财务分析☆ ◇601002 晋亿实业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 28415.32│ 24221.51│ 13014.13│ -1928.56│ 11486.41│ 21511.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13014.13│ -1928.56│ 11486.41│ 21511.11│
│净利润增长率(%) │ 74.55│ 86.12│ 774.81│ -116.79│ -46.60│ -57.18│
│扣非净利润(万) │ 25056.01│ 23541.59│ 13092.44│ -1943.81│ 10476.81│ 20007.93│
│营业总收(未调整:万) │ 189459.15│ 233642.07│ 236971.12│ 231418.25│ 271724.14│ 287386.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 236971.12│ 231418.25│ 271724.14│ 287386.52│
│总营收同比增长率(%) │ 9.29│ -1.40│ 2.40│ -14.83│ -5.45│ 13.96│
│加权净资产收益率(%) │ 6.44│ 5.73│ 3.14│ -0.46│ 2.74│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 17.43│ 19.23│ 20.11│ 18.68│ 22.66│
│净利润现金含量(%) │ 67.95│ 154.34│ 481.09│ -1853.42│ -216.29│ 42.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2970│ 0.2500│ 0.1400│ -0.0200│ 0.1200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2606│ 0.2500│ 0.1400│ -0.0200│ 0.1100│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2955│ 0.2538│ 0.1364│ -0.0202│ 0.1197│ 0.2242│
│每股资本公积金(元) │ 1.7448│ 1.7439│ 1.7439│ 1.7436│ 1.7471│ 1.7468│
│每股未分配利润(元) │ 1.5862│ 1.4309│ 1.2944│ 1.2743│ 1.3910│ 1.2863│
│每股净资产(元) │ 4.6508│ 4.5364│ 4.3744│ 4.3390│ 4.4425│ 4.3089│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2008│ 0.3917│ 0.6560│ 0.3736│ -0.2590│ 0.0948│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28415.32│ 20746.70│ 7200.80│ 24221.51│ 16278.73│ 11733.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16278.73│ 11733.27│
│净利润增长率(%) │ 74.55│ 76.82│ 25.11│ 86.12│ 99.81│ 533.30│
│扣非净利润(万) │ 25056.01│ 17533.62│ 7106.02│ 23541.59│ 15912.12│ 11399.48│
│营业总收(未调整:万) │ 189459.15│ 123635.87│ 54821.78│ 233642.07│ 173359.42│ 118365.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 173359.42│ 118365.72│
│总营收同比增长率(%) │ 9.29│ 4.45│ -4.87│ -1.40│ 0.35│ 30.88│
│加权净资产收益率(%) │ 6.44│ 4.72│ 1.65│ 5.73│ 3.83│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 19.61│ 18.35│ 17.43│ 15.46│ 16.42│
│净利润现金含量(%) │ 67.95│ 143.25│ 369.81│ 154.34│ 136.54│ 116.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2970│ 0.2170│ 0.0750│ 0.2500│ 0.1710│ 0.1230│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2606│ 0.1840│ 0.0745│ 0.2500│ 0.1667│ 0.1190│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2955│ 0.2174│ 0.0754│ 0.2538│ 0.1706│ 0.1229│
│每股资本公积金(元) │ 1.7448│ 1.7439│ 1.7439│ 1.7439│ 1.7439│ 1.7439│
│每股未分配利润(元) │ 1.5862│ 1.5682│ 1.5063│ 1.4309│ 1.3650│ 1.3174│
│每股净资产(元) │ 4.6508│ 4.6561│ 4.6014│ 4.5364│ 4.4510│ 4.4002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2008│ 0.3114│ 0.2790│ 0.3917│ 0.2329│ 0.1428│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.85│ 3.33│ 3.49│ 3.61│ 2.74│
│速动比率 │ 2.41│ 2.41│ 1.87│ 1.86│ 1.49│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 17.43│ 19.23│ 20.11│ 18.68│ 22.66│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.23│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.43│ 0.65│ 0.42│ -0.31│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.80│ 3.56│ 3.72│ 3.85│ 4.26│ 3.93│
