财务分析☆ ◇601021 春秋航空 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 267735.99│ 83839.23│ 35557.16│ -303582.32│
│净利润增长率(%) │ 254.11│ 167.31│ 181.36│ -7861.89│
│扣非净利润(万) │ 257436.74│ 75653.99│ 34057.08│ -319561.48│
│营业总收入(万元) │ 1410271.50│ 803037.18│ 386271.38│ 836896.63│
│总营收同比增长率(%) │ 113.52│ 119.79│ 63.65│ -22.92│
│加权净资产收益率(%) │ 17.90│ 5.98│ 2.56│ -24.41│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 67.22│ 67.10│ 68.46│
│净利润现金含量(%) │ 227.75│ 406.64│ 391.54│ -14.45│
│基本每股收益(元) │ 2.7400│ 0.8600│ 0.3600│ -3.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6308│ 0.7700│ 0.3480│ -3.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7361│ 0.8568│ 0.3634│ -3.1024│
│每股资本公积金(元) │ 7.9622│ 7.9622│ 7.9622│ 7.9622│
│每股未分配利润(元) │ 7.2412│ 5.3619│ 4.8685│ 4.5052│
│每股净资产(元) │ 16.5972│ 14.6807│ 14.3855│ 13.9931│
│每股经营现金流量(元)│ 6.2314│ 3.4840│ 1.4227│ 0.4482│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -173726.21│ -124549.23│ -43703.34│ 3911.19│
│归母净利(调整后:万) │ -173726.21│ -124549.23│ -43703.34│ 3911.19│
│净利润增长率(%) │ -1192.90│ -12067.50│ -53.46│ 106.65│
│扣非净利润(万) │ -183632.35│ -131339.47│ -46272.05│ -10986.55│
│营业总收(未调整:万) │ 660497.51│ 365366.92│ 236037.95│ 1085810.74│
│营业总收(调整后:万) │ 660497.51│ 365366.92│ 236037.95│ 1085810.74│
│总营收同比增长率(%) │ -23.54│ -33.01│ 6.18│ 15.85│
│加权净资产收益率(%) │ -13.57│ -9.52│ -3.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 71.31│ 68.57│ 66.31│ 64.13│
│净利润现金含量(%) │ -5.43│ 15.13│ 87.64│ 4304.44│
│基本每股收益(元) │ -1.9000│ -1.3600│ -0.4800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -2.0037│ -1.4400│ -0.5049│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.8956│ -1.3590│ -0.4769│ 0.0427│
│每股资本公积金(元) │ 5.3264│ 5.3264│ 5.3264│ 5.3264│
│每股未分配利润(元) │ 6.2273│ 6.7639│ 7.6461│ 8.1229│
│每股净资产(元) │ 12.9759│ 13.5895│ 14.3483│ 15.0002│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1029│ -0.2056│ -0.4179│ 1.8370│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 0.90│ 0.87│ 0.88│
│速动比率 │ 1.03│ 0.89│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 64.41│ 67.22│ 67.10│ 68.46│
│产权比率 │ 1.81│ 2.05│ 2.04│ 2.17│
│现金流比率%-短期债务│ 44.09│ 24.38│ 10.46│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.78│ 0.85│ 0.90│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 71.31│ 68.57│ 66.31│ 64.13│
│产权比率 │ 2.49│ 2.18│ 1.97│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.76│ -1.69│ -3.63│ 17.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 102.89│ 66.60│ 32.27│ 82.16│
│存货周转率 │ 61.93│ 39.42│ 19.14│ 59.72│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.66│ 0.33│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.45│ 0.22│ 0.49│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.09│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 58.21│ 35.56│ 23.16│ 134.72│
│存货周转率 │ 43.70│ 25.49│ 13.90│ 52.55│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.42│ 0.27│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.22│ 0.14│ 0.74│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.49│ 5.84│ 2.53│ -22.17│
│销售毛利率 │ 21.01│ 13.39│ 12.61│ -38.49│
│营业利润率 │ 21.75│ 13.76│ 12.39│ -40.83│
│销售净利率 │ 18.98│ 10.44│ 9.21│ -36.27│
│总资产净利率 │ 6.01│ 1.92│ 0.83│ -7.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.61│ -10.00│ -3.32│ 0.28│
