财务分析☆ ◇601028 玉龙股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28815.45│ 44545.46│ 29130.45│ 36432.96│ 11723.25│ 2041.54│
│净利润增长率(%) │ -21.03│ 52.90│ -20.04│ 210.78│ 474.24│ -6.69│
│扣非净利润(万) │ 30576.32│ 44643.37│ 30141.52│ 36572.82│ 11672.81│ 683.77│
│营业总收入(万元) │ 130007.09│ 242402.72│ 1093585.89│ 1135194.67│ 1190828.07│ 183949.72│
│总营收同比增长率(%) │ -19.87│ -77.83│ -3.67│ -4.67│ 547.37│ 20.79│
│加权净资产收益率(%) │ 8.87│ 14.87│ 10.83│ 15.40│ 5.51│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 65.53│ 51.06│ 27.01│ 37.93│ 6.75│
│净利润现金含量(%) │ -788.20│ 75.80│ -153.68│ 13.59│ -249.97│ -5149.95│
│基本每股收益(元) │ 0.3704│ 0.5700│ 0.3720│ 0.4653│ 0.1497│ 0.0260│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3905│ 0.5707│ 0.3849│ 0.4671│ 0.1491│ 0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3680│ 0.5689│ 0.3720│ 0.4653│ 0.1497│ 0.0261│
│每股资本公积金(元) │ 1.1548│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 2.0280│ 1.7097│ 1.1812│ 0.9014│ 0.4653│ 0.3241│
│每股净资产(元) │ 4.4066│ 4.1499│ 3.5593│ 3.2534│ 2.7898│ 2.6401│
│每股经营现金流量(元)│ -2.9006│ 0.4312│ -0.5717│ 0.0632│ -0.3742│ -1.3427│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28815.45│ 23840.01│ 10562.06│ 44545.46│ 36490.38│ 25683.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36490.38│ 25683.46│
│净利润增长率(%) │ -21.03│ -7.18│ -26.22│ 52.90│ 162.45│ 138.96│
│扣非净利润(万) │ 30576.32│ 24664.80│ 10987.93│ 44643.37│ 36768.85│ 25911.92│
│营业总收(未调整:万) │ 130007.09│ 88139.71│ 38030.84│ 242402.72│ 162246.31│ 91532.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 162246.31│ 91532.23│
│总营收同比增长率(%) │ -19.87│ -3.71│ -17.70│ -77.83│ -80.32│ -81.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.87│ 7.12│ 3.20│ 14.87│ 13.24│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 63.22│ 60.04│ 65.53│ 64.46│ 61.24│
│净利润现金含量(%) │ -788.20│ -784.80│ -155.38│ 75.80│ 271.40│ 33.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3704│ 0.3065│ 0.1350│ 0.5700│ 0.4660│ 0.3280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3905│ 0.3171│ 0.1403│ 0.5707│ 0.4696│ 0.3309│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3680│ 0.3045│ 0.1349│ 0.5689│ 0.4660│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 1.1548│ 1.1548│ 1.1548│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 2.0280│ 2.0141│ 1.8446│ 1.7097│ 1.6122│ 1.4742│
│每股净资产(元) │ 4.4066│ 4.3582│ 4.1429│ 4.1499│ 3.9415│ 3.9115│
│每股经营现金流量(元)│ -2.9006│ -2.3894│ -0.2096│ 0.4312│ 1.2648│ 0.1112│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.47│ 1.48│ 2.17│ 3.70│ 2.63│ 14.79│
│速动比率 │ 1.45│ 1.44│ 1.78│ 3.68│ 2.22│ 14.50│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 65.53│ 51.06│ 27.01│ 37.93│ 6.75│