│速动比率 │ 2.41│ 2.23│ 2.35│ 2.41│ 2.55│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 18.38│ 19.61│ 18.35│ 17.43│ 15.46│ 16.42│
│产权比率 │ 0.23│ 0.24│ 0.23│ 0.21│ 0.18│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.29│ 0.28│ 0.43│ 0.30│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.40│ 3.40│ 3.24│ 3.02│ 4.10│ 4.43│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.31│ 1.35│ 1.31│ 1.30│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.71│ 0.77│ 0.79│ 0.88│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.96│ 1.84│ 1.66│ 2.30│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.45│ 0.46│ 0.44│ 0.51│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.71│ 0.86│ 3.40│ 2.66│ 1.85│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.30│ 1.31│ 0.98│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.71│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.11│ 0.49│ 1.96│ 1.44│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 5.59│ 3.12│ -0.46│ 2.70│ 5.20│
│销售毛利率 │ 30.19│ 25.32│ 20.36│ 12.19│ 16.27│ 20.83│
│营业利润率 │ 16.85│ 11.76│ 8.52│ -1.73│ 3.08│ 9.21│
│销售净利率 │ 15.03│ 10.40│ 5.54│ -0.86│ 4.24│ 7.50│
│总资产净利率 │ 5.30│ 4.66│ 2.52│ -0.38│ 2.17│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 4.67│ 1.64│ 5.59│ 3.83│ 2.79│
│销售毛利率 │ 30.19│ 30.72│ 31.24│ 25.32│ 24.47│ 23.03│
│营业利润率 │ 16.85│ 19.00│ 15.19│ 11.76│ 10.78│ 11.19│
│销售净利率 │ 15.03│ 16.84│ 13.18│ 10.40│ 9.43│ 9.97│
│总资产净利率 │ 5.30│ 3.86│ 1.36│ 4.66│ 3.20│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.29│ -1.40│ 2.40│ -14.83│ -5.45│ 13.96│
│营业利润增长率 │ 70.87│ 36.03│ 604.67│ -147.89│ -68.43│ -52.84│
│净利润增长率 │ 74.55│ 86.12│ 774.81│ -116.79│ -46.60│ -57.18│
│净资产增长率 │ 3.30│ 3.70│ 0.57│ -2.59│ 3.10│ 4.52│
│总资产增长率 │ 4.51│ 1.45│ -0.73│ -0.85│ -1.94│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.29│ 4.45│ -4.87│ -1.40│ 0.35│ 30.88│
│营业利润增长率 │ 70.87│ 77.40│ 25.78│ 36.03│ 39.58│ 576.57│
│净利润增长率 │ 74.55│ 76.82│ 25.11│ 86.12│ 99.81│ 533.30│
│净资产增长率 │ 3.30│ 2.64│ 1.43│ 3.70│ 1.75│ 0.59│
│总资产增长率 │ 4.51│ 5.44│ 2.59│ 1.45│ -2.78│ -2.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │主营业务产品销售│ 32065.35│ 18767.04│ 70.86│
│ │额增加，主营业务│ │ │ │
│ │利润同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务产品销售│ 28415.32│ 16278.73│ 74.55│
│司股东的净利│额增加，主营业务│ │ │ │
│润 │利润同比增长 │ │ │ │
│归属于上市公│主营业务产品销售│ 25056.01│ 15912.12│ 57.46│
│司股东的扣除│额增加，主营业务│ │ │ │
│非经常性损益│利润同比增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期理财产品净投│ 52297.00│ 34877.00│ 49.95│
│产 │入增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款增加│ 9624.17│ 7397.72│ 30.10│
│其他流动资产│待摊费用增加 │ 252.11│ 115.29│ 118.68│
│在建工程 │设备安装增加 │ 631.04│ 310.11│ 103.49│
│应付票据 │购买原材料支付的│ 58940.87│ 34843.13│ 69.16│
│ │票据增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1657.15│ 1231.37│ 34.58│
│应付职工薪酬│应付社保费减少 │ 2172.35│ 3818.35│ -43.11│
