财务分析☆ ◇600990 四创电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4044.02│ -55323.00│ 6603.72│ 18387.07│ 17025.89│ 11106.64│
│净利润增长率(%) │ 53.81│ -937.69│ -64.09│ 7.99│ 53.29│ -56.83│
│扣非净利润(万) │ -6660.61│ -59627.40│ 2277.53│ 12664.65│ 11138.83│ 6755.07│
│营业总收入(万元) │ 109194.84│ 192660.15│ 272068.36│ 314328.95│ 394226.20│ 367096.69│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ -29.19│ -13.44│ -20.27│ 7.39│ -30.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.89│ -22.50│ 2.43│ 6.98│ 6.84│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 66.67│ 63.01│ 64.56│ 67.20│ 64.97│
│净利润现金含量(%) │ 433.14│ -19.56│ 178.45│ -27.71│ -63.84│ 68.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1503│ -2.0580│ 0.3100│ 1.1600│ 1.0700│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2437│ -2.2180│ 0.1000│ 0.8000│ 0.7000│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1480│ -2.0044│ 0.3123│ 1.1551│ 1.0696│ 0.6977│
│每股资本公积金(元) │ 3.6354│ 3.6927│ 4.7164│ 5.7236│ 5.7236│ 5.7236│
│每股未分配利润(元) │ 2.7317│ 2.8513│ 6.7347│ 9.1916│ 8.4415│ 7.8494│
│每股净资产(元) │ 7.7833│ 7.8337│ 12.8908│ 16.9633│ 16.1382│ 15.5407│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6409│ 0.3921│ 0.5574│ -0.3201│ -0.6828│ 0.4770│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4044.02│ -3895.39│ -757.46│ -55323.00│ -8755.68│ -4068.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8755.68│ -4068.39│
│净利润增长率(%) │ 53.81│ 4.25│ 89.16│ -937.69│ -73.30│ 7.59│
│扣非净利润(万) │ -6660.61│ -5857.34│ -2661.11│ -59627.40│ -10256.67│ -5004.59│
│营业总收(未调整:万) │ 109194.84│ 64081.83│ 33916.54│ 192660.15│ 107722.23│ 73927.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 107722.23│ 73927.14│
│总营收同比增长率(%) │ 1.37│ -13.32│ 60.84│ -29.19│ -26.84│ -14.98│
│加权净资产收益率(%) │ -1.89│ -1.81│ -0.35│ -22.50│ -3.25│ -1.50│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 66.15│ 64.72│ 66.67│ 63.08│ 63.38│
│净利润现金含量(%) │ 433.14│ 607.15│ 2831.55│ -19.56│ 320.40│ 442.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1503│ -0.1448│ -0.0274│ -2.0580│ -0.3274│ -0.1991│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2437│ -0.2177│ -0.0964│ -2.2180│ -0.3716│ -0.2444│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1480│ -0.1411│ -0.0274│ -2.0044│ -0.3172│ -0.1915│
│每股资本公积金(元) │ 3.6354│ 3.7268│ 3.7097│ 3.6927│ 3.7298│ 4.8258│
│每股未分配利润(元) │ 2.7317│ 2.7102│ 2.8238│ 2.8513│ 4.5384│ 6.4161│
│每股净资产(元) │ 7.7833│ 7.7267│ 7.8233│ 7.8337│ 9.5579│ 12.6059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6409│ -0.8569│ -0.7771│ 0.3921│ -1.0164│ -0.8464│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.30│ 1.23│ 1.34│ 1.30│ 1.27│ 1.14│
│速动比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.91│ 0.88│ 0.94│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 66.67│ 63.01│ 64.56│ 67.20│ 64.97│
