财务分析☆ ◇601022 宁波远洋 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 48161.89│ 65409.00│ 55373.92│ 50403.45│ 66989.17│ 52060.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 55373.92│ 50403.45│ 66989.17│ 52060.02│
│净利润增长率(%) │ -9.64│ 18.12│ 9.86│ -24.76│ 28.68│ 71.23│
│扣非净利润(万) │ 45508.94│ 61254.52│ 52374.11│ 45822.10│ 62667.43│ 46821.33│
│营业总收(未调整:万) │ 517680.83│ 610736.72│ 527153.85│ 446913.20│ 476874.83│ 381445.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 527153.85│ 446913.20│ 476874.83│ 381445.78│
│总营收同比增长率(%) │ 14.81│ 15.86│ 17.95│ -6.28│ 25.02│ 25.79│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 10.92│ 9.90│ 9.58│ 17.66│ 16.69│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 30.13│ 29.38│ 31.18│ 26.48│ 39.57│
│净利润现金含量(%) │ 233.34│ 215.07│ 196.22│ 164.37│ 150.99│ 103.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5000│ 0.4200│ 0.3900│ 0.5700│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3130│ 0.4700│ 0.4000│ 0.3500│ 0.5300│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3312│ 0.4998│ 0.4231│ 0.3852│ 0.5119│ 0.4420│
│每股资本公积金(元) │ 2.2868│ 1.8272│ 1.8273│ 1.8286│ 1.8287│ 1.2725│
│每股未分配利润(元) │ 1.7210│ 1.6861│ 1.4427│ 1.1708│ 0.9676│ 0.5432│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.6858│ 4.4223│ 4.1481│ 3.9444│ 2.9300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7729│ 1.0750│ 0.8303│ 0.6331│ 0.7729│ 0.4600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 48161.89│ 34262.58│ 13959.89│ 65409.00│ 53297.22│ 37765.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53297.22│ 37765.89│
│净利润增长率(%) │ -9.64│ -9.28│ -20.27│ 18.12│ 31.61│ 36.46│
│扣非净利润(万) │ 45508.94│ 31887.01│ 13406.31│ 61254.52│ 49723.19│ 34222.78│
│营业总收(未调整:万) │ 517680.83│ 344505.60│ 156993.97│ 610736.72│ 450898.55│ 292786.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 450898.55│ 292786.84│
│总营收同比增长率(%) │ 14.81│ 17.66│ 14.38│ 15.86│ 19.64│ 19.85│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 5.43│ 2.25│ 10.92│ 8.90│ 6.32│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 34.09│ 31.15│ 30.13│ 31.15│ 29.91│
│净利润现金含量(%) │ 233.34│ 277.86│ 331.36│ 215.07│ 233.88│ 278.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2600│ 0.1100│ 0.5000│ 0.4100│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3130│ 0.2400│ 0.1024│ 0.4700│ 0.3800│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3312│ 0.2618│ 0.1067│ 0.4998│ 0.4073│ 0.2886│
│每股资本公积金(元) │ 2.2868│ 1.8272│ 1.8273│ 1.8272│ 1.8273│ 1.8273│
│每股未分配利润(元) │ 1.7210│ 1.8849│ 1.7928│ 1.6861│ 1.6360│ 1.6043│
│每股净资产(元) │ 5.1692│ 4.8903│ 4.7980│ 4.6858│ 4.6002│ 4.5722│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7729│ 0.7275│ 0.3535│ 1.0750│ 0.9525│ 0.8023│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.12│ 1.27│ 1.46│ 2.26│ 1.15│
│速动比率 │ 1.40│ 1.08│ 1.23│ 1.42│ 2.20│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 30.13│ 29.38│ 31.18│ 26.48│ 39.57│
│产权比率 │ 0.58│ 0.43│ 0.42│ 0.45│ 0.36│ 0.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.62│ 0.50│ 0.45│ 0.82│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.35│ 1.34│ 1.12│ 1.23│ 1.32│
│速动比率 │ 1.40│ 1.31│ 1.29│ 1.08│ 1.19│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 34.09│ 31.15│ 30.13│ 31.15│ 29.91│
