财务分析☆ ◇601009 南京银行 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1528427.90│ 1068485.70│ 542681.10│ 1840803.90│
│净利润增长率(%) │ 2.09│ 5.26│ 8.22│ 16.09│
│扣非净利润(万) │ 1480581.60│ 1037803.20│ 522555.30│ 1808801.50│
│营业总收入(万元) │ 3569215.70│ 2430393.70│ 1295321.50│ 4460644.00│
│总营收同比增长率(%) │ 1.43│ 3.28│ 5.51│ 9.00│
│加权净资产收益率(%) │ 11.44│ 8.14│ 4.20│ 15.12│
│资产负债比率(%) │ 92.43│ 92.56│ 92.33│ 92.34│
│净利润现金含量(%) │ 247.16│ 566.56│ 1191.52│ 531.40│
│基本每股收益(元) │ 1.4600│ 1.0300│ 0.5200│ 1.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4314│ 1.0000│ 0.5052│ 1.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4776│ 1.0330│ 0.5246│ 1.7796│
│每股资本公积金(元) │ 2.5543│ 2.5543│ 2.5577│ 2.5577│
│每股未分配利润(元) │ 6.4018│ 5.9807│ 6.1771│ 5.6571│
│每股净资产(元) │ 13.0486│ 12.8200│ 12.7500│ 12.2200│
│每股经营现金流量(元)│ 3.6521│ 5.8500│ 6.2500│ 9.5900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1497086.30│ 1015064.40│ 501459.10│ 1585675.70│
│归母净利(调整后:万) │ 1497086.30│ 1015064.40│ 501459.10│ 1585675.70│
│净利润增长率(%) │ 21.28│ 20.07│ 22.33│ 21.04│
│扣非净利润(万) │ 1471614.60│ 999709.60│ 488518.10│ 1572415.80│
│营业总收(未调整:万) │ 3518844.50│ 2353235.10│ 1227657.90│ 4092518.50│
│营业总收(调整后:万) │ 3518844.50│ 2353235.10│ 1227657.90│ 4092518.50│
│总营收同比增长率(%) │ 16.13│ 16.28│ 20.39│ 18.74│
│加权净资产收益率(%) │ 12.52│ 8.74│ 4.41│ 14.85│
│资产负债比率(%) │ 93.04│ 93.18│ 93.23│ 92.99│
│净利润现金含量(%) │ 101.68│ -86.50│ -257.86│ 760.87│
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 1.0100│ 0.5000│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4280│ 0.9900│ 0.4878│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4527│ 0.9850│ 0.5007│ 1.5846│
│每股资本公积金(元) │ 2.5394│ 2.5407│ 2.3412│ 2.3353│
│每股未分配利润(元) │ 5.6156│ 5.1732│ 5.4341│ 4.9424│
│每股净资产(元) │ 12.0200│ 11.5700│ 11.6100│ 12.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5000│ -0.8700│ -1.2900│ 12.0600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.43│ 92.56│ 92.33│ 92.34│
│产权比率 │ 12.44│ 12.66│ 12.26│ 12.17│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.04│ 93.18│ 93.23│ 92.99│
│产权比率 │ 13.52│ 13.80│ 13.91│ 13.40│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.18│ 6.58│ 3.35│ 11.78│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.99│ 53.03│ 50.21│ 48.85│
│销售净利率 │ 43.08│ 44.20│ 42.22│ 41.57│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.50│ 0.26│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.19│ 7.86│ 3.97│ 13.07│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 51.29│ 51.18│ 48.49│ 46.88│
│销售净利率 │ 42.80│ 43.32│ 40.99│ 39.01│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.55│ 0.28│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.43│ 3.28│ 5.51│ 9.00│
│营业利润增长率 │ 2.80│ 7.03│ 9.25│ 13.57│
│净利润增长率 │ 2.09│ 5.26│ 8.22│ 16.09│
│净资产增长率 │ 6.58│ 3.97│ 3.55│ 28.76│
│总资产增长率 │ 8.80│ 7.92│ 4.32│ 17.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.13│ 16.28│ 20.39│ 18.74│
│营业利润增长率 │ 21.73│ 16.14│ 19.27│ 23.16│
│净利润增长率 │ 21.28│ 20.07│ 22.33│ 21.04│
│净资产增长率 │ 10.23│ 6.44│ 4.00│ 13.55│
│总资产增长率 │ 11.16│ 9.34│ 7.64│ 15.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他资产 │其他应收结算款增│ 794728.40│ 553394.70│ 43.61│
│ │加 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金规模增加│ 4849676.60│ 2484775.10│ 95.18│
│交易性金融负│交易性金融负债规│ 45124.00│ 26248.70│ 71.91│
│债 │模增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购金融资产│ 9620080.80│ 5003905.10│ 92.25│
