财务分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 109037.82│ 99007.80│ 78422.77│ 40772.89│
│净利润增长率(%) │ -41.10│ -45.62│ -41.76│ -40.51│
│扣非净利润(万) │ 107452.62│ 97614.20│ 77217.21│ 40232.61│
│营业总收入(万元) │ 2284148.89│ 1703954.24│ 1194198.43│ 626206.85│
│总营收同比增长率(%) │ -12.16│ -13.20│ -9.75│ 8.71│
│加权净资产收益率(%) │ 7.79│ 7.03│ 5.53│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 45.92│ 47.64│ 45.90│ 44.73│
│净利润现金含量(%) │ 51.69│ 82.69│ 46.30│ 34.54│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.6200│ 0.4900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6800│ 0.6148│ 0.4900│ 0.2534│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6867│ 0.6236│ 0.4939│ 0.2568│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│
│每股未分配利润(元) │ 5.2731│ 5.3495│ 5.2198│ 5.5627│
│每股净资产(元) │ 8.9675│ 8.9344│ 8.8022│ 9.1415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3549│ 0.5156│ 0.2287│ 0.0887│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 185112.30│ 182051.96│ 134654.62│ 58890.47│
│归母净利(调整后:万) │ 185112.30│ 182051.96│ 134654.62│ 68534.40│
│净利润增长率(%) │ -3.90│ 8.60│ 14.56│ -2.83│
│扣非净利润(万) │ 169978.70│ 166947.19│ 123167.02│ 58492.04│
│营业总收(未调整:万) │ 2600393.38│ 1963063.04│ 1323158.38│ 553091.87│
│营业总收(调整后:万) │ 2600393.38│ 1963063.04│ 1323158.38│ 576049.78│
│总营收同比增长率(%) │ 12.25│ 16.01│ 17.06│ -5.27│
│加权净资产收益率(%) │ 13.29│ 12.81│ 9.29│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 45.17│ 48.42│ 47.40│
│净利润现金含量(%) │ 218.32│ 167.28│ 155.86│ 220.53│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 1.1500│ 0.8500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0700│ 1.0514│ 0.7800│ 0.3684│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1658│ 1.1466│ 0.8481│ 0.3709│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0742│ 1.0742│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 5.3059│ 5.5154│ 5.2169│ 5.0080│
│每股净资产(元) │ 8.8592│ 8.8717│ 8.5543│ 8.8811│
│每股经营现金流量(元)│ 2.5453│ 1.9180│ 1.3218│ 0.8179│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.39│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 1.21│ 1.28│ 1.21│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 45.92│ 47.64│ 45.90│ 44.73│
│产权比率 │ 0.93│ 1.00│ 0.94│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 5.87│ 7.89│ 3.55│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.71│ 1.38│ 1.50│
│速动比率 │ 1.15│ 1.56│ 1.27│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 45.84│ 45.17│ 48.42│ 47.40│
│产权比率 │ 0.95│ 0.93│ 1.08│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 37.68│ 35.37│ 18.23│ 11.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.46│ 14.97│ 10.95│ 5.11│
│存货周转率 │ 17.62│ 12.36│ 9.37│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.22│ 0.89│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.45│ 1.01│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.58│ 0.41│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.34│ 13.64│ 8.78│ 3.36│
│存货周转率 │ 17.06│ 12.19│ 7.90│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 1.76│ 1.27│ 0.83│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.74│ 1.17│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.43│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 6.98│ 5.61│ 2.81│
│销售毛利率 │ 14.11│ 14.74│ 14.82│ 14.20│
│营业利润率 │ 5.52│ 7.04│ 7.89│ 7.46│
│销售净利率 │ 3.31│ 4.27│ 4.75│ 4.24│
