财务分析☆ ◇601005 重庆钢铁 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -30424.03│ -272183.20│ -319556.15│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -319556.15│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.46│
│净利润增长率(%) │ -39.35│ 14.82│ -113.83│ -46.60│ -144.82│ 256.22│
│扣非净利润(万) │ -33094.32│ -274554.20│ -320673.80│ -151429.80│ -108627.30│ 245319.50│
│营业总收(未调整:万) │ 1761126.82│ 2400165.75│ 2724416.93│ 3931814.25│ 3656153.12│ 3984941.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2724416.93│ 3931814.25│ 3656153.12│ 3984941.83│
│总营收同比增长率(%) │ -7.75│ -11.90│ -30.71│ 7.54│ -8.25│ 62.72│
│加权净资产收益率(%) │ -2.13│ -17.84│ -17.53│ -7.26│ -4.66│ 10.73│
│资产负债比率(%) │ 52.82│ 56.64│ 53.19│ 46.85│ 45.78│ 47.96│
│净利润现金含量(%) │ -248.79│ -60.58│ -40.99│ -68.39│ -144.21│ 247.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.3100│ -0.3600│ -0.1700│ -0.1100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0344│ -0.3100│ -0.3600│ -0.1700│ -0.1200│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ -0.3075│ -0.3583│ -0.1676│ -0.1143│ 0.2550│
│每股资本公积金(元) │ 2.0309│ 2.1780│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│ 2.1620│
│每股未分配利润(元) │ -1.5810│ -1.6819│ -1.3640│ -1.0057│ -0.8376│ -0.7233│
│每股净资产(元) │ 1.5225│ 1.5716│ 1.8620│ 2.2262│ 2.3930│ 2.5088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0788│ 0.1863│ 0.1469│ 0.1146│ 0.1648│ 0.6303│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -30424.03│ -17890.26│ -19915.40│ -272183.20│ -21832.68│ -13101.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -21832.68│ -13101.76│
│净利润增长率(%) │ -39.35│ -36.55│ -69.62│ 14.82│ 83.82│ 80.99│
│扣非净利润(万) │ -33094.32│ -20255.70│ -20066.54│ -274554.20│ -23127.80│ -14050.78│
│营业总收(未调整:万) │ 1761126.82│ 1182597.72│ 488997.45│ 2400165.75│ 1909128.29│ 1308520.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1909128.29│ 1308520.90│
│总营收同比增长率(%) │ -7.75│ -9.62│ -26.07│ -11.90│ -7.32│ -13.26│
│加权净资产收益率(%) │ -2.13│ -1.25│ -1.44│ -17.84│ -1.32│ -0.79│
│资产负债比率(%) │ 52.82│ 55.06│ 57.20│ 56.64│ 53.22│ 53.56│
│净利润现金含量(%) │ -248.79│ -314.52│ 440.65│ -60.58│ -839.45│ -672.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.0200│ -0.0200│ -0.3100│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0344│ -0.0200│ -0.0227│ -0.3100│ -0.0261│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0317│ -0.0186│ -0.0225│ -0.3075│ -0.0247│ -0.0148│
│每股资本公积金(元) │ 2.0309│ 2.0309│ 2.1780│ 2.1780│ 2.1780│ 2.1780│
│每股未分配利润(元) │ -1.5810│ -1.5679│ -1.7044│ -1.6819│ -1.3990│ -1.3891│
│每股净资产(元) │ 1.5225│ 1.5345│ 1.5503│ 1.5716│ 1.8536│ 1.8631│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0788│ 0.0586│ -0.0991│ 0.1863│ 0.2070│ 0.0995│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.32│ 0.37│ 0.44│ 0.65│ 0.87│
