财务分析☆ ◇600992 贵绳股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -2315.66│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│ 2919.88│
│净利润增长率(%) │ -201.36│ 48.38│ -25.70│ 2.80│ 3.38│ 14.01│
│扣非净利润(万) │ -2559.70│ 2607.81│ 1373.86│ 2154.57│ 1789.18│ 1795.45│
│营业总收入(万元) │ 150968.15│ 218871.48│ 238686.41│ 252918.60│ 213007.91│ 218829.16│
│总营收同比增长率(%) │ -0.42│ -8.30│ -5.63│ 18.74│ -2.66│ 5.42│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ 2.28│ 1.56│ 2.14│ 2.11│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 56.20│ 55.18│ 55.80│ 55.75│ 51.31│ 47.21│
│净利润现金含量(%) │ 672.68│ 126.21│ -91.36│ 21.02│ 120.85│ 633.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0945│ 0.1383│ 0.0941│ 0.1266│ 0.1232│ 0.1191│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1044│ 0.1064│ 0.0561│ 0.0879│ 0.0730│ 0.0733│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0945│ 0.1383│ 0.0941│ 0.1266│ 0.1232│ 0.1191│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 1.2084│ 1.3445│ 1.2499│ 1.2032│ 1.1229│ 1.0481│
│每股净资产(元) │ 5.9873│ 6.1247│ 6.0253│ 5.9683│ 5.8781│ 5.7684│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6356│ 0.1745│ -0.0859│ 0.0266│ 0.1488│ 0.7549│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -2315.66│ 911.23│ 713.95│ 3388.76│ 2284.67│ 1201.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2284.67│ 1201.79│
│净利润增长率(%) │ -201.36│ -24.18│ -9.91│ 48.38│ 107.04│ 43.23│
│扣非净利润(万) │ -2559.70│ 729.27│ 607.43│ 2607.81│ 1673.05│ 875.73│
│营业总收(未调整:万) │ 150968.15│ 103556.88│ 47260.02│ 218871.48│ 151600.28│ 96409.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151600.28│ 96409.91│
│总营收同比增长率(%) │ -0.42│ 7.41│ 10.31│ -8.30│ -12.04│ -18.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.55│ 0.61│ 0.47│ 2.28│ 1.54│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 56.20│ 56.00│ 56.84│ 55.18│ 56.14│ 55.07│
│净利润现金含量(%) │ 672.68│ -831.27│ -493.33│ 126.21│ 25.71│ -123.05│
│基本每股收益(元) │ -0.0945│ 0.0372│ 0.0291│ 0.1383│ 0.0932│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1044│ 0.0298│ 0.0248│ 0.1064│ 0.0683│ 0.0357│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0945│ 0.0372│ 0.0291│ 0.1383│ 0.0932│ 0.0490│
│每股资本公积金(元) │ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│ 3.4288│
│每股未分配利润(元) │ 1.2084│ 1.3397│ 1.3736│ 1.3445│ 1.3141│ 1.2699│
│每股净资产(元) │ 5.9873│ 6.1204│ 6.1549│ 6.1247│ 6.0864│ 6.0404│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6356│ -0.3091│ -0.1437│ 0.1745│ 0.0240│ -0.0603│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.17│ 1.19│ 1.21│ 1.36│ 1.58│ 1.61│
│速动比率 │ 0.80│ 0.91│ 0.95│ 1.09│ 1.31│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 56.20│ 55.18│ 55.80│ 55.75│ 51.31│ 47.21│
│产权比率 │ 1.28│ 1.23│ 1.26│ 1.26│ 1.05│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.18│ 1.19│ 1.19│ 1.21│
│速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.86│ 0.91│ 0.87│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 56.20│ 56.00│ 56.84│ 55.18│ 56.14│ 55.07│
│产权比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.32│ 1.23│ 1.28│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.05│ -0.02│ 0.03│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 4.54│ 5.25│ 6.43│ 7.55│ 9.33│