│应交税费 │应交增值税及企业│ 3883.21│ 2754.75│ 40.96│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 5792.42│ 8506.34│ -31.90│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │主营产品营业额增│ 123635.87│ 118365.72│ 4.45│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品单位成本│ 85653.17│ 91101.14│ -5.98│
│ │有所下降 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费增加 │ 5866.63│ 4008.31│ 46.36│
│管理费用 │--- │ 3682.50│ 3656.84│ 0.70│
│财务费用 │存款利息减少 │ 72.79│ -402.59│ 118.08│
│研发费用 │研发投入增加 │ 5349.41│ 5144.83│ 3.98│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 29720.23│ 13633.52│ 117.99│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财支付现金│ -12436.42│ 9352.11│ -232.98│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期取得借款 │ -7635.53│ -5974.76│ -27.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 62782.04│ 61645.49│ 52657.04│ 15415.25│ 11464.60│ 29193.09│
│存货 │ 134708.60│ 125016.91│ 140955.80│ 137855.93│ 172348.87│ 177680.70│
│应收票据及应收账款 │ 88394.31│ 85662.84│ 67339.25│ 86948.33│ 73407.98│ 63217.88│
│合同资产 │ 9851.73│ 7531.10│ 6483.81│ 3432.46│ 3404.93│ 5689.04│
│预付款项 │ 8355.84│ 7397.72│ 12054.83│ 14218.40│ 10707.15│ 21071.63│
│其他应收款 │ 1242.83│ 1616.55│ 300.53│ 274.43│ 216.96│ 288.72│
│流动资产合计 │ 369564.85│ 334199.57│ 320152.27│ 295569.98│ 293236.81│ 326309.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45112.38│ 44658.62│ 44148.65│ 52206.19│ 51733.05│ 52056.27│
│固定资产净额 │ 104214.90│ 114131.11│ 124531.06│ 132733.64│ 145858.81│ 90312.67│
│在建工程 │ 852.83│ 310.11│ 1563.90│ 4803.38│ 2291.77│ 34616.71│
│无形资产 │ 8527.95│ 8830.93│ 9245.54│ 9564.57│ 9845.32│ 10727.50│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
│非流动资产合计 │ 179809.91│ 191444.25│ 197994.82│ 226393.94│ 233215.33│ 210580.59│
│资产总计 │ 549374.76│ 525643.81│ 518147.09│ 521963.92│ 526452.14│ 536890.19│
│应付票据及应付账款 │ 76042.11│ 69086.61│ 84837.12│ 73662.66│ 59932.73│ 108820.74│
│预收款项 │ 3.04│ 68.84│ 140.74│ 198.05│ 113.10│ 155.37│
│合同负债 │ 1393.03│ 1231.37│ 2441.47│ 2128.08│ 681.76│ 1763.38│
│流动负债 │ 97272.75│ 86917.16│ 96072.54│ 84700.83│ 81119.57│ 119033.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 15000.00│ 15000.00│ ---│
│非流动负债 │ 3728.31│ 4678.88│ 3570.12│ 20258.04│ 17242.74│ 2605.85│
│负债合计 │ 101001.06│ 91596.04│ 99642.66│ 104958.87│ 98362.31│ 121639.15│
│实收资本 │ 96165.07│ 95444.07│ 95444.07│ 95673.99│ 95927.31│ 95928.20│
│资本公积金 │ 167787.60│ 166442.48│ 166443.03│ 166819.83│ 167597.22│ 167570.85│
│盈余公积 │ 27263.95│ 27263.95│ 25360.49│ 23521.00│ 23494.11│ 22050.12│
│未分配利润 │ 152538.22│ 136566.68│ 123546.43│ 121916.21│ 133439.05│ 123396.62│
│少数股东权益 │ 1129.42│ 1072.00│ 995.88│ 1875.02│ 1932.51│ 1907.81│
│归属母公司权益 │ 447244.28│ 432975.77│ 417508.55│ 415130.03│ 426157.32│ 413343.23│
│股东权益合计 │ 448373.70│ 434047.77│ 418504.43│ 417005.05│ 428089.83│ 415251.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62782.04│ 69045.72│ 71818.39│ 61645.49│ 55163.86│ 69286.50│
│存货 │ 134708.60│ 138967.34│ 129198.82│ 125016.91│ 126066.82│ 130153.90│
│应收票据及应收账款 │ 88394.31│ 78965.83│ 62701.59│ 85662.84│ 77710.81│ 74272.06│
│合同资产 │ 9851.73│ 8717.79│ 8029.63│ 7531.10│ 6118.91│ 5852.92│
