财务分析☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 124343.64│ 127001.94│ 237583.91│ 168044.52│ 153277.01│ 140159.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 237583.91│ 168361.10│ 153277.01│ 140159.82│
│净利润增长率(%) │ 28.28│ -46.54│ 41.12│ 9.63│ 9.36│ -9.23│
│扣非净利润(万) │ 116382.77│ 141828.07│ 157432.41│ 147461.44│ 139553.02│ 119289.76│
│营业总收(未调整:万) │ 836638.42│ 1171921.68│ 1215432.45│ 1121502.43│ 1089060.66│ 974954.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1215432.45│ 1123056.22│ 1089060.66│ 974954.57│
│总营收同比增长率(%) │ -1.75│ -3.58│ 8.23│ 2.98│ 11.70│ -0.18│
│加权净资产收益率(%) │ 8.25│ 8.52│ 16.72│ 13.00│ 12.84│ 12.54│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 31.66│ 34.97│ 35.04│ 36.86│ 34.70│
│净利润现金含量(%) │ 23.55│ 67.90│ 101.93│ 127.66│ 166.85│ 129.49│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.6100│ 1.1400│ 0.8100│ 0.7300│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5577│ 0.6800│ 0.7500│ 0.7100│ 0.6700│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5958│ 0.6086│ 1.1385│ 0.8052│ 0.7345│ 0.6716│
│每股资本公积金(元) │ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0477│ 1.0477│ 1.0474│
│每股未分配利润(元) │ 4.9727│ 4.6869│ 4.7028│ 3.9982│ 3.5862│ 3.2104│
│每股净资产(元) │ 7.4527│ 7.1554│ 7.1231│ 6.4022│ 5.9279│ 5.5171│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1403│ 0.4132│ 1.1605│ 1.0279│ 1.2255│ 0.8697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 124343.64│ 66994.37│ 32328.10│ 127001.94│ 96934.46│ 75444.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96934.46│ 75444.16│
│净利润增长率(%) │ 28.28│ -11.20│ 53.46│ -46.54│ -22.68│ -15.64│
│扣非净利润(万) │ 116382.77│ 60418.79│ 29914.83│ 141828.07│ 89941.02│ 69632.09│
│营业总收(未调整:万) │ 836638.42│ 501016.30│ 247752.90│ 1171921.68│ 851517.01│ 594428.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 851517.01│ 594428.65│
│总营收同比增长率(%) │ -1.75│ -15.71│ 0.30│ -3.58│ 5.76│ 13.77│
│加权净资产收益率(%) │ 8.25│ 4.62│ 2.14│ 8.52│ 6.32│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 32.01│ 32.00│ 31.66│ 36.65│ 32.83│
│净利润现金含量(%) │ 23.55│ 21.95│ 13.28│ 67.90│ 56.48│ -32.32│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3200│ 0.1500│ 0.6100│ 0.4600│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5577│ 0.2900│ 0.1433│ 0.6800│ 0.4310│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5958│ 0.3210│ 0.1549│ 0.6086│ 0.4645│ 0.3615│
│每股资本公积金(元) │ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│
│每股未分配利润(元) │ 4.9727│ 4.6979│ 4.8418│ 4.6869│ 4.6073│ 4.5043│
│每股净资产(元) │ 7.4527│ 7.1664│ 7.3221│ 7.1554│ 7.0062│ 6.9030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1403│ 0.0705│ 0.0206│ 0.4132│ 0.2624│ -0.1168│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.36│ 1.94│ 2.31│ 2.35│ 2.61│
│速动比率 │ 1.93│ 2.02│ 1.63│ 2.03│ 2.05│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 31.66│ 34.97│ 35.04│ 36.86│ 34.70│
│产权比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.54│ 0.54│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.15│ 0.36│ 0.36│ 0.43│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.42│ 2.38│ 2.36│ 1.84│ 2.02│
│速动比率 │ 1.93│ 2.05│ 1.99│ 2.02│ 1.51│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 33.41│ 32.01│ 32.00│ 31.66│ 36.65│ 32.83│
