财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6556.07│ -46417.02│ -153583.66│ 15174.27│ 15124.91│ 5355.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -153583.66│ 15174.27│ 15124.91│ 5355.34│
│净利润增长率(%) │ 27.11│ 69.78│ -1112.13│ 0.33│ 182.43│ -23.94│
│扣非净利润(万) │ -6624.94│ -47803.62│ -153939.98│ 14874.66│ 15152.79│ 4718.63│
│营业总收(未调整:万) │ 12690.74│ 129081.37│ 372659.97│ 377291.16│ 357857.21│ 267472.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 372659.97│ 377291.16│ 357857.21│ 267472.98│
│总营收同比增长率(%) │ -75.71│ -65.36│ -1.23│ 5.43│ 33.79│ -1.86│
│加权净资产收益率(%) │ -1.14│ -7.74│ -22.06│ 2.07│ 2.42│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 48.45│ 47.66│ 45.97│ 37.46│ 41.31│ 38.01│
│净利润现金含量(%) │ -125.91│ -67.39│ -52.59│ 8.39│ 449.64│ 601.86│
│基本每股收益(元) │ -0.0340│ -0.2400│ -0.8000│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0346│ -0.2500│ -0.8000│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0342│ -0.2423│ -0.8017│ 0.0792│ 0.0942│ 0.0334│
│每股资本公积金(元) │ 2.2101│ 2.2101│ 2.1785│ 2.1804│ 2.0403│ 1.9954│
│每股未分配利润(元) │ -0.3376│ -0.3034│ -0.0611│ 0.7406│ 0.7938│ 0.7600│
│每股净资产(元) │ 2.9827│ 3.0163│ 3.2318│ 4.0297│ 3.9573│ 3.8727│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0431│ 0.1633│ 0.4217│ 0.0066│ 0.4238│ 0.2008│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6556.07│ -46417.02│ -27302.39│ -19157.78│ -8994.19│ -153583.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8994.19│ -153583.66│
│净利润增长率(%) │ 27.11│ 69.78│ -1125.28│ -442.48│ -396.77│ -1112.13│
│扣非净利润(万) │ -6624.94│ -47803.62│ -27169.46│ -19094.10│ -9028.00│ -153939.98│
│营业总收(未调整:万) │ 12690.74│ 129081.37│ 112803.84│ 81091.96│ 52244.27│ 372659.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52244.27│ 372659.97│
│总营收同比增长率(%) │ -75.71│ -65.36│ -56.05│ -51.54│ -37.07│ -1.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.14│ -7.74│ -4.51│ -3.14│ -1.46│ -22.06│
│资产负债比率(%) │ 48.45│ 47.66│ 47.20│ 47.50│ 45.88│ 45.97│
│净利润现金含量(%) │ -125.91│ -67.39│ -115.17│ -87.25│ -156.93│ -52.59│
│基本每股收益(元) │ -0.0340│ -0.2400│ -0.1430│ -0.1000│ -0.0470│ -0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0346│ -0.2500│ -0.1418│ -0.1000│ -0.0471│ -0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0342│ -0.2423│ -0.1425│ -0.1000│ -0.0470│ -0.8017│
│每股资本公积金(元) │ 2.2101│ 2.2101│ 2.1785│ 2.1785│ 2.1785│ 2.1785│
│每股未分配利润(元) │ -0.3376│ -0.3034│ -0.2036│ -0.1611│ -0.1081│ -0.0611│
│每股净资产(元) │ 2.9827│ 3.0163│ 3.0901│ 3.1318│ 3.1842│ 3.2318│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0431│ 0.1633│ 0.1641│ 0.0873│ 0.0737│ 0.4217│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.37│ 0.58│ 0.51│ 0.57│
