财务分析☆ ◇601012 隆基绿能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -650460.17│ 1075142.56│ 1481157.68│ 908588.05│ 855236.92│ 527955.21│
│净利润增长率(%) │ -155.62│ -27.41│ 63.02│ 6.24│ 61.99│ 106.40│
│扣非净利润(万) │ -648813.06│ 1083366.51│ 1441394.32│ 882605.21│ 814308.82│ 509362.01│
│营业总收入(万元) │ 5859269.56│ 12949767.42│ 12899811.16│ 8093225.11│ 5458318.36│ 3289745.54│
│总营收同比增长率(%) │ -37.73│ 0.39│ 60.03│ 48.27│ 65.92│ 49.62│
│加权净资产收益率(%) │ -9.72│ 16.20│ 26.95│ 21.45│ 27.23│ 23.93│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 56.87│ 55.39│ 51.31│ 59.38│ 52.29│
│净利润现金含量(%) │ 128.63│ 75.50│ 164.53│ 135.62│ 128.79│ 154.53│
│基本每股收益(元) │ -0.8600│ 1.4200│ 1.9500│ 1.6900│ 2.2700│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8562│ 1.4300│ 1.9000│ 1.6400│ 2.1600│ 1.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8583│ 1.4188│ 1.9536│ 1.6785│ 2.2675│ 1.3997│
│每股资本公积金(元) │ 1.7105│ 1.6428│ 1.5912│ 2.5603│ 2.7735│ 2.7736│
│每股未分配利润(元) │ 5.0365│ 6.0647│ 5.2023│ 5.0081│ 5.1311│ 3.3672│
│每股净资产(元) │ 8.2170│ 9.2299│ 8.1247│ 8.7656│ 9.1287│ 7.3247│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1041│ 1.0712│ 3.2144│ 2.2765│ 2.9203│ 2.1628│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -650460.17│ -524334.47│ -235025.63│ 1075142.56│ 1169371.64│ 917837.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1169371.64│ 917837.76│
│净利润增长率(%) │ -155.62│ -157.13│ -164.61│ -27.41│ 6.54│ 41.63│
│扣非净利润(万) │ -648813.06│ -527661.13│ -241942.13│ 1083366.51│ 1151429.79│ 906012.47│
│营业总收(未调整:万) │ 5859269.56│ 3852870.29│ 1767358.53│ 12949767.42│ 9410014.21│ 6465238.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9410014.21│ 6465238.31│
│总营收同比增长率(%) │ -37.73│ -40.41│ -37.59│ 0.39│ 8.55│ 28.36│
│加权净资产收益率(%) │ -9.72│ -7.71│ -3.39│ 16.20│ 17.37│ 13.69│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 59.16│ 59.38│ 56.87│ 56.35│ 55.99│
│净利润现金含量(%) │ 128.63│ 122.31│ 208.04│ 75.50│ 80.24│ 56.62│
│基本每股收益(元) │ -0.8600│ -0.6900│ -0.3100│ 1.4200│ 1.5400│ 1.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8562│ -0.7000│ -0.3193│ 1.4300│ 1.5188│ 1.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8583│ -0.6919│ -0.3101│ 1.4188│ 1.5424│ 1.2106│
│每股资本公积金(元) │ 1.7105│ 1.7106│ 1.6434│ 1.6428│ 1.6543│ 1.6057│
│每股未分配利润(元) │ 5.0365│ 5.2029│ 5.7545│ 6.0647│ 6.3449│ 6.0130│
│每股净资产(元) │ 8.2170│ 8.4254│ 8.9204│ 9.2299│ 9.3637│ 8.9895│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1041│ -0.8463│ -0.6452│ 1.0712│ 1.2377│ 0.6855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.40│ 1.50│ 1.39│ 1.28│ 1.52│
│速动比率 │ 1.15│ 1.09│ 1.18│ 1.06│ 1.01│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 56.87│ 55.39│ 51.31│ 59.38│ 52.29│
│产权比率 │ 1.46│ 1.32│ 1.24│ 1.06│ 1.48│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.11│ 0.40│ 0.29│ 0.26│ 0.33│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.42│ 1.40│ 1.38│ 1.41│
