财务分析☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 96934.46│ 237583.91│ 168044.52│ 153277.01│ 140159.82│ 154407.91│
│净利润增长率(%) │ -22.68│ 41.12│ 9.63│ 9.36│ -9.23│ 3.98│
│扣非净利润(万) │ 89941.02│ 157432.41│ 147461.44│ 139553.02│ 119289.76│ 129462.51│
│营业总收入(万元) │ 851517.01│ 1215432.45│ 1121502.43│ 1089060.66│ 974954.57│ 976696.10│
│总营收同比增长率(%) │ 5.76│ 8.23│ 2.98│ 11.70│ -0.18│ 4.45│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 16.72│ 13.00│ 12.84│ 12.54│ 15.26│
│资产负债比率(%) │ 36.65│ 34.97│ 35.04│ 36.86│ 34.70│ 33.37│
│净利润现金含量(%) │ 56.48│ 101.93│ 127.66│ 166.85│ 129.49│ 109.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 1.1400│ 0.8100│ 0.7300│ 0.6700│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4310│ 0.7500│ 0.7100│ 0.6700│ 0.5700│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4645│ 1.1385│ 0.8052│ 0.7345│ 0.6716│ 0.7399│
│每股资本公积金(元) │ 1.0413│ 1.0413│ 1.0477│ 1.0477│ 1.0474│ 1.0474│
│每股未分配利润(元) │ 4.6073│ 4.7028│ 3.9982│ 3.5862│ 3.2104│ 2.9117│
│每股净资产(元) │ 7.0062│ 7.1231│ 6.4022│ 5.9279│ 5.5171│ 5.1560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2624│ 1.1605│ 1.0279│ 1.2255│ 0.8697│ 0.8096│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 96934.46│ 75444.16│ 21066.00│ 237583.91│ 125363.71│ 89431.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125363.71│ 89431.91│
│净利润增长率(%) │ -22.68│ -15.64│ -1.10│ 41.12│ 10.16│ 3.74│
│扣非净利润(万) │ 89941.02│ 69632.09│ 20042.45│ 157432.41│ 117361.93│ 83269.57│
│营业总收(未调整:万) │ 851517.01│ 594428.65│ 247002.65│ 1215432.45│ 805161.75│ 522500.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 805161.75│ 522500.17│
│总营收同比增长率(%) │ 5.76│ 13.77│ 13.38│ 8.23│ 9.51│ 6.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.32│ 4.96│ 1.41│ 16.72│ 8.93│ 6.45│
│资产负债比率(%) │ 36.65│ 32.83│ 35.97│ 34.97│ 38.00│ 33.00│
│净利润现金含量(%) │ 56.48│ -32.32│ -257.10│ 101.93│ 77.75│ 39.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3600│ 0.1000│ 1.1400│ 0.6000│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4310│ 0.3300│ 0.0960│ 0.7500│ 0.5624│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4645│ 0.3615│ 0.1009│ 1.1385│ 0.6007│ 0.4285│
│每股资本公积金(元) │ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│ 1.0413│
│每股未分配利润(元) │ 4.6073│ 4.5043│ 4.8038│ 4.7028│ 4.2104│ 4.4282│
│每股净资产(元) │ 7.0062│ 6.9030│ 7.2134│ 7.1231│ 6.5975│ 6.8152│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2624│ -0.1168│ -0.2595│ 1.1605│ 0.4671│ 0.1697│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.84│ 1.94│ 2.31│ 2.35│ 2.61│ 2.83│
│速动比率 │ 1.51│ 1.63│ 2.03│ 2.05│ 2.27│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 36.65│ 34.97│ 35.04│ 36.86│ 34.70│ 33.37│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.54│ 0.58│ 0.53│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.36│ 0.36│ 0.43│ 0.37│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 2.02│ 1.90│ 1.94│ 2.01│ 2.43│
│速动比率 │ 1.51│ 1.68│ 1.53│ 1.63│ 1.61│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 36.65│ 32.83│ 35.97│ 34.97│ 38.00│ 33.00│
│产权比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.56│ 0.54│ 0.61│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ -0.04│ -0.08│ 0.36│ 0.14│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 8.14│ 6.89│ 6.38│ 5.92│ 7.04│
