财务分析☆ ◇601015 陕西黑猫 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -74627.63│ -115832.99│ -51206.46│ 27793.07│ 152733.13│ 27815.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -51206.46│ 28182.35│ 152733.13│ 19823.45│
│净利润增长率(%) │ -16.18│ -126.21│ -281.70│ -81.80│ 670.47│ 866.05│
│扣非净利润(万) │ -80557.98│ -115448.50│ -50160.30│ 29440.40│ 136188.76│ 25842.85│
│营业总收(未调整:万) │ 785236.66│ 1458038.19│ 1859265.18│ 2320001.62│ 1889524.68│ 905685.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1859265.18│ 2320001.62│ 1889524.68│ 958832.25│
│总营收同比增长率(%) │ -31.24│ -21.58│ -19.86│ 22.78│ 97.07│ -3.52│
│加权净资产收益率(%) │ -12.41│ -16.53│ -6.23│ 3.23│ 21.68│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 60.09│ 52.91│ 48.49│ 48.03│ 53.99│
│净利润现金含量(%) │ -3.99│ 10.11│ -109.54│ 125.59│ 0.87│ -406.37│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.5700│ -0.2500│ 0.1400│ 0.8300│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3944│ -0.5700│ -0.2500│ 0.1400│ 0.7400│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3654│ -0.5671│ -0.2507│ 0.1361│ 0.7478│ 0.1707│
│每股资本公积金(元) │ 1.6975│ 1.6975│ 1.7351│ 1.9610│ 1.9715│ 1.5350│
│每股未分配利润(元) │ -0.1289│ 0.2365│ 0.8045│ 1.1696│ 1.0467│ 0.8742│
│每股净资产(元) │ 2.7606│ 3.1301│ 3.7305│ 4.2826│ 4.1519│ 3.5273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0146│ -0.0574│ 0.2746│ 0.1709│ 0.0065│ -0.6935│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -74627.63│ -46233.51│ -26156.24│ -115832.99│ -64231.98│ -44558.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -64231.98│ -44558.03│
│净利润增长率(%) │ -16.18│ -3.76│ -23.21│ -126.21│ -143.08│ -595.32│
│扣非净利润(万) │ -80557.98│ -52053.93│ -30602.27│ -115448.50│ -67107.03│ -47323.84│
│营业总收(未调整:万) │ 785236.66│ 523383.66│ 258478.28│ 1458038.19│ 1142026.59│ 774915.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1142026.59│ 774915.35│
│总营收同比增长率(%) │ -31.24│ -32.46│ -37.31│ -21.58│ -17.63│ -14.98│
│加权净资产收益率(%) │ -12.41│ -7.51│ -4.18│ -16.53│ -8.79│ -6.02│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 60.73│ 60.54│ 60.09│ 56.34│ 56.10│
│净利润现金含量(%) │ -3.99│ -1.15│ -114.90│ 10.11│ 6.22│ 17.74│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.2300│ -0.1300│ -0.5700│ -0.3100│ -0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3944│ -0.2500│ -0.1498│ -0.5700│ -0.3286│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3654│ -0.2264│ -0.1281│ -0.5671│ -0.3145│ -0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 1.6975│ 1.6975│ 1.6975│ 1.6975│ 1.7351│ 1.7351│
│每股未分配利润(元) │ -0.1289│ 0.0101│ 0.1084│ 0.2365│ 0.4900│ 0.5863│
│每股净资产(元) │ 2.7606│ 2.8994│ 3.0030│ 3.1301│ 3.4245│ 3.5165│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0146│ 0.0026│ 0.1471│ -0.0574│ -0.0196│ -0.0387│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.28│ 0.35│ 0.47│ 0.58│ 0.63│ 0.65│
