财务分析☆ ◇600993 马应龙 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45750.42│ 44325.09│ 47900.47│ 46459.17│ 41905.80│ 35996.72│
│净利润增长率(%) │ 9.35│ -7.38│ 3.10│ 10.87│ 16.42│ 104.29│
│扣非净利润(万) │ 44897.08│ 35236.77│ 46170.86│ 43168.62│ 32712.84│ 32075.49│
│营业总收入(万元) │ 279181.68│ 313674.64│ 353237.90│ 338505.93│ 279159.19│ 270539.62│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ -11.20│ 4.35│ 21.26│ 3.19│ 23.11│
│加权净资产收益率(%) │ 11.77│ 12.31│ 14.37│ 15.43│ 15.51│ 14.96│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 19.87│ 28.45│ 19.69│ 23.79│ 19.80│
│净利润现金含量(%) │ 69.35│ 136.28│ 71.37│ 128.54│ 67.53│ 136.56│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 1.0300│ 1.1100│ 1.0800│ 0.9700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0416│ 0.8200│ 1.0700│ 1.0000│ 0.7600│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0614│ 1.0283│ 1.1112│ 1.0778│ 0.9722│ 0.8351│
│每股资本公积金(元) │ 0.0678│ 0.1195│ 0.2337│ 0.2440│ 0.2740│ 0.2970│
│每股未分配利润(元) │ 7.5223│ 6.8610│ 6.1864│ 5.4252│ 4.6474│ 3.9438│
│每股净资产(元) │ 9.2812│ 8.6717│ 8.1109│ 7.3573│ 6.6103│ 5.9318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7361│ 1.4014│ 0.7931│ 1.3854│ 0.6565│ 1.1404│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45750.42│ 31191.20│ 19766.59│ 44325.09│ 41838.13│ 28137.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41838.13│ 28137.06│
│净利润增长率(%) │ 9.35│ 10.85│ 5.36│ -7.38│ 0.56│ 3.47│
│扣非净利润(万) │ 44897.08│ 30855.57│ 19309.91│ 35236.77│ 36025.94│ 22307.28│
│营业总收(未调整:万) │ 279181.68│ 192771.51│ 95501.72│ 313674.64│ 244624.45│ 164035.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 244624.45│ 164035.17│
│总营收同比增长率(%) │ 14.13│ 17.52│ 14.70│ -11.20│ -12.17│ -14.91│
│加权净资产收益率(%) │ 11.77│ 8.12│ 5.17│ 12.31│ 11.74│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 23.32│ 19.33│ 19.87│ 23.27│ 27.25│
│净利润现金含量(%) │ 69.35│ 72.19│ 30.08│ 136.28│ 18.28│ -12.31│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7200│ 0.4600│ 1.0300│ 0.9700│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0416│ 0.7200│ 0.4480│ 0.8200│ 0.8358│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0614│ 0.7236│ 0.4586│ 1.0283│ 0.9706│ 0.6528│
│每股资本公积金(元) │ 0.0678│ 0.0676│ 0.0670│ 0.1195│ 0.1301│ 0.1443│
│每股未分配利润(元) │ 7.5223│ 7.1846│ 7.3195│ 6.8610│ 6.8050│ 6.4872│
│每股净资产(元) │ 9.2812│ 8.9436│ 9.0777│ 8.6717│ 8.6267│ 8.3233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7361│ 0.5224│ 0.1380│ 1.4014│ 0.1774│ -0.0804│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.78│ 5.54│ 4.92│ 5.05│ 3.88│ 4.91│