│产权比率 │ 0.58│ 0.52│ 0.45│ 0.43│ 0.45│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.39│ 0.24│ 0.62│ 0.51│ 0.46│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 6.08│ 5.70│ 5.44│ 5.93│ 5.55│
│存货周转率 │ 43.07│ 61.53│ 60.13│ 56.17│ 67.57│ 78.19│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 2.30│ 1.93│ 1.63│ 2.07│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 1.22│ 1.17│ 1.20│ 1.66│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.72│ 0.65│ 0.60│ 0.75│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 3.34│ 1.52│ 6.08│ 3.96│ 2.84│
│存货周转率 │ 43.07│ 29.32│ 14.74│ 61.53│ 47.01│ 29.75│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.18│ 0.61│ 2.30│ 1.57│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.30│ 1.22│ 0.90│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.37│ 0.18│ 0.72│ 0.53│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.41│ 10.67│ 9.57│ 9.29│ 12.98│ 15.09│
│销售毛利率 │ 15.38│ 16.09│ 15.53│ 16.90│ 20.75│ 20.32│
│营业利润率 │ 12.43│ 14.16│ 13.73│ 14.23│ 18.82│ 18.49│
│销售净利率 │ 9.32│ 10.72│ 10.54│ 11.20│ 14.05│ 13.66│
│总资产净利率 │ 4.67│ 7.70│ 6.90│ 6.70│ 10.50│ 10.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.41│ 5.35│ 2.22│ 10.67│ 8.85│ 6.31│
│销售毛利率 │ 15.38│ 16.24│ 15.94│ 16.09│ 17.27│ 17.69│
│营业利润率 │ 12.43│ 13.37│ 11.43│ 14.16│ 15.59│ 17.02│
│销售净利率 │ 9.32│ 9.96│ 8.90│ 10.72│ 11.81│ 12.91│
│总资产净利率 │ 4.67│ 3.71│ 1.56│ 7.70│ 6.28│ 4.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.81│ 15.86│ 17.95│ -6.28│ 25.02│ 25.79│
│营业利润增长率 │ -8.44│ 19.48│ 13.83│ -29.16│ 27.27│ 72.66│
│净利润增长率 │ -9.64│ 18.12│ 9.86│ -24.76│ 28.68│ 71.23│
│净资产增长率 │ 22.58│ 5.96│ 6.61│ 5.16│ 49.61│ 42.63│
│总资产增长率 │ 34.96│ 7.12│ 3.92│ 12.26│ 22.83│ 30.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.81│ 17.66│ 14.38│ 15.86│ 19.64│ 19.85│
│营业利润增长率 │ -8.44│ -7.59│ -22.58│ 19.48│ 33.86│ 37.95│
│净利润增长率 │ -9.64│ -9.28│ -20.27│ 18.12│ 31.61│ 36.46│
│净资产增长率 │ 22.58│ 4.37│ 2.39│ 5.96│ 4.02│ 3.39│
│总资产增长率 │ 34.96│ 10.64│ 3.92│ 7.12│ 6.72│ 4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│总资产 │公司本期发行新股│ 1186695.63│ 879321.86│ 34.96│
│ │及公司固定资产购│ │ │ │
│ │建增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司投资活动流出│ 179078.46│ 116166.61│ 54.16│
│ │的现金流量减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司分类为以公允│ 6384.03│ 11089.22│ -42.43│
│ │价值计量且其变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│ │的金融资产减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付运输费增│ 7702.88│ 5603.19│ 37.47│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │公司已提供的运输│ 2637.04│ 4253.90│ -38.01│
│ │服务收入减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建工程转入│ 392.40│ 15099.13│ -97.40│
│ │固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│公司资产减值准备│ 203.92│ 128.91│ 58.18│
│产 │及租赁负债增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付工程款增│ 62762.06│ 29935.20│ 109.66│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司归还短期借款│ 21288.93│ 77352.66│ -72.48│
│应付账款 │公司应付生产经营│ 140154.67│ 107568.76│ 30.29│
│ │费用增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收滞箱费增│ 148.62│ 110.61│ 34.36│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收运输费增│ 96.60│ 48.82│ 97.89│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司按进度预提工│ 4368.43│ 374.50│ 1066.48│
