财务分析☆ ◇600993 马应龙 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19766.59│ 44325.09│ 41838.13│ 28137.06│
│净利润增长率(%) │ 5.36│ -7.38│ 0.56│ 3.47│
│扣非净利润(万) │ 19309.91│ 35236.77│ 36025.94│ 22307.28│
│营业总收入(万元) │ 95501.72│ 313674.64│ 244624.45│ 164035.17│
│总营收同比增长率(%) │ 14.70│ -11.20│ -12.17│ -14.91│
│加权净资产收益率(%) │ 5.17│ 12.31│ 11.74│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 19.33│ 19.87│ 23.27│ 27.25│
│净利润现金含量(%) │ 30.08│ 136.28│ 18.28│ -12.31│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 1.0300│ 0.9700│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4480│ 0.8200│ 0.8358│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4586│ 1.0283│ 0.9706│ 0.6528│
│每股资本公积金(元) │ 0.0670│ 0.1195│ 0.1301│ 0.1443│
│每股未分配利润(元) │ 7.3195│ 6.8610│ 6.8050│ 6.4872│
│每股净资产(元) │ 9.0777│ 8.6717│ 8.6267│ 8.3233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1380│ 1.4014│ 0.1774│ -0.0804│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18760.58│ 47900.47│ 41605.41│ 27193.33│
│归母净利(调整后:万) │ 18760.58│ 47857.20│ 41605.41│ 27193.33│
│净利润增长率(%) │ 36.39│ 3.10│ 13.14│ 6.73│
│扣非净利润(万) │ 14232.64│ 46170.86│ 41327.82│ 27295.91│
│营业总收(未调整:万) │ 83265.18│ 353237.90│ 278508.28│ 192775.58│
│营业总收(调整后:万) │ 83265.18│ 353237.90│ 278508.28│ 192775.58│
│总营收同比增长率(%) │ -12.27│ 4.35│ 10.07│ 15.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 14.37│ 12.63│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 25.51│ 28.45│ 27.32│ 20.95│
│净利润现金含量(%) │ -48.36│ 71.37│ 61.56│ -32.80│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 1.1100│ 0.9700│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3302│ 1.0700│ 0.9588│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4352│ 1.1112│ 0.9652│ 0.6309│
│每股资本公积金(元) │ 0.1446│ 0.2337│ 0.2376│ 0.2405│
│每股未分配利润(元) │ 6.6197│ 6.1864│ 6.0404│ 5.7061│
│每股净资产(元) │ 8.4544│ 8.1109│ 7.9691│ 7.6359│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2105│ 0.7931│ 0.5942│ -0.2069│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.60│ 5.54│ 7.29│ 5.38│
│速动比率 │ 5.18│ 5.14│ 6.79│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 19.33│ 19.87│ 23.27│ 27.25│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.31│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 8.44│ 88.69│ 13.52│ -4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.28│ 4.92│ 5.35│ 4.51│
│速动比率 │ 5.77│ 4.53│ 4.90│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 25.51│ 28.45│ 27.32│ 20.95│
│产权比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.39│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -13.62│ 39.84│ 33.91│ -11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.99│ 12.70│ 6.50│ 4.91│
│存货周转率 │ 1.71│ 5.98│ 4.48│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.78│ 0.59│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.15│ 9.89│ 7.75│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.63│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 19.05│ 12.63│ 8.21│
│存货周转率 │ 1.39│ 6.26│ 5.22│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.93│ 0.75│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 2.60│ 10.67│ 8.54│ 5.92│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.77│ 0.62│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 11.86│ 11.25│ 7.84│