│速动比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.10│ 1.09│ 1.05│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 59.20│ 59.16│ 59.38│ 56.87│ 56.35│ 55.99│
│产权比率 │ 1.46│ 1.46│ 1.47│ 1.32│ 1.30│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.10│ -0.07│ 0.11│ 0.13│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 12.99│ 15.24│ 10.70│ 9.84│ 8.04│
│存货周转率 │ 2.65│ 5.18│ 6.54│ 5.06│ 4.62│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 1.36│ 1.72│ 1.42│ 1.18│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 4.16│ 5.16│ 3.28│ 2.73│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.85│ 1.09│ 0.87│ 0.74│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.44│ 3.65│ 1.66│ 12.99│ 9.35│ 5.99│
│存货周转率 │ 2.65│ 1.78│ 0.73│ 5.18│ 3.43│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.18│ 1.36│ 0.97│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.01│ 0.47│ 4.16│ 3.22│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.24│ 0.11│ 0.85│ 0.62│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.35│ 15.25│ 23.83│ 19.15│ 24.36│ 19.11│
│销售毛利率 │ 7.98│ 18.26│ 15.38│ 20.19│ 24.62│ 28.90│
│营业利润率 │ -12.73│ 9.35│ 12.91│ 13.17│ 18.27│ 19.14│
│销售净利率 │ -11.16│ 8.25│ 11.44│ 11.21│ 15.94│ 16.89│
│总资产净利率 │ -4.10│ 7.04│ 12.44│ 9.79│ 11.84│ 11.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.35│ -8.14│ -3.45│ 15.25│ 16.35│ 13.36│
│销售毛利率 │ 7.98│ 7.66│ 8.89│ 18.26│ 19.61│ 19.08│
│营业利润率 │ -12.73│ -16.26│ -16.31│ 9.35│ 13.85│ 16.08│
│销售净利率 │ -11.16│ -13.65│ -13.34│ 8.25│ 12.38│ 14.15│
│总资产净利率 │ -4.10│ -3.26│ -1.42│ 7.04│ 7.66│ 6.17│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.73│ 0.39│ 60.03│ 48.27│ 65.92│ 49.62│
│营业利润增长率 │ -157.27│ -27.28│ 56.32│ 6.87│ 58.33│ 119.48│
│净利润增长率 │ -155.62│ -27.41│ 63.02│ 6.24│ 61.99│ 106.40│
│净资产增长率 │ -10.89│ 13.43│ 30.98│ 35.16│ 27.06│ 67.94│
│总资产增长率 │ -5.35│ 17.49│ 42.79│ 11.53│ 47.77│ 49.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.73│ -40.41│ -37.59│ 0.39│ 8.55│ 28.36│
│营业利润增长率 │ -157.27│ -160.29│ -172.47│ -27.28│ 2.66│ 37.24│
│净利润增长率 │ -155.62│ -157.13│ -164.61│ -27.41│ 6.54│ 41.63│
│净资产增长率 │ -10.89│ -8.65│ -3.33│ 13.43│ 15.11│ 10.55│
│总资产增长率 │ -5.35│ -3.05│ 2.63│ 17.49│ 17.90│ 12.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │产品价格下降 │ 5859269.56│ 9410014.21│ -37.73│
│归属于上市公│产品价格下降、联│ -650460.17│ 1169371.64│ -155.62│
│司股东的净利│营企业投资收益减│ │ │ │
│润 │少、资产减值损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│产品价格下降、联│ -648813.06│ 1151429.79│ -156.35│
│司股东的扣除│营企业投资收益减│ │ │ │
│非经常性损益│少、资产减值损失│ │ │ │
│的净利润 │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│兑付到期票据较多│ -836708.16│ 938361.24│ -189.17│
│的现金流量净│、预收货款减少等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│证券投资公允价值│ 2066.04│ 3084.81│ -33.03│
│产 │下降 │ │ │ │
│应收票据 │已背书未终止确认│ 64235.00│ 29631.06│ 116.78│
│ │的票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据背书、贴│ 37216.72│ 78658.99│ -52.69│
