财务分析☆ ◇600998 九州通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 182367.95│ 134299.82│ 56117.27│ 208496.25│
│净利润增长率(%) │ 4.89│ 5.83│ 24.06│ -14.84│
│扣非净利润(万) │ 172774.10│ 129539.21│ 57318.11│ 173375.55│
│营业总收入(万元) │ 11436426.02│ 7935749.12│ 4209254.14│ 14042419.16│
│总营收同比增长率(%) │ 11.09│ 16.73│ 19.75│ 14.72│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 5.64│ 2.33│ 8.98│
│资产负债比率(%) │ 69.55│ 69.09│ 69.71│ 68.91│
│净利润现金含量(%) │ 43.81│ 38.58│ -538.44│ 191.19│
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.4700│ 0.2900│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6188│ 0.4600│ 0.3059│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6532│ 0.4810│ 0.2995│ 1.1127│
│每股资本公积金(元) │ 2.6104│ 2.6112│ 4.3791│ 4.3785│
│每股未分配利润(元) │ 4.5213│ 4.3543│ 6.6273│ 6.3278│
│每股净资产(元) │ 8.4074│ 8.1952│ 12.2824│ 11.9848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2862│ 0.1856│ -1.6125│ 2.1273│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 173870.72│ 126901.71│ 45232.66│ 244833.42│
│归母净利(调整后:万) │ 173870.72│ 126901.71│ 45232.66│ 244833.42│
│净利润增长率(%) │ -27.70│ -41.58│ -40.48│ -20.38│
│扣非净利润(万) │ 151536.84│ 110635.19│ 47723.96│ 140312.39│
│营业总收(未调整:万) │ 10294649.75│ 6798435.00│ 3515034.77│ 12240743.40│
│营业总收(调整后:万) │ 10294649.75│ 6798435.00│ 3515034.77│ 12240743.40│
│总营收同比增长率(%) │ 11.78│ 9.69│ 7.73│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 7.56│ 5.54│ 1.96│ 11.37│
│资产负债比率(%) │ 69.69│ 69.47│ 68.92│ 68.50│
│净利润现金含量(%) │ -84.62│ -161.93│ -585.00│ 141.28│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6600│ 0.2300│ 1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8087│ 0.5700│ 0.2547│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9279│ 0.6772│ 0.2414│ 1.3066│
│每股资本公积金(元) │ 4.3667│ 4.4163│ 4.4034│ 4.2992│
│每股未分配利润(元) │ 6.2031│ 5.9687│ 5.8822│ 5.6409│
│每股净资产(元) │ 11.7733│ 11.5366│ 11.5560│ 11.1979│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7852│ -1.0966│ -1.4121│ 1.8460│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.26│ 1.27│
│速动比率 │ 0.99│ 0.99│ 1.00│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 69.55│ 69.09│ 69.71│ 68.91│
│产权比率 │ 2.73│ 2.60│ 2.67│ 2.58│
│现金流比率%-短期债务│ 1.31│ 0.85│ -4.80│ 6.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.29│ 1.29│
│速动比率 │ 1.03│ 1.03│ 1.02│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 69.69│ 69.47│ 68.92│ 68.50│
│产权比率 │ 2.67│ 2.65│ 2.56│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -2.42│ -3.48│ -4.62│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.60│ 1.29│ 5.20│
│存货周转率 │ 6.46│ 4.27│ 2.32│ 7.91│
│流动资产周转率 │ 1.51│ 1.04│ 0.54│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 15.28│ 10.72│ 5.66│ 19.75│
│总资产周转率 │ 1.23│ 0.85│ 0.45│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.19│ 2.17│ 1.14│ 4.76│
│存货周转率 │ 6.34│ 4.14│ 2.13│ 7.43│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 0.93│ 0.49│ 1.78│
│固定资产周转率 │ 14.82│ 10.12│ 5.21│ 19.67│
│总资产周转率 │ 1.15│ 0.77│ 0.40│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.70│ 5.36│ 2.23│ 8.46│
│销售毛利率 │ 8.12│ 8.42│ 7.57│ 7.80│
│营业利润率 │ 2.11│ 2.33│ 1.73│ 2.03│
│销售净利率 │ 1.64│ 1.78│ 1.42│ 1.63│
