财务分析☆ ◇601015 陕西黑猫 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -64231.98│ -51206.46│ 27793.07│ 152733.13│ 27815.24│ 2879.26│
│净利润增长率(%) │ -143.08│ -281.70│ -81.80│ 670.47│ 866.05│ -91.15│
│扣非净利润(万) │ -67107.03│ -50160.30│ 29440.40│ 136188.76│ 25842.85│ 2100.20│
│营业总收入(万元) │ 1142026.59│ 1859265.18│ 2320001.62│ 1889524.68│ 905685.15│ 938775.27│
│总营收同比增长率(%) │ -17.63│ -19.86│ 22.78│ 97.07│ -3.52│ -10.36│
│加权净资产收益率(%) │ -8.79│ -6.23│ 3.23│ 21.68│ 4.82│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 52.91│ 48.49│ 48.03│ 53.99│ 49.90│
│净利润现金含量(%) │ 6.22│ -109.54│ 125.59│ 0.87│ -406.37│ 1670.24│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2500│ 0.1400│ 0.8300│ 0.1700│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3286│ -0.2500│ 0.1400│ 0.7400│ 0.1600│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3145│ -0.2507│ 0.1361│ 0.7478│ 0.1707│ 0.0177│
│每股资本公积金(元) │ 1.7351│ 1.7351│ 1.9610│ 1.9715│ 1.5350│ 1.5353│
│每股未分配利润(元) │ 0.4900│ 0.8045│ 1.1696│ 1.0467│ 0.8742│ 0.8133│
│每股净资产(元) │ 3.4245│ 3.7305│ 4.2826│ 4.1519│ 3.5273│ 3.4566│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0196│ 0.2746│ 0.1709│ 0.0065│ -0.6935│ 0.2951│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -64231.98│ -44558.03│ -21229.63│ -51206.46│ -26424.34│ -6408.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -26424.34│ -6408.26│
│净利润增长率(%) │ -143.08│ -595.32│ -479.19│ -281.70│ -210.25│ -114.70│
│扣非净利润(万) │ -67107.03│ -47323.84│ -23792.98│ -50160.30│ -27169.77│ -6252.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1142026.59│ 774915.35│ 412315.85│ 1859265.18│ 1386473.96│ 911453.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1386473.96│ 911453.25│
│总营收同比增长率(%) │ -17.63│ -14.98│ -17.73│ -19.86│ -22.76│ -27.50│
│加权净资产收益率(%) │ -8.79│ -6.02│ -2.83│ -6.23│ -3.07│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 56.10│ 55.14│ 52.91│ 54.38│ 51.99│
│净利润现金含量(%) │ 6.22│ 17.74│ 297.27│ -109.54│ -208.25│ -1315.48│
│基本每股收益(元) │ -0.3100│ -0.2200│ -0.1000│ -0.2500│ -0.1300│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3286│ -0.2300│ -0.1165│ -0.2500│ -0.1330│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3145│ -0.2182│ -0.1039│ -0.2507│ -0.1294│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 1.7351│ 1.7351│ 1.7351│ 1.7351│ 1.7204│ 1.7204│
│每股未分配利润(元) │ 0.4900│ 0.5863│ 0.7005│ 0.8045│ 0.9342│ 1.0321│
│每股净资产(元) │ 3.4245│ 3.5165│ 3.6272│ 3.7305│ 3.8243│ 3.9013│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0196│ -0.0387│ -0.3090│ 0.2746│ 0.2694│ 0.4127│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.35│ 0.47│ 0.58│ 0.63│ 0.65│ 0.74│
│速动比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.34│ 0.45│ 0.51│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 52.91│ 48.49│ 48.03│ 53.99│ 49.90│