│产权比率 │ 1.81│ 2.00│ 1.08│ 0.39│ 0.64│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.41│ 0.06│ -0.20│ 0.05│ -0.21│ -7.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.48│ 1.57│ 1.48│ 1.53│ 1.62│
│速动比率 │ 1.45│ 1.46│ 1.23│ 1.44│ 1.33│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 63.26│ 63.22│ 60.04│ 65.53│ 64.46│ 61.24│
│产权比率 │ 1.81│ 1.80│ 1.58│ 2.00│ 1.88│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.41│ -0.35│ -0.04│ 0.06│ 0.20│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 1.38│ 15.71│ 24.72│ 46.62│ 13.24│
│存货周转率 │ 4.16│ 2.78│ 23.65│ 35.98│ 37.39│ 22.34│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.37│ 2.61│ 3.10│ 4.03│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 6.02│ 16.66│ 257.78│ 4485.81│ 5009.84│ 35.30│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.31│ 2.29│ 3.08│ 4.02│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.18│ 1.38│ 0.71│ 0.37│
│存货周转率 │ 4.16│ 2.79│ 0.19│ 2.78│ 0.97│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.37│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 6.02│ 4.01│ 1.63│ 16.66│ 13.14│ 7.42│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.31│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 13.71│ 10.45│ 14.30│ 5.37│ 0.99│
│销售毛利率 │ 59.64│ 40.81│ 5.42│ 4.51│ 1.92│ 1.67│
│营业利润率 │ 37.27│ 26.71│ 3.61│ 3.25│ 0.97│ 0.04│
│销售净利率 │ 21.80│ 18.20│ 2.62│ 3.18│ 0.98│ -0.10│
│总资产净利率 │ 2.87│ 5.58│ 5.99│ 9.80│ 3.94│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.35│ 6.99│ 3.26│ 13.71│ 11.82│ 8.39│
│销售毛利率 │ 59.64│ 59.69│ 57.78│ 40.81│ 45.94│ 58.76│
│营业利润率 │ 37.27│ 40.88│ 44.07│ 26.71│ 32.46│ 41.90│
│销售净利率 │ 21.80│ 26.69│ 27.39│ 18.20│ 22.42│ 28.04│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.39│ 1.13│ 5.58│ 4.88│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.87│ -77.83│ -3.67│ -4.67│ 547.37│ 20.79│
│营业利润增长率 │ -7.99│ 64.11│ 6.84│ 218.18│ 17852.15│ -91.66│
│净利润增长率 │ -21.03│ 52.90│ -20.04│ 210.78│ 474.24│ -6.69│
│净资产增长率 │ 6.19│ 16.59│ 9.40│ 16.62│ 5.67│ 0.98│
│总资产增长率 │ -0.80│ 68.82│ 62.29│ -1.69│ 67.45│ -21.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.87│ -3.71│ -17.70│ -77.83│ -80.32│ -81.63│
│营业利润增长率 │ -7.99│ -6.06│ -23.29│ 64.11│ 205.02│ 201.42│
│净利润增长率 │ -21.03│ -7.18│ -26.22│ 52.90│ 162.45│ 138.96│
│净资产增长率 │ 6.19│ 5.02│ -0.17│ 16.59│ 10.74│ 9.90│
│总资产增长率 │ -0.80│ -1.90│ -13.92│ 68.82│ 51.92│ 38.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司压减大宗贸易│ -227123.26│ 99033.53│ -329.34│
│的现金流量净│业务，回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期大宗贸易压减│ 41550.08│ 121013.40│ -65.66│
│交易性金融资│催腾矿业期权公允│ 170.18│ 779.21│ -78.16│
│产 │价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │大宗贸易应收账款│ 361820.05│ 254995.66│ 41.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期，收到货│ 6904.10│ 175548.06│ -96.07│