│销售毛利率 │ -32.32│ -41.34│ -26.22│ -4.35│
│营业利润率 │ -35.05│ -45.26│ -24.90│ 0.05│
│销售净利率 │ -26.30│ -34.09│ -18.52│ 0.34│
│总资产净利率 │ -4.36│ -3.20│ -1.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 113.52│ 119.79│ 63.65│ -22.92│
│营业利润增长率 │ 232.50│ 166.82│ 181.41│ -57553.75│
│净利润增长率 │ 254.11│ 167.31│ 181.36│ -7861.89│
│净资产增长率 │ 18.61│ 4.91│ 2.81│ -0.39│
│总资产增长率 │ 5.11│ 0.92│ -1.46│ 13.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.54│ -33.01│ 6.18│ 15.85│
│营业利润增长率 │ -1260.66│ -220898.49│ -55.14│ 100.95│
│净利润增长率 │ -1192.90│ -12067.50│ -53.46│ 106.65│
│净资产增长率 │ -13.50│ -9.40│ -4.35│ -3.06│
│总资产增长率 │ 8.15│ 3.42│ 1.85│ 18.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │业务量增加，业务│ 1410271.50│ 660497.51│ 113.52│
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务量增加，│ 267735.99│ -173726.21│ 254.11│
│司股东的净利│公司实现扭亏为盈│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司业务量增加，│ 257436.74│ -183632.35│ 240.19│
│司股东的扣除│公司实现扭亏为盈│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务量增加，│ 609776.66│ 9430.86│ 6365.76│
│的现金流量净│业务收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 1139524.56│ 1020838.79│ 11.63│
│应收款项 │--- │ 13591.08│ 10525.23│ 29.13│
│存货 │--- │ 17805.92│ 17478.75│ 1.87│
│长期股权投资│--- │ 487.73│ 464.33│ 5.04│
│固定资产 │--- │ 1838376.63│ 1728277.11│ 6.37│
│在建工程 │--- │ 601186.75│ 689471.93│ -12.80│
│使用权资产 │--- │ 350217.78│ 381786.01│ -8.27│
│短期借款 │报告期内公司短期│ 375426.09│ 540498.01│ -30.54│
│ │融资需求减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内公司业务│ 110397.42│ 63597.88│ 73.59│
│ │量增加，预收票款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1014623.08│ 1089620.35│ -6.88│
│租赁负债 │--- │ 285337.25│ 309864.77│ -7.92│
│交易性金融资│公司结构性存款已│ 1.70│ 12002.01│ -99.99│
│产 │收回 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具到期│ 265.54│ 2841.56│ -90.66│
│ │交割以及利率掉期│ │ │ │
│ │合同公允价值变动│ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 7423.41│ 11112.94│ -33.20│
│非流动资产 │租赁飞机大修储备│ │ │ │
│ │金下降 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 4459.73│ 14236.16│ -68.67│
│ │额下降 │ │ │ │
│衍生金融负债│远期外汇合同公允│ 3743.21│ 324.55│ 1053.37│
│ │价值增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内新增商业│ 27186.62│ 12768.36│ 112.92│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付起降│ 74529.01│ 53395.73│ 39.58│
│ │费上升 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应付民航│ 34469.82│ 22128.30│ 55.77│
│ │发展基金上升 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内公司新发│ 46492.14│ 4085.14│ 1038.08│
│ │行超短期融资券 │ │ │ │
│其他综合收益│南方航空的投资期│ 661.49│ 17209.08│ -96.16│
│ │末公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司业务│ 803037.18│ 365366.92│ 119.79│
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司业务│ 695520.67│ 516400.92│ 34.69│
│ │量增加，航油及起│ │ │ │
│ │降成本均有所上升│ │ │ │
│销售费用 │营销人员工资薪酬│ 11516.66│ 8602.60│ 33.87│
│ │的增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10273.96│ 9413.85│ 9.14│
│财务费用 │本期为汇兑收益，│ 13563.19│ 32046.78│ -57.68│
│ │上年同期为汇兑损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员工资薪酬│ 7076.23│ 5870.49│ 20.54│
│ │的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司业务│ 340926.52│ -18841.79│ 1909.42│
│的现金流量净│量增加，收入上升│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -124219.69│ -203930.35│ 39.09│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -132983.87│ 248689.96│ -153.47│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │报告期内利率掉期│ 928.11│ -750.41│ 223.68│
