财务分析☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 12364.14│ 20264.90│ 15483.19│ 15481.06│ 11048.40│ 8493.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15483.19│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -19.45│ 30.88│ 0.01│ 40.12│ 30.08│ -38.23│
│扣非净利润(万) │ 11680.81│ 16430.13│ 13575.37│ 13281.05│ 10397.12│ 7078.68│
│营业总收(未调整:万) │ 281859.60│ 349551.30│ 323800.31│ 320170.27│ 343562.26│ 312655.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 323800.31│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 4.48│ 7.95│ 1.13│ -6.81│ 9.89│ -6.17│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 10.06│ 9.00│ 9.79│ 12.75│ 10.29│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 36.69│ 52.89│ 52.52│ 58.13│ 68.13│
│净利润现金含量(%) │ -169.05│ 41.54│ 259.18│ -24.37│ -321.29│ -406.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3700│ 0.2900│ 0.2900│ 0.2600│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1771│ 0.3000│ 0.2600│ 0.2500│ 0.2400│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1875│ 0.3073│ 0.2935│ 0.2935│ 0.2094│ 0.1966│
│每股资本公积金(元) │ 2.1213│ 2.1107│ 1.5668│ 1.5537│ 1.5315│ 0.6439│
│每股未分配利润(元) │ 0.5338│ 0.6763│ 0.6813│ 0.4083│ 0.2595│ 0.1554│
│每股净资产(元) │ 3.8096│ 3.9484│ 3.4100│ 3.1100│ 2.9100│ 1.8700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3170│ 0.1277│ 0.7600│ -0.0700│ -0.6700│ -0.8000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12364.14│ 8939.37│ 3091.46│ 20264.90│ 15349.60│ 8632.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15349.60│ 8632.51│
│净利润增长率(%) │ -19.45│ 3.55│ -0.53│ 30.88│ 56.89│ 65.06│
│扣非净利润(万) │ 11680.81│ 8530.87│ 2647.06│ 16430.13│ 13506.54│ 7482.37│
│营业总收(未调整:万) │ 281859.60│ 179976.22│ 67593.61│ 349551.30│ 269764.21│ 178480.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 269764.21│ 178480.40│
│总营收同比增长率(%) │ 4.48│ 0.84│ -19.00│ 7.95│ 26.92│ 46.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 3.37│ 1.18│ 10.06│ 8.16│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 44.05│ 36.60│ 36.69│ 47.88│ 49.97│
│净利润现金含量(%) │ -169.05│ -337.54│ -1029.42│ 41.54│ -212.75│ -285.17│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0500│ 0.3700│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1771│ 0.1300│ 0.0401│ 0.3000│ 0.2600│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1875│ 0.1356│ 0.0469│ 0.3073│ 0.2910│ 0.1636│
│每股资本公积金(元) │ 2.1213│ 2.1177│ 2.1142│ 2.1107│ 1.5809│ 1.5764│
│每股未分配利润(元) │ 0.5338│ 0.5819│ 0.7232│ 0.6763│ 0.9723│ 0.8449│
│每股净资产(元) │ 3.8096│ 3.8595│ 3.9988│ 3.9484│ 3.7200│ 3.5900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3170│ -0.4576│ -0.4826│ 0.1277│ -0.6200│ -0.4700│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.70│ 1.70│ 1.76│ 1.60│ 1.37│
│速动比率 │ 1.73│ 2.48│ 1.53│ 1.61│ 1.48│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 36.69│ 52.89│ 52.52│ 58.13│ 68.13│
│产权比率 │ 0.92│ 0.58│ 1.14│ 1.13│ 1.43│ 2.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.08│ 0.25│ -0.03│ -0.19│ -0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.10│ 2.67│ 2.70│ 1.90│ 1.81│
