财务分析☆ ◇600997 开滦股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3237.43│ 81572.99│ 109037.82│ 185112.30│ 181532.22│ 107851.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 81572.99│ 109037.82│ 185112.30│ 192627.90│ 107851.87│
│净利润增长率(%) │ -103.97│ -25.19│ -41.10│ -3.90│ 68.32│ -6.19│
│扣非净利润(万) │ -9208.71│ 74784.71│ 107452.62│ 169978.70│ 182122.06│ 107805.80│
│营业总收(未调整:万) │ 1739147.06│ 2117484.81│ 2284148.89│ 2600393.38│ 2235370.95│ 1817677.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 2117484.81│ 2284148.89│ 2600393.38│ 2316591.02│ 1817677.88│
│总营收同比增长率(%) │ -17.87│ -7.30│ -12.16│ 12.25│ 22.98│ -9.44│
│加权净资产收益率(%) │ -0.23│ 5.75│ 7.79│ 13.29│ 14.29│ 9.26│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 43.50│ 45.92│ 45.84│ 47.55│ 47.98│
│净利润现金含量(%) │ 2092.45│ 143.26│ 51.69│ 218.32│ 241.17│ 171.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.5100│ 0.6900│ 1.1700│ 1.2100│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ 0.4700│ 0.6800│ 1.0700│ 1.1500│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0204│ 0.5137│ 0.6867│ 1.1658│ 1.1433│ 0.6793│
│每股资本公积金(元) │ 1.0771│ 1.0733│ 1.0733│ 1.0733│ 1.6166│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 5.0069│ 5.3160│ 5.2731│ 5.3059│ 4.6371│ 3.9007│
│每股净资产(元) │ 8.5841│ 9.0047│ 8.9675│ 8.8592│ 8.4823│ 7.6146│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4266│ 0.7360│ 0.3549│ 2.5453│ 2.7573│ 1.1659│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3237.43│ 18497.81│ 36070.95│ 6727.26│ 81572.99│ 64791.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81572.99│ 64791.78│
│净利润增长率(%) │ -103.97│ -71.45│ -25.14│ -67.87│ -25.19│ -34.56│
│扣非净利润(万) │ -9208.71│ 12902.42│ 35452.57│ 6127.83│ 74784.71│ 63055.23│
│营业总收(未调整:万) │ 1739147.06│ 1294395.21│ 882260.12│ 451484.42│ 2117484.81│ 1558944.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2117484.81│ 1558944.95│
│总营收同比增长率(%) │ -17.87│ -16.97│ -17.20│ -15.96│ -7.30│ -8.51│
│加权净资产收益率(%) │ -0.23│ 1.31│ 2.51│ 0.47│ 5.75│ 4.56│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 43.06│ 42.68│ 43.49│ 43.50│ 44.28│
│净利润现金含量(%) │ 2092.45│ -5.49│ -84.37│ -927.10│ 143.26│ 104.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.1200│ 0.2300│ 0.0400│ 0.5100│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0600│ 0.0813│ 0.2200│ 0.0386│ 0.4700│ 0.3971│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0204│ 0.1165│ 0.2272│ 0.0424│ 0.5137│ 0.4081│
│每股资本公积金(元) │ 1.0771│ 1.0771│ 1.0771│ 1.0740│ 1.0733│ 1.0733│
│每股未分配利润(元) │ 5.0069│ 5.1725│ 5.2832│ 5.3584│ 5.3160│ 5.3378│
│每股净资产(元) │ 8.5841│ 8.8429│ 8.9918│ 9.0404│ 9.0047│ 8.9646│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4266│ -0.0064│ -0.1917│ -0.3928│ 0.7360│ 0.4259│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.04│ 1.32│ 1.26│ 1.45│ 1.60│