│速动比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.26│ 0.34│ 0.45│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 60.09│ 52.91│ 48.49│ 48.03│ 53.99│
│产权比率 │ 2.14│ 1.96│ 1.45│ 1.18│ 1.17│ 1.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ 0.06│ 0.04│ 0.00│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.30│ 0.35│ 0.35│ 0.41│
│速动比率 │ 0.21│ 0.18│ 0.21│ 0.21│ 0.22│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 62.02│ 60.73│ 60.54│ 60.09│ 56.34│ 56.10│
│产权比率 │ 2.14│ 2.02│ 2.00│ 1.96│ 1.67│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.44│ 55.18│ 76.58│ 166.79│ 107.24│ 39.23│
│存货周转率 │ 8.38│ 8.99│ 8.88│ 12.49│ 13.29│ 10.12│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 3.74│ 3.86│ 4.40│ 3.69│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.26│ 1.62│ 2.15│ 1.97│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.70│ 0.88│ 1.10│ 0.95│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.44│ 53.38│ 22.49│ 55.18│ 38.44│ 29.32│
│存货周转率 │ 8.38│ 4.73│ 2.55│ 8.99│ 7.39│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 2.69│ 1.71│ 0.82│ 3.74│ 3.03│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.46│ 0.23│ 1.26│ 0.97│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.70│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.24│ -18.12│ -6.72│ 3.18│ 18.01│ 4.84│
│销售毛利率 │ -4.97│ -2.40│ 2.56│ 4.10│ 13.44│ 10.14│
│营业利润率 │ -11.93│ -9.61│ -2.74│ 1.91│ 11.07│ 5.81│
│销售净利率 │ -12.05│ -9.88│ -2.96│ 1.02│ 10.02│ 4.98│
│总资产净利率 │ -4.70│ -6.90│ -2.60│ 1.12│ 9.48│ 2.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.24│ -7.81│ -4.26│ -18.12│ -9.18│ -6.20│
│销售毛利率 │ -4.97│ -3.28│ -10.32│ -2.40│ -2.11│ -1.13│
│营业利润率 │ -11.93│ -10.83│ -13.23│ -9.61│ -6.96│ -6.68│
│销售净利率 │ -12.05│ -10.98│ -13.36│ -9.88│ -7.08│ -6.76│
│总资产净利率 │ -4.70│ -2.83│ -1.68│ -6.90│ -3.89│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.24│ -21.58│ -19.86│ 22.78│ 97.07│ -3.52│
│营业利润增长率 │ -17.73│ -175.03│ -214.39│ -78.87│ 373.13│ 488.27│
│净利润增长率 │ -16.18│ -126.21│ -281.70│ -81.80│ 670.47│ 866.05│
│净资产增长率 │ -11.80│ -16.09│ -13.56│ 3.15│ 50.53│ 2.05│
│总资产增长率 │ -6.96│ -0.09│ -2.82│ 3.02│ 8.01│ 13.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.24│ -32.46│ -37.31│ -21.58│ -17.63│ -14.98│
│营业利润增长率 │ -17.73│ -9.48│ -49.14│ -175.03│ -159.70│ -628.88│
│净利润增长率 │ -16.18│ -3.76│ -23.21│ -126.21│ -143.08│ -595.32│
│净资产增长率 │ -11.80│ -7.37│ -4.06│ -16.09│ -8.20│ -5.74│
│总资产增长率 │ -6.96│ -5.49│ -3.03│ -0.09│ -0.81│ 1.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期公司主要产品│ 785236.66│ 1142026.59│ -31.24│
│ │销量及销售价格同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司购买原材│ 2979.34│ -3994.64│ 174.58│
│的现金流量净│料支付的费用同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 142275.56│ 145330.18│ -2.10│
│应收款项 │本期末公司应收票│ 30016.85│ 48903.49│ -38.62│
