财务分析☆ ◇601038 一拖股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 99702.27│ 108519.49│ 75414.49│ 48573.36│
│净利润增长率(%) │ 46.39│ 36.36│ 29.70│ 1.06│
│扣非净利润(万) │ 92588.52│ 104592.90│ 72605.28│ 47938.85│
│营业总收入(万元) │ 1153378.68│ 1025180.63│ 724854.46│ 419435.12│
│总营收同比增长率(%) │ -8.20│ -0.66│ 9.32│ -1.28│
│加权净资产收益率(%) │ 15.76│ 16.99│ 11.98│ 7.83│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 50.27│ 50.70│ 50.64│
│净利润现金含量(%) │ 105.94│ 138.28│ 126.55│ 31.82│
│基本每股收益(元) │ 0.8873│ 0.9658│ 0.6712│ 0.4323│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8240│ 0.9308│ 0.6462│ 0.4266│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8873│ 0.9658│ 0.6712│ 0.4323│
│每股资本公积金(元) │ 2.3636│ 2.3636│ 2.3636│ 2.3636│
│每股未分配利润(元) │ 1.9746│ 2.1460│ 1.8514│ 1.8030│
│每股净资产(元) │ 5.9553│ 6.0441│ 5.7494│ 5.7355│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9400│ 1.3355│ 0.8493│ 0.1376│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 68105.10│ 79580.35│ 58146.69│ 48063.86│
│归母净利(调整后:万) │ 68105.10│ 79580.35│ 58146.69│ 48063.86│
│净利润增长率(%) │ 55.42│ 18.92│ 13.71│ 23.79│
│扣非净利润(万) │ 77142.24│ 92599.57│ 60667.71│ 45071.89│
│营业总收(未调整:万) │ 1256378.03│ 1032042.51│ 663033.13│ 424861.22│
│营业总收(调整后:万) │ 1256378.03│ 1032042.51│ 663033.13│ 424861.22│
│总营收同比增长率(%) │ 34.61│ 25.40│ 17.73│ 30.78│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 13.75│ 10.26│ 8.52│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 51.55│ 53.89│ 55.24│
│净利润现金含量(%) │ 528.89│ 468.78│ 563.37│ 9.48│
│基本每股收益(元) │ 0.6061│ 0.7082│ 0.5175│ 0.4277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6865│ 0.8241│ 0.5399│ 0.4011│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6061│ 0.7082│ 0.5175│ 0.4277│
│每股资本公积金(元) │ 2.3636│ 2.3636│ 2.3636│ 2.3636│
│每股未分配利润(元) │ 1.3708│ 1.5564│ 1.3657│ 1.3943│
│每股净资产(元) │ 5.3025│ 5.4038│ 5.1987│ 5.2312│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2056│ 3.3200│ 2.9153│ 0.0405│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.03│ 1.23│
│速动比率 │ 0.82│ 0.92│ 0.86│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 50.27│ 50.70│ 50.64│
│产权比率 │ 0.99│ 1.09│ 1.11│ 1.11│
│现金流比率%-短期债务│ 17.47│ 21.09│ 13.80│ 2.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.39│ 1.39│ 1.28│
│速动比率 │ 1.09│ 1.25│ 1.27│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 51.55│ 53.89│ 55.24│
│产权比率 │ 1.09│ 1.16│ 1.28│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 58.78│ 55.29│ 46.31│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.76│ 12.86│ 9.69│ 5.26│
│存货周转率 │ 7.17│ 7.47│ 5.12│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.32│ 0.97│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 5.03│ 4.47│ 3.13│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.86│ 0.74│ 0.53│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.12│ 13.51│ 10.17│ 5.18│
│存货周转率 │ 7.33│ 6.48│ 4.34│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 1.60│ 1.20│ 0.75│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 4.28│ 2.71│ 1.74│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.79│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.90│ 15.98│ 11.67│ 7.54│