│存货周转率 │ 3.00│ 4.91│ 5.41│ 6.02│ 5.52│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.25│ 1.22│ 1.24│ 1.13│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 6.75│ 11.74│ 14.53│ 11.05│ 10.18│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.72│ 0.81│ 0.76│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.95│ 0.93│ 4.54│ 3.28│ 2.15│
│存货周转率 │ 3.00│ 2.03│ 0.93│ 4.91│ 3.10│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.27│ 1.25│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.76│ 2.60│ 1.18│ 6.75│ 6.58│ 4.14│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.14│ 0.65│ 0.45│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.58│ 2.26│ 1.56│ 2.12│ 2.10│ 2.07│
│销售毛利率 │ 9.58│ 10.66│ 8.56│ 10.79│ 13.65│ 16.49│
│营业利润率 │ -1.54│ 1.51│ 0.88│ 1.43│ 1.63│ 1.54│
│销售净利率 │ -1.53│ 1.55│ 0.97│ 1.23│ 1.42│ 1.33│
│总资产净利率 │ -0.69│ 1.01│ 0.69│ 0.99│ 1.07│ 1.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.58│ 0.61│ 0.47│ 2.26│ 1.53│ 0.81│
│销售毛利率 │ 9.58│ 11.03│ 11.48│ 10.66│ 11.33│ 11.73│
│营业利润率 │ -1.54│ 0.88│ 1.51│ 1.51│ 1.51│ 1.25│
│销售净利率 │ -1.53│ 0.88│ 1.51│ 1.55│ 1.51│ 1.25│
│总资产净利率 │ -0.69│ 0.27│ 0.21│ 1.01│ 0.68│ 0.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.42│ -8.30│ -5.63│ 18.74│ -2.66│ 5.42│
│营业利润增长率 │ -201.81│ 57.16│ -41.74│ 3.85│ 3.17│ 12.61│
│净利润增长率 │ -201.36│ 48.38│ -25.70│ 2.80│ 3.38│ 14.01│
│净资产增长率 │ -2.24│ 1.66│ 0.96│ 1.54│ 1.90│ 1.53│
│总资产增长率 │ 0.03│ 0.23│ 1.06│ 11.73│ 10.48│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.42│ 7.41│ 10.31│ -8.30│ -12.04│ -18.81│
│营业利润增长率 │ -201.81│ -24.01│ -9.91│ 57.16│ 102.00│ 35.44│
│净利润增长率 │ -201.36│ -24.18│ -9.91│ 48.38│ 107.04│ 43.23│
│净资产增长率 │ -2.24│ -0.07│ 0.49│ 1.66│ 1.01│ 0.25│
│总资产增长率 │ 0.03│ 1.80│ 4.36│ 0.23│ 1.81│ -1.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，主要产│ -2315.66│ 2284.67│ -201.36│
│司股东的净利│品国内行业竞争加│ │ │ │
│润 │剧，产品价格下行│ │ │ │
│ │，成本高位运行 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，公司归│ -2559.70│ 1673.05│ -253.00│
│司股东的扣除│属于上市公司股东│ │ │ │
│非经常性损益│的净利润减少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，国内行│ -15576.99│ 587.44│ -2751.69│
│的现金流量净│业竞争加剧，公司│ │ │ │
│额 │为满足合同的销售│ │ │ │
│ │需求，所以本期存│ │ │ │
│ │货增加，且公司销│ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的票据增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司主要产品销售│ 103556.88│ 96409.91│ 7.41│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司主要产品销售│ 92138.07│ 85100.94│ 8.27│
│ │量增加 │ │ │ │
│销售费用 │运费、仓储费等减│ 5273.81│ 5419.60│ -2.69│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧、│ 1936.52│ 1770.93│ 9.35│
│ │办公费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 336.59│ 361.03│ -6.77│
│研发费用 │加大研发投资 │ 2226.37│ 2020.23│ 10.20│
│经营活动产生│公司销售商品、提│ -7574.75│ -1478.81│ -412.22│
│的现金流量净│供劳务收到的票据│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -15653.35│ -14214.76│ -10.12│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还借款同比增加│ -1471.45│ -387.30│ -279.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24516.07│ 53636.75│ 59176.54│ 84664.83│ 76082.26│ 71418.90│
│存货 │ 50427.56│ 40619.33│ 39072.38│ 41562.38│ 33408.71│ 33237.52│
│应收账款 │ 49092.85│ 51635.47│ 44764.60│ 46228.01│ 32394.60│ 24057.39│
