财务分析☆ ◇601006 大秦铁路 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 860325.46│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│ 1089570.46│ 1366929.41│
│净利润增长率(%) │ -22.57│ 6.55│ -8.09│ 13.14│ -20.29│ -6.02│
│扣非净利润(万) │ 857212.80│ 1195783.16│ 1113068.53│ 1220740.78│ 1085856.32│ 1373968.74│
│营业总收入(万元) │ 5521428.09│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│ 7232186.10│ 7991694.78│
│总营收同比增长率(%) │ -9.18│ 6.95│ -3.72│ 8.28│ -9.50│ 2.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 9.09│ 8.90│ 9.94│ 9.45│ 12.55│
│资产负债比率(%) │ 18.65│ 26.61│ 30.70│ 31.84│ 28.75│ 17.44│
│净利润现金含量(%) │ 53.08│ 144.56│ 143.82│ 155.14│ 114.99│ 109.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│ 0.7300│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4695│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│ 0.7300│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4712│ 0.7576│ 0.7531│ 0.8194│ 0.7329│ 0.9195│
│每股资本公积金(元) │ 2.3442│ 1.7979│ 1.5706│ 1.5703│ 1.6075│ 1.6075│
│每股未分配利润(元) │ 3.9610│ 4.4870│ 4.5219│ 4.3317│ 4.1476│ 3.9686│
│每股净资产(元) │ 8.4315│ 8.5725│ 8.4029│ 8.1418│ 7.9083│ 7.6601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2501│ 1.0951│ 1.0831│ 1.2712│ 0.8427│ 1.0105│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 860325.46│ 586374.51│ 304645.70│ 1193000.61│ 1111145.52│ 753782.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1111145.52│ 753782.30│
│净利润增长率(%) │ -22.57│ -22.21│ -16.65│ 6.55│ 2.78│ 3.03│
│扣非净利润(万) │ 857212.80│ 584495.46│ 304209.59│ 1195783.16│ 1114209.94│ 754944.25│
│营业总收(未调整:万) │ 5521428.09│ 3660657.29│ 1826845.68│ 8102039.20│ 6079738.87│ 4044126.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6079738.87│ 4044126.99│
│总营收同比增长率(%) │ -9.18│ -9.48│ -7.92│ 6.95│ 3.46│ 3.88│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 3.97│ 2.11│ 9.09│ 8.40│ 5.74│
│资产负债比率(%) │ 18.65│ 22.82│ 20.66│ 26.61│ 27.83│ 31.00│
│净利润现金含量(%) │ 53.08│ 22.71│ 51.04│ 144.56│ 116.47│ 86.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3400│ 0.1800│ 0.7900│ 0.7400│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4695│ 0.3400│ 0.1732│ 0.7900│ 0.7249│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4712│ 0.3328│ 0.1734│ 0.7576│ 0.7229│ 0.4970│
│每股资本公积金(元) │ 2.3442│ 2.2147│ 2.2027│ 1.7979│ 1.7165│ 1.6634│
│每股未分配利润(元) │ 3.9610│ 3.9506│ 4.1952│ 4.4870│ 4.6227│ 4.4494│
│每股净资产(元) │ 8.4315│ 8.3329│ 8.5636│ 8.5725│ 8.6208│ 8.4129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2501│ 0.0756│ 0.0885│ 1.0951│ 0.8420│ 0.4286│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.49│ 5.19│ 4.48│ 3.97│ 5.03│ 2.05│
│速动比率 │ 5.36│ 5.07│ 4.37│ 3.88│ 4.89│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 18.65│ 26.61│ 30.70│ 31.84│ 28.75│ 17.44│
│产权比率 │ 0.25│ 0.40│ 0.48│ 0.51│ 0.43│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 1.11│ 0.92│ 1.04│ 0.93│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.49│ 4.17│ 5.72│ 5.19│ 5.17│ 3.81│
