财务分析☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 40495.79│ 50403.45│ 66989.17│ 52060.02│ 30403.18│ 18474.03│
│净利润增长率(%) │ 4.11│ -24.76│ 28.68│ 71.23│ 64.57│ 30.19│
│扣非净利润(万) │ 38398.92│ 45822.10│ 62667.43│ 46821.33│ 21021.56│ 7238.41│
│营业总收入(万元) │ 376892.73│ 446913.20│ 476874.83│ 381445.78│ 303248.62│ 511378.01│
│总营收同比增长率(%) │ 13.63│ -6.28│ 25.02│ 25.79│ -40.70│ 9.06│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 9.58│ 17.66│ 16.69│ 18.15│ 13.85│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 31.18│ 26.48│ 39.57│ 44.73│ 63.78│
│净利润现金含量(%) │ 199.47│ 164.37│ 150.99│ 103.17│ 119.84│ 203.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3900│ 0.5700│ 0.4500│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2934│ 0.3500│ 0.5300│ 0.4100│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3095│ 0.3852│ 0.5119│ 0.4420│ 0.3378│ 0.4619│
│每股资本公积金(元) │ 1.8276│ 1.8286│ 1.8287│ 1.2725│ 0.5031│ 0.1317│
│每股未分配利润(元) │ 1.3642│ 1.1708│ 0.9676│ 0.5432│ 1.0405│ 2.1631│
│每股净资产(元) │ 4.3141│ 4.1481│ 3.9444│ 2.9300│ 2.6900│ 3.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6173│ 0.6331│ 0.7729│ 0.4600│ 0.4000│ 0.9400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40495.79│ 27675.97│ 16682.80│ 50403.45│ 38895.56│ 30714.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38895.56│ 30714.31│
│净利润增长率(%) │ 4.11│ -9.89│ 6.32│ -24.76│ -28.38│ -21.63│
│扣非净利润(万) │ 38398.92│ 25591.96│ 15287.43│ 45822.10│ 32744.55│ 24868.10│
│营业总收(未调整:万) │ 376892.73│ 244285.44│ 116707.24│ 446913.20│ 331679.07│ 223285.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 331679.07│ 223285.65│
│总营收同比增长率(%) │ 13.63│ 9.40│ 4.37│ -6.28│ -4.82│ -1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 7.29│ 4.99│ 3.03│ 9.58│ 7.43│ 5.87│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 31.24│ 26.34│ 31.18│ 28.20│ 28.40│
│净利润现金含量(%) │ 199.47│ 252.85│ 219.93│ 164.37│ 198.35│ 214.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.1300│ 0.3900│ 0.3000│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2934│ 0.2000│ 0.1168│ 0.3500│ 0.2502│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3095│ 0.2115│ 0.1275│ 0.3852│ 0.2972│ 0.2347│
│每股资本公积金(元) │ 1.8276│ 1.8281│ 1.8284│ 1.8286│ 1.8287│ 1.8287│
│每股未分配利润(元) │ 1.3642│ 1.2663│ 1.2983│ 1.1708│ 1.1108│ 1.0483│
│每股净资产(元) │ 4.3141│ 4.2267│ 4.2693│ 4.1481│ 4.0655│ 4.0068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6173│ 0.5347│ 0.2804│ 0.6331│ 0.5895│ 0.5028│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.23│ 1.46│ 2.26│ 1.15│ 0.91│ 0.65│
│速动比率 │ 1.20│ 1.42│ 2.20│ 1.12│ 0.89│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 31.18│ 26.48│ 39.57│ 44.73│ 63.78│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.36│ 0.66│ 0.81│ 1.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.45│ 0.82│ 0.34│ 0.19│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.53│ 1.74│ 1.46│ 1.84│ 1.96│
│速动比率 │ 1.20│ 1.49│ 1.70│ 1.42│ 1.81│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 30.38│ 31.24│ 26.34│ 31.18│ 28.20│ 28.40│
│产权比率 │ 0.44│ 0.45│ 0.36│ 0.45│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.37│ 0.26│ 0.45│ 0.51│ 0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 5.44│ 5.93│ 5.55│ 5.03│ 8.61│
