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金陵饭店(601007)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5528.87│ 3118.11│ 993.91│ 4162.35│ │净利润增长率(%) │ 83.37│ 916.61│ 207.05│ 48.45│ │扣非净利润(万) │ 3774.14│ 1891.07│ 456.45│ 1678.41│ │营业总收入(万元) │ 135256.55│ 88653.55│ 48121.04│ 141484.24│ │总营收同比增长率(%) │ 27.09│ 34.70│ 26.81│ 2.97│ │加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 1.99│ 0.63│ 2.66│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 40.43│ 39.71│ 43.29│ │净利润现金含量(%) │ 577.01│ 749.76│ 1481.19│ -10.27│ │基本每股收益(元) │ 0.1420│ 0.0800│ 0.0250│ 0.1070│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0968│ 0.0480│ 0.0117│ 0.0430│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1418│ 0.0800│ 0.0255│ 0.1067│ │每股资本公积金(元) │ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ │每股未分配利润(元) │ 1.9178│ 1.8560│ 1.9015│ 1.8761│ │每股净资产(元) │ 4.0644│ 4.0026│ 4.0481│ 4.0226│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8180│ 0.5994│ 0.3775│ -0.0110│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3015.10│ 306.72│ -928.42│ 2803.86│ │归母净利(调整后:万) │ 3015.10│ 306.72│ -928.42│ 2803.86│ │净利润增长率(%) │ 151.09│ -81.65│ 31.71│ -35.39│ │扣非净利润(万) │ 1080.68│ -933.17│ -1344.88│ 1326.60│ │营业总收(未调整:万) │ 106422.33│ 65815.48│ 37946.64│ 137397.26│ │营业总收(调整后:万) │ 106422.33│ 65815.48│ 37946.64│ 137397.26│ │总营收同比增长率(%) │ 12.56│ 6.66│ 17.30│ 20.50│ │加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 0.20│ -0.60│ 1.82│ │资产负债比率(%) │ 39.25│ 39.47│ 41.20│ 38.03│ │净利润现金含量(%) │ 520.03│ 549.20│ -792.86│ 895.40│ │基本每股收益(元) │ 0.0770│ 0.0080│ -0.0240│ 0.0720│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0277│ -0.0240│ -0.0345│ 0.0340│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0773│ 0.0079│ -0.0238│ 0.0719│ │每股资本公积金(元) │ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ 0.8439│ │每股未分配利润(元) │ 1.8543│ 1.7848│ 1.8332│ 1.8570│ │每股净资产(元) │ 3.9906│ 3.9211│ 3.9695│ 3.9933│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4020│ 0.0432│ 0.1887│ 0.6437│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.45│ 1.46│ 1.38│ │速动比率 │ 1.01│ 0.99│ 0.98│ 0.95│ │资产负债比率(%) │ 39.70│ 40.43│ 39.71│ 43.29│ │产权比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.98│ 1.13│ │现金流比率%-短期债务│ 25.69│ 18.22│ 11.85│ -0.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.46│ 1.43│ 1.51│ │速动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.04│ 1.08│ │资产负债比率(%) │ 39.25│ 39.47│ 41.20│ 38.03│ │产权比率 │ 0.95│ 0.97│ 1.04│ 0.91│ │现金流比率%-短期债务│ 13.34│ 1.47│ 5.93│ 24.