│产权比率 │ 0.50│ 0.47│ 0.47│ 0.46│ 0.58│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.15│ 0.08│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 8.04│ 8.14│ 6.89│ 6.38│ 5.92│
│存货周转率 │ 2.46│ 3.71│ 4.11│ 3.95│ 3.90│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.90│ 0.91│ 0.81│ 0.81│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 3.09│ 3.36│ 3.48│ 4.14│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.52│ 0.56│ 0.56│ 0.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.67│ 1.46│ 8.04│ 4.81│ 3.90│
│存货周转率 │ 2.46│ 1.58│ 0.68│ 3.71│ 2.45│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.37│ 0.18│ 0.90│ 0.66│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.34│ 0.66│ 3.09│ 2.27│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.52│ 0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.99│ 8.51│ 15.98│ 12.58│ 12.39│ 12.17│
│销售毛利率 │ 35.40│ 37.20│ 37.11│ 38.94│ 37.26│ 35.95│
│营业利润率 │ 14.79│ 13.19│ 16.63│ 14.87│ 14.00│ 13.74│
│销售净利率 │ 14.84│ 10.81│ 19.51│ 14.86│ 14.00│ 14.32│
│总资产净利率 │ 5.50│ 5.67│ 10.90│ 8.29│ 8.19│ 8.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.99│ 4.48│ 2.12│ 8.51│ 6.63│ 5.24│
│销售毛利率 │ 35.40│ 36.57│ 41.67│ 37.20│ 36.44│ 38.38│
│营业利润率 │ 14.79│ 13.16│ 12.70│ 13.19│ 15.48│ 17.37│
│销售净利率 │ 14.84│ 13.34│ 12.97│ 10.81│ 11.36│ 12.69│
│总资产净利率 │ 5.50│ 3.05│ 1.45│ 5.67│ 4.21│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.75│ -3.58│ 8.23│ 2.98│ 11.70│ -0.18│
│营业利润增长率 │ -6.11│ -23.53│ 20.85│ 9.40│ 13.74│ -9.31│
│净利润增长率 │ 28.28│ -46.54│ 41.12│ 9.63│ 9.36│ -9.23│
│净资产增长率 │ 4.16│ 0.45│ 10.74│ 8.00│ 7.45│ 7.00│
│总资产增长率 │ 6.89│ -4.43│ 10.66│ 4.84│ 11.32│ 9.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.75│ -15.71│ 0.30│ -3.58│ 5.76│ 13.77│
│营业利润增长率 │ -6.11│ -36.17│ 14.06│ -23.53│ 5.25│ 15.60│
│净利润增长率 │ 28.28│ -11.20│ 53.46│ -46.54│ -22.68│ -15.64│
│净资产增长率 │ 4.16│ 0.15│ 2.33│ 0.45│ -1.64│ -3.09│
│总资产增长率 │ 6.89│ 0.66│ 2.83│ -4.43│ 0.96│ -6.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │部分未终止确认的│ 3930.60│ 6432.18│ -38.89│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收秋季教│ 310043.81│ 154616.97│ 100.52│
│ │材教辅款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │预付中登公司中期│ 9853.93│ 7478.95│ 31.76│
│ │现金红利款 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增值税留抵│ 12235.64│ 7710.39│ 58.69│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │新华智能低碳印刷│ 18382.33│ 26468.91│ -30.55│
│ │基地项目已完工结│ │ │ │
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │外贸押汇借款到期│ 215.40│ 1696.19│ -87.30│
│ │偿还 │ │ │ │
│应付账款 │正常备货 │ 373851.25│ 281843.67│ 32.64│
│应付职工薪酬│发放上年末计提工│ 46352.80│ 67011.06│ -30.83│
│ │资、奖金等 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳增值税、个税│ 4314.28│ 6655.31│ -35.18│
│ │等 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 3807.62│ 6252.08│ -39.10│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│投资收益 │理财到期金额较上│ 2194.89│ 3469.32│ -36.73│
│ │年同期减少以及收│ │ │ │
│ │益率下降 │ │ │ │
│资产减值损失│存货库龄结构影响│ -1737.39│ -3019.54│ 42.46│
│ │，年初至报告期计│ │ │ │
│ │提资产减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│收到政府拆迁补偿│ 173.14│ 1177.06│ -85.29│
│ │款较上年同期减少│ │ │ │
│营业外收入 │核销无法支付的应│ 1743.04│ 760.93│ 129.07│
│ │付款项 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 810.16│ 394.10│ 105.57│
│所得税费用 │根据财税2024年第│ 520.60│ 35391.75│ -98.53│
│ │20号，企业所得税│ │ │ │
│ │减免政策继续延续│ │ │ │
│ │，上年同期免税政│ │ │ │
│ │策尚未颁布，按规│ │ │ │
