财务分析☆ ◇600990 四创电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -757.46│ -55323.00│ -8755.68│ -4068.39│
│净利润增长率(%) │ 89.16│ -937.69│ -73.30│ 7.59│
│扣非净利润(万) │ -2661.11│ -59627.40│ -10256.67│ -5004.59│
│营业总收入(万元) │ 33916.54│ 192660.15│ 107722.23│ 73927.14│
│总营收同比增长率(%) │ 60.84│ -29.19│ -26.84│ -14.98│
│加权净资产收益率(%) │ -0.35│ -22.50│ -3.25│ -1.50│
│资产负债比率(%) │ 64.72│ 66.68│ 63.08│ 63.38│
│净利润现金含量(%) │ 2831.55│ -19.56│ 320.40│ 442.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0274│ -2.0580│ -0.3274│ -0.1991│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0964│ -2.2180│ -0.3716│ -0.2444│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0274│ -2.0044│ -0.3172│ -0.1915│
│每股资本公积金(元) │ 3.7097│ 3.6927│ 3.7298│ 4.8258│
│每股未分配利润(元) │ 2.8238│ 2.8513│ 4.5384│ 6.4161│
│每股净资产(元) │ 7.8233│ 7.8337│ 9.5579│ 12.6059│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7771│ 0.3921│ -1.0164│ -0.8464│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6984.82│ 6603.72│ -5052.41│ -4402.75│
│归母净利(调整后:万) │ -6984.82│ 6604.25│ -5052.41│ -4402.75│
│净利润增长率(%) │ 11.35│ -64.09│ -49.17│ 22.74│
│扣非净利润(万) │ -7229.72│ 2277.53│ -8220.57│ -6066.34│
│营业总收(未调整:万) │ 21087.44│ 272068.36│ 147242.95│ 86948.41│
│营业总收(调整后:万) │ 21087.44│ 272068.36│ 147242.95│ 86948.41│
│总营收同比增长率(%) │ -10.45│ -13.44│ 11.59│ 25.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ 2.43│ -1.90│ -1.65│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 63.01│ 66.04│ 65.95│
│净利润现金含量(%) │ 111.49│ 178.45│ 842.70│ 1189.15│
│基本每股收益(元) │ -0.3304│ 0.3100│ -0.2500│ -0.2841│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3419│ 0.1000│ -0.3888│ -0.3886│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3304│ 0.3123│ -0.2390│ -0.2707│
│每股资本公积金(元) │ 4.7462│ 4.7164│ 4.6876│ 6.0552│
│每股未分配利润(元) │ 6.4043│ 6.7347│ 6.1834│ 8.3784│
│每股净资产(元) │ 12.5903│ 12.8908│ 12.3107│ 16.0052│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3683│ 0.5574│ -2.0137│ -3.2191│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.23│ 1.34│ 1.31│
│速动比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.84│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 64.72│ 66.68│ 63.08│ 63.38│
│产权比率 │ 1.86│ 2.03│ 1.73│ 1.75│
│现金流比率%-短期债务│ -6.64│ 3.01│ -7.43│ -4.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.34│ 1.34│ 1.35│
│速动比率 │ 0.82│ 0.91│ 0.84│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 62.14│ 63.01│ 66.04│ 65.95│
│产权比率 │ 1.66│ 1.72│ 1.97│ 1.96│
│现金流比率%-短期债务│ -2.08│ 3.11│ -10.30│ -12.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 1.04│ 0.57│ 0.39│
│存货周转率 │ 0.22│ 1.08│ 0.50│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.41│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.80│ 1.00│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.27│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 1.60│ 0.84│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.10│ 1.30│ 0.64│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.52│ 0.27│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 2.54│ 1.39│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.36│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -25.59│ -3.32│ -1.52│
│销售毛利率 │ 17.83│ 18.39│ 18.25│ 18.99│
│营业利润率 │ -3.74│ -27.09│ -8.40│ -5.56│