│存货周转率 │ 46.26│ 56.17│ 67.57│ 78.19│ 77.89│ 147.62│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 1.63│ 2.07│ 2.14│ 1.79│ 3.18│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.20│ 1.66│ 1.62│ 1.35│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.60│ 0.75│ 0.75│ 0.72│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.77│ 1.42│ 5.44│ 3.89│ 2.59│
│存货周转率 │ 46.26│ 28.01│ 14.17│ 56.17│ 46.50│ 31.13│
│流动资产周转率 │ 1.37│ 0.87│ 0.46│ 1.63│ 1.19│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.26│ 1.20│ 0.99│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 9.29│ 12.98│ 15.09│ 12.57│ 13.05│
│销售毛利率 │ 15.62│ 16.90│ 20.75│ 20.32│ 17.08│ 6.90│
│营业利润率 │ 13.93│ 14.23│ 18.82│ 18.49│ 13.47│ 5.00│
│销售净利率 │ 10.72│ 11.20│ 14.05│ 13.66│ 10.04│ 3.68│
│总资产净利率 │ 5.04│ 6.70│ 10.50│ 10.29│ 7.26│ 4.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.17│ 5.00│ 2.99│ 9.29│ 7.31│ 5.86│
│销售毛利率 │ 15.62│ 15.81│ 18.21│ 16.90│ 17.04│ 18.39│
│营业利润率 │ 13.93│ 14.79│ 18.71│ 14.23│ 14.53│ 16.79│
│销售净利率 │ 10.72│ 11.27│ 14.25│ 11.20│ 11.65│ 13.66│
│总资产净利率 │ 5.04│ 3.45│ 2.15│ 6.70│ 5.34│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.63│ -6.28│ 25.02│ 25.79│ -40.70│ 9.06│
│营业利润增长率 │ 8.91│ -29.16│ 27.27│ 72.66│ 59.79│ 17.99│
│净利润增长率 │ 4.11│ -24.76│ 28.68│ 71.23│ 64.57│ 30.19│
│净资产增长率 │ 4.00│ 5.16│ 49.61│ 42.63│ 70.94│ 14.63│
│总资产增长率 │ 2.79│ 12.26│ 22.83│ 30.26│ 10.32│ -1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.63│ 9.40│ 4.37│ -6.28│ -4.82│ -1.64│
│营业利润增长率 │ 8.91│ -3.64│ 5.20│ -29.16│ -33.68│ -28.34│
│净利润增长率 │ 4.11│ -9.89│ 6.32│ -24.76│ -28.38│ -21.63│
│净资产增长率 │ 4.00│ 1.90│ 2.92│ 5.16│ 3.07│ 1.58│
│总资产增长率 │ 2.79│ 1.96│ -3.85│ 12.26│ 5.48│ 4.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应付职工薪酬│公司按照进度预提│ 3577.76│ 336.12│ 964.41│
│ │工资 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期新增短期│ 36019.55│ 15009.58│ 139.98│
│ │借款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 22506.79│ 16500.25│ 36.40│
│ │额增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司无船承运业务│ 2761.81│ 2065.17│ 33.73│
│ │结构调整 │ │ │ │
│应收款项融资│公司分类为以公允│ 1788.30│ 2933.59│ -39.04│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的金融资产减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司支付租金 │ 614.64│ 1040.11│ -40.91│
│其他应付款 │公司应付在建工程│ 32924.54│ 70915.58│ -53.57│
│ │款减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司无船承运业务│ 5253.23│ 12752.12│ -58.81│
│ │结构调整 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款减│ 4986.53│ 18191.91│ -72.59│
│产 │少 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建船舶转固│ 7009.45│ 44410.89│ -84.22│
│营业收入 │--- │ 244285.44│ 223285.65│ 9.40│
│营业成本 │--- │ 205652.85│ 182224.34│ 12.86│
│管理费用 │--- │ 8102.70│ 8265.70│ -1.97│
│财务费用 │公司本期利息收入│ -1685.75│ -641.87│ -162.63│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期开展数字│ 254.80│ 157.03│ 62.26│
│ │化项目研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 69977.64│ 65791.55│ 6.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期船舶建造│ -67236.94│ -24324.55│ -176.42│
│的现金流量净│款支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期新增借款│ 3853.15│ -24716.57│ 115.59│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │人工成本增加 │ 15804.61│ 15060.46│ 4.94│
│财务费用 │公司本期汇兑损益│ -283.60│ -2695.84│ 89.48│
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期业务运价│ 82848.96│ 101144.87│ -18.09│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期船舶及集│ -84747.82│ -70336.74│ -20.49│
