财务分析☆ ◇600995 南网储能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37399.21│ 112648.03│ 101357.00│ 166253.25│ 1575.79│ 11072.22│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 101357.00│ 166297.43│ 124770.28│ 11072.22│
│净利润增长率(%) │ 31.10│ 11.14│ -39.05│ 33.25│ -85.77│ -66.66│
│扣非净利润(万) │ 37633.82│ 115572.65│ 102793.58│ 39741.88│ 8084.28│ 9393.07│
│营业总收(未调整:万) │ 155675.32│ 617387.94│ 562965.79│ 826089.34│ 216360.13│ 188143.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 562965.79│ 826089.34│ 820825.31│ 188143.21│
│总营收同比增长率(%) │ 17.52│ 9.67│ -31.85│ 0.64│ 15.00│ -18.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 5.31│ 4.98│ 11.48│ 0.73│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 50.57│ 45.41│ 42.69│ 33.13│ 23.65│
│净利润现金含量(%) │ 237.90│ 342.23│ 350.92│ 276.72│ 2182.83│ 270.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3500│ 0.3200│ 0.6400│ 0.4900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1178│ 0.3600│ 0.3200│ 0.3800│ 0.1689│ 0.1963│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1170│ 0.3525│ 0.3171│ 0.5202│ 0.0329│ 0.2314│
│每股资本公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4879│ 3.4841│ 0.2481│ 0.3252│
│每股未分配利润(元) │ 2.2682│ 2.1512│ 1.9379│ 1.6639│ 2.6953│ 2.7323│
│每股净资产(元) │ 6.8000│ 6.6785│ 6.5196│ 6.2321│ 4.4666│ 4.5807│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2784│ 1.2062│ 1.1129│ 1.4395│ 0.7188│ 0.6254│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 37399.21│ 112648.03│ 104517.22│ 62622.29│ 28527.02│ 101357.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28527.02│ 101357.00│
│净利润增长率(%) │ 31.10│ 11.14│ 27.62│ -9.58│ -24.95│ -39.05│
│扣非净利润(万) │ 37633.82│ 115572.65│ 105779.03│ 63406.37│ 29049.16│ 102793.58│
│营业总收(未调整:万) │ 155675.32│ 617387.94│ 451902.86│ 291115.32│ 132470.29│ 562965.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 132470.29│ 562965.79│
│总营收同比增长率(%) │ 17.52│ 9.67│ 11.12│ 1.76│ -5.96│ -31.85│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 5.31│ 4.92│ 2.97│ 1.36│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 50.57│ 48.34│ 47.13│ 45.81│ 45.41│
│净利润现金含量(%) │ 237.90│ 342.23│ 285.76│ 296.44│ 274.00│ 350.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3500│ 0.3300│ 0.2000│ 0.0900│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1178│ 0.3600│ 0.3310│ 0.2000│ 0.0909│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1170│ 0.3525│ 0.3270│ 0.1959│ 0.0893│ 0.3171│
│每股资本公积金(元) │ 3.4958│ 3.4958│ 3.4871│ 3.4870│ 3.4879│ 3.4879│
│每股未分配利润(元) │ 2.2682│ 2.1512│ 2.1697│ 2.0387│ 2.0271│ 1.9379│
│每股净资产(元) │ 6.8000│ 6.6785│ 6.7624│ 6.6274│ 6.6130│ 6.5196│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2784│ 1.2062│ 0.9345│ 0.5808│ 0.2446│ 1.1129│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.71│ 1.67│ 1.16│ 1.96│ 0.72│ 0.79│
│速动比率 │ 2.62│ 1.60│ 1.11│ 1.89│ 0.70│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 50.57│ 45.41│ 42.69│ 33.13│ 23.65│