│销售毛利率 │ 15.89│ 16.56│ 15.85│ 15.75│
│营业利润率 │ 8.64│ 11.29│ 11.30│ 11.77│
│销售净利率 │ 8.58│ 10.66│ 10.55│ 11.84│
│总资产净利率 │ 7.44│ 7.83│ 5.55│ 3.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.43│ 13.11│ 9.95│ 8.18│
│销售毛利率 │ 15.72│ 16.59│ 16.29│ 16.40│
│营业利润率 │ 4.72│ 7.46│ 8.96│ 11.61│
│销售净利率 │ 5.15│ 7.62│ 8.88│ 11.58│
│总资产净利率 │ 5.38│ 6.12│ 4.43│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.20│ -0.66│ 9.32│ -1.28│
│营业利润增长率 │ 69.43│ 51.73│ 39.45│ 0.86│
│净利润增长率 │ 46.39│ 36.36│ 29.70│ 1.06│
│净资产增长率 │ 12.31│ 13.99│ 8.43│ 8.17│
│总资产增长率 │ 6.36│ 13.48│ 9.34│ 9.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.61│ 25.40│ 17.73│ 30.78│
│营业利润增长率 │ 37.74│ 9.32│ 11.73│ 26.64│
│净利润增长率 │ 55.42│ 18.92│ 13.71│ 23.79│
│净资产增长率 │ 10.29│ 12.40│ 8.13│ 8.81│
│总资产增长率 │ 5.24│ 10.94│ 12.82│ 17.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期国四产品正式│ 24089.11│ 22221.01│ 8.41│
│ │投放市场，公司加│ │ │ │
│ │大产品宣传和服务│ │ │ │
│ │保障，产品宣传费│ │ │ │
│ │及销售人员薪酬同│ │ │ │
│ │比增长，同时柴油│ │ │ │
│ │机销量增长也带来│ │ │ │
│ │销售服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内修理费、│ 36063.61│ 39520.23│ -8.75│
│ │折旧等费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │上年同期公司国四│ 46134.44│ 52878.23│ -12.75│
│ │标准切换，国四机│ │ │ │
│ │型研发及认证费用│ │ │ │
│ │投入较大 │ │ │ │
│财务费用 │一方面报告期内存│ -4551.19│ -4176.66│ -8.97│
│ │款规模较同期增加│ │ │ │
│ │，利息收入增加，│ │ │ │
│ │另一方面受汇率变│ │ │ │
│ │动影响，本期汇兑│ │ │ │
│ │收益较同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年一拖财务公司│ 105626.16│ 360200.73│ -70.68│
│的现金流量净│重组，金融业务逐│ │ │ │
│额 │步停止，收回贷款│ │ │ │
│ │等大额资金 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付国机│ -200973.15│ -209600.99│ 4.12│
│的现金流量净│财务公司股权投资│ │ │ │
│额 │款，另外报告期内│ │ │ │
│ │公司利用闲置资金│ │ │ │
│ │购买结构性存款及│ │ │ │
│ │大额存单较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│一是报告期内收回│ -34634.34│ -14052.66│ -146.46│
│的现金流量净│贷款保证金净额同│ │ │ │
│额 │比少流入13,805万│ │ │ │
│ │元，二是本期支付│ │ │ │
│ │分红较同期多流出│ │ │ │
│ │7,631万元 │ │ │ │
│货币资金 │本期自银行新增购│ 276957.89│ 436451.06│ -36.54│
│ │买大额存单，并在│ │ │ │
│ │债权投资科目核算│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款到期收│ 86290.93│ 124964.69│ -30.95│
│产 │回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末新增定期存│ 42389.48│ 13468.88│ 214.72│
│ │款在其他流动资产│ │ │ │
│ │核算 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内持有的大│ 333710.01│ 108656.82│ 207.12│
│ │额存单规模增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 2183.44│ 3416.49│ -36.09│
│ │旧，净值减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还贷款 │ 0.00│ 27022.31│ -100.00│
│预收款项 │预收租赁款减少 │ 0.00│ 19.04│ -100.00│
│合同负债 │部分合同履约义务│ 50033.67│ 84646.47│ -40.89│
│ │已完成 │ │ │ │
│吸收存款及同│一拖财务公司完成│ 0.00│ 3411.26│ -100.00│
│业存放 │注销，金融业务已│ │ │ │
│ │终止 │ │ │ │
│其他应付款 │非关联方资金拆借│ 46950.91│ 33816.27│ 38.84│
│ │款较期初增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增长期借款│ 20000.00│ 4938.00│ 305.02│