│速动比率 │ 0.88│ 0.93│ 1.21│ 1.15│ 1.34│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 43.50│ 45.92│ 45.84│ 47.55│ 47.98│
│产权比率 │ 0.82│ 0.82│ 0.93│ 0.95│ 1.05│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.11│ 0.06│ 0.38│ 0.40│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.13│ 1.11│ 1.13│ 1.04│ 1.08│
│速动比率 │ 0.88│ 0.96│ 0.97│ 1.00│ 0.93│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 43.30│ 43.06│ 42.68│ 43.49│ 43.50│ 44.28│
│产权比率 │ 0.82│ 0.81│ 0.80│ 0.82│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.00│ -0.03│ -0.07│ 0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.78│ 19.71│ 18.46│ 18.34│ 13.28│ 10.43│
│存货周转率 │ 12.02│ 17.94│ 17.62│ 17.06│ 15.94│ 14.70│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 1.82│ 1.75│ 1.75│ 1.54│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.74│ 1.88│ 2.21│ 2.05│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.76│ 0.79│ 0.87│ 0.78│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.78│ 16.80│ 10.74│ 5.71│ 19.71│ 14.77│
│存货周转率 │ 12.02│ 8.66│ 6.25│ 3.47│ 17.94│ 11.69│
│流动资产周转率 │ 1.71│ 1.23│ 0.83│ 0.42│ 1.82│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.09│ 0.74│ 0.38│ 1.74│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.76│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 5.71│ 7.66│ 13.16│ 13.48│ 8.92│
│销售毛利率 │ 9.49│ 12.45│ 14.11│ 16.26│ 20.84│ 16.68│
│营业利润率 │ -0.20│ 3.66│ 5.52│ 8.66│ 12.26│ 8.87│
│销售净利率 │ -0.15│ 2.24│ 3.31│ 5.92│ 9.26│ 6.75│
│总资产净利率 │ -0.10│ 1.70│ 2.62│ 5.14│ 7.26│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.24│ 1.32│ 2.53│ 0.47│ 5.71│ 4.55│
│销售毛利率 │ 9.49│ 11.15│ 14.56│ 11.20│ 12.45│ 12.71│
│营业利润率 │ -0.20│ 1.93│ 4.92│ 2.18│ 3.66│ 4.24│
│销售净利率 │ -0.15│ 1.46│ 4.19│ 1.30│ 2.24│ 2.28│
│总资产净利率 │ -0.10│ 0.71│ 1.38│ 0.22│ 1.70│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.87│ -7.30│ -12.16│ 12.25│ 22.98│ -9.44│
│营业利润增长率 │ -104.56│ -38.46│ -44.02│ -21.47│ 70.02│ -1.96│
│净利润增长率 │ -103.97│ -25.19│ -41.10│ -3.90│ 68.32│ -6.19│
│净资产增长率 │ -4.67│ 0.41│ 1.22│ -0.34│ 11.39│ 6.77│
│总资产增长率 │ -4.56│ -6.12│ -0.79│ -5.59│ 8.64│ 11.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.87│ -16.97│ -17.20│ -15.96│ -7.30│ -8.51│
│营业利润增长率 │ -104.56│ -62.26│ -13.20│ -51.94│ -38.46│ -44.90│
│净利润增长率 │ -103.97│ -71.45│ -25.14│ -67.87│ -25.19│ -34.56│
│净资产增长率 │ -4.67│ -1.80│ -0.14│ 0.40│ 0.41│ -0.03│
│总资产增长率 │ -4.56│ -2.30│ -1.34│ 0.38│ -6.12│ -4.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 548195.23│ 614811.49│ -10.84│
│应收票据 │本年收到的应收票│ 44544.77│ 85594.76│ -47.96│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项 │主要产品售价下降│ 60710.46│ 91974.87│ -33.99│
│ │，营业收入减少 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 121712.30│ 107285.92│ 13.45│
│预付款项 │--- │ 13388.27│ 18422.48│ -27.33│
│其他应收款 │--- │ 507.89│ 401.17│ 26.60│
