财务分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 81572.99│ 109037.82│ 185112.30│ 181532.22│ 107851.87│ 114963.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 109037.82│ 185112.30│ 192627.90│ 107851.87│ 114963.87│
│净利润增长率(%) │ -25.19│ -41.10│ -3.90│ 68.32│ -6.19│ -15.67│
│扣非净利润(万) │ 74784.71│ 107452.62│ 169978.70│ 182122.06│ 107805.80│ 114338.38│
│营业总收(未调整:万) │ 2117484.81│ 2284148.89│ 2600393.38│ 2235370.95│ 1817677.88│ 2007197.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 2284148.89│ 2600393.38│ 2316591.02│ 1817677.88│ 2007197.18│
│总营收同比增长率(%) │ -7.30│ -12.16│ 12.25│ 22.98│ -9.44│ -1.90│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ 7.79│ 13.29│ 14.29│ 9.26│ 10.59│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 45.92│ 45.84│ 47.55│ 47.98│ 44.95│
│净利润现金含量(%) │ 143.26│ 51.69│ 218.32│ 241.17│ 171.65│ 226.98│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.6900│ 1.1700│ 1.2100│ 0.6800│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.6800│ 1.0700│ 1.1500│ 0.6800│ 0.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5137│ 0.6867│ 1.1658│ 1.1433│ 0.6793│ 0.7240│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.6166│ 1.6166│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 5.3160│ 5.2731│ 5.3059│ 4.6371│ 3.9007│ 3.5235│
│每股净资产(元) │ 9.0047│ 8.9675│ 8.8592│ 8.4823│ 7.6146│ 7.1317│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7360│ 0.3549│ 2.5453│ 2.7573│ 1.1659│ 1.6434│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 81572.99│ 64791.78│ 48187.59│ 20940.83│ 109037.82│ 99007.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109037.82│ 99007.80│
│净利润增长率(%) │ -25.19│ -34.56│ -38.55│ -48.64│ -41.10│ -45.62│
│扣非净利润(万) │ 74784.71│ 63055.23│ 46752.53│ 19827.19│ 107452.62│ 97614.20│
│营业总收(未调整:万) │ 2117484.81│ 1558944.95│ 1065594.40│ 537194.13│ 2284148.89│ 1703954.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2284148.89│ 1703954.24│
│总营收同比增长率(%) │ -7.30│ -8.51│ -10.77│ -14.21│ -12.16│ -13.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ 4.56│ 3.37│ 1.46│ 7.79│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 44.28│ 45.01│ 45.16│ 45.92│ 47.64│
│净利润现金含量(%) │ 143.26│ 104.37│ 41.22│ -71.59│ 51.69│ 82.69│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4100│ 0.3000│ 0.1300│ 0.6900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.3971│ 0.2900│ 0.1249│ 0.6800│ 0.6148│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5137│ 0.4081│ 0.3035│ 0.1319│ 0.6867│ 0.6236│
│每股资本公积金(元) │ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│
│每股未分配利润(元) │ 5.3160│ 5.3378│ 5.2332│ 5.4050│ 5.2731│ 5.3495│
│每股净资产(元) │ 9.0047│ 8.9646│ 8.9145│ 9.0715│ 8.9675│ 8.9344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7360│ 0.4259│ 0.1251│ -0.0944│ 0.3549│ 0.5156│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.32│ 1.26│ 1.45│ 1.60│ 1.28│
│速动比率 │ 0.93│ 1.21│ 1.15│ 1.34│ 1.48│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 45.92│ 45.84│ 47.55│ 47.98│ 44.95│
│产权比率 │ 0.82│ 0.93│ 0.95│ 1.05│ 1.09│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ 0.38│ 0.40│ 0.22│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.08│ 1.28│ 1.30│ 1.32│ 1.39│
│速动比率 │ 0.93│ 0.95│ 1.15│ 1.17│ 1.21│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 43.50│ 44.28│ 45.01│ 45.16│ 45.92│ 47.64│
