财务分析☆ ◇600989 宝丰能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 565061.49│ 389079.57│ 225674.37│ 118521.55│
│净利润增长率(%) │ -10.34│ -27.58│ -43.79│ -32.13│
│扣非净利润(万) │ 594888.29│ 414562.98│ 243565.09│ 127992.65│
│营业总收入(万元) │ 2913551.12│ 2040069.07│ 1308985.21│ 673303.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.48│ -5.05│ -9.07│ 3.35│
│加权净资产收益率(%) │ 15.72│ 11.00│ 6.48│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 46.20│ 46.15│ 46.77│ 43.54│
│净利润现金含量(%) │ 153.84│ 146.09│ 181.03│ 162.74│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5300│ 0.3100│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8100│ 0.5653│ 0.3300│ 0.1745│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7705│ 0.5306│ 0.3077│ 0.1616│
│每股资本公积金(元) │ 0.9935│ 0.9937│ 0.9921│ 0.9911│
│每股未分配利润(元) │ 2.8824│ 2.6949│ 2.4721│ 2.4656│
│每股净资产(元) │ 5.2550│ 5.0145│ 4.7902│ 4.7824│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1854│ 0.7751│ 0.5571│ 0.2630│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 630250.24│ 537262.65│ 401474.16│ 174628.25│
│归母净利(调整后:万) │ 630250.24│ 537262.65│ 401474.16│ 174628.25│
│净利润增长率(%) │ -10.86│ 1.02│ 7.53│ 1.07│
│扣非净利润(万) │ 671858.68│ 574665.72│ 427782.92│ 188605.33│
│营业总收(未调整:万) │ 2842984.83│ 2148503.82│ 1439499.23│ 651455.58│
│营业总收(调整后:万) │ 2842984.83│ 2148503.82│ 1439499.23│ 651455.58│
│总营收同比增长率(%) │ 22.02│ 32.66│ 37.53│ 30.83│
│加权净资产收益率(%) │ 19.57│ 16.55│ 12.68│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 41.17│ 37.73│ 36.62│ 30.72│
│净利润现金含量(%) │ 105.14│ 90.24│ 99.58│ 79.17│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.7300│ 0.5500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9200│ 0.7836│ 0.5800│ 0.2572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8594│ 0.7326│ 0.5475│ 0.2381│
│每股资本公积金(元) │ 0.9911│ 0.9911│ 0.9911│ 0.9911│
│每股未分配利润(元) │ 2.3040│ 2.3731│ 2.1879│ 2.1578│
│每股净资产(元) │ 4.6193│ 4.6310│ 4.4493│ 4.4212│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9036│ 0.6612│ 0.5452│ 0.1885│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.36│ 0.46│
│速动比率 │ 0.15│ 0.21│ 0.30│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 46.20│ 46.15│ 46.77│ 43.54│
│产权比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.88│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 60.73│ 42.79│ 30.06│ 16.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.39│ 0.60│ 0.69│ 0.54│
│速动比率 │ 0.27│ 0.49│ 0.57│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 41.17│ 37.73│ 36.62│ 30.72│
│产权比率 │ 0.70│ 0.61│ 0.58│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 57.53│ 52.16│ 49.88│ 18.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 599.17│ 254.90│ 248.81│ 105.07│
│存货周转率 │ 15.36│ 11.48│ 8.97│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 7.35│ 4.82│ 2.80│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 0.86│ 0.68│ 0.44│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 520.67│ 379.99│ 616.44│ 231.86│
│存货周转率 │ 16.68│ 13.74│ 9.10│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 7.26│ 4.81│ 3.26│ 1.77│
│固定资产周转率 │ 1.14│ 0.87│ 0.59│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.30│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.66│ 10.58│ 6.42│ 3.38│
│销售毛利率 │ 30.40│ 30.17│ 27.80│ 27.75│
│营业利润率 │ 23.29│ 23.27│ 21.64│ 22.49│
│销售净利率 │ 19.39│ 19.07│ 17.24│ 17.60│
│总资产净利率 │ 8.75│ 6.18│ 3.65│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.61│ 15.82│ 12.30│ 5.39│