│租赁负债 │将一年内应付租金│ 209.90│ 1645.99│ -87.25│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助同│ 18194.53│ 12176.25│ 49.43│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -1392.37│ -585.35│ -137.87│
│ │的影响 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内计提安全│ 749.43│ 549.74│ 36.32│
│ │生产费增加 │ │ │ │
│一般风险准备│一拖财务公司完成│ 0.00│ 4326.34│ -100.00│
│ │注销，金融业务已│ │ │ │
│ │终止 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利 │ 221874.93│ 154024.89│ 44.05│
│营业收入 │报告期内公司拖拉│ 1152816.08│ 1245546.51│ -7.44│
│ │机销量同比下降，│ │ │ │
│ │营业收入、营业成│ │ │ │
│ │本同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司拖拉│ 969663.00│ 1049705.86│ -7.63│
│ │机销量同比下降，│ │ │ │
│ │营业收入、营业成│ │ │ │
│ │本同比减少 │ │ │ │
│利息收入 │报告期内一拖财务│ 562.60│ 10324.16│ -94.55│
│ │公司清算注销完成│ │ │ │
│ │，金融业务终止，│ │ │ │
│ │与金融业务相关财│ │ │ │
│ │务指标均大幅降低│ │ │ │
│手续费及佣金│报告期内一拖财务│ 0.00│ 507.36│ -100.00│
│收入 │公司清算注销完成│ │ │ │
│ │，金融业务终止，│ │ │ │
│ │与金融业务相关财│ │ │ │
│ │务指标均大幅降低│ │ │ │
│利息支出 │报告期内一拖财务│ 9.98│ 1211.98│ -99.18│
│ │公司清算注销完成│ │ │ │
│ │，金融业务终止，│ │ │ │
│ │与金融业务相关财│ │ │ │
│ │务指标均大幅降低│ │ │ │
│手续费及佣金│报告期内一拖财务│ 6.05│ 50.55│ -88.03│
│支出 │公司清算注销完成│ │ │ │
│ │，金融业务终止，│ │ │ │
│ │与金融业务相关财│ │ │ │
│ │务指标均大幅降低│ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 7246.55│ 4273.73│ 69.56│
│ │府补助同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内公司购买│ 12215.78│ 728.78│ 1576.20│
│ │大额存单规模增加│ │ │ │
│ │，确认投资收益增│ │ │ │
│ │加，以及联营企业│ │ │ │
│ │经营改善，确认联│ │ │ │
│ │营企业股权投资收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内公司持有│ 4775.70│ -23227.98│ 120.56│
│收益 │的交易性金融资产│ │ │ │
│ │的公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期公司对部│ -235.03│ -8821.51│ 97.34│
│ │分海外业务计提信│ │ │ │
│ │用减值准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内公司对存│ -1589.59│ -4362.72│ 63.56│
│ │在减值迹象的长期│ │ │ │
│ │资产计提减值准备│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收回诉讼│ 813.44│ 2642.62│ -69.22│
│ │赔偿款的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内确认的递│ 1405.87│ -3006.03│ 146.77│
│ │延所得税费用较同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2023年1-9月，公 │ 108519.49│ 79580.35│ 36.36│
│司股东的净利│司营业收入同比基│ │ │ │
│润 │本持平，成本费用│ │ │ │
│ │得到有效控制，去│ │ │ │
│ │年同期受非经常性│ │ │ │
│ │损益影响较大 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期一拖财务│ 150064.91│ 373054.94│ -59.77│
│的现金流量净│公司业务重组，金│ │ │ │
│额 │融业务逐步停止，│ │ │ │
│ │收回大额资金，本│ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 276957.89│ 339543.59│ 265504.80│ 332227.98│
│存货 │ 151419.04│ 109928.78│ 119056.68│ 133694.13│
│应收账款 │ 33120.60│ 124208.70│ 114355.60│ 124081.18│
│其他应收款 │ 2467.23│ 4378.75│ 5314.07│ 4327.58│
│流动资产合计 │ 648767.19│ 765683.98│ 713224.85│ 838478.98│
│长期股权投资 │ 66425.76│ 65934.78│ 66325.87│ 65053.08│
│固定资产净额 │ 226881.46│ 227515.87│ 231075.46│ 225119.34│
│无形资产 │ 69733.78│ 70275.89│ 70693.38│ 70990.92│
│非流动资产合计 │ 732959.01│ 708586.52│ 707305.73│ 578533.78│
│资产总计 │ 1381726.20│ 1474270.50│ 1420530.58│ 1417012.75│
│流动负债 │ 604460.43│ 711530.89│ 691601.05│ 682400.97│
│非流动负债 │ 55332.80│ 29632.34│ 28599.97│ 35119.70│
│负债合计 │ 659793.23│ 741163.23│ 720201.02│ 717520.67│
│实收资本 │ 112364.53│ 112364.53│ 112364.53│ 112364.53│