│ │据及应收账款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │产品及原材料、发│ 93078.73│ 135727.60│ -31.42│
│ │出商品数量及价格│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 154121.19│ 166530.22│ -7.45│
│固定资产 │--- │ 1155585.16│ 1132413.58│ 2.05│
│在建工程 │内蒙古黑猫LNG项 │ 124974.87│ 174257.34│ -28.28│
│ │目投产转固 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产减少 │ 2449.20│ 3277.94│ -25.28│
│无形资产 │--- │ 235182.69│ 227519.27│ 3.37│
│短期借款 │借款增加 │ 335347.69│ 250028.88│ 34.12│
│合同负债 │--- │ 56469.54│ 55017.32│ 2.64│
│长期借款 │--- │ 135758.50│ 165731.00│ -18.09│
│租赁负债 │租赁资产减少 │ 479.59│ 1780.64│ -73.07│
│营业收入 │本期公司主要产品│ 523383.66│ 774915.35│ -32.46│
│ │销量及销售价格同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司主要产品│ 540564.00│ 783638.69│ -31.02│
│ │销量及主要原料价│ │ │ │
│ │格同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司产品销量│ 4303.04│ 5229.11│ -17.71│
│ │同比下降，运杂费│ │ │ │
│ │和销售人员薪酬同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司折旧费和│ 10124.13│ 13151.10│ -23.02│
│ │职工薪酬同比减少│ │ │ │
│财务费用 │本期公司借款利息│ 14408.89│ 17558.37│ -17.94│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司支付的薪│ 530.86│ -7904.87│ 106.72│
│的现金流量净│酬与缴纳的税费同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司对外投资│ 5697.34│ -33528.70│ 116.99│
│的现金流量净│支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司融资支付│ -4182.95│ 57377.69│ -107.29│
│的现金流量净│的保证金、偿还融│ │ │ │
│额 │资租赁款同比增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 109133.70│ 145330.18│ 155615.40│ 202783.17│ 182956.78│ 198998.21│
│存货 │ 60970.71│ 135727.60│ 196357.65│ 211467.52│ 144919.28│ 101131.77│
│应收票据及应收账款 │ 50492.02│ 36267.04│ 36960.64│ 13242.55│ 18016.42│ 21361.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15439.01│ 8729.48│ 15014.23│ 35554.84│ 88419.71│ 86124.32│
│其他应收款 │ 331.75│ 255.85│ 327.11│ 306.38│ 406.86│ 81.90│
│流动资产合计 │ 241674.56│ 342473.26│ 437387.33│ 526475.66│ 529207.49│ 477647.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 154452.53│ 166530.22│ 203461.35│ 178324.29│ 228007.56│ 169754.00│
│固定资产净额 │ 1126235.26│ 1132413.58│ 1180956.32│ 1114053.65│ 1041561.00│ 657671.15│
│在建工程 │ 149546.12│ 174257.34│ 67748.22│ 128152.21│ 149470.46│ 286202.81│
│无形资产 │ 232412.51│ 227519.27│ 175340.12│ 156993.66│ 101683.91│ 64613.76│
│商誉 │ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│
│非流动资产合计 │ 1699442.16│ 1743882.26│ 1650757.62│ 1608870.53│ 1543610.92│ 1189443.39│
│资产总计 │ 1941116.72│ 2086355.52│ 2088144.95│ 2135346.19│ 2072818.40│ 1667091.29│
│应付票据及应付账款 │ 370681.25│ 466667.68│ 503729.23│ 459289.92│ 372046.41│ 441763.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53418.86│ 55017.32│ 51403.66│ 47196.92│ 49745.08│ 36373.78│
│流动负债 │ 867823.92│ 987997.27│ 925645.68│ 914278.81│ 846139.32│ 738691.90│
│长期借款 │ 285389.50│ 165731.00│ 98992.00│ 75994.00│ 118644.00│ 91698.00│
│长期应付款 │ 43477.02│ 91317.22│ 76106.88│ 40922.95│ 24194.95│ 69013.84│
│非流动负债 │ 336005.69│ 265779.00│ 179214.34│ 121152.07│ 149359.73│ 161418.09│
