财务分析☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 237583.91│ 125363.71│ 89431.91│ 21161.21│
│净利润增长率(%) │ 41.12│ 10.16│ 3.74│ -0.59│
│扣非净利润(万) │ 157432.41│ 117361.93│ 83269.57│ 17307.69│
│营业总收入(万元) │ 1215432.45│ 805161.75│ 522500.17│ 217229.65│
│总营收同比增长率(%) │ 8.23│ 9.51│ 6.86│ 6.54│
│加权净资产收益率(%) │ 16.72│ 8.93│ 6.45│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 38.00│ 33.01│ 35.22│
│净利润现金含量(%) │ 101.93│ 77.75│ 39.61│ -32.73│
│基本每股收益(元) │ 1.1400│ 0.6000│ 0.4300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7500│ 0.5624│ 0.4000│ 0.0829│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1385│ 0.6007│ 0.4285│ 0.1014│
│每股资本公积金(元) │ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0473│
│每股未分配利润(元) │ 4.7028│ 4.2104│ 4.4282│ 4.1000│
│每股净资产(元) │ 7.1231│ 6.5975│ 6.8152│ 6.5036│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1605│ 0.4671│ 0.1697│ -0.0332│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 168044.52│ 113506.96│ 86211.12│ 21285.74│
│归母净利(调整后:万) │ 168361.10│ 113799.06│ 86211.12│ 21285.74│
│净利润增长率(%) │ 9.63│ 2.84│ 6.82│ 26.93│
│扣非净利润(万) │ 147461.44│ 102770.56│ 77492.35│ 18554.39│
│营业总收(未调整:万) │ 1121502.43│ 734548.51│ 488939.95│ 203892.05│
│营业总收(调整后:万) │ 1123056.22│ 735273.48│ 488939.95│ 203892.05│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 5.96│ 4.29│ 10.50│
│加权净资产收益率(%) │ 13.00│ 8.77│ 6.73│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 35.04│ 37.24│ 32.55│ 35.82│
│净利润现金含量(%) │ 127.66│ 16.54│ 8.07│ -324.57│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.5400│ 0.4100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 0.4925│ 0.3700│ 0.0889│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8052│ 0.5439│ 0.4131│ 0.1020│
│每股资本公积金(元) │ 1.0477│ 1.0477│ 1.0477│ 1.0477│
│每股未分配利润(元) │ 3.9982│ 3.7801│ 3.9993│ 3.6882│
│每股净资产(元) │ 6.4022│ 6.1218│ 6.3517│ 6.0299│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0279│ 0.0900│ 0.0333│ -0.3310│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.01│ 2.43│ 2.26│
│速动比率 │ 1.63│ 1.62│ 2.11│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 38.00│ 33.01│ 35.22│
│产权比率 │ 0.54│ 0.61│ 0.49│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 36.45│ 13.61│ 6.19│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.31│ 2.70│ 2.42│
│速动比率 │ 2.03│ 1.92│ 2.40│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 35.04│ 37.24│ 32.55│ 35.82│
│产权比率 │ 0.54│ 0.59│ 0.48│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 36.04│ 2.98│ 1.36│ -12.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.14│ 4.33│ 3.07│ 1.35│
│存货周转率 │ 4.11│ 2.28│ 1.80│ 0.70│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.57│ 0.38│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.37│ 1.53│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.25│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.89│ 3.43│ 2.73│ 1.08│
│存货周转率 │ 3.95│ 2.15│ 1.72│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.48│ 2.37│ 1.57│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.25│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.98│ 9.11│ 6.29│ 1.56│
│销售毛利率 │ 37.11│ 36.93│ 39.65│ 37.50│
│营业利润率 │ 16.63│ 15.55│ 17.10│ 9.72│
│销售净利率 │ 19.51│ 15.58│ 17.11│ 9.72│
│总资产净利率 │ 10.92│ 5.85│ 4.27│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.58│ 8.88│ 6.50│ 1.69│