│速动比率 │ 1.73│ 1.86│ 2.37│ 2.48│ 1.71│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 47.73│ 44.05│ 36.60│ 36.69│ 47.88│ 49.97│
│产权比率 │ 0.92│ 0.79│ 0.58│ 0.58│ 0.93│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.19│ -0.28│ 0.08│ -0.23│ -0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 3.27│ 3.20│ 3.07│ 3.57│ 4.08│
│存货周转率 │ 8.85│ 11.86│ 11.85│ 12.68│ 12.05│ 12.47│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.22│ 1.24│ 1.17│ 1.33│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 4.59│ 6.03│ 11.21│ 26.08│ 57.76│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.87│ 0.88│ 0.88│ 1.09│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.44│ 0.58│ 3.27│ 2.22│ 1.52│
│存货周转率 │ 8.85│ 4.85│ 1.99│ 11.86│ 8.68│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.22│ 1.22│ 1.00│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.18│ 0.82│ 4.59│ 3.69│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.16│ 0.87│ 0.70│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 7.78│ 8.60│ 9.44│ 7.21│ 10.51│
│销售毛利率 │ 13.86│ 13.34│ 11.61│ 12.34│ 10.76│ 8.14│
│营业利润率 │ 5.10│ 6.63│ 5.29│ 5.27│ 3.43│ 3.23│
│销售净利率 │ 4.31│ 5.70│ 4.80│ 4.74│ 3.14│ 2.69│
│总资产净利率 │ 2.70│ 4.96│ 4.20│ 4.17│ 3.43│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 3.51│ 1.17│ 7.78│ 7.82│ 4.56│
│销售毛利率 │ 13.86│ 14.43│ 13.58│ 13.34│ 13.36│ 12.43│
│营业利润率 │ 5.10│ 5.70│ 4.69│ 6.63│ 6.57│ 5.72│
│销售净利率 │ 4.31│ 4.88│ 4.30│ 5.70│ 5.62│ 4.76│
│总资产净利率 │ 2.70│ 2.01│ 0.70│ 4.96│ 3.94│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.48│ 7.95│ 1.13│ -6.81│ 9.89│ -6.17│
│营业利润增长率 │ -18.97│ 35.32│ 1.51│ 43.08│ 16.73│ -44.51│
│净利润增长率 │ -19.45│ 30.88│ 0.01│ 40.12│ 30.08│ -38.23│
│净资产增长率 │ -3.52│ 44.54│ 9.87│ 6.95│ 89.63│ -6.31│
│总资产增长率 │ 16.80│ 6.93│ 10.31│ -6.44│ 47.41│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.48│ 0.84│ -19.00│ 7.95│ 26.92│ 46.77│
│营业利润增长率 │ -18.97│ 0.61│ -12.04│ 35.32│ 60.70│ 83.88│
│净利润增长率 │ -19.45│ 3.55│ -0.53│ 30.88│ 56.89│ 65.06│
│净资产增长率 │ -3.52│ -2.25│ 1.28│ 44.54│ 8.94│ 5.08│
│总资产增长率 │ 16.80│ 10.56│ 1.05│ 6.93│ -1.75│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -20902.06│ -32656.06│ 35.99│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 25000.00│ 40000.00│ -37.50│
│产 │回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 140169.68│ 109283.74│ 28.26│
│应收款项融资│本期票据背书转让│ 42891.42│ 17371.72│ 146.90│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 6247.21│ 3614.15│ 72.85│
│其他应收款 │收回押金保证金 │ 208.96│ 385.08│ -45.74│
│存货 │备货增加 │ 39113.60│ 24380.01│ 60.43│
│其他流动资产│增值税进项税额留│ 2462.97│ 1560.22│ 57.86│
│ │抵增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资嘉兴│ 2708.84│ 1825.23│ 48.41│
│ │致道天合 │ │ │ │
│在建工程 │新增摩洛哥项目建│ 7159.63│ 2611.89│ 174.12│
│ │设投资 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 1680.17│ 558.21│ 200.99│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 28843.85│ 20301.90│ 42.07│
│应付票据 │开立银行承兑汇票│ 73197.31│ 55716.59│ 31.37│