│总资产净利率 │ 1.97│ 1.44│ 0.60│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 5.33│ 1.90│ 10.46│
│销售毛利率 │ 7.80│ 7.99│ 7.19│ 8.04│
│营业利润率 │ 2.33│ 2.53│ 1.65│ 2.93│
│销售净利率 │ 1.87│ 2.04│ 1.36│ 2.13│
│总资产净利率 │ 1.94│ 1.44│ 0.52│ 2.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.09│ 16.73│ 19.75│ 14.72│
│营业利润增长率 │ 0.21│ 7.57│ 26.21│ -20.58│
│净利润增长率 │ 4.89│ 5.83│ 24.06│ -14.84│
│净资产增长率 │ -3.92│ 1.72│ 2.26│ 5.26│
│总资产增长率 │ 0.72│ 2.06│ 4.49│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.78│ 9.69│ 7.73│ 10.42│
│营业利润增长率 │ -32.10│ -45.31│ -43.58│ -17.46│
│净利润增长率 │ -27.70│ -41.58│ -40.48│ -20.38│
│净资产增长率 │ 3.57│ 1.67│ 1.83│ 7.25│
│总资产增长率 │ 8.21│ 5.51│ 3.19│ 6.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司上年末进行了│ 3625565.39│ 2757637.91│ 31.47│
│ │应收账款的清收，│ │ │ │
│ │而本年随着公立医│ │ │ │
│ │院等客户销售规模│ │ │ │
│ │的扩大，客户欠款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司上年末备货防│ 342079.74│ 593703.29│ -42.38│
│ │疫产品增加预付款│ │ │ │
│ │，而本期到货 │ │ │ │
│应付账款 │公司销售规模扩大│ 1886918.35│ 1446615.63│ 30.44│
│ │购入存货增加，同│ │ │ │
│ │时延长应付账款周│ │ │ │
│ │转天数 │ │ │ │
│合同负债 │公司上年末预收防│ 151933.86│ 246200.72│ -38.29│
│ │疫产品款在本期实│ │ │ │
│ │现销售 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 142077.47│ 53262.61│ 166.75│
│非流动负债 │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │该项目 │ │ │ │
│投资收益 │公司权益法核算的│ 3831.44│ 24069.53│ -84.08│
│ │投资收益和处置子│ │ │ │
│ │公司的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠支出│ 6372.55│ 4785.07│ 33.18│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大清收力度│ 79899.64│ -147135.76│ 154.30│
│的现金流量净│，销售回现款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期赎回│ -81114.17│ 214862.62│ -137.75│
│的现金流量净│理财产品和处置持│ │ │ │
│额 │有的其他公司股票│ │ │ │
│ │收回投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年压降了有│ -139019.64│ -235935.74│ 41.08│
│的现金流量净│息负债规模，本年│ │ │ │
│额 │未回购公司股票而│ │ │ │
│ │上年同期有回购公│ │ │ │
│ │司股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1591170.94│ 1717596.90│ -7.36│
│交易性金融资│公司处置持有其他│ 10744.28│ 31971.59│ -66.39│
│产 │公司的股票 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3353562.46│ 2757637.91│ 21.61│
│应收票据 │公司票据到期托收│ 11385.42│ 28788.89│ -60.45│
│ │和付款 │ │ │ │
│预付款项 │公司上年末备货防│ 359451.47│ 593703.29│ -39.46│
│ │疫产品增加预付款│ │ │ │
│ │，而本期到货 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1681625.59│ 1721308.26│ -2.31│
│长期股权投资│--- │ 186477.70│ 170049.91│ 9.66│
│固定资产 │--- │ 729853.23│ 750441.82│ -2.74│
│在建工程 │公司增加药品生产│ 116529.31│ 86537.32│ 34.66│
│ │车间等建设投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 27071.06│ 27802.60│ -2.63│
│短期借款 │--- │ 1202007.84│ 1149287.94│ 4.59│
│合同负债 │公司上年末预收防│ 142025.20│ 246200.72│ -42.31│
│ │疫产品款在本期实│ │ │ │
│ │现销售 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 140595.41│ 53262.61│ 163.97│
│非流动负债 │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │该项目 │ │ │ │
│其他流动负债│公司上年末预收防│ 15292.43│ 27229.58│ -43.84│
│ │疫产品款在本期实│ │ │ │
│ │现销售确认收入，│ │ │ │
│ │对应的税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 296991.93│ 298047.20│ -0.35│
│营业收入 │--- │ 7935749.12│ 6798435.00│ 16.73│
│营业成本 │--- │ 7267496.04│ 6255356.84│ 16.18│
│销售费用 │--- │ 238900.48│ 186698.01│ 27.96│