│产权比率 │ 1.97│ 2.03│ 1.72│ 1.84│ 2.07│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.03│ 0.03│ -0.01│ -0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.28│ 1.23│ 1.34│ 1.30│
│速动比率 │ 0.87│ 0.85│ 0.87│ 0.88│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 66.06│ 66.15│ 64.72│ 66.67│ 63.08│ 63.38│
│产权比率 │ 1.97│ 1.98│ 1.86│ 2.03│ 1.73│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.07│ 0.03│ -0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.53│ 1.04│ 1.60│ 1.72│ 2.27│ 2.32│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.08│ 1.30│ 1.60│ 2.48│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.52│ 0.59│ 0.79│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 1.80│ 2.54│ 3.27│ 4.70│ 4.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.27│ 0.36│ 0.40│ 0.52│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.53│ 0.32│ 0.17│ 1.04│ 0.57│ 0.39│
│存货周转率 │ 0.68│ 0.40│ 0.22│ 1.08│ 0.50│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.08│ 0.40│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.62│ 0.33│ 1.80│ 1.00│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.10│ 0.05│ 0.27│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -25.59│ 2.42│ 6.81│ 6.63│ 4.49│
│销售毛利率 │ 16.61│ 18.39│ 19.47│ 19.77│ 17.01│ 18.38│
│营业利润率 │ -5.21│ -27.09│ 2.47│ 6.32│ 4.17│ 3.21│
│销售净利率 │ -3.69│ -28.57│ 2.54│ 6.00│ 4.42│ 3.15│
│总资产净利率 │ -0.62│ -7.85│ 0.91│ 2.42│ 2.32│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.90│ -1.83│ -0.35│ -25.59│ -3.32│ -1.52│
│销售毛利率 │ 16.61│ 16.49│ 17.83│ 18.39│ 18.25│ 18.99│
│营业利润率 │ -5.21│ -8.11│ -3.74│ -27.09│ -8.40│ -5.56│
│销售净利率 │ -3.69│ -6.05│ -2.23│ -28.57│ -8.04│ -5.43│
│总资产净利率 │ -0.62│ -0.60│ -0.12│ -7.85│ -1.18│ -0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ -29.19│ -13.44│ -20.27│ 7.39│ -30.03│
│营业利润增长率 │ 37.11│ -875.08│ -66.11│ 20.71│ 39.79│ -59.19│
│净利润增长率 │ 53.81│ -937.69│ -64.09│ 7.99│ 53.29│ -56.83│
│净资产增长率 │ -1.62│ -20.67│ 0.94│ 5.11│ 3.84│ 3.52│
│总资产增长率 │ -3.42│ -11.63│ -3.25│ -2.66│ 10.95│ -4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.37│ -13.32│ 60.84│ -29.19│ -26.84│ -14.98│
│营业利润增长率 │ 37.11│ -26.61│ 83.55│ -875.08│ -78.24│ 9.78│
│净利润增长率 │ 53.81│ 4.25│ 89.16│ -937.69│ -73.30│ 7.59│
│净资产增长率 │ -1.62│ -1.37│ -0.13│ -20.67│ -3.21│ -1.73│
│总资产增长率 │ -3.42│ -2.91│ -5.65│ -11.63│ -2.99│ -0.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款，偿还债│ 14608.65│ 38930.94│ -62.48│
│ │务 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收款 │ 9096.11│ 14068.18│ -35.34│
│预付款项 │预付账款结算 │ 5775.23│ 8242.53│ -29.93│
│合同资产 │合同中其他履约义│ 20841.21│ 27191.58│ -23.35│
│ │务已完成，转为应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│长期应收款 │长期应收款回款 │ 28974.39│ 36433.45│ -20.47│