│速动比率 │ 5.36│ 4.07│ 5.59│ 5.07│ 5.04│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 18.65│ 22.82│ 20.66│ 26.61│ 27.83│ 31.00│
│产权比率 │ 0.25│ 0.33│ 0.29│ 0.40│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.07│ 0.11│ 1.11│ 0.83│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.45│ 12.49│ 10.67│ 12.46│ 11.65│ 13.07│
│存货周转率 │ 22.95│ 34.24│ 34.36│ 34.76│ 34.79│ 40.49│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.02│ 1.01│ 1.12│ 1.50│ 2.68│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.93│ 0.87│ 0.92│ 0.92│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.40│ 0.38│ 0.40│ 0.44│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.45│ 6.75│ 3.60│ 12.49│ 8.94│ 5.57│
│存货周转率 │ 22.95│ 15.01│ 7.49│ 34.24│ 23.87│ 15.78│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 1.02│ 0.76│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.21│ 0.93│ 0.71│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.09│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 8.66│ 8.73│ 9.79│ 9.01│ 12.00│
│销售毛利率 │ 19.75│ 20.66│ 19.96│ 21.83│ 19.49│ 22.79│
│营业利润率 │ 22.31│ 22.06│ 22.31│ 23.15│ 21.78│ 24.99│
│销售净利率 │ 17.24│ 16.73│ 16.97│ 17.50│ 17.00│ 18.98│
│总资产净利率 │ 4.56│ 6.61│ 6.41│ 7.07│ 7.45│ 10.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 3.95│ 2.00│ 8.66│ 8.20│ 5.77│
│销售毛利率 │ 19.75│ 20.92│ 21.23│ 20.66│ 24.68│ 25.43│
│营业利润率 │ 22.31│ 23.57│ 24.46│ 22.06│ 26.86│ 27.63│
│销售净利率 │ 17.24│ 17.83│ 18.63│ 16.73│ 20.50│ 20.85│
│总资产净利率 │ 4.56│ 3.11│ 1.63│ 6.61│ 6.10│ 4.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.18│ 6.95│ -3.72│ 8.28│ -9.50│ 2.01│
│营业利润增长率 │ -24.58│ 5.75│ -7.20│ 16.84│ -21.15│ -6.27│
│净利润增长率 │ -22.57│ 6.55│ -8.09│ 13.14│ -20.29│ -6.02│
│净资产增长率 │ 12.56│ 7.39│ 3.12│ 0.15│ 6.19│ 6.94│
│总资产增长率 │ 1.01│ 2.66│ 1.89│ 3.87│ 23.07│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.18│ -9.48│ -7.92│ 6.95│ 3.46│ 3.88│
│营业利润增长率 │ -24.58│ -22.76│ -17.43│ 5.75│ 2.80│ 3.54│
│净利润增长率 │ -22.57│ -22.21│ -16.65│ 6.55│ 2.78│ 3.03│
│净资产增长率 │ 12.56│ 7.79│ 10.44│ 7.39│ 5.65│ 1.92│
│总资产增长率 │ 1.01│ 2.21│ 1.44│ 2.66│ 1.94│ 2.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期以现金方式取│ 456636.41│ 1294196.02│ -64.72│
│的现金流量净│得的运输进款收入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 538183.93│ 180188.29│ 198.68│
│ │汇票 │ │ │ │
│在建工程 │本期运输设备大修│ 404375.89│ 143561.36│ 181.67│
│ │转入在建工程增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期增加机客车租│ 94588.40│ 51380.09│ 84.10│
│ │赁及铁路设备 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司增加短│ 19313.13│ 3802.59│ 407.89│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分承兑汇票│ 5687.83│ 19428.05│ -70.72│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│预收款项 │本期子公司预收租│ 1712.23│ 954.61│ 79.36│
│ │赁费增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收铁路运费│ 269794.61│ 170543.26│ 58.20│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期增加机客车租│ 79054.57│ 48714.00│ 62.28│