│管理费用 │--- │ 136646.48│ 112053.05│ 21.95│
│财务费用 │--- │ 60372.63│ 55062.86│ 9.64│
│研发费用 │--- │ 8793.89│ 8269.31│ 6.34│
│经营活动产生│公司加大年中清收│ 51817.30│ -205497.28│ 125.22│
│的现金流量净│力度、销售回现款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期赎回│ -62204.65│ 138276.25│ -144.99│
│的现金流量净│理财产品和处置其│ │ │ │
│额 │他公司股票收回投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期兑付│ -78237.52│ -147387.00│ 46.92│
│的现金流量净│到期可转债、回购│ │ │ │
│额 │公司股票 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1432460.84│ 1591170.94│ 1510990.61│ 1717596.90│
│存货 │ 1529929.10│ 1681625.59│ 1637336.84│ 1721308.26│
│应收账款 │ 3625565.39│ 3353562.46│ 3792802.68│ 2757637.91│
│其他应收款 │ 416238.25│ 369994.81│ 350989.01│ 425128.59│
│流动资产合计 │ 7580828.96│ 7717233.83│ 7956735.27│ 7565772.54│
│长期股权投资 │ 190157.85│ 186477.70│ 175958.00│ 170049.91│
│固定资产净额 │ 746423.86│ 729853.23│ 737164.00│ 750441.82│
│无形资产 │ 185530.19│ 185300.76│ 185410.26│ 186308.23│
│非流动资产合计 │ 1712983.94│ 1699600.15│ 1684767.13│ 1661439.03│
│资产总计 │ 9293812.90│ 9416833.98│ 9641502.40│ 9227211.57│
│流动负债 │ 6089896.96│ 6112223.56│ 6298020.92│ 5968430.62│
│非流动负债 │ 373537.16│ 393424.19│ 423376.49│ 390237.40│
│负债合计 │ 6463434.13│ 6505647.75│ 6721397.41│ 6358668.02│
│实收资本 │ 279206.55│ 279206.55│ 187386.94│ 187386.94│
│资本公积金 │ 728840.25│ 729066.68│ 820593.31│ 820470.03│
│盈余公积 │ 109284.33│ 109284.33│ 109284.33│ 109284.33│
│未分配利润 │ 1262387.79│ 1215757.86│ 1241870.58│ 1185753.31│
│少数股东权益 │ 463038.39│ 404847.22│ 400355.36│ 404563.60│
│股东权益合计 │ 2830378.77│ 2911186.23│ 2920104.99│ 2868543.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1488610.54│ 1420443.11│ 1353694.55│ 1470151.14│
│存货 │ 1440945.26│ 1467979.01│ 1505007.43│ 1551680.71│
│应收账款 │ 3810622.46│ 3626089.97│ 3506860.48│ 2640628.04│
│其他应收款 │ 418692.67│ 373556.09│ 378762.45│ 451633.82│
│流动资产合计 │ 7725908.47│ 7526319.28│ 7355116.70│ 7116961.76│
│长期股权投资 │ 163726.28│ 154797.83│ 152561.17│ 146245.79│
│固定资产净额 │ 718026.54│ 671339.23│ 677599.29│ 671694.36│
│无形资产 │ 212861.84│ 212873.97│ 215587.74│ 219519.88│
│非流动资产合计 │ 1573432.14│ 1540507.39│ 1512339.76│ 1476625.33│
│资产总计 │ 9299340.61│ 9066826.67│ 8867456.46│ 8593587.09│
│流动负债 │ 6081369.01│ 5907509.30│ 5724128.28│ 5539434.22│
│非流动负债 │ 399505.81│ 391422.78│ 387519.36│ 346885.07│
│负债合计 │ 6480874.82│ 6298932.08│ 6111647.64│ 5886319.29│
│实收资本 │ 187386.94│ 187386.94│ 187386.94│ 187382.56│
│资本公积金 │ 818256.50│ 827558.93│ 825134.36│ 805593.28│
│盈余公积 │ 97630.67│ 97630.67│ 97630.67│ 97630.67│
│未分配利润 │ 1162384.90│ 1118450.62│ 1102245.45│ 1057012.79│
│少数股东权益 │ 394123.93│ 387908.21│ 372174.87│ 366407.03│
│股东权益合计 │ 2818465.79│ 2767894.59│ 2755808.82│ 2707267.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11436426.02│ 7935749.12│ 4209254.14│ 14042419.16│
│营业成本 │ 10508192.56│ 7267496.04│ 3890558.06│ 12947617.82│
│营业税金及附加 │ 30570.82│ 20930.59│ 10738.97│ 35110.38│
│销售费用 │ 329206.08│ 238900.48│ 119314.16│ 412610.47│
│财务费用 │ 92450.28│ 60372.63│ 30124.76│ 113362.84│
│管理费用 │ 206648.85│ 136646.48│ 66405.61│ 254928.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2803.65│ -3601.06│ -3495.58│ 6038.77│
│投资收益 │ 3831.44│ 1457.66│ 4379.02│ 29849.00│
│营业利润 │ 240813.75│ 185061.04│ 72991.64│ 285308.55│