│销售毛利率 │ 38.94│ 37.63│ 40.82│ 40.06│
│营业利润率 │ 14.87│ 15.24│ 17.30│ 10.36│
│销售净利率 │ 14.86│ 15.38│ 17.54│ 10.34│
│总资产净利率 │ 8.36│ 5.68│ 4.39│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.23│ 9.51│ 6.86│ 6.54│
│营业利润增长率 │ 20.85│ 11.51│ 5.63│ -0.02│
│净利润增长率 │ 41.12│ 10.16│ 3.74│ -0.59│
│净资产增长率 │ 10.74│ 2.57│ 5.96│ 1.58│
│总资产增长率 │ 10.66│ 7.54│ 2.79│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 5.96│ 4.29│ 10.50│
│营业利润增长率 │ 9.40│ 1.32│ 4.67│ 25.91│
│净利润增长率 │ 9.63│ 2.84│ 6.82│ 26.93│
│净资产增长率 │ 8.00│ 3.27│ 7.15│ 1.72│
│总资产增长率 │ 4.84│ 3.84│ 0.26│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│子公司银行承兑汇│ 2152.64│ 15582.44│ -86.19│
│ │票结算款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │子公司预付纸张采│ 33135.94│ 24071.37│ 37.66│
│ │购款 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司划分一年内│ 1972.67│ 1092.19│ 80.62│
│非流动资产 │到期长期应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司增值税留抵税│ 7718.70│ 5042.17│ 53.08│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │子公司划分一年内│ 113.92│ 2081.85│ -94.53│
│ │到期长期应收款 │ │ │ │
│长期股权投资│公司投资参与设立│ 4987.60│ ---│ ---│
│ │基金公司 │ │ │ │
│在建工程 │曲阜营地、物流二│ 30203.29│ 46835.42│ -35.51│
│ │期项目转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │出版产业大脑建设│ 554.85│ 370.13│ 49.91│
│ │项目支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│根据财税2023年第│ 34234.54│ 614.25│ 5473.39│
│产 │71号对符合规定的│ │ │ │
│ │暂时性差异确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买定期存款│ 362850.93│ 91475.28│ 296.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司押汇借款到│ 7978.45│ 11660.89│ -31.58│
│ │期偿还 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 9531.91│ 15608.17│ -38.93│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│递延所得税负│根据财税2023年第│ 11870.06│ 755.26│ 1471.66│
│债 │71号对符合规定的│ │ │ │
│ │暂时性差异确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │教材教辅图书收入│ 1215432.45│ 1123056.22│ 8.23│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入同比增加│ 764372.30│ 685466.99│ 11.51│
│ │，成本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、宣传推│ 132715.66│ 121130.37│ 9.56│
│ │广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 151983.61│ 140395.98│ 8.25│
│ │、低值易耗品摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -12763.89│ -5600.45│ -127.91│
│研发费用 │印刷技术改造项目│ 2053.22│ 1701.98│ 20.64│
│ │的研发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加 │ 242174.77│ 215049.30│ 12.61│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年购买定期存款│ -240344.99│ -99557.17│ -141.41│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利较上期增│ -85379.43│ -76031.56│ -12.29│
│的现金流量净│加及收购子公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │部分未终止确认的│ 7937.46│ 14874.09│ -46.64│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │秋季教材和教辅款│ 210345.62│ 161473.64│ 30.27│
│ │项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司银行承兑汇│ 7564.39│ 15582.44│ -51.46│
│ │票结算款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付纸张采购│ 36333.23│ 24071.37│ 50.94│
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款项增加 │ 7848.92│ 5835.64│ 34.50│
│存货 │教辅季节性的正常│ 279672.92│ 166197.52│ 68.28│
│ │备货 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司收到补偿款│ 692.19│ 1092.19│ -36.62│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │物流二期、曲阜研│ 69007.44│ 46835.42│ 47.34│