│预付款项 │ 8355.84│ 9624.17│ 17150.53│ 7397.72│ 7802.15│ 6497.50│
│其他应收款 │ 1242.83│ 1382.78│ 1271.32│ 1616.55│ 394.96│ 307.38│
│流动资产合计 │ 369564.85│ 370803.13│ 350175.47│ 334199.57│ 313717.08│ 311008.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 45112.38│ 45272.33│ 44882.95│ 44658.62│ 44481.37│ 44419.96│
│固定资产净额 │ 104214.90│ 107783.35│ 111396.93│ 114131.11│ 116623.40│ 119551.86│
│在建工程 │ 852.83│ 631.04│ 555.41│ 310.11│ 879.41│ 560.94│
│无形资产 │ 8527.95│ 8628.12│ 8729.60│ 8830.93│ 8932.35│ 9033.58│
│商誉 │ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│ 536.54│
│非流动资产合计 │ 179809.91│ 183453.04│ 189066.97│ 191444.25│ 190034.30│ 192725.62│
│资产总计 │ 549374.76│ 554256.16│ 539242.44│ 525643.81│ 503751.38│ 503734.04│
│应付票据及应付账款 │ 76042.11│ 89315.10│ 78131.67│ 69086.61│ 57007.83│ 64124.79│
│预收款项 │ 3.04│ 50.29│ 347.88│ 68.84│ 314.80│ 63.32│
│合同负债 │ 1393.03│ 1657.15│ 1645.65│ 1231.37│ 1406.78│ 1508.94│
│流动负债 │ 97272.75│ 104179.58│ 94166.95│ 86917.16│ 73610.36│ 79150.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3728.31│ 4534.36│ 4799.82│ 4678.88│ 4249.26│ 3547.56│
│负债合计 │ 101001.06│ 108713.94│ 98966.77│ 91596.04│ 77859.62│ 82697.75│
│实收资本 │ 96165.07│ 95444.07│ 95444.07│ 95444.07│ 95444.07│ 95444.07│
│资本公积金 │ 167787.60│ 166442.48│ 166442.48│ 166442.48│ 166443.03│ 166443.03│
│盈余公积 │ 27263.95│ 27263.95│ 27263.95│ 27263.95│ 25360.49│ 25360.49│
│未分配利润 │ 152538.22│ 149677.85│ 143767.48│ 136566.68│ 130280.76│ 125735.30│
│少数股东权益 │ 1129.42│ 1141.93│ 1094.76│ 1072.00│ 1072.95│ 1059.63│
│归属母公司权益 │ 447244.28│ 444400.29│ 439180.90│ 432975.77│ 424818.81│ 419976.66│
│股东权益合计 │ 448373.70│ 445542.22│ 440275.66│ 434047.77│ 425891.76│ 421036.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189459.15│ 233642.07│ 236971.12│ 231418.25│ 271724.14│ 287386.52│
│营业总成本 │ 157656.89│ 203111.89│ 216255.95│ 231481.07│ 258168.22│ 259985.36│
│营业税金及附加 │ 2022.40│ 2791.63│ 2636.54│ 2172.03│ 1275.67│ 1578.19│
│销售费用 │ 8522.06│ 8494.91│ 6665.03│ 4599.08│ 6958.24│ 6042.08│
│财务费用 │ -11.65│ -697.28│ -1238.41│ 735.58│ -717.16│ 602.24│
│管理费用 │ 5941.78│ 7949.17│ 8864.61│ 9467.55│ 10469.91│ 11785.53│
│资产减值损失 │ -4279.25│ -6169.87│ -1991.19│ -6088.58│ -6159.08│ -4131.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 3738.16│ 1321.02│ 478.78│ 1238.88│ 143.17│ 2927.68│
│营业利润 │ 31917.76│ 27469.57│ 20193.50│ -4001.36│ 8355.59│ 26467.90│
│营业外收入 │ 208.90│ 315.64│ 198.70│ 352.09│ 453.21│ 319.30│
│营业外支出 │ 61.31│ 218.16│ 564.96│ 482.55│ 634.83│ 1073.63│
│利润总额 │ 32065.35│ 27567.05│ 19827.24│ -4131.81│ 8173.97│ 25713.57│
│所得税 │ 3592.60│ 3269.43│ 6697.57│ -2145.76│ -3337.15│ 4154.20│
│净利润 │ 28472.75│ 24297.62│ 13129.66│ -1986.05│ 11511.12│ 21559.38│
│归属母公司净利润 │ 28415.32│ 24221.51│ 13014.13│ -1928.56│ 11486.41│ 21511.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 189459.15│ 123635.87│ 54821.78│ 233642.07│ 173359.42│ 118365.72│
│营业总成本 │ 157656.89│ 101982.03│ 44831.46│ 203111.89│ 152604.64│ 104951.73│
│营业税金及附加 │ 2022.40│ 1357.53│ 668.68│ 2791.63│ 2130.81│ 1443.21│
│销售费用 │ 8522.06│ 5866.63│ 2911.42│ 8494.91│ 6660.53│ 4008.31│