│速动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.21│ 0.17│ 0.17│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 48.45│ 47.66│ 45.97│ 37.46│ 41.31│ 38.01│
│产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.92│ 0.65│ 0.78│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.07│ 0.18│ 0.00│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.21│ 0.28│ 0.31│ 0.37│
│速动比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.13│ 0.19│ 0.20│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 48.45│ 47.66│ 47.20│ 47.50│ 45.88│ 45.97│
│产权比率 │ 1.01│ 0.98│ 0.97│ 0.98│ 0.92│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.07│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 15.82│ 42.23│ 60.71│ 64.79│ 60.06│
│存货周转率 │ 0.79│ 3.10│ 3.07│ 2.47│ 2.64│ 1.84│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.12│ 1.96│ 2.01│ 2.11│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.70│ 2.30│ 2.10│ 1.92│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.11│ 0.29│ 0.30│ 0.31│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 15.82│ 14.42│ 9.91│ 6.01│ 42.23│
│存货周转率 │ 0.79│ 3.10│ 2.28│ 1.57│ 0.95│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.12│ 0.86│ 0.55│ 0.35│ 1.96│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.70│ 0.77│ 0.55│ 0.35│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.11│ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -8.03│ -24.81│ 1.97│ 2.38│ 0.86│
│销售毛利率 │ -20.90│ -10.67│ 7.93│ 14.80│ 16.91│ 14.53│
│营业利润率 │ -67.82│ -51.34│ -58.76│ 5.29│ 4.92│ 1.72│
│销售净利率 │ -56.52│ -41.68│ -45.11│ 3.28│ 3.34│ 1.19│
│总资产净利率 │ -0.60│ -4.42│ -13.03│ 0.98│ 1.04│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.15│ -8.03│ -4.61│ -3.19│ -1.47│ -24.81│
│销售毛利率 │ -20.90│ -10.67│ -6.06│ -6.80│ -6.05│ 7.93│
│营业利润率 │ -67.82│ -51.34│ -31.73│ -31.46│ -23.60│ -58.76│
│销售净利率 │ -56.52│ -41.68│ -25.92│ -25.23│ -18.49│ -45.11│
│总资产净利率 │ -0.60│ -4.42│ -2.38│ -1.65│ -0.79│ -13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.71│ -65.36│ -1.23│ 5.43│ 33.79│ -1.86│
│营业利润增长率 │ 30.19│ 69.74│ -1197.48│ 13.24│ 283.24│ -66.03│
│净利润增长率 │ 27.11│ 69.78│ -1112.13│ 0.33│ 182.43│ -23.94│
│净资产增长率 │ -1.11│ -6.67│ -19.80│ 21.55│ 2.18│ 0.84│
│总资产增长率 │ 0.39│ -3.88│ -7.40│ 11.80│ 8.02│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.71│ -65.36│ -56.05│ -51.54│ -37.07│ -1.23│
│营业利润增长率 │ 30.19│ 69.74│ -1133.37│ -412.67│ -369.37│ -1197.48│
│净利润增长率 │ 27.11│ 69.78│ -1125.28│ -442.48│ -396.77│ -1112.13│
│净资产增长率 │ -1.11│ -6.67│ -4.38│ -3.09│ -1.47│ -19.80│
│总资产增长率 │ 0.39│ -3.88│ -2.11│ -0.23│ -1.61│ -7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │截至本期末其他货│ 8189.67│ 29067.58│ -71.83│
│ │币资金中向银行申│ │ │ │
│ │请开具银行承兑汇│ │ │ │
│ │票所存入的保证金│ │ │ │
│ │到期归还 │ │ │ │
│应收票据 │一是上期期末已背│ 2730.07│ 20511.74│ -86.69│
│ │书转让但不符合终│ │ │ │
│ │止确认的应收票据│ │ │ │
│ │截至本期末已符合│ │ │ │