│ │赁及铁路设备 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员转岗│ 9504.02│ 15762.14│ -39.70│
│财务费用 │本期利率降低导致│ 19131.34│ -5780.80│ 430.95│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期转回信用减值│ 2794.53│ -1227.84│ 327.60│
│ │增多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无法支付│ 4536.51│ 1221.75│ 271.31│
│ │的款项增多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期未收到股利分│ 448.17│ 241030.56│ -99.81│
│所收到的现金│红款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还借│ 53717.76│ 79376.08│ -32.32│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6747969.69│ 6731560.19│ 0.24│
│应收款项 │--- │ 586707.43│ 497545.36│ 17.92│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 426130.57│ 180188.29│ 136.49│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 193865.89│ 191753.81│ 1.10│
│长期股权投资│--- │ 2575525.97│ 2428093.98│ 6.07│
│固定资产 │--- │ 8531103.64│ 8812556.91│ -3.19│
│在建工程 │本期设备大修尚未│ 330828.83│ 143561.36│ 130.44│
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增机客车租│ 102407.08│ 51380.09│ 99.31│
│ │赁 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司新增短│ 11306.98│ 3802.59│ 197.35│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据结算│ 38247.46│ 19428.05│ 96.87│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了企业所│ 60007.71│ 108746.87│ -44.82│
│ │得税 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 161540.75│ 170543.26│ -5.28│
│长期借款 │--- │ 999298.68│ 1068557.49│ -6.48│
│租赁负债 │本期新增机客车租│ 89974.76│ 48714.00│ 84.70│
│ │赁 │ │ │ │
│营业收入 │本期货运发送量、│ 3660657.29│ 4044126.99│ -9.48│
│ │货物周转量减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期与运量相关的│ 2894832.30│ 3015660.02│ -4.01│
│ │设备维修、材料及│ │ │ │
│ │运输服务等支出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员费用│ 7188.19│ 10151.44│ -29.19│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员费用│ 25863.30│ 38242.39│ -32.37│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ 7531.26│ -4146.99│ 281.61│
│经营活动产生│本期收到的运输进│ 133178.94│ 650113.89│ -79.51│
│的现金流量净│款收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置长期资产│ -81383.25│ -131040.97│ 37.89│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司偿还借│ -35386.20│ -66801.42│ 47.03│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 6315947.35│ 6731560.19│ 6260349.74│ 5941629.31│ 5205903.44│ 1534636.07│
│存货 │ 194367.74│ 191753.81│ 183665.61│ 169262.68│ 184613.55│ 150083.42│
│应收账款 │ 559583.72│ 497545.36│ 799651.62│ 619802.25│ 643882.57│ 597480.35│
│其他应收款 │ 469176.06│ 370627.56│ 415934.04│ 316265.37│ 153404.08│ 200197.09│
│流动资产合计 │ 8141385.76│ 8067422.79│ 7803258.59│ 7213204.32│ 6762017.30│ 2903442.95│
│长期股权投资 │ 2649378.60│ 2428093.98│ 2393837.56│ 2651493.12│ 2636188.84│ 2653265.21│
│固定资产净额 │ 8433312.27│ 8812556.91│ 8706231.45│ 8689931.42│ 7652114.02│ 7994421.59│
│无形资产 │ 1055849.59│ 1070929.12│ 926991.09│ 940713.04│ 886537.95│ 897205.05│
