财务分析☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -30741.11│ -101211.37│ -234197.75│ 145604.45│ 171859.45│ 234685.34│
│净利润增长率(%) │ 40.39│ 56.78│ -261.88│ -15.28│ -26.63│ -49.09│
│扣非净利润(万) │ -34013.11│ -111411.96│ -240799.83│ 142428.47│ 170325.58│ 230402.25│
│营业总收入(万元) │ 5309591.62│ 7966457.09│ 8072526.73│ 9225163.08│ 5469398.76│ 4862010.18│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ -1.31│ -12.94│ 68.67│ 12.49│ 2.68│
│加权净资产收益率(%) │ -3.55│ -10.87│ -20.93│ 11.96│ 12.97│ 19.87│
│资产负债比率(%) │ 67.72│ 68.99│ 68.41│ 63.39│ 58.94│ 57.11│
│净利润现金含量(%) │ -47.82│ -24.91│ -284.44│ 221.52│ 151.61│ 208.17│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.3900│ -0.9100│ 0.5700│ 0.6700│ 0.9157│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1327│ -0.4300│ -0.9400│ 0.5600│ 0.6600│ 0.8990│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1200│ -0.3949│ -0.9138│ 0.5681│ 0.6706│ 0.9157│
│每股资本公积金(元) │ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│ 0.0345│ 0.0374│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ 1.4124│ 1.5324│ 1.9273│ 3.0207│ 2.7333│ 2.5887│
│每股净资产(元) │ 3.3125│ 3.4381│ 3.8297│ 4.9083│ 4.5926│ 4.4262│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0574│ 0.0984│ 2.5994│ 1.2585│ 1.0167│ 1.9063│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -30741.11│ 5413.89│ 3749.50│ -101211.37│ -51566.59│ -14471.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -51566.59│ -14471.72│
│净利润增长率(%) │ 40.39│ 137.41│ -86.04│ 56.78│ 80.10│ 84.88│
│扣非净利润(万) │ -34013.11│ 3827.34│ 3012.93│ -111411.96│ -63622.55│ -27688.44│
│营业总收(未调整:万) │ 5309591.62│ 3782373.80│ 1998833.31│ 7966457.09│ 5700465.40│ 3753820.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5700465.40│ 3753820.91│
│总营收同比增长率(%) │ -6.86│ 0.76│ 16.45│ -1.31│ -8.59│ -16.75│
│加权净资产收益率(%) │ -3.55│ 0.61│ 0.42│ -10.87│ -5.40│ -1.49│
│资产负债比率(%) │ 67.72│ 67.98│ 68.30│ 68.99│ 69.73│ 69.22│
│净利润现金含量(%) │ -47.82│ 1624.70│ -10079.61│ -24.91│ -12.87│ -30.45│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.0200│ 0.0100│ -0.3900│ -0.2000│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1327│ 0.0100│ 0.0118│ -0.4300│ -0.2483│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1200│ 0.0211│ 0.0146│ -0.3949│ -0.2012│ -0.0565│
│每股资本公积金(元) │ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│
│每股未分配利润(元) │ 1.4124│ 1.5535│ 1.5470│ 1.5324│ 1.7261│ 1.8708│
│每股净资产(元) │ 3.3125│ 3.4624│ 3.4541│ 3.4381│ 3.6296│ 3.7719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0574│ 0.3432│ -1.4747│ 0.0984│ 0.0259│ 0.0172│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.77│ 0.86│ 0.96│ 1.01│ 1.01│
│速动比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.55│ 0.39│ 0.54│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 67.72│ 68.99│ 68.41│ 63.39│ 58.94│ 57.11│
