财务分析☆ ◇601005 重庆钢铁 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -134975.08│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│ 63847.90│ 92572.30│
│净利润增长率(%) │ -127.87│ -46.60│ -144.82│ 256.22│ -31.03│ -48.22│
│扣非净利润(万) │ -135386.14│ -151429.80│ -108627.30│ 245319.50│ 49108.20│ 72650.80│
│营业总收入(万元) │ 2059806.68│ 3931814.25│ 3656153.12│ 3984941.80│ 2448993.50│ 2347759.70│
│总营收同比增长率(%) │ -31.37│ 7.54│ -8.25│ 62.72│ 4.31│ 3.70│
│加权净资产收益率(%) │ -7.05│ -7.26│ -4.66│ 10.73│ 3.24│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 46.85│ 45.78│ 47.96│ 49.84│ 28.10│
│净利润现金含量(%) │ -80.77│ -68.39│ -144.21│ 247.16│ 209.52│ -43.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1700│ -0.1100│ 0.2600│ 0.0700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1518│ -0.1700│ -0.1200│ 0.2800│ 0.0600│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1513│ -0.1676│ -0.1143│ 0.2550│ 0.0716│ 0.1038│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股未分配利润(元) │ -1.1570│ -1.0057│ -0.8376│ -0.7233│ -0.9784│ -1.0499│
│每股净资产(元) │ 2.0692│ 2.2262│ 2.3930│ 2.5088│ 2.2468│ 2.1748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1222│ 0.1146│ 0.1648│ 0.6303│ 0.1500│ -0.0454│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -134975.08│ -68921.26│ -33375.83│ -149441.69│ -59232.24│ -43474.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -59232.24│ -43474.02│
│净利润增长率(%) │ -127.87│ -58.53│ -216.50│ -46.60│ -118.31│ -184.18│
│扣非净利润(万) │ -135386.14│ -69062.07│ -33435.73│ -151429.80│ -61090.15│ -44680.49│
│营业总收(未调整:万) │ 2059806.68│ 1508601.92│ 773643.76│ 3931814.25│ 3001281.00│ 2099483.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3001281.00│ 2099483.15│
│总营收同比增长率(%) │ -31.37│ -28.14│ -26.11│ 7.54│ 16.94│ 16.53│
│加权净资产收益率(%) │ -7.05│ -3.54│ -1.70│ -7.26│ -2.81│ -2.06│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 47.66│ 47.56│ 46.85│ 48.07│ 44.91│
│净利润现金含量(%) │ -80.77│ -119.38│ 249.55│ -68.39│ -81.98│ -95.35│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.0800│ -0.0400│ -0.1700│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1518│ -0.0800│ -0.0375│ -0.1700│ -0.0685│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1513│ -0.0773│ -0.0374│ -0.1676│ -0.0664│ -0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股未分配利润(元) │ -1.1570│ -1.0830│ -1.0431│ -1.0057│ -0.9045│ -0.8864│
│每股净资产(元) │ 2.0692│ 2.1420│ 2.1893│ 2.2262│ 2.3269│ 2.3444│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1222│ 0.0923│ -0.0934│ 0.1146│ 0.0544│ 0.0465│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.32│ 0.44│ 0.65│ 0.87│ 0.97│ 1.54│
│速动比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.45│ 0.62│ 0.60│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 46.85│ 45.78│ 47.96│ 49.84│ 28.10│
