财务分析☆ ◇601001 晋控煤业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 216435.54│ 138560.85│ 71085.80│ 304379.31│
│净利润增长率(%) │ -36.01│ -40.58│ -21.03│ -34.65│
│扣非净利润(万) │ 212052.95│ 134222.93│ 71101.68│ 297556.28│
│营业总收入(万元) │ 1125503.17│ 745251.73│ 371470.53│ 1608169.16│
│总营收同比增长率(%) │ -12.00│ -15.95│ -9.91│ -11.95│
│加权净资产收益率(%) │ 14.13│ 9.33│ 4.75│ 23.03│
│资产负债比率(%) │ 37.48│ 45.38│ 46.97│ 49.81│
│净利润现金含量(%) │ 224.87│ 255.63│ 278.73│ 185.23│
│基本每股收益(元) │ 1.2900│ 0.8300│ 0.4200│ 1.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2670│ 0.8000│ 0.4248│ 1.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2932│ 0.8279│ 0.4247│ 1.8186│
│每股资本公积金(元) │ 0.1247│ 0.1247│ 0.0902│ 0.0902│
│每股未分配利润(元) │ 6.8313│ 6.3641│ 6.5869│ 6.1621│
│每股净资产(元) │ 9.6170│ 9.0692│ 9.2204│ 8.6809│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9079│ 2.1163│ 1.1838│ 3.3686│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 338250.43│ 233201.52│ 90021.31│ 465776.18│
│归母净利(调整后:万) │ 338250.43│ 233201.52│ 90021.31│ 465776.18│
│净利润增长率(%) │ 30.29│ 71.25│ 78.23│ 431.88│
│扣非净利润(万) │ 341394.50│ 235893.30│ 90176.98│ 445887.55│
│营业总收(未调整:万) │ 1278938.77│ 886644.86│ 412339.16│ 1826512.80│
│营业总收(调整后:万) │ 1278938.77│ 886644.86│ 412339.16│ 1826512.80│
│总营收同比增长率(%) │ 13.05│ 24.07│ 16.93│ 67.49│
│加权净资产收益率(%) │ 25.13│ 18.09│ 7.24│ 48.55│
│资产负债比率(%) │ 47.21│ 51.85│ 52.62│ 55.84│
│净利润现金含量(%) │ 113.13│ 109.16│ 11.71│ 167.89│
│基本每股收益(元) │ 2.0200│ 1.3900│ 0.5400│ 2.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0398│ 1.4100│ 0.5388│ 2.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0210│ 1.3933│ 0.5379│ 2.7829│
│每股资本公积金(元) │ 0.0980│ 0.0980│ 0.0792│ 0.0792│
│每股未分配利润(元) │ 6.3947│ 5.7670│ 5.3115│ 4.7737│
│每股净资产(元) │ 8.9729│ 8.2973│ 7.7470│ 7.1110│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2864│ 1.5209│ 0.0630│ 4.6722│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.47│ 1.44│ 1.34│
│速动比率 │ 1.76│ 1.44│ 1.41│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 37.48│ 45.38│ 46.97│ 49.81│
│产权比率 │ 0.89│ 1.24│ 1.29│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 48.48│ 24.44│ 12.72│ 34.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.51│ 1.43│ 1.20│
│速动比率 │ 1.72│ 1.48│ 1.40│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 47.21│ 51.85│ 52.62│ 55.84│
│产权比率 │ 1.33│ 1.61│ 1.66│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 31.19│ 17.21│ 0.75│ 48.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.22│ 8.17│ 2.81│ 14.09│
│存货周转率 │ 18.20│ 10.61│ 5.12│ 23.45│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.34│ 0.17│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.78│ 0.39│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.24│ 8.43│ 2.85│ 20.33│
│存货周转率 │ 15.66│ 9.22│ 4.89│ 18.39│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.42│ 0.21│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 0.86│ 0.40│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.45│ 9.13│ 4.61│ 20.95│
│销售毛利率 │ 46.26│ 47.35│ 48.55│ 50.02│
│营业利润率 │ 35.34│ 35.07│ 36.45│ 37.60│
│销售净利率 │ 27.07│ 26.86│ 28.00│ 27.43│
│总资产净利率 │ 5.39│ 3.32│ 1.68│ 7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 22.52│ 16.79│ 6.94│ 39.14│
│销售毛利率 │ 56.18│ 56.00│ 50.06│ 54.37│
│营业利润率 │ 48.07│ 47.40│ 40.99│ 45.45│
│销售净利率 │ 36.76│ 36.43│ 31.24│ 34.69│
│总资产净利率 │ 8.18│ 5.58│ 2.22│ 12.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.00│ -15.95│ -9.91│ -11.95│
