财务分析☆ ◇600999 招商证券 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 876395.92│ 640152.09│ 472697.51│ 225986.16│
│净利润增长率(%) │ 8.60│ 1.90│ 10.14│ 51.50│
│扣非净利润(万) │ 873155.65│ 637172.24│ 470127.35│ 224543.93│
│营业总收入(万元) │ 1982121.31│ 1487113.47│ 1079396.11│ 475845.17│
│总营收同比增长率(%) │ 3.13│ -2.79│ 1.63│ 28.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.91│ 5.82│ 4.33│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 82.46│ 80.83│ 81.16│ 80.43│
│净利润现金含量(%) │ 309.26│ 196.94│ 401.43│ 1094.03│
│基本每股收益(元) │ 0.9400│ 0.6900│ 0.5100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9400│ 0.7327│ 0.5100│ 0.2582│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0078│ 0.7361│ 0.5435│ 0.2599│
│每股资本公积金(元) │ 4.6413│ 4.6417│ 4.6417│ 4.6394│
│每股未分配利润(元) │ 3.8514│ 3.7932│ 3.6017│ 3.5699│
│每股净资产(元) │ 12.2993│ 12.0223│ 11.8617│ 11.7823│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1166│ 1.4497│ 2.1820│ 2.8429│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 807231.85│ 628044.42│ 428812.15│ 148951.63│
│归母净利(调整后:万) │ 807024.29│ 628235.84│ 429172.87│ 149161.90│
│净利润增长率(%) │ -30.68│ -26.12│ -25.36│ -42.99│
│扣非净利润(万) │ 818093.38│ 627782.16│ 423913.59│ 146571.11│
│营业总收(未调整:万) │ 1921923.00│ 1529797.02│ 1062058.29│ 369627.01│
│营业总收(调整后:万) │ 1921923.00│ 1529797.02│ 1062058.29│ 369627.01│
│总营收同比增长率(%) │ -34.69│ -29.77│ -25.95│ -38.01│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 5.87│ 3.98│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 81.16│ 80.48│ 81.45│ 81.91│
│净利润现金含量(%) │ 774.30│ 405.38│ 1359.93│ 1426.70│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.6700│ 0.4600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8700│ 0.7219│ 0.4500│ 0.1685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9282│ 0.7222│ 0.4931│ 0.1713│
│每股资本公积金(元) │ 4.6394│ 4.6411│ 4.6411│ 4.6411│
│每股未分配利润(元) │ 3.3093│ 3.2767│ 3.0484│ 3.3408│
│每股净资产(元) │ 11.5171│ 11.3427│ 11.0845│ 11.3391│
│每股经营现金流量(元)│ 7.1872│ 2.9276│ 6.7056│ 2.4436│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 82.46│ 80.83│ 81.16│ 80.43│
│产权比率 │ 4.70│ 4.22│ 4.31│ 4.11│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.16│ 80.48│ 81.45│ 81.91│
│产权比率 │ 4.31│ 4.13│ 4.40│ 4.53│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 5.35│ 4.00│ 1.92│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 46.91│ 46.47│ 48.26│ 53.55│
│销售净利率 │ 44.24│ 43.07│ 43.82│ 47.51│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.04│ 0.76│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.01│ 5.53│ 3.85│ 1.37│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 45.65│ 45.11│ 44.85│ 43.31│
│销售净利率 │ 42.04│ 41.11│ 40.44│ 40.42│
│总资产净利率 │ 1.34│ 1.07│ 0.72│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.13│ -2.79│ 1.63│ 28.74│
│营业利润增长率 │ 5.99│ 0.15│ 9.36│ 59.20│
│净利润增长率 │ 8.60│ 1.90│ 10.14│ 51.50│
│净资产增长率 │ 5.89│ 3.80│ 2.59│ 1.99│
│总资产增长率 │ 13.76│ 2.02│ 2.60│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.69│ -29.77│ -25.95│ -38.01│
│营业利润增长率 │ -36.50│ -32.30│ -30.24│ -48.52│
│净利润增长率 │ -30.68│ -26.12│ -25.36│ -42.99│
│净资产增长率 │ 2.36│ 1.00│ -1.00│ -3.19│
│总资产增长率 │ 2.42│ -2.46│ 0.65│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业总收入 │--- │ 1982121.31│ 1921923.00│ 3.13│