│速动比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.27│ 0.25│ 0.45│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 52.82│ 56.64│ 53.19│ 46.85│ 45.78│ 47.96│
│产权比率 │ 1.12│ 1.31│ 1.14│ 0.88│ 0.84│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.11│ 0.08│ 0.07│ 0.11│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.37│ 0.45│ 0.36│ 0.32│ 0.32│ 0.33│
│速动比率 │ 0.24│ 0.33│ 0.23│ 0.23│ 0.24│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 52.82│ 55.06│ 57.20│ 56.64│ 53.22│ 53.56│
│产权比率 │ 1.12│ 1.23│ 1.34│ 1.31│ 1.14│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.04│ -0.06│ 0.11│ 0.11│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1160.16│ 1742.18│ 1153.55│ 1132.77│ 789.03│ 896.24│
│存货周转率 │ 11.34│ 15.34│ 13.22│ 15.34│ 11.38│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 3.60│ 4.31│ 4.42│ 5.40│ 3.34│ 3.02│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 1.00│ 1.08│ 1.50│ 1.52│ 2.07│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.71│ 0.75│ 1.03│ 0.89│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1160.16│ 717.71│ 336.51│ 1742.18│ 1268.95│ 563.61│
│存货周转率 │ 11.34│ 7.61│ 3.06│ 15.34│ 12.63│ 7.94│
│流动资产周转率 │ 3.60│ 2.11│ 0.97│ 4.31│ 3.33│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.21│ 1.00│ 0.76│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.15│ 0.71│ 0.54│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ -19.56│ -19.24│ -7.53│ -4.78│ 10.16│
│销售毛利率 │ 0.34│ 0.82│ -4.97│ -1.74│ -0.08│ 9.78│
│营业利润率 │ -1.72│ -11.43│ -12.19│ -4.49│ -3.19│ 6.18│
│销售净利率 │ -1.73│ -11.34│ -11.73│ -3.80│ -2.79│ 5.71│
│总资产净利率 │ -0.96│ -8.06│ -8.77│ -3.90│ -2.48│ 5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.08│ -1.21│ -1.45│ -19.56│ -1.33│ -0.79│
│销售毛利率 │ 0.34│ 0.84│ -0.88│ 0.82│ 1.33│ 1.17│
│营业利润率 │ -1.72│ -1.51│ -4.06│ -11.43│ -1.16│ -0.91│
│销售净利率 │ -1.73│ -1.51│ -4.07│ -11.34│ -1.14│ -1.00│
│总资产净利率 │ -0.96│ -0.55│ -0.62│ -8.06│ -0.62│ -0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.75│ -11.90│ -30.71│ 7.54│ -8.25│ 62.72│
│营业利润增长率 │ -36.62│ 17.39│ -88.19│ -51.34│ -147.36│ 261.42│
│净利润增长率 │ -39.35│ 14.82│ -113.83│ -46.60│ -144.82│ 256.22│
│净资产增长率 │ 5.16│ -16.23│ -16.36│ -6.97│ -4.62│ 11.66│
│总资产增长率 │ -3.35│ -9.56│ -5.03│ -5.10│ -8.45│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.75│ -9.62│ -26.07│ -11.90│ -7.32│ -13.26│
│营业利润增长率 │ -36.62│ -49.53│ -78.60│ 17.39│ 85.86│ 85.02│
│净利润增长率 │ -39.35│ -36.55│ -69.62│ 14.82│ 83.82│ 80.99│
│净资产增长率 │ 5.16│ 5.99│ -1.36│ -16.23│ -1.20│ -0.69│
│总资产增长率 │ -3.35│ 2.26│ -0.06│ -9.56│ -1.13│ 0.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │商品坯材销售价格│ -30236.07│ -21650.25│ -39.66│
│ │同比降低，原料采│ │ │ │
│ │购成本上涨，亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│商品坯材销售价格│ -30424.03│ -21832.68│ -39.35│
│司股东的净利│同比降低，原料采│ │ │ │
│润 │购成本上涨，亏损│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│商品坯材销售价格│ -33094.32│ -23127.80│ -43.09│