│存货 │库存商品增加 │ 153950.54│ 108014.24│ 42.53│
│其他流动资产│--- │ 27387.89│ 35272.65│ -22.35│
│长期股权投资│--- │ 166513.39│ 167549.87│ -0.62│
│其他权益工具│--- │ 60.00│ 60.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2200.40│ 2265.14│ -2.86│
│固定资产 │--- │ 1183699.72│ 1200176.16│ -1.37│
│在建工程 │--- │ 133960.81│ 142839.01│ -6.22│
│使用权资产 │计提折旧摊销 │ 5990.52│ 11108.60│ -46.07│
│无形资产 │--- │ 79735.07│ 84921.01│ -6.11│
│商誉 │--- │ 1035.95│ 1035.95│ 0.00│
│长期待摊费用│支付压煤搬迁费用│ 11393.34│ 5693.34│ 100.12│
│ │及十二水平延深工│ │ │ │
│ │程费用 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 27725.59│ 28543.66│ -2.87│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 320957.27│ 328275.85│ -2.23│
│应付票据 │票据结算增加 │ 128672.33│ 96417.03│ 33.45│
│应付账款 │--- │ 250724.53│ 339571.37│ -26.16│
│预收款项 │--- │ 6.36│ 7.15│ -11.11│
│合同负债 │--- │ 46361.07│ 43063.50│ 7.66│
│应付职工薪酬│--- │ 11862.89│ 13173.65│ -9.95│
│应交税费 │应交增值税和应交│ 2783.90│ 4043.32│ -31.15│
│ │资源税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 9416.69│ 11737.38│ -19.77│
│一年内到期的│重分类至一年内到│ 45249.89│ 152860.26│ -70.40│
│非流动负债 │期的长期借款和应│ │ │ │
│ │付债券减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司发行2025年度│ 115688.56│ 31774.00│ 264.10│
│ │第一期短期融资券│ │ │ │
│长期借款 │重分类至一年内到│ 73162.94│ 37185.37│ 96.75│
│ │期的长期借款减少│ │ │ │
│应付债券 │2023年第一期中期│ ---│ 1997.93│ -100.00│
│ │票据回售给发行人│ │ │ │
│租赁负债 │支付到期的租赁款│ 1016.93│ 6697.43│ -84.82│
│长期应付款 │售后租回款增加 │ 6250.00│ ---│ ---│
│预计负债 │--- │ 61660.33│ 64897.03│ -4.99│
│递延收益 │--- │ 25773.06│ 24117.81│ 6.86│
│递延所得税负│--- │ 18797.28│ 21389.98│ -12.12│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期煤炭产品、焦│ 1739147.06│ 2117484.81│ -17.87│
│ │炭产品价格比同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原材料价格下│ 1574178.76│ 1853791.87│ -15.08│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本期材料费、职工│ 17959.01│ 21852.00│ -17.82│
│ │薪酬、修理费下降│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬减少│ 67909.10│ 78687.03│ -13.70│
│财务费用 │本期利息支出减少│ 12680.10│ 13614.50│ -6.86│
│研发费用 │本期增加研发投入│ 50640.66│ 47409.30│ 6.82│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -67741.43│ 116863.81│ -157.97│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -62701.77│ -69738.17│ 10.09│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产所支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 66466.91│ -104044.79│ 163.88│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司产品价格较上│ 24510.62│ 65460.16│ -62.56│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品价格较上│ 18497.81│ 64791.78│ -71.45│
│司股东的净利│年同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品价格较上│ 12902.42│ 63055.23│ -79.54│
│司股东的扣除│年同期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1014.81│ 67623.59│ -101.50│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 548195.23│ 614811.49│ 673971.87│ 746711.76│ 903429.26│ 724603.36│
