财务分析☆ ◇601006 大秦铁路 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 622395.91│ 903935.92│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│ 1089570.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│ 1076619.42│
│净利润增长率(%) │ -27.66│ -24.23│ 6.55│ -8.09│ 13.14│ -20.29│
│扣非净利润(万) │ 618867.92│ 903589.46│ 1195783.16│ 1113068.53│ 1220740.78│ 1085856.32│
│营业总收(未调整:万) │ 5705815.83│ 7462727.35│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│ 7232186.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│ 7266268.97│
│总营收同比增长率(%) │ 3.34│ -7.89│ 6.95│ -3.72│ 8.28│ -9.50│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 6.10│ 9.09│ 8.90│ 9.94│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 17.90│ 26.61│ 30.70│ 31.84│ 28.75│
│净利润现金含量(%) │ 57.65│ 103.07│ 144.56│ 143.82│ 155.14│ 114.99│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.5100│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3072│ 0.5100│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3089│ 0.4806│ 0.7576│ 0.7531│ 0.8194│ 0.7329│
│每股资本公积金(元) │ 2.6391│ 2.4444│ 1.7979│ 1.5706│ 1.5703│ 1.6075│
│每股未分配利润(元) │ 3.6312│ 3.6948│ 4.4870│ 4.5219│ 4.3317│ 4.1476│
│每股净资产(元) │ 8.2596│ 8.1925│ 8.5725│ 8.4029│ 8.1418│ 7.9083│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1781│ 0.4954│ 1.0951│ 1.0831│ 1.2712│ 0.8427│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 622395.91│ 411493.20│ 257096.63│ 903935.92│ 860325.46│ 586374.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 860325.46│ 586374.51│
│净利润增长率(%) │ -27.66│ -29.82│ -15.61│ -24.23│ -22.57│ -22.21│
│扣非净利润(万) │ 618867.92│ 409931.17│ 256274.64│ 903589.46│ 857212.80│ 584495.46│
│营业总收(未调整:万) │ 5705815.83│ 3728564.48│ 1780084.87│ 7462727.35│ 5521428.09│ 3660657.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5521428.09│ 3660657.29│
│总营收同比增长率(%) │ 3.34│ 1.86│ -2.56│ -7.89│ -9.18│ -9.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.82│ 2.55│ 1.62│ 6.10│ 5.77│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 14.61│ 13.12│ 17.90│ 18.65│ 22.82│
│净利润现金含量(%) │ 57.65│ -14.05│ -65.91│ 103.07│ 53.08│ 22.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.1300│ 0.5100│ 0.5000│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3072│ 0.2100│ 0.1272│ 0.5100│ 0.4695│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3089│ 0.2042│ 0.1276│ 0.4806│ 0.4712│ 0.3328│
│每股资本公积金(元) │ 2.6391│ 2.6357│ 2.6372│ 2.4444│ 2.3442│ 2.2147│
│每股未分配利润(元) │ 3.6312│ 3.5140│ 3.5764│ 3.6948│ 3.9610│ 3.9506│
│每股净资产(元) │ 8.2596│ 8.1382│ 8.2051│ 8.1925│ 8.4315│ 8.3329│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1781│ -0.0287│ -0.0841│ 0.4954│ 0.2501│ 0.0756│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.24│ 4.92│ 5.19│ 4.48│ 3.97│ 5.03│
│速动比率 │ 5.12│ 4.81│ 5.07│ 4.37│ 3.88│ 4.89│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 17.90│ 26.61│ 30.70│ 31.84│ 28.75│
