财务分析☆ ◇600996 贵广网络 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -47465.66│ -15401.18│ 206.80│ 1116.41│
│净利润增长率(%) │ -70.14│ -4179.51│ -28.34│ 102.51│
│扣非净利润(万) │ -51292.09│ -17996.52│ -761.12│ -46753.32│
│营业总收入(万元) │ 168094.61│ 129771.48│ 63060.45│ 372389.53│
│总营收同比增长率(%) │ -7.04│ -2.02│ 2.31│ 33.76│
│加权净资产收益率(%) │ -9.32│ -2.93│ 0.04│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 68.80│ 67.61│ 67.37│
│净利润现金含量(%) │ -52.56│ -138.49│ 1260.26│ 2951.67│
│基本每股收益(元) │ -0.3931│ -0.1300│ 0.0020│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4247│ -0.1500│ -0.0063│ -0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3930│ -0.1275│ 0.0017│ 0.0093│
│每股资本公积金(元) │ 2.3579│ 2.3578│ 2.3574│ 2.3500│
│每股未分配利润(元) │ 0.4496│ 0.7152│ 0.8445│ 0.8440│
│每股净资产(元) │ 3.9988│ 4.2642│ 4.3935│ 4.3859│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2066│ 0.1766│ 0.0216│ 0.2733│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -27897.72│ 377.53│ 288.60│ -44526.80│
│归母净利(调整后:万) │ -27897.72│ 377.53│ 288.60│ -44526.80│
│净利润增长率(%) │ 51.55│ 101.04│ 101.53│ -703.43│
│扣非净利润(万) │ -30840.78│ -1344.50│ -387.61│ -47447.53│
│营业总收(未调整:万) │ 180817.33│ 132444.44│ 61634.03│ 278395.80│
│营业总收(调整后:万) │ 180817.33│ 132444.44│ 61634.03│ 278395.80│
│总营收同比增长率(%) │ 9.60│ 15.00│ 27.32│ -19.84│
│加权净资产收益率(%) │ -6.68│ 0.09│ 0.07│ -10.28│
│资产负债比率(%) │ 68.40│ 72.58│ 72.78│ 74.16│
│净利润现金含量(%) │ -53.61│ 3783.06│ 958.91│ -59.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2587│ 0.0036│ 0.0100│ -0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2573│ -0.0127│ -0.0036│ -0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2327│ 0.0035│ 0.0027│ -0.4234│
│每股资本公积金(元) │ 2.3109│ 1.6671│ 1.6624│ 1.5873│
│每股未分配利润(元) │ 0.6071│ 0.9488│ 0.9481│ 0.9572│
│每股净资产(元) │ 4.1113│ 3.8345│ 3.8293│ 3.7656│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1248│ 0.1341│ 0.0260│ 0.2533│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.64│ 0.63│
│速动比率 │ 0.60│ 0.64│ 0.62│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 70.03│ 68.80│ 67.61│ 67.37│
│产权比率 │ 2.66│ 2.49│ 2.31│ 2.28│
│现金流比率%-短期债务│ 2.45│ 2.16│ 0.29│ 3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.65│ 0.67│
│速动比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.62│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 68.40│ 72.58│ 72.78│ 74.16│
│产权比率 │ 2.41│ 3.00│ 3.03│ 3.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.68│ 1.66│ 0.31│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.54│ 0.42│ 0.21│ 1.29│
│存货周转率 │ 9.41│ 6.12│ 2.53│ 14.24│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.11│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.09│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.23│ 1.13│
│存货周转率 │ 7.29│ 4.83│ 2.39│ 10.38│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.10│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.09│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.77│ -2.97│ 0.04│ 0.21│
│销售毛利率 │ 7.01│ 19.33│ 28.99│ 12.20│
│营业利润率 │ -29.57│ -13.11│ -0.20│ -1.12│
│销售净利率 │ -28.08│ -11.78│ 0.31│ 0.36│
│总资产净利率 │ -2.60│ -0.84│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.62│ 0.09│ 0.07│ -10.84│
│销售毛利率 │ 5.74│ 12.50│ 7.44│ 12.87│
│营业利润率 │ -16.84│ -1.23│ -1.22│ -18.46│