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 16.86│ 11.05│ 6.60│ 21.56│ │存货周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.62│ 1.83│ │流动资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.25│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.45│ 1.30│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.12│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 16.72│ 8.62│ 6.26│ 27.79│ │存货周转率 │ 1.63│ 1.06│ 0.64│ 2.12│ │流动资产周转率 │ 0.65│ 0.41│ 0.23│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.35│ 1.23│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.10│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.49│ 2.00│ 0.63│ 2.65│ │销售毛利率 │ 26.81│ 26.23│ 20.53│ 30.23│ │营业利润率 │ 10.02│ 8.90│ 6.76│ 8.46│ │销售净利率 │ 6.98│ 6.24│ 5.00│ 5.99│ │总资产净利率 │ 1.38│ 0.78│ 0.25│ 1.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.94│ 0.20│ -0.60│ 1.80│ │销售毛利率 │ 25.80│ 24.40│ 20.42│ 32.22│ │营业利润率 │ 7.32│ 4.19│ 0.54│ 10.33│ │销售净利率 │ 5.22│ 2.42│ -0.98│ 5.88│ │总资产净利率 │ 0.81│ 0.08│ -0.24│ 0.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 27.09│ 34.70│ 26.81│ 2.97│ │营业利润增长率 │ 73.97│ 186.00│ 1481.47│ -15.63│ │净利润增长率 │ 83.37│ 916.61│ 207.05│ 48.45│ │净资产增长率 │ 1.04│ -0.50│ 0.63│ 0.73│ │总资产增长率 │ -4.61│ -4.73│ -4.97│ 10.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.56│ 6.66│ 17.30│ 20.50│ │营业利润增长率 │ -7.82│ -59.71│ -57.15│ 12.96│ │净利润增长率 │ 151.09│ -81.65│ 31.71│ -35.39│ │净资产增长率 │ -0.07│ -1.81│ -0.60│ 1.70│ │总资产增长率 │ 1.93│ 1.28│ 5.16│ 16.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│受旅游酒店市场回│ 5528.87│ 3015.10│ 83.37│ │司股东的净利│暖,餐饮、住宿等│ │ │ │ │润 │消费需求增长的因│ │ │ │ │ │素影响,公司酒店│ │ │ │ │ │板块净利润较上年│ │ │ │ │ │同期大幅增加;以│ │ │ │ │ │及公司下属公司江│ │ │ │ │ │苏苏糖糖酒食品有│ │ │ │ │ │限公司净利润较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │归属于上市公│受旅游酒店市场回│ 3774.14│ 1080.68│ 249.24│ │司股东的扣除│暖,餐饮、住宿等│ │ │ │ │非经常性损益│消费需求增长的因│ │ │ │ │的净利润 │素影响,公司酒店│ │ │ │ │ │板块净利润较上年│ │ │ │ │ │同期大幅增加;以│ │ │ │ │ │及公司下属公司江│ │ │ │ │ │苏苏糖糖酒食品有│ │ │ │ │ │限公司净利润较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│酒店经营板块及苏│ 31901.98│ 15679.47│ 103.46│ │的现金流量净│糖公司因收入增加│ │ │ │ │额 │,销售商品、提供│ │ │ │ │ │劳务收到的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │预付款项 │苏糖公司春节备货│ 15619.94│ 35110.95│ -55.51│ │ │,上年末预付款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│苏糖公司本期待抵│ 348.78│ 1295.44│ -73.08│ │ │扣进项税额减少 │ │ │ │ │在建工程 │本公司本期支付信│ 374.93│ 281.59│ 33.15│ │ │息化建设费用增加│ │ │ │ │短期借款 │苏糖公司本期增加│ 12236.18│ 8982.11│ 36.23│ │ │银行借款 │ │ │ │ │应付票据 │苏糖公司用于支付│ 44339.46│ 64792.70│ -31.57│ │ │货款的票据到期兑│ │ │ │ │ │付 │ │ │ │ │长期借款 │新金陵公司本期归│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│ │ │还长期借款 │ │ │ │ │预计负债 │金陵酒管公司根据│ 225.06│ 477.80│ -52.90│ │ │相关诉讼案件进展│ │ │ │ │ │情况,调整诉讼赔│ │ │ │ │ │偿款 │ │ │ │ │营业收入 │商旅市场回暖、酒│ 88653.55│ 65815.48│ 34.70│ │ │店行业复苏,公司│ │ │ │ │ │加大经营创新和精│ │ │ │ │ │细化管理,酒店板│ │ │ │ │ │块和贸易板块收入│ │ │ │ │ │较上年同期增长 │ │ │ │ │营业成本 │酒店板块和贸易板│ 65397.69│ 49756.53│ 31.44│ │ │块收入增长,成本│ │ │ │ │ │较上年同期增长 │ │ │ │ │销售费用 │酒店板块收入增长│ 4593.06│ 4220.11│ 8.84│ │ │,销售费用较上年│ │ │ │ │ │同期增长 │ │ │ │ │管理费用 │各板块营业收入增│ 10880.77│ 9609.67│ 13.23│ │ │长,管理费用较上│ │ │ │ │ │年同期增长 │ │ │ │ │财务费用 │北京金陵饭店上年│ 1136.02│ 658.27│ 72.58│ │ │同期减免租金,本│ │ │ │ │ │期租赁融资费用较│ │ │ │ │ │上年同期增加 │ │ │ │ │研发费用 │餐饮、食品、信息│ 