财务分析☆ ◇601000 唐山港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 158112.81│ 192495.75│ 168966.73│ 208877.67│ 184260.33│ 177765.88│
│净利润增长率(%) │ -2.01│ 13.93│ -19.11│ 13.36│ 3.65│ 10.42│
│扣非净利润(万) │ 154708.18│ 191490.42│ 159261.14│ 166331.09│ 178057.44│ 177146.46│
│营业总收入(万元) │ 428258.06│ 584458.22│ 561994.41│ 607499.39│ 783726.98│ 1120910.48│
│总营收同比增长率(%) │ -3.75│ 4.00│ -7.49│ -22.49│ -30.08│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 7.81│ 9.88│ 9.01│ 11.13│ 10.36│ 10.84│
│资产负债比率(%) │ 9.30│ 10.10│ 11.99│ 16.58│ 20.11│ 25.49│
│净利润现金含量(%) │ 125.94│ 124.04│ 142.47│ 91.94│ 128.48│ 89.44│
│基本每股收益(元) │ 0.2668│ 0.3248│ 0.2851│ 0.3525│ 0.3109│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2611│ 0.3231│ 0.2688│ 0.2807│ 0.3005│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2668│ 0.3248│ 0.2851│ 0.3525│ 0.3109│ 0.3000│
│每股资本公积金(元) │ 0.6262│ 0.6251│ 0.6240│ 0.6224│ 0.6206│ 0.6169│
│每股未分配利润(元) │ 1.4751│ 1.4083│ 1.3104│ 1.2530│ 1.2747│ 1.0793│
│每股净资产(元) │ 3.4436│ 3.3709│ 3.2355│ 3.1298│ 3.1116│ 2.8905│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3360│ 0.4029│ 0.4062│ 0.3241│ 0.3995│ 0.2683│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 158112.81│ 110368.51│ 54121.44│ 192495.75│ 161356.69│ 102918.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161356.69│ 102918.01│
│净利润增长率(%) │ -2.01│ 7.24│ 4.81│ 13.93│ 16.42│ 15.78│
│扣非净利润(万) │ 154708.18│ 107352.76│ 54052.28│ 191490.42│ 160656.75│ 102507.14│
│营业总收(未调整:万) │ 428258.06│ 297781.73│ 148416.39│ 584458.22│ 444928.55│ 292473.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 444928.55│ 292473.79│
│总营收同比增长率(%) │ -3.75│ 1.81│ 1.77│ 4.00│ 1.13│ 11.74│
│加权净资产收益率(%) │ 7.81│ 5.43│ 2.67│ 9.88│ 8.28│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 9.30│ 9.63│ 9.14│ 10.10│ 10.55│ 10.59│
│净利润现金含量(%) │ 125.94│ 123.08│ 120.38│ 124.04│ 118.84│ 128.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2668│ 0.1862│ 0.0913│ 0.3248│ 0.2723│ 0.1737│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2611│ 0.1812│ 0.0912│ 0.3231│ 0.2711│ 0.1730│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2668│ 0.1862│ 0.0913│ 0.3248│ 0.2723│ 0.1737│
│每股资本公积金(元) │ 0.6262│ 0.6260│ 0.6255│ 0.6251│ 0.6255│ 0.6250│
│每股未分配利润(元) │ 1.4751│ 1.3945│ 1.4996│ 1.4083│ 1.3827│ 1.2840│
│每股净资产(元) │ 3.4436│ 3.3608│ 3.4653│ 3.3709│ 3.3168│ 3.2139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3360│ 0.2292│ 0.1099│ 0.4029│ 0.3236│ 0.2236│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.31│ 3.81│ 3.80│ 2.63│ 1.73│ 1.48│
│速动比率 │ 3.24│ 3.76│ 3.75│ 2.60│ 1.68│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 9.30│ 10.10│ 11.99│ 16.58│ 20.11│ 25.49│
│产权比率 │ 0.11│ 0.12│ 0.15│ 0.21│ 0.27│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ 1.24│ 1.37│ 1.12│ 0.58│ 0.57│ 0.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.06│ 4.46│ 3.81│ 4.59│ 4.35│
│速动比率 │ 3.24│ 3.00│ 4.40│ 3.76│ 4.53│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 9.30│ 9.63│ 9.14│ 10.10│ 10.55│ 10.59│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 1.24│ 0.83│ 0.42│ 1.37│ 1.04│ 0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 15.95│ 18.35│ 8.67│ 8.88│ 11.69│ 13.10│