│短期借款 │偿还借款 │ 84658.67│ 107019.36│ -20.89│
│合同负债 │公司客户的预付款│ 13668.57│ 29929.25│ -54.33│
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳税款 │ 2109.66│ 5185.15│ -59.31│
│其他应付款 │限制性股票回购 │ 11777.43│ 15372.85│ -23.39│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 25294.93│ 11057.59│ 128.76│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司客户的预付款│ 1743.93│ 3770.60│ -53.75│
│ │结算，对应销项税│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 14462.64│ 11189.13│ 29.26│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目费用化 │ 899.19│ 645.99│ 39.19│
│投资活动产生│收到处置固定资产│ 69.19│ -857.21│ 108.07│
│的现金流量净│等长期资产现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款减少 │ -8034.89│ 2663.50│ -401.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付货款、偿还借│ 20600.19│ 38930.94│ -47.09│
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 144126.49│ 125731.22│ 14.63│
│合同资产 │--- │ 20512.76│ 27191.58│ -24.56│
│固定资产 │--- │ 101073.87│ 105004.41│ -3.74│
│使用权资产 │--- │ 1077.78│ 1293.33│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 93918.73│ 107019.36│ -12.24│
│合同负债 │客户的预付款结算│ 16322.21│ 29929.25│ -45.46│
│长期借款 │--- │ 71551.13│ 67195.37│ 6.48│
│租赁负债 │--- │ 872.99│ 872.99│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 64081.83│ 73927.14│ -13.32│
│营业成本 │--- │ 53511.74│ 59890.80│ -10.65│
│销售费用 │--- │ 4461.25│ 5033.61│ -11.37│
│管理费用 │--- │ 11199.58│ 12863.12│ -12.93│
│财务费用 │--- │ 1851.70│ 1740.80│ 6.37│
│研发费用 │--- │ 303.83│ 418.75│ -27.44│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -23650.98│ -17982.94│ -31.52│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置固定资产│ 326.60│ -440.98│ 174.06│
│的现金流量净│等长期资产现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期开展融资租赁│ 4919.27│ 1321.70│ 272.19│
│的现金流量净│取得现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 14608.65│ 38930.94│ 49083.23│ 85753.63│ 122174.74│ 119181.20│
│存货 │ 143570.14│ 125731.22│ 165970.24│ 171798.36│ 143085.95│ 121156.59│
│应收账款 │ 218626.90│ 191691.52│ 178241.49│ 161421.05│ 204314.91│ 143635.68│
│其他应收款 │ 6850.94│ 8499.56│ 10310.20│ 12668.49│ 14238.41│ 14620.75│
│流动资产合计 │ 429116.16│ 442751.79│ 509499.03│ 531783.83│ 542736.80│ 451121.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99406.01│ 105004.41│ 109404.90│ 105223.24│ 87315.33│ 80482.10│
│无形资产 │ 31436.69│ 34568.48│ 36073.32│ 26792.79│ 28004.85│ 26505.07│
│非流动资产合计 │ 206673.93│ 215524.03│ 235377.26│ 238123.08│ 248233.01│ 261813.26│
│资产总计 │ 635790.09│ 658275.82│ 744876.29│ 769906.92│ 790969.81│ 712935.11│
│流动负债 │ 329382.53│ 359637.45│ 379463.81│ 410606.26│ 427180.54│ 395525.30│
│非流动负债 │ 90612.77│ 79267.07│ 89890.58│ 86427.08│ 104320.64│ 67639.53│
│负债合计 │ 419995.30│ 438904.53│ 469354.39│ 497033.34│ 531501.19│ 463164.84│