│销售净利率 │ -2.23│ -28.57│ -8.04│ -5.43│
│总资产净利率 │ -0.12│ -7.89│ -1.19│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.62│ 2.42│ -1.94│ -1.69│
│销售毛利率 │ 14.68│ 19.47│ 17.68│ 20.32│
│营业利润率 │ -36.59│ 2.47│ -3.45│ -5.24│
│销售净利率 │ -33.19│ 2.54│ -3.32│ -4.95│
│总资产净利率 │ -0.96│ 0.87│ -0.65│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.84│ -29.19│ -26.84│ -14.98│
│营业利润增长率 │ 83.55│ -875.08│ -78.24│ 9.78│
│净利润增长率 │ 89.16│ -937.69│ -73.30│ 7.59│
│净资产增长率 │ -0.13│ -20.67│ -3.21│ -1.73│
│总资产增长率 │ -5.66│ -11.63│ -2.99│ -0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.45│ -13.44│ 11.59│ 25.24│
│营业利润增长率 │ 13.28│ -66.11│ -17.26│ 29.30│
│净利润增长率 │ 11.35│ -64.09│ -49.17│ 22.74│
│净资产增长率 │ -2.33│ 0.94│ -3.61│ -3.60│
│总资产增长率 │ -4.56│ -3.25│ 0.63│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售商品、提│--- │ 228938.08│ 283911.18│ -19.36│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│--- │ 51.11│ 0.00│ ---│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│--- │ 3574.90│ 3592.60│ -0.49│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 232564.09│ 287503.78│ -19.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购买商品、接│--- │ 152867.33│ 207027.99│ -26.16│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期无处置房产收│ 49424.48│ 50617.86│ -2.36│
│及为职工支付│入 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│--- │ 8683.38│ 7100.04│ 22.30│
│费 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付购建长期│ 10765.40│ 10973.32│ -1.89│
│营活动有关的│资产现金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 221740.59│ 275719.21│ -19.58│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10823.50│ 11784.57│ -8.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期无处置房产收│ 3.18│ 1474.89│ -99.78│
│、无形资产和│入 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3.18│ 1474.89│ -99.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付购建长期│ 5764.69│ 15122.53│ -61.88│
│、无形资产和│资产现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 5764.69│ 15122.53│ -61.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司购建│ -5761.51│ -13647.64│ 57.78│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期实施预留部分│ 1615.33│ 7508.79│ -78.49│
│的现金 │股权激励政策，限│ │ │ │
│ │制性股票认购款规│ │ │ │
│ │模较同期减少 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增支付离职│ 172409.80│ 137893.43│ 25.03│
│的现金 │员工限制性股票回│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 174025.14│ 145402.22│ 19.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│--- │ 179361.26│ 161857.14│ 10.81│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期借款利息费用│ 9128.33│ 14916.34│ -38.80│
│润或偿付利息│下降及分配的利润│ │ │ │
│支付的现金 │减少 │ │ │ │
│子公司支付给│本期子公司分配股│ 103.32│ 207.84│ -50.29│
│少数股东的股│利减少 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期新增支付离职│ 695.05│ 359.74│ 93.21│
│资活动有关的│员工限制性股票回│ │ │ │
│现金 │购款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 189184.63│ 177133.22│ 6.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司分配│ -15159.49│ -31731.00│ 52.22│
│的现金流量净│股利、利润或偿付│ │ │ │
│额 │利息支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少，同│ │ │ │
│ │时公司借款的净减│ │ │ │
│ │少额较上年同期借│ │ │ │
│ │款的净减少额下降│ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -11.11│ 15.98│ -169.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10108.61│ -33578.10│ 69.90│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│期初现金及现│--- │ 48439.07│ 82017.17│ -40.94│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│期末现金及现│--- │ 38330.46│ 48439.07│ -20.87│