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交企业所得│ 8552.89│ 3122.06│ 173.95│
│ │税增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司发行公司债 │ 50000.00│ 0.00│ ---│
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 46154.18│ 14493.24│ 218.45│
│非流动负债 │应付债券及一年内│ │ │ │
│ │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收运输费增│ 8.69│ 4.39│ 97.89│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │公司长期借款转为│ 0.00│ 1650.00│ -100.00│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期业务量增│ 344505.60│ 292786.84│ 17.66│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期业务量增│ 288559.82│ 240999.16│ 19.73│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9451.16│ 9408.22│ 0.46│
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 3158.05│ -1103.76│ 386.12│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发投入│ 111.15│ 249.55│ -55.46│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收到的税│ 95200.97│ 104996.74│ -9.33│
│的现金流量净│费返还同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期船舶及集│ -37849.40│ -63252.83│ 40.16│
│的现金流量净│装箱建造款支付减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行债券收到│ 8769.75│ -3998.57│ 319.32│
│的现金流量净│现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251995.90│ 116166.61│ 125281.18│ 141504.90│ 155736.49│ 62041.90│
│存货 │ 11508.38│ 8832.40│ 7824.76│ 6985.81│ 6238.14│ 4947.09│
│应收票据及应收账款 │ 134240.49│ 103224.81│ 118755.75│ 92058.52│ 103919.66│ 97735.10│
│合同资产 │ 2764.10│ 4253.90│ 2915.91│ 3178.63│ 3372.06│ 2138.45│
│预付款项 │ 5895.59│ 5603.19│ 4755.77│ 3777.91│ 5087.10│ 4341.59│
│其他应收款 │ 3969.08│ 2800.27│ 2978.08│ 2197.37│ 859.55│ 1387.08│
│流动资产合计 │ 424125.16│ 253688.79│ 276380.48│ 269136.97│ 279698.43│ 180973.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28631.72│ 28575.68│ 27701.23│ 28503.13│ 29189.09│ 31004.61│
│固定资产净额 │ 573203.60│ 529093.31│ 473341.71│ 424266.97│ 320076.21│ 254367.80│
│在建工程 │ 26367.96│ 15099.13│ 32250.95│ 44410.89│ 30512.00│ 49084.13│
│无形资产 │ 387.00│ 494.61│ 599.50│ 378.18│ 297.99│ 312.37│
│商誉 │ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│
│非流动资产合计 │ 762570.47│ 625633.08│ 544501.22│ 520808.65│ 424006.88│ 391951.19│
│资产总计 │ 1186695.63│ 879321.86│ 820881.70│ 789945.62│ 703705.32│ 572924.66│
│应付票据及应付账款 │ 134159.15│ 109857.72│ 112080.25│ 88180.01│ 92516.01│ 81567.08│
│预收款项 │ 132.12│ 110.61│ 0.29│ 96.68│ 309.83│ 25.67│
│合同负债 │ 35.33│ 48.82│ 123.63│ 199.86│ 520.15│ 168.22│
│流动负债 │ 294717.76│ 226583.35│ 217656.94│ 184619.12│ 124027.38│ 157513.30│
│长期借款 │ 19514.00│ 1650.00│ 3350.00│ 43500.00│ 50140.00│ 59336.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 139133.76│ 38340.16│ 23496.94│ 61662.83│ 62302.62│ 69190.71│
│负债合计 │ 433851.52│ 264923.51│ 241153.88│ 246281.96│ 186330.00│ 226704.01│
│实收资本 │ 145403.70│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 117777.00│
│资本公积金 │ 332508.55│ 239116.76│ 239129.98│ 239290.93│ 239313.21│ 149867.07│
│盈余公积 │ 22504.32│ 22504.32│ 16953.63│ 12344.48│ 8683.42│ 4335.85│
│未分配利润 │ 250243.18│ 220649.34│ 188795.78│ 153211.16│ 126621.72│ 63980.13│
│少数股东权益 │ 1217.13│ 1201.86│ 1005.98│ 833.36│ 1193.75│ 1198.92│
│归属母公司权益 │ 751626.98│ 613196.49│ 578721.84│ 542830.31│ 516181.57│ 345021.72│
