财务分析☆ ◇601006 大秦铁路 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 238421.53│ 590014.85│ 903935.92│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 903935.92│ 1193000.61│ 1119625.75│ 1218130.97│
│净利润增长率(%) │ -7.26│ -34.73│ -24.23│ 6.55│ -8.09│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 238554.64│ 586092.56│ 903589.46│ 1195783.16│ 1113068.53│ 1220740.78│
│营业总收(未调整:万) │ 1857009.63│ 7764481.24│ 7462727.35│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7462727.35│ 8102039.20│ 7575767.17│ 7868204.72│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 4.04│ -7.89│ 6.95│ -3.72│ 8.28│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 3.64│ 6.10│ 9.09│ 8.90│ 9.94│
│资产负债比率(%) │ 14.06│ 15.24│ 17.90│ 26.61│ 30.70│ 31.84│
│净利润现金含量(%) │ 29.13│ 84.52│ 103.07│ 144.56│ 143.82│ 155.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3000│ 0.5100│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1184│ 0.2900│ 0.5100│ 0.7900│ 0.7500│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1183│ 0.2929│ 0.4806│ 0.7576│ 0.7531│ 0.8194│
│每股资本公积金(元) │ 2.6574│ 2.6562│ 2.4444│ 1.7979│ 1.5706│ 1.5703│
│每股未分配利润(元) │ 3.6191│ 3.5008│ 3.6948│ 4.4870│ 4.5219│ 4.3317│
│每股净资产(元) │ 8.2503│ 8.1538│ 8.1925│ 8.5725│ 8.4029│ 8.1418│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0345│ 0.2475│ 0.4954│ 1.0951│ 1.0831│ 1.2712│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 238421.53│ 590014.85│ 622395.91│ 411493.20│ 257096.63│ 903935.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 257096.63│ 903935.92│
│净利润增长率(%) │ -7.26│ -34.73│ -27.66│ -29.82│ -15.61│ -24.23│
│扣非净利润(万) │ 238554.64│ 586092.56│ 618867.92│ 409931.17│ 256274.64│ 903589.46│
│营业总收(未调整:万) │ 1857009.63│ 7764481.24│ 5705815.83│ 3728564.48│ 1780084.87│ 7462727.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1780084.87│ 7462727.35│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 4.04│ 3.34│ 1.86│ -2.56│ -7.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 3.64│ 3.82│ 2.55│ 1.62│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 14.06│ 15.24│ 14.02│ 14.61│ 13.12│ 17.90│
│净利润现金含量(%) │ 29.13│ 84.52│ 57.65│ -14.05│ -65.91│ 103.07│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.3000│ 0.3100│ 0.2100│ 0.1300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1184│ 0.2900│ 0.3072│ 0.2100│ 0.1272│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1183│ 0.2929│ 0.3089│ 0.2042│ 0.1276│ 0.4806│
│每股资本公积金(元) │ 2.6574│ 2.6562│ 2.6391│ 2.6357│ 2.6372│ 2.4444│
│每股未分配利润(元) │ 3.6191│ 3.5008│ 3.6312│ 3.5140│ 3.5764│ 3.6948│
│每股净资产(元) │ 8.2503│ 8.1538│ 8.2596│ 8.1382│ 8.2051│ 8.1925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0345│ 0.2475│ 0.1781│ -0.0287│ -0.0841│ 0.4954│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.08│ 4.92│ 5.19│ 4.48│ 3.97│