│总资产净利率 │ 3.77│ 3.36│ 2.72│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.16│ 12.92│ 9.91│ 4.18│
│销售毛利率 │ 16.26│ 18.65│ 20.57│ 21.65│
│营业利润率 │ 8.66│ 11.80│ 13.69│ 14.52│
│销售净利率 │ 5.92│ 8.52│ 10.27│ 10.60│
│总资产净利率 │ 6.19│ 6.09│ 4.42│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.16│ -13.20│ -9.75│ 8.71│
│营业利润增长率 │ -44.02│ -48.25│ -47.97│ -48.07│
│净利润增长率 │ -41.10│ -45.62│ -41.76│ -40.51│
│净资产增长率 │ 1.22│ 0.85│ -0.64│ 3.19│
│总资产增长率 │ -0.79│ 2.61│ -1.69│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.25│ 16.01│ 17.06│ -5.27│
│营业利润增长率 │ -21.47│ -10.14│ -2.47│ -17.92│
│净利润增长率 │ -3.90│ 8.60│ 14.56│ -2.83│
│净资产增长率 │ -0.34│ -0.20│ -3.77│ 4.70│
│总资产增长率 │ -5.59│ -5.33│ -1.43│ 3.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 673971.87│ 746711.76│ -9.74│
│应收票据 │--- │ 283372.04│ 274468.58│ 3.24│
│应收款项 │--- │ 122927.41│ 124594.86│ -1.34│
│预付款项 │--- │ 26285.52│ 24468.92│ 7.42│
│其他应收款 │应收唐山海港经济│ 373.57│ 224.47│ 66.43│
│ │开发区土地收储交│ │ │ │
│ │易中心收储土地款│ │ │ │
│存货 │--- │ 98637.80│ 124005.47│ -20.46│
│其他流动资产│--- │ 57529.18│ 60261.13│ -4.53│
│长期股权投资│--- │ 166030.76│ 153849.99│ 7.92│
│其他权益工具│--- │ 60.00│ 60.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│唐山中浩公司将用│ 2325.30│ 1432.57│ 62.32│
│ │于出租的土地使用│ │ │ │
│ │权转入投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1228405.80│ 1202341.95│ 2.17│
│在建工程 │--- │ 91064.73│ 75192.13│ 21.11│
│使用权资产 │--- │ 16337.01│ 20599.01│ -20.69│
│无形资产 │--- │ 88231.56│ 73406.67│ 20.20│
│商誉 │--- │ 1035.95│ 1035.95│ 0.00│
│长期待摊费用│唐山中润公司预付│ 4104.80│ 2900.58│ 41.52│
│ │东港站铁路使用费│ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 21675.65│ 19802.03│ 9.46│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司根据业务发展│ 299460.00│ 119000.00│ 151.65│
│ │需要增加借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 89266.10│ 78593.77│ 13.58│
│应付账款 │--- │ 445329.40│ 535782.50│ -16.88│
│预收款项 │--- │ 7.43│ 7.43│ 0.00│
│合同负债 │预收的货款减少 │ 50306.12│ 72004.19│ -30.13│
│应付职工薪酬│--- │ 12426.31│ 14268.21│ -12.91│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 18056.48│ 33233.86│ -45.67│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 10343.00│ 9377.38│ 10.30│
│一年内到期的│一年内到期的应付│ 28482.86│ 202044.38│ -85.90│
│非流动负债 │债券到期兑付 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 6323.69│ 8132.38│ -22.24│
│长期借款 │重分类至一年内到│ 118050.00│ 77400.00│ 52.52│
│ │期的长期借款减少│ │ │ │
│应付债券 │公司发行2023年第│ 129874.52│ 69825.41│ 86.00│
│ │一期中期票据6亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 12257.76│ 16874.41│ -27.36│
│预计负债 │--- │ 69983.89│ 65413.39│ 6.99│
│递延收益 │--- │ 18594.70│ 16365.09│ 13.62│
│递延所得税负│--- │ 14686.57│ 13377.12│ 9.79│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │煤炭产品、焦炭产│ 2284148.89│ 2600393.38│ -12.16│
│ │品价格比同期下降│ │ │ │
│营业成本 │原材料价格下降 │ 1961804.47│ 2177646.16│ -9.91│
│销售费用 │运杂费减少 │ 23836.97│ 30992.41│ -23.09│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 83196.64│ 82872.94│ 0.39│
│财务费用 │本期公司筹资成本│ 13039.76│ 22879.39│ -43.01│
│ │下降造成利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │增加研发投入 │ 40245.45│ 30004.75│ 34.13│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 56358.34│ 404137.34│ -86.05│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少大于购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -108866.90│ -155557.60│ 30.02│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -8520.95│ -444594.32│ 98.08│