│销售毛利率 │ 49.32│ 41.91│ 43.38│ 43.78│
│营业利润率 │ 25.15│ 17.11│ 20.87│ 21.19│
│销售净利率 │ 21.28│ 14.40│ 17.59│ 17.90│
│总资产净利率 │ 4.02│ 8.94│ 8.31│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 13.70│ 12.11│ 8.26│
│销售毛利率 │ 43.15│ 42.41│ 38.80│ 37.78│
│营业利润率 │ 27.49│ 15.73│ 17.37│ 16.43│
│销售净利率 │ 22.76│ 13.60│ 14.91│ 14.13│
│总资产净利率 │ 3.71│ 10.43│ 9.22│ 6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.70│ -11.20│ -12.17│ -14.91│
│营业利润增长率 │ 4.97│ -3.40│ 5.52│ 9.75│
│净利润增长率 │ 5.36│ -7.38│ 0.56│ 3.47│
│净资产增长率 │ 4.68│ 6.96│ 6.36│ 2.62│
│总资产增长率 │ 3.78│ -5.08│ -0.93│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.27│ 4.35│ 10.07│ 15.54│
│营业利润增长率 │ 44.93│ 0.95│ 12.25│ 6.61│
│净利润增长率 │ 36.39│ 3.10│ 13.14│ 6.73│
│净资产增长率 │ 4.24│ 10.24│ 8.32│ 3.79│
│总资产增长率 │ -0.27│ 22.55│ 18.75│ 4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 71516.60│ 78074.28│ -8.40│
│管理费用 │受人工成本上涨以│ 11004.18│ 10531.25│ 4.49│
│ │及部分2022年度业│ │ │ │
│ │绩薪酬在本年度发│ │ │ │
│ │放等影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6901.43│ 7789.13│ -11.40│
│财务费用 │--- │ -4437.51│ -4631.68│ 4.19│
│经营活动产生│公司强化现金流管│ 60406.54│ 34185.28│ 76.70│
│的现金流量净│理，实施两金压降│ │ │ │
│额 │，进一步加大了现│ │ │ │
│ │金回款力度，同时│ │ │ │
│ │部分大额存单到期│ │ │ │
│ │收回等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财产品│ 44827.12│ -61876.03│ 172.45│
│的现金流量净│赎回增加等 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司取得借│ -57916.48│ 17817.74│ -425.05│
│的现金流量净│款减少，同时偿还│ │ │ │
│额 │前期借款等 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回理财产品│ 6328.53│ 67434.87│ -90.62│
│产 │金额增加等 │ │ │ │
│应收票据 │本期为提高资金使│ 3379.05│ 7247.65│ -53.38│
│ │用效率，加大应收│ │ │ │
│ │票据贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│本期为提高资金使│ 5450.46│ 8970.12│ -39.24│
│ │用效率，加大应收│ │ │ │
│ │票据贴现 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到深圳大佛│ 2537.07│ 3715.88│ -31.72│
│ │药业股份有限公司│ │ │ │
│ │股利等 │ │ │ │
│持有待售资产│本期大佛药业股权│ 15.00│ 4365.80│ -99.66│
│ │处置完毕等 │ │ │ │
│其他流动资产│本期部分大额存单│ 3314.04│ 16270.84│ -79.63│
│ │到期收回 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 20573.50│ 2571.41│ 700.09│
│ │程投入增加 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买土地使用│ 9011.28│ 3727.83│ 141.73│
│ │权 │ │ │ │
│开发支出 │本期资本化研发项│ 7166.11│ 4291.81│ 66.97│
│ │目金额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 1063.49│ 2360.26│ -54.94│
│ │摊销及合并范围变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 2245.88│ 814.42│ 175.76│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司借款减│ 4580.00│ 8810.00│ -48.01│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │本期末子公司开具│ 7967.25│ 13326.38│ -40.21│
│ │银行承兑汇票规模│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本期子公司在建工│ 21001.37│ 15147.34│ 38.65│
│ │程投入增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税金增加│ 9639.05│ 16068.58│ -40.01│
│其他应付款 │本期大佛药业股权│ 8048.75│ 14449.68│ -44.30│
│ │处置完毕 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还借款 │ 10000.00│ 40000.00│ -75.00│
│营业收入 │其中医药工业板块│ 313674.64│ 353237.90│ -11.20│
│ │因渠道调整、主动│ │ │ │
│ │优化渠道库存等影│ │ │ │
