财务分析☆ ◇601020 华钰矿业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15296.48│ 7388.72│ 14968.96│ 15064.89│ 7238.05│ 12514.96│
│净利润增长率(%) │ 22.62│ -49.92│ -0.64│ 108.13│ -42.16│ -44.28│
│扣非净利润(万) │ 14899.67│ 7259.07│ 17069.51│ 13305.50│ 6896.63│ 11345.46│
│营业总收入(万元) │ 92604.66│ 87107.53│ 56422.34│ 140826.17│ 237894.25│ 151927.46│
│总营收同比增长率(%) │ 31.62│ 54.38│ -59.93│ -40.80│ 56.58│ 32.69│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 2.56│ 5.43│ 4.63│ 3.16│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 27.55│ 35.35│ 34.52│ 33.35│ 35.34│ 37.85│
│净利润现金含量(%) │ 150.16│ 333.62│ 184.07│ 172.14│ 750.75│ 343.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.0900│ 0.2700│ 0.2700│ 0.1400│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1817│ 0.0900│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1300│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1866│ 0.0938│ 0.2662│ 0.2713│ 0.1304│ 0.2380│
│每股资本公积金(元) │ 0.8864│ 0.6090│ 1.2521│ 1.1491│ 1.1460│ 0.7036│
│每股未分配利润(元) │ 1.9117│ 1.8257│ 2.4349│ 2.2258│ 1.9733│ 1.9453│
│每股净资产(元) │ 3.9841│ 3.6170│ 4.9930│ 4.7119│ 4.4127│ 3.9114│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2801│ 0.3131│ 0.4900│ 0.4670│ 0.9788│ 0.8163│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15296.48│ 10921.39│ 3816.40│ 7388.72│ 12474.37│ 8248.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12474.37│ 8248.79│
│净利润增长率(%) │ 22.62│ 32.40│ 146.72│ -49.92│ -11.60│ 70.13│
│扣非净利润(万) │ 14899.67│ 10331.46│ 3605.66│ 7259.07│ 12987.23│ 8954.83│
│营业总收(未调整:万) │ 92604.66│ 59283.11│ 24732.28│ 87107.53│ 70356.68│ 44932.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70356.68│ 44932.04│
│总营收同比增长率(%) │ 31.62│ 31.94│ 61.53│ 54.38│ 27.37│ 77.75│
│加权净资产收益率(%) │ 5.15│ 3.68│ 1.31│ 2.56│ 4.27│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 27.55│ 28.63│ 33.89│ 35.35│ 30.14│ 32.17│
│净利润现金含量(%) │ 150.16│ 72.80│ 44.04│ 333.62│ 187.99│ 89.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1380│ 0.0480│ 0.0900│ 0.1600│ 0.1460│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1817│ 0.1310│ 0.0458│ 0.0900│ 0.1650│ 0.1580│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1866│ 0.1332│ 0.0485│ 0.0938│ 0.1584│ 0.1048│
│每股资本公积金(元) │ 0.8864│ 0.8864│ 0.6090│ 0.6090│ 0.6089│ 0.6088│
│每股未分配利润(元) │ 1.9117│ 1.8584│ 1.8742│ 1.8257│ 1.8976│ 1.8439│
│每股净资产(元) │ 3.9841│ 3.9661│ 3.6346│ 3.6170│ 3.7897│ 3.6890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2801│ 0.0970│ 0.0213│ 0.3131│ 0.2979│ 0.0942│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.42│ 0.33│ 0.30│ 0.34│ 0.48│
