财务分析☆ ◇601028 玉龙股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10562.06│ 44545.46│ 36490.38│ 25683.46│
│净利润增长率(%) │ -26.22│ 52.90│ 162.45│ 138.96│
│扣非净利润(万) │ 10987.93│ 44643.37│ 36768.85│ 25911.92│
│营业总收入(万元) │ 38030.84│ 242402.72│ 162246.31│ 91532.23│
│总营收同比增长率(%) │ -17.70│ -77.83│ -80.32│ -81.63│
│加权净资产收益率(%) │ 3.20│ 14.87│ 13.24│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 60.04│ 65.54│ 64.46│ 61.24│
│净利润现金含量(%) │ -155.38│ 75.80│ 271.40│ 33.90│
│基本每股收益(元) │ 0.1350│ 0.5694│ 0.4660│ 0.3280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1403│ 0.5707│ 0.4696│ 0.3309│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1349│ 0.5689│ 0.4660│ 0.3280│
│每股资本公积金(元) │ 1.1548│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 1.8446│ 1.7097│ 1.6122│ 1.4742│
│每股净资产(元) │ 4.1429│ 4.1499│ 3.9415│ 3.9115│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2096│ 0.4312│ 1.2648│ 0.1112│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14314.96│ 29130.45│ 13903.70│ 10747.88│
│归母净利(调整后:万) │ 14314.96│ 29133.68│ 13903.70│ 10747.88│
│净利润增长率(%) │ 89.19│ -20.04│ -55.17│ -47.22│
│扣非净利润(万) │ 14429.41│ 30141.52│ 13700.22│ 10686.94│
│营业总收(未调整:万) │ 46210.63│ 1093585.89│ 824455.44│ 498175.07│
│营业总收(调整后:万) │ 46210.63│ 1093585.89│ 824455.44│ 498175.07│
│总营收同比增长率(%) │ -83.40│ -3.67│ -6.79│ -10.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 10.83│ 5.31│ 4.13│
│资产负债比率(%) │ 62.00│ 51.06│ 36.24│ 37.72│
│净利润现金含量(%) │ 164.17│ -153.68│ -417.83│ -128.85│
│基本每股收益(元) │ 0.1828│ 0.3720│ 0.1776│ 0.1373│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1843│ 0.3849│ 0.1750│ 0.1365│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1828│ 0.3720│ 0.1776│ 0.1373│
│每股资本公积金(元) │ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│ 1.1547│
│每股未分配利润(元) │ 1.3640│ 1.1812│ 1.0790│ 1.0387│
│每股净资产(元) │ 3.7056│ 3.5593│ 3.4557│ 3.4042│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3001│ -0.5717│ -0.7419│ -0.1769│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.57│ 1.48│ 1.53│ 1.62│
│速动比率 │ 1.23│ 1.44│ 1.33│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 60.04│ 65.54│ 64.46│ 61.24│
│产权比率 │ 1.58│ 2.00│ 1.88│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ -3.76│ 6.06│ 19.94│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 2.17│ 2.51│ 2.64│
│速动比率 │ 1.34│ 1.78│ 1.94│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 62.00│ 51.06│ 36.24│ 37.72│
│产权比率 │ 1.69│ 1.08│ 0.59│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 5.77│ -20.44│ -36.35│ -8.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 1.38│ 0.72│ 0.37│
│存货周转率 │ 0.19│ 2.78│ 0.97│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.37│ 0.26│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.63│ 16.66│ 13.14│ 7.42│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.31│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.24│ 15.71│ 7.49│ 4.56│
│存货周转率 │ 0.21│ 23.65│ 17.03│ 14.78│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 2.61│ 2.16│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 257.78│ 3869.26│ 2210.43│
│总资产周转率 │ 0.07│ 2.29│ 2.04│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 13.71│ 11.82│ 8.39│
│销售毛利率 │ 57.78│ 40.81│ 45.94│ 58.76│
│营业利润率 │ 44.07│ 26.71│ 32.46│ 41.90│
│销售净利率 │ 27.39│ 18.20│ 22.42│ 28.04│