│ │学营地项目转资 │ │ │ │
│开发支出 │公司研发项目建设│ 616.73│ 370.13│ 66.63│
│ │支出 │ │ │ │
│其他非流动资│报年初至报告期末│ 183866.28│ 91475.28│ 101.00│
│产 │公司购买三年定期│ │ │ │
│ │存款及预付工程装│ │ │ │
│ │修款 │ │ │ │
│短期借款 │外贸押汇借款到期│ 1802.26│ 11660.89│ -84.54│
│ │偿还 │ │ │ │
│应付账款 │正常备货 │ 403882.64│ 292854.20│ 37.91│
│一年内到期的│租赁负债1年内到 │ 1728.28│ 1218.94│ 41.79│
│非流动负债 │期部分增加 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 8656.86│ 15608.17│ -44.54│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│财务费用 │定期存款利息收入│ -6468.56│ -2771.78│ -133.37│
│ │及汇兑收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货库龄结构影响│ -1038.41│ -3572.41│ 70.93│
│ │，年初至报告期末│ │ │ │
│ │计提资产减值损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期收到政府│ 554.79│ 2242.13│ -75.26│
│ │拆迁补偿款 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收到政府│ 905.73│ 1898.61│ -52.30│
│ │拆迁补偿款 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 97474.51│ 18384.04│ 430.21│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品及三│ -92333.74│ -30598.87│ -201.76│
│的现金流量净│年定期存款较去年│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 687073.47│ 688875.91│ 769644.16│ 743190.45│
│存货 │ 205722.03│ 279672.92│ 183874.11│ 221273.80│
│应收账款 │ 137038.91│ 210345.62│ 179263.89│ 160568.57│
│其他应收款 │ 6903.59│ 7848.92│ 6548.30│ 5887.00│
│流动资产合计 │ 1287817.45│ 1436515.03│ 1388301.23│ 1386231.76│
│长期股权投资 │ 4987.60│ 5000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 377159.60│ 333642.47│ 337761.20│ 338326.22│
│无形资产 │ 84108.13│ 88905.28│ 89353.84│ 90099.27│
│非流动资产合计 │ 997538.77│ 784280.17│ 734581.30│ 708685.05│
│资产总计 │ 2285356.22│ 2220795.19│ 2122882.53│ 2094916.80│
│流动负债 │ 664467.80│ 716426.77│ 572053.72│ 613674.79│
│非流动负债 │ 134638.11│ 127439.50│ 128601.60│ 124048.20│
│负债合计 │ 799105.91│ 843866.27│ 700655.32│ 737722.99│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 218566.19│
│盈余公积 │ 77498.73│ 68047.60│ 68047.60│ 68047.60│
│未分配利润 │ 981434.90│ 878665.82│ 924123.12│ 855619.63│
│少数股东权益 │ -277.29│ 88.03│ -46.38│ -40.45│
│股东权益合计 │ 1486250.31│ 1376928.93│ 1422227.22│ 1357193.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 766106.01│ 639971.74│ 752198.24│ 652785.46│
│存货 │ 166193.35│ 245446.59│ 156531.60│ 201502.23│
│应收账款 │ 161422.08│ 264024.19│ 193975.04│ 215240.69│
│其他应收款 │ 5831.46│ 8504.74│ 8542.38│ 5630.87│
│流动资产合计 │ 1376867.09│ 1456532.76│ 1386152.49│ 1385457.24│
│长期股权投资 │ ---│ 3.55│ 3.55│ 3.55│
│固定资产净额 │ 342675.67│ 318412.90│ 322225.38│ 313835.66│
│无形资产 │ 90867.66│ 90417.08│ 90966.72│ 92729.08│
│非流动资产合计 │ 679764.93│ 580377.97│ 580485.87│ 577232.10│
│资产总计 │ 2056632.02│ 2036910.73│ 1966638.36│ 1962689.35│
│流动负债 │ 595197.75│ 630043.27│ 512866.06│ 572046.71│
│非流动负债 │ 125355.58│ 128424.26│ 127254.79│ 131027.89│
│负债合计 │ 720553.33│ 758467.53│ 640120.85│ 703074.60│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 218649.98│ 218649.98│ 218649.98│ 218649.98│
│盈余公积 │ 68047.60│ 59011.93│ 59011.93│ 59011.93│
│未分配利润 │ 834374.63│ 788872.74│ 834618.40│ 769693.02│
│少数股东权益 │ 5.62│ 882.74│ 973.09│ 1233.91│
│股东权益合计 │ 1336078.68│ 1278443.20│ 1326517.51│ 1259614.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1215432.45│ 805161.75│ 522500.17│ 217229.65│
│营业成本 │ 764372.30│ 507799.30│ 315336.40│ 135771.64│
│营业税金及附加 │ 7857.60│ 5524.82│ 3448.22│ 1710.61│
│销售费用 │ 132715.66│ 77459.73│ 48417.22│ 20732.82│