│营业总支出 │--- │ 1052282.61│ 1044652.39│ 0.73│
│业务及管理费│电子设备运转费及│ 874773.09│ 864912.31│ 1.14│
│ │折旧摊销费用同比│ │ │ │
│ │增长，但会员年费│ │ │ │
│ │和业务推广费同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 929838.70│ 877270.60│ 5.99│
│净利润 │--- │ 876908.68│ 807712.99│ 8.57│
│归属于母公司│--- │ 876395.92│ 807024.29│ 8.60│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│其中：为交易目的│ 2710372.59│ 6250384.24│ -56.64│
│的现金流量净│而持有的金融资产│ │ │ │
│额 │净增加额较2022年│ │ │ │
│ │增加813.09亿元；│ │ │ │
│ │融出资金净增加额│ │ │ │
│ │较2022年增加195.│ │ │ │
│ │54亿元；回购业务│ │ │ │
│ │规模上升，使得回│ │ │ │
│ │购业务资金净增加│ │ │ │
│ │额较2022年增加38│ │ │ │
│ │8.77亿元；拆入资│ │ │ │
│ │金净增加额较2022│ │ │ │
│ │年增加121.46亿元│ │ │ │
│ │；其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金净额较│ │ │ │
│ │2022年增加89.74 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│其他权益工具投资│ -2409485.54│ -1912979.52│ -25.95│
│的现金流量净│规模增长使得投资│ │ │ │
│额 │支付的现金较2022│ │ │ │
│ │年净增加51.73亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ 770127.34│ -2101403.82│ 136.65│
│的现金流量净│金较2022年增加65│ │ │ │
│额 │9.77亿元，偿还债│ │ │ │
│ │务支付的现金较20│ │ │ │
│ │22年增加362.55亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 27621.33│ 118682.88│ -76.73│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1098635.71│ 2354683.78│ -53.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 11002261.61│ 11337726.29│ -2.96│
│结算备付金 │自有备付金增加 │ 3769172.24│ 2380490.62│ 58.34│
│融出资金 │--- │ 8366602.04│ 8154111.60│ 2.61│
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 667913.65│ 366468.50│ 82.26│
│ │价值变动 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 1294710.85│ 1221322.41│ 6.01│
│应收款项 │应收手续费及佣金│ 66358.61│ 95941.81│ -30.83│
│ │减少 │ │ │ │
│买入返售金融│--- │ 4977619.44│ 4958074.50│ 0.39│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 27873771.67│ 24177598.93│ 15.29│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 69149.29│ 55955.93│ 23.58│
│其他债权投资│--- │ 7079803.73│ 6088852.83│ 16.27│
│其他权益工具│非交易性权益工具│ 1769743.66│ 162833.58│ 986.84│
│投资 │投资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1175154.03│ 1074584.89│ 9.36│
│固定资产 │--- │ 150671.49│ 151639.39│ -0.64│
│使用权资产 │--- │ 118707.51│ 116886.10│ 1.56│
│在建工程 │--- │ 3287.58│ 3264.94│ 0.69│
│无形资产 │软件系统增加 │ 70337.50│ 43039.63│ 63.42│
│商誉 │--- │ 967.06│ 967.06│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 158377.30│ 184733.82│ -14.27│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │场外衍生业务履约│ 970689.74│ 593208.51│ 63.63│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│短期借款 │香港子公司短期借│ 618283.97│ 1060890.19│ -41.72│
│ │款减少 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期公司债增│ 5702573.51│ 2514799.87│ 126.76│
│款 │加 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金增加 │ 2706139.22│ 1080243.85│ 150.51│
│交易性金融负│--- │ 4453551.59│ 4774401.89│ -6.72│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 693898.34│ 287503.88│ 141.35│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 14268475.35│ 12080547.33│ 18.11│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 11785223.35│ 10637765.42│ 10.79│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 552551.20│ 655887.19│ -15.76│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 42796.26│ 71201.34│ -39.89│
│ │少 │ │ │ │
│应付款项 │衍生业务交易保证│ 3808476.16│ 2510545.40│ 51.70│