│速动比率 │ 4.40│ 5.14│ 4.53│ 4.58│ 3.55│ 4.39│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 19.87│ 28.45│ 19.69│ 23.79│ 19.80│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.41│ 0.26│ 0.32│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.89│ 0.40│ 0.90│ 0.35│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.78│ 4.37│ 5.60│ 5.54│ 7.29│ 5.38│
│速动比率 │ 4.40│ 4.06│ 5.18│ 5.14│ 6.79│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 19.40│ 23.32│ 19.33│ 19.87│ 23.27│ 27.25│
│产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.25│ 0.26│ 0.31│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.38│ 0.24│ 0.08│ 0.89│ 0.14│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.03│ 12.70│ 19.05│ 30.08│ 30.02│ 28.96│
│存货周转率 │ 4.95│ 5.98│ 6.26│ 6.93│ 6.05│ 6.25│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.78│ 0.93│ 1.05│ 0.97│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 9.38│ 9.89│ 10.67│ 10.58│ 9.26│ 8.85│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.63│ 0.77│ 0.85│ 0.78│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.03│ 7.57│ 3.99│ 12.70│ 6.50│ 4.91│
│存货周转率 │ 4.95│ 3.52│ 1.71│ 5.98│ 4.48│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.49│ 0.25│ 0.78│ 0.59│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 9.38│ 6.42│ 3.15│ 9.89│ 7.75│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 0.63│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.44│ 11.86│ 13.70│ 14.65│ 14.71│ 14.08│
│销售毛利率 │ 47.77│ 41.91│ 42.41│ 40.40│ 40.45│ 41.03│
│营业利润率 │ 20.50│ 17.11│ 15.73│ 16.26│ 17.93│ 15.69│
│销售净利率 │ 16.91│ 14.40│ 13.60│ 14.00│ 15.43│ 13.06│
│总资产净利率 │ 9.49│ 9.11│ 10.46│ 11.86│ 12.04│ 11.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 11.44│ 8.09│ 5.05│ 11.86│ 11.25│ 7.84│
│销售毛利率 │ 47.77│ 48.35│ 49.32│ 41.91│ 43.38│ 43.78│
│营业利润率 │ 20.50│ 20.20│ 25.15│ 17.11│ 20.87│ 21.19│
│销售净利率 │ 16.91│ 16.79│ 21.28│ 14.40│ 17.59│ 17.90│
│总资产净利率 │ 9.49│ 6.46│ 4.13│ 9.11│ 8.55│ 5.78│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ -11.20│ 4.35│ 21.26│ 3.19│ 23.11│
│营业利润增长率 │ 12.13│ -3.40│ 0.95│ 9.96│ 17.87│ 119.74│
│净利润增长率 │ 9.35│ -7.38│ 3.10│ 10.87│ 16.42│ 104.29│
│净资产增长率 │ 7.03│ 6.96│ 10.24│ 11.30│ 11.44│ 12.60│
│总资产增长率 │ 6.11│ -5.08│ 22.55│ 6.74│ 17.68│ 12.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.13│ 17.52│ 14.70│ -11.20│ -12.17│ -14.91│
│营业利润增长率 │ 12.13│ 12.01│ 4.97│ -3.40│ 5.52│ 9.75│
│净利润增长率 │ 9.35│ 10.85│ 5.36│ -7.38│ 0.56│ 3.47│
│净资产增长率 │ 7.03│ 3.14│ 4.68│ 6.96│ 6.36│ 2.62│
│总资产增长率 │ 6.11│ 7.53│ 3.78│ -5.08│ -0.93│ 1.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│医药工业、医药商│ 31728.64│ 7646.00│ 314.97│
│的现金流量净│业营业收入增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期末持有的理财产│ 70540.74│ 6328.53│ 1014.65│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期医药工业营收│ 9394.80│ 3379.05│ 178.03│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│本期医药工业营收│ 12483.69│ 5450.46│ 129.04│
