财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2228.26│ 5593.82│ 3030.67│ 15174.27│
│净利润增长率(%) │ -120.08│ -45.41│ -29.28│ 0.33│
│扣非净利润(万) │ -2729.18│ 5136.78│ 2598.26│ 14874.66│
│营业总收入(万元) │ 256675.49│ 167348.19│ 83018.98│ 377291.16│
│总营收同比增长率(%) │ -5.63│ -15.04│ 4.85│ 5.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.72│ 0.39│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 38.92│ 39.46│ 37.46│
│净利润现金含量(%) │ -3313.99│ 631.11│ 800.56│ 8.39│
│基本每股收益(元) │ -0.0120│ 0.0290│ 0.0160│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0142│ 0.0270│ 0.0136│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0116│ 0.0292│ 0.0158│ 0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 2.1804│ 2.1804│ 2.1804│ 2.1804│
│每股未分配利润(元) │ 0.7290│ 0.7698│ 0.7559│ 0.7406│
│每股净资产(元) │ 4.0227│ 4.0618│ 4.0468│ 4.0297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3855│ 0.1843│ 0.1267│ 0.0066│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11097.45│ 10246.16│ 4285.15│ 15124.91│
│归母净利(调整后:万) │ 11097.45│ 10246.16│ 4285.15│ 15124.91│
│净利润增长率(%) │ -9.61│ 27.26│ -0.39│ 182.43│
│扣非净利润(万) │ 10500.66│ 9905.53│ 3731.22│ 15152.79│
│营业总收(未调整:万) │ 271981.82│ 196969.73│ 79180.60│ 357857.21│
│营业总收(调整后:万) │ 271981.82│ 196969.73│ 79180.60│ 357857.21│
│总营收同比增长率(%) │ 4.79│ 24.44│ -2.49│ 33.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.54│ 1.43│ 0.63│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 37.21│ 36.63│ 41.31│
│净利润现金含量(%) │ 42.36│ 63.39│ 102.35│ 449.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0570│ 0.0250│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0548│ 0.0550│ 0.0195│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0579│ 0.0535│ 0.0224│ 0.0942│
│每股资本公积金(元) │ 2.1811│ 2.1911│ 2.1808│ 2.0403│
│每股未分配利润(元) │ 0.7229│ 0.7185│ 0.6874│ 0.7938│
│每股净资产(元) │ 4.0033│ 4.0112│ 3.9717│ 3.9573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0245│ 0.0339│ 0.0229│ 0.4238│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.59│ 0.61│ 0.58│
│速动比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.23│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 38.56│ 38.92│ 39.46│ 37.46│
│产权比率 │ 0.68│ 0.69│ 0.71│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 19.06│ 9.37│ 5.87│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.77│ 0.85│ 0.51│
│速动比率 │ 0.21│ 0.38│ 0.48│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 35.88│ 37.21│ 36.63│ 41.31│
│产权比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.63│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 1.57│ 1.89│ 1.44│ 21.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 35.57│ 24.45│ 11.83│ 60.71│
│存货周转率 │ 1.77│ 0.92│ 0.45│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.77│ 0.36│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.95│ 0.48│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 49.31│ 30.92│ 14.83│ 64.79│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.40│ 0.61│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 1.47│ 0.93│ 0.38│ 2.11│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 1.09│ 0.43│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.29│ 0.72│ 0.39│ 1.97│
│销售毛利率 │ 10.45│ 16.24│ 15.78│ 14.79│
│营业利润率 │ -1.13│ 4.88│ 5.51│ 5.29│
