财务分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -27302.39│ -153583.66│ 15174.27│ 15124.91│ 5355.34│ 7041.05│
│净利润增长率(%) │ -1125.28│ -1112.13│ 0.33│ 182.43│ -23.94│ -79.32│
│扣非净利润(万) │ -27169.46│ -153939.98│ 14874.66│ 15152.79│ 4718.63│ 6059.62│
│营业总收入(万元) │ 112803.84│ 372659.97│ 377291.16│ 357857.21│ 267472.98│ 272552.32│
│总营收同比增长率(%) │ -56.05│ -1.23│ 5.43│ 33.79│ -1.86│ -23.46│
│加权净资产收益率(%) │ -4.51│ -22.06│ 2.07│ 2.42│ 0.87│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 45.97│ 37.46│ 41.31│ 38.01│ 36.81│
│净利润现金含量(%) │ -115.17│ -52.59│ 8.39│ 449.64│ 601.86│ 310.11│
│基本每股收益(元) │ -0.1430│ -0.8000│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1418│ -0.8000│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1425│ -0.8017│ 0.0792│ 0.0942│ 0.0334│ 0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 2.1785│ 2.1785│ 2.1804│ 2.0403│ 1.9954│ 2.0029│
│每股未分配利润(元) │ -0.2036│ -0.0611│ 0.7406│ 0.7938│ 0.7600│ 0.7344│
│每股净资产(元) │ 3.0901│ 3.2318│ 4.0297│ 3.9573│ 3.8727│ 3.8260│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1641│ 0.4217│ 0.0066│ 0.4238│ 0.2008│ 0.1355│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -27302.39│ -19157.78│ -8994.19│ -153583.66│ -2228.26│ 5593.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2228.26│ 5593.82│
│净利润增长率(%) │ -1125.28│ -442.48│ -396.77│ -1112.13│ -120.08│ -45.41│
│扣非净利润(万) │ -27169.46│ -19094.10│ -9028.00│ -153939.98│ -2729.18│ 5136.78│
│营业总收(未调整:万) │ 112803.84│ 81091.96│ 52244.27│ 372659.97│ 256675.49│ 167348.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 256675.49│ 167348.19│
│总营收同比增长率(%) │ -56.05│ -51.54│ -37.07│ -1.23│ -5.63│ -15.04│
│加权净资产收益率(%) │ -4.51│ -3.14│ -1.46│ -22.06│ 0.35│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 47.50│ 45.88│ 45.97│ 38.56│ 38.92│
│净利润现金含量(%) │ -115.17│ -87.25│ -156.93│ -52.59│ -3313.99│ 631.11│
│基本每股收益(元) │ -0.1430│ -0.1000│ -0.0470│ -0.8000│ -0.0120│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1418│ -0.1000│ -0.0471│ -0.8000│ -0.0142│ 0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1425│ -0.1000│ -0.0470│ -0.8017│ -0.0116│ 0.0292│
│每股资本公积金(元) │ 2.1785│ 2.1785│ 2.1785│ 2.1785│ 2.1804│ 2.1804│
│每股未分配利润(元) │ -0.2036│ -0.1611│ -0.1081│ -0.0611│ 0.7290│ 0.7698│
│每股净资产(元) │ 3.0901│ 3.1318│ 3.1842│ 3.2318│ 4.0227│ 4.0618│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1641│ 0.0873│ 0.0737│ 0.4217│ 0.3855│ 0.1843│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.21│ 0.37│ 0.58│ 0.51│ 0.57│ 0.61│
│速动比率 │ 0.13│ 0.21│ 0.17│ 0.17│ 0.19│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 45.97│ 37.46│ 41.31│ 38.01│ 36.81│
│产权比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.65│ 0.78│ 0.68│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.18│ 0.00│ 0.21│ 0.10│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.21│ 0.28│ 0.31│ 0.37│ 0.44│ 0.59│