│ │响，主营业务收入│ │ │ │
│ │同比减少11.52%，│ │ │ │
│ │医药商业持续优化│ │ │ │
│ │业务结构、防范产│ │ │ │
│ │业风险，主营业务│ │ │ │
│ │收入同比减少19.6│ │ │ │
│ │7% │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 182207.42│ 203419.98│ -10.43│
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │增加部分优质客户│ 50580.08│ 24746.62│ 104.39│
│ │短期授信 │ │ │ │
│其他应收款 │本期往来款增加 │ 5288.73│ 3715.88│ 42.33│
│在建工程 │本期子公司在建工│ 10317.04│ 2571.41│ 301.22│
│ │程投入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置大佛药业│ 7372.06│ 1181.55│ 523.93│
│ │股权 │ │ │ │
│经营活动产生│增加部分优质客户│ 7646.00│ 25613.68│ -70.15│
│的现金流量净│短期授信，应收账│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -33845.41│ -85463.62│ 60.40│
│的现金流量净│品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ -21719.27│ 19192.18│ -213.17│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 241495.23│ 298809.59│ 200027.61│ 207523.54│
│存货 │ 29125.45│ 27347.72│ 28229.65│ 34307.39│
│应收账款 │ 23211.23│ 24637.28│ 50580.08│ 42102.52│
│其他应收款 │ 5607.41│ 2537.07│ 5288.73│ 5958.70│
│流动资产合计 │ 394409.41│ 377157.85│ 412069.38│ 423688.66│
│长期股权投资 │ 13642.49│ 13504.80│ 13306.51│ 13556.90│
│固定资产净额 │ 30221.25│ 30342.95│ 29989.08│ 30460.05│
│无形资产 │ 8806.77│ 9011.28│ 3244.99│ 3408.47│
│非流动资产合计 │ 106807.40│ 105794.51│ 88967.06│ 87125.58│
│资产总计 │ 501216.81│ 482952.36│ 501036.44│ 510814.24│
│流动负债 │ 70492.02│ 68107.14│ 56537.51│ 78814.75│
│非流动负债 │ 26380.96│ 27854.66│ 60064.89│ 60402.02│
│负债合计 │ 96872.98│ 95961.80│ 116602.41│ 139216.77│
│实收资本 │ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│
│资本公积金 │ 2886.35│ 5150.94│ 5606.19│ 6220.36│
│盈余公积 │ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│
│未分配利润 │ 315511.87│ 295745.28│ 293333.26│ 279632.19│
│少数股东权益 │ 13044.51│ 13193.74│ 12576.55│ 12820.25│
│股东权益合计 │ 404343.83│ 386990.56│ 384434.04│ 371597.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 220899.25│ 249358.21│ 205762.03│ 228531.22│
│存货 │ 34300.88│ 33620.11│ 33864.95│ 33394.04│
│应收账款 │ 35333.53│ 24746.62│ 31774.68│ 34645.64│
│其他应收款 │ 7377.63│ 3715.88│ 6176.28│ 6788.20│
│流动资产合计 │ 418536.48│ 422574.38│ 404135.75│ 354670.61│
│长期股权投资 │ 13414.68│ 13385.54│ 18036.39│ 18050.10│
│固定资产净额 │ 30959.23│ 33118.62│ 32141.15│ 32023.31│
│无形资产 │ 3557.43│ 3727.83│ 3713.39│ 3779.63│
│非流动资产合计 │ 85865.21│ 83187.18│ 85919.00│ 78176.36│
│资产总计 │ 504401.69│ 505761.56│ 490054.75│ 432846.98│
│流动负债 │ 66607.95│ 85813.87│ 75529.64│ 78656.59│
│非流动负债 │ 62057.12│ 58061.58│ 58327.45│ 12028.90│
│负债合计 │ 128665.07│ 143875.45│ 133857.09│ 90685.49│
│实收资本 │ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│
│资本公积金 │ 6233.96│ 10074.11│ 10239.75│ 10366.76│
│盈余公积 │ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│
│未分配利润 │ 285342.59│ 266669.15│ 260374.09│ 245962.01│
│少数股东权益 │ 11306.53│ 12262.03│ 12685.59│ 13011.22│
│股东权益合计 │ 375736.62│ 361886.11│ 356197.66│ 342161.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95501.72│ 313674.64│ 244624.45│ 164035.17│
│营业成本 │ 48404.57│ 182207.42│ 138504.33│ 92219.89│
│营业税金及附加 │ 957.46│ 2438.57│ 1826.75│ 1116.46│
│销售费用 │ 18973.97│ 71516.60│ 50181.38│ 35709.69│
│财务费用 │ -1464.57│ -4437.51│ -3080.99│ -2062.21│
