财务分析☆ ◇601016 节能风电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 151101.47│ 119501.41│ 88846.74│ 40152.52│
│净利润增长率(%) │ -7.31│ -8.72│ -11.78│ -4.85│
│扣非净利润(万) │ 148064.24│ 115153.56│ 85475.04│ 38318.36│
│营业总收入(万元) │ 511590.60│ 382551.01│ 267022.31│ 127205.53│
│总营收同比增长率(%) │ -2.37│ -0.79│ -0.34│ 6.88│
│加权净资产收益率(%) │ 9.26│ 7.36│ 5.45│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 58.23│ 58.62│ 60.47│ 61.20│
│净利润现金含量(%) │ 219.22│ 201.52│ 174.65│ 196.49│
│基本每股收益(元) │ 0.2340│ 0.1850│ 0.1370│ 0.0620│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2290│ 0.1778│ 0.1320│ 0.0592│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2334│ 0.1846│ 0.1372│ 0.0620│
│每股资本公积金(元) │ 0.6667│ 0.6658│ 0.6658│ 0.6649│
│每股未分配利润(元) │ 0.8208│ 0.7851│ 0.7377│ 0.7535│
│每股净资产(元) │ 2.5443│ 2.4900│ 2.4470│ 2.4566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5116│ 0.3719│ 0.2397│ 0.1218│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 163022.68│ 130913.86│ 100707.26│ 42198.28│
│归母净利(调整后:万) │ 163023.07│ 130914.15│ 100707.45│ 42198.38│
│净利润增长率(%) │ 39.19│ 32.25│ 32.73│ 10.37│
│扣非净利润(万) │ 162224.79│ 127399.36│ 97683.00│ 39851.85│
│营业总收(未调整:万) │ 524019.29│ 385581.94│ 267923.37│ 119012.91│
│营业总收(调整后:万) │ 524019.29│ 385581.94│ 267923.37│ 119012.91│
│总营收同比增长率(%) │ 29.28│ 31.58│ 31.98│ 19.79│
│加权净资产收益率(%) │ 13.55│ 11.27│ 8.72│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 62.12│ 68.01│ 68.95│ 69.96│
│净利润现金含量(%) │ 278.75│ 183.58│ 140.21│ 140.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.2620│ 0.2020│ 0.0840│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3170│ 0.2542│ 0.1960│ 0.0795│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2518│ 0.2612│ 0.2009│ 0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 0.6649│ 0.4858│ 0.4859│ 0.4847│
│每股未分配利润(元) │ 0.6915│ 0.8297│ 0.7694│ 0.7076│
│每股净资产(元) │ 2.3936│ 2.3571│ 2.2972│ 2.2356│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7018│ 0.4795│ 0.2817│ 0.1187│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.00│ 2.05│ 1.85│ 1.97│
│速动比率 │ 1.97│ 2.01│ 1.82│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 58.23│ 58.62│ 60.47│ 61.20│
│产权比率 │ 1.46│ 1.48│ 1.60│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 71.50│ 50.26│ 25.97│ 13.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.26│ 1.46│ 1.37│
│速动比率 │ 1.66│ 1.23│ 1.44│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 62.12│ 68.01│ 68.95│ 69.96│
│产权比率 │ 1.72│ 2.27│ 2.37│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ 66.11│ 35.68│ 23.24│ 10.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.68│ 0.48│ 0.24│
│存货周转率 │ 16.34│ 9.93│ 6.80│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.36│ 0.24│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.72│ 0.50│ 0.24│
│存货周转率 │ 13.19│ 8.84│ 5.80│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.49│ 0.33│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.10│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.01│ 7.28│ 5.50│ 2.48│
│销售毛利率 │ 53.64│ 54.70│ 56.64│ 54.91│
│营业利润率 │ 35.60│ 37.53│ 40.12│ 37.91│
│销售净利率 │ 31.01│ 32.86│ 35.21│ 33.47│
│总资产净利率 │ 3.52│ 2.80│ 2.05│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 10.80│ 8.52│ 3.67│