│总资产净利率 │ 1.14│ 5.64│ 4.89│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 10.45│ 5.14│ 4.03│
│销售毛利率 │ 51.61│ 5.42│ 3.51│ 3.92│
│营业利润率 │ 47.29│ 3.61│ 2.09│ 2.55│
│销售净利率 │ 30.97│ 2.62│ 1.68│ 2.15│
│总资产净利率 │ 2.07│ 6.09│ 3.44│ 2.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.70│ -77.83│ -80.32│ -81.63│
│营业利润增长率 │ -23.29│ 64.11│ 205.02│ 201.42│
│净利润增长率 │ -26.22│ 52.90│ 162.45│ 138.96│
│净资产增长率 │ -0.17│ 16.59│ 10.74│ 9.90│
│总资产增长率 │ -13.92│ 68.82│ 51.92│ 38.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -83.40│ -3.67│ -6.79│ -10.80│
│营业利润增长率 │ 162.26│ 6.84│ -44.49│ -37.23│
│净利润增长率 │ 89.19│ -20.04│ -55.17│ -47.22│
│净资产增长率 │ 4.11│ 9.40│ 6.22│ 4.64│
│总资产增长率 │ 33.87│ 62.29│ 21.27│ 22.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期部分大宗贸易│ 242402.72│ 1093585.89│ -77.83│
│ │业务采取净额法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│营业成本 │本期部分大宗贸易│ 143487.01│ 1034358.99│ -86.13│
│ │业务采取净额法核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│税金及附加 │特许权使用费及增│ 8661.12│ 1394.03│ 521.30│
│ │值税附加税金增加│ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 1300.71│ 1678.07│ -22.49│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期较去年增加矿│ 10209.05│ 6648.25│ 53.56│
│ │产板块管理费用多│ │ │ │
│ │核算11个月 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息较上│ 6069.30│ 4539.03│ 33.71│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 807.21│ 225.92│ 257.30│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ -129.33│ -88.04│ -46.90│
│ │子公司产生的投资│ │ │ │
│ │收益变动 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ -754.06│ 160.53│ -569.72│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -7171.73│ -1122.19│ -539.08│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -715.41│ -4693.83│ 84.76│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期终止确认使用│ 26.78│ -0.31│ 8788.82│
│ │权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │逾期费用增加 │ 115.09│ 0.78│ 14571.44│
│营业外支出 │本期合同违约金减│ 580.39│ 1872.45│ -69.00│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期矿业板块利润│ 20168.06│ 8909.65│ 126.36│
│ │上升 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款及预│ 33763.56│ -44766.32│ 175.42│
│的现金流量净│收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增矿产板块投资│ -58279.68│ -83661.66│ 30.34│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加 │ 86658.80│ 54141.27│ 60.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期销售回款增加│ 121013.40│ 44967.59│ 169.11│
│应收票据 │承兑票据增加 │ 175548.06│ 75400.00│ 132.82│
│应收款项 │按照合同约定客户│ 254995.66│ 95468.40│ 167.10│
│ │账期延长 │ │ │ │
│预付款项 │本期根据预付供应│ 244746.57│ 162399.56│ 50.71│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期陕西山金纳入│ 4642.52│ 10123.77│ -54.14│
│ │合并范围，抵消与│ │ │ │
│ │其相关的往来款 │ │ │ │
│存货 │存货销售 │ 17961.21│ 85410.18│ -78.97│
│长期应收款 │本公司之子公司今│ ---│ 2442.10│ -100.00│
│ │年以保函置换去年│ │ │ │
│ │缴纳给政府的复垦│ │ │ │
│ │保证金，本年相关│ │ │ │
│ │金额列示于货币资│ │ │ │
│ │金中 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增投资 │ 1997.65│ ---│ ---│
│其他权益工具│NQM公司收购催腾 │ 1991.31│ ---│ ---│
│投资 │矿业股权 │ │ │ │
│固定资产 │期初帕金戈矿山在│ 20857.88│ 8243.40│ 153.03│
│ │建工程转固 │ │ │ │
│在建工程 │期初帕金戈矿山在│ 9300.56│ 13740.94│ -32.31│
│ │建工程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司办公场所续租│ 1683.19│ 1134.55│ 48.36│
│无形资产 │本期新增陕西山金│ 87948.96│ 44857.34│ 96.06│
│ │无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用摊销 │ 181.33│ 423.10│ -57.14│
│递延所得税资│本期各公司递延所│ 2897.40│ 1646.36│ 75.99│
