财务分析☆ ◇601003 柳钢股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -51566.59│ -14471.72│ 26863.10│ -234197.75│
│净利润增长率(%) │ 80.10│ 84.87│ 152.49│ -261.88│
│扣非净利润(万) │ -63622.55│ -27688.44│ 16140.36│ -240799.83│
│营业总收入(万元) │ 5700465.40│ 3753820.91│ 1716468.16│ 8072526.73│
│总营收同比增长率(%) │ -8.59│ -16.75│ -25.25│ -12.94│
│加权净资产收益率(%) │ -5.40│ -1.49│ 2.70│ -20.93│
│资产负债比率(%) │ 69.73│ 69.22│ 69.41│ 68.41│
│净利润现金含量(%) │ -12.87│ -30.45│ 4.13│ -284.44│
│基本每股收益(元) │ -0.2000│ -0.0600│ 0.1000│ -0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2483│ -0.1100│ 0.0630│ -0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2012│ -0.0565│ 0.1048│ -0.9138│
│每股资本公积金(元) │ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│ 0.0472│
│每股未分配利润(元) │ 1.7261│ 1.8708│ 2.0321│ 1.9273│
│每股净资产(元) │ 3.6296│ 3.7719│ 3.9339│ 3.8297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0259│ 0.0172│ 0.0043│ 2.5994│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -259103.59│ -95680.61│ -51180.72│ 145604.45│
│归母净利(调整后:万) │ -259103.59│ -95680.61│ -51180.72│ 144675.24│
│净利润增长率(%) │ -212.96│ -150.95│ -177.12│ -15.28│
│扣非净利润(万) │ -262433.12│ -96005.07│ -51057.74│ 142428.47│
│营业总收(未调整:万) │ 6236081.17│ 4509231.50│ 2296247.18│ 9225163.08│
│营业总收(调整后:万) │ 6236081.17│ 4509231.50│ 2296247.18│ 9272157.33│
│总营收同比增长率(%) │ -4.91│ 9.94│ 30.40│ 68.67│
│加权净资产收益率(%) │ -23.45│ -8.06│ -4.15│ 11.96│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 66.18│ 65.50│ 63.39│
│净利润现金含量(%) │ -274.42│ -535.76│ -18.77│ 221.52│
│基本每股收益(元) │ -1.0100│ -0.3700│ -0.2000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0240│ -0.3700│ -0.1992│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0110│ -0.3733│ -0.1997│ 0.5681│
│每股资本公积金(元) │ 0.0466│ 0.0345│ 0.0345│ 0.0345│
│每股未分配利润(元) │ 1.8300│ 2.4677│ 2.8210│ 3.0207│
│每股净资产(元) │ 3.7314│ 4.3566│ 4.7080│ 4.9083│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7745│ 2.0002│ 0.0375│ 1.2585│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.94│ 0.86│
│速动比率 │ 0.46│ 0.54│ 0.57│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 69.73│ 69.22│ 69.41│ 68.41│
│产权比率 │ 5.35│ 5.17│ 5.14│ 4.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.16│ 0.04│ 24.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.94│ 1.05│ 0.96│
│速动比率 │ 0.56│ 0.42│ 0.53│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 66.18│ 65.50│ 63.39│
│产权比率 │ 5.22│ 4.31│ 4.06│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 24.63│ 17.76│ 0.35│ 11.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 75.70│ 43.48│ 22.76│ 104.23│
│存货周转率 │ 6.11│ 4.17│ 1.73│ 6.55│
│流动资产周转率 │ 2.46│ 1.59│ 0.69│ 3.17│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 1.02│ 0.46│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.24│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.22│ 58.02│ 25.21│ 197.56│
│存货周转率 │ 4.86│ 2.85│ 1.46│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 2.33│ 1.65│ 0.81│ 3.90│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.26│ 0.64│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.62│ 0.31│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.54│ -1.50│ 2.66│ -23.86│