│销售净利率 │ -15.30│ 0.49│ 0.33│ -16.12│
│总资产净利率 │ -1.58│ 0.02│ 0.02│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.04│ -2.02│ 2.31│ 33.76│
│营业利润增长率 │ -63.24│ -945.96│ 82.85│ 91.86│
│净利润增长率 │ -70.14│ -4179.51│ -28.34│ 102.51│
│净资产增长率 │ -8.66│ -2.63│ 0.30│ 29.47│
│总资产增长率 │ 2.43│ 4.07│ 1.01│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.60│ 15.00│ 27.32│ -19.84│
│营业利润增长率 │ 48.04│ 95.59│ 96.12│ -254.35│
│净利润增长率 │ 51.55│ 101.04│ 101.53│ -703.43│
│净资产增长率 │ 20.83│ 2.75│ 2.61│ -9.85│
│总资产增长率 │ -2.37│ -2.58│ -2.07│ 10.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期向文旅基金公│ 43097.31│ 26010.63│ 65.69│
│ │司借款 │ │ │ │
│其他应收款 │支付项目投标保证│ 73506.84│ 52654.69│ 39.60│
│ │金 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司文旅科│ 123246.47│ 89315.72│ 37.99│
│ │技场馆建设投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 9619.41│ 16205.35│ -40.64│
│产 │购置款计入在建工│ │ │ │
│ │程 │ │ │ │
│应付职工薪酬│2022年年终绩效于│ 15185.14│ 25283.55│ -39.94│
│ │2023年年初发放 │ │ │ │
│应交税费 │增值税减少 │ 526.62│ 1838.67│ -71.36│
│其他应付款 │本期增加文旅基金│ 84017.31│ 38940.05│ 115.76│
│ │公司借款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 137134.55│ 49274.48│ 178.31│
│非流动负债 │长期应付款和长期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期重分类进“一│ 29371.82│ 57333.50│ -48.77│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债”增加 │ │ │ │
│未分配利润 │净利润为负 │ 54300.94│ 101766.59│ -46.64│
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -691.25│ 353.79│ -295.38│
│信用减值损失│应收款项回款不及│ -15499.97│ 3445.36│ -549.88│
│ │上年同期，本期计│ │ │ │
│ │提信用减值损失同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ 98.65│ 169.90│ -41.94│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业利润 │应收款项回款不及│ -49708.13│ -30451.60│ -63.24│
│ │上年同期，本期计│ │ │ │
│ │提信用减值损失和│ │ │ │
│ │资产减值损失增加│ │ │ │
│营业外支出 │本期处置固定资产│ 188.63│ 551.08│ -65.77│
│ │净损失减少 │ │ │ │
│利润总额 │应收款项回款不及│ -47166.94│ -27613.95│ -70.81│
│ │上年同期，本期计│ │ │ │
│ │提信用减值损失和│ │ │ │
│ │资产减值损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司利润减│ 33.27│ 47.74│ -30.32│
│ │少，导致所得税计│ │ │ │
│ │提金额减少 │ │ │ │
│净利润 │应收款项回款不及│ -47200.20│ -27661.70│ -70.63│
│ │上年同期，本期计│ │ │ │
│ │提信用减值损失和│ │ │ │
│ │资产减值损失增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 24947.43│ 14956.64│ 66.80│
│的现金流量净│收到的现金大于购│ │ │ │
│额 │买商品接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -97293.85│ -81064.75│ -20.02│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ 89793.79│ -30299.33│ 396.36│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期向文旅基金公│ 66164.09│ 26010.63│ 154.37│
│ │司借款 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 282.71│ 156.57│ 80.57│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付场馆设备、工│ 2622.26│ 2512.31│ 4.38│
│ │程款、器材款 │ │ │ │
│其他应收款 │支付项目投标保证│ 70565.15│ 52654.69│ 34.01│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │合同履约成本、原│ 14814.81│ 19419.41│ -23.71│
│ │材料减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 82011.52│ 60320.29│ 35.96│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│分公司新增投资性│ 2269.66│ 1818.98│ 24.78│
│ │房地产 │ │ │ │
│在建工程 │子公司建设的长征│ 100439.50│ 89315.72│ 12.45│
│ │艺术馆产值增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产累计折│ 6313.68│ 7176.62│ -12.02│
│ │旧增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用累计│ 67659.52│ 76355.82│ -11.39│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司预付场馆设│ 29595.69│ 16205.35│ 82.63│