│其他应收款 │ 1495.94│ 1085.52│ 1023.11│ 959.30│ 365.23│ 489.72│
│流动资产合计 │ 158452.07│ 170807.39│ 180329.12│ 212056.32│ 195762.05│ 182316.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39828.40│ 40527.33│ 24292.15│ 16363.23│ 18447.88│ 20091.86│
│无形资产 │ 19403.62│ 19788.19│ 20300.95│ 15272.37│ 15649.51│ 14716.95│
│非流动资产合计 │ 176551.26│ 164103.87│ 153773.82│ 118533.97│ 100131.41│ 85519.20│
│资产总计 │ 335003.33│ 334911.25│ 334102.94│ 330590.29│ 295893.46│ 267835.40│
│流动负债 │ 135084.73│ 143711.87│ 149467.09│ 155814.40│ 123865.28│ 113166.45│
│非流动负债 │ 53176.26│ 41088.96│ 36960.61│ 28498.14│ 27961.85│ 13290.21│
│负债合计 │ 188260.99│ 184800.83│ 186427.70│ 184312.54│ 151827.13│ 126456.66│
│实收资本 │ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│
│资本公积金 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│盈余公积 │ 8228.78│ 8228.78│ 7892.09│ 7661.52│ 7342.17│ 7040.30│
│未分配利润 │ 29617.60│ 32952.62│ 30633.12│ 29489.35│ 27522.01│ 25687.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146742.34│ 150110.43│ 147675.24│ 146277.75│ 144066.33│ 141378.74│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 24516.07│ 25258.75│ 52619.34│ 53636.75│ 27114.48│ 39414.93│
│存货 │ 50427.56│ 50037.85│ 49111.14│ 40619.33│ 47582.60│ 46617.61│
│应收账款 │ 49092.85│ 54712.65│ 50319.47│ 51635.47│ 47684.61│ 44966.84│
│其他应收款 │ 1495.94│ 1625.68│ 1194.01│ 1085.52│ 8103.36│ 4712.74│
│流动资产合计 │ 158452.07│ 166357.15│ 179511.33│ 170807.39│ 178039.26│ 170575.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39828.40│ 39027.15│ 39757.80│ 40527.33│ 21787.45│ 22306.98│
│无形资产 │ 19403.62│ 19531.81│ 19660.00│ 19788.19│ 19916.38│ 20044.57│
│非流动资产合计 │ 176551.26│ 174587.59│ 170018.59│ 164103.87│ 162097.81│ 158886.97│
│资产总计 │ 335003.33│ 340944.73│ 349529.92│ 334911.25│ 340137.07│ 329462.73│
│流动负债 │ 135084.73│ 146855.42│ 152481.13│ 143711.87│ 149745.83│ 140569.99│
│非流动负债 │ 53176.26│ 44084.13│ 46198.95│ 41088.96│ 41220.80│ 40848.56│
│负债合计 │ 188260.99│ 190939.55│ 198680.08│ 184800.83│ 190966.63│ 181418.54│
│实收资本 │ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│ 24509.00│
│资本公积金 │ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│ 84036.90│
│盈余公积 │ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 8228.78│ 7892.09│ 7892.09│
│未分配利润 │ 29617.60│ 32834.47│ 33666.57│ 32952.62│ 32207.03│ 31124.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 146742.34│ 150005.18│ 150849.83│ 150110.43│ 149170.44│ 148044.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150968.15│ 218871.48│ 238686.41│ 252918.60│ 213007.91│ 218829.16│
│营业成本 │ 136503.56│ 195531.19│ 218244.28│ 225625.96│ 183933.76│ 182739.28│
│营业税金及附加 │ 428.42│ 954.77│ 893.66│ 1511.24│ 1237.45│ 1479.05│
│销售费用 │ 8382.95│ 12658.81│ 12851.30│ 14627.48│ 14756.76│ 19096.04│
│财务费用 │ 539.47│ 883.45│ 402.32│ 1343.28│ 1549.65│ 520.11│
│管理费用 │ 2833.35│ 3400.34│ 3697.61│ 4899.69│ 5460.33│ 5248.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 175.92│ 535.27│ 707.30│ 864.00│ 1018.97│ 1130.70│
│营业利润 │ -2323.83│ 3300.86│ 2100.32│ 3605.19│ 3471.38│ 3364.78│
│营业外收入 │ 11.33│ 4.49│ ---│ 1.17│ 0.46│ 0.01│
│营业外支出 │ 3.16│ 4.70│ 3.09│ 5.98│ 1.61│ 6.61│
│利润总额 │ -2315.66│ 3300.66│ 2097.23│ 3600.38│ 3470.23│ 3358.17│