│营业利润增长率 │ -35.30│ -37.81│ -19.87│ -27.17│
│净利润增长率 │ -36.01│ -40.58│ -21.03│ -34.65│
│净资产增长率 │ 10.73│ 4.42│ 6.22│ 22.08│
│总资产增长率 │ -9.76│ -2.13│ 0.56│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.05│ 24.07│ 16.93│ 67.49│
│营业利润增长率 │ 36.96│ 74.12│ 66.97│ 292.87│
│净利润增长率 │ 30.29│ 71.25│ 78.23│ 431.88│
│净资产增长率 │ 26.18│ 16.68│ 8.94│ 63.39│
│总资产增长率 │ 5.12│ 7.12│ 1.13│ 26.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受煤炭市场价格下│ 216435.54│ 338250.43│ -36.01│
│司股东的净利│行影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│受煤炭市场价格下│ 212052.95│ 341394.50│ -37.89│
│司股东的扣除│行影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期收回以前年度│ 65246.34│ 119036.95│ -45.19│
│ │煤款 │ │ │ │
│应收款项融资│部分承兑汇票到期│ 8.86│ 2100.00│ -99.58│
│ │解付 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款等减少│ 6582.70│ 14380.71│ -54.23│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期贷款 │ 85000.00│ 154177.25│ -44.87│
│合同负债 │本期预收款较上期│ 85262.91│ 15265.31│ 458.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股东股利 │ 154532.53│ 347172.38│ -55.49│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 119954.78│ 459776.39│ -73.91│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税较│ 11082.03│ 1984.49│ 458.43│
│ │上期增加 │ │ │ │
│资本公积 │联营企业晋能控股│ 20863.40│ 15090.43│ 38.26│
│ │煤业集团同忻煤矿│ │ │ │
│ │山西有限公司专项│ │ │ │
│ │储备本年变动影响│ │ │ │
│管理费用 │忻州窑矿经营调整│ 47384.20│ 25248.14│ 87.67│
│ │和子公司活性炭阶│ │ │ │
│ │段性停产，导致管│ │ │ │
│ │理费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发支出较同期减│ 3.06│ 30.45│ -89.97│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出较同期减│ 11215.00│ 23846.93│ -52.97│
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │财政补助较同期增│ 1106.84│ 229.07│ 383.18│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ 38923.22│ 77617.05│ -49.85│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│款项收回，计提的│ -8461.50│ -16457.62│ 48.59│
│ │预期信用损失较同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -680.96│ -5467.11│ 87.54│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │罚款收入较同期增│ 191.42│ 56.19│ 240.69│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │罚款支出较同期减│ 907.88│ 4785.46│ -81.03│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较同期减│ 92434.44│ 139952.19│ -33.95│
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│税费返还款较同期│ 10.30│ 33.43│ -69.18│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收项目押金较│ 23327.13│ 36049.99│ -35.29│
│营活动有关的│同期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│本期支付上年应付│ 141892.06│ 97974.45│ 44.83│
│为职工支付的│职工社保费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│支付企业所得税等│ 290623.47│ 461775.18│ -37.06│
│费 │较同期减少 │ │ │ │
│支付其他与经│支付罚款较同期减│ 11771.96│ 22799.45│ -48.37│
│营活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得合营企业投资│ 4828.59│ 7560.36│ -36.13│
│收到的现金 │收益较同期减少 │ │ │ │
│购建固定资产│支付设备款等增加│ 56500.27│ 39889.21│ 41.64│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│发行公司债较同期│ 85000.00│ 339860.00│ -74.99│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│资金拆借款较同期│ ---│ 146318.61│ -100.00│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期派发现金红利│ 317503.16│ 96804.30│ 227.98│
│润或偿付利息│较同期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│融资租赁款较同期│ 23316.47│ 104764.15│ -77.74│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1813803.23│ 1881583.73│ -3.60│
│应收款项 │--- │ 248753.72│ 272277.99│ -8.64│
│存货 │--- │ 41065.78│ 32887.46│ 24.87│
│长期股权投资│--- │ 576012.38│ 542404.38│ 6.20│
