财务分析☆ ◇601008 连云港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14330.13│ 18859.64│ 15896.22│ 10900.16│ 3704.59│ 681.53│
│净利润增长率(%) │ 1.25│ 16.98│ 45.83│ 194.23│ 443.57│ 93.93│
│扣非净利润(万) │ 12330.93│ 12748.43│ 12557.40│ 3419.71│ 50.10│ -1731.37│
│营业总收入(万元) │ 193697.77│ 252225.35│ 223184.07│ 203288.88│ 162194.96│ 142463.21│
│总营收同比增长率(%) │ 3.36│ 0.52│ 9.79│ 25.34│ 13.85│ 7.48│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 3.87│ 3.86│ 2.89│ 1.07│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 56.02│ 41.01│ 43.03│ 50.24│ 52.19│
│净利润现金含量(%) │ 502.86│ 446.86│ 353.51│ 320.00│ -294.50│ 8616.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1160│ 0.1500│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0340│ 0.0070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0994│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0300│ 0.0000│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.1520│ 0.1281│ 0.0879│ 0.0339│ 0.0062│
│每股资本公积金(元) │ 1.6989│ 1.6989│ 1.7132│ 1.7132│ 1.6566│ 1.6566│
│每股未分配利润(元) │ 0.4195│ 0.3540│ 0.5257│ 0.4312│ 0.4101│ 0.3786│
│每股净资产(元) │ 3.2583│ 3.1924│ 3.3731│ 3.2728│ 3.1804│ 3.1485│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5808│ 0.6793│ 0.4529│ 0.2812│ -0.0997│ 0.5369│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14330.13│ 9534.26│ 4384.32│ 18859.64│ 13212.64│ 8968.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14152.83│ 9369.54│
│净利润增长率(%) │ 1.25│ 1.76│ 25.72│ 16.98│ 12.62│ 41.79│
│扣非净利润(万) │ 12330.93│ 8746.19│ 3929.88│ 12748.43│ 10228.84│ 7135.40│
│营业总收(未调整:万) │ 193697.77│ 129264.62│ 63551.94│ 252225.35│ 164877.32│ 109736.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 187401.82│ 124125.47│
│总营收同比增长率(%) │ 3.36│ 4.14│ 5.86│ 0.52│ -0.19│ 0.63│
│加权净资产收益率(%) │ 3.58│ 2.38│ 1.10│ 3.87│ 3.13│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 57.75│ 58.62│ 56.02│ 48.28│ 40.65│
│净利润现金含量(%) │ 502.86│ 795.79│ 2187.08│ 446.86│ 247.50│ 341.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1160│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0994│ 0.0700│ 0.0317│ 0.1000│ 0.0824│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1155│ 0.0768│ 0.0353│ 0.1520│ 0.1065│ 0.0723│
│每股资本公积金(元) │ 1.6989│ 1.6989│ 1.6989│ 1.6989│ 1.6543│ 1.7132│
│每股未分配利润(元) │ 0.4195│ 0.3808│ 0.3893│ 0.3540│ 0.5822│ 0.5480│
│每股净资产(元) │ 3.2583│ 3.2194│ 3.2286│ 3.1924│ 3.3714│ 3.3954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5808│ 0.6116│ 0.7729│ 0.6793│ 0.2636│ 0.2467│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.67│ 0.92│ 0.81│ 0.52│ 0.57│
│速动比率 │ 0.83│ 0.67│ 0.91│ 0.80│ 0.51│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 56.02│ 41.01│ 43.03│ 50.24│ 52.19│
│产权比率 │ 1.78│ 1.75│ 0.90│ 0.98│ 1.34│ 1.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.17│ 0.16│ 0.09│ -0.03│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.78│ 0.67│ 0.90│ 0.96│
│速动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.78│ 0.67│ 0.90│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 57.75│ 58.62│ 56.02│ 48.28│ 40.65│
│产权比率 │ 1.78│ 1.89│ 1.95│ 1.75│ 1.11│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.15│ 0.17│ 0.17│ 0.08│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 14.78│ 20.13│ 14.21│ 9.43│ 6.55│
