财务分析☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4182.06│ 5953.51│ 4162.35│ 2803.86│ 4339.91│ 7529.06│
│净利润增长率(%) │ -24.36│ 42.86│ 48.45│ -35.39│ -41.24│ -2.74│
│扣非净利润(万) │ 3485.86│ 3132.20│ 1678.41│ 1326.60│ 2138.88│ 6294.08│
│营业总收入(万元) │ 138775.69│ 181246.93│ 141484.24│ 137397.26│ 114025.14│ 118882.07│
│总营收同比增长率(%) │ 2.60│ 28.10│ 2.97│ 20.50│ -5.82│ 14.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 3.77│ 2.66│ 1.82│ 2.87│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 36.04│ 33.23│ 43.29│ 38.03│ 28.49│ 31.21│
│净利润现金含量(%) │ 132.66│ 499.59│ -10.27│ 895.40│ 309.07│ 94.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.1530│ 0.1070│ 0.0720│ 0.1450│ 0.2510│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0894│ 0.0800│ 0.0430│ 0.0340│ 0.0710│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1072│ 0.1527│ 0.1067│ 0.0719│ 0.1447│ 0.2510│
│每股资本公积金(元) │ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8439│ 1.3473│ 1.3463│
│每股未分配利润(元) │ 1.9000│ 1.9128│ 1.8761│ 1.8570│ 2.3818│ 2.2489│
│每股净资产(元) │ 4.0636│ 4.0763│ 4.0226│ 3.9933│ 5.1047│ 4.9569│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1423│ 0.7626│ -0.0110│ 0.6437│ 0.4471│ 0.2371│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4182.06│ 2319.20│ 733.12│ 5953.51│ 5528.87│ 3118.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5528.87│ 3118.11│
│净利润增长率(%) │ -24.36│ -25.62│ -26.24│ 42.86│ 83.37│ 916.61│
│扣非净利润(万) │ 3485.86│ 1773.37│ 451.41│ 3132.20│ 3774.14│ 1891.07│
│营业总收(未调整:万) │ 138775.69│ 90461.03│ 55599.44│ 181246.93│ 135256.55│ 88653.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135256.55│ 88653.55│
│总营收同比增长率(%) │ 2.60│ 2.04│ 15.54│ 28.10│ 27.09│ 34.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.63│ 1.47│ 0.46│ 3.77│ 3.51│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 36.04│ 41.31│ 39.94│ 33.23│ 39.70│ 40.43│
│净利润现金含量(%) │ 132.66│ 839.65│ 1288.25│ 499.59│ 577.01│ 749.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1070│ 0.0590│ 0.0190│ 0.1530│ 0.1420│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0894│ 0.0450│ 0.0116│ 0.0800│ 0.0968│ 0.0480│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1072│ 0.0595│ 0.0188│ 0.1527│ 0.1418│ 0.0800│
│每股资本公积金(元) │ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│ 0.8452│
│每股未分配利润(元) │ 1.9000│ 1.8522│ 1.9316│ 1.9128│ 1.9178│ 1.8560│
│每股净资产(元) │ 4.0636│ 4.0158│ 4.0951│ 4.0763│ 4.0644│ 4.0026│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1423│ 0.4993│ 0.2422│ 0.7626│ 0.8180│ 0.5994│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.79│ 1.38│ 1.51│ 1.76│ 1.70│