│速动比率 │ 0.13│ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.17│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 47.20│ 47.50│ 45.88│ 45.97│ 38.56│ 38.92│
│产权比率 │ 0.97│ 0.98│ 0.92│ 0.92│ 0.68│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.04│ 0.03│ 0.18│ 0.19│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.42│ 42.23│ 60.71│ 64.79│ 60.06│ 82.13│
│存货周转率 │ 2.28│ 3.07│ 2.47│ 2.64│ 1.84│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.96│ 2.01│ 2.11│ 1.40│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 2.30│ 2.10│ 1.92│ 0.95│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.29│ 0.30│ 0.31│ 0.24│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.42│ 9.91│ 6.01│ 42.23│ 35.57│ 24.45│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.57│ 0.95│ 3.07│ 1.77│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.35│ 1.96│ 1.33│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.55│ 0.35│ 2.30│ 1.45│ 0.95│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.29│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.61│ -24.81│ 1.97│ 2.38│ 0.86│ 1.14│
│销售毛利率 │ -6.06│ 7.93│ 14.80│ 16.91│ 14.53│ 15.20│
│营业利润率 │ -31.73│ -58.76│ 5.29│ 4.92│ 1.72│ 4.97│
│销售净利率 │ -25.92│ -45.11│ 3.28│ 3.34│ 1.19│ 1.86│
│总资产净利率 │ -2.38│ -13.03│ 0.98│ 1.04│ 0.29│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.61│ -3.19│ -1.47│ -24.81│ -0.29│ 0.72│
│销售毛利率 │ -6.06│ -6.80│ -6.05│ 7.93│ 10.45│ 16.24│
│营业利润率 │ -31.73│ -31.46│ -23.60│ -58.76│ -1.13│ 4.88│
│销售净利率 │ -25.92│ -25.23│ -18.49│ -45.11│ -1.05│ 3.19│
│总资产净利率 │ -2.38│ -1.65│ -0.79│ -13.03│ -0.20│ 0.39│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.05│ -1.23│ 5.43│ 33.79│ -1.86│ -23.46│
│营业利润增长率 │ -1133.37│ -1197.48│ 13.24│ 283.24│ -66.03│ -74.10│
│净利润增长率 │ -1125.28│ -1112.13│ 0.33│ 182.43│ -23.94│ -79.32│
│净资产增长率 │ -4.38│ -19.80│ 21.55│ 2.18│ 0.84│ 1.44│
│总资产增长率 │ -2.11│ -7.40│ 11.80│ 8.02│ 2.39│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.05│ -51.54│ -37.07│ -1.23│ -5.63│ -15.04│
│营业利润增长率 │ -1133.37│ -412.67│ -369.37│ -1197.48│ -122.33│ -38.19│
│净利润增长率 │ -1125.28│ -442.48│ -396.77│ -1112.13│ -120.08│ -45.41│
│净资产增长率 │ -4.38│ -3.09│ -1.47│ -19.80│ -0.17│ 0.80│
│总资产增长率 │ -2.11│ -0.23│ -1.61│ -7.40│ 1.51│ 3.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │原料供应不足，产│ 112803.84│ 256675.49│ -56.05│
│ │量降低，具体如下│ │ │ │
│ │：1、焦炭销量减 │ │ │ │
│ │少32.5万吨，销售│ │ │ │
│ │单价下降207元/吨│ │ │ │
│ │，导致焦炭销售收│ │ │ │
│ │入减少73,412万元│ │ │ │
│ │；2、精煤本期没 │ │ │ │
│ │有销售，上年同期│ │ │ │
│ │销售26.3万吨，导│ │ │ │
│ │致销售收入减少37│ │ │ │
│ │,845万元；3、沫 │ │ │ │
│ │煤销量减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售价格下降│ │ │ │
│ │122元/吨，导致销│ │ │ │
│ │售收入减少14,365│ │ │ │
│ │万元；4、甲醇销 │ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，导致销│ │ │ │
│ │售收入减少7,479 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、精煤上年同期 │ -27302.39│ -2228.26│ -1125.28│
