财务分析☆ ◇601010 文峰股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12444.96│ 12225.09│ 8617.99│ -16195.75│
│净利润增长率(%) │ 159.24│ 153.60│ 458.83│ -168.46│
│扣非净利润(万) │ 9750.31│ 9656.50│ 8305.54│ 11137.48│
│营业总收入(万元) │ 162291.31│ 116110.76│ 63213.04│ 239261.76│
│总营收同比增长率(%) │ -10.83│ -6.31│ -9.54│ -3.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 2.76│ 1.95│ -3.54│
│资产负债比率(%) │ 34.18│ 33.31│ 33.93│ 34.58│
│净利润现金含量(%) │ 392.70│ 268.05│ 264.92│ -298.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0687│ 0.0700│ 0.0500│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0528│ 0.0500│ 0.0449│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0673│ 0.0662│ 0.0466│ -0.0876│
│每股资本公积金(元) │ 0.4330│ 0.4329│ 0.4580│ 0.4578│
│每股未分配利润(元) │ 0.7370│ 0.7358│ 0.7163│ 0.6697│
│每股净资产(元) │ 2.3949│ 2.4095│ 2.4103│ 2.3636│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2645│ 0.1773│ 0.1235│ 0.2615│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -21006.08│ -22809.70│ -2401.68│ 23655.60│
│归母净利(调整后:万) │ -21006.08│ -22809.70│ -2401.68│ 23655.60│
│净利润增长率(%) │ -207.12│ -198.82│ -128.50│ -11.82│
│扣非净利润(万) │ 9720.21│ 7763.96│ 6034.66│ 21935.66│
│营业总收(未调整:万) │ 182003.29│ 123924.54│ 69881.24│ 247390.51│
│营业总收(调整后:万) │ 182003.29│ 123924.54│ 69881.24│ 247390.51│
│总营收同比增长率(%) │ -1.32│ -6.58│ -8.76│ 5.30│
│加权净资产收益率(%) │ -4.58│ -4.89│ -0.50│ 4.88│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 37.03│ 35.55│ 35.06│
│净利润现金含量(%) │ -179.08│ -21.06│ -324.82│ 173.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1152│ -0.1251│ -0.0130│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0526│ 0.0426│ 0.0327│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1137│ -0.1234│ -0.0130│ 0.1280│
│每股资本公积金(元) │ 0.4577│ 0.4576│ 0.4574│ 0.4573│
│每股未分配利润(元) │ 0.6460│ 0.6363│ 0.8740│ 0.8870│
│每股净资产(元) │ 2.3374│ 2.3275│ 2.5651│ 2.5965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2036│ 0.0260│ 0.0422│ 0.2226│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.84│ 0.93│ 0.84│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.75│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 34.18│ 33.31│ 33.93│ 34.58│
│产权比率 │ 0.52│ 0.50│ 0.51│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 23.12│ 16.76│ 10.93│ 23.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.80│ 0.94│ 0.99│
│速动比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.76│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 37.06│ 37.03│ 35.55│ 35.06│
│产权比率 │ 0.59│ 0.59│ 0.55│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 16.28│ 2.11│ 3.31│ 17.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 34.41│ 25.61│ 14.99│ 79.96│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.70│ 0.84│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.68│ 0.34│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.37│ 0.21│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.09│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 66.63│ 54.20│ 26.71│ 138.59│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.68│ 0.89│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.60│ 0.31│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.21│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.17│ 0.10│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.81│ 2.75│ 1.93│ -3.71│