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金增加 │ 7062.97│ 2537.07│ 178.39│
│应付票据 │本期子公司开具银│ 15140.12│ 7967.25│ 90.03│
│ │行承兑汇票规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年度现金股利│ 28299.45│ 8048.75│ 251.60│
│ │尚未支付 │ │ │ │
│营业收入 │医药工业、医药商│ 192771.51│ 164035.17│ 17.52│
│ │业营收增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 99564.60│ 92219.89│ 7.96│
│销售费用 │营收增长及大健康│ 45106.24│ 35709.69│ 26.31│
│ │业务市场策划投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6383.05│ 5655.45│ 12.87│
│财务费用 │--- │ -2934.08│ -2062.21│ -42.28│
│研发费用 │--- │ 3410.33│ 3454.62│ -1.28│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 22516.87│ -3464.64│ 749.91│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -76432.46│ -34437.94│ -121.94│
│的现金流量净│品较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3784.40│ -4017.63│ 5.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 232920.26│ 298809.59│ 249358.21│ 243056.25│ 207300.15│ 154042.55│
│存货 │ 31605.88│ 27347.72│ 33620.11│ 31392.50│ 26815.98│ 28139.23│
│应收账款 │ 31054.50│ 24637.28│ 24746.62│ 12343.77│ 10162.99│ 8437.67│
│其他应收款 │ 6586.88│ 2537.07│ 3715.88│ 1890.12│ 1677.85│ 2659.44│
│流动资产合计 │ 398839.68│ 377157.85│ 422574.38│ 336118.84│ 311131.33│ 264257.06│
│长期股权投资 │ 13780.96│ 13504.80│ 13385.54│ 15789.29│ 17789.53│ 17314.48│
│固定资产净额 │ 29204.26│ 30342.95│ 33118.62│ 33072.42│ 30929.30│ 29374.66│
│无形资产 │ 8747.49│ 9011.28│ 3727.83│ 3690.41│ 3410.73│ 1843.91│
│非流动资产合计 │ 113636.24│ 105794.51│ 83187.18│ 76573.22│ 75514.69│ 64287.27│
│资产总计 │ 512475.93│ 482952.36│ 505761.56│ 412692.06│ 386646.02│ 328544.33│
│流动负债 │ 83484.07│ 68107.14│ 85813.87│ 66544.00│ 80143.19│ 53844.75│
│非流动负债 │ 15946.67│ 27854.66│ 58061.58│ 14728.13│ 11846.13│ 11203.99│
│负债合计 │ 99430.74│ 95961.80│ 143875.45│ 81272.13│ 91989.32│ 65048.74│
│实收资本 │ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│
│资本公积金 │ 2923.14│ 5150.94│ 10074.11│ 10519.69│ 11811.38│ 12803.78│
│盈余公积 │ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│
│未分配利润 │ 324253.54│ 295745.28│ 266669.15│ 233855.57│ 200328.01│ 169999.41│
│少数股东权益 │ 12974.59│ 13193.74│ 12262.03│ 14281.75│ 9716.20│ 7802.99│
│股东权益合计 │ 413045.19│ 386990.56│ 361886.11│ 331419.93│ 294656.70│ 263495.58│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 232920.26│ 244086.75│ 241495.23│ 298809.59│ 200027.61│ 207523.54│
│存货 │ 31605.88│ 29191.30│ 29125.45│ 27347.72│ 28229.65│ 34307.39│
│应收账款 │ 31054.50│ 26314.23│ 23211.23│ 24637.28│ 50580.08│ 42102.52│
│其他应收款 │ 6586.88│ 7062.97│ 5607.41│ 2537.07│ 5288.73│ 5958.70│
│流动资产合计 │ 398839.68│ 409608.55│ 394409.41│ 377157.85│ 412069.38│ 423688.66│