│速动比率 │ 3.41│ 2.98│ 4.81│ 5.07│ 4.37│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 14.06│ 15.24│ 17.90│ 26.61│ 30.70│ 31.84│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.24│ 0.40│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.30│ 0.61│ 1.11│ 0.92│ 1.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.08│ 5.24│ 4.65│ 6.17│ 4.92│
│速动比率 │ 3.41│ 2.98│ 5.12│ 4.54│ 6.03│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 14.06│ 15.24│ 14.02│ 14.61│ 13.12│ 17.90│
│产权比率 │ 0.18│ 0.20│ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.30│ 0.24│ -0.03│ -0.14│ 0.61│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 17.37│ 15.25│ 12.49│ 10.67│ 12.46│
│存货周转率 │ 9.30│ 41.91│ 34.94│ 34.24│ 34.36│ 34.76│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.23│ 0.96│ 1.02│ 1.01│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.87│ 0.85│ 0.93│ 0.87│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 17.37│ 10.09│ 7.06│ 3.60│ 15.25│
│存货周转率 │ 9.30│ 41.91│ 28.71│ 18.57│ 8.67│ 34.94│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.23│ 0.74│ 0.49│ 0.24│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.87│ 0.65│ 0.43│ 0.20│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 3.59│ 5.84│ 8.66│ 8.73│ 9.79│
│销售毛利率 │ 14.52│ 8.62│ 15.30│ 20.66│ 19.96│ 21.83│
│营业利润率 │ 17.27│ 11.14│ 17.98│ 22.06│ 22.31│ 23.15│
│销售净利率 │ 13.92│ 8.82│ 13.77│ 16.73│ 16.97│ 17.50│
│总资产净利率 │ 1.22│ 3.27│ 4.96│ 6.61│ 6.41│ 7.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.43│ 3.59│ 3.74│ 2.51│ 1.56│ 5.84│
│销售毛利率 │ 14.52│ 8.62│ 13.42│ 13.99│ 16.29│ 15.30│
│营业利润率 │ 17.27│ 11.14│ 16.33│ 17.03│ 20.23│ 17.98│
│销售净利率 │ 13.92│ 8.82│ 12.17│ 12.57│ 15.99│ 13.77│
│总资产净利率 │ 1.22│ 3.27│ 3.32│ 2.25│ 1.37│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 4.04│ -7.89│ 6.95│ -3.72│ 8.28│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -35.56│ -24.91│ 5.75│ -7.20│ 16.84│
│净利润增长率 │ -7.26│ -34.73│ -24.23│ 6.55│ -8.09│ 13.14│
│净资产增长率 │ 1.18│ 6.06│ 12.43│ 7.39│ 3.12│ 0.15│
│总资产增长率 │ -0.19│ 2.32│ -0.32│ 2.66│ 1.89│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 4.04│ 3.34│ 1.86│ -2.56│ -7.89│
│营业利润增长率 │ -10.91│ -35.56│ -24.37│ -26.44│ -19.42│ -24.91│
│净利润增长率 │ -7.26│ -34.73│ -27.66│ -29.82│ -15.61│ -24.23│
│净资产增长率 │ 1.18│ 6.06│ 7.44│ 5.86│ 6.73│ 12.43│
│总资产增长率 │ -0.19│ 2.32│ 2.37│ 1.61│ 0.46│ -0.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期新增预付料款│ 68195.17│ 28940.19│ 135.64│
│其他流动资产│本期在国铁财务公│ 826358.77│ 192365.36│ 329.58│
│ │司存入短期定期存│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新投入和固定│ 152637.26│ 88158.52│ 73.14│
│ │资产大修转入 │ │ │ │