│ │现增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损增加 │ 317878.57│ 225786.75│ 40.79│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款、预付│ 83500.26│ 131796.95│ -36.64│
│产 │工程款减少 │ │ │ │
│短期借款 │借款融资增加 │ 30012.20│ ---│ ---│
│预收款项 │预收固定资产处置│ 2607.71│ 1787.44│ 45.89│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 118853.61│ 236848.29│ -49.82│
│ │奖 │ │ │ │
│应交税费 │利润下降导致应交│ 43067.88│ 120035.04│ -64.12│
│ │企业所得税、增值│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 306822.11│ 150209.63│ 104.26│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │借款融资增加 │ 1054840.00│ 527420.00│ 100.00│
│营业收入 │产品价格下降 │ 3852870.29│ 6465238.31│ -40.41│
│营业成本 │原材料价格下降及│ 3557917.10│ 5176218.06│ -31.26│
│ │产线降本管理 │ │ │ │
│销售费用 │市场推广费用增加│ 132935.80│ 112360.21│ 18.31│
│管理费用 │本年无股权激励费│ 173840.47│ 214024.78│ -18.78│
│ │用；推行精兵简政│ │ │ │
│ │，与人工和业务相│ │ │ │
│ │关费用降低 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -30538.42│ -136027.82│ 77.55│
│研发费用 │推行精兵简政，与│ 88518.49│ 97581.08│ -9.29│
│ │人工和业务相关费│ │ │ │
│ │用降低 │ │ │ │
│经营活动产生│兑付到期票据较多│ -641309.89│ 519696.57│ -223.40│
│的现金流量净│、预收货款减少等│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│联营企业分红减少│ -378164.34│ -140806.64│ -168.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款等融资流入增│ 781748.58│ -258471.99│ 402.45│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5111027.66│ 5700119.21│ 5437204.96│ 2917194.56│ 2696338.85│ 1933575.29│
│存货 │ 1921539.80│ 2153956.08│ 1931755.55│ 1409803.20│ 1145241.63│ 635614.48│
│应收账款 │ 1067141.28│ 1085584.53│ 907574.65│ 785344.65│ 727050.18│ 382574.53│
│其他应收款 │ 29519.32│ 31439.78│ 46708.14│ 40161.80│ 44283.40│ 29599.76│
│流动资产合计 │ 9147955.92│ 9986063.20│ 9081661.89│ 5895215.12│ 5510121.10│ 3736652.38│
│长期股权投资 │ 837911.13│ 929286.01│ 969849.31│ 440370.78│ 145586.11│ 107418.47│
│固定资产净额 │ 3826235.19│ 3705877.85│ 2514689.24│ 2487522.60│ 2450598.09│ 1546730.03│
│无形资产 │ 106481.78│ 104131.01│ 56555.79│ 44783.19│ 59764.07│ 24516.52│
│非流动资产合计 │ 6371244.64│ 6410856.94│ 4873897.42│ 3878272.81│ 3253361.77│ 2193744.93│
│资产总计 │ 15519200.57│ 16396920.14│ 13955559.30│ 9773487.93│ 8763482.87│ 5930397.31│
│流动负债 │ 6295445.22│ 7156030.68│ 6052917.17│ 4250425.28│ 4309245.74│ 2461984.13│
│非流动负债 │ 2891237.56│ 2169687.98│ 1677211.96│ 764375.35│ 894431.03│ 638931.51│
│负债合计 │ 9186682.78│ 9325718.66│ 7730129.13│ 5014800.63│ 5203676.77│ 3100915.64│
│实收资本 │ 757804.52│ 757804.35│ 758166.50│ 541295.27│ 377176.89│ 377201.68│
│资本公积金 │ 1296232.94│ 1244937.06│ 1206426.17│ 1385884.96│ 1046113.73│ 1046201.57│
│盈余公积 │ 378902.18│ 378902.18│ 258528.98│ 151416.90│ 115022.08│ 68319.53│
│未分配利润 │ 3816653.92│ 4595845.23│ 3944189.56│ 2710873.57│ 1935336.89│ 1270126.20│
│少数股东权益 │ 50867.72│ 21970.36│ 10751.54│ 13912.57│ 49229.56│ 66602.26│
│股东权益合计 │ 6332517.78│ 7071201.49│ 6225430.17│ 4758687.30│ 3559806.10│ 2829481.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5111027.66│ 5448418.70│ 5731447.20│ 5700119.21│ 5675548.19│ 5611020.63│