│产权比率 │ 1.27│ 1.20│ 0.97│ 0.87│ 0.50│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 1.27│ 0.81│ 1.39│ 0.42│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 1.67│ 3.31│ 2.78│ 2.26│ 1.16│
│速动比率 │ 2.62│ 1.60│ 3.17│ 2.64│ 2.16│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 52.09│ 50.57│ 48.34│ 47.13│ 45.81│ 45.41│
│产权比率 │ 1.27│ 1.20│ 1.09│ 1.04│ 0.99│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.33│ 1.27│ 1.66│ 0.99│ 0.36│ 0.81│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.05│ 13.49│ 11.84│ 13.87│ 8.99│ 9.17│
│存货周转率 │ 3.26│ 14.25│ 13.22│ 20.21│ 150.38│ 177.18│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.21│ 0.97│ 1.49│ 4.26│ 4.58│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.20│ 0.33│ 1.05│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.13│ 0.21│ 0.71│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.05│ 13.49│ 8.47│ 5.13│ 2.51│ 11.84│
│存货周转率 │ 3.26│ 14.25│ 9.09│ 5.85│ 2.89│ 13.22│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.21│ 0.82│ 0.56│ 0.26│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.20│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 5.28│ 4.86│ 8.35│ 0.74│ 5.05│
│销售毛利率 │ 51.41│ 47.16│ 45.93│ 48.33│ 11.49│ 12.23│
│营业利润率 │ 36.64│ 30.43│ 26.67│ 31.77│ 1.78│ 6.57│
│销售净利率 │ 29.22│ 23.19│ 22.14│ 25.26│ 0.73│ 5.89│
│总资产净利率 │ 0.88│ 3.02│ 2.92│ 5.37│ 0.52│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 5.28│ 4.84│ 2.96│ 1.35│ 4.86│
│销售毛利率 │ 51.41│ 47.16│ 51.21│ 50.26│ 49.22│ 45.93│
│营业利润率 │ 36.64│ 30.43│ 36.28│ 34.86│ 33.34│ 26.67│
│销售净利率 │ 29.22│ 23.19│ 28.42│ 26.86│ 26.62│ 22.14│
│总资产净利率 │ 0.88│ 3.02│ 2.76│ 1.72│ 0.78│ 2.92│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 17.52│ 9.67│ -31.85│ 0.64│ 15.00│ -18.88│
│营业利润增长率 │ 29.16│ 25.12│ -42.79│ 30.81│ -68.90│ -68.87│
│净利润增长率 │ 31.10│ 11.14│ -39.05│ 33.25│ -85.77│ -66.66│
│净资产增长率 │ 1.82│ 2.44│ 4.61│ 46.81│ -2.49│ 0.25│
│总资产增长率 │ 5.12│ 13.44│ 9.14│ 10.11│ 11.33│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.52│ 9.67│ 11.12│ 1.76│ -5.96│ -31.85│
│营业利润增长率 │ 29.16│ 25.12│ 32.34│ -2.17│ -21.65│ -42.79│
│净利润增长率 │ 31.10│ 11.14│ 27.62│ -9.58│ -24.95│ -39.05│
│净资产增长率 │ 1.82│ 2.44│ 3.72│ 1.65│ 1.43│ 4.61│
│总资产增长率 │ 5.12│ 13.44│ 9.47│ 4.71│ 2.30│ 9.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到其他与经│公司承接设备集成│ 17886.52│ 11320.25│ 58.00│
│营活动有关的│服务项目往来款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│公司承接设备集成│ 43606.55│ 26152.31│ 66.74│
│营活动有关的│服务项目往来款，│ │ │ │
│现金 │以及调峰水电厂随│ │ │ │
│ │发电量增加的水资│ │ │ │
│ │源费、库区基金等│ │ │ │
│收回投资收到│结构性存款理财金│ 80000.00│ 228992.00│ -65.06│
│的现金 │额变动 │ │ │ │
│取得投资收益│联营和合营企业分│ 683.49│ 453.32│ 50.77│
│收到的现金 │红增加 │ │ │ │
│处置固定资产│下属单位加强资产│ 2487.39│ 252.82│ 883.85│
│、无形资产和│管理，盘活退役设│ │ │ │
│其他长期资产│备 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│年度对外投资金额│ 60901.00│ 147749.70│ -58.78│
│金 │减少 │ │ │ │
│吸收投资收到│根据项目建设进度│ 10037.00│ 7203.60│ 39.33│