│销售毛利率 │ 32.87│ 36.62│ 39.98│ 38.97│
│营业利润率 │ 27.15│ 30.80│ 34.34│ 33.91│
│销售净利率 │ 22.17│ 25.01│ 27.89│ 26.81│
│总资产净利率 │ 12.36│ 10.86│ 8.38│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.48│ -5.05│ -9.07│ 3.35│
│营业利润增长率 │ -12.10│ -28.26│ -42.69│ -31.46│
│净利润增长率 │ -10.34│ -27.58│ -43.79│ -32.13│
│净资产增长率 │ 13.76│ 8.56│ 3.70│ 3.53│
│总资产增长率 │ 24.41│ 18.60│ 14.61│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.02│ 32.66│ 37.53│ 30.83│
│营业利润增长率 │ -8.32│ 2.96│ 10.00│ 5.92│
│净利润增长率 │ -10.86│ 1.02│ 7.53│ 1.07│
│净资产增长率 │ 10.38│ 10.66│ 6.32│ 5.64│
│总资产增长率 │ 29.76│ 22.90│ 16.01│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │--- │ 46656.12│ 41193.40│ 13.26│
│其他收益 │--- │ 5508.32│ 2022.93│ 172.29│
│信用减值损失│--- │ -799.58│ -4.53│ -17533.99│
│资产处置收益│本年资产报废数量│ -7756.23│ -10158.92│ 23.65│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 739.81│ 630.10│ 17.41│
│营业外支出 │--- │ 32652.45│ 41879.53│ -22.03│
│经营活动产生│报告期内公司销售│ 869262.38│ 662618.35│ 31.19│
│的现金流量净│货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司新建项│ -1410135.46│ -1117719.10│ -26.16│
│的现金流量净│目建设资金的支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内为项目筹│ 476927.11│ 446909.67│ 6.72│
│的现金流量净│备建设资金，借款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司建设│ 128340.94│ 215803.44│ -40.53│
│ │资金需求增加较快│ │ │ │
│ │，货币资金支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收回赊销│ 2638.39│ 7086.91│ -62.77│
│ │客户款项 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 4986.12│ 15010.14│ -66.78│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司减少│ 18763.60│ 29862.35│ -37.17│
│ │原料煤预付款 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内内蒙项目│ 53275.26│ 40593.51│ 31.24│
│ │建设进度增加，增│ │ │ │
│ │值税进项税额增加│ │ │ │
│ │，使增值税留抵税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内增加对红│ 162751.58│ ---│ ---│
│ │墩子煤业的股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内三期烯烃│ 4136904.60│ 2641207.80│ 56.63│
│ │项目大部分转固，│ │ │ │
│ │固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内三期烯烃│ 1438878.83│ 1658944.99│ -13.27│
│ │项目大部分转固，│ │ │ │
│ │在建工程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司融资│ 752.55│ 32460.83│ -97.68│
│ │租赁到期，使用权│ │ │ │
│ │资产转入固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司生产│ 4331.52│ 6335.04│ -31.63│
│ │待摊费用减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 47022.81│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司员工│ 77103.72│ 41449.90│ 86.02│
│ │人数增加、薪酬上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司500 │ 6427.47│ 3747.26│ 71.52│
│债 │万元以下固定资产│ │ │ │
│ │一次性税前扣除政│ │ │ │
│ │策影响 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付材料│ 109968.90│ 65679.46│ 67.43│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内产能核增│ 106039.30│ 64029.54│ 65.61│
│ │、四季度业绩增长│ │ │ │
│ │等因素影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内内蒙项目│ 623211.89│ 418558.75│ 48.89│
│ │投资增加,投资类 │ │ │ │
│ │往来款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期内银行│ 1752380.00│ 1091160.00│ 60.60│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司已还│ 67.87│ 525.64│ -87.09│
│ │清部分租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │烯烃三期项目投产│ 2913551.12│ 2842984.83│ 2.48│
│ │，烯烃产品销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │烯烃三期项目投产│ 2027899.15│ 1908429.06│ 6.26│
│销售费用 │报告期内产销量增│ 8568.17│ 7161.09│ 19.65│
│ │加，销售人员人工│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内产销量增│ 76883.32│ 67595.93│ 13.74│