│负债合计 │ 1203829.61│ 1253776.26│ 1104860.02│ 1035430.88│ 995499.05│ 900109.98│
│实收资本 │ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 162978.95│
│资本公积金 │ 346723.53│ 346723.53│ 354402.41│ 400529.12│ 402685.72│ 250180.01│
│盈余公积 │ 33886.18│ 33886.18│ 33700.24│ 30189.59│ 27493.81│ 19588.65│
│未分配利润 │ -26330.35│ 48297.28│ 164316.21│ 238889.82│ 213792.53│ 142469.96│
│少数股东权益 │ 173430.77│ 193252.78│ 221333.88│ 225194.71│ 229296.37│ 192098.44│
│归属母公司权益 │ 563856.34│ 639326.49│ 761951.05│ 874720.60│ 848022.99│ 574882.87│
│股东权益合计 │ 737287.11│ 832579.26│ 983284.93│ 1099915.31│ 1077319.36│ 766981.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109133.70│ 142275.56│ 160270.50│ 145330.18│ 124363.68│ 187840.12│
│存货 │ 60970.71│ 93078.73│ 88106.68│ 135727.60│ 119125.28│ 137160.02│
│应收票据及应收账款 │ 50492.02│ 17639.08│ 21833.16│ 36267.04│ 23016.96│ 16123.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15439.01│ 9265.99│ 10174.81│ 8729.48│ 40647.37│ 20455.08│
│其他应收款 │ 331.75│ 354.60│ 313.07│ 255.85│ 384.03│ 167.45│
│流动资产合计 │ 241674.56│ 269819.19│ 288066.67│ 342473.26│ 316296.67│ 379772.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 154452.53│ 154121.19│ 171356.81│ 166530.22│ 182057.17│ 199021.16│
│固定资产净额 │ 1126235.26│ 1155585.16│ 1110041.74│ 1132413.58│ 1161984.55│ 1172120.83│
│在建工程 │ 149546.12│ 124974.87│ 186007.97│ 174257.34│ 116480.20│ 79789.09│
│无形资产 │ 232412.51│ 235182.69│ 226140.53│ 227519.27│ 234404.22│ 234340.65│
│商誉 │ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│ 174.46│
│非流动资产合计 │ 1699442.16│ 1702071.61│ 1735019.19│ 1743882.26│ 1754957.62│ 1742452.99│
│资产总计 │ 1941116.72│ 1971890.80│ 2023085.86│ 2086355.52│ 2071254.29│ 2122225.96│
│应付票据及应付账款 │ 370681.25│ 394754.25│ 413709.29│ 466667.68│ 473520.45│ 518518.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 53418.86│ 56469.54│ 57805.52│ 55017.32│ 54502.29│ 60451.12│
│流动负债 │ 867823.92│ 992996.73│ 972870.42│ 987997.27│ 896255.10│ 931367.76│
│长期借款 │ 285389.50│ 135758.50│ 171598.35│ 165731.00│ 173733.00│ 168733.00│
│长期应付款 │ 43477.02│ 61181.90│ 71596.57│ 91317.22│ 90523.54│ 84322.35│
│非流动负债 │ 336005.69│ 204615.39│ 251918.77│ 265779.00│ 270715.68│ 259126.56│
│负债合计 │ 1203829.61│ 1197612.12│ 1224789.19│ 1253776.26│ 1166970.78│ 1190494.32│
│实收资本 │ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│ 204249.76│
│资本公积金 │ 346723.53│ 346723.53│ 346723.53│ 346723.53│ 354402.41│ 354402.41│
│盈余公积 │ 33886.18│ 33886.18│ 33886.18│ 33886.18│ 33700.24│ 33700.24│
│未分配利润 │ -26330.35│ 2063.78│ 22141.04│ 48297.28│ 100084.23│ 119758.18│
│少数股东权益 │ 173430.77│ 182069.60│ 184925.33│ 193252.78│ 204821.25│ 213481.77│
│归属母公司权益 │ 563856.34│ 592209.08│ 613371.34│ 639326.49│ 699462.25│ 718249.86│
│股东权益合计 │ 737287.11│ 774278.68│ 798296.68│ 832579.26│ 904283.51│ 931731.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 785236.66│ 1458038.19│ 1859265.18│ 2320001.62│ 1889524.68│ 905685.15│
