7134.32│ -1304.95│ -5406.44│
│投资收益 │ 11434.83│ 13970.09│ -4237.76│ 1350.10│ -1427.24│ 358.04│
│营业利润 │ 183861.16│ 117345.35│ 35919.27│ 120807.51│ 76196.03│ 53639.69│
│营业外收入 │ 79.82│ 37.70│ 9.00│ 114.80│ 82.69│ 68.59│
│营业外支出 │ 213.11│ 110.68│ 42.83│ 296.61│ 233.19│ 227.14│
│利润总额 │ 183727.87│ 117272.36│ 35885.44│ 120625.70│ 76045.53│ 53481.13│
│所得税 │ 58326.65│ 38239.41│ 12144.75│ 33521.00│ 20522.11│ 18101.78│
│净利润 │ 125401.22│ 79032.95│ 23740.69│ 87104.70│ 55523.42│ 35379.36│
│归属母公司净利润 │ 110516.57│ 71049.97│ 20050.72│ 80393.36│ 51986.95│ 31196.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 660135.60│ 725350.51│ 633280.43│ 396867.97│ 500258.78│ 610095.04│
│经营活动现金流出 │ 459817.82│ 505042.48│ 524267.18│ 321353.09│ 393021.23│ 566766.49│
│经营活动现金流量净额│ 200317.78│ 220308.03│ 109013.25│ 75514.88│ 107237.55│ 43328.55│
│投资活动现金流入 │ 79379.87│ 26871.62│ 70692.29│ 281914.29│ 217085.98│ 11073.67│
│资本性支出 │ 102437.95│ 174196.51│ 191761.34│ 134236.51│ 97405.15│ 44329.40│
│投资活动现金流出 │ 140302.07│ 203983.47│ 469097.03│ 309701.56│ 199481.64│ 49950.16│
│投资活动现金流量净额│ -60922.20│ -177111.85│ -398404.74│ -27787.27│ 17604.34│ -38876.49│
│筹资活动现金流入 │ 218345.89│ 243443.78│ 451482.14│ 168491.50│ 196163.90│ 99512.04│
│筹资活动现金流出 │ 276352.36│ 266255.80│ 228967.85│ 162900.96│ 242618.42│ 84144.84│
│筹资活动现金流量净额│ -58006.48│ -22812.03│ 222514.30│ 5590.54│ -46454.52│ 15367.19│
│汇率变动对现金的影响│ 681.81│ 1824.86│ 1344.81│ -173.21│ 342.23│ -90.17│
│现金及等价物净增加额│ 82070.91│ 22209.02│ -65532.39│ 53144.94│ 78729.60│ 19729.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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