│ │加，管理人员人工│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司新建│ 32703.06│ 23391.41│ 39.81│
│ │项目投产后，借款│ │ │ │
│ │利息费用同比上涨│ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司高度│ 43107.16│ 15085.27│ 185.76│
│ │重视新产品研发，│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内为筹集项│ 342762.09│ 215803.44│ 58.83│
│ │目建设资金，增加│ │ │ │
│ │银行借款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内赊销产品│ 3435.20│ 7086.91│ -51.53│
│ │回款及时 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 5831.99│ 15010.14│ -61.15│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内为减少资│ 19503.58│ 29862.35│ -34.69│
│ │金占用，预付原料│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │报告期内原料煤价│ 76057.35│ 134768.28│ -43.56│
│ │格下降及库存数量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内增加红墩│ 158784.13│ ---│ ---│
│ │子煤业股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内三期烯烃│ 3319795.16│ 2641207.80│ 25.69│
│ │项目中甲醇、动力│ │ │ │
│ │项目达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态，公司进行│ │ │ │
│ │了在建工程转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内融资租赁│ 817.64│ 32460.83│ -97.48│
│ │到期，使用权资产│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期借款│ 20000.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内信用证到│ 64608.88│ 102122.77│ -36.73│
│ │期解付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内员工人数│ 54300.86│ 41449.90│ 31.00│
│ │增加及员工薪资上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内新建项目│ 647679.79│ 418558.75│ 54.74│
│ │增加，应付工程、│ │ │ │
│ │设备款增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新建项目│ 1602814.00│ 1091160.00│ 46.89│
│ │增加，银行借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付部分│ 264.88│ 525.64│ -49.61│
│ │租赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │产品价格下降超过│ 1308985.21│ 1439499.23│ -9.07│
│ │产能增加 │ │ │ │
│营业成本 │甲醇三厂和焦化三│ 945137.35│ 864012.99│ 9.39│
│ │期项目投产，原料│ │ │ │
│ │煤用量增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内产能增加│ 3835.33│ 3300.52│ 16.20│
│ │，销售人员人工成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内产能增加│ 36849.56│ 31415.37│ 17.30│
│ │，管理人员人工成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动导致│ 12164.88│ 11024.01│ 10.35│
│ │信用证汇兑损失 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司产品│ 408546.54│ 399785.24│ 2.19│
│的现金流量净│销售现汇收款增加│ │ │ │
│额 │，承兑汇票减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内内蒙烯烃│ -687580.07│ -427048.25│ -61.01│
│的现金流量净│等项目建设资金的│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内为内蒙烯│ 430377.42│ 195063.98│ 120.63│
│的现金流量净│烃等项目筹资增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128340.94│ 196857.35│ 342762.09│ 331197.17│
│存货 │ 129215.58│ 113498.78│ 76057.35│ 115739.94│
│应收账款 │ 2638.39│ 8919.69│ 3435.20│ 5729.61│
│其他应收款 │ 6290.75│ 5862.86│ 5573.32│ 5910.06│
│流动资产合计 │ 343510.64│ 396743.80│ 484110.39│ 524224.90│
│长期股权投资 │ 162751.58│ 160413.85│ 158784.13│ 157880.75│
│固定资产净额 │ 4136904.60│ 3330090.23│ 3319795.16│ 2664877.01│
│无形资产 │ 515378.33│ 517655.90│ 519675.69│ 517734.76│
│非流动资产合计 │ 6819519.29│ 6431873.61│ 6114918.16│ 5687325.80│
│资产总计 │ 7163029.93│ 6828617.41│ 6599028.55│ 6211550.70│
│流动负债 │ 1431321.02│ 1328445.98│ 1358939.64│ 1146591.34│
│非流动负债 │ 1878038.43│ 1822883.50│ 1727283.05│ 1557830.03│
│负债合计 │ 3309359.46│ 3151329.48│ 3086222.69│ 2704421.37│
│实收资本 │ 733336.00│ 733336.00│ 733336.00│ 733336.00│
│资本公积金 │ 728599.36│ 728727.24│ 727531.76│ 726776.73│
│盈余公积 │ 291264.48│ 252765.91│ 252765.91│ 252765.91│