│产 │备款，重分类至其│ │ │ │
│ │他非流动资产 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期支付 │ 62458.41│ 74144.30│ -15.76│
│应付职工薪酬│2022年底计提年终│ 19290.38│ 25283.55│ -23.70│
│ │绩效，2023年年初│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │增值税减少 │ 542.36│ 1838.67│ -70.50│
│其他应付款 │本期向文旅基金公│ 82717.17│ 38940.05│ 112.42│
│ │司借款 │ │ │ │
│营业收入 │工程及安装收入、│ 129771.48│ 132444.44│ -2.02│
│ │销售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │人工成本、折旧摊│ 104688.77│ 115893.59│ -9.67│
│ │销、销售成本等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传费增加 │ 3291.95│ 2853.16│ 15.38│
│管理费用 │中介机构咨询费增│ 15900.16│ 13864.31│ 14.68│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │保理手续费减少 │ 13018.19│ 15105.86│ -13.82│
│研发费用 │人工成本减少 │ 533.52│ 772.60│ -30.94│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 21328.69│ 14282.00│ 49.34│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -77920.81│ -53856.39│ -44.68│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到其他与筹资活│ 100014.80│ -62093.64│ 261.07│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │、支付其他与筹资│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43097.31│ 66164.09│ 21355.02│ 26010.63│
│存货 │ 13800.38│ 14814.81│ 16027.27│ 19419.41│
│应收账款 │ 316451.20│ 307098.10│ 303193.80│ 311223.53│
│其他应收款 │ 73506.84│ 70565.15│ 67628.34│ 52654.69│
│流动资产合计 │ 625208.60│ 648254.54│ 582958.12│ 574550.43│
│长期股权投资 │ 8981.71│ 9325.15│ 9576.93│ 9720.14│
│固定资产净额 │ 694646.99│ 705730.23│ 703386.81│ 714465.63│
│无形资产 │ 30953.76│ 31471.83│ 31674.09│ 32144.27│
│非流动资产合计 │ 1220487.70│ 1226864.74│ 1237079.72│ 1227304.82│
│资产总计 │ 1845696.30│ 1875119.28│ 1820037.84│ 1801855.25│
│流动负债 │ 1018614.67│ 988745.86│ 909601.58│ 906809.37│
│非流动负债 │ 273958.08│ 301346.27│ 320972.48│ 307137.55│
│负债合计 │ 1292572.75│ 1290092.12│ 1230574.06│ 1213946.91│
│实收资本 │ 120766.80│ 120765.35│ 120754.78│ 120573.85│
│资本公积金 │ 284755.58│ 284744.64│ 284664.37│ 283346.85│
│盈余公积 │ 23267.99│ 23267.99│ 23267.99│ 23267.99│
│未分配利润 │ 54300.94│ 86365.41│ 101973.39│ 101766.59│
│少数股东权益 │ 67429.48│ 67282.60│ 56153.22│ 56164.60│
│股东权益合计 │ 553123.55│ 585027.15│ 589463.78│ 587908.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53216.65│ 47972.11│ 85081.98│ 149597.14│
│存货 │ 20257.13│ 21516.39│ 21284.35│ 26518.37│
│应收账款 │ 303722.49│ 298989.75│ 283537.37│ 264133.83│
│其他应收款 │ 24794.53│ 21686.36│ 20610.46│ 13469.03│
│流动资产合计 │ 574699.20│ 558525.95│ 573623.86│ 621482.68│
│长期股权投资 │ 9834.28│ 9942.58│ 9722.63│ 9833.80│
│固定资产净额 │ 708435.19│ 716136.46│ 708199.60│ 712635.95│
│无形资产 │ 32087.38│ 32650.22│ 32877.54│ 33176.58│
│非流动资产合计 │ 1173278.78│ 1185740.64│ 1179703.02│ 1168929.15│
│资产总计 │ 1747977.98│ 1744266.59│ 1753326.88│ 1790411.83│
│流动负债 │ 892718.83│ 861549.28│ 888491.52│ 923321.30│
│非流动负债 │ 302822.26│ 404483.21│ 387545.51│ 404430.78│
│负债合计 │ 1195541.09│ 1266032.49│ 1276037.04│ 1327752.09│
│实收资本 │ 119861.46│ 106489.84│ 106481.12│ 105170.96│
│资本公积金 │ 276988.87│ 177526.96│ 177015.84│ 166938.55│
│盈余公积 │ 23253.25│ 23253.25│ 23253.25│ 23253.25│
│未分配利润 │ 72767.21│ 101042.45│ 100953.52│ 100664.92│
│少数股东权益 │ 56191.48│ 56226.15│ 55867.25│ 51955.46│
│股东权益合计 │ 552436.89│ 478234.10│ 477289.85│ 462659.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168094.61│ 129771.48│ 63060.45│ 372389.53│