│资产款 │款项规模增加 │ │ │ │
│预计负债 │信用承诺减值准备│ 86957.00│ 124873.10│ -30.36│
│ │减少 │ │ │ │
│其他负债 │资金清算款增加 │ 1272673.10│ 708569.00│ 79.61│
│少数股东权益│少数股东对子公司│ 299534.70│ 144264.30│ 107.63│
│ │增资 │ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金支出│ -46870.40│ -34012.40│ -37.80│
│支出 │增加 │ │ │ │
│投资收益 │金融资产投资收益│ 1110707.30│ 774319.80│ 43.44│
│ │上升 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 197060.20│ 397198.50│ -50.39│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│其他营业收入增加│ 22391.30│ 15369.50│ 45.69│
│其他收益 │其他收益增加 │ 64859.30│ 41479.70│ 56.36│
│经营活动产生│向其他金融机构拆│ 3777670.00│ 1522299.40│ 148.16│
│的现金流量净│入资金现金流入增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│向其他金融机构拆│ 6053662.90│ -878020.10│ 789.47│
│/(使用)的现 │入资金增加 │ │ │ │
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动使用│投资支付的现金增│ -2797980.50│ -1489657.90│ -87.83│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券收到的现│ -3835917.90│ 4026116.30│ -195.28│
│/(使用)的现 │金减少 │ │ │ │
│金流量净额 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生交易公允价值│ 995780.10│ 698584.30│ 42.54│
│ │估值变化 │ │ │ │
│其他资产 │其他应收结算款增│ 742037.00│ 553394.70│ 34.09│
│ │加 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金规模增加│ 4131463.30│ 2484775.10│ 66.27│
│交易性金融负│交易性金融负债规│ 47196.80│ 26248.70│ 79.81│
│债 │模增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生交易公允价值│ 979561.00│ 700358.40│ 39.87│
│ │估值变化 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购金融资产│ 8727533.00│ 5003905.10│ 74.41│
│资产款 │款项规模增加 │ │ │ │
│其他负债 │资金清算款增加 │ 1012284.60│ 708569.00│ 42.86│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 24564.00│ -82931.90│ 129.62│
│ │价值变动的影响 │ │ │ │
│少数股东权益│少数股东对子公司│ 296203.10│ 144264.30│ 105.32│
│ │增资 │ │ │ │
│投资收益 │金融资产投资收益│ 805659.60│ 538531.00│ 49.60│
│ │上升 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 74401.60│ 214513.90│ -65.32│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│其他业务收入│其他营业收入增加│ 14318.30│ 9492.80│ 50.83│
│其他收益 │其他收益增加 │ 40676.80│ 24516.20│ 65.92│
│现金及存放中│--- │ 11651106.50│ 11447394.30│ 1.78│
│央银行款项 │ │ │ │ │
│存放同业款项│--- │ 2106031.50│ 2369889.70│ -11.13│
│拆出资金 │--- │ 1003624.30│ 1378819.10│ -27.21│
│买入返售金融│--- │ 6479527.30│ 5262769.70│ 23.12│
│资产 │ │ │ │ │
│发放贷款和垫│--- │102974559.80│ 91491117.20│ 12.55│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 44623541.10│ 40235074.10│ 10.91│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 31916212.80│ 34173484.50│ -6.61│
│其他债权投资│--- │ 17001186.10│ 15597773.00│ 9.00│
│其他权益工具│--- │ 194696.80│ 180189.60│ 8.05│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 765331.10│ 751399.60│ 1.85│
│投资性房地产│--- │ 1085.30│ 1144.90│ -5.21│
│固定资产 │--- │ 755231.20│ 721389.60│ 4.69│
│在建工程 │--- │ 227266.60│ 215646.90│ 5.39│
│使用权资产 │--- │ 126785.40│ 125781.70│ 0.80│
│无形资产 │--- │ 56719.10│ 61147.00│ -7.24│
│商誉 │--- │ 21005.00│ 21005.00│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 609240.00│ 662369.00│ -8.02│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │发放贷款和垫款以│222250967.00│ 205948373.90│ 7.92│
│ │及交易性金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │非息收入增加 │ 2430393.70│ 2353235.10│ 3.28│
│利息净收入 │--- │ 1362380.90│ 1354041.70│ 0.62│
│非利息净收入│--- │ 1068012.80│ 999193.40│ 6.89│
│营业支出 │--- │ 1141494.90│ 1148955.10│ -0.65│
│税金及附加 │--- │ 32504.10│ 27887.80│ 16.55│