│ │支付供应商款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │本期末应付材料款│ 52027.10│ 24054.71│ 116.29│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款减│ 78.07│ 689.69│ -88.68│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末应付职工奖│ 1356.97│ 3097.95│ -56.20│
│ │金的减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末不符合终止│ 1508.00│ 3208.51│ -53.00│
│ │确认条件的票据背│ │ │ │
│ │书而转回的应付账│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 179976.22│ 178480.40│ 0.84│
│营业成本 │--- │ 154008.82│ 156298.25│ -1.46│
│销售费用 │--- │ 4106.32│ 3337.32│ 23.04│
│管理费用 │--- │ 4063.78│ 3210.29│ 26.59│
│财务费用 │外币汇率波动引起│ 1469.97│ 354.60│ 314.54│
│ │的汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4598.52│ 4400.47│ 4.50│
│经营活动产生│--- │ -30173.66│ -24617.27│ -22.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期赎│ 7422.56│ -1019.87│ 827.79│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -5672.86│ 2205.10│ -357.26│
│的现金流量净│1.52亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84619.26│ 95281.93│ 85591.11│ 42906.98│ 62146.22│ 50622.79│
│存货 │ 30500.26│ 24380.01│ 26692.25│ 21615.05│ 22654.50│ 28218.05│
│应收票据及应收账款 │ 176927.24│ 120424.95│ 121101.60│ 111039.95│ 150566.87│ 120043.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9269.33│ 3614.15│ 4417.22│ 2582.50│ 1107.09│ 2755.90│
│其他应收款 │ 279.39│ 385.08│ 321.08│ 503.25│ 599.63│ 3010.38│
│流动资产合计 │ 362002.97│ 303018.06│ 272078.41│ 248775.73│ 296768.01│ 219020.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2531.63│ 1825.23│ 1686.66│ 951.37│ 276.54│ ---│
│固定资产净额 │ 80647.99│ 83027.19│ 69286.20│ 38114.53│ 19010.45│ 7335.95│
│在建工程 │ 11401.98│ 2611.89│ 11640.44│ 30183.34│ 26576.43│ 4854.58│
│无形资产 │ 3141.93│ 2902.50│ 3035.40│ 2671.42│ 1441.14│ 13.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122444.80│ 111744.63│ 115810.59│ 102862.45│ 79076.48│ 35946.01│
│资产总计 │ 484447.77│ 414762.69│ 387888.99│ 351638.18│ 375844.48│ 254966.19│
│应付票据及应付账款 │ 138468.35│ 79771.30│ 125837.91│ 121362.77│ 136334.51│ 109271.91│
│预收款项 │ 1.90│ ---│ 4.53│ 4.53│ ---│ 4.53│
│合同负债 │ 122.16│ 689.69│ 1561.23│ 17.57│ 4.41│ 255.59│
│流动负债 │ 191170.65│ 112157.54│ 160517.77│ 141347.76│ 185012.43│ 159301.14│
│长期借款 │ 24930.16│ 27830.16│ 25449.07│ 27131.50│ 18253.45│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40032.04│ 40001.42│ 44642.67│ 43336.75│ 33453.53│ 14395.58│
│负债合计 │ 231202.69│ 152158.96│ 205160.44│ 184684.51│ 218465.96│ 173696.72│
│实收资本 │ 65940.00│ 65940.00│ 52752.00│ 52752.00│ 52752.00│ 43200.00│
│资本公积金 │ 139877.93│ 139181.46│ 82651.78│ 81962.75│ 80790.65│ 27815.09│
│盈余公积 │ 8175.46│ 8175.46│ 6457.90│ 5372.85│ 3744.68│ 2672.16│
│未分配利润 │ 35198.86│ 44594.92│ 35938.58│ 21540.43│ 13687.55│ 6711.67│
│少数股东权益 │ 2038.91│ 2243.21│ 2592.35│ 3006.41│ 4084.42│ 429.31│
│归属母公司权益 │ 251206.17│ 260360.52│ 180136.20│ 163947.26│ 153294.11│ 80840.16│
│股东权益合计 │ 253245.07│ 262603.73│ 182728.55│ 166953.67│ 157378.52│ 81269.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84619.26│ 71440.14│ 70345.51│ 95281.93│ 42634.12│ 60889.89│