│金等价物余额│ │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到以商│ 14068.18│ 28348.20│ -50.37│
│ │业汇票结算的款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期期末应收│ 3566.49│ 2583.58│ 38.04│
│ │6+9银行承兑汇票 │ │ │ │
│ │重分类至应收款项│ │ │ │
│ │融资款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期期末一年│ 9898.26│ 20873.96│ -52.58│
│非流动资产 │内到期的长期应收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期期末公司│ 1293.33│ 318.27│ 306.36│
│ │房产租赁增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期摊销 │ 537.24│ 807.30│ -33.45│
│其他非流动资│本报告期预付设备│ 131.90│ 660.42│ -80.03│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期兑付票据│ 18644.38│ 46131.97│ -59.58│
│应付职工薪酬│本报告期期末未发│ 874.34│ 449.29│ 94.60│
│ │放的职工薪酬增加│ │ │ │
│递延所得税负│本报告期期末子公│ 9.59│ 772.48│ -98.76│
│债 │司博微长安固定资│ │ │ │
│ │产税会差异消除 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期业务订单│ 192660.15│ 272068.36│ -29.19│
│ │量下降 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 157231.95│ 219108.27│ -28.24│
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 11076.13│ 11482.17│ -3.54│
│管理费用 │--- │ 24918.11│ 23769.75│ 4.83│
│财务费用 │本报告期贷款规模│ 1966.63│ 5454.93│ -63.95│
│ │和利率下降，利息│ │ │ │
│ │支出减少，同时诉│ │ │ │
│ │讼利息收入增加，│ │ │ │
│ │综合影响财务费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3085.76│ 2971.60│ 3.84│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付货款 │ 32387.33│ 49083.23│ -34.02│
│使用权资产 │使用权资产按期摊│ 159.13│ 318.27│ -50.00│
│ │销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 73927.14│ 86948.41│ -14.98│
│营业成本 │--- │ 59890.80│ 69279.24│ -13.55│
│销售费用 │--- │ 5033.61│ 6718.41│ -25.08│
│管理费用 │--- │ 12863.12│ 11657.82│ 10.34│
│财务费用 │公司加强回款管理│ 1740.80│ 3624.99│ -51.98│
│ │，长期应收款回款│ │ │ │
│ │同比增加，同时贷│ │ │ │
│ │款利息下降，综合│ │ │ │
│ │影响财务费用下降│ │ │ │
│研发费用 │保障装备类产品和│ 418.75│ 1133.98│ -63.07│
│ │电源产品研发费用│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -17982.94│ -52355.37│ 65.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -440.98│ -2538.32│ 82.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司吸收投资收到│ 1321.70│ 5112.69│ -74.15│
│的现金流量净│的资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13591.20│ 38930.94│ 22535.72│ 32387.33│
│存货 │ 132135.56│ 125731.22│ 186168.48│ 179905.66│
│应收账款 │ 203676.26│ 191691.52│ 199908.82│ 203394.27│
│其他应收款 │ 7698.58│ 8499.56│ 10287.89│ 8809.23│
│流动资产合计 │ 413274.38│ 442751.79│ 505166.21│ 510946.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102926.00│ 105004.41│ 106255.35│ 107940.93│
│无形资产 │ 33294.91│ 34568.48│ 32718.73│ 33966.99│
│非流动资产合计 │ 207777.18│ 215524.03│ 217470.85│ 228489.99│
│资产总计 │ 621051.56│ 658275.82│ 722637.06│ 739436.82│
│流动负债 │ 322801.57│ 359637.45│ 377743.28│ 391610.89│
│非流动负债 │ 79162.82│ 79267.07│ 78126.02│ 77062.91│
│负债合计 │ 401964.39│ 438904.53│ 455869.30│ 468673.80│
│实收资本 │ 27600.91│ 27600.91│ 27600.91│ 21247.53│
│资本公积金 │ 102392.29│ 101921.51│ 102946.94│ 102536.87│
│盈余公积 │ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│
│未分配利润 │ 77940.65│ 78698.11│ 125264.21│ 136325.75│
│少数股东权益 │ 3157.38│ 3154.83│ 2959.76│ 2919.40│
│股东权益合计 │ 219087.17│ 219371.29│ 266767.76│ 270763.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21360.81│ 49083.23│ 37912.63│ 48303.32│