│的现金 │，少数股东增加注│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司取得“碳中和│ 150000.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│”等低息债券资金│ │ │ │
│现金 │150,000.00万元 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司年度优化债务│ 101182.74│ 215421.33│ -53.03│
│的现金 │结构策略较上年有│ │ │ │
│ │所调整 │ │ │ │
│分配股利、利│分红增加 │ 123183.97│ 91820.72│ 34.16│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司偿还统借统还│ 251107.18│ 88842.28│ 182.64│
│资活动有关的│资金同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│募集资金现金管理│ 50078.08│ 80123.62│ -37.50│
│产 │额度变化 │ │ │ │
│其他应收款 │公司承接设备集成│ 6533.20│ 344.66│ 1795.54│
│ │服务项目往来款变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│持有待售资产│下属公司处置部分│ 521.80│ 274.32│ 90.22│
│ │参股股权、无形资│ │ │ │
│ │产，报告期末尚未│ │ │ │
│ │完成产权持有主体│ │ │ │
│ │的权利交接，在持│ │ │ │
│ │有待售资产列报 │ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的力神（│ 25900.00│ 49960.00│ -48.16│
│投资 │青岛）新能源有限│ │ │ │
│ │公司股权公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│其他非流动金│向南网越秀双碳股│ 396.35│ ---│ ---│
│融资产 │权投资基金（广州│ │ │ │
│ │）合伙企业（有限│ │ │ │
│ │合伙）和南网战新│ │ │ │
│ │产业投资基金（广│ │ │ │
│ │州）合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙）新增注资│ │ │ │
│投资性房地产│部分自有房屋用于│ 2969.49│ 1857.16│ 59.89│
│ │对外出租 │ │ │ │
│在建工程 │公司加大抽水蓄能│ 1423226.84│ 821337.66│ 73.28│
│ │电站建设，固定资│ │ │ │
│ │产投资增加 │ │ │ │
│递延所得税资│其他权益工具投资│ 28790.97│ 21739.74│ 32.43│
│产 │公允价值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│一年以上留抵税额│ 98663.39│ 57805.81│ 70.68│
│产 │随固定资产投资增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司按期偿还短期│ 4473.28│ 25020.78│ -82.12│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 6664.20│ 20464.73│ -67.44│
│合同负债 │随业务推进，公司│ 888.05│ 1613.59│ -44.96│
│ │已向客户转让相关│ │ │ │
│ │产品，按符合收入│ │ │ │
│ │准则要求的合同负│ │ │ │
│ │债转为收入 │ │ │ │
│其他应付款 │短期融资款增加 │ 61469.63│ 7749.66│ 693.19│
│一年内到期的│按期偿还借款 │ 128525.25│ 286590.58│ -55.15│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │公司加大抽水蓄能│ 1975954.33│ 1406759.61│ 40.46│
│ │电站建设，债权融│ │ │ │
│ │资增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司取得“碳中和│ 205220.23│ 114168.71│ 79.75│
│ │”等低息债券资金│ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 1693.42│ 242.90│ 597.16│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│公司持有的力神（│ -24538.98│ -1578.24│ -1454.84│
│ │青岛）新能源有限│ │ │ │
│ │公司股权公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │按电力生产企业提│ 5413.33│ 3888.01│ 39.23│
│ │取标准计提安全生│ │ │ │
│ │产费 │ │ │ │
│营业收入 │一是调峰水电厂来│ 617387.94│ 562965.79│ 9.67│
│ │水同比增加，发电│ │ │ │
│ │量同比增加；二是│ │ │ │
│ │佛山宝塘储能站投│ │ │ │
│ │产，新型储能收入│ │ │ │
│ │同比增加；三是抽│ │ │ │
│ │水蓄能电价政策持│ │ │ │
│ │续性影响（自2023│ │ │ │
│ │年6月1日起执行国│ │ │ │
│ │家发展改革委2023│ │ │ │
│ │年533号文，2023 │ │ │ │
│ │年影响6至12月，2│ │ │ │
│ │024年影响全年） │ │ │ │
│ │，抽蓄收入同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │一是佛山宝塘储能│ 326258.63│ 304414.85│ 7.18│
│ │站首年投产，相应│ │ │ │
│ │成本增加；二是调│ │ │ │
│ │峰水电厂来水增加│ │ │ │
│ │，水资源费及库区│ │ │ │
│ │基金等成本同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司落实稳增长提│ 45446.46│ 48212.55│ -5.74│