│产权比率 │ 1.67│ 1.45│ 1.18│ 1.17│ 1.57│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.06│ 0.04│ 0.00│ -0.15│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.46│ 0.47│ 0.53│ 0.50│
│速动比率 │ 0.22│ 0.26│ 0.30│ 0.26│ 0.34│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 56.34│ 56.10│ 55.14│ 52.91│ 54.38│ 51.99│
│产权比率 │ 1.67│ 1.66│ 1.59│ 1.45│ 1.53│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.44│ 76.58│ 166.79│ 107.24│ 39.23│ 17.72│
│存货周转率 │ 7.39│ 8.88│ 12.49│ 13.29│ 10.12│ 11.77│
│流动资产周转率 │ 3.03│ 3.86│ 4.40│ 3.69│ 1.85│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.62│ 2.15│ 1.97│ 1.44│ 1.55│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.88│ 1.10│ 0.95│ 0.58│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.44│ 29.32│ 9.06│ 76.58│ 94.29│ 89.58│
│存货周转率 │ 7.39│ 4.70│ 2.44│ 8.88│ 6.79│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 3.03│ 1.90│ 0.95│ 3.86│ 2.66│ 1.87│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.66│ 0.35│ 1.62│ 1.23│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.20│ 0.88│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.18│ -6.72│ 3.18│ 18.01│ 4.84│ 0.51│
│销售毛利率 │ -2.11│ 2.56│ 4.10│ 13.44│ 10.14│ 9.22│
│营业利润率 │ -6.96│ -2.74│ 1.91│ 11.07│ 5.81│ 0.95│
│销售净利率 │ -7.08│ -2.96│ 1.02│ 10.02│ 4.98│ 0.73│
│总资产净利率 │ -3.89│ -2.60│ 1.12│ 9.48│ 2.87│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.18│ -6.20│ -2.87│ -6.72│ -3.38│ -0.80│
│销售毛利率 │ -2.11│ -1.13│ -3.00│ 2.56│ 2.53│ 2.98│
│营业利润率 │ -6.96│ -6.68│ -5.56│ -2.74│ -2.21│ -0.78│
│销售净利率 │ -7.08│ -6.76│ -5.75│ -2.96│ -2.28│ -1.31│
│总资产净利率 │ -3.89│ -2.49│ -1.12│ -2.60│ -1.46│ -0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.63│ -19.86│ 22.78│ 97.07│ -3.52│ -10.36│
│营业利润增长率 │ -159.70│ -214.39│ -78.87│ 373.13│ 488.27│ -83.35│
│净利润增长率 │ -143.08│ -281.70│ -81.80│ 670.47│ 866.05│ -91.15│
│净资产增长率 │ -8.20│ -13.56│ 3.15│ 50.53│ 2.05│ -1.22│
│总资产增长率 │ -0.81│ -2.82│ 3.02│ 8.01│ 13.11│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.63│ -14.98│ -17.73│ -19.86│ -22.76│ -27.50│
│营业利润增长率 │ -159.70│ -628.88│ -480.66│ -214.39│ -176.08│ -110.39│
│净利润增长率 │ -143.08│ -595.32│ -479.19│ -281.70│ -210.25│ -114.70│
│净资产增长率 │ -8.20│ -5.74│ -2.77│ -13.56│ -11.20│ -9.41│
│总资产增长率 │ -0.81│ 1.63│ 2.45│ -2.82│ 2.25│ -1.34│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期公司主要产品│ -64231.98│ -26424.34│ -143.08│
│司股东的净利│销售价格同比下降│ │ │ │
│润 │，整体毛利率下滑│ │ │ │
│归属于上市公│本期公司主要产品│ -67107.03│ -27169.77│ -146.99│
│司股东的扣除│销售价格同比下降│ │ │ │
│非经常性损益│，整体毛利率下滑│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -3994.64│ 55029.89│ -107.26│
│的现金流量净│受劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款、其他货│ 187840.12│ 155615.40│ 20.71│