│产权比率 │ 0.18│ 0.24│ 0.40│ 0.48│ 0.51│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.61│ 1.11│ 0.92│ 1.04│ 0.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 4.65│ 6.17│ 4.92│ 5.49│ 4.17│
│速动比率 │ 5.12│ 4.54│ 6.03│ 4.81│ 5.36│ 4.07│
│资产负债比率(%) │ 14.02│ 14.61│ 13.12│ 17.90│ 18.65│ 22.82│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.24│ 0.25│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ -0.03│ -0.14│ 0.61│ 0.31│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.09│ 15.25│ 12.49│ 10.67│ 12.46│ 11.65│
│存货周转率 │ 28.71│ 34.94│ 34.24│ 34.36│ 34.76│ 34.79│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.96│ 1.02│ 1.01│ 1.12│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.85│ 0.93│ 0.87│ 0.92│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.40│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.09│ 7.06│ 3.60│ 15.25│ 10.45│ 6.75│
│存货周转率 │ 28.71│ 18.57│ 8.67│ 34.94│ 22.95│ 15.01│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.49│ 0.24│ 0.96│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.85│ 0.64│ 0.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.36│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.74│ 5.84│ 8.66│ 8.73│ 9.79│ 9.01│
│销售毛利率 │ 13.42│ 15.30│ 20.66│ 19.96│ 21.83│ 19.49│
│营业利润率 │ 16.33│ 17.98│ 22.06│ 22.31│ 23.15│ 21.78│
│销售净利率 │ 12.17│ 13.77│ 16.73│ 16.97│ 17.50│ 17.00│
│总资产净利率 │ 3.32│ 4.96│ 6.61│ 6.41│ 7.07│ 7.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.74│ 2.51│ 1.56│ 5.84│ 5.55│ 3.95│
│销售毛利率 │ 13.42│ 13.99│ 16.29│ 15.30│ 19.75│ 20.92│
│营业利润率 │ 16.33│ 17.03│ 20.23│ 17.98│ 22.31│ 23.57│
│销售净利率 │ 12.17│ 12.57│ 15.99│ 13.77│ 17.24│ 17.83│
│总资产净利率 │ 3.32│ 2.25│ 1.37│ 4.96│ 4.56│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.34│ -7.89│ 6.95│ -3.72│ 8.28│ -9.50│
│营业利润增长率 │ -24.37│ -24.91│ 5.75│ -7.20│ 16.84│ -21.15│
│净利润增长率 │ -27.66│ -24.23│ 6.55│ -8.09│ 13.14│ -20.29│
│净资产增长率 │ 7.44│ 12.43│ 7.39│ 3.12│ 0.15│ 6.19│
│总资产增长率 │ 2.37│ -0.32│ 2.66│ 1.89│ 3.87│ 23.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.34│ 1.86│ -2.56│ -7.89│ -9.18│ -9.48│
│营业利润增长率 │ -24.37│ -26.44│ -19.42│ -24.91│ -24.58│ -22.76│
│净利润增长率 │ -27.66│ -29.82│ -15.61│ -24.23│ -22.57│ -22.21│
│净资产增长率 │ 7.44│ 5.86│ 6.73│ 12.43│ 12.56│ 7.79│
│总资产增长率 │ 2.37│ 1.61│ 0.46│ -0.32│ 1.01│ 2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收客户款增加 │ 649645.54│ 481080.22│ 35.04│
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 469109.68│ 244007.64│ 92.25│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付运杂费及物流│ 58081.41│ 29894.92│ 94.29│
│ │辅助服务费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款增加│ 89458.93│ 40489.54│ 120.94│
│在建工程 │本期处于大修阶段│ 369804.37│ 196072.56│ 88.61│
│ │资产增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分汇票到期│ 8129.08│ 12822.51│ -36.60│