│存货 │ 30500.26│ 39113.60│ 34433.63│ 24380.01│ 27164.26│ 31276.90│
│应收票据及应收账款 │ 176927.24│ 154085.73│ 132234.22│ 120424.95│ 158315.58│ 151196.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9269.33│ 6247.21│ 11894.30│ 3614.15│ 6763.55│ 6059.41│
│其他应收款 │ 279.39│ 208.96│ 343.44│ 385.08│ 268.26│ 303.67│
│流动资产合计 │ 362002.97│ 341450.02│ 306603.55│ 303018.06│ 267936.87│ 272155.10│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2531.63│ 2708.84│ 2425.23│ 1825.23│ 1824.39│ 1707.73│
│固定资产净额 │ 80647.99│ 82135.70│ 81661.34│ 83027.19│ 76815.26│ 77913.46│
│在建工程 │ 11401.98│ 7159.63│ 3199.32│ 2611.89│ 1815.77│ 1013.02│
│无形资产 │ 3141.93│ 2838.03│ 2863.47│ 2902.50│ 2939.28│ 2965.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 122444.80│ 117129.09│ 112529.27│ 111744.63│ 113178.81│ 111075.68│
│资产总计 │ 484447.77│ 458579.11│ 419132.82│ 414762.69│ 381115.67│ 383230.79│
│应付票据及应付账款 │ 138468.35│ 125224.41│ 86287.53│ 79771.30│ 96034.40│ 111802.81│
│预收款项 │ 1.90│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 122.16│ 78.07│ 435.17│ 689.69│ 1652.52│ 1162.14│
│流动负债 │ 191170.65│ 162937.31│ 114824.74│ 112157.54│ 141099.56│ 150647.16│
│长期借款 │ 24930.16│ 25930.16│ 26830.16│ 27830.16│ 23449.07│ 24449.07│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40032.04│ 39060.53│ 38569.11│ 40001.42│ 41387.24│ 40846.61│
│负债合计 │ 231202.69│ 201997.83│ 153393.85│ 152158.96│ 182486.80│ 191493.77│
│实收资本 │ 65940.00│ 65940.00│ 65940.00│ 65940.00│ 52752.00│ 52752.00│
│资本公积金 │ 139877.93│ 139643.57│ 139412.52│ 139181.46│ 83397.24│ 83156.69│
│盈余公积 │ 8175.46│ 8175.46│ 8175.46│ 8175.46│ 6457.90│ 6457.90│
│未分配利润 │ 35198.86│ 38368.08│ 47686.38│ 44594.92│ 51288.18│ 44571.09│
│少数股东权益 │ 2038.91│ 2087.06│ 2057.11│ 2243.21│ 2392.28│ 2457.03│
│归属母公司权益 │ 251206.17│ 254494.21│ 263681.86│ 260360.52│ 196236.60│ 189279.98│
│股东权益合计 │ 253245.07│ 256581.28│ 265738.97│ 262603.73│ 198628.87│ 191737.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281859.60│ 349551.30│ 323800.31│ 320170.27│ 343562.26│ 312655.55│
│营业总成本 │ 265692.88│ 330138.76│ 308556.91│ 305463.05│ 327159.78│ 304014.24│
│营业税金及附加 │ 1227.69│ 934.57│ 576.39│ 573.09│ 540.18│ 237.68│
│销售费用 │ 6183.73│ 7513.37│ 5467.51│ 5896.05│ 4581.92│ 3358.60│
│财务费用 │ 1886.14│ 1262.54│ 1485.09│ 1201.06│ 889.38│ 1039.05│
│管理费用 │ 6064.74│ 7552.24│ 6059.68│ 6964.54│ 5138.21│ 4279.65│
│资产减值损失 │ -124.04│ -467.28│ -449.76│ -2391.22│ -1715.15│ -458.53│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -546.78│ -516.60│ -954.50│ -291.81│ -859.58│ -536.76│
│营业利润 │ 14367.44│ 23161.75│ 17115.79│ 16861.12│ 11784.56│ 10095.25│
│营业外收入 │ 23.53│ 9.69│ 53.29│ 19.28│ 15.20│ 6.77│
│营业外支出 │ 227.71│ 31.22│ 230.60│ 40.38│ 21.60│ 314.91│
│利润总额 │ 14163.26│ 23140.21│ 16938.49│ 16840.02│ 11778.17│ 9787.11│
│所得税 │ 2003.43│ 3224.70│ 1391.84│ 1665.08│ 974.66│ 1380.06│
│净利润 │ 12159.84│ 19915.51│ 15546.64│ 15174.93│ 10803.51│ 8407.05│
│归属母公司净利润 │ 12364.14│ 20264.90│ 15483.19│ 15481.06│ 11048.40│ 8493.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 281859.60│ 179976.22│ 67593.61│ 349551.30│ 269764.21│ 178480.40│