│ │款 │ │ │ │
│预付款项 │大宗贸易采购货款│ 365783.43│ 244746.57│ 49.45│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │期初大宗贸易库存│ 7530.98│ 17961.21│ -58.07│
│ │商品销售完毕 │ │ │ │
│其他流动资产│重分类税金增加 │ 9234.61│ 1987.98│ 364.52│
│其他权益工具│催腾矿业股权公允│ 935.98│ 1991.31│ -53.00│
│投资 │价值减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧增加 │ 1172.44│ 1683.19│ -30.34│
│长期待摊费用│本期摊销 │ 98.38│ 181.33│ -45.75│
│应付票据 │本期应付票据到期│ 38220.91│ 167907.39│ -77.24│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末待支付职工薪│ 3241.66│ 5501.93│ -41.08│
│ │酬减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 220754.59│ 72357.14│ 205.09│
│一年内到期的│NQM公司长期借款 │ 21317.97│ 4017.19│ 430.67│
│非流动负债 │将于2025年3月到 │ │ │ │
│ │期，重分类至本科│ │ │ │
│ │目增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期背书转让但未│ 11826.02│ 50910.43│ -76.77│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁期限减少│ 442.26│ 782.78│ -43.50│
│长期应付职工│澳洲员工长期服务│ 972.54│ 165.19│ 488.72│
│薪酬 │假增加 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股票 │ 5012.99│ 999.39│ 401.60│
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 1597.72│ 5131.00│ -68.86│
│ │差额变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期矿业主业收入│ 88139.71│ 91532.23│ -3.71│
│ │继续保持增长，同│ │ │ │
│ │比增长17.62%，但│ │ │ │
│ │由于公司按照既定│ │ │ │
│ │计划压减大宗贸易│ │ │ │
│ │，贸易收入同比下│ │ │ │
│ │降64.22% │ │ │ │
│营业成本 │本期公司压减大宗│ 35529.29│ 37744.84│ -5.87│
│ │贸易及NQM公司本 │ │ │ │
│ │期运营成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 594.43│ 487.59│ 21.91│
│管理费用 │本期玉鑫公司管理│ 5718.28│ 3641.71│ 57.02│
│ │人员薪酬由成本调│ │ │ │
│ │至管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息较上│ 5489.22│ 2442.93│ 124.70│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期大宗贸易业务│ -187095.99│ 8706.02│ -2249.04│
│的现金流量净│压减，回款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付NQM公司 │ -17794.76│ -15543.17│ -14.49│
│的现金流量净│黄金勘探投入及钒│ │ │ │
│额 │矿项目在建工程投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到借款增加│ 134483.50│ 5979.22│ 2149.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 52561.63│ 121013.40│ 44967.59│ 117220.60│ 110323.93│ 105432.20│
│存货 │ 7254.60│ 17961.21│ 85410.18│ 2068.77│ 58178.53│ 4300.95│
│应收账款 │ 356547.34│ 254995.66│ 95468.40│ 43755.62│ 48083.33│ 3002.90│
│其他应收款 │ 10805.25│ 4642.52│ 10123.77│ 254.89│ 1445.33│ 271.99│
│流动资产合计 │ 802925.65│ 821674.59│ 475466.25│ 363153.06│ 370314.18│ 221108.28│
│长期股权投资 │ 2796.56│ 1997.65│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 22359.55│ 20857.88│ 8243.40│ 241.15│ 264.98│ 210.42│
│无形资产 │ 91008.68│ 87948.96│ 44857.34│ 28.10│ 35.75│ 2.52│
│非流动资产合计 │ 181691.43│ 170915.42│ 116764.18│ 1774.07│ 888.90│ 577.63│
│资产总计 │ 984617.08│ 992590.02│ 592230.43│ 364927.13│ 371203.08│ 221685.91│