│ │币资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款同比减少│ 45626.49│ 102194.42│ -55.35│
│存货 │产品及原材料价格│ 137160.02│ 196357.65│ -30.15│
│ │同比下降 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 199021.16│ 203461.35│ -2.18│
│固定资产 │--- │ 1172120.83│ 1180956.32│ -0.75│
│在建工程 │--- │ 79789.09│ 67748.22│ 17.77│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 4073.45│ 493.81│ 724.91│
│短期借款 │--- │ 175685.47│ 201654.92│ -12.88│
│合同负债 │--- │ 60451.12│ 51403.66│ 17.60│
│长期借款 │项目贷款增加 │ 168733.00│ 98992.00│ 70.45│
│租赁负债 │租赁资产增加 │ 1674.05│ 136.36│ 1127.67│
│营业收入 │公司焦炭及化工产│ 774915.35│ 911453.25│ -14.98│
│ │品的销售价格同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │主要原材料价格同│ 783638.69│ 884281.20│ -11.38│
│ │比下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期焦炭销售的运│ 5229.11│ 4951.16│ 5.61│
│ │杂费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期折旧费同比增│ 13151.10│ 12525.89│ 4.99│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息费用│ 17558.37│ 15195.80│ 15.55│
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -7904.87│ 84299.50│ -109.38│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -33528.70│ -62570.54│ 46.41│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 57377.69│ -21647.47│ 365.05│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 124363.68│ 155615.40│ 202783.17│ 182956.78│ 198998.21│ 160022.92│
│存货 │ 119125.28│ 196357.65│ 211467.52│ 144919.28│ 101131.77│ 59712.50│
│应收账款 │ 22463.50│ 36960.64│ 11594.95│ 16224.79│ 17789.76│ 28379.54│
│其他应收款 │ 384.03│ 327.11│ 306.38│ 406.86│ 81.90│ 16.19│
│流动资产合计 │ 316296.67│ 437387.33│ 526475.66│ 529207.49│ 477647.90│ 503559.96│
│长期股权投资 │ 182057.17│ 203461.35│ 178324.29│ 228007.56│ 169754.00│ 8681.02│
│固定资产净额 │ 1161984.55│ 1180956.32│ 1114053.65│ 1041561.00│ 657671.15│ 600815.17│
│无形资产 │ 234404.22│ 175340.12│ 156993.66│ 101683.91│ 64613.76│ 66119.76│
│非流动资产合计 │ 1754957.62│ 1650757.62│ 1608870.53│ 1543610.92│ 1189443.39│ 970313.68│
│资产总计 │ 2071254.29│ 2088144.95│ 2135346.19│ 2072818.40│ 1667091.29│ 1473873.64│
│流动负债 │ 896255.10│ 925645.68│ 914278.81│ 846139.32│ 738691.90│ 679855.79│
│非流动负债 │ 270715.68│ 179214.34│ 121152.07│ 149359.73│ 161418.09│ 55670.23│
│负债合计 │ 1166970.78│ 1104860.02│ 1035430.88│ 995499.05│ 900109.98│ 735526.02│
│实收资本 │ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 162978.95│ 162978.95│
│资本公积金 │ 354402.41│ 354402.41│ 400529.12│ 402685.72│ 250180.01│ 250221.64│
│盈余公积 │ 33700.24│ 33700.24│ 30189.59│ 27493.81│ 19588.65│ 17988.63│
│未分配利润 │ 100084.23│ 164316.21│ 238889.82│ 213792.53│ 142469.96│ 132552.65│
│少数股东权益 │ 204821.25│ 221333.88│ 225194.71│ 229296.37│ 192098.44│ 174995.58│
│股东权益合计 │ 904283.51│ 983284.93│ 1099915.31│ 1077319.36│ 766981.31│ 738347.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124363.68│ 187840.12│ 177821.09│ 155615.40│ 233812.15│ 224057.75│