│非流动资产合计 │ 12836117.67│ 12699899.43│ 12426443.85│ 12641425.37│ 11458248.57│ 11900935.55│
│资产总计 │ 20977503.43│ 20767322.22│ 20229702.45│ 19854629.69│ 18220265.87│ 14804378.50│
│流动负债 │ 1483614.27│ 1554868.02│ 1741726.05│ 1817251.33│ 1344075.69│ 1417048.22│
│非流动负债 │ 2427948.10│ 3971700.46│ 4469055.00│ 4504529.74│ 3893557.22│ 1165020.76│
│负债合计 │ 3911562.37│ 5526568.48│ 6210781.05│ 6321781.07│ 5237632.90│ 2582068.98│
│实收资本 │ 1825725.01│ 1574731.46│ 1486694.59│ 1486690.80│ 1486679.15│ 1486679.15│
│资本公积金 │ 4279893.32│ 2831202.24│ 2334995.86│ 2334623.34│ 2389801.36│ 2389801.36│
│盈余公积 │ 2059500.06│ 2059500.06│ 1941234.32│ 1832169.86│ 1713399.67│ 1603552.42│
│未分配利润 │ 7231620.35│ 7065853.70│ 6722660.77│ 6439914.48│ 6166104.82│ 5899987.60│
│少数股东权益 │ 1558892.43│ 1464466.63│ 1190560.63│ 1092729.00│ 889751.74│ 834206.02│
│股东权益合计 │ 17065941.06│ 15240753.74│ 14018921.39│ 13532848.62│ 12982632.96│ 12222309.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6315947.35│ 6747969.69│ 6821686.44│ 6731560.19│ 6882056.31│ 6712621.23│
│存货 │ 194367.74│ 193865.89│ 192499.36│ 191753.81│ 199966.15│ 198479.81│
│应收账款 │ 559583.72│ 586707.43│ 517892.72│ 497545.36│ 560754.83│ 652456.98│
│其他应收款 │ 469176.06│ 403188.25│ 438899.97│ 370627.56│ 177171.03│ 543391.36│
│流动资产合计 │ 8141385.76│ 8428020.52│ 8318294.70│ 8067422.79│ 8095908.69│ 8325388.18│
│长期股权投资 │ 2649378.60│ 2575525.97│ 2507291.65│ 2428093.98│ 2614506.50│ 2542786.97│
│固定资产净额 │ 8433312.27│ 8531103.64│ 8617716.56│ 8812556.91│ 8423828.92│ 8504163.24│
│无形资产 │ 1055849.59│ 1059455.39│ 1067153.61│ 1070929.12│ 916011.20│ 919644.63│
│非流动资产合计 │ 12836117.67│ 12797610.77│ 12748727.54│ 12699899.43│ 12526244.82│ 12481478.54│
│资产总计 │ 20977503.43│ 21225631.29│ 21067022.24│ 20767322.22│ 20622153.51│ 20806866.72│
│流动负债 │ 1483614.27│ 2022902.16│ 1453943.72│ 1554868.02│ 1567343.04│ 2182660.95│
│非流动负债 │ 2427948.10│ 2820647.27│ 2898385.33│ 3971700.46│ 4172059.11│ 4266824.87│
│负债合计 │ 3911562.37│ 4843549.43│ 4352329.05│ 5526568.48│ 5739402.15│ 6449485.81│
│实收资本 │ 1825725.01│ 1761900.70│ 1756621.58│ 1574731.46│ 1537139.38│ 1516702.49│
│资本公积金 │ 4279893.32│ 3902117.76│ 3869239.57│ 2831202.24│ 2638469.82│ 2522919.38│
│盈余公积 │ 2059500.06│ 2059500.06│ 2059500.06│ 2059500.06│ 1941234.32│ 1941234.32│
│未分配利润 │ 7231620.35│ 6960602.65│ 7369421.80│ 7065853.70│ 7105789.01│ 6748425.79│
│少数股东权益 │ 1558892.43│ 1533019.32│ 1500782.53│ 1464466.63│ 1329968.07│ 1282717.67│
│股东权益合计 │ 17065941.06│ 16382081.86│ 16714693.20│ 15240753.74│ 14882751.36│ 14357380.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5521428.09│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│ 7232186.10│ 7991694.78│
│营业成本 │ 4430961.99│ 6427874.83│ 6063522.77│ 6150859.07│ 5822617.53│ 6170429.07│
│营业税金及附加 │ 18462.88│ 29164.93│ 6546.49│ 29263.38│ 21551.74│ 29083.16│
│销售费用 │ 9504.02│ 23108.61│ 22653.10│ 22396.89│ 19655.03│ 19797.95│
│财务费用 │ 19131.34│ 16104.28│ 15452.98│ 33845.19│ 6235.32│ 14225.87│
