财务分析☆ ◇601033 永兴股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 73483.43│ 66292.61│ 45356.95│ 71545.27│
│净利润增长率(%) │ 2.71│ -1.61│ ---│ 5.64│
│扣非净利润(万) │ 67164.37│ 61800.25│ 42012.19│ 67003.35│
│营业总收入(万元) │ 353646.39│ 271127.40│ 176561.61│ 329328.69│
│总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 6.13│ ---│ 29.87│
│加权净资产收益率(%) │ 9.29│ 7.93│ 5.49│ 11.20│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 67.32│ 68.13│ 67.13│
│净利润现金含量(%) │ 234.20│ 223.61│ 183.91│ 202.87│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.8800│ 0.6000│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.8200│ 0.5600│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9798│ 0.8839│ 0.6048│ 0.9539│
│每股资本公积金(元) │ 7.8557│ 7.8557│ 7.8557│ 7.8557│
│每股未分配利润(元) │ 1.3203│ 1.4268│ 1.1476│ 1.7929│
│每股净资产(元) │ 10.4022│ 10.3408│ 10.0700│ 10.7000│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2947│ 1.9765│ 1.1100│ 1.9400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 67376.53│ 24195.53│ 67723.52│ 34627.93│
│归母净利(调整后:万) │ 67376.53│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ ---│ ---│ 95.57│ 175.59│
│扣非净利润(万) │ 64349.58│ 23204.00│ 64872.79│ 16288.77│
│营业总收(未调整:万) │ 255462.79│ 67425.00│ 253578.89│ 184309.37│
│营业总收(调整后:万) │ 255462.79│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ ---│ ---│ 37.58│ 26.72│
│加权净资产收益率(%) │ 10.58│ 3.94│ 11.24│ 9.52│
│资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.74│ 69.82│ 62.97│
│净利润现金含量(%) │ 173.76│ 65.60│ 156.72│ 307.37│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.3500│ 1.0400│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1600│ 1.2900│ 1.0000│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8984│ 0.3226│ 3.3862│ 1.7314│
│每股资本公积金(元) │ 7.8557│ 7.8557│ 24.9342│ 24.9042│
│每股未分配利润(元) │ 1.7577│ 1.1820│ 3.8532│ 2.4294│
│每股净资产(元) │ 10.6400│ 10.0400│ 30.1000│ 28.4200│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5600│ 0.2100│ 5.3100│ 5.3200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.50│ 0.59│
│速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.49│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 66.70│ 67.32│ 68.13│ 67.13│
│产权比率 │ 2.04│ 2.10│ 2.18│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ 29.91│ 25.33│ 14.00│ 22.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.87│ 0.50│ 0.86│
│速动比率 │ 0.64│ 0.85│ 0.48│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 67.10│ 65.74│ 69.82│ 62.97│
│产权比率 │ 2.07│ 1.95│ 2.36│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 17.95│ 3.60│ 22.45│ 29.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.84│ 2.27│ 1.53│ 3.56│
│存货周转率 │ 24.91│ 16.34│ 10.89│ 24.09│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.79│ 0.52│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.16│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.07│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 0.74│ 3.90│ 4.45│
│存货周转率 │ 17.08│ 3.80│ 17.43│ 14.81│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.22│ 0.93│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.22│ 1.59│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.03│ 0.14│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.42│ 8.55│ 6.01│ 8.92│
│销售毛利率 │ 45.30│ 48.67│ 49.44│ 40.87│
│营业利润率 │ 22.62│ 25.57│ 26.70│ 22.66│