│实收资本 │ 27328.98│ 27600.91│ 21142.91│ 15917.91│ 15917.91│ 15917.91│
│资本公积金 │ 99353.06│ 101921.51│ 99718.85│ 91107.12│ 91107.12│ 91107.12│
│盈余公积 │ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 15491.03│ 15403.95│
│未分配利润 │ 74654.08│ 78698.11│ 142391.41│ 146310.36│ 134370.65│ 124946.40│
│少数股东权益 │ 3084.27│ 3154.83│ 2972.02│ 2852.71│ 2581.92│ 2394.90│
│股东权益合计 │ 215794.80│ 219371.29│ 275521.90│ 272873.58│ 259468.62│ 249770.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14608.65│ 20600.19│ 13591.20│ 38930.94│ 22535.72│ 32387.33│
│存货 │ 143570.14│ 144126.49│ 132135.56│ 125731.22│ 186168.48│ 179905.66│
│应收账款 │ 218626.90│ 212257.36│ 203676.26│ 191691.52│ 199908.82│ 203394.27│
│其他应收款 │ 6850.94│ 7281.74│ 7698.58│ 8499.56│ 10287.89│ 8809.23│
│流动资产合计 │ 429116.16│ 431865.57│ 413274.38│ 442751.79│ 505166.21│ 510946.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 99406.01│ 101073.87│ 102926.00│ 105004.41│ 106255.35│ 107940.93│
│无形资产 │ 31436.69│ 32006.39│ 33294.91│ 34568.48│ 32718.73│ 33966.99│
│非流动资产合计 │ 206673.93│ 207226.43│ 207777.18│ 215524.03│ 217470.85│ 228489.99│
│资产总计 │ 635790.09│ 639092.00│ 621051.56│ 658275.82│ 722637.06│ 739436.82│
│流动负债 │ 329382.53│ 337179.16│ 322801.57│ 359637.45│ 377743.28│ 391610.89│
│非流动负债 │ 90612.77│ 85561.49│ 79162.82│ 79267.07│ 78126.02│ 77062.91│
│负债合计 │ 419995.30│ 422740.65│ 401964.39│ 438904.53│ 455869.30│ 468673.80│
│实收资本 │ 27328.98│ 27600.91│ 27600.91│ 27600.91│ 27600.91│ 21247.53│
│资本公积金 │ 99353.06│ 102863.07│ 102392.29│ 101921.51│ 102946.94│ 102536.87│
│盈余公积 │ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│
│未分配利润 │ 74654.08│ 74802.71│ 77940.65│ 78698.11│ 125264.21│ 136325.75│
│少数股东权益 │ 3084.27│ 3088.72│ 3157.38│ 3154.83│ 2959.76│ 2919.40│
│股东权益合计 │ 215794.80│ 216351.35│ 219087.17│ 219371.29│ 266767.76│ 270763.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109194.84│ 192660.15│ 272068.36│ 314328.95│ 394226.20│ 367096.69│
│营业成本 │ 91053.23│ 157231.95│ 219108.27│ 252193.43│ 327187.85│ 299620.25│
│营业税金及附加 │ 714.60│ 1831.15│ 1756.31│ 1418.42│ 1349.85│ 1797.99│
│销售费用 │ 6728.02│ 11076.13│ 11482.17│ 12363.23│ 8815.07│ 12376.20│
│财务费用 │ 3168.96│ 1966.63│ 5454.93│ 5740.37│ 6182.80│ 4278.86│
│管理费用 │ 15817.55│ 24918.11│ 23769.75│ 22423.94│ 21875.09│ 20259.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.23│ 73.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5689.96│ -52184.95│ 6732.83│ 19865.89│ 16457.07│ 11773.04│
│营业外收入 │ 197.06│ 1318.78│ 373.95│ 418.49│ 1580.93│ 292.45│
│营业外支出 │ 66.74│ 456.91│ 153.43│ 102.22│ 106.06│ -60.12│
│利润总额 │ -5559.65│ -51323.08│ 6953.35│ 20182.16│ 17931.94│ 12125.61│
│所得税 │ -1527.51│ 3724.94│ 43.76│ 1326.85│ 497.26│ 567.08│
│净利润 │ -4032.13│ -55048.02│ 6909.59│ 18855.31│ 17434.68│ 11558.53│