│其他非流动资│本期在国铁财务公│ 631964.02│ 418790.52│ 50.90│
│产 │司存入长期定期存│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付增加│ 25229.87│ 13126.29│ 92.21│
│预收款项 │本期预收租金 │ 1568.34│ 907.56│ 72.81│
│库存股 │本期回购股份 │ 84636.10│ 24778.38│ 241.57│
│专项储备 │本期计提安全生产│ 32410.16│ 19503.28│ 66.18│
│ │费增加 │ │ │ │
│销售费用 │营销岗位人员减少│ 738.27│ 1106.88│ -33.30│
│管理费用 │土地使用权摊销增│ 29991.29│ 17580.21│ 70.60│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -1092.58│ -15754.97│ 93.07│
│其他收益 │列车开行补贴减少│ 1344.56│ 3148.82│ -57.30│
│信用减值损失│应收账款收回冲减│ 1561.08│ -9.97│ 15761.83│
│资产处置收益│本期接收政府还建│ 548.05│ ---│ ---│
│ │房屋 │ │ │ │
│营业外收入 │核销债务 │ 144.58│ -33.43│ 532.47│
│收到的其他与│本期收到的履约保│ 13077.43│ 29135.21│ -55.11│
│经营活动有关│证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本期支付的履约保│ 7254.31│ 65920.02│ -89.00│
│经营活动有关│证金减少 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的票据较│ 69455.85│ -169461.53│ 140.99│
│的现金流量净│上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 1757.77│ 103.73│ 1594.57│
│、无形资产和│的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│而收到的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购置固定资产│支付大修技改等工│ 197617.48│ 78681.72│ 151.16│
│、无形资产和│程款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付现金 │ │ │ │ │
│投资所支付的│本期在国铁财务公│ 850507.78│ 0.00│ ---│
│现金 │司存入定期存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得借款收到│子公司借款增加 │ 100934.00│ 8800.00│ 1046.98│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到的其他与│上期预付可转债赎│ 3080.46│ 41749.89│ -92.62│
│筹资活动有关│回款退回，本期无│ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│子公司偿还借款本│ 95928.50│ 9274.57│ 934.32│
│的现金 │金增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股份 │ 59926.55│ 3054.75│ 1861.75│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司货运物流改革│ 5217.11│ 12849.53│ -59.40│
│ │，相关人员薪酬结│ │ │ │
│ │构性调整至营业成│ │ │ │
│ │本 │ │ │ │
│管理费用 │计提党组织经费以│ 91871.22│ 51771.39│ 77.46│
│ │及土地摊销费用增│ │ │ │
│ │加。其中：党组织│ │ │ │
│ │经费根据《关于国│ │ │ │
│ │有企业党组织工作│ │ │ │
│ │经费的通知》（组│ │ │ │
│ │通字〔2017〕38号│ │ │ │
│ │）文件规定，党组│ │ │ │
│ │织工作经费累计结│ │ │ │
│ │转超过上一年度职│ │ │ │
│ │工工资总额的2%，│ │ │ │
│ │当年不再从管理费│ │ │ │
│ │用中安排，2024年│ │ │ │
│ │无需计提，2025年│ │ │ │
│ │度按照上年度职工│ │ │ │
│ │工资1%的比例计提│ │ │ │
│ │。土地摊销费用增│ │ │ │
│ │加为购买土地 │ │ │ │
│财务费用 │可转换债券转股导│ -29602.21│ 1371.61│ -2258.21│
│ │致本年利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年货运服务费及│ 498674.32│ 931663.21│ -46.47│
│的现金流量净│两端物流辅助费用│ │ │ │
│额 │现金支出增加 │ │ │ │
│投资活动使用│本年购买土地使用│ -2503382.71│ -477514.99│ -424.25│
│的现金流量净│权支付价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动使用│本年支付股利较上│ -546074.34│ -1051524.97│ 48.07│
│的现金流量净│年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │支付收购土地使用│ 3585000.88│ 6134679.49│ -41.56│
│ │权支付价款 │ │ │ │
│其他流动资产│新增短期定期存款│ 192365.36│ 40489.54│ 375.10│