173.68│ 89.26│ 94.58│ │ │化等研发投入较上│ │ │ │ │ │年同期增加 │ │ │ │ │经营活动产生│酒店板块与贸易板│ 23378.17│ 1684.50│ 1287.84│ │的现金流量净│块销售商品、提供│ │ │ │ │额 │劳务收到的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -12888.06│ -16114.14│ 20.02│ │的现金流量净│资金净流出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还借款及股│ -4828.29│ -2595.49│ -86.03│ │的现金流量净│东分红增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36881.79│ 35087.44│ 25448.00│ 41133.06│ │存货 │ 62405.68│ 59120.93│ 60090.30│ 62413.26│ │应收账款 │ 8414.71│ 8418.04│ 6940.41│ 7633.77│ │其他应收款 │ 3173.12│ 2766.26│ 3074.63│ 3386.14│ │流动资产合计 │ 187384.48│ 185970.52│ 181802.90│ 201219.35│ │长期股权投资 │ 2559.89│ 2559.89│ 2672.51│ 2648.49│ │固定资产净额 │ 104106.92│ 105482.78│ 106903.89│ 108248.52│ │无形资产 │ 32598.82│ 32734.69│ 33062.08│ 33442.37│ │非流动资产合计 │ 203771.18│ 204679.63│ 207854.25│ 208832.51│ │资产总计 │ 391155.66│ 390650.15│ 389657.15│ 410051.85│ │流动负债 │ 124198.59│ 128312.14│ 124207.96│ 146284.74│ │非流动负债 │ 31087.99│ 29643.72│ 30541.63│ 31233.25│ │负债合计 │ 155286.57│ 157955.86│ 154749.59│ 177517.99│ │实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ │资本公积金 │ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ │盈余公积 │ 11901.21│ 11901.21│ 11901.21│ 11901.21│ │未分配利润 │ 74795.18│ 72384.43│ 74160.23│ 73166.32│ │少数股东权益 │ 77358.83│ 76594.80│ 77032.26│ 75652.47│ │股东权益合计 │ 235869.08│ 232694.29│ 234907.56│ 232533.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 34315.15│ 30955.09│ 51883.52│ 45054.15│ │存货 │ 51750.56│ 48539.57│ 48580.91│ 45261.82│ │应收账款 │ 7234.81│ 9773.52│ 6627.64│ 5493.33│ │其他应收款 │ 3576.86│ 3027.56│ 3455.65│ 2894.28│ │流动资产合计 │ 170204.20│ 166405.35│ 178145.74│ 156361.24│ │长期股权投资 │ 2714.31│ 2687.89│ 2693.72│ 2655.43│ │固定资产净额 │ 109759.11│ 109765.18│ 107916.17│ 109321.89│ │无形资产 │ 33767.41│ 34121.02│ 34407.07│ 34717.49│ │非流动资产合计 │ 207708.87│ 209108.33│ 211746.09│ 214391.50│ │资产总计 │ 377913.08│ 375513.68│ 389891.83│ 370752.74│ │流动负债 │ 117559.95│ 114326.90│ 124223.84│ 103316.01│ │非流动负债 │ 30784.34│ 33870.91│ 36421.16│ 37697.13│ │负债合计 │ 148344.29│ 148197.81│ 160645.01│ 141013.14│ │实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ │资本公积金 │ 32912.45│ 32912.45│ 32912.45│ 32912.45│ │盈余公积 │ 11603.82│ 11603.82│ 11603.82│ 11603.82│ │未分配利润 │ 72316.46│ 69608.08│ 71492.95│ 72421.36│ │少数股东权益 │ 73936.06│ 74391.52│ 74437.61│ 74001.97│ │股东权益合计 │ 229568.79│ 227315.87│ 229246.82│ 229739.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 135256.55│ 88653.55│ 48121.04│ 141484.24│ │营业成本 │ 98990.74│ 65397.69│ 38243.24│ 98713.81│ │营业税金及附加 │ 584.42│ 374.55│ 175.58│ 654.48│ │销售费用 │ 6371.20│ 4593.06│ 1712.55│ 12293.12│ │财务费用 │ 1852.78│ 1136.02│ 560.69│ 2181.25│ │管理费用 │ 16639.87│ 10880.77│ 5439.84│ 17179.