│存货周转率 │ 22.71│ 33.33│ 32.94│ 22.43│ 11.27│ 13.71│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.79│ 0.67│ 0.77│ 1.12│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.67│ 0.62│ 0.57│ 0.63│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.24│ 0.25│ 0.32│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.95│ 10.50│ 5.32│ 18.35│ 12.27│ 7.77│
│存货周转率 │ 22.71│ 15.51│ 7.75│ 33.33│ 21.03│ 14.96│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.51│ 0.22│ 0.79│ 0.54│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.17│ 0.67│ 0.50│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.75│ 9.64│ 8.81│ 11.26│ 9.99│ 10.38│
│销售毛利率 │ 50.17│ 45.65│ 38.74│ 40.27│ 30.27│ 21.64│
│营业利润率 │ 50.28│ 44.08│ 39.35│ 42.33│ 29.99│ 19.33│
│销售净利率 │ 39.70│ 34.86│ 32.22│ 35.44│ 25.16│ 15.75│
│总资产净利率 │ 7.07│ 8.64│ 7.69│ 8.91│ 8.01│ 7.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.75│ 5.54│ 2.64│ 9.64│ 8.21│ 5.40│
│销售毛利率 │ 50.17│ 50.02│ 51.68│ 45.65│ 48.69│ 47.05│
│营业利润率 │ 50.28│ 50.72│ 50.29│ 44.08│ 48.06│ 46.54│
│销售净利率 │ 39.70│ 39.80│ 38.92│ 34.86│ 38.47│ 37.28│
│总资产净利率 │ 7.07│ 4.98│ 2.40│ 8.64│ 7.29│ 4.72│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.75│ 4.00│ -7.49│ -22.49│ -30.08│ 10.56│
│营业利润增长率 │ 0.69│ 16.49│ -13.99│ 9.41│ 8.49│ 14.97│
│净利润增长率 │ -2.01│ 13.93│ -19.11│ 13.36│ 3.65│ 10.42│
│净资产增长率 │ 2.16│ 4.19│ 3.38│ 0.59│ 7.65│ 8.72│
│总资产增长率 │ 1.68│ 2.20│ -1.72│ -3.45│ -0.27│ 5.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.75│ 1.81│ 1.77│ 4.00│ 1.13│ 11.74│
│营业利润增长率 │ 0.69│ 10.96│ 7.13│ 16.49│ 18.51│ 19.33│
│净利润增长率 │ -2.01│ 7.24│ 4.81│ 13.93│ 16.42│ 15.78│
│净资产增长率 │ 2.16│ -0.30│ 2.80│ 4.19│ 2.51│ -0.67│
│总资产增长率 │ 1.68│ -0.41│ 1.70│ 2.20│ 1.18│ -1.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 420546.45│ 561452.93│ -25.10│
│应收款项 │--- │ 31719.16│ 25009.88│ 26.83│
│存货 │--- │ 10479.25│ 8710.64│ 20.30│
│长期股权投资│--- │ 346490.23│ 324557.85│ 6.76│
│固定资产 │--- │ 822791.40│ 863983.52│ -4.77│
│在建工程 │--- │ 16427.93│ 14360.23│ 14.40│
│使用权资产 │--- │ 125.43│ 178.31│ -29.65│
│合同负债 │--- │ 27550.26│ 36922.80│ -25.38│
│租赁负债 │--- │ 42.02│ 40.96│ 2.60│
│应收票据 │公司之子公司银行│ 1105.65│ 1951.22│ -43.34│
│ │承兑汇票于本期到│ │ │ │
│ │期收款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司及子公司银行│ 31211.04│ 57019.65│ -45.26│
│ │承兑汇票于本期到│ │ │ │
│ │期收款、支付工程│ │ │ │
│ │款及设备款 │ │ │ │
│预付款项 │公司之子公司港口│ 1452.27│ 2518.76│ -42.34│
│ │物流公司、外供公│ │ │ │
│ │司预付运费、货款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回参股│ 1385.43│ 5233.89│ -73.53│
│ │公司曹妃甸实业分│ │ │ │
│ │红款 │ │ │ │
│其他非流动资│公司及子公司本期│ 439673.67│ 288010.69│ 52.66│
│产 │购买一年以上定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司及子公司本期│ 24462.38│ 18257.17│ 33.99│
│ │计提季度效益工资│ │ │ │
│营业收入 │公司及子公司矿石│ 297781.73│ 292473.79│ 1.81│
│ │吞吐量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │拖轮公司自2024年│ 148834.63│ 154866.95│ -3.90│
│ │5月不再纳入公司 │ │ │ │
│ │合并报表范围营业│ │ │ │
│ │成本减少，及煤炭│ │ │ │
│ │贸易分公司自2023│ │ │ │
│ │年5月注销贸易成 │ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司之子公司外供│ 45.86│ 52.81│ -13.16│