│司股东的净利│销售26.3万吨，本│ │ │ │
│润 │期没有销售，导致│ │ │ │
│ │毛利比上年同期减│ │ │ │
│ │少17,563万元；2 │ │ │ │
│ │、甲醇本期销售数│ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，销售单│ │ │ │
│ │价变化不大，销售│ │ │ │
│ │数量减少导致毛利│ │ │ │
│ │比上年同期减少5,│ │ │ │
│ │255万元；3、沫煤│ │ │ │
│ │本期销售数量比上│ │ │ │
│ │年同期减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售单价比上│ │ │ │
│ │年同期下降122元/│ │ │ │
│ │吨，销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期增加59元/ │ │ │ │
│ │吨，导致毛利比上│ │ │ │
│ │年同期减少3,713 │ │ │ │
│ │万元；4、计提的 │ │ │ │
│ │信用减值损失比上│ │ │ │
│ │年同期增加1,755 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│归属于上市公│1、精煤上年同期 │ -27169.46│ -2729.18│ -895.52│
│司股东的扣除│销售26.3万吨，本│ │ │ │
│非经常性损益│期没有销售，导致│ │ │ │
│的净利润 │毛利比上年同期减│ │ │ │
│ │少17,563万元；2 │ │ │ │
│ │、甲醇本期销售数│ │ │ │
│ │量比上年同期减少│ │ │ │
│ │3.46万吨，销售单│ │ │ │
│ │价变化不大，销售│ │ │ │
│ │数量减少导致毛利│ │ │ │
│ │比上年同期减少5,│ │ │ │
│ │255万元；3、沫煤│ │ │ │
│ │本期销售数量比上│ │ │ │
│ │年同期减少21.6万│ │ │ │
│ │吨，销售单价比上│ │ │ │
│ │年同期下降122元/│ │ │ │
│ │吨，销售成本比上│ │ │ │
│ │年同期增加59元/ │ │ │ │
│ │吨，导致毛利比上│ │ │ │
│ │年同期减少3,713 │ │ │ │
│ │万元；4、计提的 │ │ │ │
│ │信用减值损失比上│ │ │ │
│ │年同期增加1,755 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 31443.74│ 73844.15│ -57.42│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│货币资金 │本期公司在建工程│ 14247.90│ 29067.58│ -50.98│
│ │支出和归还银行贷│ │ │ │
│ │款及债券本息 │ │ │ │
│应收票据 │销售收入减少导致│ 8341.15│ 20511.74│ -59.33│
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项 │收回期初客户欠款│ 5042.52│ 10597.84│ -52.42│
│ │且本期销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末持有的应│ 50.00│ 384.72│ -87.00│
│ │划分为应收款项融│ │ │ │
│ │资项目的应收票据│ │ │ │
│ │较上年期末减少 │ │ │ │
│存货 │本期生产耗用上年│ 33863.13│ 70968.68│ -52.28│
│ │期末库存原料煤 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 297.10│ 430.79│ -31.03│
│ │旧导致账面价值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付在建项目│ 11299.76│ 8077.27│ 39.90│
│产 │的设备款，设备尚│ │ │ │
│ │未到厂 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款期限结构│ 100003.98│ 63940.85│ 56.40│
│ │变化 │ │ │ │
│合同负债 │公司按照与客户签│ 25979.78│ 13557.95│ 91.62│
│ │署合同的要求预交│ │ │ │
│ │产品预付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期应交│ 552.95│ 7664.46│ -92.79│
│ │未交的税费 │ │ │ │
│其他流动负债│一年内到期的长期│ 6431.57│ 20337.72│ -68.38│
│ │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款期限结构│ 33900.00│ 60800.00│ -44.24│
│ │变化 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付到期租金│ 123.22│ 234.86│ -47.53│
│ │使租赁付款额较上│ │ │ │
│ │年期末减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期产品销量下降│ 119637.07│ 229865.52│ -47.95│
│ │，收入减少，对应│ │ │ │
│ │的产品销售成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳的煤炭资│ 2070.72│ 3433.14│ -39.68│
│ │源税较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期增加石墨烯应│ 1132.03│ 589.75│ 91.95│
│ │用领域的研发投入│ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的被投│ -614.11│ -417.98│ -46.92│
│ │资企业同比净利润│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收款项坏账│ -1967.49│ -212.71│ -824.98│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期焦炭价格│ -1073.95│ -1602.53│ 32.98│