│未分配利润 │ 2113754.27│ 1976270.93│ 1812865.73│ 1808106.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 3853670.48│ 3677287.93│ 3512805.87│ 3507129.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 215803.44│ 322692.93│ 325939.98│ 150269.92│
│存货 │ 134768.28│ 104155.02│ 95816.51│ 106428.79│
│应收账款 │ 7086.91│ 7474.82│ 836.90│ 1785.85│
│其他应收款 │ 6536.28│ 6902.74│ 7057.90│ 6750.06│
│流动资产合计 │ 449660.90│ 560459.53│ 548810.23│ 403971.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2641207.80│ 2578992.04│ 2553444.85│ 2339133.98│
│无形资产 │ 466353.13│ 458743.58│ 461496.88│ 457656.86│
│非流动资产合计 │ 5308170.53│ 4893087.88│ 4598912.24│ 4276037.80│
│资产总计 │ 5757831.43│ 5453547.41│ 5147722.47│ 4680009.52│
│流动负债 │ 1151798.59│ 929615.87│ 801509.75│ 742968.94│
│非流动负债 │ 1218569.45│ 1127855.45│ 1083411.44│ 694845.01│
│负债合计 │ 2370368.04│ 2057471.32│ 1884921.19│ 1437813.95│
│实收资本 │ 733336.00│ 733336.00│ 733336.00│ 733336.00│
│资本公积金 │ 726776.73│ 726776.73│ 726776.73│ 726776.73│
│盈余公积 │ 252765.91│ 211469.95│ 211469.95│ 211469.95│
│未分配利润 │ 1689584.79│ 1740287.59│ 1604499.10│ 1582421.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 3387463.40│ 3396076.09│ 3262801.28│ 3242195.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2913551.12│ 2040069.07│ 1308985.21│ 673303.95│
│营业成本 │ 2027899.15│ 1424571.63│ 945137.35│ 486447.15│
│营业税金及附加 │ 46656.12│ 32583.90│ 22042.79│ 10147.55│
│销售费用 │ 8568.17│ 5853.97│ 3835.33│ 1721.26│
│财务费用 │ 32703.06│ 17336.92│ 12164.88│ 4952.90│
│管理费用 │ 76883.32│ 50844.64│ 36849.56│ 17916.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3904.64│ 1573.68│ 1101.02│ 881.22│
│营业利润 │ 678591.29│ 474777.92│ 283293.74│ 151398.70│
│营业外收入 │ 739.81│ 576.50│ 287.20│ 142.06│
│营业外支出 │ 32652.45│ 29927.26│ 23400.36│ 12895.37│
│利润总额 │ 646678.64│ 445427.17│ 260180.58│ 138645.40│
│所得税 │ 81617.16│ 56347.60│ 34506.20│ 20123.85│
│净利润 │ 565061.49│ 389079.57│ 225674.37│ 118521.55│
│归属母公司净利润 │ 565061.49│ 389079.57│ 225674.37│ 118521.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2842984.83│ 2148503.82│ 1439499.23│ 651455.58│
│营业成本 │ 1908429.06│ 1361817.01│ 864012.99│ 397592.74│
│营业税金及附加 │ 41193.40│ 31615.51│ 20285.99│ 7746.67│
│销售费用 │ 7161.09│ 5053.67│ 3300.52│ 1977.00│
│财务费用 │ 23391.41│ 17466.72│ 11024.01│ 5848.34│
│管理费用 │ 67595.93│ 49649.68│ 31415.37│ 15690.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 771988.15│ 661839.04│ 494323.29│ 220884.67│
│营业外收入 │ 630.10│ 1166.36│ 120.56│ 893.30│
│营业外支出 │ 41879.53│ 38087.61│ 25490.71│ 17554.35│
│利润总额 │ 730738.72│ 624917.79│ 468953.14│ 204223.62│
│所得税 │ 100488.49│ 87655.14│ 67478.97│ 29595.37│
│净利润 │ 630250.24│ 537262.65│ 401474.16│ 174628.25│
│归属母公司净利润 │ 630250.24│ 537262.65│ 401474.16│ 174628.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3051528.96│ 2146424.76│ 1344019.54│ 673523.68│
│经营活动现金流出 │ 2182266.58│ 1578033.95│ 935473.00│ 480638.43│
│经营活动现金流量净额│ 869262.38│ 568390.81│ 408546.54│ 192885.25│
│投资活动现金流入 │ 2055.09│ 2063.15│ 2063.15│ ---│
│资本性支出 │ 1284216.04│ 965749.38│ 561668.71│ 303579.20│
│投资活动现金流出 │ 1412190.55│ 1093723.89│ 689643.22│ 457049.15│
│投资活动现金流量净额│ -1410135.46│ -1091660.74│ -687580.07│ -457049.15│
│筹资活动现金流入 │ 1127000.00│ 938000.00│ 585000.00│ 385000.00│
│筹资活动现金流出 │ 650072.89│ 417788.46│ 154622.58│ 28931.62│
│筹资活动现金流量净额│ 476927.11│ 520211.54│ 430377.42│ 356068.38│
│汇率变动对现金的影响│ 278.27│ -947.44│ -2183.23│ -110.51│
│现金及等价物净增加额│ -63667.70│ -4005.83│ 149160.66│ 91793.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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