财务分析☆ ◇601006 大秦铁路 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1111145.52│ 753782.30│ 365496.85│ 1119625.75│
│净利润增长率(%) │ 2.78│ 3.03│ 23.19│ -8.09│
│扣非净利润(万) │ 1114209.94│ 754944.25│ 365872.77│ 1113068.53│
│营业总收入(万元) │ 6079738.87│ 4044126.99│ 1983942.94│ 7575767.17│
│总营收同比增长率(%) │ 3.46│ 3.88│ 8.66│ -3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 8.40│ 5.74│ 2.81│ 8.90│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 31.00│ 29.38│ 30.70│
│净利润现金含量(%) │ 116.47│ 86.25│ 116.74│ 143.82│
│基本每股收益(元) │ 0.7400│ 0.5100│ 0.2500│ 0.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7249│ 0.5100│ 0.2461│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7229│ 0.4970│ 0.2458│ 0.7531│
│每股资本公积金(元) │ 1.7165│ 1.6634│ 1.5707│ 1.5706│
│每股未分配利润(元) │ 4.6227│ 4.4494│ 4.7677│ 4.5219│
│每股净资产(元) │ 8.6208│ 8.4129│ 8.6590│ 8.4029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8420│ 0.4286│ 0.2870│ 1.0831│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1081045.67│ 731579.46│ 296691.90│ 1218130.97│
│归母净利(调整后:万) │ 1081045.67│ 731579.46│ 296691.90│ 1218130.97│
│净利润增长率(%) │ 5.44│ -1.97│ -18.12│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 1071337.96│ 728168.49│ 297002.08│ 1220740.78│
│营业总收(未调整:万) │ 5876357.38│ 3893150.14│ 1825853.60│ 7868204.72│
│营业总收(调整后:万) │ 5876357.38│ 3893150.14│ 1825853.60│ 7868204.72│
│总营收同比增长率(%) │ 1.96│ 0.83│ -5.94│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.53│ 5.76│ 2.36│ 9.94│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 32.78│ 30.71│ 31.84│
│净利润现金含量(%) │ 141.71│ 88.20│ 37.08│ 155.14│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4900│ 0.2000│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7206│ 0.4900│ 0.1998│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7271│ 0.4921│ 0.1996│ 0.8194│
│每股资本公积金(元) │ 1.5708│ 1.5707│ 1.5704│ 1.5703│
│每股未分配利润(元) │ 4.5788│ 4.3438│ 4.5313│ 4.3317│
│每股净资产(元) │ 8.3952│ 8.1709│ 8.3521│ 8.1418│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0304│ 0.4340│ 0.0740│ 1.2712│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.17│ 3.81│ 5.24│ 4.48│
│速动比率 │ 5.04│ 3.72│ 5.11│ 4.38│
│资产负债比率(%) │ 27.83│ 31.00│ 29.38│ 30.70│
│产权比率 │ 0.42│ 0.49│ 0.45│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 82.57│ 29.79│ 27.76│ 92.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 3.38│ 4.52│ 3.97│
│速动比率 │ 4.12│ 3.31│ 4.42│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 30.94│ 32.78│ 30.71│ 31.84│
│产权比率 │ 0.49│ 0.53│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 86.15│ 28.55│ 6.70│ 104.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.94│ 5.57│ 2.85│ 10.67│
│存货周转率 │ 23.87│ 15.78│ 7.75│ 34.36│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.25│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.47│ 0.23│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.67│ 5.95│ 3.02│ 12.47│
│存货周转率 │ 26.48│ 17.77│ 8.73│ 34.76│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.52│ 0.25│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.21│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.20│ 5.77│ 2.77│ 8.73│
│销售毛利率 │ 24.68│ 25.43│ 25.21│ 19.96│
│营业利润率 │ 26.86│ 27.63│ 27.28│ 22.31│
│销售净利率 │ 20.50│ 20.85│ 20.73│ 16.97│
│总资产净利率 │ 5.44│ 3.67│ 1.80│ 5.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.43│ 5.86│ 2.33│ 9.79│