│固定资产 │--- │ 935062.18│ 965869.20│ -3.19│
│在建工程 │--- │ 52850.16│ 52040.19│ 1.56│
│使用权资产 │--- │ 47114.32│ 50185.67│ -6.12│
│无形资产 │--- │ 334964.10│ 345225.93│ -2.97│
│递延所得税资│--- │ 239.65│ 239.65│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 15861.57│ 14380.71│ 10.30│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期贷款 │ 80000.00│ 154177.25│ -48.11│
│应付账款 │--- │ 529534.83│ 563611.42│ -6.05│
│合同负债 │本期预收款较上期│ 93600.60│ 15265.31│ 513.16│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 42345.16│ 42809.07│ -1.08│
│应交税费 │本期应交各项税费│ 40309.07│ 60988.72│ -33.91│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 262024.80│ 347172.38│ -24.53│
│一年内到期的│--- │ 389052.34│ 459776.39│ -15.38│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税较│ 12168.08│ 1984.49│ 513.16│
│ │上期增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 209100.00│ 237400.00│ -11.92│
│应付债券 │--- │ 100000.00│ 100000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 32396.70│ 33597.14│ -3.57│
│长期应付款 │--- │ 3.02│ 3.02│ 0.00│
│预计负债 │--- │ 65854.56│ 65854.56│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 13102.90│ 13922.39│ -5.89│
│递延所得税负│--- │ 5359.10│ 5359.10│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│实收资本 │--- │ 167370.00│ 167370.00│ 0.00│
│资本公积 │联营企业同忻煤矿│ 20863.40│ 15090.43│ 38.26│
│ │专项储备本年变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他综合收益│--- │ -106.75│ -106.75│ 0.00│
│专项储备 │--- │ 162614.86│ 137194.23│ 18.53│
│盈余公积 │--- │ 102018.65│ 102018.65│ 0.00│
│未分配利润 │--- │ 1065153.49│ 1032035.74│ 3.21│
│少数股东权益│--- │ 739141.31│ 666314.94│ 10.93│
│营业收入 │--- │ 745251.73│ 886644.86│ -15.95│
│营业成本 │--- │ 392376.75│ 390088.62│ 0.59│
│销售费用 │--- │ 5182.16│ 6296.99│ -17.70│
│管理费用 │忻州窑矿经营调整│ 36006.61│ 16859.68│ 113.57│
│ │和子公司活性炭阶│ │ │ │
│ │段性停产 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出较同期减│ 10190.84│ 16815.20│ -39.40│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期暂无研发投入│ ---│ 17.79│ -100.00│
│经营活动产生│本期较上年同期支│ 354197.60│ 254556.13│ 39.14│
│的现金流量净│付的税费减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期收│ -34006.99│ -23151.19│ -46.89│
│的现金流量净│到的股利减少，以│ │ │ │
│额 │及构建固定资产较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期较上年同期融│ -387571.73│ 71978.10│ -638.46│
│的现金流量净│资减少，以及子公│ │ │ │
│额 │司塔山矿支付股利│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1546752.08│ 1813803.23│ 1883197.43│ 1881583.73│
│存货 │ 33587.72│ 41065.78│ 41804.14│ 32887.46│
│应收账款 │ 65246.34│ 63364.01│ 145509.51│ 119036.95│
│其他应收款 │ 131903.16│ 178708.01│ 134959.83│ 144068.94│
│流动资产合计 │ 1803916.54│ 2124651.78│ 2234710.78│ 2206342.77│
│长期股权投资 │ 587100.58│ 576012.38│ 558862.69│ 542404.38│
│固定资产净额 │ 933780.74│ 935062.18│ 950076.32│ 965869.20│
│无形资产 │ 329946.24│ 334964.10│ 340100.61│ 345225.93│
│非流动资产合计 │ 2005990.07│ 2007254.35│ 2010415.14│ 2015256.07│
│资产总计 │ 3809906.61│ 4131906.13│ 4245125.92│ 4221598.84│
│流动负债 │ 1003936.05│ 1449034.87│ 1557226.30│ 1645785.03│
│非流动负债 │ 423893.80│ 425816.30│ 436847.33│ 456815.95│
│负债合计 │ 1427829.85│ 1874851.16│ 1994073.63│ 2102600.98│
│实收资本 │ 167370.00│ 167370.00│ 167370.00│ 167370.00│
│资本公积金 │ 20863.40│ 20863.40│ 15090.43│ 15090.43│
│盈余公积 │ 102018.65│ 102018.65│ 102018.65│ 102018.65│
│未分配利润 │ 1143353.80│ 1065153.49│ 1102443.29│ 1031357.49│
│少数股东权益 │ 772473.02│ 739141.31│ 707833.29│ 666073.81│
│股东权益合计 │ 2382076.76│ 2257054.97│ 2251052.29│ 2118997.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1834774.44│ 1924704.30│ 1610183.38│ 1638637.29│