│ │及预交企业所得税│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程本年转固│ 88158.52│ 196072.56│ -55.04│
│使用权资产 │可能长期无法交易│ 235902.66│ 91228.53│ 158.58│
│ │的土地转为租赁 │ │ │ │
│无形资产 │本年收购土地使用│ 3451236.89│ 1053174.91│ 227.70│
│ │权 │ │ │ │
│应交税费 │新增土地对应的契│ 110453.30│ 68985.57│ 60.11│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付债券 │可转债转股完毕 │ 0.00│ 759335.10│ -100.00│
│租赁负债 │可能长期无法交易│ 215143.34│ 80544.77│ 167.11│
│ │的土地转为租赁 │ │ │ │
│其他权益工具│可转债转股完毕 │ 0.00│ 80498.47│ -100.00│
│库存股 │本年回购股份 │ 24778.38│ 0.00│ ---│
│营业收入 │本年旅客发送量增│ 7764481.24│ 7462727.35│ 4.04│
│ │加、物流总包业务│ │ │ │
│ │增长、路网提供服│ │ │ │
│ │务工作量增加等 │ │ │ │
│营业成本 │运输结构变化，直│ 7095135.76│ 6320777.29│ 12.25│
│ │通联合运输量增加│ │ │ │
│ │，付费支出增加；│ │ │ │
│ │物流总包业务开展│ │ │ │
│ │导致两端物流辅助│ │ │ │
│ │费用增加；人工成│ │ │ │
│ │本增加等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2546705.93│ 3585000.88│ 6134679.49│ 6731560.19│ 6260349.74│ 5941629.31│
│存货 │ 172787.59│ 168571.10│ 170013.28│ 191753.81│ 183665.61│ 169262.68│
│应收票据及应收账款 │ 515501.67│ 412975.89│ 481080.22│ 497545.36│ 799651.62│ 619802.25│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 68195.17│ 28940.19│ 29894.92│ 35965.33│ 32324.99│ 17068.53│
│其他应收款 │ 367052.04│ 371484.00│ 423097.31│ 370627.56│ 415934.04│ 316265.37│
│流动资产合计 │ 4852071.71│ 5070397.08│ 7523262.40│ 8067422.79│ 7803258.59│ 7213204.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2856706.42│ 2770882.94│ 2465859.44│ 2428093.98│ 2393837.56│ 2651493.12│
│固定资产净额 │ 8811294.22│ 8969862.32│ 8830876.14│ 8812556.91│ 8706231.45│ 8689931.42│
│在建工程 │ 152637.26│ 88158.52│ 196072.56│ 143561.36│ 142529.46│ 74033.54│
│无形资产 │ 3430600.01│ 3451236.89│ 1053174.91│ 1070929.12│ 926991.09│ 940713.04│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16288903.96│ 16111393.07│ 13178520.72│ 12699899.43│ 12426443.85│ 12641425.37│
│资产总计 │ 21140975.67│ 21181790.15│ 20701783.13│ 20767322.22│ 20229702.45│ 19854629.69│
│应付票据及应付账款 │ 442992.90│ 527017.98│ 512998.28│ 535392.80│ 593474.55│ 593205.18│
│预收款项 │ 1568.34│ 907.56│ 954.96│ 954.61│ 980.26│ 684.03│
│合同负债 │ 192991.07│ 182011.00│ 145186.55│ 170543.26│ 202753.60│ 176203.01│
│流动负债 │ 1370956.08│ 1644096.89│ 1529006.28│ 1554868.02│ 1741726.05│ 1817251.33│
│长期借款 │ 995402.42│ 983651.88│ 948328.90│ 1068557.49│ 1104149.15│ 1182216.40│
│长期应付款 │ 6230.57│ 6230.57│ 6230.65│ 6229.89│ 6271.99│ 6084.37│
│非流动负债 │ 1601719.32│ 1583828.68│ 2175888.58│ 3971700.46│ 4469055.00│ 4504529.74│
│负债合计 │ 2972675.40│ 3227925.57│ 3704894.85│ 5526568.48│ 6210781.05│ 6321781.07│
│实收资本 │ 2014717.77│ 2014717.77│ 1880727.38│ 1574731.46│ 1486694.59│ 1486690.80│
│资本公积金 │ 5353842.63│ 5351414.49│ 4597160.48│ 2831202.24│ 2334995.86│ 2334623.34│