│营业外收入 │ 2779.85│ 1998.15│ 962.42│ 5395.23│
│营业外支出 │ 6372.55│ 5153.98│ 3599.11│ 6895.07│
│利润总额 │ 237221.05│ 181905.21│ 70354.96│ 283808.71│
│所得税 │ 49492.05│ 40422.67│ 10510.91│ 55255.41│
│净利润 │ 187729.00│ 141482.53│ 59844.05│ 228553.29│
│归属母公司净利润 │ 182367.95│ 134299.82│ 56117.27│ 208496.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10294649.75│ 6798435.00│ 3515034.77│ 12240743.40│
│营业成本 │ 9491842.67│ 6255356.84│ 3262190.03│ 11256980.82│
│营业税金及附加 │ 24116.28│ 16252.97│ 8127.66│ 29821.73│
│销售费用 │ 287485.09│ 186698.01│ 92243.40│ 367403.77│
│财务费用 │ 84030.65│ 54041.76│ 28279.99│ 109759.98│
│管理费用 │ 177690.89│ 112053.05│ 54786.27│ 245555.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1663.74│ -2124.12│ -15855.97│ 128966.53│
│投资收益 │ 24069.53│ 8301.20│ 6620.89│ 17052.65│
│营业利润 │ 240299.83│ 172033.71│ 57833.96│ 359262.69│
│营业外收入 │ 2631.04│ 1387.61│ 408.07│ 3917.92│
│营业外支出 │ 4785.07│ 2929.50│ 1163.12│ 26854.19│
│利润总额 │ 238145.80│ 170491.82│ 57078.92│ 336326.41│
│所得税 │ 45157.99│ 31604.25│ 9258.40│ 75488.22│
│净利润 │ 192987.81│ 138887.57│ 47820.52│ 260838.20│
│归属母公司净利润 │ 173870.72│ 126901.71│ 45232.66│ 244833.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11220210.54│ 7473354.07│ 3409052.35│ 14360475.41│
│经营活动现金流出 │ 11140310.90│ 7421536.78│ 3711211.30│ 13961852.59│
│经营活动现金流量净额│ 79899.64│ 51817.30│ -302158.94│ 398622.82│
│投资活动现金流入 │ 72033.66│ 63670.24│ 52379.00│ 736528.72│
│资本性支出 │ 74576.76│ 53470.74│ 30536.14│ 124346.86│
│投资活动现金流出 │ 153147.83│ 125874.88│ 70092.45│ 587759.18│
│投资活动现金流量净额│ -81114.17│ -62204.65│ -17713.45│ 148769.54│
│筹资活动现金流入 │ 1813566.24│ 1276340.75│ 840528.51│ 2349889.31│
│筹资活动现金流出 │ 1952585.89│ 1354578.27│ 694375.11│ 2839943.02│
│筹资活动现金流量净额│ -139019.64│ -78237.52│ 146153.40│ -490053.71│
│汇率变动对现金的影响│ 29.56│ 70.42│ -69.92│ 960.02│
│现金及等价物净增加额│ -140204.62│ -88554.45│ -173788.91│ 58298.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9682952.00│ 6219306.64│ 2934952.27│ 12270476.27│
│经营活动现金流出 │ 9830087.76│ 6424803.92│ 3199564.68│ 11924571.76│
│经营活动现金流量净额│ -147135.76│ -205497.28│ -264612.40│ 345904.51│
│投资活动现金流入 │ 716999.89│ 593223.16│ 262080.85│ 276147.14│
│资本性支出 │ 95001.01│ 62779.86│ 33318.67│ 138626.77│
│投资活动现金流出 │ 502137.27│ 454946.90│ 96821.92│ 530441.29│
│投资活动现金流量净额│ 214862.62│ 138276.25│ 165258.93│ -254294.16│
│筹资活动现金流入 │ 2217271.10│ 1668755.13│ 978202.13│ 2214619.21│
│筹资活动现金流出 │ 2453206.84│ 1816142.13│ 1003133.60│ 2416350.70│
│筹资活动现金流量净额│ -235935.74│ -147387.00│ -24931.48│ -201731.49│
│汇率变动对现金的影响│ 1064.63│ 764.96│ 457.38│ -349.71│
│现金及等价物净增加额│ -167144.25│ -213843.07│ -123827.57│ -110470.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3515034.77│ 25.03│ 45232.66│ 21.69│
│二季报 │ 3283400.23│ 23.38│ 81669.05│ 39.17│
│三季报 │ 3496214.75│ 24.90│ 46969.01│ 22.53│
│四季报 │ 3747769.41│ 26.69│ 34625.53│ 16.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3262893.17│ 26.66│ 76001.57│ 31.04│
│二季报 │ 2935217.27│ 23.98│ 141213.95│ 57.68│
│三季报 │ 3011253.26│ 24.60│ 23267.69│ 9.50│
│四季报 │ 3031379.71│ 24.76│ 4350.21│ 1.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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