│产 │得税资产（负债）│ │ │ │
│ │按净额列示 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行融资类型│ 99086.25│ 35821.21│ 176.61│
│ │调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期部分采购业务│ 167907.39│ 52700.00│ 218.61│
│ │通过开立承兑汇票│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│应付账款 │本期根据合同约定│ 76964.14│ 22652.97│ 239.75│
│ │，应付供应商货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期根据合同约定│ 55599.50│ 3380.21│ 1544.85│
│ │，预收客户货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、企业│ 24545.91│ 15394.39│ 59.45│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付股权转让│ 72357.14│ 4953.84│ 1360.63│
│ │款增加及借款增加│ │ │ │
│其他流动负债│本期背书转让但未│ 50910.43│ 75842.85│ -32.87│
│ │终止确认的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付职工│长期服务假增加 │ 165.19│ 116.43│ 41.88│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延所得税负│本期各公司递延所│ 7964.27│ 212.11│ 3654.76│
│债 │得税资产（负债）│ │ │ │
│ │按净额列示 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年前三季度公司│ 36490.38│ 13903.70│ 162.45│
│司股东的净利│新增黄金及附属品│ │ │ │
│润 │销售业务，该板块│ │ │ │
│ │盈利能力较强，为│ │ │ │
│ │公司贡献较多利润│ │ │ │
│ │。因此公司前三季│ │ │ │
│ │度整体盈利能力有│ │ │ │
│ │所上升 │ │ │ │
│归属于上市公│今年前三季度公司│ 36768.85│ 13700.22│ 168.38│
│司股东的扣除│新增黄金及附属品│ │ │ │
│非经常性损益│销售业务，该板块│ │ │ │
│的净利润 │盈利能力较强，为│ │ │ │
│ │公司贡献较多利润│ │ │ │
│ │。因此公司前三季│ │ │ │
│ │度整体盈利能力有│ │ │ │
│ │所上升 │ │ │ │
│营业收入 │今年前三季度部分│ 162246.31│ 824455.44│ -80.32│
│ │大宗贸易采取净额│ │ │ │
│ │法核算 │ │ │ │
│总资产 │本期期末应收客户│ 899737.27│ 592230.43│ 51.92│
│ │货款及银行存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 191912.15│ 121013.40│ 139214.39│ 45062.44│
│存货 │ 149533.47│ 17961.21│ 95413.80│ 79642.96│
│应收账款 │ 178153.61│ 254995.66│ 358572.94│ 394161.15│
│其他应收款 │ 5105.50│ 4642.52│ 4878.79│ 5209.16│
│流动资产合计 │ 686756.81│ 821674.59│ 758042.62│ 674480.24│
│长期股权投资 │ 2442.18│ 1997.65│ 802.93│ ---│
│固定资产净额 │ 25795.87│ 20857.88│ 16446.56│ 16417.77│
│无形资产 │ 85164.40│ 87948.96│ 43236.61│ 46797.53│
│非流动资产合计 │ 167669.38│ 170915.42│ 141694.65│ 144908.43│
│资产总计 │ 854426.19│ 992590.02│ 899737.27│ 819388.67│
│流动负债 │ 436991.60│ 556889.88│ 496594.60│ 416920.52│
│非流动负债 │ 76029.47│ 93602.26│ 83346.13│ 84862.92│
│负债合计 │ 513021.07│ 650492.14│ 579940.73│ 501783.44│
│实收资本 │ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│
│资本公积金 │ 90422.16│ 90419.08│ 90415.19│ 90415.19│
│盈余公积 │ 18222.92│ 18222.92│ 17796.25│ 17796.25│
│未分配利润 │ 144434.01│ 133871.95│ 126242.20│ 115435.27│
│少数股东权益 │ 17003.56│ 17149.74│ 11168.85│ 11324.83│
│股东权益合计 │ 341405.12│ 342097.88│ 319796.53│ 317605.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75038.23│ 44967.59│ 22774.78│ 129871.78│
│存货 │ 130647.23│ 85410.18│ 91349.31│ 62688.64│
│应收账款 │ 288134.80│ 95468.40│ 176342.04│ 174557.42│
│其他应收款 │ 10325.15│ 10123.77│ 5402.51│ 4916.32│
│流动资产合计 │ 677931.13│ 475466.25│ 400557.50│ 444844.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14953.13│ 8243.40│ 185.01│ 209.60│
│无形资产 │ 43129.01│ 44857.34│ 23.95│ 25.99│
│非流动资产合计 │ 114900.69│ 116764.18│ 41978.10│ 1743.93│
│资产总计 │ 792831.82│ 592230.43│ 442535.60│ 446588.89│
│流动负债 │ 407683.70│ 219041.67│ 159800.95│ 168254.97│
│非流动负债 │ 83835.02│ 83331.49│ 554.36│ 175.91│
│负债合计 │ 491518.72│ 302373.16│ 160355.31│ 168430.88│
│实收资本 │ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│ 78302.58│
│资本公积金 │ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│ 90415.19│
│盈余公积 │ 17796.25│ 17796.25│ 15584.15│ 15584.15│