│财务费用 │ -12763.89│ -6468.56│ -4045.20│ -2034.43│
│管理费用 │ 151983.61│ 88489.42│ 57733.03│ 26643.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1485.03│ 4102.18│ 3469.66│ 2693.53│
│投资收益 │ 4472.95│ 772.85│ 772.85│ 81.13│
│营业利润 │ 202083.19│ 125217.20│ 89331.94│ 21122.91│
│营业外收入 │ 9031.13│ 905.73│ 348.53│ 124.90│
│营业外支出 │ 1356.21│ 589.64│ 356.81│ 132.92│
│利润总额 │ 209758.12│ 125533.28│ 89323.66│ 21114.90│
│所得税 │ -27420.60│ 87.16│ -56.25│ -0.24│
│净利润 │ 237178.72│ 125446.13│ 89379.92│ 21115.13│
│归属母公司净利润 │ 237583.91│ 125363.71│ 89431.91│ 21161.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1121502.43│ 734548.51│ 488939.95│ 203892.05│
│营业成本 │ 684735.85│ 458129.91│ 289351.86│ 122203.82│
│营业税金及附加 │ 7025.22│ 4742.72│ 3055.66│ 1488.44│
│销售费用 │ 121127.31│ 70752.91│ 46438.15│ 20330.35│
│财务费用 │ -5554.39│ -2748.21│ -1935.03│ -1196.10│
│管理费用 │ 139900.64│ 81707.40│ 53129.29│ 24222.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1655.81│ 4422.90│ 3291.27│ 1823.96│
│投资收益 │ 3234.18│ 379.25│ 147.43│ 93.82│
│营业利润 │ 166750.82│ 111973.40│ 84572.98│ 21126.25│
│营业外收入 │ 1241.73│ 1898.54│ 1752.70│ 84.14│
│营业外支出 │ 1088.87│ 727.67│ 459.43│ 115.85│
│利润总额 │ 166903.68│ 113144.27│ 85866.25│ 21094.54│
│所得税 │ 298.07│ 199.10│ 126.57│ 19.42│
│净利润 │ 166605.61│ 112945.17│ 85739.68│ 21075.12│
│归属母公司净利润 │ 168044.52│ 113506.96│ 86211.12│ 21285.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1346419.67│ 835166.99│ 508251.80│ 224451.94│
│经营活动现金流出 │ 1104244.90│ 737692.48│ 472827.67│ 231378.88│
│经营活动现金流量净额│ 242174.77│ 97474.51│ 35424.13│ -6926.94│
│投资活动现金流入 │ 267790.82│ 221946.13│ 221908.97│ 21403.69│
│资本性支出 │ 52135.82│ 39279.87│ 26567.40│ 13220.02│
│投资活动现金流出 │ 508135.82│ 314279.87│ 256567.40│ 36854.06│
│投资活动现金流量净额│ -240344.99│ -92333.74│ -34658.44│ -15450.37│
│筹资活动现金流入 │ 8923.57│ 2855.40│ 2855.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 94303.00│ 89734.36│ 5285.05│ 197.59│
│筹资活动现金流量净额│ -85379.43│ -86878.96│ -2429.65│ -197.59│
│汇率变动对现金的影响│ -3.40│ -22.99│ 6.42│ -31.07│
│现金及等价物净增加额│ -83553.06│ -81761.18│ -1657.55│ -22605.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1191404.14│ 697421.15│ 466188.14│ 149208.08│
│经营活动现金流出 │ 976882.14│ 678644.20│ 459232.85│ 218294.50│
│经营活动现金流量净额│ 214522.00│ 18776.95│ 6955.29│ -69086.42│
│投资活动现金流入 │ 238557.96│ 191427.79│ 108700.79│ 20818.28│
│资本性支出 │ 43149.71│ 32199.31│ 23822.69│ 10325.27│
│投资活动现金流出 │ 343150.33│ 227199.31│ 93822.69│ 30325.27│
│投资活动现金流量净额│ -104592.38│ -35771.51│ 14878.10│ -9506.99│
│筹资活动现金流入 │ 686.27│ 416.26│ 37.85│ 43.57│
│筹资活动现金流出 │ 76717.83│ 75300.49│ 1463.98│ 431.68│
│筹资活动现金流量净额│ -76031.56│ -74884.23│ -1426.12│ -388.11│
│汇率变动对现金的影响│ 106.77│ 123.55│ 49.60│ 0.27│
│现金及等价物净增加额│ 34004.84│ -91755.24│ 20456.87│ -78981.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 217229.65│ 17.87│ 21161.21│ 8.91│
│二季报 │ 305270.52│ 25.12│ 68270.71│ 28.74│
│三季报 │ 282661.59│ 23.26│ 35931.80│ 15.12│
│四季报 │ 410270.70│ 33.76│ 112220.20│ 47.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 203892.05│ 18.18│ 21285.74│ 12.67│
│二季报 │ 285047.90│ 25.42│ 64925.38│ 38.64│
│三季报 │ 245608.56│ 21.90│ 27295.84│ 16.24│
│四季报 │ 386953.92│ 34.50│ 54537.56│ 32.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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