│存货 │ 119125.28│ 137160.02│ 151302.19│ 196357.65│ 186866.37│ 167286.51│
│应收账款 │ 22463.50│ 15894.70│ 54085.09│ 36960.64│ 17814.59│ 8754.94│
│其他应收款 │ 384.03│ 167.45│ 303.95│ 327.11│ 799.72│ 391.16│
│流动资产合计 │ 316296.67│ 379772.97│ 427646.05│ 437387.33│ 517521.84│ 449720.30│
│长期股权投资 │ 182057.17│ 199021.16│ 190891.03│ 203461.35│ 217436.32│ 211581.04│
│固定资产净额 │ 1161984.55│ 1172120.83│ 1166505.49│ 1180956.32│ 1145574.98│ 1085369.76│
│无形资产 │ 234404.22│ 234340.65│ 235089.50│ 175340.12│ 175432.57│ 176927.78│
│非流动资产合计 │ 1754957.62│ 1742452.99│ 1711752.20│ 1650757.62│ 1677076.44│ 1667844.65│
│资产总计 │ 2071254.29│ 2122225.96│ 2139398.25│ 2088144.95│ 2194598.28│ 2117564.96│
│流动负债 │ 896255.10│ 931367.76│ 932060.08│ 925645.68│ 983244.59│ 896344.50│
│非流动负债 │ 270715.68│ 259126.56│ 247645.93│ 179214.34│ 210203.52│ 204678.27│
│负债合计 │ 1166970.78│ 1190494.32│ 1179706.02│ 1104860.02│ 1193448.11│ 1101022.77│
│实收资本 │ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│
│资本公积金 │ 354402.41│ 354402.41│ 354402.41│ 354402.41│ 351389.28│ 351389.28│
│盈余公积 │ 33700.24│ 33700.24│ 33700.24│ 33700.24│ 30189.59│ 30189.59│
│未分配利润 │ 100084.23│ 119758.18│ 143086.58│ 164316.21│ 190799.88│ 210815.96│
│少数股东权益 │ 204821.25│ 213481.77│ 218845.28│ 221333.88│ 220038.84│ 219707.78│
│股东权益合计 │ 904283.51│ 931731.63│ 959692.23│ 983284.93│ 1001150.17│ 1016542.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1142026.59│ 1859265.18│ 2320001.62│ 1889524.68│ 905685.15│ 938775.27│
│营业成本 │ 1166075.03│ 1811663.70│ 2224831.40│ 1635559.82│ 813860.28│ 852228.74│
│营业税金及附加 │ 5158.06│ 9648.58│ 9745.73│ 9466.19│ 4103.89│ 3304.81│
│销售费用 │ 8150.15│ 9405.74│ 6491.19│ 4156.12│ 3544.13│ 41773.60│
│财务费用 │ 25056.44│ 31537.13│ 29721.53│ 40895.91│ 18068.10│ 12430.29│
│管理费用 │ 19317.99│ 27798.20│ 22345.60│ 20662.89│ 12178.37│ 18294.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17658.56│ 29673.45│ 34667.38│ 60463.15│ -1083.01│ -3058.86│
│营业利润 │ -79539.74│ -50926.87│ 44222.23│ 209244.32│ 52608.73│ 8942.97│
│营业外收入 │ ---│ 357.93│ 0.55│ 4.25│ 1.03│ 1.03│
│营业外支出 │ 1329.35│ 1583.08│ 3131.02│ 1393.26│ 100.08│ 111.96│
│利润总额 │ -80869.09│ -52152.02│ 41091.76│ 207855.31│ 52509.68│ 8832.04│
│所得税 │ -48.78│ 2914.56│ 17433.08│ 18569.88│ 7452.29│ 1970.05│
│净利润 │ -80820.31│ -55066.58│ 23658.68│ 189285.42│ 45057.40│ 6861.99│
│归属母公司净利润 │ -64231.98│ -51206.46│ 27793.07│ 152733.13│ 27815.24│ 2879.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1142026.59│ 774915.35│ 412315.85│ 1859265.18│ 1386473.96│ 911453.25│
│营业成本 │ 1166075.03│ 783638.69│ 424665.25│ 1811663.70│ 1351454.84│ 884281.20│
│营业税金及附加 │ 5158.06│ 3427.43│ 1610.53│ 9648.58│ 5854.18│ 3527.42│