│管理费用 │ 40148.80│ 83822.49│ 82573.86│ 77748.93│ 64580.28│ 71716.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 217285.72│ 253896.76│ 270434.02│ 299293.99│ 266462.72│ 298876.11│
│营业利润 │ 1231782.32│ 1787160.90│ 1690053.81│ 1821176.63│ 1574984.03│ 1997468.66│
│营业外收入 │ 4536.51│ 4360.16│ 4888.39│ 2348.49│ 10778.65│ 6272.13│
│营业外支出 │ 8659.86│ 18830.58│ 14961.14│ 13254.07│ 19878.72│ 24620.15│
│利润总额 │ 1227658.97│ 1772690.48│ 1679981.07│ 1810271.04│ 1565883.96│ 1979120.64│
│所得税 │ 275821.54│ 416837.68│ 394689.28│ 433045.03│ 336173.33│ 462061.31│
│净利润 │ 951837.43│ 1355852.80│ 1285291.79│ 1377226.01│ 1229710.64│ 1517059.33│
│归属母公司净利润 │ 860325.46│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│ 1089570.46│ 1366929.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5521428.09│ 3660657.29│ 1826845.68│ 8102039.20│ 6079738.87│ 4044126.99│
│营业成本 │ 4430961.99│ 2894832.30│ 1439033.31│ 6427874.83│ 4579064.06│ 3015660.02│
│营业税金及附加 │ 18462.88│ 12324.99│ 6069.85│ 29164.93│ 21232.15│ 14216.84│
│销售费用 │ 9504.02│ 7188.19│ 4943.85│ 23108.61│ 15762.14│ 10151.44│
│财务费用 │ 19131.34│ 7531.26│ -5789.41│ 16104.28│ -5780.80│ -4146.99│
│管理费用 │ 40148.80│ 25863.30│ 12930.36│ 83822.49│ 56860.35│ 38242.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 217285.72│ 142726.52│ 76578.43│ 253896.76│ 217016.28│ 144705.90│
│营业利润 │ 1231782.32│ 862986.91│ 446873.75│ 1787160.90│ 1633178.87│ 1117248.60│
│营业外收入 │ 4536.51│ 4039.48│ 1682.28│ 4360.16│ 1221.75│ 457.37│
│营业外支出 │ 8659.86│ 5401.10│ 1587.69│ 18830.58│ 11489.57│ 7437.73│
│利润总额 │ 1227658.97│ 861625.29│ 446968.34│ 1772690.48│ 1622911.06│ 1110268.25│
│所得税 │ 275821.54│ 208789.65│ 106675.77│ 416837.68│ 376403.42│ 267035.97│
│净利润 │ 951837.43│ 652835.64│ 340292.57│ 1355852.80│ 1246507.63│ 843232.28│
│归属母公司净利润 │ 860325.46│ 586374.51│ 304645.70│ 1193000.61│ 1111145.52│ 753782.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3826847.84│ 5864771.50│ 5565920.13│ 5843519.88│ 4923663.84│ 5521763.62│
│经营活动现金流出 │ 3370211.43│ 4140205.36│ 3955709.47│ 3953675.20│ 3670805.78│ 4019510.02│
│经营活动现金流量净额│ 456636.41│ 1724566.14│ 1610210.66│ 1889844.69│ 1252858.06│ 1502253.60│
│投资活动现金流入 │ 61484.97│ 402981.55│ 424492.73│ 425980.64│ 343234.87│ 328791.98│
│资本性支出 │ 204449.82│ 729179.96│ 712302.32│ 360916.65│ 194036.24│ 525648.21│
│投资活动现金流出 │ 204449.82│ 738335.06│ 712302.32│ 759291.74│ 194473.43│ 1124638.21│
│投资活动现金流量净额│ -142964.85│ -335353.51│ -287809.59│ -333311.10│ 148761.44│ -795846.23│
│筹资活动现金流入 │ 48778.99│ 88361.81│ 122902.92│ 123379.69│ 3221429.35│ 24800.00│
│筹资活动现金流出 │ 778938.21│ 1006363.99│ 1126583.57│ 947021.57│ 951781.48│ 1044124.02│
│筹资活动现金流量净额│ -730159.22│ -918002.18│ -1003680.65│ -823641.88│ 2269647.88│ -1019324.02│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -416487.66│ 471210.45│ 318720.43│ 732891.71│ 3671267.37│ -312916.65│
└──────────┴──────┴─────
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