│营业成本 │ 156305.45│ 104688.77│ 44779.52│ 326966.42│
│营业税金及附加 │ 521.26│ 385.87│ 148.08│ 831.09│
│销售费用 │ 5757.39│ 3291.95│ 1477.21│ 7734.48│
│财务费用 │ 19589.33│ 13018.19│ 5935.95│ 30069.86│
│管理费用 │ 21577.80│ 15900.16│ 8279.64│ 39151.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -691.25│ -279.60│ -86.16│ 41704.65│
│营业利润 │ -49708.13│ -17006.83│ -129.12│ -4184.95│
│营业外收入 │ 2729.82│ 1939.98│ 402.43│ 6599.41│
│营业外支出 │ 188.63│ 181.24│ 60.86│ 823.90│
│利润总额 │ -47166.94│ -15248.09│ 212.45│ 1590.57│
│所得税 │ 33.27│ 34.51│ 17.03│ 260.65│
│净利润 │ -47200.20│ -15282.61│ 195.42│ 1329.91│
│归属母公司净利润 │ -47465.66│ -15401.18│ 206.80│ 1116.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 180817.33│ 132444.44│ 61634.03│ 278395.80│
│营业成本 │ 170436.69│ 115893.59│ 57049.08│ 242567.54│
│营业税金及附加 │ 515.92│ 392.67│ 104.65│ 700.61│
│销售费用 │ 4672.40│ 2853.16│ 1537.02│ 10234.41│
│财务费用 │ 20830.73│ 15105.86│ 7534.90│ 20530.77│
│管理费用 │ 20713.16│ 13864.31│ 7720.10│ 23742.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 353.79│ 403.22│ -10.94│ 751.48│
│营业利润 │ -30451.60│ -1625.95│ -753.03│ -51397.50│
│营业外收入 │ 3388.73│ 2778.86│ 988.90│ 7666.57│
│营业外支出 │ 551.08│ 459.60│ 25.49│ 815.34│
│利润总额 │ -27613.95│ 693.31│ 210.38│ -44546.27│
│所得税 │ 47.74│ 45.10│ 9.99│ 327.14│
│净利润 │ -27661.70│ 648.21│ 200.38│ -44873.41│
│归属母公司净利润 │ -27897.72│ 377.53│ 288.60│ -44526.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197018.39│ 144074.80│ 71474.70│ 322732.49│
│经营活动现金流出 │ 172070.95│ 122746.11│ 68868.48│ 289779.66│
│经营活动现金流量净额│ 24947.43│ 21328.69│ 2606.22│ 32952.83│
│投资活动现金流入 │ 262.31│ 234.50│ 234.50│ 255.69│
│资本性支出 │ 97373.45│ 78104.04│ 46303.90│ 122240.52│
│投资活动现金流出 │ 97556.16│ 78155.31│ 46304.05│ 122240.52│
│投资活动现金流量净额│ -97293.85│ -77920.81│ -46069.55│ -121984.83│
│筹资活动现金流入 │ 503822.66│ 445412.20│ 152168.10│ 508040.56│
│筹资活动现金流出 │ 414028.88│ 345397.40│ 113037.98│ 546722.65│
│筹资活动现金流量净额│ 89793.79│ 100014.80│ 39130.12│ -38682.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 17447.37│ 43422.69│ -4333.21│ -127714.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143748.49│ 101659.95│ 51770.14│ 215297.80│
│经营活动现金流出 │ 128791.85│ 87377.95│ 49002.73│ 188654.15│
│经营活动现金流量净额│ 14956.64│ 14282.00│ 2767.41│ 26643.64│
│投资活动现金流入 │ 232.91│ 232.91│ 93.21│ 483.77│
│资本性支出 │ 81297.67│ 54089.30│ 30416.72│ 119849.40│
│投资活动现金流出 │ 81297.67│ 54089.30│ 30416.72│ 126254.25│
│投资活动现金流量净额│ -81064.75│ -53856.39│ -30323.50│ -125770.48│
│筹资活动现金流入 │ 331223.76│ 221723.76│ 107103.20│ 516903.08│
│筹资活动现金流出 │ 361523.09│ 283817.40│ 144359.33│ 324565.59│
│筹资活动现金流量净额│ -30299.33│ -62093.64│ -37256.13│ 192337.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -96407.44│ -101668.02│ -64812.22│ 93210.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61634.03│ 16.55│ 288.60│ 25.85│
│二季报 │ 70810.41│ 19.02│ 88.93│ 7.97│
│三季报 │ 48372.89│ 12.99│ -28275.24│ -2532.69│
│四季报 │ 191572.20│ 51.44│ 29014.13│ 2598.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48407.23│ 17.39│ -18862.21│ 42.36│
│二季报 │ 66760.86│ 23.98│ -17312.47│ 38.88│
│三季报 │ 49813.92│ 17.89│ -21411.47│ 48.09│
│四季报 │ 113413.78│ 40.74│ 13059.36│ -29.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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