│存货周转率 │ 78.10│ 102.53│ 134.36│ 116.08│ 67.96│ 49.38│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.74│ 0.73│ 0.81│ 0.73│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.40│ 0.50│ 0.43│ 0.33│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.24│ 0.22│ 0.17│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.39│ 5.68│ 2.71│ 14.78│ 12.67│ 8.00│
│存货周转率 │ 78.10│ 48.83│ 24.15│ 102.53│ 92.27│ 66.09│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.16│ 0.74│ 0.49│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.40│ 0.37│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 4.76│ 3.80│ 2.68│ 1.06│ 0.20│
│销售毛利率 │ 24.81│ 24.48│ 24.17│ 22.60│ 24.09│ 26.69│
│营业利润率 │ 13.96│ 14.09│ 13.77│ 12.50│ 8.00│ 3.73│
│销售净利率 │ 10.91│ 11.42│ 10.70│ 9.06│ 5.81│ 2.33│
│总资产净利率 │ 1.68│ 2.39│ 2.59│ 1.99│ 1.01│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 2.39│ 1.09│ 4.76│ 3.16│ 2.13│
│销售毛利率 │ 24.81│ 25.75│ 23.53│ 24.48│ 24.48│ 24.67│
│营业利润率 │ 13.96│ 13.95│ 12.31│ 14.09│ 15.18│ 15.68│
│销售净利率 │ 10.91│ 10.86│ 9.62│ 11.42│ 11.72│ 12.08│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.10│ 0.48│ 2.39│ 2.05│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.36│ 0.52│ 9.79│ 25.34│ 13.85│ 7.48│
│营业利润增长率 │ -3.58│ 7.93│ 20.92│ 95.77│ 144.13│ 55.12│
│净利润增长率 │ 1.25│ 16.98│ 45.83│ 194.23│ 443.57│ 93.93│
│净资产增长率 │ 2.07│ -18.10│ 3.06│ 16.72│ 1.01│ 7.85│
│总资产增长率 │ 3.15│ 6.08│ -0.47│ -0.25│ -2.01│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.36│ 4.14│ 5.86│ 0.52│ -0.19│ 0.63│
│营业利润增长率 │ -3.58│ -3.81│ 2.04│ 7.93│ 8.54│ 22.54│
│净利润增长率 │ 1.25│ 1.76│ 25.72│ 16.98│ 12.62│ 41.79│
│净资产增长率 │ 2.07│ 0.85│ 1.14│ -18.10│ -0.05│ 0.66│
│总资产增长率 │ 3.15│ 5.22│ 7.52│ 6.08│ 4.94│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│报告期子公司连云│ 72060.59│ 45736.39│ 57.56│
│的现金流量净│港港口集团财务有│ │ │ │
│额 │限公司客户存款净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期子公司连云│ 223860.88│ 163601.13│ 36.83│
│ │港港口集团财务有│ │ │ │
│ │限公司客户存款净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入同│ 26319.12│ 19188.74│ 37.16│
│ │比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑票│ 9485.15│ 5314.50│ 78.48│
│ │据收支净额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期连云港国际│ 26541.53│ 48007.94│ -44.71│
│ │汽车绿色智能物流│ │ │ │
│ │中心等项目转固 │ │ │ │
│应付票据 │报告期银行承兑票│ 900.00│ 2100.00│ -57.14│
│ │据到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司根据业绩考核│ 1219.59│ 4363.16│ -72.05│
│ │办法确定各所属单│ │ │ │
│ │位考核奖金，于报│ │ │ │
│ │告期发放完毕 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 4412.67│ 3223.66│ 36.88│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付应付剩│ 28882.86│ 86721.93│ -66.69│
│ │余购买股权对价款│ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 17654.34│ 9021.02│ 95.70│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末子公司连│ 6.64│ 2.81│ 136.25│
│ │云港港口集团财务│ │ │ │
│ │有限公司计提的减│ │ │ │
│ │值准备增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期连云港国际│ 2000.00│ 4600.00│ -56.52│
│ │汽车绿色智能物流│ │ │ │
│ │中心项目转固，涉│ │ │ │
│ │及该项目的递延收│ │ │ │
│ │益转入相关资产 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 129264.62│ 124125.47│ 4.14│
│营业成本 │--- │ 95982.29│ 92823.30│ 3.40│
│管理费用 │--- │ 10159.44│ 10206.09│ -0.46│
│财务费用 │2023年末，购买新│ 7703.23│ 5526.85│ 39.38│
│ │益港（连云港）码│ │ │ │
│ │头有限公司100%股│ │ │ │