│的现金流量净│的现金同比增加以│ │ │ │
│额 │及上年同期发生收│ │ │ │
│ │购林西矿业公司股│ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│销售商品、提│产品市场下滑以及│ 1210266.62│ 2676992.38│ -54.79│
│供劳务收到的│下游行业资金紧张│ │ │ │
│现金 │影响，公司现金收│ │ │ │
│ │款比例大幅降低，│ │ │ │
│ │票据托收、贴现规│ │ │ │
│ │模同比收缩 │ │ │ │
│购买商品、接│煤化工子公司采购│ 708789.27│ 1778209.49│ -60.14│
│受劳务支付的│原材料成本下降，│ │ │ │
│现金 │使用现金结算额度│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│处置固定资产│加拿大中和公司上│ 31.91│ 7276.30│ -99.56│
│、无形资产和│年同期处置自有房│ │ │ │
│其他长期资产│产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│林西矿业公司交纳│ 2249.32│ 469.61│ 378.97│
│资活动有关的│土地增值税 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│公司根据业务发展│ 496364.00│ 288776.00│ 71.89│
│的现金 │需要增加借款 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司上年同期收购│ 4386.33│ 126240.02│ -96.53│
│资活动有关的│林西矿业公司股权│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司产品价格较上│ 99007.80│ 182051.96│ -45.62│
│司股东的净利│年同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品价格较上│ 97614.20│ 166947.19│ -41.53│
│司股东的扣除│年同期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 81872.41│ 304536.36│ -73.12│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │大于购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 673971.87│ 869465.43│ 757301.77│ 762294.63│
│存货 │ 98637.80│ 110995.50│ 93212.07│ 129772.10│
│应收账款 │ 122927.41│ 103002.02│ 93578.47│ 120351.94│
│其他应收款 │ 373.57│ 1075.66│ 455.48│ 423.17│
│流动资产合计 │ 1263097.40│ 1443262.56│ 1327445.46│ 1362180.27│
│长期股权投资 │ 166030.76│ 164120.44│ 162359.08│ 165446.15│
│固定资产净额 │ 1228405.80│ 1145593.67│ 1164092.75│ 1179658.61│
│无形资产 │ 88231.56│ 88826.54│ 71032.97│ 72716.06│
│非流动资产合计 │ 1619271.56│ 1537874.22│ 1528862.18│ 1539808.91│
│资产总计 │ 2882368.96│ 2981136.79│ 2856307.63│ 2901989.18│
│流动负债 │ 960001.38│ 1038263.75│ 1022070.85│ 1039322.82│
│非流动负债 │ 363447.45│ 382080.19│ 288991.40│ 258641.60│
│负债合计 │ 1323448.82│ 1420343.94│ 1311062.25│ 1297964.42│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│
│盈余公积 │ 217723.95│ 195572.51│ 195572.51│ 195572.51│
│未分配利润 │ 837269.02│ 849390.44│ 828805.41│ 883247.92│
│少数股东权益 │ 135061.71│ 142187.14│ 147633.85│ 152535.05│
│股东权益合计 │ 1558920.14│ 1560792.84│ 1545245.38│ 1604024.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 746711.76│ 788845.02│ 878986.17│ 1029162.75│
│存货 │ 124005.47│ 130710.31│ 134950.01│ 118531.75│
│应收账款 │ 124594.86│ 128801.43│ 142400.23│ 169876.65│
│其他应收款 │ 224.47│ 415.54│ 3696.81│ 326.61│
│流动资产合计 │ 1354735.19│ 1471691.87│ 1592191.24│ 1705215.32│
│长期股权投资 │ 153849.99│ 126296.49│ 124442.57│ 120764.78│
│固定资产净额 │ 1202341.95│ 1110205.64│ 1113909.72│ 1090656.17│
│无形资产 │ 73406.67│ 74141.35│ 76092.06│ 65951.67│
│非流动资产合计 │ 1550620.89│ 1436079.73│ 1435377.75│ 1379464.72│
│资产总计 │ 2905356.08│ 2907771.60│ 3027568.99│ 3084680.04│
│流动负债 │ 1072444.11│ 861017.88│ 1151159.76│ 1135762.60│
│非流动负债 │ 259255.41│ 452401.55│ 314647.88│ 326259.00│
│负债合计 │ 1331699.52│ 1313419.42│ 1465807.64│ 1462021.60│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 170425.11│ 170568.62│ 170568.62│ 256677.61│
│盈余公积 │ 195572.51│ 159245.90│ 159245.90│ 159245.90│
│未分配利润 │ 842475.03│ 875741.31│ 828343.96│ 795173.73│
│少数股东权益 │ 166989.28│ 185697.43│ 203508.44│ 212514.57│
│股东权益合计 │ 1573656.56│ 1594352.18│ 1561761.35│ 1622658.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2284148.89│ 1703954.24│ 1194198.43│ 626206.85│