│产权比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.84│ 0.92│ 0.99│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.07│ 0.11│ 0.36│ 0.10│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.40│ 0.42│ 0.44│ 0.68│ 0.60│
│速动比率 │ 0.21│ 0.23│ 0.20│ 0.25│ 0.48│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 47.66│ 47.56│ 46.85│ 48.07│ 44.91│
│产权比率 │ 0.95│ 0.91│ 0.91│ 0.88│ 0.93│ 0.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.06│ -0.06│ 0.07│ 0.04│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 987.37│ 1132.77│ 789.03│ 896.24│ 1204.89│ 1306.13│
│存货周转率 │ 10.05│ 15.34│ 11.38│ 8.08│ 5.04│ 6.10│
│流动资产周转率 │ 3.68│ 5.40│ 3.34│ 3.02│ 2.34│ 3.06│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 1.50│ 1.52│ 2.07│ 1.48│ 1.41│
│总资产周转率 │ 0.56│ 1.03│ 0.89│ 0.96│ 0.73│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 987.37│ 513.90│ 388.57│ 1132.77│ 37.84│ 570.78│
│存货周转率 │ 10.05│ 6.29│ 2.71│ 15.34│ 11.43│ 8.09│
│流动资产周转率 │ 3.68│ 2.60│ 1.28│ 5.40│ 3.43│ 2.71│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.58│ 0.30│ 1.50│ 1.15│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.21│ 1.03│ 0.76│ 0.54│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.31│ -7.53│ -4.78│ 10.16│ 3.19│ 4.77│
│销售毛利率 │ -5.25│ -1.74│ -0.08│ 9.78│ 7.48│ 7.49│
│营业利润率 │ -7.61│ -4.49│ -3.19│ 6.18│ 2.78│ 3.67│
│销售净利率 │ -6.55│ -3.80│ -2.79│ 5.71│ 2.61│ 3.94│
│总资产净利率 │ -3.68│ -3.90│ -2.48│ 5.48│ 1.91│ 3.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -7.31│ -3.61│ -1.71│ -7.53│ -2.85│ -2.08│
│销售毛利率 │ -5.25│ -3.15│ -2.10│ -1.74│ -0.39│ -0.64│
│营业利润率 │ -7.61│ -5.27│ -4.19│ -4.49│ -2.17│ -2.34│
│销售净利率 │ -6.55│ -4.57│ -4.31│ -3.80│ -1.97│ -2.07│
│总资产净利率 │ -3.68│ -1.87│ -0.89│ -3.90│ -1.49│ -1.12│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.37│ 7.54│ -8.25│ 62.72│ 4.31│ 3.70│
│营业利润增长率 │ -140.76│ -51.34│ -147.36│ 261.42│ -20.85│ -50.73│
│净利润增长率 │ -127.87│ -46.60│ -144.82│ 256.22│ -31.03│ -48.22│
│净资产增长率 │ -7.05│ -6.97│ -4.62│ 11.66│ 3.31│ 4.66│
│总资产增长率 │ -3.86│ -5.10│ -8.45│ 7.62│ 48.10│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.37│ -28.14│ -26.11│ 7.54│ 16.94│ 16.53│
│营业利润增长率 │ -140.76│ -61.55│ -184.29│ -51.34│ -181.53│ -173.28│
│净利润增长率 │ -127.87│ -58.53│ -216.50│ -46.60│ -118.31│ -184.18│
│净资产增长率 │ -7.05│ -3.78│ -1.66│ -6.97│ -2.76│ -2.03│
│总资产增长率 │ -3.86│ -2.30│ -0.33│ -5.10│ 1.51│ -3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │商品坯材销量及售│ 2059806.68│ 3001281.00│ -31.37│
│ │价同比降低 │ │ │ │
│经营活动产生│存货资金占用减少│ 109021.72│ 48555.97│ 124.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 209214.82│ 193539.85│ 8.10│
│存货 │--- │ 232335.87│ 262165.67│ -11.38│
│长期股权投资│--- │ 10836.16│ 11093.47│ -2.32│
│固定资产 │--- │ 2553679.58│ 2615911.82│ -2.38│
│在建工程 │--- │ 131436.04│ 124427.17│ 5.63│
│使用权资产 │--- │ 24015.22│ 31032.82│ -22.61│