│产权比率 │ 5.12│ 5.37│ 4.98│ 3.66│ 3.03│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.01│ 0.25│ 0.11│ 0.13│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.74│ 0.77│ 0.81│ 0.87│
│速动比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.36│ 0.40│ 0.46│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 67.72│ 67.98│ 68.30│ 68.99│ 69.73│ 69.22│
│产权比率 │ 5.12│ 5.10│ 5.19│ 5.37│ 5.35│ 5.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.03│ -0.15│ 0.01│ 0.00│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 74.29│ 104.42│ 104.23│ 197.56│ 307.73│ 257.61│
│存货周转率 │ 6.49│ 8.80│ 6.55│ 6.66│ 6.44│ 7.53│
│流动资产周转率 │ 3.12│ 3.70│ 3.16│ 3.90│ 2.88│ 3.34│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 2.15│ 2.21│ 3.00│ 2.95│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.80│ 1.14│ 1.12│ 1.39│ 0.98│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 74.29│ 51.98│ 18.37│ 104.42│ 75.70│ 43.48│
│存货周转率 │ 6.49│ 4.03│ 2.01│ 8.80│ 6.11│ 4.16│
│流动资产周转率 │ 3.12│ 2.04│ 1.04│ 3.70│ 2.46│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.05│ 0.55│ 2.15│ 1.55│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.56│ 0.29│ 1.14│ 0.80│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.62│ -11.49│ -23.86│ 11.58│ 14.60│ 20.69│
│销售毛利率 │ 3.56│ 2.06│ -0.94│ 7.38│ 7.83│ 9.76│
│营业利润率 │ -1.06│ -1.90│ -5.27│ 2.59│ 3.44│ 5.47│
│销售净利率 │ -1.03│ -1.64│ -4.38│ 2.51│ 3.23│ 4.83│
│总资产净利率 │ -0.82│ -1.87│ -4.91│ 3.48│ 3.16│ 9.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.62│ 0.61│ 0.42│ -11.49│ -5.54│ -1.50│
│销售毛利率 │ 3.56│ 5.10│ 4.99│ 2.06│ 2.04│ 2.49│
│营业利润率 │ -1.06│ 0.13│ 0.16│ -1.90│ -1.78│ -1.08│
│销售净利率 │ -1.03│ 0.16│ 0.19│ -1.64│ -1.72│ -0.94│
│总资产净利率 │ -0.82│ 0.09│ 0.06│ -1.87│ -1.38│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ -1.31│ -12.94│ 68.67│ 12.49│ 2.68│
│营业利润增长率 │ 44.64│ 64.45│ -279.80│ 27.25│ -29.14│ -50.56│
│净利润增长率 │ 40.39│ 56.78│ -261.88│ -15.28│ -26.63│ -49.09│
│净资产增长率 │ -3.65│ -10.22│ -21.92│ 6.87│ -9.90│ 7.74│
│总资产增长率 │ -6.44│ -3.97│ -1.54│ 19.74│ 19.05│ 5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.86│ 0.76│ 16.45│ -1.31│ -8.59│ -16.75│
│营业利润增长率 │ 44.64│ 112.00│ -87.71│ 64.45│ 75.04│ 73.13│
│净利润增长率 │ 40.39│ 137.41│ -86.04│ 56.78│ 80.10│ 84.88│
│净资产增长率 │ -3.65│ 0.71│ 0.47│ -10.22│ -5.22│ -1.51│
│总资产增长率 │ -6.44│ -2.82│ -1.96│ -3.97│ -0.14│ 1.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司持续深化“降│ -30741.11│ -51566.59│ 40.39│
│司股东的净利│本、提质、增效”│ │ │ │
│润 │工作，从成本控制│ │ │ │
│ │、存货管理、流程│ │ │ │
│ │优化等重点领域推│ │ │ │
│ │动精益管理，强化│ │ │ │
│ │内外协同，大力压│ │ │ │
│ │降成本费用 │ │ │ │
│归属于上市公│公司持续深化“降│ -34013.11│ -63622.55│ 46.54│
│司股东的扣除│本、提质、增效”│ │ │ │
│非经常性损益│工作，从成本控制│ │ │ │
│的净利润 │、存货管理、流程│ │ │ │
│ │优化等重点领域推│ │ │ │
│ │动精益管理，强化│ │ │ │