│销售净利率 │ 21.17│ 24.85│ 26.26│ 21.74│
│总资产净利率 │ 3.02│ 2.71│ 1.85│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.44│ 3.21│ 11.25│ 6.09│
│销售毛利率 │ 43.96│ 52.59│ 44.76│ 42.80│
│营业利润率 │ 27.44│ 37.77│ 28.24│ 19.18│
│销售净利率 │ 26.32│ 35.93│ 26.74│ 18.79│
│总资产净利率 │ 3.00│ 1.13│ 3.78│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.38│ 6.13│ ---│ 29.87│
│营业利润增长率 │ 7.18│ -1.08│ ---│ 4.21│
│净利润增长率 │ 2.71│ -1.61│ ---│ 5.64│
│净资产增长率 │ -2.78│ -3.36│ -5.89│ 33.30│
│总资产增长率 │ -3.82│ -2.59│ -2.70│ 22.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ ---│ ---│ 37.58│ 26.72│
│营业利润增长率 │ ---│ ---│ 102.59│ 173.49│
│净利润增长率 │ ---│ ---│ 95.57│ 175.59│
│净资产增长率 │ 32.58│ 25.13│ 5.93│ 63.84│
│总资产增长率 │ 21.23│ 9.87│ 31.16│ 52.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 277.32│ 272.05│ 1.94│
│管理费用 │--- │ 28815.37│ 28140.54│ 2.40│
│财务费用 │随着二期项目转固│ 37841.67│ 26865.82│ 40.85│
│ │，借款利息费用化│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12844.89│ 12966.80│ -0.94│
│经营活动产生│本年销售商品收到│ 172099.92│ 145142.48│ 18.57│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│建设项目陆续完工│ -191711.52│ -278326.12│ 31.12│
│的现金流量净│，支付购建长期资│ │ │ │
│额 │产的现金支出减少│ │ │ │
│筹资活动产生│建设项目本期陆续│ -136820.12│ 261377.85│ -152.35│
│的现金流量净│完工，银行借款减│ │ │ │
│额 │少，且本期实施利│ │ │ │
│ │润分配 │ │ │ │
│货币资金 │公司分配现金股利│ 70508.83│ 224859.41│ -68.64│
│ │和投资参股公司洁│ │ │ │
│ │晋公司 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期 │ 5.00│ 360.00│ -98.61│
│应收款项 │营收规模增加，导│ 146987.55│ 101829.29│ 44.35│
│ │致公司应收款相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 300.00│ ---│ ---│
│预付款项 │--- │ 1471.65│ 1340.41│ 9.79│
│其他应收款 │向参股公司拆出资│ 38063.72│ 6285.31│ 505.60│
│ │金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7963.45│ 7566.22│ 5.25│
│合同资产 │质保金到期收回 │ 307.20│ 665.10│ -53.81│
│其他流动资产│--- │ 40608.07│ 34333.51│ 18.28│
│其他债权投资│--- │ 52526.82│ 51341.20│ 2.31│
│长期股权投资│投资参股公司洁晋│ 62367.97│ 24541.92│ 154.13│
│ │公司 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 1290595.38│ 1118679.82│ 15.37│
│在建工程 │福山电厂二期项目│ 3096.25│ 195393.92│ -98.42│
│ │部分工程本期转固│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1263.31│ 1660.81│ -23.93│
│无形资产 │--- │ 600897.53│ 627662.10│ -4.26│
│长期待摊费用│电厂固定资产改良│ 5063.68│ 2733.64│ 85.24│
│递延所得税资│--- │ 9098.76│ 10183.79│ -10.65│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 55910.70│ 72388.47│ -22.76│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │汇票到期本期承兑│ 0.00│ 1164.10│ -100.00│
│应付账款 │--- │ 295459.64│ 366509.10│ -19.39│
│合同负债 │预收工业垃圾处理│ 587.07│ 125.71│ 367.02│
│ │服务费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 19991.76│ 19527.95│ 2.38│
│应交税费 │新投产项目当前处│ 1546.25│ 2442.24│ -36.69│
│ │于免税期，应交企│ │ │ │
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 150957.12│ 168875.77│ -10.61│
│一年内到期的│根据还款计划一年│ 94409.49│ 66328.76│ 42.34│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 12366.27│ 11630.07│ 6.33│
│长期借款 │--- │ 963660.11│ 960244.89│ 0.36│
│应付债券 │该债券一年内全部│ 0.00│ 12030.76│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│租赁负债 │未确认融资费用摊│ 889.39│ 1271.67│ -30.06│
│ │销 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 4904.81│ 4461.08│ 9.95│
│递延收益 │--- │ 46504.47│ 50366.72│ -7.67│
│递延所得税负│--- │ 962.20│ 1074.39│ -10.44│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本年垃圾处理量增│ 353646.39│ 329328.69│ 7.38│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本年确认的PPP建 │ 193444.55│ 194724.80│ -0.66│