│财务费用 │ -11.65│ 72.79│ 107.74│ -697.28│ -617.18│ -402.59│
│管理费用 │ 5941.78│ 3682.50│ 1776.95│ 7949.17│ 5841.22│ 3656.84│
│资产减值损失 │ -4279.25│ -2495.24│ -2756.65│ -6169.87│ -4242.82│ -2332.71│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3738.16│ 3654.67│ 131.10│ 1321.02│ 688.91│ 646.80│
│营业利润 │ 31917.76│ 23490.84│ 8326.89│ 27469.57│ 18679.83│ 13241.78│
│营业外收入 │ 208.90│ 72.49│ 39.78│ 315.64│ 236.66│ 150.34│
│营业外支出 │ 61.31│ 46.70│ 14.66│ 218.16│ 149.45│ 82.03│
│利润总额 │ 32065.35│ 23516.63│ 8352.01│ 27567.05│ 18767.04│ 13310.09│
│所得税 │ 3592.60│ 2700.00│ 1128.45│ 3269.43│ 2411.24│ 1513.06│
│净利润 │ 28472.75│ 20816.63│ 7223.56│ 24297.62│ 16355.80│ 11797.02│
│归属母公司净利润 │ 28415.32│ 20746.70│ 7200.80│ 24221.51│ 16278.73│ 11733.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158653.42│ 209625.61│ 233095.29│ 196255.88│ 216365.38│ 263517.24│
│经营活动现金流出 │ 139345.27│ 172242.76│ 170485.04│ 160511.66│ 241209.67│ 254421.93│
│经营活动现金流量净额│ 19308.15│ 37382.85│ 62610.25│ 35744.22│ -24844.29│ 9095.31│
│投资活动现金流入 │ 97978.49│ 88816.19│ 136650.03│ 107360.55│ 209940.99│ 470954.03│
│投资活动现金流出 │ 107501.36│ 107068.84│ 135961.78│ 115068.72│ 230715.72│ 451151.70│
│投资活动现金流量净额│ -9522.87│ -18252.65│ 688.25│ -7708.18│ -20774.73│ 19802.33│
│筹资活动现金流入 │ 1737.61│ 3000.00│ 2000.00│ ---│ 36005.00│ 2174.58│
│筹资活动现金流出 │ 7635.53│ 12552.27│ 28617.30│ 23217.05│ 10268.98│ 5755.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5897.92│ -9552.27│ -26617.30│ -23217.05│ 25736.02│ -3581.34│
│汇率变动对现金的影响│ -2750.81│ -589.49│ 560.59│ -65.53│ 1351.67│ -446.28│
│现金及等价物净增加额│ 1136.56│ 8988.45│ 37241.79│ 4753.47│ -18531.32│ 24870.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 158653.42│ 112179.94│ 72988.92│ 209625.61│ 162879.30│ 110234.42│
│经营活动现金流出 │ 139345.27│ 82459.71│ 46359.85│ 172242.76│ 140652.85│ 96600.91│
│经营活动现金流量净额│ 19308.15│ 29720.23│ 26629.08│ 37382.85│ 22226.46│ 13633.52│
│投资活动现金流入 │ 97978.49│ 78910.43│ 49819.24│ 88816.19│ 79029.18│ 58497.80│
│投资活动现金流出 │ 107501.36│ 91346.86│ 66199.25│ 107068.84│ 89330.59│ 49145.69│
│投资活动现金流量净额│ -9522.87│ -12436.42│ -16380.01│ -18252.65│ -10301.41│ 9352.11│
│筹资活动现金流入 │ 1737.61│ ---│ ---│ 3000.00│ 3000.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 7635.53│ 7635.53│ ---│ 12552.27│ 11978.21│ 8974.76│
│筹资活动现金流量净额│ -5897.92│ -7635.53│ ---│ -9552.27│ -8978.21│ -5974.76│
│汇率变动对现金的影响│ -2750.81│ -2248.04│ -1476.16│ -589.49│ -440.01│ -381.40│
│现金及等价物净增加额│ 1136.56│ 7400.23│ 8772.91│ 8988.45│ 2506.82│ 16629.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57629.95│ 24.67│ 5755.73│ 23.76│
│二季报 │ 60735.78│ 26.00│ 5977.55│ 24.68│
│三季报 │ 54993.70│ 23.54│ 4545.46│ 18.77│
│四季报 │ 60282.64│ 25.80│ 7942.78│ 32.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42406.61│ 17.90│ -2060.89│ -15.84│
│二季报 │ 48032.73│ 20.27│ -647.01│ -4.97│
│三季报 │ 82317.23│ 34.74│ 10855.21│ 83.41│
│四季报 │ 64214.54│ 27.10│ 4866.82│ 37.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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