│司股东的扣除│同比降低，原料采│ │ │ │
│非经常性损益│购成本上涨，亏损│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│存货资金占用增加│ 75693.16│ 183274.23│ -58.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 349308.80│ 271233.90│ 28.79│
│应收票据 │收款政策变化 │ 48.30│ 418.60│ -88.46│
│应收款项 │收款政策变化 │ 2200.60│ 1094.80│ 101.00│
│应收款项融资│--- │ 57810.20│ 45963.00│ 25.78│
│预付款项 │--- │ 19199.10│ 17189.60│ 11.69│
│其他应收款 │跨期结算影响 │ 36565.50│ 5377.50│ 579.97│
│存货 │--- │ 168587.40│ 139676.10│ 20.70│
│其他流动资产│待抵扣增值税较年│ 1744.10│ 3553.70│ -50.92│
│ │初减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 13610.60│ 14195.40│ -4.12│
│其他权益工具│--- │ 6036.40│ 6036.40│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 2288825.80│ 2358589.80│ -2.96│
│在建工程 │--- │ 14501.80│ 17011.20│ -14.75│
│使用权资产 │--- │ 6541.10│ 7317.30│ -10.61│
│无形资产 │--- │ 242949.80│ 247606.90│ -1.88│
│商誉 │--- │ 4287.10│ 4287.10│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 69066.50│ 69066.50│ 0.00│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 97942.90│ 97550.30│ 0.40│
│应付票据 │--- │ 365285.30│ 325560.90│ 12.20│
│应付账款 │--- │ 440088.40│ 410540.20│ 7.20│
│合同负债 │--- │ 107172.50│ 113707.30│ -5.75│
│应付职工薪酬│--- │ 11624.50│ 11694.30│ -0.60│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 4536.10│ 1261.60│ 259.55│
│其他应付款 │--- │ 264261.80│ 311821.10│ -15.25│
│一年内到期的│长期借款重分类至│ 108687.30│ 243215.60│ -55.31│
│非流动负债 │一年内到期金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 13932.40│ 14304.40│ -2.60│
│长期借款 │长期借款重分类至│ 349281.60│ 252639.60│ 38.25│
│ │一年内到期金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 5185.00│ 5924.50│ -12.48│
│长期应付款 │--- │ 1715.10│ 2054.90│ -16.54│
│长期应付职工│本期支付内退人员│ 3486.10│ 5700.90│ -38.85│
│薪酬 │费用 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1037.20│ 802.60│ 29.23│
│递延收益 │项目补贴增加 │ 31826.60│ 20022.20│ 58.96│
│递延所得税负│--- │ 643.90│ 639.00│ 0.77│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1182597.70│ 1308520.90│ -9.62│
│营业成本 │--- │ 1172633.30│ 1293149.70│ -9.32│
│销售费用 │--- │ 3335.70│ 3183.10│ 4.79│
│管理费用 │--- │ 13037.90│ 13145.50│ -0.82│
│财务费用 │--- │ 7816.70│ 7721.40│ 1.23│
│研发费用 │科研项目数量及研│ 2870.00│ 1481.10│ 93.77│
│ │发项目参与人员同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│存货资金占用增加│ 56268.30│ 88044.20│ -36.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年购入的定期存│ -21327.70│ -118655.80│ 82.03│
│的现金流量净│款在本年到期，投│ │ │ │
│额 │资流入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│定向增发募集资金│ 63588.00│ 1933.20│ 3189.26│
│的现金流量净│流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187465.46│ 271233.92│ 301960.64│ 193539.85│ 399567.57│ 641064.50│
│存货 │ 169876.86│ 139676.07│ 170627.73│ 262165.67│ 259275.68│ 384019.80│
│应收票据及应收账款 │ 2136.18│ 1513.40│ 31134.73│ 3063.00│ 3878.92│ 5388.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19286.58│ 17189.57│ 18785.30│ 63393.75│ 84543.30│ 75671.00│