│ │内外协同，大力压│ │ │ │
│ │降成本费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司通过拓展资源│ 14699.17│ 6639.02│ 121.41│
│的现金流量净│，压降采购成本，│ │ │ │
│额 │原燃料采购支出减│ │ │ │
│ │少；提升业务流程│ │ │ │
│ │效率，加强库存管│ │ │ │
│ │控，存货比年初减│ │ │ │
│ │少约30%，有效降 │ │ │ │
│ │低资金占用 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 533015.29│ 674424.80│ -20.97│
│应收票据 │--- │ 57150.26│ 73877.60│ -22.64│
│应收款项 │--- │ 69777.80│ 75744.88│ -7.88│
│应收款项融资│--- │ 88481.31│ 124500.06│ -28.93│
│预付款项 │采购预付款增加 │ 106256.62│ 63590.82│ 67.09│
│其他应收款 │--- │ 18376.13│ 16224.69│ 13.26│
│存货 │--- │ 847756.46│ 933588.19│ -9.19│
│其他流动资产│--- │ 13356.95│ 14658.81│ -8.88│
│投资性房地产│场地出租增加 │ 16738.85│ 7101.90│ 135.70│
│固定资产 │--- │ 3573675.51│ 3658889.76│ -2.33│
│在建工程 │--- │ 1071165.41│ 930670.54│ 15.10│
│无形资产 │--- │ 149815.74│ 141772.43│ 5.67│
│递延所得税资│--- │ 108423.39│ 108423.39│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 3906.79│ 26319.66│ -85.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 361370.29│ 303463.51│ 19.08│
│应付票据 │调整结算方式 │ 189145.69│ 294264.06│ -35.72│
│应付账款 │--- │ 905176.20│ 902947.32│ 0.25│
│合同负债 │--- │ 117755.11│ 164097.53│ -28.24│
│应付职工薪酬│--- │ 20723.80│ 18410.24│ 12.57│
│其他应付款 │--- │ 56221.16│ 51988.11│ 8.14│
│一年内到期的│--- │ 762156.84│ 690741.17│ 10.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 143159.76│ 130858.53│ 9.40│
│长期借款 │--- │ 1874537.00│ 2015969.20│ -7.02│
│应付债券 │重分类至一年内到│ 49969.86│ 99929.59│ -49.99│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3782373.80│ 3753820.91│ 0.76│
│营业成本 │--- │ 3589541.29│ 3660308.32│ -1.93│
│销售费用 │--- │ 2176.67│ 2143.68│ 1.54│
│管理费用 │--- │ 39576.70│ 37152.47│ 6.53│
│财务费用 │汇兑净收益及利息│ 48919.55│ 40638.43│ 20.38│
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发力度│ 87208.60│ 64372.68│ 35.47│
│经营活动产生│公司通过加强库存│ 87959.25│ 4407.19│ 1895.81│
│的现金流量净│管理和拓展资源，│ │ │ │
│额 │大力压降采购成本│ │ │ │
│ │，原燃料采购支出│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ -94812.97│ -128896.70│ 26.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -129555.87│ -139756.45│ 7.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 391836.49│ 674424.80│ 876152.39│ 419570.31│ 424513.99│ 351277.51│
│存货 │ 643174.53│ 933588.19│ 839761.80│ 1647803.00│ 918442.42│ 647041.99│
│应收账款 │ 67206.01│ 75744.88│ 76835.34│ 78062.52│ 15328.06│ 19921.45│
│其他应收款 │ 20596.41│ 16224.69│ 17783.25│ 23267.37│ 24634.44│ 3415.30│
│流动资产合计 │ 1430126.24│ 1976609.85│ 2330484.63│ 2770727.45│ 1958048.06│ 1390744.54│
│长期股权投资 │ 566.67│ 589.28│ 544.65│ 687.16│ 636.60│ 335641.06│
│固定资产净额 │ 3525102.36│ 3658889.76│ 3748435.28│ 3570158.35│ 2574714.90│ 868621.40│
│无形资产 │ 148705.81│ 141772.43│ 130566.59│ 133826.96│ 128686.78│ 615.68│
│非流动资产合计 │ 4985466.41│ 4880892.78│ 4810740.90│ 4485048.85│ 4101430.97│ 1253820.53│
│资产总计 │ 6415592.65│ 6857502.63│ 7141225.53│ 7255776.30│ 6059479.03│ 2644565.07│