│ │公司销售油料相关│ │ │ │
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │拖轮公司自2024年│ 23273.99│ 23571.13│ -1.26│
│ │5月不再纳入公司 │ │ │ │
│ │合并报表范围，管│ │ │ │
│ │理费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司及子公司存款│ -4178.49│ -3968.14│ -5.30│
│ │利息增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司及子公司研发│ 2712.05│ 3428.30│ -20.89│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司装卸主业购买│ 135840.56│ 132489.20│ 2.53│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金同比减少│ │ │ │
│投资活动产生│公司及子公司本期│ -157659.93│ -23488.34│ -571.23│
│的现金流量净│购入一年以上定期│ │ │ │
│额 │存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司之子│ -118518.57│ -120218.65│ 1.41│
│的现金流量净│公司矿石码头公司│ │ │ │
│额 │及煤炭公司支付给│ │ │ │
│ │少数股东分红款 │ │ │ │
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截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │公司及子公司研发│ 7024.43│ 4388.04│ 60.08│
│ │投入同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司及子公司存款│ -13593.00│ -4969.05│ -173.55│
│ │利息收入同比增加│ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减政│ 1978.51│ 3394.68│ -41.72│
│ │策变化，公司及子│ │ │ │
│ │公司享受税收优惠│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司及子公司上年│ ---│ 4661.41│ -100.00│
│收益 │结构性存款公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司之子公司液化│ -7835.87│ -4056.25│ -93.18│
│ │公司计提固定资产│ │ │ │
│ │减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司上年因资产转│ 0.64│ -1577.51│ 100.04│
│ │让缴纳增值税附加│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上年收到政府│ 511.45│ 5049.55│ -89.87│
│ │补助 │ │ │ │
│收到的税费返│公司之子公司收到│ 318.83│ 4096.75│ -92.22│
│还 │增值税留抵退税同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│收回投资收到│公司及子公司上年│ 0.00│ 180000.00│ -100.00│
│的现金 │结构性存款到期收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本年收取被投│ 20344.61│ 30835.33│ -34.02│
│收到的现金 │资企业分红款同比│ │ │ │
│ │减少及公司及子公│ │ │ │
│ │司结构性存款到期│ │ │ │
│ │收取利息 │ │ │ │
│处置固定资产│公司上年收取资产│ 80.38│ 150994.11│ -99.95│
│、无形资产和│转让款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司上年收取股权│ 0.00│ 4921.54│ -100.00│
│其他营业单位│转让款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司及子公司矿石│ 33652.78│ 57136.84│ -41.10│
│、无形资产和│码头公司支付工程│ │ │ │
│其他长期资产│款、设备款等同比│ │ │ │
│支付的现金 │减少 │ │ │ │
│取得借款所收│公司上年发行2022│ 0.00│ 99926.03│ -100.00│
│到的现金 │年第一期超短期融│ │ │ │
│ │资券 │ │ │ │
│偿还债务所支│公司上年偿还2021│ 0.00│ 200000.00│ -100.00│
│付的现金 │年第一期及2022年│ │ │ │
│ │第一期超短期融资│ │ │ │
│ │券本金 │ │ │ │
│应收款项 │公司及子公司本年│ 25009.88│ 38701.82│ -35.38│
│ │收取客户作业费、│ │ │ │
│ │货款同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司之子公司港口│ 2518.76│ 6589.88│ -61.78│
│ │物流公司、外供公│ │ │ │
│ │司预付运费及货款│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本年确认参股│ 5233.89│ 2078.90│ 151.76│
│ │公司曹妃甸实业已│ │ │ │
│ │宣告尚未发放的分│ │ │ │
│ │红款3170万元。该│ │ │ │
│ │款项于2024年2月1│ │ │ │
│ │8日已经收回 │ │ │ │
│在建工程 │公司及公司之子公│ 14360.23│ 55263.98│ -74.02│
│ │司矿石码头公司部│ │ │ │
│ │分在建工程项目达│ │ │ │
│ │到预定使用状态转│ │ │ │
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产净│公司及子公司使用│ 178.31│ 284.06│ -37.23│
│额 │权资产按期摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司及子公司长期│ 2185.91│ 3404.05│ -35.78│
│ │待摊费用按期摊销│ │ │ │
│其他非流动资│公司及子公司本年│ 288010.69│ 58409.96│ 393.08│
│产 │增加大额存单本金│ │ │ │