│短期借款 │新增借款 │ 84040.26│ 45033.05│ 86.62│
│合同负债 │--- │ 186715.95│ 189313.01│ -1.37│
│长期借款 │--- │ 319394.51│ 298694.51│ 6.93│
│租赁负债 │支付资产租赁款项│ 10788.17│ 18349.32│ -41.21│
│应收款项 │--- │ 2808.16│ 3063.00│ -8.32│
│应收款项融资│--- │ 46189.80│ 63232.91│ -26.95│
│预付款项 │--- │ 42008.84│ 63393.75│ -33.73│
│其他应收款 │--- │ 1433.36│ 1973.96│ -27.39│
│其他流动资产│--- │ 19751.19│ 17829.60│ 10.78│
│其他权益工具│--- │ 6036.45│ 6036.45│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 266281.66│ 251216.78│ 6.00│
│商誉 │--- │ 32805.48│ 32805.48│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 70297.29│ 57907.09│ 21.40│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款项增加│ 479.10│ 73.66│ 550.42│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 176292.19│ 193830.14│ -9.05│
│应付账款 │--- │ 445893.71│ 388677.71│ 14.72│
│应付职工薪酬│--- │ 11616.59│ 12571.98│ -7.60│
│应交税费 │--- │ 2439.72│ 2830.10│ -13.79│
│其他应付款 │--- │ 274267.51│ 304687.45│ -9.98│
│一年内到期的│--- │ 188718.90│ 225274.68│ -16.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁款项提前│ ---│ 30777.92│ -100.00│
│ │还款 │ │ │ │
│长期应付职工│支付辞退福利 │ 3209.64│ 6499.39│ -50.62│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │亏损合同已执行 │ ---│ 422.70│ -100.00│
│递延收益 │--- │ 11003.70│ 8573.24│ 28.35│
│递延所得税负│--- │ 607.12│ 594.90│ 2.06│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1508601.92│ 2099483.15│ -28.14│
│营业成本 │--- │ 1556115.15│ 2112820.34│ -26.35│
│销售费用 │--- │ 3049.05│ 4306.53│ -29.20│
│管理费用 │--- │ 12138.11│ 14151.46│ -14.23│
│财务费用 │--- │ 11499.60│ 11787.35│ -2.44│
│研发费用 │加大研发投入力度│ 1963.60│ 1455.77│ 34.88│
│ │，研发项目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│存货资金占用降低│ 82274.97│ 41452.07│ 98.48│
│的现金流量净│，上下游资金占用│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -40857.65│ -34044.30│ -20.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款同比│ -31508.76│ -108115.58│ 70.86│
│的现金流量净│大幅降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 254303.00│ 193539.85│ 399567.57│ 641064.50│ 494323.10│ 178374.70│
│存货 │ 169322.34│ 262165.67│ 259275.68│ 384019.80│ 505490.80│ 393151.30│
│应收账款 │ 1109.33│ 3063.00│ 3878.92│ 5388.50│ 3504.10│ 561.00│
│其他应收款 │ 3267.83│ 1973.96│ 3484.62│ 5227.90│ 1801.30│ 7813.20│
│流动资产合计 │ 514259.82│ 605198.73│ 851422.24│ 1335066.20│ 1304840.80│ 785528.30│
│长期股权投资 │ 10879.84│ 11093.47│ 11112.31│ 5816.00│ 7949.40│ 2825.80│
│固定资产净额 │ 2512915.49│ 2615911.82│ 2628178.04│ 2189166.20│ 1663078.80│ 1644226.40│
│无形资产 │ 269733.12│ 251216.78│ 251436.78│ 238488.20│ 239459.30│ 239211.40│
│非流动资产合计 │ 3077191.27│ 3130504.74│ 3085057.80│ 2964529.40│ 2690144.80│ 1912044.30│
│资产总计 │ 3591451.09│ 3735703.47│ 3936480.04│ 4299595.60│ 3994985.60│ 2697572.60│
│流动负债 │ 1616486.72│ 1386358.41│ 1306253.00│ 1541142.10│ 1342924.80│ 508971.50│
│非流动负债 │ 129548.00│ 363911.96│ 496035.27│ 520932.60│ 648214.10│ 249000.80│