│其他应收款 │ 3560.05│ 5377.55│ 3807.36│ 1973.96│ 3484.62│ 5227.90│
│流动资产合计 │ 495046.39│ 484507.20│ 628738.12│ 605198.73│ 851422.24│ 1335066.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13534.15│ 14195.40│ 10876.47│ 11093.47│ 11112.31│ 5816.00│
│固定资产净额 │ 2250318.83│ 2358589.80│ 2452353.22│ 2615911.82│ 2628178.04│ 2189166.20│
│在建工程 │ 16033.62│ 17011.25│ 86117.22│ 124427.17│ 89415.47│ 417436.90│
│无形资产 │ 240922.22│ 247606.87│ 247041.77│ 251216.78│ 251436.78│ 238488.20│
│商誉 │ 4287.13│ 4287.13│ 32805.48│ 32805.48│ 32805.48│ 32805.50│
│非流动资产合计 │ 2606112.71│ 2724110.63│ 2919186.27│ 3130504.74│ 3085057.80│ 2964529.40│
│资产总计 │ 3101159.10│ 3208617.83│ 3547924.39│ 3735703.47│ 3936480.04│ 4299595.60│
│应付票据及应付账款 │ 804493.19│ 736101.04│ 689392.33│ 582507.85│ 372533.46│ 582912.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 124791.13│ 113707.29│ 181220.58│ 189313.01│ 264556.95│ 218509.50│
│流动负债 │ 1353598.05│ 1529655.64│ 1692724.23│ 1386358.41│ 1306253.00│ 1541142.10│
│长期借款 │ 243000.64│ 252639.56│ 165207.53│ 298694.51│ 275194.51│ 179280.00│
│长期应付款 │ 1543.65│ 2054.87│ 2749.17│ 30777.92│ 173067.75│ 230129.90│
│非流动负债 │ 284549.49│ 287783.69│ 194536.57│ 363911.96│ 496035.27│ 520932.60│
│负债合计 │ 1638147.53│ 1817439.32│ 1887260.80│ 1750270.37│ 1802288.27│ 2062074.70│
│实收资本 │ 960933.95│ 885176.38│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.23│ 891860.20│
│资本公积金 │ 1951537.34│ 1927922.46│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.66│ 1928214.70│
│盈余公积 │ 60847.79│ 60847.79│ 60767.96│ 60730.07│ 60699.06│ 60699.10│
│未分配利润 │ -1519206.94│ -1488782.91│ -1216519.89│ -896925.85│ -747053.15│ -645112.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1463011.57│ 1391178.51│ 1660663.60│ 1985433.10│ 2134191.77│ 2237520.90│
│股东权益合计 │ 1463011.57│ 1391178.51│ 1660663.60│ 1985433.10│ 2134191.77│ 2237520.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187465.46│ 349308.84│ 178454.18│ 271233.92│ 334464.21│ 329705.52│
│存货 │ 169876.86│ 168587.41│ 182928.97│ 139676.07│ 127689.98│ 155286.62│
│应收票据及应收账款 │ 2136.18│ 2248.90│ 1811.40│ 1513.40│ 1348.47│ 2982.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19286.58│ 19199.13│ 19773.04│ 17189.57│ 28445.02│ 14783.06│
│其他应收款 │ 3560.05│ 36565.52│ 12401.31│ 5377.55│ 3105.20│ 3262.04│
│流动资产合计 │ 495046.39│ 635464.14│ 525457.88│ 484507.20│ 518501.92│ 550257.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 13534.15│ 13610.55│ 14316.41│ 14195.40│ 13968.01│ 13968.01│
│固定资产净额 │ 2250318.83│ 2288825.83│ 2313832.98│ 2358589.80│ 2539504.00│ 2567273.73│
│在建工程 │ 16033.62│ 14501.81│ 21364.75│ 17011.25│ 85965.70│ 67462.31│
│无形资产 │ 240922.22│ 242949.77│ 245278.28│ 247606.87│ 240069.06│ 242385.23│
│商誉 │ 4287.13│ 4287.13│ 4287.13│ 4287.13│ 32805.48│ 32805.48│
│非流动资产合计 │ 2606112.71│ 2645819.12│ 2681111.65│ 2724110.63│ 2989207.94│ 3001059.77│