│速动比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.24│ 0.29│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 27.55│ 35.35│ 34.52│ 33.35│ 35.34│ 37.85│
│产权比率 │ 0.46│ 0.66│ 0.64│ 0.62│ 0.69│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.25│ 0.54│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.48│ 0.42│ 0.35│ 0.31│
│速动比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.24│ 0.19│ 0.19│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 27.55│ 28.63│ 33.89│ 35.35│ 30.14│ 32.17│
│产权比率 │ 0.46│ 0.48│ 0.62│ 0.66│ 0.52│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.07│ 0.02│ 0.22│ 0.25│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 705.40│ 1267.18│ 854.35│ 25.27│ 12.25│ 5.54│
│存货周转率 │ 1.21│ 2.27│ 2.53│ 16.94│ 37.34│ 21.68│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.99│ 1.60│ 4.30│ 5.77│ 3.09│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.47│ 0.38│ 1.27│ 2.77│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.16│ 0.11│ 0.28│ 0.50│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 705.40│ 77.30│ 235.02│ 1267.18│ 305.71│ 699.26│
│存货周转率 │ 1.21│ 0.93│ 0.49│ 2.27│ 2.14│ 1.40│
│流动资产周转率 │ 1.81│ 1.19│ 0.51│ 1.99│ 1.96│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.12│ 0.47│ 0.38│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.16│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 2.55│ 5.24│ 5.62│ 2.88│ 5.72│
│销售毛利率 │ 56.54│ 41.96│ 45.75│ 28.99│ 14.50│ 24.30│
│营业利润率 │ 29.47│ 7.29│ 24.74│ 11.66│ 2.20│ 7.72│
│销售净利率 │ 23.56│ 5.26│ 23.77│ 9.57│ 1.98│ 7.06│
│总资产净利率 │ 4.03│ 0.85│ 2.60│ 2.72│ 1.00│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.68│ 3.36│ 1.31│ 2.55│ 4.11│ 2.79│
│销售毛利率 │ 56.54│ 53.75│ 48.17│ 41.96│ 49.84│ 52.86│
│营业利润率 │ 29.47│ 32.20│ 21.42│ 7.29│ 17.49│ 18.36│
│销售净利率 │ 23.56│ 26.52│ 19.62│ 5.26│ 15.98│ 15.80│
│总资产净利率 │ 4.03│ 2.89│ 0.90│ 0.85│ 2.12│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.62│ 54.38│ -59.93│ -40.80│ 56.58│ 32.69│
│营业利润增长率 │ 121.81│ -54.53│ -15.01│ 213.24│ -55.30│ -49.64│
│净利润增长率 │ 22.62│ -49.92│ -0.64│ 108.13│ -42.16│ -44.28│
│净资产增长率 │ 12.79│ 1.52│ 6.59│ 6.51│ 15.00│ 9.98│
│总资产增长率 │ 0.00│ 1.87│ 6.56│ 1.77│ 8.30│ 16.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.62│ 31.94│ 61.53│ 54.38│ 27.37│ 77.75│
│营业利润增长率 │ 121.81│ 131.42│ 244.86│ -54.53│ -31.50│ 72.14│
│净利润增长率 │ 22.62│ 32.40│ 146.72│ -49.92│ -11.60│ 70.13│
│净资产增长率 │ 12.79│ 12.28│ 0.48│ 1.52│ 6.16│ 3.38│
│总资产增长率 │ 0.00│ 0.94│ -1.24│ 1.87│ -1.14│ -1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期塔铝金业产能│ 92604.66│ 70356.68│ 31.62│
│ │释放及贵金属市场│ │ │ │
│ │价格上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│本期塔铝金业产能│ 15296.48│ 12474.37│ 22.62│
│司股东的净利│释放及贵金属市场│ │ │ │
