财务分析☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 64837.89│ 73483.43│ 71545.27│ 67723.52│ 34627.93│ 12564.96│
│净利润增长率(%) │ -2.19│ 2.71│ 5.64│ 95.57│ 175.59│ ---│
│扣非净利润(万) │ 61552.48│ 67164.37│ 67003.35│ 64872.79│ 16288.77│ 271.73│
│营业总收入(万元) │ 279491.43│ 353646.39│ 329328.69│ 253578.89│ 184309.37│ 145442.72│
│总营收同比增长率(%) │ 3.08│ 7.38│ 29.87│ 37.58│ 26.72│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 6.52│ 9.29│ 11.20│ 11.24│ 9.52│ 3.83│
│资产负债比率(%) │ 57.56│ 66.70│ 67.13│ 69.82│ 62.97│ 65.65│
│净利润现金含量(%) │ 212.45│ 234.20│ 202.87│ 156.72│ 307.37│ 263.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.9800│ 0.9600│ 1.0400│ 0.5300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6839│ 0.9000│ 0.9000│ 1.0000│ 0.2500│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7204│ 0.9798│ 0.9539│ 3.3862│ 1.7314│ 0.6282│
│每股资本公积金(元) │ 8.9697│ 7.8557│ 7.8557│ 24.9342│ 24.9042│ 15.3283│
│每股未分配利润(元) │ 1.3007│ 1.3203│ 1.7929│ 3.8532│ 2.4294│ 0.9384│
│每股净资产(元) │ 11.4717│ 10.4022│ 10.7000│ 30.1000│ 28.4200│ 17.3500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5305│ 2.2947│ 1.9400│ 5.3100│ 5.3200│ 1.6500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64837.89│ 42200.91│ 20356.06│ 73483.43│ 66292.61│ 45356.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66292.61│ 45356.95│
│净利润增长率(%) │ -2.19│ -6.96│ -9.27│ 2.71│ -1.61│ ---│
│扣非净利润(万) │ 61552.48│ 39988.44│ 19228.10│ 67164.37│ 61800.25│ 42012.19│
│营业总收(未调整:万) │ 279491.43│ 183377.61│ 92831.83│ 353646.39│ 271127.40│ 176561.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 271127.40│ 176561.61│
│总营收同比增长率(%) │ 3.08│ 3.86│ 5.49│ 7.38│ 6.13│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 6.52│ 4.30│ 2.15│ 9.29│ 7.93│ 5.49│
│资产负债比率(%) │ 57.56│ 58.78│ 59.99│ 66.70│ 67.32│ 68.13│
│净利润现金含量(%) │ 212.45│ 215.11│ 254.57│ 234.20│ 223.61│ 183.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4800│ 0.2400│ 0.9800│ 0.8800│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6839│ 0.4600│ 0.2136│ 0.9000│ 0.8200│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7204│ 0.4689│ 0.2262│ 0.9798│ 0.8839│ 0.6048│
│每股资本公积金(元) │ 8.9697│ 8.9697│ 8.9697│ 7.8557│ 7.8557│ 7.8557│
│每股未分配利润(元) │ 1.3007│ 1.0492│ 1.3264│ 1.3203│ 1.4268│ 1.1476│
│每股净资产(元) │ 11.4717│ 11.2199│ 11.4935│ 10.4022│ 10.3408│ 10.0700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5305│ 1.0087│ 0.5758│ 2.2947│ 1.9765│ 1.1100│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.05│ 0.53│ 0.59│ 0.50│ 0.86│ 0.79│
│速动比率 │ 1.03│ 0.52│ 0.58│ 0.48│ 0.83│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 57.56│ 66.70│ 67.13│ 69.82│ 62.97│ 65.65│