│ │承兑 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁费增│ 1630.73│ 954.96│ 70.76│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收铁路运费│ 245648.86│ 145186.55│ 69.20│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 21456.25│ 12548.67│ 70.98│
│应付债券 │本期可转换债券全│ 0.00│ 759335.10│ -100.00│
│ │部转股及赎回 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到超长期国│ 48914.07│ 6230.65│ 685.06│
│ │债补贴增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换债券全│ 0.00│ 80498.47│ -100.00│
│ │部转股及赎回 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 32857.86│ 23544.82│ 39.55│
│ │产费增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司成立大同、太│ 3535.74│ 9504.02│ -62.80│
│ │原物流中心，部分│ │ │ │
│ │销售人员转岗为生│ │ │ │
│ │产人员 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提费用增加│ 54270.91│ 40148.80│ 35.17│
│财务费用 │本期可转债转股及│ -18348.27│ 19131.34│ -195.91│
│ │赎回，利息费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销无法支付│ 1099.88│ 4536.51│ -75.76│
│ │的款项减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配现金股利│ 317359.32│ 721352.37│ -56.00│
│润或偿付利息│较上年减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的租赁费│ 11246.49│ 3868.08│ 190.75│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期运输进款收到│ 477884.75│ 244007.64│ 95.85│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期运输设备大修│ 368536.29│ 196072.56│ 87.96│
│ │项目增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据支付│ 19009.68│ 12822.51│ 48.25│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期收到房屋租金│ 1919.91│ 954.96│ 101.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上期计提│ 34032.39│ 68985.57│ -50.67│
│ │的企业所得税 │ │ │ │
│应付债券 │本期可转换债券全│ 0.00│ 759335.10│ -100.00│
│ │部转股及赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换债券全│ 0.00│ 80498.47│ -100.00│
│ │部转股及赎回 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 34292.34│ 23544.82│ 45.65│
│ │产费增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期客运量增长和│ 3728564.48│ 3660657.29│ 1.86│
│ │提供服务收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期货运结构变化│ 3207066.43│ 2894832.30│ 10.79│
│销售费用 │公司成立大同、太│ 2284.80│ 7188.19│ -68.21│
│ │原物流中心，部分│ │ │ │
│ │销售人员转岗为生│ │ │ │
│ │产人员 │ │ │ │
│管理费用 │本期计提费用增加│ 35666.40│ 25863.30│ 37.90│
│财务费用 │本期可转债转股及│ -19925.09│ 7531.26│ -364.56│
│ │赎回，利息费用降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期以现金结算采│ -57829.70│ 133178.94│ -143.42│
│的现金流量净│购商品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -47674.78│ -81383.25│ 41.42│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到国家超长│ -29892.41│ -35386.20│ 15.53│
│的现金流量净│期国债补贴 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 5961770.34│ 6134679.49│ 6731560.19│ 6260349.74│ 5941629.31│ 5205903.44│
│存货 │ 174174.46│ 170013.28│ 191753.81│ 183665.61│ 169262.68│ 184613.55│
│应收票据及应收账款 │ 649645.54│ 481080.22│ 497545.36│ 799651.62│ 619802.25│ 643882.57│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 58081.41│ 29894.92│ 35965.33│ 32324.99│ 17068.53│ 15224.14│
│其他应收款 │ 405434.13│ 423097.31│ 370627.56│ 415934.04│ 316265.37│ 153404.08│