│ │合同交割为净收益│ │ │ │
│ │，上年同期为交割│ │ │ │
│ │净损失 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内衍生金融│ -5994.98│ 1952.47│ -407.05│
│收益 │负债公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期内公司计提│ -16.96│ -57.73│ 70.63│
│ │的应收账款坏账损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内公司转让│ 283.02│ ---│ ---│
│ │飞行员利得 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期飞行员离│ 414.46│ 1041.32│ -60.20│
│ │职而取得了净补偿│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │公司零星支出增加│ 127.33│ 62.53│ 103.63│
│所得税费用 │递延所得税费用的│ 26951.23│ -39847.40│ 167.64│
│ │影响 │ │ │ │
│净利润 │报告期内公司业务│ 83839.23│ -124549.23│ 167.31│
│ │量增加，公司实现│ │ │ │
│ │扭亏为盈 │ │ │ │
│归属母公司所│报告期内其他权益│ -16547.59│ 5269.93│ -414.00│
│有者的其他综│工具投资的公允价│ │ │ │
│合收益的税后│值下降 │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1313617.87│ 1139524.56│ 1023881.07│ 1020838.79│
│存货 │ 18497.93│ 17805.92│ 17785.96│ 17478.75│
│应收账款 │ 16888.91│ 13591.08│ 13415.81│ 10525.23│
│其他应收款 │ 33477.29│ 38281.17│ 52335.86│ 52756.00│
│流动资产合计 │ 1438991.66│ 1263386.62│ 1159973.71│ 1184581.40│
│长期股权投资 │ 493.46│ 487.73│ 477.39│ 464.33│
│固定资产净额 │ 1928580.25│ 1838376.63│ 1740850.35│ 1728277.11│
│无形资产 │ 75403.24│ 75824.40│ 76206.12│ 76519.56│
│非流动资产合计 │ 3124739.51│ 3118545.21│ 3118424.31│ 3157386.75│
│资产总计 │ 4563731.17│ 4381931.82│ 4278398.03│ 4341968.15│
│流动负债 │ 1383046.81│ 1398637.34│ 1331441.79│ 1344639.98│
│非流动负债 │ 1556567.26│ 1546713.77│ 1539264.24│ 1628039.10│
│负债合计 │ 2939614.07│ 2945351.11│ 2870706.04│ 2972679.08│
│实收资本 │ 97854.88│ 97854.88│ 97854.88│ 97854.88│
│资本公积金 │ 779137.84│ 779138.75│ 779138.75│ 779138.75│
│盈余公积 │ 41455.76│ 41455.76│ 41455.76│ 41455.76│
│未分配利润 │ 708589.36│ 524692.60│ 476410.52│ 440853.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1624117.10│ 1436580.71│ 1407691.99│ 1369289.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 836645.78│ 747246.20│ 732198.33│ 726046.89│
│存货 │ 18659.74│ 19186.62│ 21517.50│ 21339.98│
│应收账款 │ 12846.81│ 10701.06│ 10539.62│ 9846.15│
│其他应收款 │ 66956.36│ 66539.36│ 71940.80│ 58581.85│
│流动资产合计 │ 996353.32│ 876100.74│ 892223.20│ 871398.52│
│长期股权投资 │ 461.60│ 468.61│ 474.77│ 478.90│
│固定资产净额 │ 1740690.96│ 1724529.51│ 1749090.80│ 1656498.22│
│无形资产 │ 76993.49│ 77206.76│ 77702.10│ 78196.20│
│非流动资产合计 │ 3148075.82│ 3086796.17│ 3010505.92│ 2960631.05│
│资产总计 │ 4144429.14│ 3962896.91│ 3902729.12│ 3832029.57│
│流动负债 │ 1233760.81│ 1117235.63│ 1054170.71│ 967477.91│
│非流动负债 │ 1721477.71│ 1600231.97│ 1533594.60│ 1489842.47│
│负债合计 │ 2955238.52│ 2717467.60│ 2587765.31│ 2457320.38│
│实收资本 │ 91646.27│ 91646.27│ 91646.27│ 91646.27│
│资本公积金 │ 488144.37│ 488144.37│ 488144.37│ 488144.37│
│盈余公积 │ 41455.76│ 41455.76│ 41455.76│ 41455.76│
│未分配利润 │ 570709.48│ 619886.45│ 700732.35│ 744435.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1189190.62│ 1245429.31│ 1314963.81│ 1374709.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1410271.50│ 803037.18│ 386271.38│ 836896.63│
│营业成本 │ 1113956.11│ 695520.67│ 337557.49│ 1159034.29│
│营业税金及附加 │ 1769.90│ 1090.98│ 520.35│ 2367.12│
│销售费用 │ 17722.40│ 11516.66│ 5355.50│ 17951.06│
│财务费用 │ 20595.92│ 13563.19│ 8397.40│ 62220.28│