│销售净利率 │ -1.05│ 3.19│ 3.59│ 3.28│
│总资产净利率 │ -0.17│ 0.41│ 0.22│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.45│ 1.33│ 0.56│ 2.38│
│销售毛利率 │ 13.08│ 14.17│ 16.27│ 16.91│
│营业利润率 │ 4.78│ 6.70│ 6.36│ 4.92│
│销售净利率 │ 3.35│ 4.64│ 4.44│ 3.34│
│总资产净利率 │ 0.89│ 0.81│ 0.34│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.63│ -15.04│ 4.85│ 5.43│
│营业利润增长率 │ -122.33│ -38.19│ -9.10│ 13.24│
│净利润增长率 │ -120.08│ -45.41│ -29.28│ 0.33│
│净资产增长率 │ -0.17│ 0.80│ 0.43│ 21.55│
│总资产增长率 │ 1.51│ 3.08│ 3.67│ 11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.79│ 24.44│ -2.49│ 33.79│
│营业利润增长率 │ -18.87│ 36.97│ 0.17│ 283.24│
│净利润增长率 │ -9.61│ 27.26│ -0.39│ 182.43│
│净资产增长率 │ 20.76│ 21.00│ 19.80│ 2.18│
│总资产增长率 │ 8.53│ 11.04│ 9.06│ 8.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、焦炭销售单价 │ -2228.26│ 11097.45│ -120.08│
│司股东的净利│比上年同期平均下│ │ │ │
│润 │降697元/吨，焦炭│ │ │ │
│ │单位销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期下降320元/│ │ │ │
│ │吨，影响毛利减少│ │ │ │
│ │29,618万元；2、 │ │ │ │
│ │本年新增加精煤销│ │ │ │
│ │售毛利17,563万元│ │ │ │
│ │；3、焦油销售量 │ │ │ │
│ │比上年同期增加17│ │ │ │
│ │,829吨，增加毛利│ │ │ │
│ │6,314万元；4、燃│ │ │ │
│ │料油及沥青调和组│ │ │ │
│ │分销售量比上年同│ │ │ │
│ │期减少12,619吨，│ │ │ │
│ │影响毛利减少7,07│ │ │ │
│ │5万元；5、利息收│ │ │ │
│ │入减少1,178万元 │ │ │ │
│ │；6、计提存货跌 │ │ │ │
│ │价准备1,603万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、焦炭销售单价 │ -2729.18│ 10500.66│ -125.99│
│司股东的扣除│比上年同期平均下│ │ │ │
│非经常性损益│降697元/吨，焦炭│ │ │ │
│的净利润 │单位销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期下降320元/│ │ │ │
│ │吨，影响毛利减少│ │ │ │
│ │29,618万元；2、 │ │ │ │
│ │本年新增加精煤销│ │ │ │
│ │售毛利17,563万元│ │ │ │
│ │；3、焦油销售量 │ │ │ │
│ │比上年同期增加17│ │ │ │
│ │,829吨，增加毛利│ │ │ │
│ │6,314万元；4、燃│ │ │ │
│ │料油及沥青调和组│ │ │ │
│ │分销售量比上年同│ │ │ │
│ │期减少12,619吨，│ │ │ │
│ │影响毛利减少7,07│ │ │ │
│ │5万元；5、利息收│ │ │ │
│ │入减少1,178万元 │ │ │ │
│ │；6、计提存货跌 │ │ │ │
│ │价准备1,603万元 │ │ │ │
│经营活动产生│1、本期采购主要 │ 73844.15│ 4700.69│ 1470.92│
│的现金流量净│原材料的现金支出│ │ │ │
│额 │减少，2、销售商 │ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │上期末收到的承兑│ 3408.47│ 9258.07│ -63.18│
│ │汇票公司在进行转│ │ │ │
│ │让背书或者贴现后│ │ │ │
│ │，由于部分银行的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票不符│ │ │ │
│ │合终止确认条件，│ │ │ │
│ │本期到期符合终止│ │ │ │
│ │确认条件后减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的承兑汇│ ---│ 2660.00│ -100.00│
│ │票全部背书、贴现│ │ │ │
│ │减少后 │ │ │ │
│预付款项 │预付生产性材料、│ 6220.65│ 2450.58│ 153.84│
│ │设备增加 │ │ │ │
│其他流动资产│进项税额留抵增加│ 18669.95│ 13163.86│ 41.83│
│其他非流动资│在建工程所支付的│ 37123.80│ 21752.45│ 70.66│
│产 │预付工程款、设备│ │ │ │
│ │材料款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增加银行借│ 40400.00│ 29844.37│ 35.37│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │本期增加银行出具│ 13600.00│ 6000.00│ 126.67│
│ │的承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │公司按照客户的要│ 27670.71│ 13627.19│ 103.06│
│ │求加工焦炭产品预│ │ │ │
│ │交的货款在报表中│ │ │ │
│ │以合同负债的形式│ │ │ │
│ │列示 │ │ │ │
│应交税费 │上期末缓交税费本│ 7418.04│ 13961.77│ -46.87│
│ │期支付减少 │ │ │ │
│其他流动负债│上年期末部分银行│ 6719.32│ 9850.69│ -31.79│
│ │承兑汇票未终止确│ │ │ │
│ │认，本期到期减少│ │ │ │
│长期借款 │本期新增加银行借│ 63376.97│ 48421.83│ 30.89│
│ │款 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券调整至一│ ---│ 10414.65│ -100.00│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 4407.16│ 3279.82│ 34.37│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期资源税较上年│ 3433.14│ 2545.63│ 34.86│