│产权比率 │ 1.38│ 2.04│ 2.08│ 2.36│ 1.72│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.30│ 0.23│ 0.22│ 0.30│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.05│ 1.03│ 1.02│ 0.53│ 0.54│ 0.50│
│速动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.01│ 0.52│ 0.52│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 57.56│ 58.78│ 59.99│ 66.70│ 67.32│ 68.13│
│产权比率 │ 1.38│ 1.45│ 1.52│ 2.04│ 2.10│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.30│ 0.25│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 2.84│ 3.55│ 3.90│ 4.45│ 4.00│
│存货周转率 │ 20.25│ 24.91│ 24.09│ 17.43│ 14.81│ 13.52│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.03│ 1.07│ 0.93│ 0.67│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.29│ 0.51│ 1.59│ 1.28│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.14│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.17│ 0.62│ 2.84│ 2.27│ 1.53│
│存货周转率 │ 20.25│ 13.38│ 6.50│ 24.91│ 16.34│ 10.89│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.21│ 1.03│ 0.79│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.29│ 0.22│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 9.42│ 8.92│ 11.25│ 6.09│ 3.62│
│销售毛利率 │ 43.01│ 45.30│ 40.87│ 44.76│ 42.80│ 37.12│
│营业利润率 │ 26.00│ 22.62│ 22.66│ 28.24│ 19.18│ 8.89│
│销售净利率 │ 23.50│ 21.17│ 21.74│ 26.74│ 18.79│ 8.64│
│总资产净利率 │ 2.71│ 3.07│ 3.17│ 3.78│ 2.70│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 4.18│ 1.97│ 9.42│ 8.55│ 6.01│
│销售毛利率 │ 43.01│ 42.68│ 46.23│ 45.30│ 48.67│ 49.44│
│营业利润率 │ 26.00│ 25.65│ 24.36│ 22.62│ 25.57│ 26.70│
│销售净利率 │ 23.50│ 23.41│ 22.37│ 21.17│ 24.85│ 26.26│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.76│ 0.83│ 3.07│ 2.75│ 1.89│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.08│ 7.38│ 29.87│ 37.58│ 26.72│ ---│
│营业利润增长率 │ 4.80│ 7.18│ 4.21│ 102.59│ 173.49│ ---│
│净利润增长率 │ -2.19│ 2.71│ 5.64│ 95.57│ 175.59│ ---│
│净资产增长率 │ 32.34│ -2.78│ 33.30│ 5.93│ 63.84│ ---│
│总资产增长率 │ 3.44│ -3.82│ 22.01│ 31.16│ 52.57│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.08│ 3.86│ 5.49│ 7.38│ 6.13│ ---│
│营业利润增长率 │ 4.80│ -0.21│ -8.83│ 7.18│ -1.08│ ---│
│净利润增长率 │ -2.19│ -6.96│ -9.27│ 2.71│ -1.61│ ---│
│净资产增长率 │ 32.34│ 29.43│ 32.59│ -2.78│ -3.36│ -5.89│
│总资产增长率 │ 3.44│ 4.19│ 9.89│ -3.82│ -2.59│ -2.70│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司本期在上交所│ 212002.86│ 70508.83│ 200.68│
│ │主板发行股票上市│ │ │ │
│ │，收到募集资金 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ ---│ 5.00│ -100.00│
│应收款项 │--- │ 167081.29│ 146987.55│ 13.67│
│应收款项融资│期末应收款项融资│ ---│ 300.00│ -100.00│
│ │已到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款等 │ 2208.96│ 1471.65│ 50.10│
│其他应收款 │--- │ 34340.00│ 38063.72│ -9.78│
│存货 │--- │ 7751.84│ 7963.45│ -2.66│
│合同资产 │--- │ 308.08│ 307.20│ 0.29│
│其他流动资产│--- │ 40528.68│ 40608.07│ -0.20│