│速动比率 │ 0.87│ 1.16│ 0.95│ 1.08│ 1.18│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 36.04│ 33.23│ 43.29│ 38.03│ 28.49│ 31.21│
│产权比率 │ 0.85│ 0.75│ 1.13│ 0.91│ 0.59│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.36│ 0.00│ 0.24│ 0.18│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.28│ 1.55│ 1.79│ 1.51│ 1.45│
│速动比率 │ 0.87│ 0.82│ 1.10│ 1.16│ 1.01│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 36.04│ 41.31│ 39.94│ 33.23│ 39.70│ 40.43│
│产权比率 │ 0.85│ 1.06│ 1.00│ 0.75│ 0.98│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.15│ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.01│ 26.16│ 21.56│ 27.79│ 28.73│ 33.61│
│存货周转率 │ 1.81│ 2.29│ 1.83│ 2.12│ 1.90│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.04│ 0.79│ 0.96│ 0.89│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 1.72│ 1.30│ 1.23│ 0.97│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.47│ 0.36│ 0.40│ 0.35│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.01│ 14.26│ 7.12│ 26.16│ 16.86│ 11.05│
│存货周转率 │ 1.81│ 1.20│ 0.83│ 2.29│ 1.59│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.57│ 0.33│ 1.04│ 0.70│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.89│ 0.55│ 1.72│ 1.27│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.15│ 0.47│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 3.74│ 2.65│ 1.80│ 2.83│ 5.06│
│销售毛利率 │ 26.15│ 27.75│ 30.23│ 32.22│ 34.01│ 55.92│
│营业利润率 │ 7.30│ 9.45│ 8.46│ 10.33│ 11.02│ 13.52│
│销售净利率 │ 5.27│ 6.43│ 5.99│ 5.88│ 7.89│ 10.00│
│总资产净利率 │ 2.00│ 3.01│ 2.17│ 2.34│ 2.80│ 3.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.64│ 1.48│ 0.46│ 3.74│ 3.49│ 2.00│
│销售毛利率 │ 26.15│ 26.05│ 20.30│ 27.75│ 26.81│ 26.23│
│营业利润率 │ 7.30│ 7.33│ 5.60│ 9.45│ 10.02│ 8.90│
│销售净利率 │ 5.27│ 4.89│ 3.51│ 6.43│ 6.98│ 6.24│
│总资产净利率 │ 2.00│ 1.17│ 0.52│ 3.01│ 2.36│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.60│ 28.10│ 2.97│ 20.50│ -5.82│ 14.77│
│营业利润增长率 │ -25.31│ 42.96│ -15.63│ 12.96│ -21.26│ 15.70│
│净利润增长率 │ -24.36│ 42.86│ 48.45│ -35.39│ -41.24│ -2.74│
│净资产增长率 │ -0.31│ 1.31│ 0.73│ 1.70│ 2.59│ 1.02│
│总资产增长率 │ 4.38│ -14.56│ 10.60│ 16.06│ -1.41│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.60│ 2.04│ 15.54│ 28.10│ 27.09│ 34.70│
│营业利润增长率 │ -25.31│ -16.05│ -4.22│ 42.96│ 73.97│ 186.00│
│净利润增长率 │ -24.36│ -25.62│ -26.24│ 42.86│ 83.37│ 916.61│
│净资产增长率 │ -0.31│ -1.49│ 0.46│ 1.31│ 1.04│ -0.50│
│总资产增长率 │ 4.38│ 12.95│ 12.08│ -14.56│ -4.61│ -4.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本公司及新金陵公│ 5547.84│ 31901.98│ -82.61│
│的现金流量净│司支付房产税、土│ │ │ │
│额 │地使用税同比增加│ │ │ │
│ │，北京金陵饭店营│ │ │ │
│ │业收入同比减少，│ │ │ │
│ │贸易板块购买商品│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │苏糖公司本期银行│ 38428.49│ 24894.87│ 54.36│