│ │金增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5548.61│ 6380.78│ -13.04│
│长期借款 │香港子公司长期借│ 190761.09│ 116314.07│ 64.01│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 12199246.53│ 13462774.18│ -9.39│
│递延所得税负│--- │ 55841.40│ 48190.79│ 15.88│
│债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 125551.83│ 124334.59│ 0.98│
│预计负债 │未决诉讼减少 │ 67.74│ 8631.41│ -99.22│
│其他负债 │--- │ 172619.66│ 201580.84│ -14.37│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│处置为交易目的而│ 1260711.32│ 2545956.66│ -50.48│
│的现金流量净│持有的金融资产现│ │ │ │
│额 │金净流入减少 │ │ │ │
│结算备付金 │客户备付金存款规│ 3205265.77│ 2380490.62│ 34.65│
│ │模增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 512006.81│ 366468.50│ 39.71│
│ │价值变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售金融资产│ 3322786.27│ 4958074.50│ -32.98│
│资产 │规模减少 │ │ │ │
│短期借款 │香港子公司短期借│ 526646.06│ 1060890.19│ -50.36│
│ │款减少 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金减少 │ 610468.99│ 1080243.85│ -43.49│
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 472249.50│ 287503.88│ 64.26│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付款项 │衍生业务交易保证│ 3701294.52│ 2510545.40│ 47.43│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │香港子公司长期借│ 193047.73│ 116314.07│ 65.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼减少 │ ---│ 8631.41│ -100.00│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 19479.30│ 5742.74│ 239.20│
│ │变动 │ │ │ │
│利息净收入 │应付债券利息支出│ 130675.25│ 89983.48│ 45.22│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │与公司日常活动相│ 9684.69│ 19271.23│ -49.75│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│公允价值变动│金融工具公允价值│ 111436.40│ -31181.60│ 457.38│
│收益 │变动 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变化 │ 2532.94│ -35081.76│ 107.22│
│信用减值损失│融资类业务预期信│ 14770.42│ 38369.51│ -61.50│
│ │用减值损失减少 │ │ │ │
│营业外支出 │预计负债减少 │ 76.85│ 8613.44│ -99.11│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 13754.85│ 33700.72│ -59.19│
│的税后净额 │、其他权益工具投│ │ │ │
│ │资公允价值变动 │ │ │ │
│投资活动产生│投资其他债权投资│ -6908.81│ -863196.10│ 99.20│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│应付债券现金净流│ -1974556.93│ -1269273.36│ -55.57│
│的现金流量净│出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变化 │ 39395.52│ 97477.97│ -59.59│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11002261.61│ 9747817.21│ 11212194.29│ 11175792.33│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1175154.03│ 1136240.36│ 1098541.96│ 1112721.78│
│固定资产净额 │ 150671.49│ 145135.47│ 148927.88│ 150940.70│
│无形资产 │ 70337.50│ 53519.66│ 48475.68│ 43175.77│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 69585299.03│ 62401711.32│ 62755407.00│ 60053932.02│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 57381605.80│ 50438268.70│ 50931319.29│ 48299075.08│
│实收资本 │ 869652.68│ 869652.68│ 869652.68│ 869652.68│
│资本公积金 │ 4036297.39│ 4036697.15│ 4036697.15│ 4034687.13│
│盈余公积 │ 523614.80│ 523614.80│ 523614.80│ 523614.80│
│未分配利润 │ 3349351.72│ 3298757.35│ 3132227.80│ 3104587.76│
│少数股东权益 │ 7550.53│ 8175.84│ 8510.47│ 8334.65│
│股东权益合计 │ 12203693.23│ 11963442.62│ 11824087.71│ 11754856.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11337726.29│ 9409665.83│ 11396643.74│ 9970050.45│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1074584.89│ 1036823.09│ 994974.99│ 1005409.18│