│存货 │ 153950.54│ 108014.24│ 98637.80│ 124005.47│ 124241.92│ 97764.60│
│应收票据及应收账款 │ 105255.22│ 177569.63│ 406299.45│ 399063.44│ 483508.39│ 489774.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13388.27│ 18422.48│ 26285.52│ 24468.92│ 15266.48│ 7544.60│
│其他应收款 │ 507.89│ 401.17│ 373.57│ 224.47│ 321.52│ 3872.89│
│流动资产合计 │ 970397.35│ 1061777.57│ 1263097.40│ 1354735.19│ 1577003.85│ 1333522.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 166513.39│ 167549.87│ 166030.76│ 153849.99│ 118036.59│ 112555.51│
│固定资产净额 │ 1183699.72│ 1200176.16│ 1228405.80│ 1202341.95│ 1106658.32│ 1069904.57│
│在建工程 │ 133960.81│ 142839.01│ 91064.73│ 75192.13│ 60906.62│ 124433.95│
│无形资产 │ 79735.07│ 84921.01│ 88231.56│ 73406.67│ 66590.10│ 78588.08│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
│非流动资产合计 │ 1612314.80│ 1644192.75│ 1619271.56│ 1550620.89│ 1395062.83│ 1402174.48│
│资产总计 │ 2582712.15│ 2705970.33│ 2882368.96│ 2905356.08│ 2972066.67│ 2735696.64│
│应付票据及应付账款 │ 379396.86│ 435988.40│ 534595.50│ 614376.28│ 516382.00│ 400202.38│
│预收款项 │ 6.36│ 7.15│ 7.43│ 7.43│ 8.25│ 21.47│
│合同负债 │ 46361.07│ 43063.50│ 50306.12│ 72004.19│ 69947.91│ 51201.86│
│流动负债 │ 931723.50│ 1020923.50│ 960001.38│ 1072444.11│ 1087398.95│ 833955.43│
│长期借款 │ 73162.94│ 37185.37│ 118050.00│ 77400.00│ 80279.47│ 106577.96│
│长期应付款 │ 6250.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 186660.54│ 156285.56│ 363447.45│ 259255.41│ 325677.51│ 478717.39│
│负债合计 │ 1118384.04│ 1177209.06│ 1323448.82│ 1331699.52│ 1413076.46│ 1312672.82│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 171021.86│ 170425.11│ 170425.11│ 170425.11│ 256677.61│ 256677.61│
│盈余公积 │ 242526.96│ 237961.46│ 217723.95│ 195572.51│ 159245.90│ 139106.99│
│未分配利润 │ 794993.73│ 844079.46│ 837269.02│ 842475.03│ 736283.26│ 619348.34│
│少数股东权益 │ 101345.95│ 98995.33│ 135061.71│ 166989.28│ 212177.07│ 213977.33│
│归属母公司权益 │ 1362982.16│ 1429765.94│ 1423858.42│ 1406667.29│ 1346813.15│ 1209046.49│
│股东权益合计 │ 1464328.11│ 1528761.27│ 1558920.14│ 1573656.56│ 1558990.22│ 1423023.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 548195.23│ 590063.69│ 599488.56│ 618863.30│ 614811.49│ 618570.26│
│存货 │ 153950.54│ 157535.77│ 133123.61│ 122978.60│ 108014.24│ 134176.75│
│应收票据及应收账款 │ 105255.22│ 115126.51│ 129939.91│ 140643.56│ 177569.63│ 340239.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13388.27│ 14885.52│ 10121.75│ 11592.44│ 18422.48│ 20043.16│
│其他应收款 │ 507.89│ 5275.75│ 431.68│ 662.90│ 401.17│ 483.36│
│流动资产合计 │ 970397.35│ 1041461.79│ 1055442.28│ 1083921.85│ 1061777.57│ 1147065.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 166513.39│ 163346.89│ 162018.60│ 166532.95│ 167549.87│ 168447.05│
│固定资产净额 │ 1183699.72│ 1173458.76│ 1176352.63│ 1185879.98│ 1200176.16│ 1183739.12│
│在建工程 │ 133960.81│ 139678.25│ 147733.95│ 150805.72│ 142839.01│ 115760.24│