│产权比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.88│ 0.89│ 0.93│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.06│ 0.02│ -0.02│ 0.06│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.71│ 18.46│ 18.34│ 13.28│ 10.43│ 10.62│
│存货周转率 │ 17.94│ 17.62│ 17.06│ 15.94│ 14.70│ 14.17│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.75│ 1.75│ 1.54│ 1.50│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.88│ 2.21│ 2.05│ 1.75│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.79│ 0.87│ 0.78│ 0.70│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.71│ 14.77│ 11.02│ 4.14│ 18.46│ 14.97│
│存货周转率 │ 17.94│ 11.69│ 8.37│ 4.29│ 17.62│ 12.36│
│流动资产周转率 │ 1.82│ 1.29│ 0.87│ 0.43│ 1.75│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.29│ 0.88│ 0.44│ 1.88│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.38│ 0.19│ 0.79│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 7.66│ 13.16│ 13.48│ 8.92│ 10.15│
│销售毛利率 │ 12.45│ 14.11│ 16.26│ 20.84│ 16.68│ 15.18│
│营业利润率 │ 3.66│ 5.52│ 8.66│ 12.26│ 8.87│ 8.19│
│销售净利率 │ 2.24│ 3.31│ 5.92│ 9.26│ 6.75│ 6.38│
│总资产净利率 │ 1.70│ 2.62│ 5.14│ 7.26│ 4.74│ 5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.71│ 4.55│ 3.40│ 1.45│ 7.66│ 6.98│
│销售毛利率 │ 12.45│ 12.71│ 13.19│ 12.47│ 14.11│ 14.74│
│营业利润率 │ 3.66│ 4.24│ 4.69│ 3.81│ 5.52│ 7.04│
│销售净利率 │ 2.24│ 2.28│ 2.48│ 1.29│ 3.31│ 4.27│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.26│ 0.93│ 0.24│ 2.62│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.30│ -12.16│ 12.25│ 22.98│ -9.44│ -1.90│
│营业利润增长率 │ -38.46│ -44.02│ -21.47│ 70.02│ -1.96│ -20.76│
│净利润增长率 │ -25.19│ -41.10│ -3.90│ 68.32│ -6.19│ -15.67│
│净资产增长率 │ 0.41│ 1.22│ -0.34│ 11.39│ 6.77│ 7.63│
│总资产增长率 │ -6.12│ -0.79│ -5.59│ 8.64│ 11.74│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.30│ -8.51│ -10.77│ -14.21│ -12.16│ -13.20│
│营业利润增长率 │ -38.46│ -44.90│ -46.99│ -56.17│ -44.02│ -48.25│
│净利润增长率 │ -25.19│ -34.56│ -38.55│ -48.64│ -41.10│ -45.62│
│净资产增长率 │ 0.41│ -0.03│ -0.59│ 1.16│ 1.22│ 0.85│
│总资产增长率 │ -6.12│ -4.85│ -3.60│ -1.25│ -0.79│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 614811.49│ 673971.87│ -8.78│
│应收票据 │本年应收票据到期│ 85594.76│ 283372.04│ -69.79│
│ │委托收款较多及重│ │ │ │
│ │分类至应收款项融│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 91974.87│ 122927.41│ -25.18│
│应收款项融资│煤化工子公司改变│ 107285.92│ ---│ ---│
│ │管理银行承兑票据│ │ │ │
│ │的业务模式重分类│ │ │ │
│ │至应收款项融资列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 18422.48│ 26285.52│ -29.91│
│其他应收款 │--- │ 401.17│ 373.57│ 7.39│
│存货 │--- │ 108014.24│ 98637.80│ 9.51│
│其他流动资产│委托贷款到期未续│ 35272.65│ 57529.18│ -38.69│
│ │贷 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 167549.87│ 166030.76│ 0.91│
│其他权益工具│--- │ 60.00│ 60.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2265.14│ 2325.30│ -2.59│
│固定资产 │--- │ 1200176.16│ 1228405.80│ -2.30│
│在建工程 │尼龙66等工程项目│ 142839.01│ 91064.73│ 56.85│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧摊销 │ 11108.60│ 16337.01│ -32.00│
│无形资产 │--- │ 84921.01│ 88231.56│ -3.75│
│商誉 │--- │ 1035.95│ 1035.95│ 0.00│
│长期待摊费用│预付东港站铁路使│ 5693.34│ 4104.80│ 38.70│
│ │用费及铁路桥梁修│ │ │ │
│ │缮费用 │ │ │ │
│递延所得税资│对矿山地质环境恢│ 28543.66│ 21675.65│ 31.69│
│产 │复、土地复垦确认│ │ │ │
│ │的预计负债计提递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 328275.85│ 299460.00│ 9.62│
│应付票据 │--- │ 96417.03│ 89266.10│ 8.01│
│应付账款 │--- │ 339571.37│ 445329.40│ -23.75│
│预收款项 │--- │ 7.15│ 7.43│ -3.67│
│合同负债 │--- │ 43063.50│ 50306.12│ -14.40│