│所得税 │ ---│ -88.11│ -208.44│ 497.21│ 451.57│ 438.29│
│净利润 │ -2315.66│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│ 2919.88│
│归属母公司净利润 │ -2315.66│ 3388.76│ 2305.67│ 3103.17│ 3018.66│ 2919.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150968.15│ 103556.88│ 47260.02│ 218871.48│ 151600.28│ 96409.91│
│营业成本 │ 136503.56│ 92138.07│ 41834.55│ 195531.19│ 134416.88│ 85100.94│
│营业税金及附加 │ 428.42│ 398.14│ 127.15│ 954.77│ 434.92│ 405.71│
│销售费用 │ 8382.95│ 5273.81│ 2350.39│ 12658.81│ 8405.69│ 5419.60│
│财务费用 │ 539.47│ 336.59│ 254.04│ 883.45│ 626.98│ 361.03│
│管理费用 │ 2833.35│ 1936.52│ 870.20│ 3400.34│ 2628.30│ 1770.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 175.92│ 140.29│ 124.11│ 535.27│ 454.67│ 304.40│
│营业利润 │ -2323.83│ 913.75│ 713.95│ 3300.86│ 2282.51│ 1202.46│
│营业外收入 │ 11.33│ 0.63│ ---│ 4.49│ 4.35│ 0.45│
│营业外支出 │ 3.16│ 3.16│ ---│ 4.70│ 2.19│ 1.12│
│利润总额 │ -2315.66│ 911.23│ 713.95│ 3300.66│ 2284.67│ 1201.79│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -88.11│ ---│ ---│
│净利润 │ -2315.66│ 911.23│ 713.95│ 3388.76│ 2284.67│ 1201.79│
│归属母公司净利润 │ -2315.66│ 911.23│ 713.95│ 3388.76│ 2284.67│ 1201.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75026.18│ 147475.36│ 152433.63│ 145925.70│ 147591.78│ 182232.01│
│经营活动现金流出 │ 90603.17│ 143198.49│ 154539.99│ 145273.54│ 143943.69│ 163730.50│
│经营活动现金流量净额│ -15576.99│ 4276.87│ -2106.36│ 652.16│ 3648.09│ 18501.52│
│投资活动现金流入 │ 25172.77│ 116550.51│ 114715.85│ 96873.56│ 57018.97│ 94130.70│
│资本性支出 │ 12689.42│ 9703.60│ 27161.32│ 21672.10│ 16308.44│ 10098.44│
│投资活动现金流出 │ 40689.42│ 125703.60│ 141161.32│ 90672.10│ 72308.44│ 107098.44│
│投资活动现金流量净额│ -15516.65│ -9153.10│ -26445.47│ 6201.46│ -15289.47│ -12967.73│
│筹资活动现金流入 │ 40951.44│ 53439.39│ 51845.62│ 42986.59│ 46858.41│ 33964.40│
│筹资活动现金流出 │ 33401.51│ 56245.93│ 45636.73│ 42439.31│ 31589.66│ 31823.13│
│筹资活动现金流量净额│ 7549.94│ -2806.55│ 6208.89│ 547.27│ 15268.75│ 2141.27│
│汇率变动对现金的影响│ 58.77│ 0.44│ 1087.37│ -413.97│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -23484.94│ -7682.34│ -21255.58│ 6986.93│ 3627.36│ 7675.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75026.18│ 54555.23│ 29526.93│ 147475.36│ 112717.74│ 77131.63│
│经营活动现金流出 │ 90603.17│ 62129.98│ 33049.03│ 143198.49│ 112130.31│ 78610.44│
│经营活动现金流量净额│ -15576.99│ -7574.75│ -3522.10│ 4276.87│ 587.44│ -1478.81│
│投资活动现金流入 │ 25172.77│ 25143.44│ 25124.11│ 116550.51│ 72456.86│ 72305.52│
│资本性支出 │ 12689.42│ 12796.79│ 8180.95│ 9703.60│ 8649.63│ 6520.28│
│投资活动现金流出 │ 40689.42│ 40796.79│ 33180.95│ 125703.60│ 106649.63│ 86520.28│
│投资活动现金流量净额│ -15516.65│ -15653.35│ -8056.84│ -9153.10│ -34192.76│ -14214.76│
│筹资活动现金流入 │ 40951.44│ 29951.44│ 21035.46│ 53439.39│ 36919.39│ 20672.62│
│筹资活动现金流出 │ 33401.51│ 31422.89│ 10303.30│ 56245.93│ 31536.37│ 21059.91│
│筹资活动现金流量净额│ 7549.94│ -1471.45│ 10732.16│ -2806.55│ 5383.02│ -387.30│
│汇率变动对现金的影响│ 58.77│ 59.20│ 4.98│ 0.44│ 151.38│ 139.85│
│现金及等价物净增加额│ -23484.94│ -24640.34│ -841.81│ -7682.34│ -28070.93│ -15941.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42841.81│ 19.57│ 792.48│ 23.39│
│二季报 │ 53568.11│ 24.47│ 409.31│ 12.08│
│三季报 │ 55190.37│ 25.22│ 1082.88│ 31.96│
│四季报 │ 67271.20│ 30.74│ 1104.09│ 32.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼─
|