│销售毛利率 │ 58.00│ 59.77│ 62.86│ 59.83│
│营业利润率 │ 37.70│ 40.26│ 43.66│ 38.54│
│销售净利率 │ 33.31│ 36.37│ 40.20│ 37.17│
│总资产净利率 │ 3.90│ 3.28│ 2.50│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.37│ -0.79│ -0.34│ 6.88│
│营业利润增长率 │ -7.81│ -7.52│ -8.43│ 5.13│
│净利润增长率 │ -7.31│ -8.72│ -11.78│ -4.85│
│净资产增长率 │ 6.17│ 3.95│ 2.19│ 2.58│
│总资产增长率 │ -3.85│ -5.07│ -2.27│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.28│ 31.58│ 31.98│ 19.79│
│营业利润增长率 │ 49.84│ 34.38│ 29.57│ -1.41│
│净利润增长率 │ 39.19│ 32.25│ 32.73│ 10.37│
│净资产增长率 │ 42.81│ 13.67│ 6.81│ 7.96│
│总资产增长率 │ 9.92│ 2.61│ 2.01│ 3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还银行借款 │ 216419.99│ 342772.59│ -36.86│
│交易性金融资│结构性存款到期 │ ---│ 230026.19│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│白石公司现金流量│ ---│ 537.68│ -100.00│
│ │套期工具公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应收款项 │应收可再生能源电│ 647847.88│ 509606.00│ 27.13│
│ │价补贴款增加 │ │ │ │
│固定资产 │计提折旧减少固定│ 2831008.91│ 2887808.89│ -1.97│
│ │资产账面价值 │ │ │ │
│在建工程 │风电项目建设投入│ 229890.75│ 102191.04│ 124.96│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本年归还短期银行│ ---│ 63465.78│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│白石公司现金流量│ 589.50│ ---│ ---│
│ │套期工具公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│应付票据 │以票据结算的采购│ 12430.00│ ---│ ---│
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还G18风电1绿色│ 224619.43│ 363287.18│ -38.17│
│非流动负债 │债券以及部分金融│ │ │ │
│ │机构借款 │ │ │ │
│长期借款 │偿还银行借款 │ 1449136.23│ 1650729.07│ -12.21│
│应付债券 │本公司本年发行碳│ 495906.00│ 335515.53│ 47.80│
│ │中和绿色科技创新│ │ │ │
│ │公司债券（第一期│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│未分配利润 │本年经营积累增加│ 531414.45│ 447736.78│ 18.69│
│营业收入 │本年澳洲平均电价│ 511590.60│ 524019.29│ -2.37│
│ │回落，澳洲公司营│ │ │ │
│ │业收入减少以及国│ │ │ │
│ │内部分区域平均电│ │ │ │
│ │价下降 │ │ │ │
│营业成本 │本年部分项目正式│ 237159.18│ 220083.90│ 7.76│
│ │投运后营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本年聘请中介机构│ 18361.00│ 20292.70│ -9.52│
│ │费用较上年减少 │ │ │ │
│财务费用 │本年偿还部分长期│ 75681.14│ 89115.59│ -15.08│
│ │借款本金、平均利│ │ │ │
│ │息率下降及利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大科技研发│ 3356.65│ 2413.51│ 39.08│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本年销售商品、提│ 331244.32│ 454428.15│ -27.11│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │、收到的税费返还│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年收回结构性存│ -1517.31│ -494790.81│ 99.69│
│的现金流量净│款较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年取得银行借款│ -458277.34│ 215454.05│ -312.70│
│的现金流量净│较上年减少以及偿│ │ │ │
│额 │还借款金额较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │偿还银行借款 │ 247577.13│ 342772.59│ -27.77│
│应收票据 │以票据结算的电费│ 2202.28│ 8223.19│ -73.22│
│ │款到期收回、转让│ │ │ │
│应收款项 │应收可再生能源电│ 601274.56│ 509606.00│ 17.99│
│ │价补贴款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分短期│ 20014.72│ 63465.78│ -68.46│
│ │借款 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 41618.11│ 22584.83│ 84.27│
│长期借款 │偿还银行借款 │ 1453876.55│ 1650729.07│ -11.93│
│应付债券 │本公司本期发行碳│ 490660.54│ 335515.53│ 46.24│
│ │中和绿色科技创新│ │ │ │
│ │公司债券（第一期│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│归属于母公司│本年经营积累增加│ 1614581.63│ 1580035.97│ 2.19│
│股东权益合计│ │ │ │ │
│营业收入 │本期澳洲平均电价│ 267022.31│ 267923.37│ -0.34│