│业务及管理费│--- │ 669187.20│ 577313.00│ 15.91│
│信用减值损失│--- │ 434327.40│ 537993.00│ -19.27│
│其他资产减值│--- │ 894.00│ ---│ ---│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 6370.20│ 5761.30│ 10.57│
│营业利润 │营业收入增加 │ 1288898.80│ 1204280.00│ 7.03│
│营业外收支净│--- │ 1066.00│ -3126.10│ 134.10│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 1289964.80│ 1201153.90│ 7.39│
│所得税费用 │--- │ 215713.50│ 181809.40│ 18.65│
│净利润 │营业收入增加 │ 1074251.30│ 1019344.50│ 5.39│
│少数股东损益│--- │ 5765.60│ 4280.10│ 34.71│
│归属于母公司│--- │ 1068485.70│ 1015064.40│ 5.26│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│向中央银行借│--- │ 14563585.30│ 12973679.20│ 12.25│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│--- │ 16443714.20│ 17875159.60│ -8.01│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│吸收存款 │--- │138702012.10│ 126113242.30│ 9.98│
│应付职工薪酬│--- │ 720731.80│ 736276.40│ -2.11│
│应交税费 │--- │ 232291.90│ 234228.00│ -0.83│
│应付债券 │--- │ 19936520.60│ 23076640.60│ -13.61│
│租赁负债 │--- │ 121947.60│ 120534.90│ 1.17│
│预计负债 │--- │ 90030.10│ 124873.10│ -27.90│
│负债合计 │吸收存款增加 │205708872.30│ 190178490.40│ 8.17│
│股本 │--- │ 1034373.30│ 1034371.80│ 0.00│
│其他权益工具│--- │ 3157197.20│ 3157198.70│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 2642116.00│ 2645573.30│ -0.13│
│盈余公积 │--- │ 1185721.70│ 1012812.90│ 17.07│
│一般风险准备│--- │ 2015635.20│ 2007017.80│ 0.43│
│未分配利润 │--- │ 6186284.20│ 5851576.60│ 5.72│
│归属于母公司│--- │ 16245891.60│ 15625619.20│ 3.97│
│股东权益合计│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13649868.60│ 13757138.00│ 13436419.70│ 13817284.00│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 784809.70│ 765331.10│ 775113.80│ 751399.60│
│固定资产净额 │ 746035.90│ 755231.20│ 720041.40│ 721389.60│
│无形资产 │ 54740.40│ 56719.10│ 57059.80│ 61147.00│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │224067896.90│222250967.00│214846449.00│205948373.90│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │207114082.10│205708872.30│198368968.50│190178490.40│
│实收资本 │ 1034373.30│ 1034373.30│ 1034373.10│ 1034371.80│
│资本公积金 │ 2642116.00│ 2642116.00│ 2645640.40│ 2645573.30│
│盈余公积 │ 1185721.70│ 1185721.70│ 1012812.90│ 1012812.90│
│未分配利润 │ 6621833.20│ 6186284.20│ 6389414.20│ 5851576.60│
│少数股东权益 │ 299534.70│ 296203.10│ 296958.30│ 144264.30│
│股东权益合计 │ 16953814.80│ 16542094.70│ 16477480.50│ 15769883.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13409279.10│ 13867281.30│ 14373537.70│ 11752731.50│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 750581.90│ 619761.40│ 623483.30│ 602346.70│
│固定资产净额 │ 578212.40│ 586362.70│ 578446.40│ 586219.30│
│无形资产 │ 55940.70│ 48600.90│ 46955.00│ 47777.80│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │194419416.80│191236718.30│188260945.30│174894674.70│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │180891730.20│178196079.60│175517470.50│162638195.50│
│实收资本 │ 1030573.30│ 1030573.00│ 1001542.40│ 1000708.90│
│资本公积金 │ 2617053.80│ 2618359.00│ 2344789.90│ 2336988.30│
│盈余公积 │ 1012812.90│ 1012812.90│ 862578.00│ 862578.00│
│未分配利润 │ 5787235.80│ 5331321.90│ 5442523.00│ 4945918.50│
│少数股东权益 │ 149852.30│ 123274.40│ 122316.50│ 120500.70│
│股东权益合计 │ 13527686.60│ 13040638.70│ 12743474.80│ 12256479.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3569215.70│ 2430393.70│ 1295321.50│ 4460644.00│
│营业成本 │ 1713722.40│ 1141494.90│ 644890.40│ 2281558.40│