│ │承兑汇票保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司调整购买理财│ 37427.97│ 54999.88│ -31.95│
│产 │产品结构，本期购│ │ │ │
│ │买大额存单在非流│ │ │ │
│ │动金融资产科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│预付款项 │苏糖公司本期增加│ 23143.42│ 6980.39│ 231.55│
│ │支付货款 │ │ │ │
│其他非流动金│公司本期购买大额│ 28876.53│ 0.00│ ---│
│融资产 │存单 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新开业的南城│ 3426.31│ 1599.17│ 114.26│
│ │文璟酒店装修费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │苏糖公司本期用于│ 50083.53│ 4843.20│ 934.10│
│ │支付货款的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │贸易板块、物业板│ 90461.03│ 88653.55│ 2.04│
│ │块较上年同期增长│ │ │ │
│营业成本 │贸易板块、物业板│ 66899.23│ 65397.69│ 2.30│
│ │块较上年同期增长│ │ │ │
│销售费用 │贸易板块人员成本│ 4731.06│ 4593.06│ 3.00│
│ │较上年同期增长 │ │ │ │
│管理费用 │本公司及新金陵公│ 9836.11│ 10880.77│ -9.60│
│ │司人工费用、维修│ │ │ │
│ │费同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司银行存款利息│ 788.64│ 1136.02│ -30.58│
│ │收入同比增加，北│ │ │ │
│ │京金陵饭店租赁融│ │ │ │
│ │资费用同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │餐饮、食品、信息│ 150.56│ 173.68│ -13.31│
│ │化建设等方面相关│ │ │ │
│ │费用阶段性同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│今年本公司及新金│ 19473.30│ 23378.17│ -16.70│
│的现金流量净│陵公司支付房产税│ │ │ │
│额 │、土地使用税同比│ │ │ │
│ │增加，北京金陵饭│ │ │ │
│ │店销售商品提供劳│ │ │ │
│ │务同比减少，贸易│ │ │ │
│ │板块购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -11385.08│ -12888.06│ 11.66│
│的现金流量净│净流出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期苏糖公司银行│ -2568.05│ -4828.29│ 46.81│
│的现金流量净│短期借款同比增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29046.13│ 24894.87│ 41133.06│ 45054.15│ 30503.72│ 51872.08│
│存货 │ 61536.51│ 51812.31│ 62413.26│ 45261.82│ 42688.40│ 36309.58│
│应收票据及应收账款 │ 7646.68│ 6221.61│ 7633.77│ 5493.33│ 4394.53│ 3301.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12108.37│ 6980.39│ 35110.95│ 16031.87│ 20624.21│ 27884.31│
│其他应收款 │ 3237.13│ 2772.76│ 3386.14│ 2894.28│ 1778.57│ 1027.20│
│流动资产合计 │ 149899.58│ 148297.48│ 201219.35│ 156361.24│ 129918.98│ 124608.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2516.74│ 2643.41│ 2648.49│ 2655.43│ ---│ 829.36│
│固定资产净额 │ 98557.51│ 102604.79│ 108248.52│ 109321.89│ 114458.24│ 120531.99│
│在建工程 │ 9.39│ 9.48│ 281.59│ 38.93│ 19.17│ ---│
│无形资产 │ 31170.01│ 32254.51│ 33442.37│ 34717.49│ 35685.21│ 36737.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 222430.77│ 208409.82│ 208832.51│ 214391.50│ 189523.77│ 198388.49│
│资产总计 │ 372330.35│ 356707.30│ 410051.85│ 370752.74│ 319442.76│ 322996.69│
│应付票据及应付账款 │ 22834.37│ 9939.33│ 72676.77│ 35584.83│ 27977.96│ 35021.08│
│预收款项 │ 1382.59│ 1903.51│ 1692.98│ 2132.62│ ---│ 11683.63│
│合同负债 │ 7180.82│ 8027.23│ 7507.04│ 8197.66│ 9339.90│ ---│