│流动负债 │ 2314995.64│ 2579835.33│ 2713967.83│ 2895292.86│ 1933779.00│ 1375288.61│
│非流动负债 │ 2029441.41│ 2150871.40│ 2171011.92│ 1704067.64│ 1637422.98│ 134942.93│
│负债合计 │ 4344437.06│ 4730706.73│ 4884979.75│ 4599360.50│ 3571201.98│ 1510231.54│
│实收资本 │ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│
│资本公积金 │ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│ 8831.57│ 9578.06│ 20843.62│
│盈余公积 │ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 210275.80│ 193300.53│
│未分配利润 │ 361970.99│ 392712.10│ 493923.47│ 774155.60│ 700481.35│ 663424.66│
│少数股东权益 │ 1222222.18│ 1245675.27│ 1274777.31│ 1398530.57│ 1311278.26│ ---│
│股东权益合计 │ 2071155.59│ 2126795.90│ 2256245.79│ 2656415.80│ 2488277.06│ 1134333.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 391836.49│ 533015.29│ 307785.31│ 674424.80│ 522590.74│ 626869.23│
│存货 │ 643174.53│ 847756.46│ 952037.07│ 933588.19│ 988186.03│ 918092.81│
│应收账款 │ 67206.01│ 69777.80│ 141927.64│ 75744.88│ 73768.20│ 95821.91│
│其他应收款 │ 20596.41│ 18376.13│ 18895.59│ 16224.69│ 19655.72│ 39883.02│
│流动资产合计 │ 1430126.24│ 1734170.80│ 1849403.36│ 1976609.85│ 2305498.44│ 2404207.51│
│长期股权投资 │ 566.67│ 559.67│ 594.24│ 589.28│ 574.78│ 569.43│
│固定资产净额 │ 3525102.36│ 3573675.51│ 3619639.96│ 3658889.76│ 3628157.45│ 3620577.28│
│无形资产 │ 148705.81│ 149815.74│ 150735.47│ 141772.43│ 144709.30│ 129024.18│
│非流动资产合计 │ 4985466.41│ 4929638.59│ 4873402.22│ 4880892.78│ 4825526.67│ 4810907.11│
│资产总计 │ 6415592.65│ 6663809.39│ 6722805.58│ 6857502.63│ 7131025.11│ 7215114.62│
│流动负债 │ 2314995.64│ 2569690.58│ 2488588.19│ 2579835.33│ 2853545.44│ 2762180.12│
│非流动负债 │ 2029441.41│ 1960059.40│ 2103046.26│ 2150871.40│ 2119059.25│ 2232349.17│
│负债合计 │ 4344437.06│ 4529749.98│ 4591634.46│ 4730706.73│ 4972604.69│ 4994529.29│
│实收资本 │ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│
│资本公积金 │ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│
│盈余公积 │ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│
│未分配利润 │ 361970.99│ 398125.99│ 396461.60│ 392712.10│ 442356.88│ 479451.75│
│少数股东权益 │ 1222222.18│ 1246727.03│ 1245945.29│ 1245675.27│ 1228231.99│ 1253923.47│
│股东权益合计 │ 2071155.59│ 2134059.41│ 2131171.12│ 2126795.90│ 2158420.43│ 2220585.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5309591.62│ 7966457.09│ 8072526.73│ 9225163.08│ 5469398.76│ 4862010.18│
│营业成本 │ 5120393.94│ 7802736.31│ 8148750.90│ 8544416.21│ 5041143.47│ 4387369.82│
│营业税金及附加 │ 17538.12│ 24533.95│ 28528.80│ 24395.83│ 16315.96│ 14506.45│
│销售费用 │ 3124.90│ 4381.34│ 5670.37│ 8352.03│ 5947.05│ 11696.05│
│财务费用 │ 72839.74│ 88979.45│ 110013.51│ 62970.87│ 9487.35│ 5815.11│
│管理费用 │ 55989.25│ 82996.41│ 98558.20│ 108840.19│ 60062.13│ 42736.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.37│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.52│ 55.14│ 161.64│ -44.42│ 30.92│ 268.21│