│一年内到期的│大额存单1年内到 │ 53361.81│ ---│ ---│
│非流动资产 │期，转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│其他债权投资│大额存单1年内到 │ ---│ 52526.82│ -100.00│
│ │期，转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动资产 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 65267.04│ 62367.97│ 4.65│
│固定资产 │--- │ 1250108.09│ 1290595.38│ -3.14│
│在建工程 │期初在建项目本期│ 2135.86│ 3096.25│ -31.02│
│ │完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1244.83│ 1263.31│ -1.46│
│无形资产 │--- │ 588313.25│ 600897.53│ -2.09│
│长期待摊费用│--- │ 5127.47│ 5063.68│ 1.26│
│递延所得税资│--- │ 8583.59│ 9098.76│ -5.66│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 48650.01│ 55910.70│ -12.99│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 244262.93│ 295459.64│ -17.33│
│合同负债 │部分业务预收货款│ 1356.44│ 587.07│ 131.05│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 12905.49│ 19991.76│ -35.45│
│ │效工资 │ │ │ │
│应交税费 │计提的本期房产税│ 5599.45│ 1546.25│ 262.13│
│ │、土地使用税未到│ │ │ │
│ │缴纳时间 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 134585.71│ 150957.12│ -10.85│
│一年内到期的│--- │ 92471.06│ 94409.49│ -2.05│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 11968.74│ 12366.27│ -3.21│
│长期借款 │--- │ 907157.06│ 963660.11│ -5.86│
│租赁负债 │--- │ 813.51│ 889.39│ -8.53│
│预计负债 │--- │ 5104.28│ 4904.81│ 4.07│
│递延收益 │--- │ 44706.15│ 46504.47│ -3.87│
│递延所得税负│--- │ 934.82│ 962.20│ -2.85│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期垃圾处理量增│ 183377.61│ 176561.61│ 3.86│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │建设项目转固，资│ 105109.17│ 89261.59│ 17.75│
│ │产折旧及摊销等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售业务结构调整│ 6.18│ 149.99│ -95.88│
│管理费用 │--- │ 14513.30│ 15680.85│ -7.45│
│财务费用 │--- │ 17737.37│ 18521.06│ -4.23│
│研发费用 │公司研发项目投入│ 7207.12│ 5938.85│ 21.36│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的部分业│ 90779.30│ 83416.21│ 8.83│
│的现金流量净│务现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收购参股公司│ -39091.19│ -144073.49│ 72.87│
│的现金流量净│股权，本期已进入│ │ │ │
│额 │平稳运营期，支付│ │ │ │
│ │的购建长期资产的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到IPO募集 │ 89645.54│ -88088.10│ 201.77│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收到销售商品│ 51819.48│ 34374.69│ 50.75│
│的现金流量净│、提供劳务现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期首次发行股票│ 1034411.44│ 780162.98│ 32.59│
│司股东的所有│ │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 197195.45│ 70508.83│ 224859.41│ 94423.00│ 180758.86│ 127662.71│
│存货 │ 7765.21│ 7963.45│ 7566.22│ 8600.83│ 7471.70│ 6763.27│
│应收账款 │ 187825.91│ 146987.55│ 101829.29│ 83453.80│ 46563.30│ 36327.02│
│其他应收款 │ 33456.72│ 38063.72│ 6285.31│ 16369.63│ 45987.90│ 50854.20│
│流动资产合计 │ 521203.52│ 306215.46│ 377239.24│ 236971.35│ 307239.55│ 240753.79│