│销售毛利率 │ 45.46│ 46.74│ 48.78│ 42.17│
│营业利润率 │ 10.93│ 14.47│ 18.29│ -6.25│
│销售净利率 │ 7.42│ 10.30│ 13.53│ -7.05│
│总资产净利率 │ 1.87│ 1.84│ 1.29│ -2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.86│ -5.30│ -0.51│ 4.93│
│销售毛利率 │ 41.39│ 42.22│ 46.44│ 47.21│
│营业利润率 │ -10.65│ -17.73│ -2.42│ 12.48│
│销售净利率 │ -11.82│ -18.52│ -3.55│ 9.52│
│总资产净利率 │ -2.96│ -3.22│ -0.33│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.83│ -6.31│ -9.54│ -3.29│
│营业利润增长率 │ 191.50│ 176.47│ 782.78│ -148.42│
│净利润增长率 │ 159.24│ 153.60│ 458.83│ -168.46│
│净资产增长率 │ 1.33│ 1.94│ 1.98│ -8.97│
│总资产增长率 │ 0.71│ 0.04│ 0.99│ -9.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.32│ -6.58│ -8.76│ 5.30│
│营业利润增长率 │ -176.64│ -174.40│ -115.12│ -4.81│
│净利润增长率 │ -207.12│ -198.82│ -128.50│ -11.82│
│净资产增长率 │ -9.98│ -10.36│ -1.21│ -1.54│
│总资产增长率 │ -7.25│ -7.61│ -0.47│ 9.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公允价值变动收益│ 12444.96│ -21006.08│ 159.24│
│司股东的净利│、投资收益、所得│ │ │ │
│润 │税费用、税金及附│ │ │ │
│ │加同比增加，分别│ │ │ │
│ │为24083万元、102│ │ │ │
│ │19万元、3159万元│ │ │ │
│ │、561万元，三项 │ │ │ │
│ │费用、营业毛利同│ │ │ │
│ │比减少，分别为45│ │ │ │
│ │65万元、1555万元│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 103138.47│ 72547.76│ 42.17│
│ │金流量净额增加32│ │ │ │
│ │,804万元 │ │ │ │
│长期股权投资│本期转让华尔康股│ 588.62│ 3926.73│ -85.01│
│ │权 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 1301.19│ 9011.46│ -85.56│
│交易性金融资│交易性金融资产成│ 11745.54│ 37948.34│ -69.05│
│产 │本减少28,337万元│ │ │ │
│ │以及公允价值变动│ │ │ │
│ │增加2,134万元 │ │ │ │
│预付款项 │南通门店预付茅台│ 4924.06│ 7249.98│ -32.08│
│ │货款等减少2,284 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│其他应收款 │南通门店收回转让│ 2305.08│ 7017.99│ -67.15│
│ │股权投资款4,800 │ │ │ │
│ │万元等 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的债权│ ---│ 4923.55│ -100.00│
│非流动资产 │投资款项收回 │ │ │ │
│商誉 │本期收购绿丰农业│ 612.12│ 319.36│ 91.67│
│ │产生 │ │ │ │
│其他非流动资│预付邦豪商厦房产│ 12735.71│ 499.54│ 2449.50│
│产 │竞拍成交款12,172│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期票据 │ 6068.36│ 10154.75│ -40.24│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 4418.33│ 6683.10│ -33.89│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │今年受市场影响以│ 116110.76│ 123924.54│ -6.31│
│ │及关停亏损门店，│ │ │ │
│ │使本期营业收入同│ │ │ │
│ │比减少约7,814万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │受营业收入下降导│ 61838.04│ 71601.65│ -13.64│
│ │致成本减少9,764 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司严格控制│ 16741.72│ 18460.15│ -9.31│
│ │各项支出，关停部│ │ │ │
│ │分亏损门店，以及│ │ │ │
│ │部分费用摊销结束│ │ │ │
│ │，使得销售费用下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │长期待摊费用、职│ 17584.04│ 18638.50│ -5.66│
│ │工薪酬、租赁费同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行手续费及其他│ 2332.69│ 2287.76│ 1.96│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购销商品提供│ 32769.25│ 4803.18│ 582.24│
│的现金流量净│劳务现金净流入18│ │ │ │
│额 │,998万元（其中：│ │ │ │
│ │存货本期增减额与│ │ │ │
│ │去年同期增减额相│ │ │ │
│ │比减少约6,200万 │ │ │ │
│ │元，以及南通门店│ │ │ │
│ │银承保证金今年到│ │ │ │
│ │期，与去年同期相│ │ │ │
│ │比银承保证金减少│ │ │ │
│ │1亿元），及收到 │ │ │ │
│ │的租金收入与税费│ │ │ │
│ │返还同比增加等 │ │ │ │
│投资活动产生│本期取得子公司及│ 13610.29│ 28099.77│ -51.56│
│的现金流量净│其他营业单位支付│ │ │ │
│额 │的现金净额与购置│ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加，分别为8,863 │ │ │ │