│营业利润 │ -56085.50│ -151255.34│ -425531.05│ 239183.89│ 187967.06│ 266114.03│
│营业外收入 │ 1802.28│ 3540.74│ 9261.30│ 2958.67│ 1306.14│ 816.54│
│营业外支出 │ 170.04│ 2547.57│ 6193.43│ 5764.11│ 909.72│ 1010.56│
│利润总额 │ -54453.26│ -150262.17│ -422463.18│ 236378.45│ 188363.49│ 265920.01│
│所得税 │ ---│ -19627.98│ -69033.88│ 4457.65│ 11957.83│ 31234.67│
│净利润 │ -54453.26│ -130634.19│ -353429.30│ 231920.80│ 176405.65│ 234685.34│
│归属母公司净利润 │ -30741.11│ -101211.37│ -234197.75│ 145604.45│ 171859.45│ 234685.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5309591.62│ 3782373.80│ 1998833.31│ 7966457.09│ 5700465.40│ 3753820.91│
│营业成本 │ 5120393.94│ 3589541.29│ 1899123.31│ 7802736.31│ 5584444.77│ 3660308.32│
│营业税金及附加 │ 17538.12│ 12765.03│ 4777.37│ 24533.95│ 17649.16│ 11212.92│
│销售费用 │ 3124.90│ 2176.67│ 1178.00│ 4381.34│ 3138.26│ 2143.68│
│财务费用 │ 72839.74│ 48919.55│ 21851.28│ 88979.45│ 63246.84│ 40638.43│
│管理费用 │ 55989.25│ 39576.70│ 19002.85│ 82996.41│ 58164.62│ 37152.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 87.37│ 84.10│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.52│ -2.99│ 4.95│ 55.14│ 40.63│ 35.28│
│营业利润 │ -56085.50│ 4859.92│ 3233.43│ -151255.34│ -101318.17│ -40491.52│
│营业外收入 │ 1802.28│ 1518.79│ 713.61│ 3540.74│ 6137.46│ 6334.74│
│营业外支出 │ 170.04│ 143.15│ 121.46│ 2547.57│ 2682.26│ 1286.87│
│利润总额 │ -54453.26│ 6235.56│ 3825.59│ -150262.17│ -97862.98│ -35443.66│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ -19627.98│ 415.79│ ---│
│净利润 │ -54453.26│ 6235.56│ 3825.59│ -130634.19│ -98278.77│ -35443.66│
│归属母公司净利润 │ -30741.11│ 5413.89│ 3749.50│ -101211.37│ -51566.59│ -14471.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4557617.16│ 7217395.54│ 8086681.80│ 7744138.98│ 4817774.10│ 5496534.26│
│经营活动现金流出 │ 4542917.99│ 7192182.73│ 7420518.08│ 7421602.28│ 4557216.41│ 5007995.56│
│经营活动现金流量净额│ 14699.17│ 25212.81│ 666163.72│ 322536.70│ 260557.70│ 488538.71│
│投资活动现金流入 │ 23.02│ 55.32│ 461.48│ 567.04│ 10831.65│ 11.80│
│资本性支出 │ 161915.93│ 182189.09│ 186485.56│ 339727.12│ 1280629.43│ 3376.31│
│投资活动现金流出 │ 163753.97│ 182189.09│ 186485.56│ 339727.12│ 1290403.55│ 338376.31│
│投资活动现金流量净额│ -163730.95│ -182133.77│ -186024.09│ -339160.08│ -1279571.90│ -338364.52│
│筹资活动现金流入 │ 979110.45│ 1130236.28│ 1633414.82│ 1262703.64│ 1832535.09│ 373120.88│
│筹资活动现金流出 │ 1104607.88│ 1165782.15│ 1662779.76│ 1120399.17│ 841200.40│ 823774.92│
│筹资活动现金流量净额│ -125497.43│ -35545.87│ -29364.94│ 142304.47│ 991334.69│ -450654.04│
│汇率变动对现金的影响│ -256.33│ 184.90│ 781.66│ 188.56│ -6.24│ 4.01│
│现金及等价物净增加额│ -274785.53│ -192281.93│ 451556.36│ 125869.65│ -27685.76│ -300475.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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