│负债合计 │ 1746034.72│ 1750270.37│ 1802288.27│ 2062074.70│ 1991138.90│ 757972.30│
│实收资本 │ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.20│ 891860.20│ 891860.20│
│资本公积金 │ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.70│ 1928214.70│ 1928214.70│
│盈余公积 │ 60730.07│ 60730.07│ 60699.06│ 60699.10│ 60699.10│ 60699.10│
│未分配利润 │ -1031900.92│ -896925.85│ -747053.15│ -645112.40│ -872551.70│ -936399.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1845416.37│ 1985433.10│ 2134191.77│ 2237520.90│ 2003846.70│ 1939600.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 254303.00│ 209214.82│ 94324.99│ 193539.85│ 277008.68│ 308866.75│
│存货 │ 169322.34│ 232335.87│ 320611.02│ 262165.67│ 267810.88│ 263163.91│
│应收账款 │ 1109.33│ 2808.16│ 919.03│ 3063.00│ 154740.74│ 3477.61│
│其他应收款 │ 3267.83│ 1433.36│ 2162.71│ 1973.96│ 2974.79│ 2040.99│
│流动资产合计 │ 514259.82│ 553742.03│ 604655.87│ 605198.73│ 899831.25│ 696425.39│
│长期股权投资 │ 10879.84│ 10836.16│ 11346.92│ 11093.47│ 11070.27│ 11122.71│
│固定资产净额 │ 2512915.49│ 2553679.58│ 2588632.94│ 2615911.82│ 2601457.95│ 2638884.09│
│无形资产 │ 269733.12│ 266281.66│ 249614.94│ 251216.78│ 245954.64│ 247783.02│
│非流动资产合计 │ 3077191.27│ 3095866.98│ 3118740.88│ 3130504.74│ 3096230.72│ 3098711.61│
│资产总计 │ 3591451.09│ 3649609.01│ 3723396.75│ 3735703.47│ 3996061.98│ 3795137.00│
│流动负债 │ 1616486.72│ 1394257.90│ 1434900.06│ 1386358.41│ 1326324.49│ 1157243.02│
│非流动负债 │ 129548.00│ 345003.14│ 335937.82│ 363911.96│ 594443.41│ 546987.38│
│负债合计 │ 1746034.72│ 1739261.05│ 1770837.88│ 1750270.37│ 1920767.90│ 1704230.40│
│实收资本 │ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│
│资本公积金 │ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│
│盈余公积 │ 60730.07│ 60733.99│ 60730.07│ 60730.07│ 60699.06│ 60699.06│
│未分配利润 │ -1031900.92│ -965851.03│ -930301.68│ -896925.85│ -806685.38│ -790527.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1845416.37│ 1910347.96│ 1952558.87│ 1985433.10│ 2075294.08│ 2090906.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2059806.68│ 3931814.25│ 3656153.12│ 3984941.80│ 2448993.50│ 2347759.70│
│营业成本 │ 2167917.24│ 4000241.31│ 3659238.93│ 3595038.80│ 2265829.20│ 2171895.70│
│营业税金及附加 │ 11512.18│ 17155.55│ 14826.54│ 16162.60│ 17249.30│ 16833.60│
│销售费用 │ 4394.92│ 7580.38│ 7420.43│ 8114.30│ 9192.90│ 12152.10│
│财务费用 │ 15366.71│ 24227.90│ 35890.48│ 38072.10│ 13251.40│ 17088.70│
│管理费用 │ 20335.30│ 33498.63│ 41829.12│ 50450.40│ 59192.00│ 59761.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 509.65│ 738.09│ 3267.02│ 1634.30│ 680.30│ 1589.40│
│营业利润 │ -156695.82│ -176422.89│ -116575.34│ 246153.40│ 68108.00│ 86051.90│
│营业外收入 │ 321.75│ 751.64│ 252.28│ 14969.70│ 270.30│ 3963.80│
│营业外支出 │ 2792.07│ -1245.39│ 3866.45│ 34834.70│ 5939.60│ 964.80│
│利润总额 │ -159166.14│ -174425.86│ -120189.51│ 226288.40│ 62438.70│ 89050.90│