│存货 │ 179839.54│ 165970.24│ 205125.57│ 200180.26│
│应收账款 │ 173488.20│ 178241.49│ 189658.28│ 177736.22│
│其他应收款 │ 9440.81│ 10310.20│ 12017.55│ 12832.56│
│流动资产合计 │ 485279.94│ 509499.03│ 553145.97│ 552063.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 109056.49│ 109404.90│ 106689.63│ 105209.66│
│无形资产 │ 35008.44│ 36073.32│ 25283.26│ 26227.33│
│非流动资产合计 │ 225605.79│ 235377.26│ 221625.04│ 220384.39│
│资产总计 │ 710885.74│ 744876.29│ 774771.01│ 772447.58│
│流动负债 │ 374633.50│ 379463.81│ 413577.26│ 407940.66│
│非流动负债 │ 67100.24│ 89890.58│ 98100.09│ 101457.39│
│负债合计 │ 441733.74│ 469354.39│ 511677.35│ 509398.05│
│实收资本 │ 21142.91│ 21142.91│ 21142.91│ 16263.78│
│资本公积金 │ 100348.89│ 99718.85│ 99110.09│ 98480.05│
│盈余公积 │ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│ 16685.48│
│未分配利润 │ 135406.59│ 142391.41│ 130735.29│ 136264.08│
│少数股东权益 │ 2956.90│ 2972.02│ 2808.67│ 2744.91│
│股东权益合计 │ 269152.00│ 275521.90│ 263093.66│ 263049.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33916.54│ 192660.15│ 107722.23│ 73927.14│
│营业成本 │ 27869.65│ 157231.95│ 88061.16│ 59890.80│
│营业税金及附加 │ 260.53│ 1831.15│ 1281.44│ 741.70│
│销售费用 │ 2076.41│ 11076.13│ 7718.67│ 5033.61│
│财务费用 │ 950.12│ 1966.63│ 2944.78│ 1740.80│
│管理费用 │ 5673.95│ 24918.11│ 19487.62│ 12863.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 73.97│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1269.04│ -52184.95│ -9047.61│ -4107.33│
│营业外收入 │ 152.09│ 1318.78│ 260.20│ 119.60│
│营业外支出 │ 9.05│ 456.91│ 212.35│ 48.63│
│利润总额 │ -1126.01│ -51323.08│ -8999.76│ -4036.35│
│所得税 │ -371.10│ 3724.94│ -335.15│ -18.66│
│净利润 │ -754.91│ -55048.02│ -8664.61│ -4017.69│
│归属母公司净利润 │ -757.46│ -55323.00│ -8755.68│ -4068.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21087.44│ 272068.36│ 147242.95│ 86948.41│
│营业成本 │ 17991.53│ 219108.27│ 121211.07│ 69279.24│
│营业税金及附加 │ 261.57│ 1756.31│ 921.74│ 533.91│
│销售费用 │ 2743.97│ 11482.17│ 9138.43│ 6718.41│
│财务费用 │ 545.50│ 5454.93│ 5343.05│ 3624.99│
│管理费用 │ 7294.75│ 23769.75│ 17340.36│ 11657.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -7715.16│ 6732.83│ -5076.01│ -4552.65│
│营业外收入 │ 25.86│ 373.95│ 42.32│ 20.60│
│营业外支出 │ 17.13│ 153.43│ 142.58│ 44.10│
│利润总额 │ -7706.42│ 6953.35│ -5176.27│ -4576.15│
│所得税 │ -706.49│ 43.76│ -287.65│ -273.43│
│净利润 │ -6999.94│ 6909.59│ -4888.61│ -4302.71│
│归属母公司净利润 │ -6984.82│ 6603.72│ -5052.41│ -4402.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32984.30│ 232564.09│ 132561.95│ 90522.45│
│经营活动现金流出 │ 54432.13│ 221740.59│ 160615.26│ 108505.39│
│经营活动现金流量净额│ -21447.82│ 10823.50│ -28053.31│ -17982.94│
│投资活动现金流入 │ 824.71│ 3.18│ 0.57│ 0.57│
│资本性支出 │ 375.05│ 5764.69│ 857.78│ 441.55│
│投资活动现金流出 │ 375.05│ 5764.69│ 857.78│ 441.55│
│投资活动现金流量净额│ 449.66│ -5761.51│ -857.21│ -440.98│
│筹资活动现金流入 │ 22110.00│ 174025.14│ 159108.14│ 107882.62│
│筹资活动现金流出 │ 28366.66│ 189184.63│ 156444.63│ 106560.92│
│筹资活动现金流量净额│ -6256.66│ -15159.49│ 2663.50│ 1321.70│
│汇率变动对现金的影响│ 0.06│ -11.11│ 0.60│ 6.93│
│现金及等价物净增加额│ -27254.77│ -10108.61│ -26246.42│ -17095.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52764.67│ 287503.78│ 161959.32│ 95209.98│
│经营活动现金流出 │ 60551.98│ 275719.21│ 204535.85│ 147565.35│
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