│ │权、连云港新东方│ │ │ │
│ │集装箱码头有限公│ │ │ │
│ │司51%股权、江苏 │ │ │ │
│ │新苏港投资发展有│ │ │ │
│ │限公司40%股权， │ │ │ │
│ │以及投资建设连云│ │ │ │
│ │港国际汽车绿色智│ │ │ │
│ │能物流中心项目，│ │ │ │
│ │报告期平均有息负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期子公司连云│ 180.68│ ---│ ---│
│ │港新东方集装箱码│ │ │ │
│ │头有限公司用于场│ │ │ │
│ │桥自动化改造等项│ │ │ │
│ │目的研发支出增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期子公司连云│ 75872.99│ 38146.70│ 98.90│
│的现金流量净│港港口集团财务有│ │ │ │
│额 │限公司客户存款净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付现金购│ -26572.57│ -5980.12│ -344.35│
│的现金流量净│买江苏新苏港投资│ │ │ │
│额 │发展有限公司40% │ │ │ │
│ │股权款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期因购买新益│ 9022.05│ -9811.89│ 191.95│
│的现金流量净│港（连云港）码头│ │ │ │
│额 │有限公司、连云港│ │ │ │
│ │新东方集装箱码头│ │ │ │
│ │有限公司、江苏新│ │ │ │
│ │苏港投资发展有限│ │ │ │
│ │公司股权，取得的│ │ │ │
│ │长期借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 201521.96│ 163601.13│ 133280.53│ 135453.82│ 145163.89│ 186146.24│
│存货 │ 1682.36│ 2047.08│ 1258.14│ 1261.26│ 1449.78│ 2173.86│
│应收账款 │ 22088.21│ 19188.74│ 11042.49│ 11133.09│ 17486.95│ 16906.98│
│其他应收款 │ 582.52│ 716.15│ 396.23│ 562.40│ 410.34│ 412.76│
│流动资产合计 │ 395741.44│ 342535.09│ 312930.90│ 300231.96│ 199155.06│ 245157.24│
│长期股权投资 │ 156896.39│ 152191.09│ 75917.69│ 62291.57│ 62140.36│ 67874.62│
│固定资产净额 │ 634764.24│ 622394.59│ 446975.32│ 452593.39│ 495544.98│ 474043.37│
│无形资产 │ 6853.00│ 7054.41│ 75.48│ 118.06│ 166.96│ 111.82│
│非流动资产合计 │ 882331.81│ 896473.50│ 607456.89│ 624528.34│ 727956.64│ 700998.90│
│资产总计 │ 1278073.25│ 1239008.59│ 920387.79│ 924760.29│ 927111.70│ 946156.15│
│流动负债 │ 477096.60│ 508314.40│ 341283.67│ 372439.49│ 383998.01│ 429083.38│
│非流动负债 │ 243008.12│ 185793.77│ 36167.60│ 25521.81│ 81744.96│ 64715.59│
│负债合计 │ 720104.71│ 694108.17│ 377451.27│ 397961.30│ 465742.97│ 493798.97│
│实收资本 │ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 109382.62│ 109382.62│
│资本公积金 │ 210768.14│ 210768.14│ 212551.19│ 212551.19│ 181199.19│ 181199.19│
│盈余公积 │ 15080.72│ 15080.72│ 14456.59│ 14005.54│ 13915.36│ 13870.80│
│未分配利润 │ 52041.76│ 43914.82│ 65220.72│ 53497.46│ 44853.30│ 41409.84│
│少数股东权益 │ 153725.81│ 148839.71│ 124459.21│ 120763.09│ 113488.17│ 107962.96│
│股东权益合计 │ 557968.53│ 544900.42│ 542936.52│ 526798.99│ 461368.73│ 452357.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 201521.96│ 223860.88│ 251313.36│ 163601.13│ 175594.03│ 154257.89│
│存货 │ 1682.36│ 1883.96│ 1977.72│ 2047.08│ 1440.97│ 1243.43│
│应收账款 │ 22088.21│ 26319.12│ 27692.57│ 19188.74│ 14977.93│ 16406.79│
│其他应收款 │ 582.52│ 894.79│ 809.21│ 716.15│ 840.00│ 812.27│
│流动资产合计 │ 395741.44│ 412947.46│ 439080.04│ 342535.09│ 358476.54│ 320593.27│
│长期股权投资 │ 156896.39│ 154452.32│ 153995.25│ 152191.09│ 79870.65│ 78190.50│
│固定资产净额 │ 634764.24│ 638567.52│ 611508.88│ 622394.59│ 433391.85│ 436960.93│
│无形资产 │ 6853.00│ 6920.79│ 6989.69│ 7054.41│ 58.84│ 56.12│
│非流动资产合计 │ 882331.81│ 890761.48│ 893071.11│ 896473.50│ 607397.88│ 598605.07│
│资产总计 │ 1278073.25│ 1303708.94│ 1332151.15│ 1239008.59│ 965874.42│ 919198.34│
│流动负债 │ 477096.60│ 502437.05│ 562497.89│ 508314.40│ 398018.25│ 333988.04│
│非流动负债 │ 243008.12│ 250447.35│ 218469.43│ 185793.77│ 68261.49│ 39634.08│
│负债合计 │ 720104.71│ 752884.40│ 780967.32│ 694108.17│ 466279.74│ 373622.12│
│实收资本 │ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│ 124063.80│