│ │回落，澳洲公司营│ │ │ │
│ │业收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期部分项目正式│ 115785.51│ 99494.15│ 16.37│
│ │投运后营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期运营装机容量│ 8733.75│ 7613.74│ 14.71│
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期偿还部分长期│ 38707.16│ 45437.53│ -14.81│
│ │借款本金及平均利│ │ │ │
│ │息率下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大科技研发│ 1613.91│ 924.81│ 74.51│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 155174.26│ 141196.98│ 9.90│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到增值税留│ -53616.74│ -40953.21│ -30.92│
│的现金流量净│抵退税款较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得银行借款│ -198930.07│ -29232.62│ -580.51│
│的现金流量净│较上年同期减少以│ │ │ │
│额 │及偿还借款金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 216419.99│ 159385.94│ 247577.13│ 336966.81│
│存货 │ 12410.16│ 18295.88│ 17426.29│ 17447.44│
│应收账款 │ 647847.88│ 616585.87│ 601274.56│ 548081.54│
│其他应收款 │ 4924.46│ 4268.63│ 4827.72│ 6162.07│
│流动资产合计 │ 925346.03│ 980997.38│ 1106468.40│ 1190427.89│
│长期股权投资 │ 448.73│ 6986.57│ 6986.57│ 6971.23│
│固定资产净额 │ 2831008.91│ 2792264.66│ 2830185.03│ 2866280.86│
│无形资产 │ 35837.07│ 32067.80│ 31912.37│ 32611.46│
│非流动资产合计 │ 3283305.02│ 3178469.22│ 3175879.25│ 3194015.91│
│资产总计 │ 4208651.05│ 4159466.61│ 4282347.65│ 4384443.80│
│流动负债 │ 463269.65│ 479121.13│ 597534.60│ 603610.88│
│非流动负债 │ 1987228.24│ 1958940.09│ 1991945.65│ 2079578.45│
│负债合计 │ 2450497.89│ 2438061.22│ 2589480.25│ 2683189.33│
│实收资本 │ 647471.56│ 647489.28│ 647486.90│ 647486.36│
│资本公积金 │ 431699.53│ 431122.12│ 431115.44│ 430525.39│
│盈余公积 │ 38354.71│ 29846.60│ 29846.60│ 29846.60│
│未分配利润 │ 531414.45│ 508319.06│ 477664.40│ 487891.45│
│少数股东权益 │ 80602.07│ 78936.88│ 78285.76│ 80416.34│
│股东权益合计 │ 1758153.16│ 1721405.39│ 1692867.39│ 1701254.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 342772.59│ 175910.15│ 238127.78│ 197360.65│
│存货 │ 16620.67│ 18350.41│ 17586.64│ 16829.87│
│应收账款 │ 509606.00│ 597574.47│ 588592.82│ 530468.31│
│其他应收款 │ 8292.33│ 7318.89│ 8418.90│ 7532.28│
│流动资产合计 │ 1159335.18│ 846379.19│ 889215.49│ 813835.23│
│长期股权投资 │ 6971.23│ 6894.81│ 6894.81│ 6889.74│
│固定资产净额 │ 2887808.89│ 2908420.41│ 2946068.02│ 2631361.61│
│无形资产 │ 32132.47│ 30015.28│ 29605.91│ 29713.66│
│非流动资产合计 │ 3217710.95│ 3198139.43│ 3172889.85│ 3265341.25│
│资产总计 │ 4377046.12│ 4044518.62│ 4062105.34│ 4079176.48│
│流动负债 │ 687342.76│ 673593.67│ 607498.10│ 594940.62│
│非流动负债 │ 2031476.16│ 2077234.45│ 2193212.44│ 2258834.14│
│负债合计 │ 2718818.92│ 2750828.13│ 2800710.54│ 2853774.76│
│实收资本 │ 647507.83│ 501250.95│ 501280.95│ 501284.34│
│资本公积金 │ 430541.15│ 243528.03│ 243550.53│ 242967.21│
│盈余公积 │ 29846.60│ 29602.05│ 29602.05│ 29602.05│
│未分配利润 │ 447744.63│ 415877.13│ 385670.53│ 354731.92│
│少数股东权益 │ 78183.38│ 82006.05│ 79672.55│ 74515.90│
│股东权益合计 │ 1658227.20│ 1293690.49│ 1261394.80│ 1225401.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 511590.60│ 382551.01│ 267022.31│ 127205.53│
│营业成本 │ 237159.18│ 173280.05│ 115785.51│ 57359.25│
│营业税金及附加 │ 3137.32│ 2133.44│ 1480.41│ 711.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 75681.14│ 58727.19│ 38707.16│ 19625.53│