│长期股权投资 │ 66911.13│ 62367.97│ 24541.92│ 22524.92│ 20082.14│ ---│
│固定资产净额 │ 1238509.11│ 1290595.38│ 1118679.82│ 175686.69│ 142541.96│ 145278.15│
│无形资产 │ 579755.57│ 600897.53│ 627662.10│ 615401.89│ 546634.26│ 524483.98│
│非流动资产合计 │ 1947940.45│ 2080820.40│ 2104585.68│ 1797160.78│ 1243654.54│ 775751.27│
│资产总计 │ 2469143.96│ 2387035.86│ 2481824.92│ 2034132.12│ 1550894.09│ 1016505.06│
│流动负债 │ 496598.73│ 575317.60│ 636603.71│ 472874.81│ 359361.10│ 304381.06│
│非流动负债 │ 924608.88│ 1016920.98│ 1029449.51│ 947421.34│ 617240.04│ 362971.23│
│负债合计 │ 1421207.61│ 1592238.58│ 1666053.22│ 1420296.15│ 976601.14│ 667352.29│
│实收资本 │ 90000.00│ 75000.00│ 75000.00│ 20000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 807277.27│ 589176.98│ 589176.98│ 498684.39│ 498084.39│ 306565.00│
│盈余公积 │ 16707.71│ 16707.71│ 1532.01│ 5959.76│ 1601.91│ 792.64│
│未分配利润 │ 117061.66│ 99023.77│ 134466.03│ 77063.29│ 48587.01│ 18768.36│
│少数股东权益 │ 15482.87│ 14634.31│ 13267.02│ 11786.14│ 5921.33│ 2245.30│
│股东权益合计 │ 1047936.35│ 794797.28│ 815771.70│ 613835.98│ 574292.95│ 349152.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197195.45│ 212002.86│ 325035.54│ 70508.83│ 87454.67│ 78636.46│
│存货 │ 7765.21│ 7751.84│ 7404.17│ 7963.45│ 9469.08│ 8830.33│
│应收账款 │ 187825.91│ 167081.29│ 151097.95│ 146987.55│ 136722.88│ 129104.86│
│其他应收款 │ 33456.72│ 34340.00│ 33448.42│ 38063.72│ 41137.10│ 40992.59│
│流动资产合计 │ 521203.52│ 517583.53│ 559639.17│ 306215.46│ 313439.56│ 299043.57│
│长期股权投资 │ 66911.13│ 65267.04│ 62895.06│ 62367.97│ 61497.67│ 60107.06│
│固定资产净额 │ 1238509.11│ 1250108.09│ 1280054.30│ 1290595.38│ 1300949.26│ 1104385.78│
│无形资产 │ 579755.57│ 588313.25│ 595136.13│ 600897.53│ 608068.40│ 615677.61│
│非流动资产合计 │ 1947940.45│ 1969430.13│ 2063452.92│ 2080820.40│ 2104014.07│ 2115854.78│
│资产总计 │ 2469143.96│ 2487013.66│ 2623092.09│ 2387035.86│ 2417453.64│ 2414898.35│
│流动负债 │ 496598.73│ 503149.82│ 547142.02│ 575317.60│ 585265.24│ 595714.10│
│非流动负债 │ 924608.88│ 958715.83│ 1026494.55│ 1016920.98│ 1042269.96│ 1049659.66│
│负债合计 │ 1421207.61│ 1461865.64│ 1573636.57│ 1592238.58│ 1627535.20│ 1645373.76│
│实收资本 │ 90000.00│ 90000.00│ 90000.00│ 75000.00│ 75000.00│ 75000.00│
│资本公积金 │ 807277.27│ 807277.27│ 807277.27│ 589176.98│ 589176.98│ 589176.98│
│盈余公积 │ 16707.71│ 16707.71│ 16707.71│ 16707.71│ 1532.01│ 1532.01│
│未分配利润 │ 117061.66│ 94424.68│ 119379.83│ 99023.77│ 107008.64│ 86072.98│
│少数股东权益 │ 15482.87│ 15356.50│ 15044.08│ 14634.31│ 14359.07│ 14266.45│
│股东权益合计 │ 1047936.35│ 1025148.02│ 1049455.52│ 794797.28│ 789918.44│ 769524.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279491.43│ 353646.39│ 329328.69│ 253578.89│ 184309.37│ 145442.72│
│营业成本 │ 159275.20│ 193444.55│ 194724.80│ 140064.61│ 105420.69│ 91457.06│