│润 │价格上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│本期塔铝金业产能│ 14899.67│ 12987.23│ 14.73│
│司股东的扣除│释放及贵金属市场│ │ │ │
│非经常性损益│价格上涨 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │本期塔铝金业精矿│ 1460.64│ 73.23│ 1894.59│
│ │产品根据销售模式│ │ │ │
│ │货款分期结算 │ │ │ │
│预付款项 │本期塔铝金业原材│ 3153.34│ 1781.12│ 77.04│
│ │料采购结算周期长│ │ │ │
│ │，导致预付材料款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵税金增加│ 1440.39│ 762.05│ 89.02│
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 2478.40│ 1545.82│ 60.33│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期塔铝金业支付│ 15971.78│ 24859.77│ -35.75│
│ │以前年度工程款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 12284.91│ 21835.61│ -43.74│
│其他流动负债│本期预收货款减少│ 1450.45│ 2214.78│ -34.51│
│应付债券 │本期可转换债券、│ ---│ 22694.39│ -100.00│
│ │转为公司股票 │ │ │ │
│资本公积 │本期可转换债券转│ 72682.70│ 47943.84│ 51.60│
│ │为公司股票 │ │ │ │
│其他权益工具│本期可转换债券转│ ---│ 4878.00│ -100.00│
│ │为公司股票 │ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备支出│ 387.58│ 623.15│ -37.80│
│ │金额增加 │ │ │ │
│营业收入 │随着塔铝金业产能│ 59283.11│ 44932.04│ 31.94│
│ │释放、收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │随着塔铝金业产能│ 27415.79│ 21181.65│ 29.43│
│ │释放，成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期塔铝金业│ 147.37│ 76.26│ 93.24│
│ │随着产能的释放，│ │ │ │
│ │销量增加，发生费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7474.50│ 6744.05│ 10.83│
│财务费用 │上年同期美元及索│ 1418.57│ 5531.35│ -74.35│
│ │莫尼汇率波动较大│ │ │ │
│ │产生汇兑损失 │ │ │ │
│研发费用 │公司根据自身发展│ 20.23│ 744.79│ -97.28│
│ │战略调整研发项目│ │ │ │
│ │重心，本年度发生│ │ │ │
│ │费用预计将集中在│ │ │ │
│ │下半年 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7951.12│ 7417.41│ 7.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期塔铝金业支付│ -13308.05│ -17247.11│ 22.84│
│的现金流量净│前期构建固定资产│ │ │ │
│额 │款项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实际增加的借│ 1035.79│ 6322.96│ -83.62│
│的现金流量净│款额度减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8478.33│ 17474.68│ 19571.49│ 7896.13│ 3275.30│ 6378.90│
│存货 │ 39618.17│ 26767.93│ 17753.92│ 6489.08│ 5320.37│ 5574.31│
│应收账款 │ 189.33│ 73.23│ 64.26│ 67.83│ 11079.29│ 27748.47│
│其他应收款 │ 1390.01│ 1109.91│ 157.45│ 287.34│ 230.54│ 1246.73│
│流动资产合计 │ 54453.64│ 47968.93│ 39483.69│ 30949.16│ 34537.42│ 47947.47│
│长期股权投资 │ 46040.51│ 47261.87│ 47909.97│ 49529.45│ 26684.25│ 6000.79│
│固定资产净额 │ 203439.72│ 204025.49│ 164032.04│ 131953.49│ 89810.59│ 82189.35│
│无形资产 │ 210580.74│ 214778.06│ 211203.75│ 214344.33│ 216607.18│ 205929.95│
│非流动资产合计 │ 487509.75│ 493988.16│ 493477.64│ 469218.52│ 456941.94│ 405854.11│
│资产总计 │ 541963.39│ 541957.08│ 532961.32│ 500167.69│ 491479.35│ 453801.58│
│流动负债 │ 98480.64│ 113165.29│ 121032.31│ 102300.83│ 101321.45│ 100528.47│
│非流动负债 │ 50838.72│ 78433.30│ 62968.89│ 64487.16│ 72375.53│ 71219.08│