│ │及利息 │ │ │ │
│应交税费 │公司及子公司本年│ 16822.44│ 11907.51│ 41.28│
│ │因效益增长增加应│ │ │ │
│ │交企业所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │公司及公司之子公│ 40.96│ 160.32│ -74.45│
│ │司矿石码头公司支│ │ │ │
│ │付租赁款 │ │ │ │
│长期应付职工│公司及子公司计提│ 857.62│ ---│ ---│
│薪酬 │职工内退薪酬 │ │ │ │
│专项储备 │公司及子公司依法│ 6951.36│ 4983.72│ 39.48│
│ │提取的安全生产费│ │ │ │
│ │结余增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司及子公司吞吐│ 584458.22│ 561994.41│ 4.00│
│ │量同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司之子公司贸易│ 317649.22│ 344255.65│ -7.73│
│ │成本同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司之子公司外供│ 113.41│ 134.03│ -15.38│
│ │公司运输装卸费同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司及子公司职工│ 49062.80│ 38201.94│ 28.43│
│ │薪酬及工程维修费│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司之子公司收到│ 238772.82│ 240723.30│ -0.81│
│的现金流量净│增值税留抵退税同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年收到资产│ -233227.79│ 129614.14│ -279.94│
│的现金流量净│转让款、股权转让│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年发行2022│ -121808.25│ -222943.30│ 45.36│
│的现金流量净│年第一期超短期融│ │ │ │
│额 │资券、偿还2021年│ │ │ │
│ │第一期及2022年第│ │ │ │
│ │一期超短期融资券│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 453414.70│ 561452.93│ 677499.74│ 529696.31│ 511842.22│ 390953.29│
│存货 │ 10082.64│ 8710.64│ 10352.38│ 10549.06│ 21801.94│ 75175.36│
│应收账款 │ 28686.54│ 25009.88│ 38701.82│ 90997.13│ 45808.88│ 88257.66│
│其他应收款 │ 1787.11│ 5233.89│ 2078.90│ 149837.07│ 2909.35│ 5329.03│
│流动资产合计 │ 530511.07│ 665111.14│ 813771.53│ 868535.60│ 713246.76│ 686661.85│
│长期股权投资 │ 355484.96│ 324557.85│ 295179.62│ 269225.70│ 235123.68│ 216278.95│
│固定资产净额 │ 806418.64│ 863983.52│ 886115.87│ 918199.69│ 1212660.67│ 1291233.67│
│无形资产 │ 199447.80│ 167670.64│ 166943.52│ 160838.73│ 185848.51│ 190745.46│
│非流动资产合计 │ 1894320.47│ 1719735.01│ 1519721.86│ 1505836.46│ 1745954.78│ 1779287.17│
│资产总计 │ 2424831.53│ 2384846.16│ 2333493.39│ 2374372.06│ 2459201.54│ 2465949.02│
│流动负债 │ 160388.25│ 174456.45│ 214279.31│ 330108.53│ 412554.19│ 464286.62│
│非流动负债 │ 65181.06│ 66298.03│ 65466.32│ 63656.06│ 81983.95│ 164262.76│
│负债合计 │ 225569.32│ 240754.48│ 279745.63│ 393764.59│ 494538.14│ 628549.38│
│实收资本 │ 592592.86│ 592592.86│ 592592.86│ 592592.86│ 592592.86│ 592592.86│
│资本公积金 │ 371073.08│ 370409.68│ 369794.77│ 368807.13│ 367748.75│ 365566.90│
│盈余公积 │ 171637.68│ 171637.68│ 155683.03│ 139223.82│ 124899.24│ 109756.14│
│未分配利润 │ 874135.57│ 834541.32│ 776518.80│ 742529.85│ 755384.26│ 639600.38│
│少数股东权益 │ 158599.20│ 146505.79│ 136404.74│ 125881.01│ 120741.83│ 124496.69│
│股东权益合计 │ 2199262.22│ 2144091.68│ 2053747.76│ 1980607.47│ 1964663.40│ 1837399.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 453414.70│ 420546.45│ 606475.99│ 561452.93│ 721916.68│ 665872.95│
│存货 │ 10082.64│ 10479.25│ 9806.36│ 8710.64│ 11354.92│ 10346.87│
│应收账款 │ 28686.54│ 31719.16│ 30818.31│ 25009.88│ 33843.46│ 36621.71│
│其他应收款 │ 1787.11│ 1385.43│ 1416.66│ 5233.89│ 1479.10│ 984.38│
│流动资产合计 │ 530511.07│ 500441.44│ 693719.96│ 665111.14│ 843362.14│ 771897.12│
│长期股权投资 │ 355484.96│ 346490.23│ 332928.79│ 324557.85│ 33502
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