│销售毛利率 │ 24.75│ 25.33│ 21.10│ 21.83│
│营业利润率 │ 27.03│ 27.72│ 23.63│ 23.15│
│销售净利率 │ 20.61│ 20.91│ 18.26│ 17.50│
│总资产净利率 │ 5.39│ 3.64│ 1.49│ 6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.46│ 3.88│ 8.66│ -3.72│
│营业利润增长率 │ 2.80│ 3.54│ 25.45│ -7.20│
│净利润增长率 │ 2.78│ 3.03│ 23.19│ -8.09│
│净资产增长率 │ 5.65│ 1.92│ 2.97│ 3.12│
│总资产增长率 │ 1.94│ 2.85│ 1.12│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.96│ 0.83│ -5.94│ 8.28│
│营业利润增长率 │ 5.24│ -1.99│ -18.87│ 16.84│
│净利润增长率 │ 5.44│ -1.97│ -18.12│ 13.14│
│净资产增长率 │ 3.03│ 0.35│ 2.51│ 0.15│
│总资产增长率 │ 1.89│ 2.36│ 0.93│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 181681.03│ 37466.87│ 384.91│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到股利款 │ 177171.03│ 415934.04│ -57.40│
│在建工程 │本期固定资产大修│ 338593.97│ 142529.46│ 137.56│
│ │转入在建工程增加│ │ │ │
│短期借款 │本期子公司偿还短│ 10308.66│ 22351.72│ -53.88│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分承兑汇票│ 60847.70│ 143687.57│ -57.65│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁费增│ 1736.23│ 980.26│ 77.12│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收铁路运费│ 273311.94│ 202753.60│ 34.80│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付社会保险│ 151945.97│ 277237.37│ -45.19│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 143986.45│ 53315.33│ 170.07│
│ │税增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期计提城建税等│ 21232.15│ 4878.41│ 335.23│
│ │税基增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期发生研发支出│ 2.65│ 0.14│ 1796.36│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -5780.80│ 29631.50│ -119.51│
│其他收益 │本期收到的稳岗补│ 4791.47│ 17099.34│ -71.98│
│ │贴减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -1227.84│ 480.50│ -355.53│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 0.65│ 34.22│ -98.11│
│ │产等减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无法支付│ 1221.75│ 828.41│ 47.48│
│ │的款项 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公安经费支出│ 11489.57│ 4783.82│ 140.18│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到增值税税│ 6.58│ 845.35│ -99.22│
│还 │费返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到三供一业│ 60000.93│ 187495.36│ -68.00│
│营活动有关的│补贴款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到股利分红│ 241030.56│ 299.40│ 80404.53│
│所收到的现金│款增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司新增借│ 54100.00│ 98500.00│ -45.08│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期代管资金未增│ 0.00│ 5915.86│ -100.00│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还借│ 79376.08│ 236050.53│ -66.37│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付租赁款项│ 5444.61│ 12869.94│ -57.70│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 111961.46│ 37466.87│ 198.83│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付轨料款等│ 44249.88│ 32324.99│ 36.89│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收增值税流转等│ 543391.36│ 415934.04│ 30.64│
│ │款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产大修│ 271959.06│ 142529.46│ 90.81│
│ │转入在建工程增加│ │ │ │
│短期借款 │本期子公司偿还短│ 10307.80│ 22351.72│ -53.88│
│ │期借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期承兑的票据较│ 98213.89│ 143687.57│ -31.65│
│ │多 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁费增│ 1628.22│ 980.26│ 66.10│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付社会保险│ 146713.21│ 277237.37│ -47.08│