│存货周转率 │ 2.45│ 4.11│ 3.95│ 3.90│ 3.64│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.91│ 0.81│ 0.81│ 0.80│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 3.36│ 3.48│ 4.14│ 4.32│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.56│ 0.56│ 0.58│ 0.58│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 3.90│ 1.47│ 8.14│ 4.33│ 3.07│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.85│ 0.64│ 4.11│ 2.28│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.49│ 0.19│ 0.91│ 0.57│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.60│ 0.66│ 3.36│ 2.37│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.11│ 0.56│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 15.98│ 12.58│ 12.39│ 12.17│ 14.35│
│销售毛利率 │ 36.44│ 37.11│ 38.94│ 37.26│ 35.95│ 36.48│
│营业利润率 │ 15.48│ 16.63│ 14.87│ 14.00│ 13.74│ 15.13│
│销售净利率 │ 11.36│ 19.51│ 14.86│ 14.00│ 14.32│ 15.78│
│总资产净利率 │ 4.21│ 10.90│ 8.29│ 8.19│ 8.27│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.63│ 5.24│ 1.40│ 15.98│ 9.11│ 6.29│
│销售毛利率 │ 36.44│ 38.38│ 38.60│ 37.11│ 36.93│ 39.65│
│营业利润率 │ 15.48│ 17.37│ 11.17│ 16.63│ 15.55│ 17.10│
│销售净利率 │ 11.36│ 12.69│ 8.46│ 19.51│ 15.58│ 17.11│
│总资产净利率 │ 4.21│ 3.40│ 0.90│ 10.90│ 5.85│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.76│ 8.23│ 2.98│ 11.70│ -0.18│ 4.45│
│营业利润增长率 │ 5.25│ 20.85│ 9.40│ 13.74│ -9.31│ -0.20│
│净利润增长率 │ -22.68│ 41.12│ 9.63│ 9.36│ -9.23│ 3.98│
│净资产增长率 │ -1.64│ 10.74│ 8.00│ 7.45│ 7.00│ 11.40│
│总资产增长率 │ 0.96│ 10.66│ 4.84│ 11.32│ 9.14│ 10.65│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.76│ 13.77│ 13.38│ 8.23│ 9.51│ 6.86│
│营业利润增长率 │ 5.25│ 15.60│ 29.54│ 20.85│ 11.51│ 5.63│
│净利润增长率 │ -22.68│ -15.64│ -1.10│ 41.12│ 10.16│ 3.74│
│净资产增长率 │ -1.64│ -3.09│ 1.27│ 10.74│ 2.57│ 5.96│
│总资产增长率 │ 0.96│ -6.18│ 2.84│ 10.66│ 7.53│ 2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │部分未终止确认的│ 7630.12│ 14614.46│ -47.79│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收秋季教│ 217242.95│ 137038.91│ 58.53│
│ │材教辅款项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司银行承兑汇│ 3113.85│ 2152.64│ 44.65│
│ │票结算款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内长期│ 1081.57│ 1972.67│ -45.17│
│非流动资产 │应收本期已到期 │ │ │ │
│开发支出 │子公司研发项目转│ ---│ 554.85│ -100.00│
│ │资 │ │ │ │
│应付票据 │子公司到期支付商│ 160.00│ 2246.92│ -92.88│
│ │品采购款 │ │ │ │
│应交税费 │确认应交企业所得│ 40594.60│ 5602.63│ 624.56│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│执行新租赁准则将│ 2178.86│ 1568.13│ 38.95│
│非流动负债 │一年以内支付的租│ │ │ │
│ │金确认为一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 6212.12│ 9531.91│ -34.83│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│其他收益 │子公司收到的增值│ 4466.82│ 3294.87│ 35.57│
│ │税退税增加 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品到期确认│ 3469.32│ 772.85│ 348.90│
│ │投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│根据理财产品协议│ 1477.84│ 4102.18│ -63.97│
│损益 │约定确认结构性存│ │ │ │
│ │款公允价值变动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│资产减值损失│存货库龄结构影响│ -3019.54│ -1038.41│ -190.79│
│ │，本期计提资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司本期收到政│ 1177.06│ 554.79│ 112.16│
│ │府拆迁补偿款较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │滞纳金、赔款等支│ 394.10│ 589.64│ -33.16│
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 54751.84│ 97474.51│ -43.83│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -16822.30│ -92333.74│ 81.78│
│的现金流量净│及定期存款较去年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利分配较去│ -117504.90│ -86878.96│ -35.25│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期实施现金│ 537490.03│ 687073.47│ -21.77│