│ │条件终止确认，二│ │ │ │
│ │是本期销售货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │一是上期期末销售│ 5717.27│ 10597.84│ -46.05│
│ │货款截至本期末已│ │ │ │
│ │部分收回，二是本│ │ │ │
│ │期销售货款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末库存银行承│ 0.00│ 384.72│ -100.00│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │一是本期末逐渐收│ 1102.02│ 4261.40│ -74.14│
│ │回其他应收款项资│ │ │ │
│ │金；二是本期其他│ │ │ │
│ │应收款计提坏账准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│存货 │本期使用前期库存│ 21270.21│ 70968.68│ -70.03│
│ │原料增加且产出产│ │ │ │
│ │品几乎全部销售 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增分期购买│ 1110.22│ 18.37│ 5944.51│
│ │固定资产支付的一│ │ │ │
│ │年以上风险保证金│ │ │ │
│其他权益工具│本期非交易性权益│ 1426.08│ 1019.72│ 39.85│
│投资 │工具投资获得其他│ │ │ │
│ │综合收益的利得 │ │ │ │
│固定资产 │本期将上期期末在│ 222211.58│ 148315.47│ 49.82│
│ │建工程中的“宝泰│ │ │ │
│ │隆五矿”、“宝忠│ │ │ │
│ │煤矿”项目转入固│ │ │ │
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期孙公司-星途 │ 173.77│ 430.79│ -59.66│
│ │（常州）碳材料有│ │ │ │
│ │限责任公司租赁房│ │ │ │
│ │屋面积减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司流动资金│ 101891.97│ 63940.85│ 59.35│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期归还已到期的│ 6000.00│ 18260.00│ -67.14│
│ │应付银行承兑汇票│ │ │ │
│合同负债 │本期预收能够实现│ 20123.79│ 13557.95│ 48.43│
│ │合同履约义务的货│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期已缴纳前期应│ 1616.62│ 7664.46│ -78.91│
│ │交税款，同时本期│ │ │ │
│ │期末形成的应交税│ │ │ │
│ │款余额较低 │ │ │ │
│其他流动负债│背书转让但不符合│ 4697.75│ 20337.72│ -76.90│
│ │终止确认的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还已到期借│ 28800.00│ 60800.00│ -52.63│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期孙公司-星途 │ 70.44│ 234.86│ -70.01│
│ │（常州）碳材料有│ │ │ │
│ │限责任公司租赁房│ │ │ │
│ │屋变更 │ │ │ │
│长期应付款 │本期期末增加分期│ 98378.03│ 45664.29│ 115.44│
│ │偿还外部机构借款│ │ │ │
│ │，余额中50,858.9│ │ │ │
│ │8万元，主要为子 │ │ │ │
│ │公司-双鸭山龙煤 │ │ │ │
│ │天泰煤化工有限公│ │ │ │
│ │司（以下简称“龙│ │ │ │
│ │煤天泰”）的原少│ │ │ │
│ │数股东将股份转让│ │ │ │
│ │给公司关联方并由│ │ │ │
│ │公司其他关联方提│ │ │ │
│ │供担保，龙煤天泰│ │ │ │
│ │于未来分期偿还原│ │ │ │
│ │少数股东借款本息│ │ │ │
│ │的现值 │ │ │ │
│递延所得税负│本期增加债务重组│ 7281.60│ 5062.38│ 43.84│
│债 │收益 │ │ │ │
│营业收入 │①受原料煤供给不│ 129081.37│ 372659.97│ -65.36│
│ │足、焦炉检修及市│ │ │ │
│ │场价格波动影响，│ │ │ │
│ │焦炭产销量和价格│ │ │ │
│ │同比下降导致焦炭│ │ │ │
│ │收入同比下降64.4│ │ │ │
│ │5%。同时与焦炭关│ │ │ │
│ │联的化工产品煤焦│ │ │ │
│ │油、粗苯、甲醇受│ │ │ │
│ │焦炭产量下降影响│ │ │ │
│ │，营业收入分别下│ │ │ │
│ │降36.1%、47.46% │ │ │ │
│ │和61.64%；②受公│ │ │ │
│ │司所在地区煤炭政│ │ │ │
│ │策影响，自2023年│ │ │ │
│ │12月至今，黑龙江│ │ │ │
│ │省安全煤炭管理局│ │ │ │
│ │针对地方煤矿进行│ │ │ │
│ │安全自查自改，地│ │ │ │
│ │方煤矿需停工、停│ │ │ │
│ │产，公司受政策影│ │ │ │
│ │响导致原料煤供给│ │ │ │
│ │不足，精煤产量大│ │ │ │
│ │幅下滑，精煤收入│ │ │ │
│ │同比下降92.48% │ │ │ │
│营业成本 │焦炭、化工产品和│ 142857.99│ 343094.29│ -58.36│
│ │煤炭产品销量下降│ │ │ │
│销售费用 │销售收入减少 │ 789.03│ 1466.91│ -46.21│
│管理费用 │--- │ 17977.96│ 23069.61│ -22.07│
│财务费用 │--- │ 13205.34│ 10440.51│ 26.48│