│资本公积金 │ 210768.14│ 210768.14│ 210768.14│ 210768.14│ 205233.84│ 212551.19│
│盈余公积 │ 15080.72│ 15080.72│ 15080.72│ 15080.72│ 14456.59│ 14456.59│
│未分配利润 │ 52041.76│ 47245.89│ 48299.14│ 43914.82│ 72230.16│ 67986.44│
│少数股东权益 │ 153725.81│ 151408.35│ 150625.51│ 148839.71│ 81322.56│ 124331.58│
│股东权益合计 │ 557968.53│ 550824.54│ 551183.84│ 544900.42│ 499594.68│ 545576.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193697.77│ 252225.35│ 223184.07│ 203288.88│ 162194.96│ 142463.21│
│营业成本 │ 145635.91│ 190490.32│ 169250.01│ 157352.66│ 123128.98│ 104439.09│
│营业税金及附加 │ 1570.87│ 646.97│ 557.14│ 795.16│ 735.88│ 1037.17│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11520.39│ 12087.32│ 8307.83│ 9306.77│ 10563.65│ 15922.80│
│管理费用 │ 15371.65│ 20408.04│ 19515.98│ 20181.03│ 21458.66│ 19964.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6957.28│ 4954.75│ 4970.65│ 4531.62│ 6445.36│ 5226.84│
│营业利润 │ 27040.84│ 35541.72│ 30730.54│ 25414.86│ 12982.12│ 5317.74│
│营业外收入 │ 1.93│ 583.24│ 118.00│ 313.12│ 618.42│ 597.51│
│营业外支出 │ 47.50│ 65.94│ 167.10│ 35.47│ 95.63│ 212.96│
│利润总额 │ 26995.26│ 36059.02│ 30681.44│ 25692.52│ 13504.91│ 5702.28│
│所得税 │ 5868.64│ 7243.00│ 6795.48│ 7266.74│ 4074.21│ 2388.22│
│净利润 │ 21126.62│ 28816.02│ 23885.96│ 18425.77│ 9430.70│ 3314.07│
│归属母公司净利润 │ 14330.13│ 18859.64│ 15896.22│ 10900.16│ 3704.59│ 681.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193697.77│ 129264.62│ 63551.94│ 252225.35│ 164877.32│ 109736.07│
│营业成本 │ 145635.91│ 95982.29│ 48600.38│ 190490.32│ 124521.79│ 82666.02│
│营业税金及附加 │ 1570.87│ 967.36│ 365.98│ 646.97│ 365.34│ 228.76│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 11520.39│ 7703.23│ 3753.70│ 12087.32│ 5808.66│ 3606.40│
│管理费用 │ 15371.65│ 10159.44│ 4051.02│ 20408.04│ 13356.44│ 9474.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6957.28│ 4512.78│ 1804.16│ 4954.75│ 3753.71│ 2073.55│
│营业利润 │ 27040.84│ 18036.69│ 7821.20│ 35541.72│ 25032.79│ 17207.09│
│营业外收入 │ 1.93│ ---│ ---│ 583.24│ 39.12│ 2.18│
│营业外支出 │ 47.50│ 32.23│ 0.07│ 65.94│ 63.24│ 63.24│
│利润总额 │ 26995.26│ 18004.46│ 7821.13│ 36059.02│ 25008.67│ 17146.03│
│所得税 │ 5868.64│ 3965.19│ 1706.76│ 7243.00│ 5691.83│ 3885.01│
│净利润 │ 21126.62│ 14039.27│ 6114.37│ 28816.02│ 19316.84│ 13261.03│
│归属母公司净利润 │ 14330.13│ 9534.26│ 4384.32│ 18859.64│ 13212.64│ 8968.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214558.80│ 286667.16│ 257597.45│ 224697.93│ 130318.02│ 210952.29│
│经营活动现金流出 │ 142498.21│ 202390.80│ 201403.24│ 189816.92│ 141228.15│ 152228.62│
│经营活动现金流量净额│ 72060.59│ 84276.36│ 56194.21│ 34881.02│ -10910.13│ 58723.67│
│投资活动现金流入 │ 9605.44│ 17381.80│ 6797.26│ 45827.78│ 123669.91│ 118512.76│
│资本性支出 │ 1865.72│ 30650.71│ 16062.73│ 6523.05│ 3450.23│ 4899.04│
│投资活动现金流出 │ 39570.00│ 91526.26│ 30272.73│ 49163.05│ 114290.23│ 122809.04│
│投资活动现金流量净额│ -29964.56│ -74144.46│ -23475.46│ -3335.27│ 9379.67│ -4296.28│
│筹资活动现金流入 │ 252880.43│ 292569.79│ 212510.00│ 268291.79│ 272480.00│ 299082.00│
│筹资活动现金流出 │ 254824.60│ 283091.73│ 246298.73│ 304152.98│ 318538.75│ 333409.04│
│筹资活动现金流量净额│ -1944.17│ 9478.05│ -33788.73│ -35861.19│ -46058.75│ -34327.04│
│汇率变动对现金的影响│ 45.91│ 137.96│ -969.13│ 452.00│ 873.82│ ---
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