│ │万元、3,395万元 │ │ │ │
│ │，松江收到的税费│ │ │ │
│ │返还同比减少1,61│ │ │ │
│ │5万元等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期未分配股利，│ -11777.91│ -20462.44│ 42.44│
│的现金流量净│以及本期收到员工│ │ │ │
│额 │持股计划股权过户│ │ │ │
│ │款3,278万元等 │ │ │ │
│其他收益 │收取商务局房租减│ 93.65│ 57.49│ 62.90│
│ │免等补贴同比增加│ │ │ │
│ │36万元等 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财与处置长│ 3107.26│ -7239.20│ 142.92│
│ │期股权投资取得的│ │ │ │
│ │投资收益同比增加│ │ │ │
│ │，分别为8,370万 │ │ │ │
│ │元、2,477万元， │ │ │ │
│ │债权投资收益同比│ │ │ │
│ │减少436万元等 │ │ │ │
│公允价值变动│去年同期交易性金│ -99.56│ -23834.81│ 99.58│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款与其他应│ 556.13│ 358.43│ 55.16│
│ │收款计提信用减值│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -3.56│ -5.81│ 38.63│
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 223.31│ 5.14│ 4248.56│
│ │益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助收入同比│ 204.25│ 772.13│ -73.55│
│ │减少588万元等 │ │ │ │
│营业外支出 │合同违约金同比减│ 131.67│ 214.36│ -38.57│
│ │少等 │ │ │ │
│所得税费用 │受本期利润总额同│ 4909.51│ 1542.83│ 218.21│
│ │比增加使得计提当│ │ │ │
│ │期所得税费用相应│ │ │ │
│ │增加1,316万元， │ │ │ │
│ │以及因公允价值变│ │ │ │
│ │动、弥补亏损等影│ │ │ │
│ │响使得递延所得税│ │ │ │
│ │费用同比增加2,05│ │ │ │
│ │0万元 │ │ │ │
│净利润 │公允价值变动收益│ 11962.32│ -22952.92│ 152.12│
│ │、投资收益、所得│ │ │ │
│ │税费用、营业毛利│ │ │ │
│ │同比增加，分别为│ │ │ │
│ │25,969万元、8,11│ │ │ │
│ │3万元、3,367万元│ │ │ │
│ │、1,950万元，以 │ │ │ │
│ │及销售费用与管理│ │ │ │
│ │费用同比减少2,77│ │ │ │
│ │3万元等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 117154.67│ 103138.47│ 112171.24│ 72547.76│
│存货 │ 32447.05│ 33709.87│ 37715.37│ 39191.10│
│应收账款 │ 5210.35│ 4843.93│ 4212.38│ 4222.46│
│其他应收款 │ 4506.82│ 2305.08│ 2835.48│ 7017.99│
│流动资产合计 │ 178141.90│ 164721.60│ 194516.11│ 177375.66│
│长期股权投资 │ 628.62│ 588.62│ 590.11│ 3926.73│
│固定资产净额 │ 313319.72│ 317900.29│ 305173.56│ 309570.81│
│无形资产 │ 55510.33│ 56113.24│ 56585.66│ 57181.53│
│非流动资产合计 │ 491357.07│ 500273.64│ 476797.21│ 487386.49│
│资产总计 │ 669498.97│ 664995.23│ 671313.32│ 664762.14│
│流动负债 │ 211369.05│ 195577.21│ 208967.90│ 210041.09│
│非流动负债 │ 17470.86│ 25916.33│ 18832.92│ 19806.50│
│负债合计 │ 228839.91│ 221493.54│ 227800.82│ 229847.58│
│实收资本 │ 184800.00│ 184800.00│ 184800.00│ 184800.00│
│资本公积金 │ 80024.68│ 80000.55│ 84632.99│ 84608.94│
│盈余公积 │ 51552.36│ 51552.36│ 51552.36│ 51552.36│
│未分配利润 │ 136197.98│ 135978.11│ 132371.01│ 123753.02│
│少数股东权益 │ -1917.33│ -1779.68│ -1917.78│ -1873.68│
│股东权益合计 │ 440659.06│ 443501.69│ 443512.50│ 434914.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90354.29│ 80821.27│ 80318.37│ 62902.20│
│存货 │ 44329.43│ 43110.01│ 42241.29│ 42342.01│
│应收账款 │ 3701.07│ 2810.76│ 3471.08│ 1762.21│
│其他应收款 │ 9505.23│ 9468.63│ 16867.84│ 17854.58│
│流动资产合计 │ 193914.99│ 183146.66│ 222157.07│ 228948.25│
│长期股权投资 │ 4595.19│ 3595.19│ 3558.78│ 3558.78│
│固定资产净额 │ 322770.09│ 327074.82│ 331594.49│ 326898.18│
│无形资产 │ 57273.69│ 57850.08│ 58406.68│ 58983.96│
│非流动资产合计 │ 489622.12│ 497778.97│ 511375.84│ 508048.29│
│资产总计 │ 683537.11│ 680925.63│ 733532.91│ 736996.54│
│流动负债 │ 231044.49│ 227759.48│ 236008.56│ 231811.03│
│非流动负债 │ 22238.46│ 24376.33│ 24767.99│ 26548.14│
│负债合计 │ 253282.95│ 252135.81│ 260776.55│ 258359.17│
│实收资本 │ 184800.00│ 184800.00│ 184800.00│ 184800.00│
│资本公积金 │ 84584.89│ 84560.83│ 84534.01│ 84509.96│