│营业总成本 │ 871592.05│ 1566445.39│ 1890053.35│ 2293135.46│ 1710740.95│ 851754.76│
│营业税金及附加 │ 5506.57│ 7422.36│ 9648.58│ 9745.73│ 9466.19│ 4103.89│
│销售费用 │ 6487.56│ 8116.07│ 9405.74│ 6491.19│ 4156.12│ 3544.13│
│财务费用 │ 21211.47│ 32844.40│ 31537.13│ 29721.53│ 40895.91│ 18068.10│
│管理费用 │ 14086.90│ 24981.70│ 27798.20│ 22345.60│ 20662.89│ 12178.37│
│资产减值损失 │ -17303.27│ -61344.74│ -49430.49│ -15217.64│ -30550.11│ -331.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4032.86│ 26781.78│ 29673.45│ 34667.38│ 60463.15│ -1083.01│
│营业利润 │ -93643.50│ -140063.57│ -50926.87│ 44222.23│ 209244.32│ 52608.73│
│营业外收入 │ 1.00│ ---│ 357.93│ 0.55│ 4.25│ 1.03│
│营业外支出 │ 408.43│ 4631.92│ 1583.08│ 3131.02│ 1393.26│ 100.08│
│利润总额 │ -94050.93│ -144695.49│ -52152.02│ 41091.76│ 207855.31│ 52509.68│
│所得税 │ 542.54│ -643.78│ 2914.56│ 17433.08│ 18569.88│ 7452.29│
│净利润 │ -94593.47│ -144051.71│ -55066.58│ 23658.68│ 189285.42│ 45057.40│
│归属母公司净利润 │ -74627.63│ -115832.99│ -51206.46│ 27793.07│ 152733.13│ 27815.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 785236.66│ 523383.66│ 258478.28│ 1458038.19│ 1142026.59│ 774915.35│
│营业总成本 │ 871592.05│ 573129.21│ 301031.76│ 1566445.39│ 1223757.67│ 823004.71│
│营业税金及附加 │ 5506.57│ 3729.16│ 2110.09│ 7422.36│ 5158.06│ 3427.43│
│销售费用 │ 6487.56│ 4303.04│ 1766.77│ 8116.07│ 8150.15│ 5229.11│
│财务费用 │ 21211.47│ 14408.89│ 7293.17│ 32844.40│ 25056.44│ 17558.37│
│管理费用 │ 14086.90│ 10124.13│ 4716.96│ 24981.70│ 19317.99│ 13151.10│
│资产减值损失 │ -17303.27│ -17303.27│ ---│ -61344.74│ -20050.70│ -20109.34│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4032.86│ 4350.94│ 3735.29│ 26781.78│ 17658.56│ 12343.82│
│营业利润 │ -93643.50│ -56705.07│ -34195.67│ -140063.57│ -79539.74│ -51796.16│
│营业外收入 │ 1.00│ 1.00│ 1.00│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 408.43│ 321.89│ 267.41│ 4631.92│ 1329.35│ 903.15│
│利润总额 │ -94050.93│ -57025.96│ -34462.08│ -144695.49│ -80869.09│ -52699.31│
│所得税 │ 542.54│ 428.94│ 57.82│ -643.78│ -48.78│ -289.17│
│净利润 │ -94593.47│ -57454.90│ -34519.90│ -144051.71│ -80820.31│ -52410.14│
│归属母公司净利润 │ -74627.63│ -46233.51│ -26156.24│ -115832.99│ -64231.98│ -44558.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 754847.67│ 1194568.57│ 1342433.32│ 1305172.73│ 1240528.25│ 734557.31│
│经营活动现金流出 │ 751868.32│ 1206283.72│ 1286342.01│ 1270267.87│ 1239203.25│ 847588.96│
│经营活动现金流量净额│ 2979.34│ -11715.15│ 56091.32│ 34904.86│ 1325.00│ -113031.65│
│投资活动现金流入 │ 24856.93│ 67971.51│ 35066.77│ 84852.09│ 23257.06│ 9654.18│
│投资活动现金流出 │ 31818.60│ 119295.34│ 27649.89│ 80952.04│ 34176.15│ 250975.69│
│投资活动现金流量净额│ -6961.67│ -51323.83│ 7416.88│ 3900.05│ -10919.09│ -241321.52│
│筹资活动现金流入 │ 743220.15│ 670457.32│ 475931.07│ 334579.00│ 575569.39│ 875501.19│
│筹资活
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