│存货 │ 1921539.80│ 1840960.98│ 2261326.09│ 2153956.08│ 2481041.95│ 2223723.63│
│应收账款 │ 1067141.28│ 1022984.79│ 1038259.13│ 1085584.53│ 1104902.28│ 1250927.48│
│其他应收款 │ 29519.32│ 39304.26│ 25000.64│ 31439.78│ 52879.23│ 58516.61│
│流动资产合计 │ 9147955.92│ 9321603.33│ 10155932.70│ 9986063.20│ 10262565.74│ 9960186.63│
│长期股权投资 │ 837911.13│ 946691.51│ 948875.62│ 929286.01│ 893148.65│ 804869.55│
│固定资产净额 │ 3826235.19│ 3897773.39│ 3778209.05│ 3705877.85│ 3331434.02│ 2901274.02│
│无形资产 │ 106481.78│ 107637.94│ 103521.11│ 104131.01│ 101145.70│ 95193.47│
│非流动资产合计 │ 6371244.64│ 6574661.58│ 6672830.27│ 6410856.94│ 6191034.97│ 5715830.01│
│资产总计 │ 15519200.57│ 15896264.92│ 16828762.97│ 16396920.14│ 16453600.71│ 15676016.64│
│流动负债 │ 6295445.22│ 6629398.28│ 7145509.04│ 7156030.68│ 7424457.79│ 7039559.59│
│非流动负债 │ 2891237.56│ 2774838.82│ 2846876.91│ 2169687.98│ 1847703.17│ 1737617.12│
│负债合计 │ 9186682.78│ 9404237.11│ 9992385.95│ 9325718.66│ 9272160.96│ 8777176.71│
│实收资本 │ 757804.52│ 757804.47│ 757804.46│ 757804.35│ 758140.24│ 758151.28│
│资本公积金 │ 1296232.94│ 1296270.36│ 1245393.86│ 1244937.06│ 1254177.87│ 1217342.70│
│盈余公积 │ 378902.18│ 378902.18│ 378902.18│ 378902.18│ 258528.98│ 258528.98│
│未分配利润 │ 3816653.92│ 3942779.62│ 4360819.60│ 4595845.23│ 4810314.92│ 4558776.57│
│少数股东权益 │ 50867.72│ 52416.80│ 21698.56│ 21970.36│ 27689.52│ 28624.55│
│股东权益合计 │ 6332517.78│ 6492027.81│ 6836377.02│ 7071201.49│ 7181439.75│ 6898839.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5859269.56│ 12949767.42│ 12899811.16│ 8093225.11│ 5458318.36│ 3289745.54│
│营业成本 │ 5391796.50│ 10585224.98│ 10916409.40│ 6458966.03│ 4114562.85│ 2338936.45│
│营业税金及附加 │ 25453.40│ 74105.89│ 65633.26│ 41798.89│ 28186.20│ 17841.81│
│销售费用 │ 206074.51│ 267009.74│ 328292.43│ 179002.89│ 107343.82│ 132974.83│
│财务费用 │ -32276.54│ -183191.30│ -184092.69│ 90606.72│ 37829.34│ 24960.84│
│管理费用 │ 242166.40│ 491537.55│ 293284.04│ 181063.33│ 146581.24│ 97102.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1269.14│ -1308.83│ 11559.57│ 26177.69│ 0.10│ ---│
│投资收益 │ -35733.34│ 347585.57│ 493121.15│ 79979.32│ 107750.39│ 23998.38│
│营业利润 │ -746130.16│ 1211317.01│ 1665765.07│ 1065597.18│ 997116.30│ 629782.80│
│营业外收入 │ 5212.13│ 5708.59│ 3849.27│ 3085.66│ 1412.77│ 818.47│
│营业外支出 │ 41749.72│ 18108.80│ 29155.22│ 45446.75│ 7338.52│ 5908.04│
│利润总额 │ -782667.76│ 1198916.80│ 1640459.11│ 1023236.09│ 991190.55│ 624693.23│
│所得税 │ -129057.71│ 130251.04│ 164175.90│ 115855.00│ 121220.96│ 68976.85│
│净利润 │ -653610.05│ 1068665.76│ 1476283.21│ 907381.09│ 869969.59│ 555716.38│
│归属母公司净利润 │ -650460.17│ 1075142.56│ 1481157.68│ 908588.05│ 855236.92│ 527955.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5859269.56│ 3852870.29│ 1767358.53│ 12949767.42│ 9410014.21│ 6465238.31│
│营业成本 │ 5391796.50│ 3557917.10│ 1610269.31│ 10585224.98│ 7564681.95│ 5231513.81│