│长期股权投资 │ 13780.96│ 13770.90│ 13642.49│ 13504.80│ 13306.51│ 13556.90│
│固定资产净额 │ 29204.26│ 29684.18│ 30221.25│ 30342.95│ 29989.08│ 30460.05│
│无形资产 │ 8747.49│ 8784.49│ 8806.77│ 9011.28│ 3244.99│ 3408.47│
│非流动资产合计 │ 113636.24│ 109724.59│ 106807.40│ 105794.51│ 88967.06│ 87125.58│
│资产总计 │ 512475.93│ 519333.14│ 501216.81│ 482952.36│ 501036.44│ 510814.24│
│流动负债 │ 83484.07│ 93743.58│ 70492.02│ 68107.14│ 56537.51│ 78814.75│
│非流动负债 │ 15946.67│ 27389.38│ 26380.96│ 27854.66│ 60064.89│ 60402.02│
│负债合计 │ 99430.74│ 121132.96│ 96872.98│ 95961.80│ 116602.41│ 139216.77│
│实收资本 │ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│ 43105.39│
│资本公积金 │ 2923.14│ 2913.03│ 2886.35│ 5150.94│ 5606.19│ 6220.36│
│盈余公积 │ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│ 29529.26│
│未分配利润 │ 324253.54│ 309694.32│ 315511.87│ 295745.28│ 293333.26│ 279632.19│
│少数股东权益 │ 12974.59│ 12682.46│ 13044.51│ 13193.74│ 12576.55│ 12820.25│
│股东权益合计 │ 413045.19│ 398200.18│ 404343.83│ 386990.56│ 384434.04│ 371597.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279181.68│ 313674.64│ 353237.90│ 338505.93│ 279159.19│ 270539.62│
│营业成本 │ 145812.36│ 182207.42│ 203419.98│ 201757.21│ 166250.64│ 159550.73│
│营业税金及附加 │ 1973.25│ 2438.57│ 2605.16│ 2526.28│ 2091.31│ 2179.06│
│销售费用 │ 64388.09│ 71516.60│ 78074.28│ 71727.37│ 59478.04│ 57445.95│
│财务费用 │ -4378.78│ -4437.51│ -4631.68│ -3562.23│ -2263.10│ -897.02│
│管理费用 │ 8348.05│ 11004.18│ 10531.25│ 10077.33│ 9833.99│ 8504.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -683.22│ 552.06│ -3806.27│ 1763.03│ 10848.67│ 1364.27│
│投资收益 │ 643.30│ 9051.95│ 4036.14│ 3224.85│ -389.12│ 2002.90│
│营业利润 │ 57235.55│ 53662.83│ 55553.83│ 55030.52│ 50047.02│ 42459.95│
│营业外收入 │ 9.66│ 28.14│ 586.07│ 7.27│ 31.58│ 29.09│
│营业外支出 │ 355.70│ 1220.65│ 226.38│ 221.87│ 309.48│ 247.94│
│利润总额 │ 56889.51│ 52470.32│ 55913.52│ 54815.91│ 49769.12│ 42241.09│
│所得税 │ 9675.28│ 7286.40│ 7882.57│ 7410.88│ 6704.82│ 6901.57│
│净利润 │ 47214.23│ 45183.92│ 48030.95│ 47405.03│ 43064.29│ 35339.52│
│归属母公司净利润 │ 45750.42│ 44325.09│ 47900.47│ 46459.17│ 41905.80│ 35996.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279181.68│ 192771.51│ 95501.72│ 313674.64│ 244624.45│ 164035.17│
│营业成本 │ 145812.36│ 99564.60│ 48404.57│ 182207.42│ 138504.33│ 92219.89│
│营业税金及附加 │ 1973.25│ 1356.62│ 957.46│ 2438.57│ 1826.75│ 1116.46│
│销售费用 │ 64388.09│ 45106.24│ 18973.97│ 71516.60│ 50181.38│ 35709.69│
│财务费用 │ -4378.78│ -2934.08│ -1464.57│ -4437.51│ -3080.99│ -2062.21│
│管理费用 │ 8348.05│ 6383.05│ 2973.67│ 11004.18│ 8205.40│ 5655.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -683.22│ -756.57│ 157.34│ 552.06│ 607.54│ 958.55│
│投资收益 │ 643.30│ 406.26│ -297.19│ 9051.95│ 7372.06│ 7317.65│
│营业利润 │ 57235.55│ 38934.26│ 24022.39│ 53662.83│ 51042.24│ 34758.70│