│管理费用 │ 18361.00│ 12343.83│ 8733.75│ 4404.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -26.19│ 495.31│ 551.89│ 20.60│
│投资收益 │ 4217.15│ 2752.86│ 1640.42│ 1303.74│
│营业利润 │ 182112.85│ 143566.35│ 107122.75│ 48225.58│
│营业外收入 │ 1498.97│ 1000.28│ 754.10│ 316.17│
│营业外支出 │ 2347.67│ 858.25│ 178.35│ 131.32│
│利润总额 │ 181264.15│ 143708.38│ 107698.50│ 48410.43│
│所得税 │ 22613.88│ 18013.13│ 13672.65│ 5838.49│
│净利润 │ 158650.27│ 125695.25│ 94025.85│ 42571.94│
│归属母公司净利润 │ 151101.47│ 119501.41│ 88846.74│ 40152.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 524019.29│ 385581.94│ 267923.37│ 119012.91│
│营业成本 │ 220083.90│ 155132.61│ 99494.15│ 47803.09│
│营业税金及附加 │ 2946.35│ 1717.36│ 1097.54│ 427.76│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 89115.59│ 67170.30│ 45437.53│ 21764.82│
│管理费用 │ 20292.70│ 10974.11│ 7613.74│ 4016.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.19│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 81.48│ 5.07│ 5.07│ ---│
│营业利润 │ 197548.14│ 155244.13│ 116979.23│ 45872.17│
│营业外收入 │ 3664.83│ 3361.02│ 2992.03│ 2354.01│
│营业外支出 │ 3845.47│ 377.08│ 235.30│ 11.72│
│利润总额 │ 197367.51│ 158228.06│ 119735.96│ 48214.46│
│所得税 │ 22837.68│ 17991.41│ 12030.77│ 3981.76│
│净利润 │ 174529.83│ 140236.65│ 107705.19│ 44232.70│
│归属母公司净利润 │ 163022.68│ 130913.86│ 100707.26│ 42198.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 463120.69│ 338942.41│ 220752.73│ 109053.92│
│经营活动现金流出 │ 131876.37│ 98119.86│ 65578.47│ 30156.92│
│经营活动现金流量净额│ 331244.32│ 240822.55│ 155174.26│ 78897.01│
│投资活动现金流入 │ 561440.39│ 420433.39│ 227911.63│ 186046.81│
│资本性支出 │ 223911.99│ 155341.39│ 99215.10│ 40567.75│
│投资活动现金流出 │ 562957.70│ 477763.81│ 281528.37│ 221660.53│
│投资活动现金流量净额│ -1517.31│ -57330.42│ -53616.74│ -35613.72│
│筹资活动现金流入 │ 398258.33│ 289665.85│ 160748.52│ 155135.47│
│筹资活动现金流出 │ 856535.67│ 655579.83│ 359678.59│ 202842.01│
│筹资活动现金流量净额│ -458277.34│ -365913.98│ -198930.07│ -47706.55│
│汇率变动对现金的影响│ 1465.31│ -1322.43│ 1054.30│ -1379.80│
│现金及等价物净增加额│ -127085.01│ -183744.27│ -96318.24│ -5803.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 669234.40│ 322363.32│ 191562.53│ 79800.25│
│经营活动现金流出 │ 214806.25│ 82027.92│ 50365.55│ 20310.66│
│经营活动现金流量净额│ 454428.15│ 240335.40│ 141196.98│ 59489.59│
│投资活动现金流入 │ 1900.70│ 40072.92│ 87482.94│ 35.23│
│资本性支出 │ 264234.83│ 168740.89│ 127682.18│ 74693.50│
│投资活动现金流出 │ 496691.50│ 171138.62│ 128436.15│ 75098.16│
│投资活动现金流量净额│ -494790.81│ -131065.69│ -40953.21│ -75062.93│
│筹资活动现金流入 │ 815162.03│ 341522.40│ 223456.46│ 168952.98│
│筹资活动现金流出 │ 599707.97│ 441471.61│ 252689.07│ 124036.52│
│筹资活动现金流量净额│ 215454.05│ -99949.20│ -29232.62│ 44916.45│
│汇率变动对现金的影响│ 856.52│ -224.19│ 24.32│ 896.41│
│现金及等价物净增加额│ 175947.91│ 9096.31│ 71035.48│ 30239.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 127205.53│ 24.86│ 40152.52│ 26.57│
│二季报 │ 139816.79│ 27.33│ 48694.21│ 32.23│
│三季报 │ 115528.69│ 22.58│ 30654.67│ 20.29│
│四季报 │ 129039.59│ 25.22│ 31600.06│ 20.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119012.91│ 22.71│ 42198.28│ 25.88│
│二季报 │ 148910.46│ 28.42│ 58508.98│ 35.89│
│三季报 │ 117658.57│ 22.45│ 30206.60│ 18.53│
│四季报 │ 138437.35│ 26.42│ 32108.82│ 19.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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