│负债合计 │ 149319.36│ 191598.58│ 184001.20│ 166787.99│ 173696.97│ 171747.55│
│实收资本 │ 81996.47│ 78729.57│ 56232.51│ 55531.25│ 55514.72│ 52591.68│
│资本公积金 │ 72682.70│ 47943.84│ 70410.17│ 63810.87│ 63620.36│ 37004.17│
│盈余公积 │ 19898.11│ 19898.11│ 19674.89│ 18021.44│ 17014.50│ 17014.50│
│未分配利润 │ 156751.16│ 143737.46│ 136918.18│ 123602.67│ 109544.73│ 102306.68│
│少数股东权益 │ 65965.49│ 60717.81│ 63307.18│ 65378.77│ 66153.86│ 63250.05│
│股东权益合计 │ 392644.03│ 350358.50│ 348960.12│ 333379.70│ 317782.38│ 282054.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8478.33│ 11949.74│ 18560.94│ 17474.68│ 11514.37│ 15817.20│
│存货 │ 39618.17│ 32254.77│ 25432.57│ 26767.93│ 15303.21│ 12542.58│
│应收账款 │ 189.33│ 1460.64│ 137.24│ 73.23│ 396.02│ 64.26│
│其他应收款 │ 1390.01│ 1308.59│ 1092.02│ 1109.91│ 1141.78│ 207.77│
│流动资产合计 │ 54453.64│ 51567.46│ 49783.13│ 47968.93│ 32405.36│ 31886.70│
│长期股权投资 │ 46040.51│ 47625.16│ 47225.98│ 47261.87│ 47744.29│ 47559.03│
│固定资产净额 │ 203439.72│ 205234.08│ 207241.84│ 204025.49│ 202114.20│ 202057.89│
│无形资产 │ 210580.74│ 212381.41│ 201463.22│ 214778.06│ 210559.41│ 210670.84│
│非流动资产合计 │ 487509.75│ 495507.33│ 485448.92│ 493988.16│ 494504.27│ 495296.88│
│资产总计 │ 541963.39│ 547074.80│ 535232.05│ 541957.08│ 526909.63│ 527183.58│
│流动负债 │ 98480.64│ 107882.93│ 103323.77│ 113165.29│ 92052.44│ 102742.82│
│非流动负债 │ 50838.72│ 48731.19│ 78039.83│ 78433.30│ 66738.49│ 66829.82│
│负债合计 │ 149319.36│ 156614.12│ 181363.60│ 191598.58│ 158790.93│ 169572.64│
│实收资本 │ 81996.47│ 81996.47│ 78730.60│ 78729.57│ 78729.05│ 78726.72│
│资本公积金 │ 72682.70│ 72682.70│ 47948.56│ 47943.84│ 47940.24│ 47926.01│
│盈余公积 │ 19898.11│ 19898.11│ 19898.11│ 19898.11│ 19674.89│ 19674.89│
│未分配利润 │ 156751.16│ 152379.93│ 147553.86│ 143737.46│ 149392.55│ 145166.97│
│少数股东权益 │ 65965.49│ 65250.52│ 62835.46│ 60717.81│ 64883.19│ 62309.39│
│股东权益合计 │ 392644.03│ 390460.68│ 353868.45│ 350358.50│ 368118.70│ 357610.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92604.66│ 87107.53│ 56422.34│ 140826.17│ 237894.25│ 151927.46│
│营业成本 │ 40241.92│ 50553.37│ 30609.16│ 100006.38│ 203396.94│ 115002.12│
│营业税金及附加 │ 8661.76│ 5582.09│ 2625.50│ 1927.15│ 2002.87│ 2416.37│
│销售费用 │ 280.95│ 240.71│ 112.11│ 146.54│ 90.54│ 185.37│
│财务费用 │ 2776.32│ 4545.32│ -9312.42│ 5171.96│ 5675.07│ 3711.49│
│管理费用 │ 11661.85│ 17050.26│ 14624.00│ 15413.66│ 16310.55│ 17039.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -0.17│ 0.17│
│投资收益 │ -1221.22│ -830.72│ -1619.02│ -102.32│ -186.52│ -214.30│
│营业利润 │ 27290.08│ 6348.42│ 13961.64│ 16427.23│ 5244.37│ 11733.12│
│营业外收入 │ 529.07│ 1305.42│ 1282.19│ 1070.77│ 1669.72│ 1718.60│
│营业外支出 │ 602.61│ 1829.11│ 549.43│ 713.41│ 1203.11│ 406.39│