│营业外收入 │ 9.66│ 9.69│ 44.62│ 28.14│ 63.53│ 23.41│
│营业外支出 │ 355.70│ 157.35│ 32.88│ 1220.65│ 507.44│ 218.06│
│利润总额 │ 56889.51│ 38786.59│ 24034.13│ 52470.32│ 50598.33│ 34564.05│
│所得税 │ 9675.28│ 6424.05│ 3712.03│ 7286.40│ 7560.56│ 5197.80│
│净利润 │ 47214.23│ 32362.54│ 20322.10│ 45183.92│ 43037.77│ 29366.25│
│归属母公司净利润 │ 45750.42│ 31191.20│ 19766.59│ 44325.09│ 41838.13│ 28137.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275493.77│ 356022.04│ 340079.74│ 354753.54│ 283325.45│ 322044.84│
│经营活动现金流出 │ 243765.13│ 295615.50│ 305894.46│ 295036.44│ 255026.62│ 272886.40│
│经营活动现金流量净额│ 31728.64│ 60406.54│ 34185.28│ 59717.10│ 28298.84│ 49158.44│
│投资活动现金流入 │ 93683.84│ 272823.87│ 307773.53│ 341297.52│ 332029.95│ 229570.71│
│资本性支出 │ 16412.58│ 24836.41│ 7501.10│ 6509.83│ 4540.99│ 4635.66│
│投资活动现金流出 │ 174350.58│ 227996.75│ 369649.56│ 347602.22│ 305039.55│ 230941.77│
│投资活动现金流量净额│ -80666.74│ 44827.12│ -61876.03│ -6304.70│ 26990.40│ -1371.07│
│筹资活动现金流入 │ 4360.00│ 7253.30│ 48882.70│ 11650.00│ 15810.00│ 5847.42│
│筹资活动现金流出 │ 26528.74│ 65169.78│ 31064.96│ 28614.45│ 16982.02│ 11137.46│
│筹资活动现金流量净额│ -22168.74│ -57916.48│ 17817.74│ -16964.45│ -1172.02│ -5290.04│
│汇率变动对现金的影响│ -0.13│ 25.61│ 124.21│ -60.43│ -96.22│ -163.36│
│现金及等价物净增加额│ -71106.97│ 47342.80│ -9748.78│ 36387.53│ 54020.99│ 42333.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275493.77│ 183003.22│ 88756.49│ 356022.04│ 230467.93│ 157637.45│
│经营活动现金流出 │ 243765.13│ 160486.35│ 82809.98│ 295615.50│ 222821.92│ 161102.09│
│经营活动现金流量净额│ 31728.64│ 22516.87│ 5946.50│ 60406.54│ 7646.00│ -3464.64│
│投资活动现金流入 │ 93683.84│ 38649.61│ 12434.98│ 272823.87│ 183040.66│ 137912.26│
│资本性支出 │ 16412.58│ 9214.06│ 5313.99│ 24836.41│ 11498.84│ 7836.20│
│投资活动现金流出 │ 174350.58│ 115082.06│ 75351.99│ 227996.75│ 216886.08│ 172350.20│
│投资活动现金流量净额│ -80666.74│ -76432.46│ -62917.00│ 44827.12│ -33845.41│ -34437.94│
│筹资活动现金流入 │ 4360.00│ 3060.00│ 1100.00│ 7253.30│ 6028.30│ 4428.30│
│筹资活动现金流出 │ 26528.74│ 6844.40│ 2152.12│ 65169.78│ 27747.57│ 8445.93│
│筹资活动现金流量净额│ -22168.74│ -3784.40│ -1052.12│ -57916.48│ -21719.27│ -4017.63│
│汇率变动对现金的影响│ -0.13│ 0.19│ 0.01│ 25.61│ -3.43│ 0.87│
│现金及等价物净增加额│ -71106.97│ -57699.80│ -58022.61│ 47342.80│ -47922.11│ -41919.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83265.18│ 26.55│ 18760.58│ 42.32│
│二季报 │ 80769.99│ 25.75│ 9376.48│ 21.15│
│三季报 │ 80589.28│ 25.69│ 13701.07│ 30.91│
│四季报 │ 69050.19│ 22.01│ 2486.96│ 5.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 94908.70│ 26.87│ 13754.96│ 28.72│
│二季报 │ 97866.88│ 27.71│ 13438.37│ 28.05│
│三季报 │ 85732.70│ 24.27│ 14412.08│ 30.09│
│四季报 │ 74729.63│ 21.16│ 6295.06│ 13.14│
└──────┴───────┴─────
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