│ │同期增加1,055万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│研发费用 │本期星途公司增加│ 589.75│ 150.68│ 291.39│
│ │新产品研发项目 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -1602.53│ 38.29│ -4284.73│
│ │增加1,603万元 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额亏损│ -632.97│ 3077.39│ -120.57│
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ 3119.46│ 87992.87│ -96.45│
│的现金流量净│行股票募集资金，│ │ │ │
│额 │本期无此项业务 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期主要原材料│ 29327.60│ 20464.84│ 43.31│
│ │支出减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末不符合应│ 129.84│ 2660.00│ -95.12│
│ │收款项融资确认条│ │ │ │
│ │件的承兑汇票大幅│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付生产性材│ 4069.47│ 2450.58│ 66.06│
│ │料、设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 29051.49│ 21752.45│ 33.56│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期末公司出具│ 4000.00│ 6000.00│ -33.33│
│ │的承兑汇票余额较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内支付了延│ 7169.49│ 13961.77│ -48.65│
│ │期缴纳税款 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 76665.80│ 48421.83│ 58.33│
│营业收入 │--- │ 167348.19│ 196969.73│ -15.04│
│营业成本 │--- │ 140176.86│ 169049.48│ -17.08│
│销售费用 │推广新产品费用增│ 454.29│ 345.38│ 31.53│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10348.87│ 8270.20│ 25.13│
│财务费用 │--- │ 5603.48│ 5042.78│ 11.12│
│研发费用 │本期控股星途公司│ 381.38│ 100.99│ 277.63│
│ │增加石墨烯导热新│ │ │ │
│ │产品的研发 │ │ │ │
│经营活动产生│采购主要原材料的│ 35302.89│ 6495.14│ 443.53│
│的现金流量净│存货现金支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -40304.69│ -41174.73│ 2.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到非公开发│ 15052.70│ 104451.35│ -85.59│
│的现金流量净│行股票募集资金，│ │ │ │
│额 │本期无此项业务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20588.86│ 29327.60│ 32626.50│ 20464.84│
│存货 │ 107152.65│ 152077.57│ 157937.54│ 152397.52│
│应收账款 │ 7383.62│ 6641.44│ 6988.29│ 7049.43│
│其他应收款 │ 8155.53│ 7921.27│ 6702.37│ 7251.88│
│流动资产合计 │ 171579.73│ 222880.22│ 251434.76│ 214697.18│
│长期股权投资 │ 3355.21│ 3352.88│ 2806.34│ 2856.34│
│固定资产净额 │ 178471.85│ 176610.36│ 173959.71│ 175568.25│
│无形资产 │ 184738.36│ 184515.81│ 184960.53│ 185175.60│
│非流动资产合计 │ 1187952.72│ 1157665.26│ 1136995.70│ 1124649.77│
│资产总计 │ 1359532.45│ 1380545.48│ 1388430.46│ 1339346.94│
│流动负债 │ 387476.49│ 376717.24│ 413188.60│ 368444.32│
│非流动负债 │ 136708.21│ 160564.34│ 134664.20│ 133279.92│
│负债合计 │ 524184.70│ 537281.58│ 547852.80│ 501724.23│
│实收资本 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│
│资本公积金 │ 417693.96│ 417693.96│ 417693.96│ 417693.96│
│盈余公积 │ 18019.95│ 18019.95│ 18009.94│ 18019.95│
│未分配利润 │ 139650.50│ 147472.57│ 144796.41│ 141878.76│
│少数股东权益 │ 64738.55│ 65168.44│ 65351.01│ 65674.71│
│股东权益合计 │ 835347.76│ 843263.89│ 840577.66│ 837622.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27340.06│ 92246.88│ 49331.27│ 22613.55│
│存货 │ 147887.39│ 134238.66│ 111404.07│ 107628.63│
│应收账款 │ 5653.66│ 7360.47│ 5299.24│ 5378.98│
│其他应收款 │ 10086.16│ 10698.34│ 9120.42│ 8225.70│
│流动资产合计 │ 209385.22│ 263185.50│ 258267.30│ 161309.00│
│长期股权投资 │ 2741.12│ 3579.47│ 3776.18│ 3678.63│
│固定资产净额 │ 174103.71│ 176181.46│ 179878.48│ 184220.55│
│无形资产 │ 185665.31│ 185936.81│ 186097.54│ 186390.86│
│非流动资产合计 │ 1090877.19│ 1067050.52│ 1048319.04│ 1036727.04│