│无形资产 │ 79735.07│ 81339.09│ 82043.00│ 82746.91│ 84921.01│ 85747.44│
│商誉 │ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│ 1035.95│
│非流动资产合计 │ 1612314.80│ 1602378.06│ 1614197.54│ 1632419.71│ 1644192.75│ 1595501.21│
│资产总计 │ 2582712.15│ 2643839.85│ 2669639.82│ 2716341.55│ 2705970.33│ 2742566.84│
│应付票据及应付账款 │ 379396.86│ 381907.43│ 366470.37│ 389103.21│ 435988.40│ 441059.65│
│预收款项 │ 6.36│ 16.68│ 7.15│ 7.15│ 7.15│ 7.43│
│合同负债 │ 46361.07│ 55419.65│ 40464.46│ 43712.38│ 43063.50│ 52800.76│
│流动负债 │ 931723.50│ 921090.53│ 948221.87│ 960052.30│ 1020923.50│ 1063227.77│
│长期借款 │ 73162.94│ 95781.08│ 65032.62│ 93270.63│ 37185.37│ 31478.20│
│长期应付款 │ 6250.00│ 7500.00│ 8750.00│ 10000.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 186660.54│ 217456.10│ 191144.96│ 221391.35│ 156285.56│ 151101.91│
│负债合计 │ 1118384.04│ 1138546.64│ 1139366.83│ 1181443.65│ 1177209.06│ 1214329.68│
│实收资本 │ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│ 158779.99│
│资本公积金 │ 171021.86│ 171021.86│ 171021.86│ 170521.86│ 170425.11│ 170425.11│
│盈余公积 │ 242526.96│ 237961.46│ 237961.46│ 237961.46│ 237961.46│ 217723.95│
│未分配利润 │ 794993.73│ 821294.47│ 838867.61│ 850806.72│ 844079.46│ 847535.76│
│少数股东权益 │ 101345.95│ 101213.96│ 102556.77│ 99469.53│ 98995.33│ 104833.81│
│归属母公司权益 │ 1362982.16│ 1404079.25│ 1427716.22│ 1435428.37│ 1429765.94│ 1423403.34│
│股东权益合计 │ 1464328.11│ 1505293.21│ 1530272.99│ 1534897.90│ 1528761.27│ 1528237.15│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 1739147.06│ 2117484.81│ 2284148.89│ 2600393.38│ 2235370.95│ 1817677.88│
│营业总成本 │ 1751700.29│ 2054447.97│ 2163203.50│ 2392400.96│ 1949595.73│ 1664355.02│
│营业税金及附加 │ 28332.66│ 39093.27│ 41080.22│ 48005.31│ 37394.67│ 20961.81│
│销售费用 │ 17959.01│ 21852.00│ 23836.97│ 30992.41│ 29111.98│ 25010.30│
│财务费用 │ 12680.10│ 13614.50│ 13039.76│ 22879.39│ 28219.37│ 30475.19│
│管理费用 │ 67909.10│ 78687.03│ 83196.64│ 82872.94│ 66052.81│ 58614.80│
│资产减值损失 │ -9564.74│ -3404.93│ -2325.26│ -4256.40│ -9595.79│ -1147.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 10591.97│ 8293.77│ 8058.37│ 14708.89│ -1743.02│ 8331.62│
│营业利润 │ -3540.39│ 77570.13│ 126053.93│ 225169.56│ 274039.25│ 161183.50│
│营业外收入 │ 1121.62│ 433.25│ 231.57│ 961.43│ 260.31│ 364.05│
│营业外支出 │ 1440.16│ 2054.14│ 2566.81│ 3299.42│ 3629.46│ 2319.49│
│利润总额 │ -3858.93│ 75949.23│ 123718.69│ 222831.57│ 270670.10│ 159228.07│
│所得税 │ -1260.83│ 28443.20│ 48045.60│ 68966.02│ 63578.91│ 36457.24│
│净利润 │ -2598.10│ 47506.04│ 75673.09│ 153865.55│ 207091.19│ 122770.82│
│归属母公司净利润 │ -3237.43│ 81572.99│ 109037.82│ 185112.30│ 181532.22│ 107851.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1739147.06│ 1294395.21│ 882260.12│ 451484.42│ 2117484.81│ 1558944.95│
│营业总成本 │ 1751700.29│ 1277371.22│ 838430.60│ 441230.76│ 2054447.97│ 1507067.
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