│ │定确认应缴所得税│ │ │ │
│ │及递延所得税费用│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 29287.38│ 54751.84│ -46.51│
│的现金流量净│务收到的现金以及│ │ │ │
│额 │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金较上│ │ │ │
│ │年同期均有所减少│ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品及定│ -46971.39│ -16822.30│ -179.22│
│的现金流量净│期存款、支付投资│ │ │ │
│额 │款较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│公司向股东分配股│ -71680.34│ -117504.90│ 39.00│
│的现金流量净│利较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │子公司期末新增非│ 7744.71│ 6432.18│ 20.41│
│ │十五大银行票据 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收春季教│ 220637.88│ 154616.97│ 42.70│
│ │辅及应收外贸相关│ │ │ │
│ │业务款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司票据到期承│ 428.36│ 2346.90│ -81.75│
│ │兑 │ │ │ │
│预付款项 │子公司去年年底预│ 20136.00│ 28039.42│ -28.19│
│ │付货款，本年存货│ │ │ │
│ │陆续入库 │ │ │ │
│应收股利 │公司本期收到股利│ ---│ 637.22│ -100.00│
│一年内到期的│公司部分定期存款│ 183327.41│ 134568.79│ 36.23│
│非流动资产 │将于一年内到期，│ │ │ │
│ │由“其他非流动资│ │ │ │
│ │产”划分至“一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产” │ │ │ │
│其他流动资产│子公司增值税留抵│ 11436.60│ 7710.39│ 48.33│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │印刷基地项目、滨│ 32710.07│ 26468.91│ 23.58│
│ │州文化中心等项目│ │ │ │
│ │本期投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司押汇借款增│ 5325.93│ 1696.19│ 213.99│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │子公司应付货款增│ 150.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 1423.57│ 1824.45│ -21.97│
│应付职工薪酬│公司本期发放上年│ 43626.32│ 67011.06│ -34.90│
│ │末计提工资、奖金│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳增值税、│ 2919.33│ 6655.31│ -56.14│
│ │个税等 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 4984.54│ 6252.08│ -20.27│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业收入 │公司教辅收入下滑│ 501016.30│ 594428.65│ -15.71│
│营业成本 │销售下滑，成本相│ 317791.17│ 366258.62│ -13.23│
│ │应减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司宣传推广费减│ 46714.31│ 54241.85│ -13.88│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │公司职工薪酬减少│ 57965.78│ 60381.02│ -4.00│
│财务费用 │利息收入减少 │ -5334.10│ -5389.00│ 1.02│
│研发费用 │公司研发项目投入│ 1249.95│ 1234.63│ 1.24│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ 14706.58│ -24382.45│ 160.32│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ -36938.73│ -8420.40│ -338.68│
│的现金流量净│到期较去年同期减│ │ │ │
│额 │少以及本期购买理│ │ │ │
│ │财产品较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司向股东分配股│ -65667.34│ -116634.63│ 43.70│
│的现金流量净│利较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 515764.78│ 604665.32│ 687073.47│ 766106.01│ 731840.51│ 669937.50│
│存货 │ 247823.26│ 191104.95│ 205722.03│ 166193.35│ 180907.34│ 169391.64│
│应收票据及应收账款 │ 313974.41│ 161049.14│ 151653.38│ 176296.17│ 202444.76│ 216079.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20952.22│ 28039.42│ 33135.94│ 24068.41│ 19162.25│ 19752.02│
│其他应收款 │ 9853.93│ 7478.95│ 6903.59│ 5831.46│ 5114.59│ 5078.02│
│流动资产合计 │ 1504462.78│ 1323445.00│ 1287817.45│ 1376867.09│ 1389762.98│ 1283372.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4845.46│ 4916.18│ 4987.60│ ---│ 3.55│ ---│
│固定资产净额 │ 383673.20│ 380900.17│ 377159.60│ 342675.67│ 302416.00│ 224188.58│
│在建工程 │ 18382.33│ 26468.91│ 30203.29│ 46835.42│ 40726.40│ 40581.90│
│无形资产 │ 76422.27│ 79086.22│ 84108.13│ 90867.66│ 76485.53│ 73778.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 720.58│