│资产总计 │ 1300262.41│ 1330236.02│ 1306586.33│ 1198036.05│
│流动负债 │ 299634.52│ 343680.16│ 305442.05│ 319005.84│
│非流动负债 │ 166892.78│ 151334.21│ 173163.24│ 175888.78│
│负债合计 │ 466527.30│ 495014.37│ 478605.29│ 494894.62│
│实收资本 │ 191566.45│ 191566.45│ 191566.45│ 160480.74│
│资本公积金 │ 417818.35│ 419744.83│ 417764.22│ 327431.57│
│盈余公积 │ 17329.41│ 17329.41│ 17329.41│ 17329.41│
│未分配利润 │ 138492.47│ 137641.19│ 131680.18│ 127395.02│
│少数股东权益 │ 66845.76│ 66804.68│ 67144.37│ 68069.98│
│股东权益合计 │ 833735.11│ 835221.65│ 827981.04│ 703141.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 256675.49│ 167348.19│ 83018.98│ 377291.16│
│营业成本 │ 229865.52│ 140176.86│ 69914.84│ 321470.95│
│营业税金及附加 │ 3433.14│ 2500.83│ 1334.87│ 3597.54│
│销售费用 │ 794.51│ 454.29│ 216.83│ 887.02│
│财务费用 │ 7955.03│ 5603.48│ 2528.49│ 9530.60│
│管理费用 │ 15719.58│ 10348.87│ 4781.45│ 18678.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -417.98│ -420.31│ 21.44│ -388.93│
│营业利润 │ -2902.26│ 8159.12│ 4577.16│ 19953.06│
│营业外收入 │ 53.32│ 8.10│ 135.99│ 593.45│
│营业外支出 │ 478.43│ 257.90│ 20.34│ 1182.62│
│利润总额 │ -3327.38│ 7909.32│ 4692.81│ 19363.89│
│所得税 │ -632.97│ 2575.28│ 1711.36│ 6978.47│
│净利润 │ -2694.41│ 5334.03│ 2981.45│ 12385.42│
│归属母公司净利润 │ -2228.26│ 5593.82│ 3030.67│ 15174.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 271981.82│ 196969.73│ 79180.60│ 357857.21│
│营业成本 │ 236411.36│ 169049.48│ 66296.00│ 297349.58│
│营业税金及附加 │ 2545.63│ 1547.85│ 751.24│ 3545.89│
│销售费用 │ 655.11│ 345.38│ 166.25│ 730.67│
│财务费用 │ 6188.76│ 5042.78│ 2774.22│ 13852.73│
│管理费用 │ 13917.54│ 8270.20│ 4463.08│ 17493.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -415.34│ -286.36│ -45.59│ -62.23│
│营业利润 │ 12997.60│ 13200.45│ 5035.29│ 17620.32│
│营业外收入 │ 34.89│ 11.50│ 6.31│ 40.28│
│营业外支出 │ 846.09│ 790.46│ 32.17│ 1140.02│
│利润总额 │ 12186.40│ 12421.49│ 5009.43│ 16520.58│
│所得税 │ 3077.39│ 3282.91│ 1492.17│ 4557.24│
│净利润 │ 9109.01│ 9138.58│ 3517.26│ 11963.34│
│归属母公司净利润 │ 11097.45│ 10246.16│ 4285.15│ 15124.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 290667.02│ 175740.08│ 86578.56│ 370397.17│
│经营活动现金流出 │ 216822.87│ 140437.19│ 62316.32│ 369123.35│
│经营活动现金流量净额│ 73844.15│ 35302.89│ 24262.24│ 1273.81│
│投资活动现金流入 │ 21.07│ 21.07│ 0.00│ 104.45│
│资本性支出 │ 74137.77│ 39168.19│ 13108.63│ 98698.10│
│投资活动现金流出 │ 75708.93│ 40325.77│ 13363.22│ 100680.59│
│投资活动现金流量净额│ -75687.86│ -40304.69│ -13363.22│ -100576.14│
│筹资活动现金流入 │ 95101.61│ 48492.58│ 22041.94│ 194168.47│
│筹资活动现金流出 │ 91982.15│ 33439.87│ 20779.31│ 98418.07│
│筹资活动现金流量净额│ 3119.46│ 15052.70│ 1262.64│ 95750.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1275.75│ 10050.90│ 12161.66│ -3551.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268567.23│ 183954.30│ 83279.31│ 328689.65│
│经营活动现金流出 │ 263866.55│ 177459.16│ 78893.41│ 260681.49│
│经营活动现金流量净额│ 4700.69│ 6495.14│ 4385.90│ 68008.16│
│投资活动现金流入 │ 103.45│ 103.47│ 3.40│ 433.17│
│资本性支出 │ 87254.50│ 40061.94│ 30092.53│ 44185.21│
│投资活动现金流出 │ 87943.68│ 41278.20│ 91814.49│ 45191.66│
│投资活动现金流量净额│ -87840.24│ -41174.73│ -91811.09│ -44758.49│
│筹资活动现金流入 │ 154811.31│ 133674.52│ 130457.47│ 103931.38│
│筹资活动现金流出 │ 66818.44│ 29223.16│ 16313.74│ 120622.28│
│筹资活动现金流量净额│ 87992.87│ 104451.35│ 114143.73│ -16690.89│
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