│营业总成本 │ 265692.88│ 168984.57│ 64916.50│ 330138.76│ 252685.32│ 167983.60│
│营业税金及附加 │ 1227.69│ 737.16│ 324.99│ 934.57│ 676.35│ 382.67│
│销售费用 │ 6183.73│ 4106.32│ 1752.20│ 7513.37│ 5309.67│ 3337.32│
│财务费用 │ 1886.14│ 1469.97│ 774.36│ 1262.54│ 783.76│ 354.60│
│管理费用 │ 6064.74│ 4063.78│ 1657.70│ 7552.24│ 4956.38│ 3210.29│
│资产减值损失 │ -124.04│ -124.04│ ---│ -467.28│ -133.66│ -133.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -546.78│ -402.38│ 152.89│ -516.60│ -374.89│ -341.44│
│营业利润 │ 14367.44│ 10262.54│ 3167.44│ 23161.75│ 17730.88│ 10200.77│
│营业外收入 │ 23.53│ 23.42│ 23.33│ 9.69│ 9.69│ 7.19│
│营业外支出 │ 227.71│ 44.99│ 24.74│ 31.22│ 31.00│ 27.56│
│利润总额 │ 14163.26│ 10240.97│ 3166.03│ 23140.21│ 17709.57│ 10180.41│
│所得税 │ 2003.43│ 1457.75│ 260.67│ 3224.70│ 2560.04│ 1683.21│
│净利润 │ 12159.84│ 8783.22│ 2905.36│ 19915.51│ 15149.53│ 8497.19│
│归属母公司净利润 │ 12364.14│ 8939.37│ 3091.46│ 20264.90│ 15349.60│ 8632.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214896.25│ 339520.43│ 310575.08│ 297715.27│ 238674.80│ 144132.56│
│经营活动现金流出 │ 235798.32│ 331102.13│ 270446.17│ 301488.50│ 274172.37│ 178621.97│
│经营活动现金流量净额│ -20902.06│ 8418.30│ 40128.91│ -3773.23│ -35497.57│ -34489.41│
│投资活动现金流入 │ 99239.83│ 28080.05│ 3067.01│ 35291.34│ 49.52│ 5027.83│
│投资活动现金流出 │ 97040.96│ 80155.59│ 15901.08│ 41734.61│ 55187.34│ 15858.58│
│投资活动现金流量净额│ 2198.87│ -52075.54│ -12834.07│ -6443.27│ -55137.82│ -10830.76│
│筹资活动现金流入 │ 33179.87│ 112171.16│ 37220.69│ 20671.91│ 118438.03│ 35789.16│
│筹资活动现金流出 │ 36111.77│ 51784.75│ 25031.03│ 23798.54│ 18573.15│ 21968.76│
│筹资活动现金流量净额│ -2931.89│ 60386.41│ 12189.66│ -3126.63│ 99864.88│ 13820.40│
│汇率变动对现金的影响│ 1.61│ -23.83│ 5.74│ 3.02│ 3.19│ -4.56│
│现金及等价物净增加额│ -21633.47│ 16705.34│ 39490.24│ -13340.10│ 9232.67│ -31504.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 214896.25│ 126905.57│ 50015.09│ 339520.43│ 222368.18│ 142000.62│
│经营活动现金流出 │ 235798.32│ 157079.22│ 81839.28│ 331102.13│ 255024.24│ 166617.89│
│经营活动现金流量净额│ -20902.06│ -30173.66│ -31824.19│ 8418.30│ -32656.06│ -24617.27│
│投资活动现金流入 │ 99239.83│ 74136.71│ 43176.06│ 28080.05│ 28080.05│ 28069.45│
│投资活动现金流出 │ 97040.96│ 66714.15│ 35617.96│ 80155.59│ 32975.45│ 29089.32│
│投资活动现金流量净额│ 2198.87│ 7422.56│ 7558.10│ -52075.54│ -4895.39│ -1019.87│
│筹资活动现金流入 │ 33179.87│ 21006.09│ 2810.00│ 112171.16│ 26566.28│ 16317.89│
│筹资活动现金流出 │ 36111.77│ 26678.95│ 1744.95│ 51784.75│ 24055.26│ 14112.79│
│筹资活动现金流量净额│ -2931.89│ -5672.86│ 1065.05│ 60386.41│ 2511.02│ 2205.10│
│汇率变动对现金的影响│ 1.61│ -52.43│ -4.79│ -23.83│ -7.46│ -1.68│
│现金及等价物净增加额│ -21633.47│ -28476.39│ -23205.83│ 16705.34│ -35047.89│ -23433.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 83452.13│ 23.87│ 3108.03│ 15.34│
│二季报 │ 95028.27│ 27.19│ 5524.49│ 27.26│
│三季报 │ 91283.81│ 26.11│ 6717.09│ 33.15│
│四季报 │ 79787.09│ 22.83│ 4915.30│ 24.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 90944.37│ 28.09│ 4553.39│ 29.41│
│四季报 │ 111250.11│ 34.36│ 5699.78│ 36.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|