│非流动资产合计 │ 830055.18│ 860651.36│ 997538.77│ 679764.93│ 571871.24│ 478825.95│
│资产总计 │ 2334517.96│ 2184096.36│ 2285356.22│ 2056632.02│ 1961634.22│ 1762198.00│
│应付票据及应付账款 │ 374241.25│ 281843.67│ 336836.93│ 292854.20│ 297402.82│ 271069.55│
│预收款项 │ 1337.99│ 1824.45│ 1836.28│ 1675.57│ 1683.83│ 2014.70│
│合同负债 │ 184491.65│ 148314.06│ 189651.49│ 168369.41│ 163904.26│ 109660.72│
│流动负债 │ 650537.42│ 561070.94│ 664467.80│ 595197.75│ 590742.55│ 491195.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129431.91│ 130349.04│ 134638.11│ 125355.58│ 132352.05│ 120342.22│
│负债合计 │ 779969.32│ 691419.98│ 799105.91│ 720553.33│ 723094.60│ 611537.26│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 218649.98│ 218649.98│ 218583.64│
│盈余公积 │ 90957.19│ 90957.19│ 77498.73│ 68047.60│ 59011.93│ 50934.38│
│未分配利润 │ 1037761.72│ 978111.98│ 981434.90│ 834374.63│ 748407.28│ 669988.63│
│少数股东权益 │ -765.43│ -575.94│ -277.29│ 5.62│ 1444.52│ -706.69│
│归属母公司权益 │ 1555314.07│ 1493252.33│ 1486527.60│ 1336073.06│ 1237095.10│ 1151367.43│
│股东权益合计 │ 1554548.64│ 1492676.39│ 1486250.31│ 1336078.68│ 1238539.62│ 1150660.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 515764.78│ 516631.66│ 602288.84│ 604665.32│ 607040.02│ 537490.03│
│存货 │ 247823.26│ 210185.51│ 232904.87│ 191104.95│ 236513.87│ 190643.85│
│应收票据及应收账款 │ 313974.41│ 228382.59│ 190300.23│ 161049.14│ 224873.07│ 176054.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20952.22│ 20136.00│ 22334.20│ 28039.42│ 29363.83│ 33112.12│
│其他应收款 │ 9853.93│ 7786.41│ 7896.07│ 7478.95│ 5910.98│ 8308.28│
│流动资产合计 │ 1504462.78│ 1393532.62│ 1410101.52│ 1323445.00│ 1301930.20│ 1141609.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4845.46│ 4870.37│ 4891.37│ 4916.18│ 4932.61│ 4946.37│
│固定资产净额 │ 383673.20│ 369588.66│ 375367.32│ 380900.17│ 371500.39│ 367217.76│
│在建工程 │ 18382.33│ 32710.07│ 30373.67│ 26468.91│ 33738.26│ 37355.65│
│无形资产 │ 76422.27│ 77328.12│ 78253.48│ 79086.22│ 79030.45│ 79620.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 830055.18│ 804873.94│ 835821.95│ 860651.36│ 1005401.75│ 1002497.61│
│资产总计 │ 2334517.96│ 2198406.56│ 2245923.47│ 2184096.36│ 2307331.95│ 2144106.65│
│应付票据及应付账款 │ 374241.25│ 323994.94│ 330668.07│ 281843.67│ 362184.31│ 310226.79│
│预收款项 │ 1337.99│ 1423.57│ 1629.42│ 1824.45│ 1374.49│ 1164.25│
│合同负债 │ 184491.65│ 155359.11│ 158392.57│ 148314.06│ 200414.57│ 114121.24│
│流动负债 │ 650537.42│ 576427.53│ 592619.33│ 561070.94│ 707166.59│ 564661.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 129431.91│ 127172.21│ 126014.86│ 130349.04│ 138481.15│ 139173.96│
│负债合计 │ 779969.32│ 703599.75│ 718634.19│ 691419.98│ 845647.73│ 703835.48│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│
│盈余公积 │ 90957.19│ 90957.19│ 90957.19│ 90957.19│ 77498.73│ 77498.73│
│未分配利润 │ 1037761.72│ 980412.44│ 1010440.08│ 978111.98│ 961502.96│ 940012.66│
│少数股东权益 │ -765.43│ -745.98│ -768.46│ -575.94│ -445.64│ -313.98│
│归属母公司权益 │ 1555314.07│ 1495552.79│ 1528057.73│ 1493252.33│ 1462129.86│ 1440585.15│
│股东权益合计 │ 1554548.64│ 1494806.81│ 1527289.27│ 1492676.39│ 1461684.22│ 1440271.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 836638.42│ 1171921.68│ 1215432.45│ 1121502.43│ 1089060.66│ 974954.57│
│营业总成本 │ 702871.26│ 1018912.22│ 1046218.49│ 948936.61│ 937426.63
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