│流动负债 │ 101024.85│ 82858.53│ 146284.74│ 103316.01│ 73866.23│ 73474.16│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2000.00│ 8000.00│ 12400.00│ 22600.00│
│长期应付款 │ 1409.69│ 1950.20│ 3005.16│ 2898.78│ 2825.51│ 2947.84│
│非流动负债 │ 33178.90│ 35691.52│ 31233.25│ 37697.13│ 17132.69│ 27322.22│
│负债合计 │ 134203.75│ 118550.06│ 177517.99│ 141013.14│ 90998.92│ 100796.38│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 30000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ 32912.45│ 40419.45│ 40387.53│
│盈余公积 │ 12565.99│ 12565.99│ 11901.21│ 11603.82│ 11265.95│ 10852.87│
│未分配利润 │ 74099.40│ 74597.33│ 73166.32│ 72421.36│ 71455.37│ 67467.81│
│少数股东权益 │ 79647.35│ 79180.06│ 75652.47│ 74001.97│ 75303.06│ 73492.10│
│归属母公司权益 │ 158479.25│ 158977.19│ 156881.39│ 155737.63│ 153140.77│ 148708.21│
│股东权益合计 │ 238126.60│ 238157.24│ 232533.86│ 229739.60│ 228443.83│ 222200.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29046.13│ 38428.49│ 50187.74│ 24894.87│ 36881.79│ 35087.44│
│存货 │ 61536.51│ 60010.66│ 55226.70│ 51812.31│ 62405.68│ 59120.93│
│应收票据及应收账款 │ 7646.68│ 6466.06│ 9395.31│ 6221.61│ 8414.71│ 8418.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12108.37│ 23143.42│ 24473.01│ 6980.39│ 9589.38│ 15619.94│
│其他应收款 │ 3237.13│ 3135.12│ 3301.42│ 2772.76│ 3173.12│ 2766.26│
│流动资产合计 │ 149899.58│ 169250.82│ 192396.86│ 148297.48│ 187384.48│ 185970.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2516.74│ 2627.54│ 2589.29│ 2643.41│ 2559.89│ 2559.89│
│固定资产净额 │ 98557.51│ 99958.78│ 101276.40│ 102604.79│ 104106.92│ 105482.78│
│在建工程 │ 9.39│ 9.39│ 9.48│ 9.48│ 47.43│ 374.93│
│无形资产 │ 31170.01│ 31545.98│ 31871.48│ 32254.51│ 32598.82│ 32734.69│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 222430.77│ 233644.44│ 207388.95│ 208409.82│ 203771.18│ 204679.63│
│资产总计 │ 372330.35│ 402895.25│ 399785.81│ 356707.30│ 391155.66│ 390650.15│
│应付票据及应付账款 │ 22834.37│ 55775.05│ 50535.01│ 9939.33│ 49821.77│ 50719.23│
│预收款项 │ 1382.59│ 1517.91│ 1865.82│ 1903.51│ 1962.67│ 2148.09│
│合同负债 │ 7180.82│ 8040.32│ 7598.19│ 8027.23│ 6414.62│ 7724.77│
│流动负债 │ 101024.85│ 132489.06│ 124254.78│ 82858.53│ 124198.59│ 128312.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1409.69│ 1644.06│ 1905.06│ 1950.20│ 2284.92│ 2614.92│
│非流动负债 │ 33178.90│ 33942.76│ 35419.60│ 35691.52│ 31087.99│ 29643.72│
│负债合计 │ 134203.75│ 166431.82│ 159674.38│ 118550.06│ 155286.57│ 157955.86│
│实收资本 │ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│ 39000.00│
│资本公积金 │ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│ 32963.86│
│盈余公积 │ 12565.99│ 12565.99│ 12565.99│ 12565.99│ 11901.21│ 11901.21│
│未分配利润 │ 74099.40│ 72236.54│ 75330.45│ 74597.33│ 74795.18│ 72384.43│