│ │分红 │ │ │ │
│应收票据 │部分未终止确认的│ 7996.98│ 14614.46│ -45.28│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收春季教│ 168057.79│ 137038.91│ 22.64│
│ │辅款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司房产置换补│ 8308.28│ 6903.59│ 20.35│
│ │偿款及违约金尚未│ │ │ │
│ │收到 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司一年内长期│ 1081.57│ 1972.67│ -45.17│
│非流动资产 │应收款本期已到期│ │ │ │
│在建工程 │印刷基地项目本期│ 37355.65│ 30203.29│ 23.68│
│ │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │子公司研发项目转│ ---│ 554.85│ -100.00│
│ │资 │ │ │ │
│应付票据 │子公司到期支付商│ 160.00│ 2246.92│ -92.88│
│ │品采购款 │ │ │ │
│预收款项 │子公司预收租金减│ 1164.25│ 1836.28│ -36.60│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │子公预收图书款减│ 114121.24│ 189651.49│ -39.83│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年计提的工│ 42338.71│ 60362.17│ -29.86│
│ │资、奖金 │ │ │ │
│应交税费 │确认应交企业所得│ 32982.06│ 5602.63│ 488.69│
│ │税 │ │ │ │
│一年内到期的│执行新租赁准则将│ 2231.19│ 1568.13│ 42.28│
│非流动负债 │一年以内支付的租│ │ │ │
│ │金确认为一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│部分未终止确认的│ 6020.36│ 9531.91│ -36.84│
│ │银行承兑汇票已到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│营业收入 │教材、教辅等收入│ 594428.65│ 522500.17│ 13.77│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入同比有所│ 366258.62│ 315336.40│ 16.15│
│ │增加，成本相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │宣传推广费增加 │ 54241.85│ 48417.22│ 12.03│
│管理费用 │职工薪酬、折旧费│ 60381.02│ 57733.03│ 4.59│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -5389.00│ -4045.20│ -33.22│
│研发费用 │印刷技术改造项目│ 1234.63│ 1062.71│ 16.18│
│ │、出版产业大脑项│ │ │ │
│ │目形成的研发费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -24382.45│ 35424.13│ -168.83│
│的现金流量净│务支付的现金较去│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -8420.40│ -34658.44│ 75.70│
│的现金流量净│及定期存款较去年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分红 │ -116634.63│ -2429.65│ -4700.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 607040.02│ 687073.47│ 766106.01│ 731840.51│ 669937.50│ 545647.39│
│存货 │ 236513.87│ 205722.03│ 166193.35│ 180907.34│ 169391.64│ 174161.39│
│应收票据及应收账款 │ 224873.07│ 151653.38│ 176296.17│ 202444.76│ 216079.20│ 156229.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 29363.83│ 33135.94│ 24068.41│ 19162.25│ 19752.02│ 18747.57│
│其他应收款 │ 5910.98│ 6903.59│ 5831.46│ 5114.59│ 5078.02│ 6218.05│
│流动资产合计 │ 1301930.20│ 1287817.45│ 1376867.09│ 1389762.98│ 1283372.05│ 1162675.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4932.61│ 4987.60│ ---│ 3.55│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 371500.39│ 377159.60│ 342675.67│ 302416.00│ 224188.58│ 226664.88│
│在建工程 │ 33738.26│ 30203.29│ 46835.42│ 40726.40│ 40581.90│ 19554.36│
│无形资产 │ 79030.45│ 84108.13│ 90867.66│ 76485.53│ 73778.22│ 76134.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 720.58│ 720.58│
│非流动资产合计 │ 1005401.75│ 997538.77│ 679764.93│ 571871.24│ 478825.95│ 452017.85│
│资产总计 │ 2307331.95│ 2285356.22│ 2056632.02│ 1961634.22│ 1762198.00│ 1614693.02│
│应付票据及应付账款 │ 362184.31│ 336836.93│ 292854.20│ 297402.82│ 271069.55│ 240468.02│
│预收款项 │ 1374.49│ 1836.28│ 1675.57│ 1683.83│ 2014.70│ 108148.84│
│合同负债 │ 200414.57│ 189651.49│ 168369.41│ 163904.26│ 109660.72│ ---│
│流动负债 │ 707166.59│ 664467.80│ 595197.75│ 590742.55│ 491195.04│ 410513.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 138481.15│ 134638.11│ 125355.58│ 132352.05│ 120342.22│ 128351.59│