│存货 │ 35907.21│ 48930.18│ 48488.27│ 35673.13│
│应收账款 │ 118366.29│ 101255.60│ 180016.60│ 109209.12│
│其他应收款 │ 136087.89│ 136808.51│ 137706.43│ 136688.83│
│流动资产合计 │ 2151067.95│ 2235510.63│ 2009155.70│ 1954732.39│
│长期股权投资 │ 562852.00│ 540796.03│ 502297.08│ 489871.03│
│固定资产净额 │ 1000891.51│ 1016630.85│ 1034020.81│ 1051797.61│
│无形资产 │ 349215.53│ 355190.44│ 361187.10│ 367163.68│
│非流动资产合计 │ 2089919.27│ 2086348.87│ 2071070.42│ 2079768.46│
│资产总计 │ 4240987.22│ 4321859.51│ 4080226.12│ 4034500.84│
│流动负债 │ 1226862.19│ 1479034.74│ 1403622.77│ 1625731.76│
│非流动负债 │ 775417.40│ 761689.12│ 743290.08│ 627311.85│
│负债合计 │ 2002279.59│ 2240723.85│ 2146912.85│ 2253043.61│
│实收资本 │ 167370.00│ 167370.00│ 167370.00│ 167370.00│
│资本公积金 │ 16395.96│ 16395.96│ 13247.68│ 13247.68│
│盈余公积 │ 96972.63│ 96972.63│ 96972.63│ 96972.63│
│未分配利润 │ 1070274.63│ 965225.73│ 888993.51│ 798972.21│
│少数股东权益 │ 736914.38│ 692412.92│ 636693.69│ 591285.76│
│股东权益合计 │ 2238707.64│ 2081135.65│ 1933313.28│ 1781457.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1125503.17│ 745251.73│ 371470.53│ 1608169.16│
│营业成本 │ 604840.03│ 392376.75│ 191122.13│ 803734.96│
│营业税金及附加 │ 87283.99│ 59852.32│ 29631.30│ 129305.30│
│销售费用 │ 7879.08│ 5182.16│ 2562.46│ 14468.17│
│财务费用 │ 11215.00│ 10190.84│ 10463.44│ 24113.99│
│管理费用 │ 47384.20│ 36006.61│ 18830.11│ 47004.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 38923.22│ 27835.02│ 16458.32│ 58581.71│
│营业利润 │ 397785.59│ 261385.16│ 135418.24│ 604662.71│
│营业外收入 │ 191.42│ 87.15│ 0.00│ 328.36│
│营业外支出 │ 907.88│ 811.09│ 78.08│ 4954.57│
│利润总额 │ 397069.13│ 260661.21│ 135340.16│ 600036.50│
│所得税 │ 92434.44│ 60482.28│ 31315.51│ 158995.73│
│净利润 │ 304634.69│ 200178.93│ 104024.65│ 441040.76│
│归属母公司净利润 │ 216435.54│ 138560.85│ 71085.80│ 304379.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1278938.77│ 886644.86│ 412339.16│ 1826512.80│
│营业成本 │ 560477.00│ 390088.62│ 205939.50│ 833499.90│
│营业税金及附加 │ 100495.99│ 70090.62│ 31924.21│ 137654.95│
│销售费用 │ 9961.68│ 6296.99│ 2986.29│ 14830.03│
│财务费用 │ 23846.93│ 16815.20│ 7764.70│ 32628.85│
│管理费用 │ 25248.14│ 16859.68│ 7236.52│ 49215.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 77617.05│ 55561.08│ 12426.05│ 96282.65│
│营业利润 │ 614799.96│ 420313.11│ 169006.69│ 830199.12│
│营业外收入 │ 56.19│ 59.69│ 5.28│ 287.26│
│营业外支出 │ 4785.46│ 3998.22│ 334.93│ 3030.71│
│利润总额 │ 610070.69│ 416374.58│ 168677.03│ 827455.68│
│所得税 │ 139952.19│ 93375.83│ 39879.18│ 193801.15│
│净利润 │ 470118.50│ 322998.75│ 128797.85│ 633654.53│
│归属母公司净利润 │ 338250.43│ 233201.52│ 90021.31│ 465776.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1421296.52│ 947468.81│ 486874.65│ 1739619.10│
│经营活动现金流出 │ 934607.96│ 593271.22│ 288736.36│ 1175817.16│
│经营活动现金流量净额│ 486688.55│ 354197.60│ 198138.29│ 563801.94│
│投资活动现金流入 │ 4828.59│ 4828.59│ 1000.00│ 7560.58│
│资本性支出 │ 56500.27│ 38835.58│ 24887.60│ 59406.33│
│投资活动现金流出 │ 56500.27│ 38835.58│ 24887.60│ 59406.33│
│投资活动现金流量净额│ -51671.68│ -34006.99│ -23887.60│ -51845.75│
│筹资活动现金流入 │ 85000.00│ 20000.00│ ---│ 491860.00│
│筹资活动现金流出 │ 854449.63│ 407571.73│ 172280.51│ 744015.75│
│筹资活动现金流量净额│ -769449.63│ -387571.73│ -172280.51│ -252155.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 4.24│
│现金及等价物净增加额│ -334432.75│ -67381.13│ 1970.18│ 259804.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1390345.17│ 991539.00│ 388110.71│ 1928115.09│
│经营活动现金流出 │ 1007675.34│ 736982.88│ 377568.17│ 1146125.80│
|