│ │资金等 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 90171.82│ 53315.33│ 69.13│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 1125353.74│ 482013.38│ 133.47│
│营业收入 │本期客运发送量增│ 4044126.99│ 3893150.14│ 3.88│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期客运支出增加│ 3015660.02│ 2907086.17│ 3.73│
│销售费用 │销售人员费用减少│ 10151.44│ 10228.92│ -0.76│
│管理费用 │本期办公经费增加│ 38242.39│ 29352.04│ 30.29│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -4146.99│ 23612.41│ -117.56│
│经营活动产生│本期收到的运输款│ 650113.89│ 645277.14│ 0.75│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到存款利息│ -131040.97│ -139874.12│ 6.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款减少│ -66801.42│ -161141.45│ 58.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6882056.31│ 6712621.23│ 6617443.71│ 6260349.74│
│存货 │ 199966.15│ 198479.81│ 199330.64│ 183665.61│
│应收账款 │ 560754.83│ 652456.98│ 592877.39│ 799651.62│
│其他应收款 │ 177171.03│ 543391.36│ 483251.78│ 415934.04│
│流动资产合计 │ 8095908.69│ 8325388.18│ 8060054.93│ 7803258.59│
│长期股权投资 │ 2614506.50│ 2542786.97│ 2462744.29│ 2393837.56│
│固定资产净额 │ 8423828.92│ 8504163.24│ 8563237.61│ 8706231.45│
│无形资产 │ 916011.20│ 919644.63│ 922520.64│ 926991.09│
│非流动资产合计 │ 12526244.82│ 12481478.54│ 12395983.46│ 12426443.85│
│资产总计 │ 20622153.51│ 20806866.72│ 20456038.38│ 20229702.45│
│流动负债 │ 1567343.04│ 2182660.95│ 1537167.28│ 1741726.05│
│非流动负债 │ 4172059.11│ 4266824.87│ 4472075.99│ 4469055.00│
│负债合计 │ 5739402.15│ 6449485.81│ 6009243.27│ 6210781.05│
│实收资本 │ 1537139.38│ 1516702.49│ 1486696.25│ 1486694.59│
│资本公积金 │ 2638469.82│ 2522919.38│ 2335216.57│ 2334995.86│
│盈余公积 │ 1941234.32│ 1941234.32│ 1941234.32│ 1941234.32│
│未分配利润 │ 7105789.01│ 6748425.79│ 7088157.63│ 6722660.77│
│少数股东权益 │ 1329968.07│ 1282717.67│ 1237629.98│ 1190560.63│
│股东权益合计 │ 14882751.36│ 14357380.91│ 14446795.11│ 14018921.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6398600.75│ 6285890.88│ 6005273.42│ 5941629.31│
│存货 │ 164662.46│ 158012.63│ 160902.10│ 169262.68│
│应收账款 │ 595186.40│ 687963.53│ 588530.52│ 619802.25│
│其他应收款 │ 121529.17│ 310812.32│ 380585.79│ 316265.37│
│流动资产合计 │ 7492455.04│ 7646922.51│ 7416071.13│ 7213204.32│
│长期股权投资 │ 2863495.28│ 2802878.82│ 2730080.08│ 2651493.12│
│固定资产净额 │ 8421749.48│ 8475241.90│ 8549069.96│ 8689931.42│
│无形资产 │ 929960.95│ 933511.42│ 937101.53│ 940713.04│
│非流动资产合计 │ 12737122.42│ 12676326.53│ 12622366.46│ 12641425.37│
│资产总计 │ 20229577.46│ 20323249.03│ 20038437.60│ 19854629.69│
│流动负债 │ 1778319.44│ 2259984.81│ 1641695.38│ 1817251.33│
│非流动负债 │ 4480004.62│ 4401714.76│ 4512993.21│ 4504529.74│
│负债合计 │ 6258324.05│ 6661699.57│ 6154688.59│ 6321781.07│
│实收资本 │ 1486694.25│ 1486692.68│ 1486691.86│ 1486690.80│
│资本公积金 │ 2335330.42│ 2335089.90│ 2334630.79│ 2334623.34│
│盈余公积 │ 1832169.86│ 1832169.86│ 1832169.86│ 1832169.86│
│未分配利润 │ 6807347.67│ 6457881.45│ 6736606.38│ 6439914.48│
│少数股东权益 │ 1154285.74│ 1178107.53│ 1130924.21│ 1092729.00│
│股东权益合计 │ 13971253.41│ 13661549.46│ 13883749.01│ 13532848.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6079738.87│ 4044126.99│ 1983942.94│ 7575767.17│
│营业成本 │ 4579064.06│ 3015660.02│ 1483713.11│ 6063522.77│
│营业税金及附加 │ 21232.15│ 14216.84│ 7006.20│ 6546.49│
│销售费用 │ 15762.14│ 10151.44│ 5151.46│ 22653.10│
│财务费用 │ -5780.80│ -4146.99│ -612.89│ 15452.98│