│流动资产合计 │ 7807674.49│ 7523262.40│ 8067422.79│ 7803258.59│ 7213204.32│ 6762017.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2715908.04│ 2465859.44│ 2428093.98│ 2393837.56│ 2651493.12│ 2636188.84│
│固定资产净额 │ 8593695.34│ 8830876.14│ 8812556.91│ 8706231.45│ 8689931.42│ 7652114.02│
│在建工程 │ 369804.37│ 196072.56│ 143561.36│ 142529.46│ 74033.54│ 105969.25│
│无形资产 │ 1042676.31│ 1053174.91│ 1070929.12│ 926991.09│ 940713.04│ 886537.95│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13384620.59│ 13178520.72│ 12699899.43│ 12426443.85│ 12641425.37│ 11458248.57│
│资产总计 │ 21192295.08│ 20701783.13│ 20767322.22│ 20229702.45│ 19854629.69│ 18220265.87│
│应付票据及应付账款 │ 513297.71│ 512998.28│ 535392.80│ 593474.55│ 593205.18│ 303660.55│
│预收款项 │ 1630.73│ 954.96│ 954.61│ 980.26│ 684.03│ ---│
│合同负债 │ 245648.86│ 145186.55│ 170543.26│ 202753.60│ 176203.01│ 194638.96│
│流动负债 │ 1491372.43│ 1529006.28│ 1554868.02│ 1741726.05│ 1817251.33│ 1344075.69│
│长期借款 │ 981483.13│ 948328.90│ 1068557.49│ 1104149.15│ 1182216.40│ 786428.39│
│长期应付款 │ 48914.07│ 6230.65│ 6229.89│ 6271.99│ 6084.37│ 17457.87│
│非流动负债 │ 1479313.70│ 2175888.58│ 3971700.46│ 4469055.00│ 4504529.74│ 3893557.22│
│负债合计 │ 2970686.13│ 3704894.85│ 5526568.48│ 6210781.05│ 6321781.07│ 5237632.90│
│实收资本 │ 2014717.77│ 1880727.38│ 1574731.46│ 1486694.59│ 1486690.80│ 1486679.15│
│资本公积金 │ 5316966.94│ 4597160.48│ 2831202.24│ 2334995.86│ 2334623.34│ 2389801.36│
│盈余公积 │ 2152383.37│ 2149599.68│ 2059500.06│ 1941234.32│ 1832169.86│ 1713399.67│
│未分配利润 │ 7315898.02│ 6948961.46│ 7065853.70│ 6722660.77│ 6439914.48│ 6166104.82│
│少数股东权益 │ 1580751.97│ 1508491.21│ 1464466.63│ 1190560.63│ 1092729.00│ 889751.74│
│归属母公司权益 │ 16640856.98│ 15488397.06│ 13776287.12│ 12828360.76│ 12440119.62│ 12092881.22│
│股东权益合计 │ 18221608.95│ 16996888.27│ 15240753.74│ 14018921.39│ 13532848.62│ 12982632.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5961770.34│ 5999478.02│ 5925080.78│ 6134679.49│ 6315947.35│ 6747969.69│
│存货 │ 174174.46│ 175337.64│ 173607.19│ 170013.28│ 194367.74│ 193865.89│
│应收票据及应收账款 │ 649645.54│ 574733.07│ 509117.76│ 481080.22│ 559583.72│ 586707.43│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 58081.41│ 35134.24│ 62907.57│ 29894.92│ 28339.91│ 31817.61│
│其他应收款 │ 405434.13│ 482539.65│ 423994.41│ 423097.31│ 469176.06│ 403188.25│
│流动资产合计 │ 7807674.49│ 7790866.34│ 7628886.17│ 7523262.40│ 8141385.76│ 8428020.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2715908.04│ 2613891.78│ 2549778.51│ 2465859.44│ 2649378.60│ 2575525.97│
│固定资产净额 │ 8593695.34│ 8597273.51│ 8668520.67│ 8830876.14│ 8433312.27│ 8531103.64│
│在建工程 │ 369804.37│ 368536.29│ 272012.64│ 196072.56│ 404375.89│ 330828.83│
│无形资产 │ 1042676.31│ 1045909.39│ 1049542.15│ 1053174.91│ 1055849.59│ 1059455.39│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 13384620.59│ 13243737.86│ 13168164.22│ 13178520.72│ 12836117.67│ 12797610.77│