│盈余公积 │ 2211001.47│ 2211001.47│ 2149599.68│ 2059500.06│ 1941234.32│ 1832169.86│
│未分配利润 │ 7291447.97│ 7053024.68│ 6948961.46│ 7065853.70│ 6722660.77│ 6439914.48│
│少数股东权益 │ 1546262.85│ 1526239.00│ 1508491.21│ 1464466.63│ 1190560.63│ 1092729.00│
│归属母公司权益 │ 16622037.42│ 16427625.58│ 15488397.06│ 13776287.12│ 12828360.76│ 12440119.62│
│股东权益合计 │ 18168300.27│ 17953864.58│ 16996888.27│ 15240753.74│ 14018921.39│ 13532848.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2546705.93│ 3585000.88│ 5961770.34│ 5999478.02│ 5925080.78│ 6134679.49│
│存货 │ 172787.59│ 168571.10│ 174174.46│ 175337.64│ 173607.19│ 170013.28│
│应收票据及应收账款 │ 515501.67│ 412975.89│ 649645.54│ 574733.07│ 509117.76│ 481080.22│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│预付款项 │ 68195.17│ 28940.19│ 58081.41│ 35134.24│ 62907.57│ 29894.92│
│其他应收款 │ 367052.04│ 371484.00│ 405434.13│ 482539.65│ 423994.41│ 423097.31│
│流动资产合计 │ 4852071.71│ 5070397.08│ 7807674.49│ 7790866.34│ 7628886.17│ 7523262.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2856706.42│ 2770882.94│ 2715908.04│ 2613891.78│ 2549778.51│ 2465859.44│
│固定资产净额 │ 8811294.22│ 8969862.32│ 8593695.34│ 8597273.51│ 8668520.67│ 8830876.14│
│在建工程 │ 152637.26│ 88158.52│ 369804.37│ 368536.29│ 272012.64│ 196072.56│
│无形资产 │ 3430600.01│ 3451236.89│ 1042676.31│ 1045909.39│ 1049542.15│ 1053174.91│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 16288903.96│ 16111393.07│ 13384620.59│ 13243737.86│ 13168164.22│ 13178520.72│
│资产总计 │ 21140975.67│ 21181790.15│ 21192295.08│ 21034604.20│ 20797050.39│ 20701783.13│
│应付票据及应付账款 │ 442992.90│ 527017.98│ 513297.71│ 441853.18│ 422648.61│ 512998.28│
│预收款项 │ 1568.34│ 907.56│ 1630.73│ 1919.91│ 1314.63│ 954.96│
│合同负债 │ 192991.07│ 182011.00│ 245648.86│ 133469.63│ 125951.57│ 145186.55│
│流动负债 │ 1370956.08│ 1644096.89│ 1491372.43│ 1676263.16│ 1236422.61│ 1529006.28│
│长期借款 │ 995402.42│ 983651.88│ 981483.13│ 925236.90│ 1025464.32│ 948328.90│
│长期应付款 │ 6230.57│ 6230.57│ 48914.07│ 11834.04│ 6230.65│ 6230.65│
│非流动负债 │ 1601719.32│ 1583828.68│ 1479313.70│ 1396289.44│ 1492440.01│ 2175888.58│
│负债合计 │ 2972675.40│ 3227925.57│ 2970686.13│ 3072552.60│ 2728862.62│ 3704894.85│
│实收资本 │ 2014717.77│ 2014717.77│ 2014717.77│ 2014717.77│ 2014717.77│ 1880727.38│
│资本公积金 │ 5353842.63│ 5351414.49│ 5316966.94│ 5310260.37│ 5313225.78│ 4597160.48│
│盈余公积 │ 2211001.47│ 2211001.47│ 2152383.37│ 2149599.68│ 2149599.68│ 2149599.68│
│未分配利润 │ 7291447.97│ 7053024.68│ 7315898.02│ 7079748.33│ 7205523.88│ 6948961.46│
│少数股东权益 │ 1546262.85│ 1526239.00│ 1580751.97│ 1565913.09│ 1537313.93│ 1508491.21│
│归属母公司权益 │ 16622037.42│ 16427625.58│ 16640856.98│ 16396138.51│ 16530873.85│ 15488397.06│
│股东权益合计 │ 18168300.
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