│利润总额 │ 27216.54│ 5824.72│ 14694.40│ 16784.58│ 5710.98│ 13045.33│
│所得税 │ 5396.03│ 1241.05│ 1280.05│ 3314.17│ 996.57│ 2324.42│
│净利润 │ 21820.52│ 4583.67│ 13414.35│ 13470.42│ 4714.41│ 10720.91│
│归属母公司净利润 │ 15296.48│ 7388.72│ 14968.96│ 15064.89│ 7238.05│ 12514.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92604.66│ 59283.11│ 24732.28│ 87107.53│ 70356.68│ 44932.04│
│营业成本 │ 40241.92│ 27415.79│ 12819.26│ 50553.37│ 35292.07│ 21181.65│
│营业税金及附加 │ 8661.76│ 4142.24│ 1917.97│ 5582.09│ 2721.09│ 2162.35│
│销售费用 │ 280.95│ 147.37│ 23.70│ 240.71│ 118.86│ 76.26│
│财务费用 │ 2776.32│ 1418.57│ 1505.17│ 4545.32│ 7903.64│ 5531.35│
│管理费用 │ 11661.85│ 7474.50│ 3197.01│ 17050.26│ 10658.79│ 6744.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1221.22│ 363.38│ -35.84│ -830.72│ -165.45│ -350.79│
│营业利润 │ 27290.08│ 19090.36│ 5297.00│ 6348.42│ 12303.14│ 8249.17│
│营业外收入 │ 529.07│ 541.86│ 201.10│ 1305.42│ 1243.96│ 26.01│
│营业外支出 │ 602.61│ 86.75│ 27.93│ 1829.11│ 774.78│ 58.39│
│利润总额 │ 27216.54│ 19545.46│ 5470.17│ 5824.72│ 12772.32│ 8216.78│
│所得税 │ 5396.03│ 3824.41│ 618.78│ 1241.05│ 1526.97│ 1117.50│
│净利润 │ 21820.52│ 15721.05│ 4851.39│ 4583.67│ 11245.35│ 7099.28│
│归属母公司净利润 │ 15296.48│ 10921.39│ 3816.40│ 7388.72│ 12474.37│ 8248.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91532.30│ 101447.67│ 78278.54│ 158989.71│ 303460.12│ 193938.11│
│经营活动现金流出 │ 68562.99│ 76797.14│ 50725.79│ 133057.10│ 249120.35│ 151007.90│
│经营活动现金流量净额│ 22969.30│ 24650.53│ 27552.76│ 25932.61│ 54339.77│ 42930.21│
│投资活动现金流入 │ 59.60│ 7425.53│ 334.71│ 4453.43│ 4637.25│ 9452.04│
│资本性支出 │ 20950.76│ 18054.20│ 29306.48│ 25071.46│ 22605.58│ 53303.50│
│投资活动现金流出 │ 20950.76│ 26423.31│ 29626.43│ 25527.47│ 53469.59│ 91029.35│
│投资活动现金流量净额│ -20891.16│ -18997.78│ -29291.72│ -21074.04│ -48832.34│ -81577.31│
│筹资活动现金流入 │ 58871.54│ 72098.20│ 44640.59│ 27077.47│ 50500.00│ 77348.64│
│筹资活动现金流出 │ 68769.02│ 77737.10│ 39649.27│ 27253.56│ 59469.39│ 44482.43│
│筹资活动现金流量净额│ -9897.47│ -5638.90│ 4991.32│ -176.09│ -8969.39│ 32866.21│
│汇率变动对现金的影响│ 2822.98│ -115.10│ 420.94│ -67.46│ 358.35│ -173.11│
│现金及等价物净增加额│ -4996.35│ -101.26│ 3673.29│ 4615.02│ -3103.60│ -5953.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91532.30│ 51147.20│ 26591.23│ 101447.67│ 77715.98│ 39345.70│
│经营活动现金流出 │ 68562.99│ 43196.07│ 24910.53│ 76797.14│ 54265.44│ 31928.29│
│经营活动现金流量净额│ 22969.30│ 7951.12│ 1680.70│ 24650.53│ 23450.53│ 7417.41│
│投资活动现金流入 │ 59.60│ 0.19│ 0.15│ 7425.53│ 40.44│ 0.36│
│资本性支出 │ 20950.76│ 13308.24│ 3422.26│ 18054.20│ 23496.81│ 17147.47│
│投资活动现金流出 │ 20950.76│ 13308.24│ 3422.26│ 26423.31│ 23596.81│ 17247.47│
│投资活动现
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