│营业成本 │ 1961804.47│ 1452764.78│ 1017205.06│ 537262.31│
│营业税金及附加 │ 41080.22│ 31499.86│ 22232.28│ 11786.69│
│销售费用 │ 23836.97│ 16060.38│ 11077.62│ 5572.89│
│财务费用 │ 13039.76│ 7285.05│ 5716.67│ 2560.07│
│管理费用 │ 83196.64│ 58756.38│ 36079.12│ 18823.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8058.37│ 4618.57│ 2897.59│ -433.67│
│营业利润 │ 126053.93│ 119883.21│ 94272.12│ 46702.37│
│营业外收入 │ 231.57│ 198.71│ 105.26│ 40.34│
│营业外支出 │ 2566.81│ 1637.78│ 988.12│ 474.50│
│利润总额 │ 123718.69│ 118444.14│ 93389.27│ 46268.20│
│所得税 │ 48045.60│ 45753.67│ 36631.64│ 19695.73│
│净利润 │ 75673.09│ 72690.47│ 56757.63│ 26572.47│
│归属母公司净利润 │ 109037.82│ 99007.80│ 78422.77│ 40772.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2600393.38│ 1963063.04│ 1323158.38│ 553091.87│
│营业成本 │ 2177646.16│ 1596873.64│ 1051009.81│ 433344.16│
│营业税金及附加 │ 48005.31│ 36584.89│ 24388.68│ 10362.26│
│销售费用 │ 30992.41│ 21974.82│ 14682.29│ 6639.57│
│财务费用 │ 22879.39│ 18224.51│ 11866.45│ 5917.34│
│管理费用 │ 82872.94│ 53258.70│ 35495.10│ 15960.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 14708.89│ 11061.55│ 6051.11│ 2730.89│
│营业利润 │ 225169.56│ 231641.38│ 181184.29│ 80311.48│
│营业外收入 │ 961.43│ 868.80│ 836.55│ 127.14│
│营业外支出 │ 3299.42│ 2328.68│ 595.35│ 328.91│
│利润总额 │ 222831.57│ 230181.49│ 181425.49│ 80109.72│
│所得税 │ 68966.02│ 62836.88│ 45490.30│ 21478.72│
│净利润 │ 153865.55│ 167344.61│ 135935.19│ 58631.00│
│归属母公司净利润 │ 185112.30│ 182051.96│ 134654.62│ 58890.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1239574.83│ 929218.00│ 572247.91│ 464590.11│
│经营活动现金流出 │ 1183216.49│ 847345.59│ 535936.30│ 450506.49│
│经营活动现金流量净额│ 56358.34│ 81872.41│ 36311.61│ 14083.63│
│投资活动现金流入 │ 44955.67│ 43255.23│ 28948.78│ 0.03│
│资本性支出 │ 100264.26│ 72451.42│ 28727.67│ 21513.82│
│投资活动现金流出 │ 153822.58│ 125992.08│ 66959.32│ 33823.82│
│投资活动现金流量净额│ -108866.90│ -82736.84│ -38010.54│ -33823.79│
│筹资活动现金流入 │ 496364.00│ 385704.00│ 185000.00│ 75000.00│
│筹资活动现金流出 │ 504884.95│ 245860.72│ 158204.25│ 22572.74│
│筹资活动现金流量净额│ -8520.95│ 139843.28│ 26795.75│ 52427.26│
│汇率变动对现金的影响│ 1333.34│ 1547.53│ 2019.39│ -416.70│
│现金及等价物净增加额│ -59696.18│ 140526.38│ 27116.20│ 32270.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2700916.49│ 2050359.84│ 1318158.64│ 598788.07│
│经营活动现金流出 │ 2296779.15│ 1745823.48│ 1108279.95│ 468914.51│
│经营活动现金流量净额│ 404137.34│ 304536.36│ 209878.69│ 129873.56│
│投资活动现金流入 │ 48252.55│ 35360.36│ 13604.75│ 11619.25│
│资本性支出 │ 142876.79│ 88444.65│ 56031.81│ 27477.91│
│投资活动现金流出 │ 203810.15│ 111683.01│ 70500.56│ 27477.91│
│投资活动现金流量净额│ -155557.60│ -76322.65│ -56895.81│ -15858.66│
│筹资活动现金流入 │ 288776.00│ 288776.00│ 78000.00│ 36000.00│
│筹资活动现金流出 │ 733370.32│ 655092.64│ 282963.62│ 25038.71│
│筹资活动现金流量净额│ -444594.32│ -366316.64│ -204963.62│ 10961.29│
│汇率变动对现金的影响│ 1438.26│ 2038.89│ 1303.88│ 282.98│
│现金及等价物净增加额│ -194576.32│ -136064.05│ -50676.87│ 125259.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 626206.85│ 27.42│ 40772.89│ 37.39│
│二季报 │ 567991.58│ 24.87│ 37649.88│ 34.53│
│三季报 │ 509755.81│ 22.32│ 20585.04│ 18.88│
│四季报 │ 580194.65│ 25.40│ 10030.02│ 9.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 553091.87│ 21.27│ 58890.47│ 31.81│
│二季报 │ 770066.51│ 29.61│ 75764.15│ 40.93│
│三季报 │ 639904.66│ 24.61│ 47397.34│ 25.60│
│四季报 │ 637330.34│ 24.51│ 3060.34│ 1.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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