│少数股东权益 │ 79647.35│ 79847.04│ 80401.12│ 79180.06│ 77358.83│ 76594.80│
│归属母公司权益 │ 158479.25│ 156616.39│ 159710.31│ 158977.19│ 158510.25│ 156099.49│
│股东权益合计 │ 238126.60│ 236463.43│ 240111.43│ 238157.24│ 235869.08│ 232694.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138775.69│ 181246.93│ 141484.24│ 137397.26│ 114025.14│ 118882.07│
│营业总成本 │ 128081.30│ 166321.51│ 131343.44│ 125851.96│ 102871.24│ 104237.34│
│营业税金及附加 │ 2493.05│ 881.35│ 654.48│ 1497.39│ 876.56│ 3420.86│
│销售费用 │ 6782.64│ 9613.92│ 12293.12│ 9911.10│ 9721.01│ 23309.52│
│财务费用 │ 952.93│ 2198.90│ 2181.25│ 2394.23│ 1135.32│ 1211.13│
│管理费用 │ 15139.29│ 22248.75│ 17179.89│ 18749.14│ 15798.31│ 23833.06│
│资产减值损失 │ -1915.92│ -2340.95│ -1438.32│ -547.35│ -1547.34│ -530.52│
│公允价值变动净收益 │ 721.31│ 2405.15│ 2171.29│ 1148.22│ 783.52│ 199.88│
│投资收益 │ 555.66│ 746.06│ 547.77│ 615.84│ 524.83│ 799.71│
│营业利润 │ 10124.66│ 17119.68│ 11975.23│ 14193.11│ 12564.26│ 16073.86│
│营业外收入 │ 47.68│ 187.33│ 284.53│ 448.06│ 269.97│ 347.10│
│营业外支出 │ 28.53│ -75.30│ -134.53│ 1283.95│ 33.44│ 22.74│
│利润总额 │ 10143.81│ 17382.31│ 12394.29│ 13357.22│ 12800.79│ 16398.22│
│所得税 │ 2835.54│ 5725.78│ 3923.68│ 5276.81│ 3806.21│ 4505.01│
│净利润 │ 7308.26│ 11656.53│ 8470.60│ 8080.41│ 8994.58│ 11893.21│
│归属母公司净利润 │ 4182.06│ 5953.51│ 4162.35│ 2803.86│ 4339.91│ 7529.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138775.69│ 90461.03│ 55599.44│ 181246.93│ 135256.55│ 88653.55│
│营业总成本 │ 128081.30│ 84067.29│ 52567.19│ 166321.51│ 124711.56│ 82555.78│
│营业税金及附加 │ 2493.05│ 1661.69│ 828.89│ 881.35│ 584.42│ 374.55│
│销售费用 │ 6782.64│ 4731.06│ 2197.76│ 9613.92│ 6371.20│ 4593.06│
│财务费用 │ 952.93│ 788.64│ 466.46│ 2198.90│ 1852.78│ 1136.02│
│管理费用 │ 15139.29│ 9836.11│ 4688.07│ 22248.75│ 16639.87│ 10880.77│
│资产减值损失 │ -1915.92│ -919.79│ -649.38│ -2340.95│ 300.91│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 721.31│ 634.94│ 371.73│ 2405.15│ 1858.32│ 1105.89│
│投资收益 │ 555.66│ 454.50│ 289.63│ 746.06│ 560.67│ 452.09│
│营业利润 │ 10124.66│ 6626.43│ 3115.09│ 17119.68│ 13555.58│ 7892.91│
│营业外收入 │ 47.68│ 36.96│ 3.04│ 187.33│ 142.13│ 136.22│
│营业外支出 │ 28.53│ 26.07│ 12.23│ -75.30│ -262.56│ -269.27│
│利润总额 │ 10143.81│ 6637.31│ 3105.89│ 17382.31│ 13960.27│ 8298.40│
│所得税 │ 2835.54│ 2211.12│ 1151.71│ 5725.78│ 4523.41│ 2767.67│
│净利润 │ 7308.26│ 4426.19│ 1954.18│ 11656.53│ 9436.86│ 5530.73│
│归属母公司净利润 │ 4182.06│ 2319.20│ 733.12│ 5953.51│ 5528.87│ 3118.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 154407.56│ 211593.80│ 162477.73│ 165757.31│ 126934.31│ 136251.74│
│经营活动现金流出 │ 148859.73│ 181850.54│ 162905.40│
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