│销售费用 │ 8150.15│ 5229.11│ 1856.03│ 9405.74│ 8017.13│ 4951.16│
│财务费用 │ 25056.44│ 17558.37│ 8765.46│ 31537.13│ 24247.10│ 15195.80│
│管理费用 │ 19317.99│ 13151.10│ 6720.86│ 27798.20│ 19929.48│ 12525.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 17658.56│ 12343.82│ 5319.45│ 29673.45│ 20757.90│ 16434.10│
│营业利润 │ -79539.74│ -51796.16│ -22927.98│ -50926.87│ -30627.77│ -7106.27│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 357.93│ 0.03│ 0.03│
│营业外支出 │ 1329.35│ 903.15│ 383.42│ 1583.08│ 145.56│ -28.03│
│利润总额 │ -80869.09│ -52699.31│ -23311.39│ -52152.02│ -30773.29│ -7078.22│
│所得税 │ -48.78│ -289.17│ 406.84│ 2914.56│ 808.11│ 4830.70│
│净利润 │ -80820.31│ -52410.14│ -23718.23│ -55066.58│ -31581.40│ -11908.92│
│归属母公司净利润 │ -64231.98│ -44558.03│ -21229.63│ -51206.46│ -26424.34│ -6408.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1030844.13│ 1342433.32│ 1305172.73│ 1240528.25│ 734557.31│ 722855.41│
│经营活动现金流出 │ 1034838.77│ 1286342.01│ 1270267.87│ 1239203.25│ 847588.96│ 674764.74│
│经营活动现金流量净额│ -3994.64│ 56091.32│ 34904.86│ 1325.00│ -113031.65│ 48090.68│
│投资活动现金流入 │ 45419.53│ 35066.77│ 84852.09│ 23257.06│ 9654.18│ 82790.18│
│资本性支出 │ 46519.03│ 22912.06│ 21936.61│ 26467.58│ 99733.23│ 159164.06│
│投资活动现金流出 │ 82762.54│ 27649.89│ 80952.04│ 34176.15│ 250975.69│ 189177.75│
│投资活动现金流量净额│ -37343.01│ 7416.88│ 3900.05│ -10919.09│ -241321.52│ -106387.57│
│筹资活动现金流入 │ 475479.19│ 475931.07│ 334579.00│ 575569.39│ 875501.19│ 180870.81│
│筹资活动现金流出 │ 419846.90│ 562830.34│ 389210.66│ 544267.33│ 512017.58│ 220579.15│
│筹资活动现金流量净额│ 55632.29│ -86899.27│ -54631.66│ 31302.05│ 363483.61│ -39708.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14294.64│ -23391.07│ -15826.75│ 21707.96│ 9130.44│ -98005.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1030844.13│ 652930.99│ 338537.89│ 1342433.32│ 1044679.98│ 713381.41│
│经营活动现金流出 │ 1034838.77│ 660835.86│ 401647.46│ 1286342.01│ 989650.08│ 629081.91│
│经营活动现金流量净额│ -3994.64│ -7904.87│ -63109.57│ 56091.32│ 55029.89│ 84299.50│
│投资活动现金流入 │ 45419.53│ 21552.00│ 21552.00│ 35066.77│ 264.97│ ---│
│资本性支出 │ 46519.03│ 23129.55│ 6226.21│ 22912.06│ 12685.16│ 10421.50│
│投资活动现金流出 │ 82762.54│ 55080.70│ 36177.36│ 27649.89│ 68834.20│ 62570.54│
│投资活动现金流量净额│ -37343.01│ -33528.70│ -14625.36│ 7416.88│ -68569.23│ -62570.54│
│筹资活动现金流入 │ 475479.19│ 308225.52│ 210635.26│ 475931.07│ 418685.82│ 291367.50│
│筹资活动现金流出 │ 419846.90│ 250847.83│ 131770.18│ 562830.34│ 419912.86│ 313014.97│
│筹资活动现金流量净额│ 55632.29│ 57377.69│ 78865.07│ -86899.27│ -1227.04│ -21647.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 14294.64│ 15944.11│ 1130.15│ -23391.07│ -14766.37│ 81.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 501147.06│ 26.95│ 5598.66│ -10.93│
│二季报 │ 410306.19│ 22.07│ -12006.92│ 23.45│
│三季报 │ 475020.71│ 25
|