│研发费用 │本期增加石墨烯应│ 1608.79│ 970.22│ 65.82│
│ │用领域的研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比下降│ 31281.85│ 80774.05│ -61.27│
│的现金流量净│，销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金减少额大于购│ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │减少额，销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少22.44亿元，购 │ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少15.03亿 │ │ │ │
│ │元，影响现金净流│ │ │ │
│ │入额减少7.41亿元│ │ │ │
│投资活动产生│受公司所在地区煤│ -40112.15│ -96813.38│ 58.57│
│的现金流量净│炭政策影响，地方│ │ │ │
│额 │煤矿停工、停产，│ │ │ │
│ │以及公司个别项目│ │ │ │
│ │已转固，报告期在│ │ │ │
│ │建项目同比投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1280.79│ 15819.38│ -108.10│
│的现金流量净│金比上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │原料供应不足，产│ 112803.84│ 256675.49│ -56.05│
│ │量降低，具体如下│ │ │ │
│ │：1、焦炭销量减 │ │ │ │
│ │少32.5万吨，销售│ │ │ │
│ │单价下降207元/吨│ │ │ │
│ │，导致焦炭销售收│ │ │ │
│ │入减少73,412万元│ │ │ │
│ │；2、精煤本期没 │ │ │ │
│ │有销售，上年同期│ │ │ │
│ │销售26.3万吨，导│ │ │ │
│ │致销售收入减少37│ │ │ │
│ │,845万元；3、沫 │ │ │ │
│ │煤销量减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售价格下降│ │ │ │
│ │122元/吨，导致销│ │ │ │
│ │售收入减少14,365│ │ │ │
│ │万元；4、甲醇销 │ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，导致销│ │ │ │
│ │售收入减少7,479 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、精煤上年同期 │ -27302.39│ -2228.26│ -1125.28│
│司股东的净利│销售26.3万吨，本│ │ │ │
│润 │期没有销售，导致│ │ │ │
│ │毛利比上年同期减│ │ │ │
│ │少17,563万元；2 │ │ │ │
│ │、甲醇本期销售数│ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，销售单│ │ │ │
│ │价变化不大，销售│ │ │ │
│ │数量减少导致毛利│ │ │ │
│ │比上年同期减少5,│ │ │ │
│ │255万元；3、沫煤│ │ │ │
│ │本期销售数量比上│ │ │ │
│ │年同期减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售单价比上│ │ │ │
│ │年同期下降122元/│ │ │ │
│ │吨，销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期增加59元/ │ │ │ │
│ │吨，导致毛利比上│ │ │ │
│ │年同期减少3,713 │ │ │ │
│ │万元；4、计提的 │ │ │ │
│ │信用减值损失比上│ │ │ │
│ │年同期增加1,755 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、精煤上年同期 │ -27169.46│ -2729.18│ -895.52│
│司股东的扣除│销售26.3万吨，本│ │ │ │
│非经常性损益│期没有销售，导致│ │ │ │
│的净利润 │毛利比上年同期减│ │ │ │
│ │少17,563万元；2 │ │ │ │
│ │、甲醇本期销售数│ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，销售单│ │ │ │
│ │价变化不大，销售│ │ │ │
│ │数量减少导致毛利│ │ │ │
│ │比上年同期减少5,│ │ │ │
│ │255万元；3、沫煤│ │ │ │
│ │本期销售数量比上│ │ │ │
│ │年同期减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售单价比上│ │ │ │
│ │年同期下降122元/│ │ │ │
│ │吨，销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期增加59元/ │ │ │ │
│ │吨，导致毛利比上│ │ │ │
│ │年同期减少3,713 │ │ │ │
│ │万元；4、计提的 │ │ │ │
│ │信用减值损失比上│ │ │ │
│ │年同期增加1,755 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 31443.74│ 73844.15│ -57.42│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司在建工程│ 14247.90│ 29067.58│ -50.98│
│ │支出和归还银行贷│ │ │ │
│ │款及债券本息 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入
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