│销售毛利率 │ 2.04│ 2.49│ 4.27│ -0.94│
│营业利润率 │ -1.78│ -1.08│ 1.53│ -5.27│
│销售净利率 │ -1.72│ -0.94│ 1.55│ -4.38│
│总资产净利率 │ -0.72│ -0.20│ 0.37│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.09│ -8.57│ -4.24│ 11.58│
│销售毛利率 │ -2.33│ 0.71│ 1.18│ 7.38│
│营业利润率 │ -6.51│ -3.34│ -3.38│ 2.59│
│销售净利率 │ -6.44│ -3.35│ -3.43│ 2.51│
│总资产净利率 │ -3.59│ -1.32│ -0.70│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.59│ -16.75│ -25.25│ -12.94│
│营业利润增长率 │ 75.04│ 73.13│ 133.92│ -279.80│
│净利润增长率 │ 80.10│ 84.87│ 152.49│ -261.88│
│净资产增长率 │ -5.23│ -1.51│ 2.72│ -21.92│
│总资产增长率 │ -0.14│ 1.04│ 4.51│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.91│ 9.94│ 30.40│ 68.67│
│营业利润增长率 │ -205.57│ -151.93│ -181.18│ 27.25│
│净利润增长率 │ -212.96│ -150.95│ -177.12│ -15.28│
│净资产增长率 │ -23.92│ -11.17│ -4.08│ 6.87│
│总资产增长率 │ -0.76│ 0.20│ 2.96│ 19.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司全力推进“降│ -51566.59│ -259103.59│ 80.10│
│司股东的净利│本、提质、增效”│ │ │ │
│润 │工作，有效压降成│ │ │ │
│ │本和费用，同比大│ │ │ │
│ │幅减亏影响 │ │ │ │
│归属于上市公│公司全力推进“降│ -63622.55│ -262433.12│ 75.76│
│司股东的扣除│本、提质、增效”│ │ │ │
│非经常性损益│工作，有效压降成│ │ │ │
│的净利润 │本和费用，同比大│ │ │ │
│ │幅减亏影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售活动收到│ 6639.02│ 711043.00│ -99.07│
│的现金流量净│的现金减少，以及│ │ │ │
│额 │收到税费返还减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 626869.23│ 876152.39│ -28.45│
│应收票据 │--- │ 591960.59│ 477705.07│ 23.92│
│应收款项 │--- │ 95821.91│ 76835.34│ 24.71│
│预付款项 │采购原燃料预付款│ 115256.24│ 42246.78│ 172.82│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收政府土地征用│ 39883.02│ 17783.25│ 124.27│
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 918092.81│ 839761.80│ 9.33│
│长期股权投资│--- │ 569.43│ 544.65│ 4.55│
│固定资产 │--- │ 3620577.28│ 3748435.28│ -3.41│
│在建工程 │--- │ 956320.84│ 829509.92│ 15.29│
│使用权资产 │租入资产 │ 9340.45│ 3243.31│ 187.99│
│无形资产 │--- │ 129024.18│ 130566.59│ -1.18│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 5061.61│ 8796.12│ -42.46│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 165634.35│ 239424.71│ -30.82│
│应付票据 │--- │ 425869.28│ 409385.33│ 4.03│
│应付账款 │--- │ 1133530.48│ 1078573.62│ 5.10│
│合同负债 │--- │ 129855.60│ 149515.36│ -13.15│
│应付职工薪酬│--- │ 17461.05│ 21030.56│ -16.97│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 2217.01│ 6308.71│ -64.86│
│其他应付款 │--- │ 61866.85│ 63115.79│ -1.98│
│一年内到期的│--- │ 696582.61│ 640718.71│ 8.72│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 123648.88│ 100376.28│ 23.19│
│长期借款 │--- │ 2094167.63│ 2036032.20│ 2.86│
│应付债券 │--- │ 99906.36│ 99883.14│ 0.02│
│租赁负债 │租入资产 │ 5623.81│ 2174.02│ 158.68│
│营业收入 │钢铁行业下行，钢│ 3753820.91│ 4509231.50│ -16.75│
│ │材售价下降 │ │ │ │
│营业成本 │改革攻坚，消化不│ 3660308.32│ 4477371.20│ -18.25│
│ │利因素，严格控制│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│销售费用 │人工成本减少 │ 2143.68│ 3163.03│ -32.23│
│管理费用 │人工成本减少 │ 37152.47│ 55536.82│ -33.10│
│财务费用 │利息净支出减少及│ 40638.43│ 62853.22│ -35.34│