│归属母公司净利润 │ -4044.02│ -55323.00│ 6603.72│ 18387.07│ 17025.89│ 11106.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109194.84│ 64081.83│ 33916.54│ 192660.15│ 107722.23│ 73927.14│
│营业成本 │ 91053.23│ 53511.74│ 27869.65│ 157231.95│ 88061.16│ 59890.80│
│营业税金及附加 │ 714.60│ 491.42│ 260.53│ 1831.15│ 1281.44│ 741.70│
│销售费用 │ 6728.02│ 4461.25│ 2076.41│ 11076.13│ 7718.67│ 5033.61│
│财务费用 │ 3168.96│ 1851.70│ 950.12│ 1966.63│ 2944.78│ 1740.80│
│管理费用 │ 15817.55│ 11199.58│ 5673.95│ 24918.11│ 19487.62│ 12863.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.23│ ---│ ---│ 73.97│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5689.96│ -5200.20│ -1269.04│ -52184.95│ -9047.61│ -4107.33│
│营业外收入 │ 197.06│ 155.81│ 152.09│ 1318.78│ 260.20│ 119.60│
│营业外支出 │ 66.74│ 56.58│ 9.05│ 456.91│ 212.35│ 48.63│
│利润总额 │ -5559.65│ -5100.97│ -1126.01│ -51323.08│ -8999.76│ -4036.35│
│所得税 │ -1527.51│ -1221.91│ -371.10│ 3724.94│ -335.15│ -18.66│
│净利润 │ -4032.13│ -3879.06│ -754.91│ -55048.02│ -8664.61│ -4017.69│
│归属母公司净利润 │ -4044.02│ -3895.39│ -757.46│ -55323.00│ -8755.68│ -4068.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121422.33│ 232564.09│ 287503.78│ 333010.42│ 327284.94│ 443263.50│
│经营活动现金流出 │ 138938.64│ 221740.59│ 275719.21│ 338104.98│ 338154.39│ 435670.17│
│经营活动现金流量净额│ -17516.30│ 10823.50│ 11784.57│ -5094.56│ -10869.45│ 7593.33│
│投资活动现金流入 │ 824.71│ 3.18│ 1474.89│ 9548.92│ 17.01│ 6.28│
│资本性支出 │ 755.52│ 5764.69│ 15122.53│ 13653.94│ 18023.18│ 23078.87│
│投资活动现金流出 │ 755.52│ 5764.69│ 15122.53│ 13653.94│ 18023.18│ 23078.87│
│投资活动现金流量净额│ 69.19│ -5761.51│ -13647.64│ -4105.02│ -18006.17│ -23072.59│
│筹资活动现金流入 │ 105609.94│ 174025.14│ 145402.22│ 147670.28│ 190503.97│ 156593.00│
│筹资活动现金流出 │ 113644.83│ 189184.63│ 177133.22│ 169212.12│ 159782.64│ 146280.70│
│筹资活动现金流量净额│ -8034.89│ -15159.49│ -31731.00│ -21541.84│ 30721.33│ 10312.30│
│汇率变动对现金的影响│ 5.67│ -11.11│ 15.98│ -55.82│ -126.13│ -9.29│
│现金及等价物净增加额│ -25476.34│ -10108.61│ -33578.10│ -30797.23│ 1719.59│ -5176.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121422.33│ 73241.71│ 32984.30│ 232564.09│ 132561.95│ 90522.45│
│经营活动现金流出 │ 138938.64│ 96892.69│ 54432.13│ 221740.59│ 160615.26│ 108505.39│
│经营活动现金流量净额│ -17516.30│ -23650.98│ -21447.82│ 10823.50│ -28053.31│ -17982.94│
│投资活动现金流入 │ 824.71│ 824.71│ 824.71│ 3.18│ 0.57│ 0.57│
│资本性支出 │ 755.52│ 498.11│ 375.05│ 5764.69│ 857.78│ 441.55│
│投资活动现金流出 │ 755.52│ 498.11│ 375.05│ 5764.69│ 857.78│ 441.55│
│投资活动现金流量净额│ 69.19│ 326.60│ 449.66│ -5761.51│ -857.21│ -440.98│
│筹资活动现金流入 │ 105609.94│ 71123.97│ 22110.00│ 174025.14│ 159108.14│ 107882.62│
│筹资活动现金流出 │ 113644.83│ 66204.70│ 28366.66│ 189184.63│ 156444.63│ 106560.92│
│筹资活动现金流量净额│ -8034.89│ 4919.27│ -6256.66│ -15159.49│ 2663.50│ 1321.70│
│汇率变动对现金的影响│ 5.67│ 0.79│ 0.06
|