│盈余公积 │ 51112.29│ 51112.29│ 51112.29│ 51112.29│
│未分配利润 │ 119382.77│ 117579.14│ 161508.47│ 163910.15│
│少数股东权益 │ -1699.70│ -1336.36│ -1272.33│ -1193.15│
│股东权益合计 │ 430254.16│ 428789.82│ 472756.36│ 478637.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 162291.31│ 116110.76│ 63213.04│ 239261.76│
│营业成本 │ 88505.92│ 61838.04│ 32380.19│ 138375.13│
│营业税金及附加 │ 6643.42│ 4692.25│ 2933.32│ 7745.60│
│销售费用 │ 25426.27│ 16741.72│ 8426.52│ 36893.50│
│财务费用 │ 2850.49│ 2332.69│ 999.14│ 4203.87│
│管理费用 │ 24954.37│ 17584.04│ 10132.03│ 34930.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -102.10│ -99.56│ 2326.30│ -22896.96│
│投资收益 │ 3160.86│ 3107.26│ 389.11│ -7658.11│
│营业利润 │ 17741.64│ 16799.25│ 11559.64│ -14945.77│
│营业外收入 │ 298.59│ 204.25│ 69.48│ 1615.52│
│营业外支出 │ 183.24│ 131.67│ 47.46│ 979.25│
│利润总额 │ 17856.99│ 16871.83│ 11581.66│ -14309.50│
│所得税 │ 5812.45│ 4909.51│ 3027.77│ 2566.78│
│净利润 │ 12044.54│ 11962.32│ 8553.89│ -16876.28│
│归属母公司净利润 │ 12444.96│ 12225.09│ 8617.99│ -16195.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 182003.29│ 123924.54│ 69881.24│ 247390.51│
│营业成本 │ 106663.16│ 71601.65│ 37426.89│ 130602.43│
│营业税金及附加 │ 6082.25│ 4245.57│ 3042.19│ 10582.63│
│销售费用 │ 27908.08│ 18460.15│ 10175.33│ 37534.33│
│财务费用 │ 3254.75│ 2287.76│ 1178.36│ 4398.84│
│管理费用 │ 26633.17│ 18638.50│ 11037.28│ 35309.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24184.79│ -23834.81│ -1109.80│ 114.10│
│投资收益 │ -7057.94│ -7239.20│ -7604.68│ 2575.18│
│营业利润 │ -19389.35│ -21967.86│ -1693.04│ 30864.31│
│营业外收入 │ 889.80│ 772.13│ 311.94│ 1927.97│
│营业外支出 │ 359.42│ 214.36│ 95.48│ 1935.59│
│利润总额 │ -18858.96│ -21410.08│ -1476.57│ 30856.69│
│所得税 │ 2653.66│ 1542.83│ 1004.28│ 7303.74│
│净利润 │ -21512.63│ -22952.92│ -2480.86│ 23552.95│
│归属母公司净利润 │ -21006.08│ -22809.70│ -2401.68│ 23655.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212139.76│ 151229.57│ 84247.04│ 331876.38│
│经营活动现金流出 │ 163268.86│ 118460.32│ 61415.86│ 283558.14│
│经营活动现金流量净额│ 48870.90│ 32769.25│ 22831.18│ 48318.24│
│投资活动现金流入 │ 366420.71│ 252790.09│ 127062.40│ 302765.57│
│资本性支出 │ 18205.11│ 18875.67│ 5564.88│ 23274.70│
│投资活动现金流出 │ 348979.25│ 239179.81│ 100114.88│ 291423.01│
│投资活动现金流量净额│ 17441.46│ 13610.29│ 26947.52│ 11342.56│
│筹资活动现金流入 │ 42860.44│ 33860.44│ 5977.31│ 50168.48│
│筹资活动现金流出 │ 59632.41│ 45638.35│ 16904.97│ 84772.60│
│筹资活动现金流量净额│ -16771.96│ -11777.91│ -10927.66│ -34604.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 49540.40│ 34601.63│ 38851.04│ 25056.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267440.03│ 160667.45│ 105942.18│ 344118.08│
│经营活动现金流出 │ 229821.98│ 155864.28│ 98141.17│ 302987.23│
│经营活动现金流量净额│ 37618.06│ 4803.18│ 7801.01│ 41130.85│
│投资活动现金流入 │ 235292.12│ 191081.60│ 83747.06│ 467257.85│
│资本性支出 │ 17696.93│ 15480.84│ 14216.01│ 17721.30│
│投资活动现金流出 │ 206509.73│ 162981.84│ 73940.01│ 490004.77│
│投资活动现金流量净额│ 28782.39│ 28099.77│ 9807.05│ -22746.93│
│筹资活动现金流入 │ 44157.10│ 26000.00│ 12000.00│ 66500.00│
│筹资活动现金流出 │ 68383.86│ 46462.44│ 12380.42│ 74416.20│
│筹资活动现金流量净额│ -24226.77│ -20462.44│ -380.42│ -7916.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 42173.68│ 12440.50│ 17227.64│ 10467.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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