│流动负债 │ 547706.60│ 556889.88│ 219041.67│ 98197.84│ 140781.20│ 14952.15│
│非流动负债 │ 75183.17│ 93602.26│ 83331.49│ 362.91│ ---│ 5.69│
│负债合计 │ 622889.77│ 650492.14│ 302373.16│ 98560.75│ 140781.20│ 14957.84│
│实收资本 │ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│
│资本公积金 │ 90422.14│ 90419.08│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│盈余公积 │ 18222.92│ 18222.92│ 17796.25│ 15584.15│ 13300.91│ 12629.96│
│未分配利润 │ 158801.38│ 133871.95│ 92489.35│ 70582.35│ 36432.64│ 25380.34│
│少数股东权益 │ 16679.90│ 17149.74│ 11154.58│ 11616.74│ 11970.56│ ---│
│股东权益合计 │ 361727.30│ 342097.88│ 289857.27│ 266366.38│ 230421.88│ 206728.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52561.63│ 41550.08│ 191912.15│ 121013.40│ 139214.39│ 45062.44│
│存货 │ 7254.60│ 7530.98│ 149533.47│ 17961.21│ 95413.80│ 79642.96│
│应收账款 │ 356547.34│ 361820.05│ 178153.61│ 254995.66│ 358572.94│ 394161.15│
│其他应收款 │ 10805.25│ 4310.24│ 5105.50│ 4642.52│ 4878.79│ 5209.16│
│流动资产合计 │ 802925.65│ 797303.67│ 686756.81│ 821674.59│ 758042.62│ 674480.24│
│长期股权投资 │ 2796.56│ 2402.19│ 2442.18│ 1997.65│ 802.93│ ---│
│固定资产净额 │ 22359.55│ 23058.23│ 25795.87│ 20857.88│ 16446.56│ 16417.77│
│无形资产 │ 91008.68│ 88164.33│ 85164.40│ 87948.96│ 43236.61│ 46797.53│
│非流动资产合计 │ 181691.43│ 176408.71│ 167669.38│ 170915.42│ 141694.65│ 144908.43│
│资产总计 │ 984617.08│ 973712.38│ 854426.19│ 992590.02│ 899737.27│ 819388.67│
│流动负债 │ 547706.60│ 539984.63│ 436991.60│ 556889.88│ 496594.60│ 416920.52│
│非流动负债 │ 75183.17│ 75631.43│ 76029.47│ 93602.26│ 83346.13│ 84862.92│
│负债合计 │ 622889.77│ 615616.05│ 513021.07│ 650492.14│ 579940.73│ 501783.44│
│实收资本 │ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│
│资本公积金 │ 90422.14│ 90422.14│ 90422.16│ 90419.08│ 90415.19│ 90415.19│
│盈余公积 │ 18222.92│ 18222.92│ 18222.92│ 18222.92│ 17796.25│ 17796.25│
│未分配利润 │ 158801.38│ 157711.96│ 144434.01│ 133871.95│ 126242.20│ 115435.27│
│少数股东权益 │ 16679.90│ 16838.32│ 17003.56│ 17149.74│ 11168.85│ 11324.83│
│股东权益合计 │ 361727.30│ 358096.33│ 341405.12│ 342097.88│ 319796.53│ 317605.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130007.09│ 242402.72│ 1093585.89│ 1135194.67│ 1190828.07│ 183949.72│
│营业成本 │ 52473.63│ 143487.01│ 1034358.99│ 1083970.89│ 1167959.15│ 180870.20│
│营业税金及附加 │ 6187.16│ 8661.12│ 1394.03│ 809.12│ 713.08│ 241.39│
│销售费用 │ 670.25│ 1300.71│ 1678.07│ 7091.50│ 6345.61│ 672.92│
│财务费用 │ 11913.21│ 6069.30│ 4539.03│ 675.80│ -305.25│ -1331.31│
│管理费用 │ 8601.98│ 10209.05│ 6648.25│ 5471.67│ 3711.37│ 4799.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -605.89│ -754.06│ 160.53│ -80.88│ -22.76│ 22.76│
│投资收益 │ -178.96│ -129.33│ -88.04│ -551.22│ -133.11│ 1517.76│
│营业利润 │ 48458.13│ 64738.98│ 39449.61│ 36924.13│ 11604.76│ 64.64│