│负债合计 │ 845647.73│ 799105.91│ 720553.33│ 723094.60│ 611537.26│ 538865.13│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 217315.82│ 217315.82│ 218649.98│ 218649.98│ 218583.64│ 218583.64│
│盈余公积 │ 77498.73│ 77498.73│ 68047.60│ 59011.93│ 50934.38│ 39896.51│
│未分配利润 │ 961502.96│ 981434.90│ 834374.63│ 748407.28│ 669988.63│ 607647.47│
│少数股东权益 │ -445.64│ -277.29│ 5.62│ 1444.52│ -706.69│ -169.83│
│归属母公司权益 │ 1462129.86│ 1486527.60│ 1336073.06│ 1237095.10│ 1151367.43│ 1075997.72│
│股东权益合计 │ 1461684.22│ 1486250.31│ 1336078.68│ 1238539.62│ 1150660.74│ 1075827.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 607040.02│ 537490.03│ 618291.14│ 687073.47│ 688875.91│ 769644.16│
│存货 │ 236513.87│ 190643.85│ 265927.74│ 205722.03│ 279672.92│ 183874.11│
│应收票据及应收账款 │ 224873.07│ 176054.76│ 210425.48│ 151653.38│ 218283.08│ 189119.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 29363.83│ 33112.12│ 46067.25│ 33135.94│ 36333.23│ 29600.63│
│其他应收款 │ 5910.98│ 8308.28│ 7620.57│ 6903.59│ 7848.92│ 6548.30│
│流动资产合计 │ 1301930.20│ 1141609.04│ 1350012.67│ 1287817.45│ 1436515.03│ 1388301.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4932.61│ 4946.37│ 4965.25│ 4987.60│ 5000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 371500.39│ 367217.76│ 371992.35│ 377159.60│ 333642.47│ 337761.20│
│在建工程 │ 33738.26│ 37355.65│ 35784.03│ 30203.29│ 69007.44│ 62471.68│
│无形资产 │ 79030.45│ 79620.93│ 84252.88│ 84108.13│ 88905.28│ 89353.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1005401.75│ 1002497.61│ 1000155.08│ 997538.77│ 784280.17│ 734581.30│
│资产总计 │ 2307331.95│ 2144106.65│ 2350167.75│ 2285356.22│ 2220795.19│ 2122882.53│
│应付票据及应付账款 │ 362184.31│ 310226.79│ 367597.36│ 336836.93│ 406129.56│ 317530.27│
│预收款项 │ 1374.49│ 1164.25│ 1924.82│ 1836.28│ 1228.28│ 1338.32│
│合同负债 │ 200414.57│ 114121.24│ 227202.26│ 189651.49│ 209862.34│ 155497.30│
│流动负债 │ 707166.59│ 564661.52│ 709017.63│ 664467.80│ 716426.77│ 572053.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 138481.15│ 139173.96│ 136241.90│ 134638.11│ 127439.50│ 128601.60│
│负债合计 │ 845647.73│ 703835.48│ 845259.53│ 799105.91│ 843866.27│ 700655.32│
│实收资本 │ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│ 208690.00│
│资本公积金 │ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│ 217315.82│
│盈余公积 │ 77498.73│ 77498.73│ 77498.73│ 77498.73│ 68047.60│ 68047.60│
│未分配利润 │ 961502.96│ 940012.66│ 1002500.90│ 981434.90│ 878665.82│ 924123.12│
│少数股东权益 │ -445.64│ -313.98│ -458.68│ -277.29│ 88.03│ -46.38│
│归属母公司权益 │ 1462129.86│ 1440585.15│ 1505366.89│ 1486527.60│ 1376840.89│ 1422273.59│
│股东权益合计 │ 1461684.22│ 1440271.17│ 1504908.22│ 1486250.31│ 1376928.93│ 1422227.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 851517.01│ 1215432.45│ 1121502.43│ 1089060.66│ 974954.57│ 976696.10│
│营业总成本 │ 712312.46│ 1046218.49│ 948936.61│ 937426.63│ 841471.79│ 837174.52│
│营业税金及附加 │ 5987.39│ 7857.60│ 7025.22│ 6148.92│ 5437.21│ 5399.35│
│销售费用 │ 78262.19│ 132715.66│ 121127.31│ 115038.31│ 102090.94│ 99488.24│
│财务费用 │ -7200.40│ -12763.89│ -5554.39│ -4594.53│ -5051.24│ -3121.59│
│管理费用 │ 92160.78│ 151983.61│ 139900.64│ 136079.46│ 114528.85│ 114966.80│
│资产减值损失 │ -3019.54│ -7664.09│ -14711.74│ -7279.10│ -8598.55│ -9828.54│
│公允价值变动净收益 │ 1477.84│ 1485.03│ 1655.
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