│管理费用 │ 56860.35│ 38242.39│ 18270.08│ 82573.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 217016.28│ 144705.90│ 68756.23│ 270434.02│
│营业利润 │ 1633178.87│ 1117248.60│ 541234.21│ 1690053.81│
│营业外收入 │ 1221.75│ 457.37│ 81.68│ 4888.39│
│营业外支出 │ 11489.57│ 7437.73│ 3471.98│ 14961.14│
│利润总额 │ 1622911.06│ 1110268.25│ 537843.92│ 1679981.07│
│所得税 │ 376403.42│ 267035.97│ 126669.55│ 394689.28│
│净利润 │ 1246507.63│ 843232.28│ 411174.37│ 1285291.79│
│归属母公司净利润 │ 1111145.52│ 753782.30│ 365496.85│ 1119625.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5876357.38│ 3893150.14│ 1825853.60│ 7868204.72│
│营业成本 │ 4421802.78│ 2907086.17│ 1440610.31│ 6150859.07│
│营业税金及附加 │ 4878.41│ 3564.66│ 1650.12│ 29263.38│
│销售费用 │ 16140.04│ 10228.92│ 5168.49│ 22396.89│
│财务费用 │ 29631.50│ 23612.41│ 14248.04│ 33845.19│
│管理费用 │ 44514.82│ 29352.04│ 13216.89│ 77748.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 211616.14│ 150991.30│ 78646.32│ 299293.99│
│营业利润 │ 1588619.89│ 1079001.46│ 431424.75│ 1821176.63│
│营业外收入 │ 828.41│ 319.50│ 146.85│ 2348.49│
│营业外支出 │ 4783.82│ 4332.56│ 2349.82│ 13254.07│
│利润总额 │ 1584664.49│ 1074988.40│ 429221.78│ 1810271.04│
│所得税 │ 373296.30│ 260861.23│ 95756.43│ 433045.03│
│净利润 │ 1211368.19│ 814127.17│ 333465.35│ 1377226.01│
│归属母公司净利润 │ 1081045.67│ 731579.46│ 296691.90│ 1218130.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4753802.67│ 3075059.01│ 1730896.34│ 5565920.13│
│经营活动现金流出 │ 3459606.65│ 2424945.12│ 1304204.06│ 3955709.47│
│经营活动现金流量净额│ 1294196.02│ 650113.89│ 426692.28│ 1610210.66│
│投资活动现金流入 │ 361193.15│ 82346.57│ 42620.10│ 424492.73│
│资本性支出 │ 244170.57│ 213387.54│ 95840.67│ 712302.32│
│投资活动现金流出 │ 244170.57│ 213387.54│ 95840.67│ 712302.32│
│投资活动现金流量净额│ 117022.59│ -131040.97│ -53220.57│ -287809.59│
│筹资活动现金流入 │ 54100.00│ 34100.00│ 11900.00│ 122902.92│
│筹资活动现金流出 │ 843612.04│ 100901.42│ 28277.74│ 1126583.57│
│筹资活动现金流量净额│ -789512.04│ -66801.42│ -16377.74│ -1003680.65│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 621706.57│ 452271.49│ 357093.97│ 318720.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4839383.17│ 2861529.33│ 1221172.75│ 5843519.88│
│经营活动现金流出 │ 3307431.82│ 2216252.19│ 1111145.26│ 3953675.20│
│经营活动现金流量净额│ 1531951.35│ 645277.14│ 110027.50│ 1889844.69│
│投资活动现金流入 │ 99956.07│ 59607.67│ 27352.80│ 425980.64│
│资本性支出 │ 237841.22│ 199481.79│ 62607.41│ 360916.65│
│投资活动现金流出 │ 237841.22│ 199481.79│ 62607.41│ 759291.74│
│投资活动现金流量净额│ -137885.15│ -139874.12│ -35254.61│ -333311.10│
│筹资活动现金流入 │ 104415.86│ 29112.70│ 17785.37│ 123379.69│
│筹资活动现金流出 │ 1041510.62│ 190254.15│ 28914.14│ 947021.57│
│筹资活动现金流量净额│ -937094.76│ -161141.45│ -11128.77│ -823641.88│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 456971.44│ 344261.57│ 63644.11│ 732891.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1825853.60│ 24.10│ 296691.90│ 26.50│
│二季报 │ 2067296.55│ 27.29│ 434887.56│ 38.84│
│三季报 │ 1983207.23│ 26.18│ 349466.22│ 31.21│
│四季报 │ 1699409.79│ 22.43│ 38580.07│ 3.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1941131.34│ 24.67│ 362350.36│ 29.75│
│二季报 │ 1920050.82│ 24.40│ 383903.78│ 31.52│
│三季报 │ 1902282.99│ 24.18│ 279038.37│ 22.91│
│四季报 │ 2104739.57│ 26.75│ 192838.45│ 15.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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