│ │汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │投入消耗增加 │ 64372.68│ 52751.14│ 22.03│
│经营活动产生│本期销售活动收到│ 4407.19│ 512616.00│ -99.14│
│的现金流量净│的现金减少，以及│ │ │ │
│额 │收到税费返还减少│ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投入│ -128896.70│ -74428.66│ -73.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款减少 │ -139756.45│ -98967.49│ -41.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 522590.74│ 626869.23│ 777721.76│ 876152.39│
│存货 │ 988186.03│ 918092.81│ 1059649.75│ 839761.80│
│应收账款 │ 73768.20│ 95821.91│ 73998.07│ 76835.34│
│其他应收款 │ 19655.72│ 39883.02│ 28339.98│ 17783.25│
│流动资产合计 │ 2305498.44│ 2404207.51│ 2656070.99│ 2330484.63│
│长期股权投资 │ 574.78│ 569.43│ 567.41│ 544.65│
│固定资产净额 │ 3628157.45│ 3620577.28│ 3666267.36│ 3748435.28│
│无形资产 │ 144709.30│ 129024.18│ 129795.38│ 130566.59│
│非流动资产合计 │ 4825526.67│ 4810907.11│ 4807068.57│ 4810740.90│
│资产总计 │ 7131025.11│ 7215114.62│ 7463139.56│ 7141225.53│
│流动负债 │ 2853545.44│ 2762180.12│ 2818971.76│ 2713967.83│
│非流动负债 │ 2119059.25│ 2232349.17│ 2361475.65│ 2171011.92│
│负债合计 │ 4972604.69│ 4994529.29│ 5180447.42│ 4884979.75│
│实收资本 │ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│
│资本公积金 │ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│ 12093.25│
│盈余公积 │ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│
│未分配利润 │ 442356.88│ 479451.75│ 520786.57│ 493923.47│
│少数股东权益 │ 1228231.99│ 1253923.47│ 1274517.66│ 1274777.31│
│股东权益合计 │ 2158420.43│ 2220585.33│ 2282692.14│ 2256245.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 974424.81│ 763163.25│ 615208.86│ 419570.31│
│存货 │ 977627.42│ 1497625.79│ 1457117.32│ 1647803.00│
│应收账款 │ 77416.37│ 77371.42│ 104127.22│ 78062.52│
│其他应收款 │ 21580.72│ 20431.75│ 21303.69│ 23267.37│
│流动资产合计 │ 2589301.88│ 2698305.70│ 2924383.21│ 2770727.45│
│长期股权投资 │ 550.98│ 722.08│ 686.16│ 687.16│
│固定资产净额 │ 3589183.58│ 3580464.45│ 3635484.94│ 3570158.35│
│无形资产 │ 131690.91│ 132391.83│ 133003.59│ 133826.96│
│非流动资产合计 │ 4608582.77│ 4569144.36│ 4546011.54│ 4485048.85│
│资产总计 │ 7197884.65│ 7267450.06│ 7470394.75│ 7255776.30│
│流动负债 │ 2887330.66│ 2886920.90│ 2785256.90│ 2895292.86│
│非流动负债 │ 2102849.80│ 1922325.05│ 2107760.46│ 1704067.64│
│负债合计 │ 4990180.46│ 4809245.95│ 4893017.36│ 4599360.50│
│实收资本 │ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│ 256279.32│
│资本公积金 │ 11934.58│ 8831.57│ 8831.57│ 8831.57│
│盈余公积 │ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│ 218136.17│
│未分配利润 │ 468999.53│ 632422.50│ 722974.88│ 774155.60│
│少数股东权益 │ 1251425.43│ 1341704.35│ 1370806.11│ 1398530.57│
│股东权益合计 │ 2207704.19│ 2458204.11│ 2577377.39│ 2656415.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5700465.40│ 3753820.91│ 1716468.16│ 8072526.73│
│营业成本 │ 5584444.77│ 3660308.32│ 1643252.06│ 8148750.90│
│营业税金及附加 │ 17649.16│ 11212.92│ 4634.08│ 28528.80│
│销售费用 │ 3138.26│ 2143.68│ 1073.05│ 5670.37│
│财务费用 │ 63246.84│ 40638.43│ 18282.57│ 110013.51│
│管理费用 │ 58164.62│ 37152.47│ 19008.07│ 98558.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40.63│ 35.28│ 22.76│ 161.64│
│营业利润 │ -101318.17│ -40491.52│ 26315.96│ -425531.05│