│应付职工薪酬│--- │ 13173.65│ 12426.31│ 6.01│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 4043.32│ 18056.48│ -77.61│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 11737.38│ 10343.00│ 13.48│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 152860.26│ 28482.86│ 436.67│
│非流动负债 │期的长期借款和应│ │ │ │
│ │付债券增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 31774.00│ 6323.69│ 402.46│
│ │的商业汇票增加 │ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 37185.37│ 118050.00│ -68.50│
│ │期的长期借款增加│ │ │ │
│应付债券 │2022年第一期中期│ 1997.93│ 129874.52│ -98.46│
│ │票据重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的应付债券│ │ │ │
│ │及2023年第一期中│ │ │ │
│ │期票据大幅回售给│ │ │ │
│ │发行人 │ │ │ │
│租赁负债 │支付到期的租赁费│ 6697.43│ 12257.76│ -45.36│
│预计负债 │--- │ 64897.03│ 69983.89│ -7.27│
│递延收益 │--- │ 24117.81│ 18594.70│ 29.70│
│递延所得税负│对矿山地质环境恢│ 21389.98│ 14686.57│ 45.64│
│债 │复、土地复垦确认│ │ │ │
│ │的固定资产弃置费│ │ │ │
│ │用计提递延所得税│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │煤炭产品、焦炭产│ 2117484.81│ 2284148.89│ -7.30│
│ │品价格比同期下降│ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格下│ 1853791.87│ 1961804.47│ -5.51│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期运杂费减少 │ 21852.00│ 23836.97│ -8.33│
│管理费用 │本期职工薪酬减少│ 78687.03│ 83196.64│ -5.42│
│财务费用 │本期票据贴现支出│ 13614.50│ 13039.76│ 4.41│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加研发投入│ 47409.30│ 40245.45│ 17.80│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 116863.81│ 56358.34│ 107.36│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加大于购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -69738.17│ -108866.90│ 35.94│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -104044.79│ -8520.95│ -1121.05│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│销售商品、提│本期应收票据委托│ 1629338.18│ 1210266.62│ 34.63│
│供劳务收到的│收款及贴现增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 2160.59│ 8131.99│ -73.43│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│购买商品、接│本期现金结算方式│ 1069577.31│ 708789.27│ 50.90│
│受劳务支付的│采购量增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期迁建塌补支出│ 39968.56│ 23335.19│ 71.28│
│营活动有关的│较多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期山西中通公司│ 4882.09│ 8150.02│ -40.10│
│所收到的现金│收到的股利为票据│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 0.56│ 31.91│ -98.25│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│发放委托贷款减少│ 1200.00│ 51309.00│ -97.66│
│金 │及对联营企业投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期交纳土地增值│ ---│ 2249.32│ -100.00│
│资活动有关的│税 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 345699.24│ 496364.00│ -30.35│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利减少│ 72094.76│ 110848.62│ -34.96│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司产品价格较上│ 64791.78│ 99007.80│ -34.56│
│司股东的净利│年同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品价格较上│ 63055.23│ 97614.20│ -35.40│
│司股东的扣除│年同期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 614811.49│ 673971.87│ 746711.76│ 903429.26│ 724603.36│ 566727.76│
│存货 │ 108014.24│ 98637.80│ 124005.47│ 124241.92│ 97764.60│ 108338.61│
│应收票据及应收账款 │ 177569.63│ 406299.45│ 399063.44│ 483508.39│ 489774.02│ 394836.53│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18422.48│ 26285.52│ 24468.92│ 15266.48│ 7544.60│ 6959.97│
│其他应收款 │ 401.17│ 373.57│ 224.47│ 321.52│ 3872.89│ 4111.62│
│流动资产合计 │ 1061777.57│ 1263097.40│ 1354735.19│ 1577003.85│ 1333522.16│ 1096813.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 167549.87│ 166030.76│ 153849.99│ 118036.59│ 112555.51│ 109033.37│