│股东权益合计 │ 752844.11│ 614398.35│ 579727.81│ 543663.66│ 517375.32│ 346220.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 251995.90│ 179078.46│ 117480.76│ 116166.61│ 139095.36│ 163894.67│
│存货 │ 11508.38│ 10850.44│ 9069.07│ 8832.40│ 8044.44│ 8375.78│
│应收票据及应收账款 │ 134240.49│ 119409.72│ 118067.75│ 103224.81│ 127749.56│ 107483.82│
│合同资产 │ 2764.10│ 2637.04│ 2954.93│ 4253.90│ 2277.19│ 2373.90│
│预付款项 │ 5895.59│ 7702.88│ 4460.38│ 5603.19│ 4142.82│ 3041.65│
│其他应收款 │ 3969.08│ 2461.56│ 1414.03│ 2800.27│ 3178.65│ 2931.56│
│流动资产合计 │ 424125.16│ 330163.22│ 263132.85│ 253688.79│ 296905.27│ 299390.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 28631.72│ 29316.28│ 28501.01│ 28575.68│ 27913.65│ 27473.20│
│固定资产净额 │ 573203.60│ 527809.23│ 519663.09│ 529093.31│ 523382.76│ 493296.49│
│在建工程 │ 26367.96│ 392.40│ 16992.47│ 15099.13│ 22316.22│ 26455.92│
│无形资产 │ 387.00│ 421.95│ 457.89│ 494.61│ 478.74│ 518.04│
│商誉 │ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│ 134.31│
│非流动资产合计 │ 762570.47│ 642741.42│ 650632.47│ 625633.08│ 579107.02│ 555760.91│
│资产总计 │ 1186695.63│ 972904.64│ 913765.31│ 879321.86│ 876012.29│ 855151.00│
│应付票据及应付账款 │ 134159.15│ 142602.29│ 131139.78│ 109857.72│ 137598.00│ 128281.64│
│预收款项 │ 132.12│ 148.62│ 107.23│ 110.61│ 106.70│ 88.98│
│合同负债 │ 35.33│ 96.60│ 146.75│ 48.82│ 107.26│ 72.45│
│流动负债 │ 294717.76│ 244206.12│ 196576.46│ 226583.35│ 242222.38│ 227427.86│
│长期借款 │ 19514.00│ ---│ 1650.00│ 1650.00│ 3300.00│ 3300.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 139133.76│ 87477.10│ 88103.52│ 38340.16│ 30640.19│ 28372.41│
│负债合计 │ 433851.52│ 331683.22│ 284679.98│ 264923.51│ 272862.57│ 255800.27│
│实收资本 │ 145403.70│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│ 130863.33│
│资本公积金 │ 332508.55│ 239112.79│ 239122.20│ 239116.76│ 239120.31│ 239123.94│
│盈余公积 │ 22504.32│ 22504.32│ 22504.32│ 22504.32│ 16953.63│ 16953.63│
│未分配利润 │ 250243.18│ 246667.53│ 234609.23│ 220649.34│ 214088.24│ 209942.02│
│少数股东权益 │ 1217.13│ 1254.10│ 1204.52│ 1201.86│ 1149.12│ 1012.62│
│归属母公司权益 │ 751626.98│ 639967.32│ 627880.82│ 613196.49│ 602000.60│ 598338.11│
│股东权益合计 │ 752844.11│ 641221.42│ 629085.34│ 614398.35│ 603149.72│ 599350.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517680.83│ 610736.72│ 527153.85│ 446913.20│ 476874.83│ 381445.78│
│营业总成本 │ 459482.21│ 533207.77│ 460286.44│ 388982.51│ 392328.68│ 322382.12│
│营业税金及附加 │ 2480.69│ 742.84│ 657.45│ 1397.61│ 2059.11│ 1341.15│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3402.30│ 152.89│ -4036.58│ -283.60│ -2695.84│ 3659.62│
│管理费用 │ 15342.82│ 19070.20│ 17528.03│ 15804.61│ 15060.46│ 13447.79│
│资产减值损失 │ 8.01│ -6.72│ 1.32│ 0.97│ -894.31│ -0.87│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1536.84│ 1647.93│ 182.57│ 14.86│ 691.11│ 3654.50│
│营业利润 │ 64346.28│ 86470.75│ 72374.56│ 63582.70│ 89750.20│ 70520.42│
│营业外收入 │ 49.34│ 1051.46│ 547.52│ 2679.05│ 396.28│ 120.12│
│营业外支出 │ 47.87│ 1036.74│ 2.02│ 3.40│ 12.47│ 1744.69│
│利润总额 │ 64347.75│ 86485.47│ 72920.06│ 66258.35│ 90134.01│ 68895.85│
│所得税 │ 16121.11│ 21037.18│ 17374.57│ 16194.70│ 23131.91│ 16796.75│
│净利润 │ 48226.64│ 65448.30│ 55545.48│ 50063.65│ 67002.10│ 52099.11│