│所得税 │ -24191.06│ -24984.17│ -18248.58│ -1150.90│ -1409.20│ -3521.40│
│净利润 │ -134975.08│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│ 63847.90│ 92572.30│
│归属母公司净利润 │ -134975.08│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│ 63847.90│ 92572.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2059806.68│ 1508601.92│ 773643.76│ 3931814.25│ 3001281.00│ 2099483.15│
│营业成本 │ 2167917.24│ 1556115.15│ 789863.66│ 4000241.31│ 3012881.26│ 2112820.34│
│营业税金及附加 │ 11512.18│ 7439.18│ 3844.02│ 17155.55│ 11273.84│ 7703.75│
│销售费用 │ 4394.92│ 3049.05│ 1630.33│ 7580.38│ 6080.82│ 4306.53│
│财务费用 │ 15366.71│ 11499.60│ 5761.32│ 24227.90│ 17638.12│ 11787.35│
│管理费用 │ 20335.30│ 12138.11│ 6111.88│ 33498.63│ 22527.48│ 14151.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 509.65│ 465.97│ 253.45│ 738.09│ 637.91│ 690.35│
│营业利润 │ -156695.82│ -79479.59│ -32421.70│ -176422.89│ -65082.63│ -49197.65│
│营业外收入 │ 321.75│ 146.28│ 24.13│ 751.64│ 784.35│ 706.49│
│营业外支出 │ 2792.07│ 1959.00│ 969.10│ -1245.39│ 5493.00│ 3016.66│
│利润总额 │ -159166.14│ -81292.31│ -33366.67│ -174425.86│ -69791.28│ -51507.82│
│所得税 │ -24191.06│ -12371.05│ 9.16│ -24984.17│ -10559.04│ -8033.80│
│净利润 │ -134975.08│ -68921.26│ -33375.83│ -149441.69│ -59232.24│ -43474.02│
│归属母公司净利润 │ -134975.08│ -68921.26│ -33375.83│ -149441.69│ -59232.24│ -43474.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1887126.81│ 5107434.58│ 3928634.17│ 3998510.30│ 2434923.10│ 2252614.90│
│经营活动现金流出 │ 1778105.09│ 5005230.72│ 3781625.47│ 3436367.20│ 2301146.60│ 2293147.50│
│经营活动现金流量净额│ 109021.72│ 102203.86│ 147008.71│ 562143.10│ 133776.50│ -40532.60│
│投资活动现金流入 │ 723.28│ 1530.70│ 63028.21│ 6959.80│ 43980.30│ 102567.40│
│资本性支出 │ 57485.51│ 81638.16│ 269277.19│ 489132.50│ 22315.80│ 33744.40│
│投资活动现金流出 │ 57485.51│ 81638.16│ 274167.19│ 560568.60│ 115091.60│ 174450.20│
│投资活动现金流量净额│ -56762.23│ -80107.46│ -211138.98│ -553608.80│ -71111.30│ -71882.80│
│筹资活动现金流入 │ 134045.90│ 245011.80│ 390810.92│ 651970.60│ 422083.80│ 138663.30│
│筹资活动现金流出 │ 124453.91│ 477725.03│ 516111.18│ 547090.10│ 174472.30│ 63669.90│
│筹资活动现金流量净额│ 9591.98│ -232713.23│ -125300.25│ 104880.50│ 247611.50│ 74993.40│
│汇率变动对现金的影响│ -3120.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 58731.02│ -210616.84│ -189430.53│ 113414.80│ 310276.70│ -37422.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1887126.81│ 1398319.96│ 649746.35│ 5107434.58│ 3403312.53│ 2128112.28│
│经营活动现金流出 │ 1778105.09│ 1316045.00│ 733035.67│ 5005230.72│ 3354756.56│ 2086660.21│
│经营活动现金流量净额│ 109021.72│ 82274.97│ -83289.32│ 102203.86│ 48555.97│ 41452.07│
│投资活动现金流入 │ 723.28│ 723.28│ ---│ 1530.70│ 779.95│ 679.95│
│资本性支出 │ 57485.51│ 41580.93│ 18258.64│ 81638.16│ 55797.18│ 34724.25│
│投资活动现金流出 │ 57485.51│
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