│固定资产净额 │ 151639.39│ 145335.38│ 141579.66│ 142574.81│
│无形资产 │ 43039.63│ 42833.56│ 43071.26│ 43014.89│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 61166188.03│ 58256057.19│ 60107631.25│ 60265364.61│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 49642031.55│ 46883658.65│ 48959951.54│ 49365114.80│
│实收资本 │ 869652.68│ 869652.68│ 869652.68│ 869652.68│
│资本公积金 │ 4034687.13│ 4036102.23│ 4036102.23│ 4036102.23│
│盈余公积 │ 523614.80│ 523614.80│ 523614.80│ 523614.80│
│未分配利润 │ 2877925.35│ 2849634.05│ 2651051.35│ 2905352.36│
│少数股东权益 │ 8248.77│ 9591.40│ 9431.36│ 9201.85│
│股东权益合计 │ 11524156.48│ 11372398.54│ 11147679.71│ 10900249.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1982121.31│ 1487113.47│ 1079396.11│ 475845.17│
│营业成本 │ 1052282.61│ 795977.70│ 558497.55│ 221021.27│
│营业税金及附加 │ 11255.55│ 7734.81│ 5331.83│ 2618.87│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 874773.09│ 643403.52│ 452149.44│ 209444.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206328.84│ 111436.40│ 124984.69│ 43217.07│
│投资收益 │ 620124.29│ 474815.15│ 343805.02│ 168066.65│
│营业利润 │ 929838.70│ 691135.77│ 520898.55│ 254823.90│
│营业外收入 │ 266.12│ 214.32│ 178.77│ 221.10│
│营业外支出 │ 535.58│ 76.85│ 57.24│ 8.06│
│利润总额 │ 929569.25│ 691273.24│ 521020.08│ 255036.94│
│所得税 │ 52660.56│ 50739.07│ 48060.88│ 28964.90│
│净利润 │ 876908.68│ 640534.17│ 472959.21│ 226072.04│
│归属母公司净利润 │ 876395.92│ 640152.09│ 472697.51│ 225986.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1921923.00│ 1529797.02│ 1062058.29│ 369627.01│
│营业成本 │ 1044652.39│ 839672.98│ 585726.97│ 209559.38│
│营业税金及附加 │ 12569.57│ 9234.14│ 7069.38│ 3887.24│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 864912.31│ 654953.11│ 424891.21│ 164455.60│
│资产减值损失 │ 691.54│ 691.54│ 691.54│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -262293.46│ -31181.60│ -78093.02│ -120567.27│
│投资收益 │ 939965.59│ 614181.57│ 469730.13│ 178637.61│
│营业利润 │ 877270.60│ 690124.04│ 476331.32│ 160067.63│
│营业外收入 │ 205.43│ 151.02│ 181.04│ 160.95│
│营业外支出 │ 24310.04│ 8613.44│ 997.69│ 961.83│
│利润总额 │ 853166.00│ 681661.62│ 475514.68│ 159266.75│
│所得税 │ 45245.44│ 52767.86│ 46013.23│ 9855.33│
│净利润 │ 807920.56│ 628893.77│ 429501.45│ 149411.41│
│归属母公司净利润 │ 807231.85│ 628044.42│ 428812.15│ 148951.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8000034.61│ 5966935.79│ 5663316.37│ 4653196.94│
│经营活动现金流出 │ 5289662.02│ 4706224.47│ 3765751.56│ 2180847.37│
│经营活动现金流量净额│ 2710372.59│ 1260711.32│ 1897564.80│ 2472349.57│
│投资活动现金流入 │ 235818.26│ 180853.67│ 147479.24│ 276010.56│
│资本性支出 │ 60824.40│ 24181.43│ 15000.75│ 5579.41│
│投资活动现金流出 │ 2645303.81│ 187762.47│ 15000.75│ 5579.41│
│投资活动现金流量净额│ -2409485.54│ -6908.81│ 132478.49│ 270431.15│
│筹资活动现金流入 │ 13780171.48│ 8484653.54│ 4236258.02│ 833568.91│
│筹资活动现金流出 │ 13010044.15│ 10459210.47│ 6220139.77│ 3423902.41│
│筹资活动现金流量净额│ 770127.34│ -1974556.93│ -1983881.76│ -2590333.51│
│汇率变动对现金的影响│ 27621.33│ 39395.52│ 57505.45│ -25954.04│
│现金及等价物净增加额│ 1098635.71│ -681358.90│ 103666.98│ 126493.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10613808.65│ 6737759.45│ 7779823.39│ 3140120.99│
│经营活动现金流出 │ 4363424.41│ 4191802.79│ 1948269.45│ 1015023.55│
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