│归属母公司净利润 │ 48161.89│ 65409.00│ 55373.92│ 50403.45│ 66989.17│ 52060.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 517680.83│ 344505.60│ 156993.97│ 610736.72│ 450898.55│ 292786.84│
│营业总成本 │ 459482.21│ 303108.69│ 139728.49│ 533207.77│ 387900.82│ 249883.04│
│营业税金及附加 │ 2480.69│ 1828.51│ 990.14│ 742.84│ 501.66│ 329.87│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 3402.30│ 3158.05│ 2007.88│ 152.89│ -793.90│ -1103.76│
│管理费用 │ 15342.82│ 9451.16│ 4716.98│ 19070.20│ 14677.92│ 9408.22│
│资产减值损失 │ 8.01│ 8.12│ 7.05│ -6.72│ 3.21│ 2.72│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1536.84│ 1128.57│ -80.11│ 1647.93│ 982.35│ 538.27│
│营业利润 │ 64346.28│ 46050.54│ 17943.81│ 86470.75│ 70279.85│ 49832.18│
│营业外收入 │ 49.34│ 17.51│ 0.89│ 1051.46│ 18.58│ 18.56│
│营业外支出 │ 47.87│ 47.86│ 10.03│ 1036.74│ 11.31│ 10.41│
│利润总额 │ 64347.75│ 46020.18│ 17934.68│ 86485.47│ 70287.13│ 49840.34│
│所得税 │ 16121.11│ 11694.60│ 3954.48│ 21037.18│ 17015.51│ 12044.95│
│净利润 │ 48226.64│ 34325.59│ 13980.19│ 65448.30│ 53271.62│ 37795.38│
│归属母公司净利润 │ 48161.89│ 34262.58│ 13959.89│ 65409.00│ 53297.22│ 37765.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1083321.14│ 1178176.17│ 1145575.98│ 840887.38│ 1269239.17│ 1169027.64│
│经营活动现金流出 │ 970941.14│ 1037498.15│ 1036918.53│ 758038.42│ 1168094.30│ 1115319.87│
│经营活动现金流量净额│ 112380.00│ 140678.01│ 108657.46│ 82848.96│ 101144.87│ 53707.78│
│投资活动现金流入 │ 1516.49│ 1063.55│ 880.64│ 3119.31│ 2509.46│ 2628.34│
│投资活动现金流出 │ 93650.25│ 149666.08│ 89375.47│ 87867.14│ 72846.20│ 116688.72│
│投资活动现金流量净额│ -92133.76│ -148602.52│ -88494.83│ -84747.82│ -70336.74│ -114060.38│
│筹资活动现金流入 │ 248765.21│ 77486.60│ 89640.00│ 15000.00│ 169612.44│ 175911.53│
│筹资活动现金流出 │ 131013.16│ 76943.71│ 126876.29│ 27932.59│ 109938.72│ 119419.12│
│筹资活动现金流量净额│ 117752.05│ 542.89│ -37236.29│ -12932.59│ 59673.72│ 56492.41│
│汇率变动对现金的影响│ -4119.34│ -1783.40│ 849.48│ 599.37│ 3347.27│ -1439.56│
│现金及等价物净增加额│ 133878.95│ -9165.02│ -16224.19│ -14232.09│ 93829.11│ -5299.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1083321.14│ 625357.51│ 290043.08│ 1178176.17│ 988748.51│ 578277.94│
│经营活动现金流出 │ 970941.14│ 530156.54│ 243785.27│ 1037498.15│ 864096.13│ 473281.20│
│经营活动现金流量净额│ 112380.00│ 95200.97│ 46257.81│ 140678.01│ 124652.39│ 104996.74│
│投资活动现金流入 │ 1516.49│ 418.69│ 14.36│ 1063.55│ 1062.77│ 615.31│
│投资活动现金流出 │ 93650.25│ 38268.09│ 34084.05│ 149666.08│ 101784.89│ 63868.14│
│投资活动现金流量净额│ -92133.76│ -37849.40│ -34069.68│ -148602.52│ -100722.12│ -63252.83│
│筹资活动现金流入 │ 248765.21│ 100000.00│ 70000.00│ 77486.60│ 63946.60│ 55845.00│
│筹资活动现金流出 │ 131013.16│ 91230.25│ 79268.01│ 76943.71│ 73105.44│ 59843.57│
│筹资活动现金流量净额│ 117752.05│ 8769.75│ -9268.01│ 542.89│ -9158.84│ -3998.57│
│汇率变动对现金的影响│ -4119.34│ -3159.70│ -1710.64│ -1783.40│ -957.58│ 867.95│
│现金及等价物净增加额│ 133878.95│ 62961.63│ 1209.47│ -9165.02│ 13813.85│ 38613.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 137250.87│ 22.47│ 17509.29│ 26.77│
│二季报 │ 155535.97│ 25.47│ 20256.59│ 30.97│
│三季报 │ 158111.71│ 25.89│ 15531.33│ 23.74│
│四季报 │ 159838.17│ 26.17│ 12111.78│ 18.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 116707.24│ 22.14│ 16682.80│ 30.13│
│二季报 │ 127578.19│ 24.20│ 10993.17│ 19.85│
│三季报 │ 132607.29│ 25.16│ 12819.82│ 23.15│
│四季报 │ 150261.12│ 28.50│ 14878.13│ 26.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|