│营业税金及附加 │ 47751.20│ 32504.10│ 17790.60│ 55751.00│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 958394.00│ 669187.20│ 328574.30│ 1327109.60│
│资产减值损失 │ -834.90│ -894.00│ -948.80│ -104.40│
│公允价值变动净收益 │ 197060.20│ 74401.60│ -110531.30│ 269569.10│
│投资收益 │ 1110707.30│ 805659.60│ 574073.60│ 1096766.80│
│营业利润 │ 1855493.30│ 1288898.80│ 650431.10│ 2179085.60│
│营业外收入 │ 3225.20│ 2382.80│ 1353.30│ 2126.80│
│营业外支出 │ 2619.40│ 1316.80│ 702.60│ 7301.50│
│利润总额 │ 1856099.10│ 1289964.80│ 651081.80│ 2173910.90│
│所得税 │ 318574.00│ 215713.50│ 104251.90│ 319515.30│
│净利润 │ 1537525.10│ 1074251.30│ 546829.90│ 1854395.60│
│归属母公司净利润 │ 1528427.90│ 1068485.70│ 542681.10│ 1840803.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3518844.50│ 2353235.10│ 1227657.90│ 4092518.50│
│营业成本 │ 1713962.30│ 1148955.10│ 632322.20│ 2173806.90│
│营业税金及附加 │ 40655.80│ 27887.80│ 13302.10│ 47043.60│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 923588.60│ 577313.00│ 291964.80│ 1195741.90│
│资产减值损失 │ -58.20│ ---│ ---│ 3503.80│
│公允价值变动净收益 │ 397198.50│ 214513.90│ 58732.40│ 251961.70│
│投资收益 │ 774319.80│ 538531.00│ 311539.00│ 706924.20│
│营业利润 │ 1804882.20│ 1204280.00│ 595335.70│ 1918711.60│
│营业外收入 │ 1003.00│ 638.80│ 140.80│ 3587.80│
│营业外支出 │ 5166.30│ 3764.90│ 1833.50│ 3853.70│
│利润总额 │ 1800718.90│ 1201153.90│ 593643.00│ 1918445.70│
│所得税 │ 294687.70│ 181809.40│ 90368.10│ 321871.50│
│净利润 │ 1506031.20│ 1019344.50│ 503274.90│ 1596574.20│
│归属母公司净利润 │ 1497086.30│ 1015064.40│ 501459.10│ 1585675.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23033961.50│ 21630688.90│ 17125614.00│ 37352680.30│
│经营活动现金流出 │ 19256291.50│ 15577026.00│ 10659471.90│ 27570623.50│
│经营活动现金流量净额│ 3777670.00│ 6053662.90│ 6466142.10│ 9782056.80│
│投资活动现金流入 │108083691.30│ 76377377.40│ 43584618.50│138793210.70│
│资本性支出 │ 117768.30│ 86759.00│ 75983.90│ 79808.70│
│投资活动现金流出 │111541427.90│ 79175357.90│ 45159486.60│148690833.60│
│投资活动现金流量净额│ -3457736.60│ -2797980.50│ -1574868.10│ -9897622.90│
│筹资活动现金流入 │ 17951116.20│ 8665309.90│ 1092416.20│ 31326858.40│
│筹资活动现金流出 │ 18569858.10│ 12501227.80│ 7102897.20│ 29362827.10│
│筹资活动现金流量净额│ -618741.90│ -3835917.90│ -6010481.00│ 1964031.30│
│汇率变动对现金的影响│ 9198.90│ 20748.50│ -10009.80│ 66947.40│
│现金及等价物净增加额│ -289609.60│ -559487.00│ -1129216.80│ 1915412.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26808289.80│ 20970261.50│ 16458191.10│ 30368617.50│
│经营活动现金流出 │ 25285990.40│ 21848281.60│ 17751238.70│ 18303762.90│
│经营活动现金流量净额│ 1522299.40│ -878020.10│ -1293047.60│ 12064854.60│
│投资活动现金流入 │112349391.90│ 62325106.10│ 32494674.00│127717318.40│
│资本性支出 │ 77223.10│ 51058.50│ 28584.40│ 224758.90│
│投资活动现金流出 │115581146.80│ 63814764.00│ 34260831.30│140554454.00│
│投资活动现金流量净额│ -3231754.90│ -1489657.90│ -1766157.30│-12837135.60│
│筹资活动现金流入 │ 23951949.30│ 16130141.80│ 7333337.30│ 35160024.40│
│筹资活动现金流出 │ 20869576.40│ 12104025.50│ 2302484.30│ 34572008.20│
│筹资活动现金流量净额│ 3082372.90│ 4026116.30│ 5030853.00│ 588016.20│
│汇率变动对现金的影响│ 70261.50│ 24140.50│ -5787.60│ -23205.70│
│现金及等价物净增加额│ 1443178.90│ 1682578.80│ 1965860.50│ -207470.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1227657.90│ 27.52│ 501459.10│ 27.24│
│二季报 │ 1125577.20│ 25.23│ 513605.30│ 27.90│
│三季报 │ 1165609.40│ 26.13│ 482021.90│ 26.19│
│四季报 │ 941799.50│ 21.11│ 343717.60│ 18.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
|