│营业外收入 │ 6137.46│ 6334.74│ 313.75│ 9261.30│
│营业外支出 │ 2682.26│ 1286.87│ 46.69│ 6193.43│
│利润总额 │ -97862.98│ -35443.66│ 26583.02│ -422463.18│
│所得税 │ 415.79│ ---│ ---│ -69033.88│
│净利润 │ -98278.77│ -35443.66│ 26583.02│ -353429.30│
│归属母公司净利润 │ -51566.59│ -14471.72│ 26863.10│ -234197.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6236081.17│ 4509231.50│ 2296247.18│ 9225163.08│
│营业成本 │ 6381190.25│ 4477371.20│ 2269141.25│ 8544416.21│
│营业税金及附加 │ 12513.14│ 10151.28│ 4144.65│ 24395.83│
│销售费用 │ 4385.18│ 3163.03│ 1887.44│ 8352.03│
│财务费用 │ 89931.22│ 62853.22│ 20349.04│ 62970.87│
│管理费用 │ 76446.31│ 55536.82│ 31943.83│ 108840.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 167.97│ 41.91│ -1.01│ -44.42│
│营业利润 │ -405951.65│ -150711.26│ -77590.16│ 239183.89│
│营业外收入 │ 7716.33│ 2641.44│ 509.72│ 2958.67│
│营业外支出 │ 3166.32│ 3126.51│ 1628.53│ 5764.11│
│利润总额 │ -401401.64│ -151196.33│ -78708.98│ 236378.45│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 4457.65│
│净利润 │ -401401.64│ -151196.33│ -78708.98│ 231920.80│
│归属母公司净利润 │ -259103.59│ -95680.61│ -51180.72│ 145604.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6156374.34│ 3981979.84│ 1748592.52│ 8086681.80│
│经营活动现金流出 │ 6149735.32│ 3977572.65│ 1747483.01│ 7420518.08│
│经营活动现金流量净额│ 6639.02│ 4407.19│ 1109.51│ 666163.72│
│投资活动现金流入 │ 54.87│ 44.37│ 44.37│ 461.48│
│资本性支出 │ 137109.34│ 128941.07│ 101608.73│ 186485.56│
│投资活动现金流出 │ 137109.34│ 128941.07│ 101608.73│ 186485.56│
│投资活动现金流量净额│ -137054.47│ -128896.70│ -101564.36│ -186024.09│
│筹资活动现金流入 │ 819266.48│ 610766.44│ 355021.58│ 1633414.82│
│筹资活动现金流出 │ 1025547.92│ 750522.89│ 332194.25│ 1662779.76│
│筹资活动现金流量净额│ -206281.44│ -139756.45│ 22827.33│ -29364.94│
│汇率变动对现金的影响│ 193.17│ 258.69│ 22.75│ 781.66│
│现金及等价物净增加额│ -336503.73│ -263987.27│ -77604.77│ 451556.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6633562.78│ 4367096.66│ 1781862.88│ 7744138.98│
│经营活动现金流出 │ 5922519.78│ 3854480.65│ 1772258.33│ 7421602.28│
│经营活动现金流量净额│ 711043.00│ 512616.00│ 9604.55│ 322536.70│
│投资活动现金流入 │ 373.70│ 171.53│ 3.32│ 567.04│
│资本性支出 │ 134542.50│ 74600.19│ 16800.59│ 339727.12│
│投资活动现金流出 │ 134542.50│ 74600.19│ 16804.68│ 339727.12│
│投资活动现金流量净额│ -134168.80│ -74428.66│ -16801.36│ -339160.08│
│筹资活动现金流入 │ 1364949.97│ 887406.06│ 611578.80│ 1262703.64│
│筹资活动现金流出 │ 1398904.10│ 986373.55│ 410375.49│ 1120399.17│
│筹资活动现金流量净额│ -33954.13│ -98967.49│ 201203.30│ 142304.47│
│汇率变动对现金的影响│ 990.33│ 535.91│ 68.40│ 188.56│
│现金及等价物净增加额│ 543910.40│ 339755.76│ 194074.90│ 125869.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2296247.18│ 28.45│ -51180.72│ 21.85│
│二季报 │ 2212984.32│ 27.41│ -44499.89│ 19.00│
│三季报 │ 1726849.66│ 21.39│ -163422.98│ 69.78│
│四季报 │ 1836445.56│ 22.75│ 24905.84│ -10.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1760930.64│ 19.09│ 66365.17│ 45.58│
│二季报 │ 2293515.54│ 24.86│ 122397.30│ 84.06│
│三季报 │ 2456362.61│ 26.63│ 41582.86│ 28.56│
│四季报 │ 2714354.30│ 29.42│ -84740.88│ -58.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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