│营业税金及附加 │ 6635.48│ 7554.22│ 4862.91│ 3445.27│ 2471.82│ 2277.78│
│销售费用 │ 37.37│ 277.32│ 272.05│ 281.12│ 167.96│ 221.79│
│财务费用 │ 25903.40│ 37841.67│ 26865.82│ 16293.37│ 18565.81│ 14364.57│
│管理费用 │ 20187.09│ 28815.37│ 28140.54│ 22994.38│ 19251.26│ 18325.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6661.25│ 8132.95│ 6208.20│ 4842.79│ 814.33│ ---│
│营业利润 │ 72665.05│ 79988.14│ 74627.87│ 71611.44│ 35347.68│ 12924.74│
│营业外收入 │ 26.70│ 1378.55│ 226.59│ 69.24│ 25.62│ 62.70│
│营业外支出 │ 17.76│ 12.11│ 340.82│ 20.50│ 14.11│ 21.32│
│利润总额 │ 72673.99│ 81354.58│ 74513.64│ 71660.19│ 35359.20│ 12966.12│
│所得税 │ 6987.53│ 6503.85│ 2932.89│ 3843.53│ 731.94│ 401.21│
│净利润 │ 65686.46│ 74850.72│ 71580.75│ 67816.66│ 34627.26│ 12564.92│
│归属母公司净利润 │ 64837.89│ 73483.43│ 71545.27│ 67723.52│ 34627.93│ 12564.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 279491.43│ 183377.61│ 92831.83│ 353646.39│ 271127.40│ 176561.61│
│营业成本 │ 159275.20│ 105109.17│ 49913.47│ 193444.55│ 139167.88│ 89261.59│
│营业税金及附加 │ 6635.48│ 4047.21│ 2029.31│ 7554.22│ 6083.41│ 3608.17│
│销售费用 │ 37.37│ 6.18│ 2.10│ 277.32│ 217.75│ 149.99│
│财务费用 │ 25903.40│ 17737.37│ 9423.25│ 37841.67│ 28726.44│ 18521.06│
│管理费用 │ 20187.09│ 14513.30│ 6017.87│ 28815.37│ 23812.61│ 15680.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6661.25│ 4305.97│ 1230.55│ 8132.95│ 6551.20│ 4447.01│
│营业利润 │ 72665.05│ 47035.64│ 22617.77│ 79988.14│ 69336.13│ 47136.09│
│营业外收入 │ 26.70│ 23.18│ 6.60│ 1378.55│ 1366.75│ 1351.22│
│营业外支出 │ 17.76│ 17.57│ 8.01│ 12.11│ 10.55│ 7.63│
│利润总额 │ 72673.99│ 47041.24│ 22616.36│ 81354.58│ 70692.33│ 48479.67│
│所得税 │ 6987.53│ 4118.14│ 1850.53│ 6503.85│ 3307.67│ 2123.29│
│净利润 │ 65686.46│ 42923.10│ 20765.83│ 74850.72│ 67384.66│ 46356.38│
│归属母公司净利润 │ 64837.89│ 42200.91│ 20356.06│ 73483.43│ 66292.61│ 45356.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 280920.96│ 352639.78│ 333842.90│ 246522.75│ 248138.85│ 150706.99│
│经营活动现金流出 │ 143174.60│ 180539.86│ 188700.42│ 140386.59│ 141702.86│ 117622.61│
│经营活动现金流量净额│ 137746.37│ 172099.92│ 145142.48│ 106136.16│ 106435.99│ 33084.38│
│投资活动现金流入 │ 3199.16│ 5621.30│ 2882.47│ 9105.21│ 105.08│ 12340.00│
│资本性支出 │ 42915.33│ 125079.92│ 231208.59│ 466018.32│ 447371.51│ 138242.95│
│投资活动现金流出 │ 42915.33│ 197332.82│ 281208.59│ 466107.54│ 447371.51│ 141382.95│
│投资活动现金流量净额│ -39716.17│ -191711.52│ -278326.12│ -457002.33│ -447266.42│ -129042.95│
│筹资活动现金流入 │ 262797.76│ 90372.11│ 397061.56│ 457594.96│ 546961.15│ 111999.13│
│筹资活动现金流出 │ 234946.15│ 227192.23│ 135683.71│ 193075.06│ 153131.98│ 67023.51│
│筹资活动现金流量净额│ 27851.61│ -136820.12│ 261377.85│ 264519.90│ 393829.18│ 44975.62│
│汇率变动对现金的影响
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