│营业外收入 │ 96.44│ 115.09│ 0.78│ 612.40│ 71.73│ 1123.58│
│营业外支出 │ 1721.54│ 580.39│ 1872.45│ 431.51│ 5.00│ 1117.98│
│利润总额 │ 46833.04│ 64273.68│ 37577.95│ 37105.02│ 11671.49│ 70.24│
│所得税 │ 18487.43│ 20168.06│ 8909.65│ 1025.89│ -22.32│ 262.50│
│净利润 │ 28345.60│ 44105.62│ 28668.30│ 36079.13│ 11693.81│ -192.25│
│归属母公司净利润 │ 28815.45│ 44545.46│ 29130.45│ 36432.96│ 11723.25│ 2041.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130007.09│ 88139.71│ 38030.84│ 242402.72│ 162246.31│ 91532.23│
│营业成本 │ 52473.63│ 35529.29│ 16055.76│ 143487.01│ 87706.60│ 37744.84│
│营业税金及附加 │ 6187.16│ 4236.05│ 1825.85│ 8661.12│ 5921.35│ 4572.11│
│销售费用 │ 670.25│ 594.43│ 287.17│ 1300.71│ 870.15│ 487.59│
│财务费用 │ 11913.21│ 5489.22│ 2648.62│ 6069.30│ 4081.76│ 2442.93│
│管理费用 │ 8601.98│ 5718.28│ 2662.85│ 10209.05│ 7390.35│ 3641.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -605.89│ -595.63│ -497.16│ -754.06│ -410.12│ 151.07│
│投资收益 │ -178.96│ -73.51│ -33.55│ -129.33│ -40.16│ -1.08│
│营业利润 │ 48458.13│ 36028.56│ 16761.70│ 64738.98│ 52663.69│ 38351.48│
│营业外收入 │ 96.44│ 0.20│ 0.13│ 115.09│ 32.78│ 5.92│
│营业外支出 │ 1721.54│ 862.33│ 419.39│ 580.39│ 656.20│ 547.17│
│利润总额 │ 46833.04│ 35166.44│ 16342.44│ 64273.68│ 52040.28│ 37810.22│
│所得税 │ 18487.43│ 11637.85│ 5926.57│ 20168.06│ 15658.75│ 12143.70│
│净利润 │ 28345.60│ 23528.59│ 10415.88│ 44105.62│ 36381.52│ 25666.52│
│归属母公司净利润 │ 28815.45│ 23840.01│ 10562.06│ 44545.46│ 36490.38│ 25683.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410072.54│ 943944.85│ 960684.12│ 1070740.11│ 1281465.08│ 222886.96│
│经营活动现金流出 │ 637195.80│ 910181.28│ 1005450.44│ 1065787.75│ 1310769.72│ 328025.05│
│经营活动现金流量净额│ -227123.26│ 33763.56│ -44766.32│ 4952.36│ -29304.64│ -105138.09│
│投资活动现金流入 │ ---│ 793.62│ 1144.22│ 761.99│ 523.83│ 69082.39│
│资本性支出 │ 18568.79│ 38358.75│ 5206.33│ 214.64│ 315.55│ 3098.70│
│投资活动现金流出 │ 26138.96│ 59073.30│ 84805.88│ 2054.93│ 566.05│ 4036.66│
│投资活动现金流量净额│ -26138.96│ -58279.68│ -83661.66│ -1292.94│ -42.22│ 65045.73│
│筹资活动现金流入 │ 324327.12│ 156005.00│ 92990.00│ 32952.60│ 35037.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 122514.51│ 69346.20│ 38848.73│ 36682.75│ 5559.43│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 201812.61│ 86658.80│ 54141.27│ -3730.15│ 29477.97│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -1727.05│ 427.27│ -424.19│ -32.85│ -114.40│ -44.41│
│现金及等价物净增加额│ -53176.67│ 62569.94│ -74710.91│ -103.59│ 16.71│ -40136.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410072.54│ 346301.98│ 287972.47│ 943944.85│ 617382.18│ 259105.24│
│经营活动现金流出 │ 637195.80│ 533397.97│ 304383.60│ 910181.28│ 518348.64│ 250399.21│
│经营活动现金流量净额│ -227123.26│ -1
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