│未分配利润 │ 106804.31│ 92489.35│ 84486.05│ 81330.23│
│少数股东权益 │ 11152.75│ 11154.58│ 11587.38│ 11597.07│
│股东权益合计 │ 301313.10│ 289857.27│ 282180.29│ 278158.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38030.84│ 242402.72│ 162246.31│ 91532.23│
│营业成本 │ 16055.76│ 143487.01│ 87706.60│ 37744.84│
│营业税金及附加 │ 1825.85│ 8661.12│ 5921.35│ 4572.11│
│销售费用 │ 287.17│ 1300.71│ 870.15│ 487.59│
│财务费用 │ 2648.62│ 6069.30│ 4081.76│ 2442.93│
│管理费用 │ 2662.85│ 10209.05│ 7390.35│ 3641.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -497.16│ -754.06│ -410.12│ 151.07│
│投资收益 │ -33.55│ -129.33│ -40.16│ -1.08│
│营业利润 │ 16761.70│ 64738.98│ 52663.69│ 38351.48│
│营业外收入 │ 0.13│ 115.09│ 32.78│ 5.92│
│营业外支出 │ 419.39│ 580.39│ 656.20│ 547.17│
│利润总额 │ 16342.44│ 64273.68│ 52040.28│ 37810.22│
│所得税 │ 5926.57│ 20168.06│ 15658.75│ 12143.70│
│净利润 │ 10415.88│ 44105.62│ 36381.52│ 25666.52│
│归属母公司净利润 │ 10562.06│ 44545.46│ 36490.38│ 25683.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 46210.63│ 1093585.89│ 824455.44│ 498175.07│
│营业成本 │ 22362.52│ 1034358.99│ 795483.60│ 478621.96│
│营业税金及附加 │ 1591.06│ 1394.03│ 502.16│ 304.29│
│销售费用 │ 241.46│ 1678.07│ 1160.66│ 753.57│
│财务费用 │ 791.25│ 4539.03│ 4762.01│ 1779.13│
│管理费用 │ 1439.33│ 6648.25│ 3707.26│ 2253.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 160.53│ 268.66│ 319.48│
│投资收益 │ -0.89│ -88.04│ -219.33│ -347.00│
│营业利润 │ 21851.81│ 39449.61│ 17265.73│ 12723.57│
│营业外收入 │ 0.45│ 0.78│ 9.41│ 8.77│
│营业外支出 │ 233.10│ 1872.45│ 3.38│ 3.12│
│利润总额 │ 21619.16│ 37577.95│ 17271.76│ 12729.22│
│所得税 │ 7306.03│ 8909.65│ 3397.42│ 2001.01│
│净利润 │ 14313.12│ 28668.30│ 13874.34│ 10728.21│
│归属母公司净利润 │ 14314.96│ 29130.45│ 13903.70│ 10747.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287972.47│ 943944.85│ 617382.18│ 259105.24│
│经营活动现金流出 │ 304383.60│ 910181.28│ 518348.64│ 250399.21│
│经营活动现金流量净额│ -16411.13│ 33763.56│ 99033.53│ 8706.02│
│投资活动现金流入 │ ---│ 793.62│ 1475.56│ 1076.45│
│资本性支出 │ 4379.35│ 38358.75│ 18245.98│ 9656.27│
│投资活动现金流出 │ 10080.35│ 59073.30│ 26673.73│ 16619.62│
│投资活动现金流量净额│ -10080.35│ -58279.68│ -25198.17│ -15543.17│
│筹资活动现金流入 │ 136598.96│ 156005.00│ 67205.00│ 46205.00│
│筹资活动现金流出 │ 35155.40│ 69346.20│ 53649.24│ 40225.78│
│筹资活动现金流量净额│ 101443.56│ 86658.80│ 13555.76│ 5979.22│
│汇率变动对现金的影响│ -998.21│ 427.27│ -1001.01│ -188.36│
│现金及等价物净增加额│ 73953.88│ 62569.94│ 86390.11│ -1046.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124092.35│ 960684.12│ 662000.48│ 353103.72│
│经营活动现金流出 │ 100590.84│ 1005450.44│ 720094.51│ 366952.88│
│经营活动现金流量净额│ 23501.52│ -44766.32│ -58094.03│ -13849.16│
│投资活动现金流入 │ 399.88│ 1144.22│ 7743.28│ 4669.08│
│资本性支出 │ 4019.63│ 5206.33│ 49.20│ 28.94│
│投资活动现金流出 │ 4420.65│ 84805.88│ 49425.81│ 6623.57│
│投资活动现金流量净额│ -4020.77│ -83661.66│ -41682.53│ -1954.49│
│筹资活动现金流入 │ 23400.00│ 92990.00│ 32990.00│ 30990.00│
│筹资活动现金流出 │ 7218.64│ 38848.73│ 34888.86│ 14429.94│
│筹资活动现金流量净额│ 16181.36│ 54141.27│ -1898.86│ 16560.06│
│汇率变动对现金的影响│ -807.33│ -424.19│ -55.24│ -19.21│
│现金及等价物净增加额│ 34854.78│ -74710.91│ -101730.66│ 737.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46210.63│ 19.06│ 14314.96│ 32.14│
│二季报 │ 45321.59│ 18.70│ 11368.50│ 25.52│
│三季报 │ 70714.09│ 29.17│ 10806.93│ 24.26│
│四季报 │ 80156.40│ 33.07│ 8055.08│ 18.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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