│的现金流量净│装箱建造款支付增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年同期公开│ -12932.59│ 59673.72│ -121.67│
│的现金流量净│发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │公司无船承运服务│ 12752.12│ 19044.07│ -33.04│
│ │运价下降 │ │ │ │
│应收款项融资│公司分类为以公允│ 2933.59│ 2149.47│ 36.48│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的金融资产增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司应收出口退税│ 2197.37│ 859.55│ 155.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 16500.25│ 2335.96│ 606.36│
│ │增加及所得税预缴│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建船舶及集│ 424266.97│ 320076.21│ 32.55│
│ │装箱转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建船舶增加│ 44410.89│ 30512.00│ 45.55│
│递延所得税资│公司应付赔偿款减│ 168.21│ 452.24│ -62.80│
│产 │少 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款减│ 18191.91│ 37694.60│ -51.74│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │公司新增短期借款│ 15009.58│ 3003.21│ 399.78│
│预收款项 │预收租金减少 │ 96.68│ 309.83│ -68.80│
│合同负债 │预收运输费减少 │ 199.86│ 520.15│ -61.58│
│应交税费 │公司应交所得税减│ 1793.91│ 6708.97│ -73.26│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司需支付的工程│ 70915.58│ 18036.63│ 293.18│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司合同负债减少│ 17.99│ 46.81│ -61.58│
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 8069.39│ 2600.70│ 210.28│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司支付租金 │ 1040.11│ 1957.36│ -46.86│
│递延所得税负│公司固定资产一次│ 17122.72│ 8184.90│ 109.20│
│债 │性计提折旧引起的│ │ │ │
│ │税会差异增加 │ │ │ │
│预计负债 │公司未决诉讼减少│ 0.00│ 2020.36│ -100.00│
│营业收入 │市场波动下公司本│ 446913.20│ 476874.83│ -6.28│
│ │期业务运价下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期运输费下│ 371397.94│ 377904.94│ -1.72│
│ │降 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 665.95│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120809.64│ 141504.90│ 155736.49│ 62041.90│ 67456.16│ 56968.52│
│存货 │ 6765.01│ 6985.81│ 6238.14│ 4947.09│ 2826.81│ 3629.82│
│应收账款 │ 109180.08│ 79306.40│ 84875.59│ 75853.02│ 61616.14│ 59075.16│
│其他应收款 │ 2816.63│ 2197.37│ 859.55│ 1387.08│ 3891.38│ 2132.36│
│流动资产合计 │ 280071.58│ 269136.97│ 279698.43│ 180973.47│ 175954.23│ 163736.75│
│长期股权投资 │ 27416.30│ 28503.13│ 29189.09│ 31004.61│ 1168.66│ 1157.72│
│固定资产净额 │ 462644.30│ 424266.97│ 320076.21│ 254367.80│ 216303.18│ 231510.32│
│无形资产 │ 299.33│ 378.18│ 297.99│ 312.37│ 332.73│ 280.68│
│非流动资产合计 │ 531875.12│ 520808.65│ 424006.88│ 391951.19│ 263872.93│ 234963.87│
│资产总计 │ 811946.70│ 789945.62│ 703705.32│ 572924.66│ 439827.16│ 398700.62│
│流动负债 │ 226926.30│ 184619.12│ 124027.38│ 157513.30│ 193825.08│ 251270.96│
│非流动负债 │ 19734.62│ 61662.83│ 62302.62│ 69190.71│ 2906.77│ 3038.87│
│负债合计 │ 246660.91│ 246281.96│ 186330.00│ 226704.01│ 196731.85│ 254309.82│
│实收资本 │ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 117777.00│ 90000.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 239168.72│ 239290.93│ 239313.21│ 149867.07│ 45278.65│ 5268.65│
│盈余公积 │ 12344.48│ 12344.48│ 8683.42│ 4335.85│ 5774.66│ 4173.69│
│未分配利润 │ 178526.80│ 153211.16│ 126621.72│ 63980.13│ 93649.50│ 86523.43│
│少数股东权益 │ 731.33│ 833.36│ 1193.75│ 1198.92│ 1199.65│ 2879.90│
│股东权益合计 │ 565285.79│ 543663.66│ 517375.32│ 346220.65│ 243095.32│ 144390.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120809.64│ 148513.92│ 117194.87│ 141504.90│ 162127.55│ 173280.27│