│ │设成本减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│信用减值损失│应收账款余额增加│ -3689.09│ -1355.09│ -172.24│
│ │以及应收国补款项│ │ │ │
│ │回款较慢导致坏账│ │ │ │
│ │计提增加 │ │ │ │
│营业外收入 │南沙电厂一期汽轮│ 1351.22│ 226.59│ 496.33│
│ │发电机组因运行故│ │ │ │
│ │障损失获保险赔偿│ │ │ │
│资产总计 │公司进行2022年度│ 2414898.35│ 2481824.92│ -2.70│
│ │利润分配和投资联│ │ │ │
│ │营企业忻州市洁晋│ │ │ │
│ │发电有限公司 │ │ │ │
│货币资金 │公司进行2022年度│ 78636.46│ 224859.41│ -65.03│
│ │利润分配和投资联│ │ │ │
│ │营企业忻州公司 │ │ │ │
│应收票据 │建材公司、设备公│ 3.50│ 360.00│ -99.03│
│ │司应收票据背书转│ │ │ │
│ │让且终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付企业年金│ 3367.60│ 1340.41│ 151.24│
│其他应收款 │公司为支持参股的│ 40992.59│ 6285.31│ 552.20│
│ │忻州公司项目建设│ │ │ │
│ │，进行了资金拆借│ │ │ │
│长期股权投资│公司投资联营企业│ 60107.06│ 24541.92│ 144.92│
│ │忻州公司 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收废弃油脂│ 926.34│ 125.71│ 636.89│
│ │及工业垃圾处理服│ │ │ │
│ │务费、销售焚烧炉│ │ │ │
│ │款项等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司当期计提半年│ 10545.33│ 19527.95│ -46.00│
│ │度的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │房产税在第四季度│ 5229.00│ 2442.24│ 114.11│
│ │一次性缴纳，2023│ │ │ │
│ │年1-6月计提的房 │ │ │ │
│ │产税尚未缴纳 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配现金股利│ -88088.10│ 261377.85│ -133.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70508.83│ 87454.67│ 78636.46│ 224859.41│
│存货 │ 7963.45│ 9469.08│ 8830.33│ 7566.22│
│应收账款 │ 146987.55│ 136722.88│ 129104.86│ 101829.29│
│其他应收款 │ 38063.72│ 41137.10│ 40992.59│ 6285.31│
│流动资产合计 │ 306215.46│ 313439.56│ 299043.57│ 377239.24│
│长期股权投资 │ 62367.97│ 61497.67│ 60107.06│ 24541.92│
│固定资产净额 │ 1290595.38│ 1300949.26│ 1104385.78│ 1118679.82│
│无形资产 │ 600897.53│ 608068.40│ 615677.61│ 627662.10│
│非流动资产合计 │ 2080820.40│ 2104014.07│ 2115854.78│ 2104585.68│
│资产总计 │ 2387035.86│ 2417453.64│ 2414898.35│ 2481824.92│
│流动负债 │ 575317.60│ 585265.24│ 595714.10│ 636603.71│
│非流动负债 │ 1016920.98│ 1042269.96│ 1049659.66│ 1029449.51│
│负债合计 │ 1592238.58│ 1627535.20│ 1645373.76│ 1666053.22│
│实收资本 │ 75000.00│ 75000.00│ 75000.00│ 75000.00│
│资本公积金 │ 589176.98│ 589176.98│ 589176.98│ 589176.98│
│盈余公积 │ 16707.71│ 1532.01│ 1532.01│ 1532.01│
│未分配利润 │ 99023.77│ 107008.64│ 86072.98│ 134466.03│
│少数股东权益 │ 14634.31│ 14359.07│ 14266.45│ 13267.02│
│股东权益合计 │ 794797.28│ 789918.44│ 769524.58│ 815771.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 219103.04│ 173084.16│ 94423.00│ 180758.86│
│存货 │ 8166.16│ 8238.79│ 8600.83│ 7471.70│
│应收账款 │ 104686.06│ 98291.75│ 83453.80│ 46563.30│
│其他应收款 │ 8638.61│ 10211.22│ 16369.63│ 45987.90│
│流动资产合计 │ 428125.96│ 382129.26│ 236971.35│ 307239.55│
│长期股权投资 │ 23421.31│ 23874.77│ 22524.92│ 20082.14│
│固定资产净额 │ 1076146.52│ 426414.54│ 175686.69│ 142541.96│
│无形资产 │ 632278.89│ 610196.79│ 615401.89│ 546634.26│
│非流动资产合计 │ 2036446.32│ 1851510.90│ 1797160.78│ 1243654.54│
│资产总计 │ 2464572.28│ 2233640.17│ 2034132.12│ 1550894.09│
│流动负债 │ 652263.53│ 440885.40│ 472874.81│ 359361.10│
│非流动负债 │ 1001376.08│ 1027600.37│ 947421.34│ 617240.04│
│负债合计 │ 1653639.61│ 1468485.78│ 1420296.15│ 976601.14│
│实收资本 │ 75000.00│ 75000.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 589176.98│ 589176.98│ 498684.39│ 498084.39│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 5959.76│ 1601.91│
│未分配利润 │ 131829.30│ 88648.30│ 77063.29│ 48587.01│