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1858.32│ 1105.89│ 551.32│ 2171.29│ │投资收益 │ 560.67│ 452.09│ 78.60│ 547.77│ │营业利润 │ 13555.58│ 7892.91│ 3252.50│ 11975.23│ │营业外收入 │ 142.13│ 136.22│ 140.67│ 284.53│ │营业外支出 │ -262.56│ -269.27│ 2.85│ -134.53│ │利润总额 │ 13960.27│ 8298.40│ 3390.32│ 12394.29│ │所得税 │ 4523.41│ 2767.67│ 986.32│ 3923.68│ │净利润 │ 9436.86│ 5530.73│ 2404.00│ 8470.60│ │归属母公司净利润 │ 5528.87│ 3118.11│ 993.91│ 4162.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 106422.33│ 65815.48│ 37946.64│ 137397.26│ │营业成本 │ 78963.87│ 49756.53│ 30198.81│ 93122.02│ │营业税金及附加 │ 489.50│ 300.18│ 159.80│ 1497.39│ │销售费用 │ 6047.11│ 4220.11│ 2076.78│ 9911.10│ │财务费用 │ 1665.08│ 658.27│ 587.74│ 2394.23│ │管理费用 │ 13842.34│ 9609.67│ 5215.99│ 18749.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1620.20│ 1015.33│ 503.35│ 1148.22│ │投资收益 │ 492.86│ 161.79│ 69.97│ 615.84│ │营业利润 │ 7791.98│ 2759.74│ 205.66│ 14193.11│ │营业外收入 │ 180.25│ 93.07│ 35.53│ 448.06│ │营业外支出 │ 19.54│ 6.04│ 5.22│ 1283.95│ │利润总额 │ 7952.69│ 2846.77│ 235.97│ 13357.22│ │所得税 │ 2397.16│ 1255.49│ 608.75│ 5276.81│ │净利润 │ 5555.53│ 1591.27│ -372.77│ 8080.41│ │归属母公司净利润 │ 3015.10│ 306.72│ -928.42│ 2803.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 151604.00│ 101126.68│ 56503.77│ 162477.73│ │经营活动现金流出 │ 119702.02│ 77748.51│ 41782.15│ 162905.40│ │经营活动现金流量净额│ 31901.98│ 23378.17│ 14721.62│ -427.67│ │投资活动现金流入 │ 56314.92│ 39590.39│ 19105.26│ 70248.55│ │资本性支出 │ 386.72│ 178.44│ 80.88│ 1523.18│ │投资活动现金流出 │ 70486.72│ 52478.44│ 33680.88│ 79885.17│ │投资活动现金流量净额│ -14171.80│ -12888.06│ -14575.63│ -9636.62│ │筹资活动现金流入 │ 48401.32│ 25550.82│ 20689.01│ 73177.83│ │筹资活动现金流出 │ 58027.63│ 30379.11│ 25712.63│ 82295.91│ │筹资活动现金流量净额│ -9626.31│ -4828.29│ -5023.62│ -9118.08│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 31.76│ │现金及等价物净增加额│ 8103.87│ 5661.82│ -4877.62│ -19150.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 115880.21│ 69606.83│ 44572.47│ 165757.31│ │经营活动现金流出 │ 100200.74│ 67922.33│ 37211.40│ 140651.51│ │经营活动现金流量净额│ 15679.47│ 1684.50│ 7361.07│ 25105.80│ │投资活动现金流入 │ 26789.69│ 20295.69│ 9228.05│ 85916.15│ │资本性支出 │ 1863.44│ 259.84│ 99.96│ 4903.17│ │投资活动现金流出 │ 47113.44│ 36409.84│ 23669.96│ 106771.94│ │投资活动现金流量净额│ -20323.75│ -16114.14│ -14441.91│ -20855.79│ │筹资活动现金流入 │ 71460.04│ 46398.61│ 22698.61│ 46100.00│ │筹资活动现金流出 │ 80189.96│ 48994.10│ 23255.16│ 41808.45│ │筹资活动现金流量净额│ -8729.92│ -2595.49│ -556.55│ 4291.55│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 7.34│ │现金及等价物净增加额│ -13374.20│ -17025.13│ -7637.38│ 8548.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37946.64│ 26.82│ -928.42│ -22.31│ │二季报 │ 27868.84│ 19.70│ 1235.13│ 29.67│ │三季报 │ 40606.85│ 28.70│ 2708.38│ 65.07│ │四季报 │ 35061.91│ 24.78│ 1147.25│ 27.56│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 32351.43│ 23.55│ -1359.48│ -48.49│ │二季报 │ 29351.61│ 21.36│ 3030.82│ 108.09│ │三季报 │ 32843.86│ 23.90│ -470.55│ -16.78│ │四季报 │ 42850.35│ 31.19│ 1603.07│ 57.17│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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