│资产总计 │ 3101159.10│ 3281283.26│ 3206569.53│ 3208617.83│ 3507709.87│ 3551316.82│
│应付票据及应付账款 │ 804493.19│ 805373.69│ 757330.97│ 736101.04│ 722751.58│ 682668.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 124791.13│ 107172.48│ 111813.16│ 113707.29│ 132005.33│ 146467.53│
│流动负债 │ 1353598.05│ 1413531.14│ 1469664.49│ 1529655.64│ 1598215.70│ 1685867.99│
│长期借款 │ 243000.64│ 349281.63│ 331135.66│ 252639.56│ 245972.23│ 192278.13│
│长期应付款 │ 1543.65│ 1715.09│ 1886.71│ 2054.87│ 2229.50│ 2401.14│
│非流动负债 │ 284549.49│ 393175.36│ 364638.76│ 287783.69│ 268697.87│ 216283.37│
│负债合计 │ 1638147.53│ 1806706.50│ 1834303.24│ 1817439.32│ 1866913.56│ 1902151.35│
│实收资本 │ 960933.95│ 960933.95│ 885176.38│ 885176.38│ 885176.38│ 885176.38│
│资本公积金 │ 1951537.34│ 1951537.13│ 1927922.46│ 1927922.46│ 1927922.46│ 1927922.46│
│盈余公积 │ 60847.79│ 60847.79│ 60847.79│ 60847.79│ 60767.96│ 60767.96│
│未分配利润 │ -1519206.94│ -1506673.17│ -1508698.31│ -1488782.91│ -1238352.57│ -1229621.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 1463011.57│ 1474576.75│ 1372266.29│ 1391178.51│ 1640796.30│ 1649165.46│
│股东权益合计 │ 1463011.57│ 1474576.75│ 1372266.29│ 1391178.51│ 1640796.30│ 1649165.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1761126.82│ 2400165.75│ 2724416.93│ 3931814.25│ 3656153.12│ 3984941.80│
│营业总成本 │ 1806276.43│ 2447476.52│ 2941782.02│ 4085898.63│ 3761681.86│ 3709018.70│
│营业税金及附加 │ 11685.31│ 16126.16│ 14849.90│ 17155.55│ 14826.54│ 16162.60│
│销售费用 │ 4888.83│ 6888.82│ 5678.80│ 7580.38│ 7420.43│ 8114.30│
│财务费用 │ 9987.94│ 16604.72│ 20067.29│ 24227.90│ 35890.48│ 38072.10│
│管理费用 │ 20157.58│ 22881.03│ 37059.50│ 33498.63│ 41829.12│ 50450.40│
│资产减值损失 │ -779.74│ -244248.88│ -123390.14│ -30332.67│ -25069.78│ -34855.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2061.30│ 354.55│ 549.10│ 738.09│ 3267.02│ 1634.30│
│营业利润 │ -30273.71│ -274263.29│ -332009.85│ -176422.89│ -116575.34│ 246153.40│
│营业外收入 │ 90.98│ 203.92│ 566.52│ 751.64│ 252.28│ 14969.70│
│营业外支出 │ 53.34│ -606.14│ -2279.22│ -1245.39│ 3866.45│ 34834.70│
│利润总额 │ -30236.07│ -273453.23│ -329164.11│ -174425.86│ -120189.51│ 226288.40│
│所得税 │ 187.96│ -1270.03│ -9607.96│ -24984.17│ -18248.58│ -1150.90│
│净利润 │ -30424.03│ -272183.20│ -319556.15│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│
│归属母公司净利润 │ -30424.03│ -272183.20│ -319556.15│ -149441.69│ -101940.94│ 227439.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1761126.82│ 1182597.72│ 488997.45│ 2400165.75│ 1909128.29│ 1308520.90│
│营业总成本 │ 1806276.43│ 1207434.04│ 509492.93│ 2447476.52│ 1935176.14│ 1325292.39│
│营业税金及附加 │ 11685.31│ 7740.37│ 3385.38│ 16126.16│ 12249.02│ 6611.58│
│销售费用 │ 4888.83│ 3335.74│ 1496.42│ 6888.82│ 4717.30│ 3183.14│
│财务费用 │ 9987.94│ 7816.71│ 3938.00│ 16604.72│ 12064.63│ 7721.38│
│管理费用 │ 20157.58│ 13037.89│ 5963.27│ 22881.03│ 19732.10│ 13145.55│