│少数股东权益 │ 12730.10│ 11818.58│ 11786.14│ 5921.33│
│股东权益合计 │ 810932.67│ 765154.39│ 613835.98│ 574292.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353646.39│ 271127.40│ 176561.61│ 329328.69│
│营业成本 │ 193444.55│ 139167.88│ 89261.59│ 194724.80│
│营业税金及附加 │ 7554.22│ 6083.41│ 3608.17│ 4862.91│
│销售费用 │ 277.32│ 217.75│ 149.99│ 272.05│
│财务费用 │ 37841.67│ 28726.44│ 18521.06│ 26865.82│
│管理费用 │ 28815.37│ 23812.61│ 15680.85│ 28140.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8132.95│ 6551.20│ 4447.01│ 6208.20│
│营业利润 │ 79988.14│ 69336.13│ 47136.09│ 74627.87│
│营业外收入 │ 1378.55│ 1366.75│ 1351.22│ 226.59│
│营业外支出 │ 12.11│ 10.55│ 7.63│ 340.82│
│利润总额 │ 81354.58│ 70692.33│ 48479.67│ 74513.64│
│所得税 │ 6503.85│ 3307.67│ 2123.29│ 2932.89│
│净利润 │ 74850.72│ 67384.66│ 46356.38│ 71580.75│
│归属母公司净利润 │ 73483.43│ 66292.61│ 45356.95│ 71545.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255462.79│ 67425.00│ 253578.89│ 184309.37│
│营业成本 │ 143155.08│ 31965.71│ 140064.61│ 105420.69│
│营业税金及附加 │ 3314.45│ 928.46│ 3445.27│ 2471.82│
│销售费用 │ 236.62│ 74.78│ 281.12│ 167.96│
│财务费用 │ 18132.19│ 5329.84│ 16293.37│ 18565.81│
│管理费用 │ 20667.64│ 5440.14│ 22994.38│ 19251.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4661.24│ 1465.82│ 4842.79│ 814.33│
│营业利润 │ 70090.86│ 25463.90│ 71611.44│ 35347.68│
│营业外收入 │ 224.86│ 29.86│ 69.24│ 25.62│
│营业外支出 │ 130.33│ 43.67│ 20.50│ 14.11│
│利润总额 │ 70185.38│ 25450.09│ 71660.19│ 35359.20│
│所得税 │ 2941.89│ 1222.12│ 3843.53│ 731.94│
│净利润 │ 67243.49│ 24227.97│ 67816.66│ 34627.26│
│归属母公司净利润 │ 67376.53│ 24195.53│ 67723.52│ 34627.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 352639.78│ 282681.24│ 176971.64│ 333842.90│
│经营活动现金流出 │ 180539.86│ 134445.89│ 93555.42│ 188700.42│
│经营活动现金流量净额│ 172099.92│ 148235.35│ 83416.21│ 145142.48│
│投资活动现金流入 │ 5621.30│ 4309.43│ 3994.17│ 2882.47│
│资本性支出 │ 125079.92│ 105824.32│ 75814.76│ 231208.59│
│投资活动现金流出 │ 197332.82│ 178077.22│ 148067.66│ 281208.59│
│投资活动现金流量净额│ -191711.52│ -173767.79│ -144073.49│ -278326.12│
│筹资活动现金流入 │ 90372.11│ 67248.31│ 52670.61│ 397061.56│
│筹资活动现金流出 │ 227192.23│ 181208.85│ 140758.71│ 135683.71│
│筹资活动现金流量净额│ -136820.12│ -113960.54│ -88088.10│ 261377.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -156431.72│ -139492.98│ -148745.38│ 128194.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259099.22│ 59005.31│ 246522.75│ 248138.85│
│经营活动现金流出 │ 142023.49│ 43134.07│ 140386.59│ 141702.86│
│经营活动现金流量净额│ 117075.74│ 15871.24│ 106136.16│ 106435.99│
│投资活动现金流入 │ 3020.83│ 170.83│ 9105.21│ 105.08│
│资本性支出 │ 177352.01│ 88440.71│ 466018.32│ 447371.51│
│投资活动现金流出 │ 227352.01│ 138440.71│ 466107.54│ 447371.51│
│投资活动现金流量净额│ -224331.18│ -138269.88│ -457002.33│ -447266.42│
│筹资活动现金流入 │ 335327.08│ 210353.13│ 457594.96│ 546961.15│
│筹资活动现金流出 │ 103457.61│ 10931.94│ 193075.06│ 153131.98│
│筹资活动现金流量净额│ 231869.47│ 199421.19│ 264519.90│ 393829.18│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 124614.02│ 77022.55│ -86346.28│ 52998.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 94565.79│ 26.74│ 20935.66│ 28.49│
│四季报 │ 82518.99│ 23.33│ 7190.82│ 9.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67425.00│ 20.47│ 24195.53│ 33.82│
│四季报 │ 73865.90│ 22.43│ 4168.75│ 5.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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