│管理费用 │ 16575.41│ 10273.96│ 5040.32│ 18846.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5920.75│ -5994.98│ -364.53│ 3048.14│
│投资收益 │ 301.77│ 928.11│ -257.68│ -1338.55│
│营业利润 │ 306734.97│ 110503.33│ 47847.87│ -341665.21│
│营业外收入 │ 1058.02│ 414.46│ 37.23│ 1988.82│
│营业外支出 │ 143.90│ 127.33│ 80.66│ 200.63│
│利润总额 │ 307649.09│ 110790.46│ 47804.45│ -339877.02│
│所得税 │ 39913.10│ 26951.23│ 12247.29│ -36294.70│
│净利润 │ 267735.99│ 83839.23│ 35557.16│ -303582.32│
│归属母公司净利润 │ 267735.99│ 83839.23│ 35557.16│ -303582.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 660497.51│ 365366.92│ 236037.95│ 1085810.74│
│营业成本 │ 873959.99│ 516400.92│ 297926.53│ 1133080.73│
│营业税金及附加 │ 1555.40│ 1150.38│ 754.77│ 2069.67│
│销售费用 │ 13520.24│ 8602.60│ 5248.14│ 21863.79│
│财务费用 │ 49316.48│ 32046.78│ 10990.72│ 28692.38│
│管理费用 │ 14274.00│ 9413.85│ 4959.79│ 20389.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2260.11│ 1952.47│ 875.64│ -159.48│
│投资收益 │ -991.34│ -750.41│ -76.09│ -137.44│
│营业利润 │ -231494.05│ -165375.42│ -58776.76│ 594.68│
│营业外收入 │ 1057.98│ 1041.32│ 652.51│ 1329.43│
│营业外支出 │ 96.93│ 62.53│ 47.73│ 321.43│
│利润总额 │ -230533.00│ -164396.63│ -58171.98│ 1602.68│
│所得税 │ -56806.79│ -39847.40│ -14468.64│ -2125.97│
│净利润 │ -173726.21│ -124549.23│ -43703.34│ 3728.66│
│归属母公司净利润 │ -173726.21│ -124549.23│ -43703.34│ 3911.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1774065.74│ 1047493.79│ 482412.92│ 1184969.78│
│经营活动现金流出 │ 1164289.08│ 706567.26│ 343193.70│ 1141107.75│
│经营活动现金流量净额│ 609776.66│ 340926.52│ 139219.21│ 43862.03│
│投资活动现金流入 │ 35632.04│ 21689.65│ 16587.92│ 19267.54│
│资本性支出 │ 266839.98│ 145617.17│ 24088.96│ 457268.34│
│投资活动现金流出 │ 268550.23│ 145909.34│ 26632.67│ 473628.95│
│投资活动现金流量净额│ -232918.20│ -124219.69│ -10044.75│ -454361.40│
│筹资活动现金流入 │ 828775.60│ 486850.13│ 168139.48│ 1580669.42│
│筹资活动现金流出 │ 940021.30│ 619834.00│ 304377.97│ 890114.78│
│筹资活动现金流量净额│ -111245.70│ -132983.87│ -136238.49│ 690554.64│
│汇率变动对现金的影响│ 9877.93│ 13082.83│ -4663.90│ 25478.18│
│现金及等价物净增加额│ 275490.69│ 96805.79│ -11727.93│ 305533.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 922421.89│ 516187.83│ 282233.27│ 1429864.81│
│经营活动现金流出 │ 912991.03│ 535029.62│ 320533.82│ 1261509.80│
│经营活动现金流量净额│ 9430.86│ -18841.79│ -38300.55│ 168355.01│
│投资活动现金流入 │ 16571.71│ 12911.68│ 9409.92│ 24721.08│
│资本性支出 │ 337877.20│ 213171.35│ 146843.51│ 620087.83│
│投资活动现金流出 │ 342030.27│ 216842.03│ 146947.16│ 621005.32│
│投资活动现金流量净额│ -325458.57│ -203930.35│ -137537.24│ -596284.24│
│筹资活动现金流入 │ 1060528.70│ 725543.90│ 442128.95│ 1267393.41│
│筹资活动现金流出 │ 658719.88│ 476853.94│ 247363.58│ 1035429.72│
│筹资活动现金流量净额│ 401808.82│ 248689.96│ 194765.36│ 231963.69│
│汇率变动对现金的影响│ 28833.69│ 12089.55│ -1345.61│ -5153.10│
│现金及等价物净增加额│ 114614.80│ 38007.37│ 17581.96│ -201118.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 236037.95│ 28.20│ -43703.34│ 14.40│
│二季报 │ 129328.97│ 15.45│ -80845.89│ 26.63│
│三季报 │ 295130.59│ 35.26│ -49176.98│ 16.20│
│四季报 │ 176399.13│ 21.08│ -129856.11│ 42.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 222305.37│ 20.47│ -28479.12│ -728.14│
│二季报 │ 323098.04│ 29.76│ 29519.85│ 754.75│
│三季报 │ 318426.70│ 29.33│ 14855.17│ 379.81│
│四季报 │ 221980.63│ 20.44│ -11984.71│ -306.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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