│存货 │ 6765.01│ 7697.69│ 6485.27│ 6985.81│ 5596.00│ 5467.43│
│应收账款 │ 109180.08│ 96764.56│ 85571.73│ 79306.40│ 85503.93│ 87495.71│
│其他应收款 │ 2816.63│ 2552.86│ 2748.01│ 2197.37│ 2080.90│ 2473.10│
│流动资产合计 │ 280071.58│ 290635.91│ 242271.26│ 269136.97│ 277523.22│ 292651.44│
│长期股权投资 │ 27416.30│ 27846.69│ 28428.02│ 28503.13│ 28601.70│ 28897.24│
│固定资产净额 │ 462644.30│ 470168.57│ 465268.16│ 424266.97│ 350431.46│ 342760.34│
│无形资产 │ 299.33│ 325.57│ 351.80│ 378.18│ 255.38│ 272.79│
│非流动资产合计 │ 531875.12│ 514797.74│ 517261.81│ 520808.65│ 464715.76│ 441072.59│
│资产总计 │ 811946.70│ 805433.65│ 759533.07│ 789945.62│ 742238.97│ 733724.03│
│流动负债 │ 226926.30│ 189492.08│ 138989.38│ 184619.12│ 150614.29│ 149079.70│
│非流动负债 │ 19734.62│ 62118.64│ 61068.24│ 61662.83│ 58684.95│ 59305.78│
│负债合计 │ 246660.91│ 251610.72│ 200057.62│ 246281.96│ 209299.24│ 208385.49│
│实收资本 │ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│
│资本公积金 │ 239168.72│ 239225.63│ 239274.92│ 239290.93│ 239314.77│ 239303.79│
│盈余公积 │ 12344.48│ 12344.48│ 12344.48│ 12344.48│ 8683.42│ 8683.42│
│未分配利润 │ 178526.80│ 165706.98│ 169893.96│ 153211.16│ 145364.33│ 137183.08│
│少数股东权益 │ 731.33│ 700.37│ 785.69│ 833.36│ 919.50│ 991.03│
│股东权益合计 │ 565285.79│ 553822.93│ 559475.45│ 543663.66│ 532939.73│ 525338.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 376892.73│ 446913.20│ 476874.83│ 381445.78│ 303248.62│ 511378.01│
│营业成本 │ 318040.39│ 371397.94│ 377904.94│ 303933.57│ 251468.73│ 476091.10│
│营业税金及附加 │ 442.11│ 1397.61│ 2059.11│ 1341.15│ 858.52│ 685.93│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -2580.01│ -283.60│ -2695.84│ 3659.62│ 1917.98│ 2582.82│
│管理费用 │ 12550.23│ 15804.61│ 15060.46│ 13447.79│ 11422.73│ 11433.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -141.10│ 14.86│ 691.11│ 3654.50│ 234.41│ 222.91│
│营业利润 │ 52501.46│ 63582.70│ 89750.20│ 70520.42│ 40844.43│ 25560.85│
│营业外收入 │ 103.18│ 2679.05│ 396.28│ 120.12│ 441.26│ 70.86│
│营业外支出 │ 1.47│ 3.40│ 12.47│ 1744.69│ 6.92│ 7.56│
│利润总额 │ 52603.17│ 66258.35│ 90134.01│ 68895.85│ 41278.78│ 25624.15│
│所得税 │ 12209.40│ 16194.70│ 23131.91│ 16796.75│ 10845.53│ 6783.78│
│净利润 │ 40393.76│ 50063.65│ 67002.10│ 52099.11│ 30433.25│ 18840.37│
│归属母公司净利润 │ 40495.79│ 50403.45│ 66989.17│ 52060.02│ 30403.18│ 18474.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 376892.73│ 244285.44│ 116707.24│ 446913.20│ 331679.07│ 223285.65│
│营业成本 │ 318040.39│ 205652.85│ 95450.50│ 371397.94│ 275162.10│ 182224.34│
│营业税金及附加 │ 442.11│ 321.35│ 155.81│ 1397.61│ 1194.13│ 998.42│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ -2580.01│ -1685.75│ -1152.04│ -283.60│ 52.44│ -641.87│
│管理费用 │ 12550.23│ 8102.70│ 3980.29│ 15804.61│ 12311.55│ 8265.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -141.10│ -166.23│ -59.10│ 14.86│ 89.60│ 93.34│
│营业利润 │ 52501.46│ 36124.31│ 21832.31│ 63582.70│ 48206.19│ 37488.38│
│营业外收入 │ 103.18│ 80.58│ 80.00│ 2679.05│ 2671.75│ 2668.26│
│营业外支出 │ 1.47│ 0.12│ ---│ 3.40│ 0.86│ 0.86│
│利润总额 │ 52603.17│ 36204.78│ 21912.32│ 66258.35│ 50877.09│ 40155.78│
│所得税 │ 12209.40│ 8661.80│ 5277.19│ 16194.70│ 12235.17│ 9644.19│
│净利润 │ 40393.76│ 27542.98│ 16635.13│ 50063.65│ 38641.91│ 30511.59│
│归属母公司净利润 │ 40495.79│ 27675.97│ 16682.80│ 50403.45│ 38895.56│ 30714.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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