│管理费用 │ 2973.67│ 11004.18│ 8205.40│ 5655.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.34│ 552.06│ 607.54│ 958.55│
│投资收益 │ -297.19│ 9051.95│ 7372.06│ 7317.65│
│营业利润 │ 24022.39│ 53662.83│ 51042.24│ 34758.70│
│营业外收入 │ 44.62│ 28.14│ 63.53│ 23.41│
│营业外支出 │ 32.88│ 1220.65│ 507.44│ 218.06│
│利润总额 │ 24034.13│ 52470.32│ 50598.33│ 34564.05│
│所得税 │ 3712.03│ 7286.40│ 7560.56│ 5197.80│
│净利润 │ 20322.10│ 45183.92│ 43037.77│ 29366.25│
│归属母公司净利润 │ 19766.59│ 44325.09│ 41838.13│ 28137.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83265.18│ 353237.90│ 278508.28│ 192775.58│
│营业成本 │ 47337.65│ 203419.98│ 170437.10│ 119952.99│
│营业税金及附加 │ 468.20│ 2605.16│ 1837.48│ 1226.51│
│销售费用 │ 13932.58│ 78074.28│ 47891.45│ 31876.85│
│财务费用 │ -981.52│ -4631.68│ -3677.79│ -2329.55│
│管理费用 │ 2412.48│ 10531.25│ 7394.35│ 5059.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 885.64│ -3806.27│ -1771.34│ -1020.63│
│投资收益 │ 5848.96│ 4036.14│ 1181.55│ 901.31│
│营业利润 │ 22885.56│ 55553.83│ 48372.65│ 31670.15│
│营业外收入 │ 4.42│ 586.07│ 7.69│ 7.48│
│营业外支出 │ 91.43│ 226.38│ 164.49│ 92.43│
│利润总额 │ 22798.56│ 55913.52│ 48215.85│ 31585.20│
│所得税 │ 3850.57│ 7882.57│ 6678.01│ 4347.76│
│净利润 │ 18947.99│ 48030.95│ 41537.84│ 27237.45│
│归属母公司净利润 │ 18760.58│ 47900.47│ 41605.41│ 27193.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88756.49│ 356022.04│ 230467.93│ 157637.45│
│经营活动现金流出 │ 82809.98│ 295615.50│ 222821.92│ 161102.09│
│经营活动现金流量净额│ 5946.50│ 60406.54│ 7646.00│ -3464.64│
│投资活动现金流入 │ 12434.98│ 272823.87│ 183040.66│ 137912.26│
│资本性支出 │ 5313.99│ 24836.41│ 11498.84│ 7836.20│
│投资活动现金流出 │ 75351.99│ 227996.75│ 216886.08│ 172350.20│
│投资活动现金流量净额│ -62917.00│ 44827.12│ -33845.41│ -34437.94│
│筹资活动现金流入 │ 1100.00│ 7253.30│ 6028.30│ 4428.30│
│筹资活动现金流出 │ 2152.12│ 65169.78│ 27747.57│ 8445.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1052.12│ -57916.48│ -21719.27│ -4017.63│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 25.61│ -3.43│ 0.87│
│现金及等价物净增加额│ -58022.61│ 47342.80│ -47922.11│ -41919.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78368.54│ 340079.74│ 296247.04│ 180429.48│
│经营活动现金流出 │ 87441.36│ 305894.46│ 270633.36│ 189349.75│
│经营活动现金流量净额│ -9072.82│ 34185.28│ 25613.68│ -8920.26│
│投资活动现金流入 │ 106169.42│ 307773.53│ 163332.77│ 104319.83│
│资本性支出 │ 4446.63│ 7501.10│ 4182.53│ 2745.38│
│投资活动现金流出 │ 121460.63│ 369649.56│ 248796.39│ 103504.32│
│投资活动现金流量净额│ -15291.21│ -61876.03│ -85463.62│ 815.51│
│筹资活动现金流入 │ 2428.30│ 48882.70│ 48881.70│ 2071.70│
│筹资活动现金流出 │ 5620.05│ 31064.96│ 29689.52│ 10779.30│
│筹资活动现金流量净额│ -3191.75│ 17817.74│ 19192.18│ -8707.60│
│汇率变动对现金的影响│ -5.40│ 124.21│ 20.95│ 9.07│
│现金及等价物净增加额│ -27561.19│ -9748.78│ -40636.80│ -16803.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83265.18│ 26.55│ 18760.58│ 42.32│
│二季报 │ 80769.99│ 25.75│ 9376.48│ 21.15│
│三季报 │ 80589.28│ 25.69│ 13701.07│ 30.91│
│四季报 │ 69050.19│ 22.01│ 2486.96│ 5.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94908.70│ 26.87│ 13754.96│ 28.72│
│二季报 │ 97866.88│ 27.71│ 13438.37│ 28.05│
│三季报 │ 85732.70│ 24.27│ 14412.08│ 30.09│
│四季报 │ 74729.63│ 21.16│ 6295.06│ 13.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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