│资产总计 │ 21192295.08│ 21034604.20│ 20797050.39│ 20701783.13│ 20977503.43│ 21225631.29│
│应付票据及应付账款 │ 513297.71│ 441853.18│ 422648.61│ 512998.28│ 463962.92│ 474959.34│
│预收款项 │ 1630.73│ 1919.91│ 1314.63│ 954.96│ 1712.23│ 1431.31│
│合同负债 │ 245648.86│ 133469.63│ 125951.57│ 145186.55│ 269794.61│ 161540.75│
│流动负债 │ 1491372.43│ 1676263.16│ 1236422.61│ 1529006.28│ 1483614.27│ 2022902.16│
│长期借款 │ 981483.13│ 925236.90│ 1025464.32│ 948328.90│ 995966.71│ 999298.68│
│长期应付款 │ 48914.07│ 11834.04│ 6230.65│ 6230.65│ 6230.65│ 6231.09│
│非流动负债 │ 1479313.70│ 1396289.44│ 1492440.01│ 2175888.58│ 2427948.10│ 2820647.27│
│负债合计 │ 2970686.13│ 3072552.60│ 2728862.62│ 3704894.85│ 3911562.37│ 4843549.43│
│实收资本 │ 2014717.77│ 2014717.77│ 2014717.77│ 1880727.38│ 1825725.01│ 1761900.70│
│资本公积金 │ 5316966.94│ 5310260.37│ 5313225.78│ 4597160.48│ 4279893.32│ 3902117.76│
│盈余公积 │ 2152383.37│ 2149599.68│ 2149599.68│ 2149599.68│ 2059500.06│ 2059500.06│
│未分配利润 │ 7315898.02│ 7079748.33│ 7205523.88│ 6948961.46│ 7231620.35│ 6960602.65│
│少数股东权益 │ 1580751.97│ 1565913.09│ 1537313.93│ 1508491.21│ 1558892.43│ 1533019.32│
│归属母公司权益 │ 16640856.98│ 16396138.51│ 16530873.85│ 15488397.06│ 15507048.64│ 14849062.54│
│股东权益合计 │ 18221608.95│ 17962051.60│ 18068187.77│ 16996888.27│ 17065941.06│ 16382081.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5705815.83│ 7462727.35│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│ 7232186.10│
│营业总成本 │ 4999194.20│ 6413666.84│ 6581165.42│ 6192469.42│ 6314836.27│ 5935224.94│
│营业税金及附加 │ 19493.94│ 26140.29│ 29164.93│ 6546.49│ 29263.38│ 21551.74│
│销售费用 │ 3535.74│ 12849.53│ 23108.61│ 22653.10│ 22396.89│ 19655.03│
│财务费用 │ -18348.27│ 1371.61│ 16104.28│ 15452.98│ 33845.19│ 6235.32│
│管理费用 │ 54270.91│ 51771.39│ 83822.49│ 82573.86│ 77748.93│ 64580.28│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ -628.40│ 0.00│ -4984.10│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 216595.30│ 278156.37│ 253896.76│ 270434.02│ 299293.99│ 266462.72│
│营业利润 │ 931554.62│ 1342058.49│ 1787160.90│ 1690053.81│ 1821176.63│ 1574984.03│
│营业外收入 │ 1099.88│ 5838.45│ 4360.16│ 4888.39│ 2348.49│ 10778.65│
│营业外支出 │ 6824.10│ 15320.42│ 18830.58│ 14961.14│ 13254.07│ 19878.72│
│利润总额 │ 925830.39│ 1332576.53│ 1772690.48│ 1679981.07│ 1810271.04│ 1565883.96│
│所得税 │ 231365.63│ 305147.54│ 416837.68│ 394689.28│ 433045.03│ 336173.33│
│净利润 │ 694464.76│ 1027428.99│ 1355852.80│ 1285291.79│ 1377226.01│ 1229710.64│
│归属母公司净利润 │ 622395.91│ 903935.92│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│ 1089570.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5705815.83│ 3728564.48│ 1780084.87│ 7462727.35│ 5521428.09│ 3660657.29│
│营业总成本 │ 4999194.20│ 3237781.78│ 1498966.05│ 6413666.84│ 4518211.49│ 2947740.04│
│营业税金及附加 │ 19493.94│ 12659.83│ 5878.79│ 26140.29│ 18462.88│ 12324.99│
│销售费用 │ 3535.74│ 2284.80│ 1106.88│ 12849.53│ 9504.02│ 7188.19│
│财务费用 │ -18348.27│ -19925.09│ -15754.97│ 1371.61│ 19131.34│ 753
|