│ │变化较大，计提的│ │ │ │
│ │存货减值准备大于│ │ │ │
│ │本期 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损产生的可│ -6902.95│ -632.97│ -990.57│
│ │抵扣暂时性差异确│ │ │ │
│ │认的所得税资产大│ │ │ │
│ │于上年同期 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -30256.83│ -75687.86│ 60.02│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金小于上年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还金融机构│ -12355.52│ 3119.46│ -496.08│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │不符合终止确认条│ 9961.23│ 20511.74│ -51.44│
│ │件的背书或贴现的│ │ │ │
│ │应收票据金额较上│ │ │ │
│ │年期末减少 │ │ │ │
│应收款项 │收回期初客户欠款│ 5767.42│ 10597.84│ -45.58│
│ │且本期销售收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的信用│ 741.00│ 384.72│ 92.61│
│ │级别较高的应收票│ │ │ │
│ │据满足应收款项融│ │ │ │
│ │资确认条件的金额│ │ │ │
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付采购原料煤款│ 20826.27│ 11635.76│ 78.99│
│ │较上年期末增加 │ │ │ │
│存货 │本期生产耗用上年│ 39276.22│ 70968.68│ -44.66│
│ │期末库存原料煤 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增的设备融│ 1067.70│ 18.37│ 5712.98│
│ │资租赁业务，公司│ │ │ │
│ │作为承租方缴纳的│ │ │ │
│ │租赁押金所形成的│ │ │ │
│ │长期应收款 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增的设备融│ 8708.98│ 430.79│ 1921.62│
│ │资租赁业务，公司│ │ │ │
│ │作为承租方将租入│ │ │ │
│ │的设备确认为使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│合同负债 │公司按照客户要求│ 27487.52│ 13557.95│ 102.74│
│ │加工焦炭等产品预│ │ │ │
│ │交的货款比上年期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上期应交│ 2582.82│ 7664.46│ -66.30│
│ │未交的税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 83600.06│ 63761.75│ 31.11│
│非流动负债 │借款、租赁负债和│ │ │ │
│ │长期应付款较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│其他流动负债│不符合终止确认条│ 7368.63│ 20337.72│ -63.77│
│ │件的未到期应收票│ │ │ │
│ │据背书余额本期期│ │ │ │
│ │末较上年期末减少│ │ │ │
│租赁负债 │本期新增设备融资│ 4384.13│ 234.86│ 1766.71│
│ │租赁业务，公司作│ │ │ │
│ │为承租方确认的租│ │ │ │
│ │赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期新增设备融资│ 7238.41│ 5062.38│ 42.98│
│债 │租赁业务，确认使│ │ │ │
│ │用权资产而产生应│ │ │ │
│ │纳税暂时性差异，│ │ │ │
│ │因此确认递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期焦炭销量比上│ 81091.96│ 167348.19│ -51.54│
│ │年同期下降39.2% │ │ │ │
│ │，销售单价比上年│ │ │ │
│ │同期下降11.16% │ │ │ │
│营业成本 │本期焦炭销量同比│ 86602.83│ 140176.86│ -38.22│
│ │下降39.2%，造成 │ │ │ │
│ │焦炭成本同比下降│ │ │ │
│ │39.42% │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 472.17│ 454.29│ 3.94│
│管理费用 │--- │ 10138.82│ 10348.87│ -2.03│
│财务费用 │--- │ 4863.62│ 5603.48│ -13.20│
│研发费用 │本期增加石墨烯应│ 677.03│ 381.38│ 77.52│
│ │用领域的研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│营业收入同比下降│ 16714.47│ 35302.89│ -52.65│
│的现金流量净│，销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金减少额大于购│ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │减少额，销售商品│ │ │ │
│ │收到的现金同比减│ │ │ │
│ │少7.13亿元，购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少4.71亿元，│ │ │ │
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