│固定资产净额 │ 1200176.16│ 1228405.80│ 1202341.95│ 1106658.32│ 1069904.57│ 1011241.71│
│在建工程 │ 142839.01│ 91064.73│ 75192.13│ 60906.62│ 124433.95│ 133699.74│
│无形资产 │ 84921.01│ 88231.56│ 73406.67│ 66590.10│ 78588.08│ 81251.62│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
│非流动资产合计 │ 1644192.75│ 1619271.56│ 1550620.89│ 1395062.83│ 1402174.48│ 1351443.62│
│资产总计 │ 2705970.33│ 2882368.96│ 2905356.08│ 2972066.67│ 2735696.64│ 2448257.24│
│应付票据及应付账款 │ 435988.40│ 534595.50│ 614376.28│ 516382.00│ 400202.38│ 368399.69│
│预收款项 │ 7.15│ 7.43│ 7.43│ 8.25│ 21.47│ 30839.23│
│合同负债 │ 43063.50│ 50306.12│ 72004.19│ 69947.91│ 51201.86│ ---│
│流动负债 │ 1020923.50│ 960001.38│ 1072444.11│ 1087398.95│ 833955.43│ 857642.98│
│长期借款 │ 37185.37│ 118050.00│ 77400.00│ 80279.47│ 106577.96│ 73298.73│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2039.29│
│非流动负债 │ 156285.56│ 363447.45│ 259255.41│ 325677.51│ 478717.39│ 242760.53│
│负债合计 │ 1177209.06│ 1323448.82│ 1331699.52│ 1413076.46│ 1312672.82│ 1100403.51│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 256677.61│ 256677.61│ 256677.61│
│盈余公积 │ 237961.46│ 217723.95│ 195572.51│ 159245.90│ 139106.99│ 126076.39│
│未分配利润 │ 844079.46│ 837269.02│ 842475.03│ 736283.26│ 619348.34│ 559458.67│
│少数股东权益 │ 98995.33│ 135061.71│ 166989.28│ 212177.07│ 213977.33│ 215484.12│
│归属母公司权益 │ 1429765.94│ 1423858.42│ 1406667.29│ 1346813.15│ 1209046.49│ 1132369.61│
│股东权益合计 │ 1528761.27│ 1558920.14│ 1573656.56│ 1558990.22│ 1423023.82│ 1347853.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 614811.49│ 618570.26│ 636799.46│ 636706.34│ 673971.87│ 869465.43│
│存货 │ 108014.24│ 134176.75│ 122370.08│ 120395.76│ 98637.80│ 110995.50│
│应收票据及应收账款 │ 177569.63│ 340239.42│ 359472.27│ 382966.18│ 406299.45│ 370373.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 18422.48│ 20043.16│ 17756.98│ 41296.16│ 26285.52│ 29106.77│
│其他应收款 │ 401.17│ 483.36│ 496.89│ 491.80│ 373.57│ 1075.66│
│流动资产合计 │ 1061777.57│ 1147065.63│ 1180101.15│ 1240275.86│ 1263097.40│ 1443262.56│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 167549.87│ 168447.05│ 166099.72│ 166690.69│ 166030.76│ 164120.44│
│固定资产净额 │ 1200176.16│ 1183739.12│ 1190704.83│ 1206188.75│ 1228405.80│ 1145593.67│
│在建工程 │ 142839.01│ 115760.24│ 112674.88│ 101890.40│ 91064.73│ 96263.45│
│无形资产 │ 84921.01│ 85747.44│ 86573.87│ 87404.83│ 88231.56│ 88826.54│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
│非流动资产合计 │ 1644192.75│ 1595501.21│ 1598483.16│ 1605992.08│ 1619271.56│ 1537874.22│
│资产总计 │ 2705970.33│ 2742566.84│ 2778584.31│ 2846267.94│ 2882368.96│ 2981136.79│
│应付票据及应付账款 │ 435988.40│ 441059.65│ 424508.85│ 512513.69│ 534595.50│ 464937.56│
│预收款项 │ 7.15│ 7.43│ 7.43│ 9.60│ 7.43│ 7.43│
│合同负债 │ 43063.50│ 52800.76│ 52690.82│ 42308.03│ 50306.12│ 72543.54│
│流动负债 │ 1020923.50│ 1063227.77│ 920358.99│ 955036.41│ 960001.38│ 1038263.75│
│长期借款 │ 37185.37│ 31478.20│ 84235.00│ 84335.00│ 118050.00│ 137150.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 156285.56│ 151101.91│ 330192.81│ 330313.65│ 363447.45│ 382080.19│
│负债合计 │ 1177209.06│ 1214329.68│ 1250551.80│ 1285350.05│ 1323448.82│ 1420343.94│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│
│盈余公积 │ 237961.46│ 217723.95│ 217723.95│ 217723.95│ 217723.95│ 195572.51│
│未分配利润 │ 844079.46│ 847535.76│ 830931.57│ 858209.85│ 837269.02│ 849390.44│
│少数股
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