│资产减值损失 │ -779.74│ -779.74│ ---│ -244248.88│ -5218.03│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2061.30│ -1250.53│ -282.24│ 354.55│ 135.97│ 135.97│
│营业利润 │ -30273.71│ -17803.51│ -19842.63│ -274263.29│ -22159.59│ -11906.04│
│营业外收入 │ 90.98│ 56.66│ 29.59│ 203.92│ 166.80│ 96.13│
│营业外支出 │ 53.34│ 50.00│ 50.00│ -606.14│ -342.54│ 1182.21│
│利润总额 │ -30236.07│ -17796.84│ -19863.04│ -273453.23│ -21650.25│ -12992.11│
│所得税 │ 187.96│ 93.41│ 52.36│ -1270.03│ 182.43│ 109.66│
│净利润 │ -30424.03│ -17890.26│ -19915.40│ -272183.20│ -21832.68│ -13101.76│
│归属母公司净利润 │ -30424.03│ -17890.26│ -19915.40│ -272183.20│ -21832.68│ -13101.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1685993.69│ 2049300.36│ 2437455.40│ 5107434.58│ 3928634.17│ 3998510.30│
│经营活动现金流出 │ 1610300.52│ 1884409.32│ 2306469.07│ 5005230.72│ 3781625.47│ 3436367.20│
│经营活动现金流量净额│ 75693.16│ 164891.04│ 130986.34│ 102203.86│ 147008.71│ 562143.10│
│投资活动现金流入 │ 80249.32│ 29646.52│ 723.28│ 1530.70│ 63028.21│ 6959.80│
│投资活动现金流出 │ 161631.69│ 192411.77│ 79643.51│ 81638.16│ 274167.19│ 560568.60│
│投资活动现金流量净额│ -81382.37│ -162765.25│ -78920.23│ -80107.46│ -211138.98│ -553608.80│
│筹资活动现金流入 │ 310529.70│ 291197.03│ 248094.92│ 245011.80│ 390810.92│ 651970.60│
│筹资活动现金流出 │ 379277.98│ 380576.06│ 202103.37│ 477725.03│ 516111.18│ 547090.10│
│筹资活动现金流量净额│ -68748.29│ -89379.03│ 45991.56│ -232713.23│ -125300.25│ 104880.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -74437.49│ -87253.25│ 98057.66│ -210616.84│ -189430.53│ 113414.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1685993.69│ 1163299.05│ 395342.97│ 2049300.36│ 1464605.17│ 958299.62│
│经营活动现金流出 │ 1610300.52│ 1107030.71│ 483101.06│ 1884409.32│ 1281330.95│ 870255.44│
│经营活动现金流量净额│ 75693.16│ 56268.34│ -87758.09│ 164891.04│ 183274.23│ 88044.18│
│投资活动现金流入 │ 80249.32│ 73241.93│ 41520.86│ 29646.52│ 20694.33│ 3534.43│
│投资活动现金流出 │ 161631.69│ 94569.65│ 36659.64│ 192411.77│ 156737.32│ 122190.25│
│投资活动现金流量净额│ -81382.37│ -21327.72│ 4861.22│ -162765.25│ -136043.00│ -118655.82│
│筹资活动现金流入 │ 310529.70│ 310529.70│ 133100.00│ 291197.03│ 207389.16│ 90813.09│
│筹资活动现金流出 │ 379277.98│ 246941.73│ 115065.10│ 380576.06│ 266254.72│ 88879.90│
│筹资活动现金流量净额│ -68748.29│ 63587.97│ 18034.90│ -89379.03│ -58865.56│ 1933.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -74437.49│ 98528.58│ -64861.98│ -87253.25│ -11634.33│ -28678.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 661411.18│ 27.56│ -11741.52│ 4.31│
│二季报 │ 647109.72│ 26.96│ -1360.24│ 0.50│
│三季报 │ 600607.39│ 25.02│ -8730.91│ 3.21│
│四季报 │ 491037.46│ 20.46│ -250350.52│ 91.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 773643.76│ 28.40│ -33375.83│ 10.44│
│二季报 │ 734958.16│ 26.98│ -35545.43│ 11.12│
│三季报 │ 551204.76│ 20.23│ -66053.82│ 20.67│
│四季报 │ 664610.25│ 24.39│ -184581.07│ 57.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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