│营业税金及附加 │ 25453.40│ 16218.32│ 7896.98│ 74105.89│ 55565.97│ 33765.49│
│销售费用 │ 206074.51│ 132935.80│ 59376.39│ 267009.74│ 130552.25│ 57064.46│
│财务费用 │ -32276.54│ -30538.42│ -17317.92│ -183191.30│ -137105.51│ -136027.82│
│管理费用 │ 242166.40│ 173840.47│ 96566.49│ 491537.55│ 370855.44│ 214024.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1269.14│ -1018.77│ 44.78│ -1308.83│ -1324.10│ -660.52│
│投资收益 │ -35733.34│ -462.65│ 8631.78│ 347585.57│ 329969.46│ 260169.61│
│营业利润 │ -746130.16│ -626622.18│ -288266.57│ 1211317.01│ 1302835.27│ 1039318.61│
│营业外收入 │ 5212.13│ 4111.56│ 2082.94│ 5708.59│ 3706.44│ 1676.75│
│营业外支出 │ 41749.72│ 17721.77│ 2425.50│ 18108.80│ 12420.75│ 7939.73│
│利润总额 │ -782667.76│ -640232.39│ -288609.12│ 1198916.80│ 1294120.96│ 1033055.64│
│所得税 │ -129057.71│ -114492.88│ -52783.33│ 130251.04│ 129362.07│ 118228.12│
│净利润 │ -653610.05│ -525739.51│ -235825.79│ 1068665.76│ 1164758.89│ 914827.52│
│归属母公司净利润 │ -650460.17│ -524334.47│ -235025.63│ 1075142.56│ 1169371.64│ 917837.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5314085.42│ 10330043.26│ 10858879.45│ 6896555.10│ 4315412.39│ 2985860.80│
│经营活动现金流出 │ 6150793.58│ 9518306.89│ 8421865.91│ 5664294.44│ 3213924.45│ 2170036.70│
│经营活动现金流量净额│ -836708.16│ 811736.37│ 2437013.54│ 1232260.66│ 1101487.94│ 815824.10│
│投资活动现金流入 │ 7633789.03│ 1302589.73│ 5799030.71│ 2249078.94│ 3156661.05│ 1456267.67│
│资本性支出 │ 483426.39│ 925556.40│ 500772.91│ 490397.20│ 482659.36│ 268960.23│
│投资活动现金流出 │ 8054543.97│ 1866224.28│ 6304167.24│ 2963147.15│ 3673741.67│ 1731553.60│
│投资活动现金流量净额│ -420754.93│ -563634.55│ -505136.54│ -714068.21│ -517080.62│ -275285.93│
│筹资活动现金流入 │ 934920.03│ 585587.71│ 1056073.73│ 726940.37│ 959866.56│ 1119841.88│
│筹资活动现金流出 │ 236006.47│ 554114.59│ 626084.20│ 935784.29│ 678904.57│ 663837.13│
│筹资活动现金流量净额│ 698913.56│ 31473.12│ 429989.53│ -208843.92│ 280962.00│ 456004.75│
│汇率变动对现金的影响│ 21871.74│ 52364.43│ 100092.47│ -51553.60│ -30877.74│ -7019.39│
│现金及等价物净增加额│ -536677.79│ 331939.37│ 2461959.00│ 257794.93│ 834491.58│ 989523.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5314085.42│ 3378451.05│ 1504014.65│ 10330043.26│ 7399004.61│ 4848649.48│
│经营活动现金流出 │ 6150793.58│ 4019760.93│ 1992960.41│ 9518306.89│ 6460643.37│ 4328952.91│
│经营活动现金流量净额│ -836708.16│ -641309.89│ -488945.76│ 811736.37│ 938361.24│ 519696.57│
│投资活动现金流入 │ 7633789.03│ 2926879.62│ 205722.26│ 1302589.73│ 1085083.79│ 880506.00│
│资本性支出 │ 483426.39│ 341372.96│ 80774.15│ 925556.40│ 771317.73│ 558485.77│
│投资活动现金流出 │ 8054543.97│ 3305043.96│ 295638.62│ 1866224.28│ 1494431.24│ 1021312.64│
│投资活动现金流量净额│ -420754.93│ -378164.34│ -89916.37│ -563634.55│ -409347.45│ -140806.64│
│筹资活动现金流入 │ 934920.03│ 817200.81│ 587098.02│ 585587.71│ 267276.09│ 199650.22│
│筹资活动现金流出 │ 236006.47│ 35452.23│ 12515.94│ 554114.59│ 534293.76│ 458122.21│
│筹资活动
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