│ │质增效工作措施，│ │ │ │
│ │加强成本费用管控│ │ │ │
│财务费用 │公司优化债务结构│ 43835.49│ 45138.01│ -2.89│
│ │，融资成本率下降│ │ │ │
│利息收入 │募集资金逐步用于│ 3801.97│ 7102.16│ -46.47│
│ │抽水蓄能项目建设│ │ │ │
│ │，货币资金存量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强研发，项│ 5699.07│ 2613.25│ 118.08│
│ │目增加 │ │ │ │
│其他收益 │下属子公司部分业│ 270.70│ 953.53│ -71.61│
│ │务增值税加计扣除│ │ │ │
│ │政策于2023年底到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 2125.38│ 860.16│ 147.09│
│资产处置收益│下属单位加强资产│ 1575.06│ 106.81│ 1374.60│
│ │管理，盘活退役设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│营业外支出 │柳州鹿寨抽水蓄能│ 5385.62│ 1505.62│ 257.70│
│ │电站项目（前期）│ │ │ │
│ │由于不可抗力因素│ │ │ │
│ │终止开发，相关费│ │ │ │
│ │用计入营业外支出│ │ │ │
│所得税费用 │调峰水电厂来水同│ 39891.60│ 24673.69│ 61.68│
│ │比增加，利润增加│ │ │ │
│其他综合收益│公司持有的力神（│ -23280.41│ -1677.48│ -1287.82│
│的税后净额 │青岛）新能源有限│ │ │ │
│ │公司股权公允价值│ │ │ │
│ │发生变动 │ │ │ │
│经营活动产生│一是调峰水电厂来│ 385516.64│ 355683.43│ 8.39│
│的现金流量净│水同比增加，发电│ │ │ │
│额 │量同比增加；二是│ │ │ │
│ │佛山宝塘储能站投│ │ │ │
│ │产，新型储能收入│ │ │ │
│ │同比增加；三是抽│ │ │ │
│ │水蓄能电价政策持│ │ │ │
│ │续性影响，收入同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资增加│ -775821.03│ -591200.04│ -31.23│
│的现金流量净│，以及结构性存款│ │ │ │
│额 │理财金额减少综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司固定资产投资│ 410314.51│ 251470.52│ 63.17│
│的现金流量净│增加，贷款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│上年年底购买的结│ ---│ 80123.62│ -100.00│
│产 │构性存款到期赎回│ │ │ │
│应收款项 │调峰水电厂电费跨│ 66781.40│ 46822.31│ 42.63│
│ │月结算，2024年6 │ │ │ │
│ │月售电收入较2023│ │ │ │
│ │年12月有所增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内服务项目│ 3341.49│ 1211.13│ 175.90│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内服务项目│ 68.93│ 4.41│ 1463.18│
│ │增多 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期向南网越秀│ 101.00│ ---│ ---│
│融资产 │双碳股权投资基金│ │ │ │
│ │（广州）合伙企业│ │ │ │
│ │（有限合伙）注资│ │ │ │
│ │101.00万元 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内部分自有│ 3074.06│ 1857.16│ 65.52│
│ │房屋改为对外出租│ │ │ │
│短期借款 │到期偿还短期借款│ 14478.71│ 25020.78│ -42.13│
│应付票据 │应付票据到期承兑│ 3272.97│ 20464.73│ -84.01│
│应交税费 │一是西部调峰水电│ 18950.66│ 14554.01│ 30.21│
│ │厂售电量增加，营│ │ │ │
│ │业收入增加，利润│ │ │ │
│ │总额增加,应交所 │ │ │ │
│ │得税增加；二是梅│ │ │ │
│ │蓄、阳蓄公司“三│ │ │ │
│ │免三减半”的企业│ │ │ │
│ │所得税优惠政策中│ │ │ │
│ │免税政策到期，应│ │ │ │
│ │交税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司偿还│ 65562.18│ 286590.58│ -77.12│
│非流动负债 │南网统借统还贷款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内增值税待│ 1617.56│ 645.62│ 150.55│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内公司新增│ 206152.43│ 114168.71│ 80.57│
│ │南网统借统还贷款│ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到国家│ 680.30│ 242.90│ 180.07│
│ │重点科研项目资金│ │ │ │
│专项储备 │报告期根据《关于│ 6416.49│ 3888.01│ 65.03│
│ │印发<企业安全生 │ │ │ │
│ │产费用提取和使用│ │ │ │
│ │管理办法>的通知 │ │ │ │
│ │》（财资〔2022〕│ │ │ │
│ │136号），按电力 │ │ │ │
│ │生产企业提取标准│ │ │ │
│ │计提安全生产费 │ │ │ │
│营业收入 │一是西部调峰水电│ 291115.32│ 286087.96│ 1.76│
│ │厂来水同比增加，│ │ │ │
│ │发电量
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