│资本公积金 │ 265585.00│ 265585.00│ 265585.00│ 265585.00│
│盈余公积 │ 69987.56│ 59543.35│ 59543.35│ 59543.35│
│未分配利润 │ 221874.93│ 241136.35│ 208031.36│ 202598.26│
│少数股东权益 │ 52763.90│ 53962.38│ 54301.99│ 55021.59│
│股东权益合计 │ 721932.97│ 733107.27│ 700329.56│ 699492.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 436374.23│ 458231.14│ 593393.24│ 362735.19│
│存货 │ 119130.27│ 95724.30│ 85161.57│ 141197.57│
│应收账款 │ 35179.21│ 121136.81│ 98726.16│ 132630.07│
│其他应收款 │ 2666.50│ 3887.12│ 3213.18│ 3503.80│
│流动资产合计 │ 788220.21│ 939567.79│ 985119.28│ 959894.33│
│长期股权投资 │ 63597.61│ 69038.27│ 13013.83│ 12855.72│
│固定资产净额 │ 231184.69│ 230950.51│ 237210.97│ 238903.82│
│无形资产 │ 71322.53│ 72273.83│ 72685.59│ 73357.61│
│非流动资产合计 │ 510394.02│ 429390.01│ 406990.13│ 484408.32│
│资产总计 │ 1298614.23│ 1368957.80│ 1392109.41│ 1444302.65│
│流动负债 │ 612785.86│ 674669.29│ 707422.48│ 750520.11│
│非流动负债 │ 36111.29│ 31078.17│ 42799.38│ 47338.69│
│负债合计 │ 648897.14│ 705747.46│ 750221.85│ 797858.79│
│实收资本 │ 112364.53│ 112364.53│ 112364.53│ 112364.53│
│资本公积金 │ 265585.00│ 265585.00│ 265585.00│ 265585.00│
│盈余公积 │ 59543.35│ 50149.58│ 50149.58│ 50149.58│
│未分配利润 │ 154024.89│ 174887.68│ 153454.03│ 156670.77│
│少数股东权益 │ 53908.59│ 56016.34│ 57741.48│ 58643.91│
│股东权益合计 │ 649717.09│ 663210.35│ 641887.55│ 646443.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1152816.08│ 1024618.03│ 724291.85│ 419033.21│
│营业成本 │ 969663.00│ 854915.60│ 609527.06│ 353028.32│
│营业税金及附加 │ 4906.62│ 3818.25│ 2562.07│ 1241.22│
│销售费用 │ 24089.11│ 15117.66│ 9239.58│ 3413.68│
│财务费用 │ -4551.19│ -4205.05│ -3008.38│ -810.89│
│管理费用 │ 36063.61│ 25261.21│ 15869.78│ 7494.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4775.70│ 3666.30│ 2657.35│ 639.40│
│投资收益 │ 12215.78│ 9851.01│ 6846.62│ 2823.21│
│营业利润 │ 99626.63│ 115701.80│ 81831.78│ 49330.93│
│营业外收入 │ 813.44│ 424.66│ 330.59│ 176.28│
│营业外支出 │ 131.47│ 107.61│ 62.47│ 2.88│
│利润总额 │ 100308.60│ 116018.85│ 82099.90│ 49504.33│
│所得税 │ 1405.87│ 6786.45│ 5652.35│ -126.74│
│净利润 │ 98902.73│ 109232.40│ 76447.54│ 49631.07│
│归属母公司净利润 │ 99702.27│ 108519.49│ 75414.49│ 48573.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1245546.51│ 1022159.00│ 655072.65│ 421261.33│
│营业成本 │ 1049705.86│ 852537.03│ 548373.39│ 352166.25│
│营业税金及附加 │ 4918.74│ 3776.01│ 2416.71│ 1209.40│
│销售费用 │ 22221.01│ 11939.16│ 6620.77│ 4071.34│
│财务费用 │ -4176.66│ -2781.37│ -221.02│ 596.09│
│管理费用 │ 39520.23│ 23828.39│ 15890.88│ 7386.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -23227.98│ -23952.29│ -8642.12│ 131.55│
│投资收益 │ 728.78│ 4469.36│ 3282.57│ 3010.99│
│营业利润 │ 58801.89│ 76253.05│ 58683.53│ 48909.23│
│营业外收入 │ 2642.62│ 410.98│ 378.17│ 222.61│
│营业外支出 │ 254.72│ 154.90│ 174.24│ 45.30│
│利润总额 │ 61189.79│ 76509.14│ 58887.47│ 49086.54│
│所得税 │ -3006.03│ -1341.40│ 748.93│ 314.21│
│净利润 │ 64195.81│ 77850.54│ 58138.54│ 48772.32│
│归属母公司净利润 │ 68105.10│ 79580.35│ 58146.69│ 48063.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1022212.53│ 853424.51│ 573285.11│ 271106.55│
│经营活动现金流出 │ 916586.37│ 703359.60│ 477850.69│ 255650.20│
│经营活动现金流量净额│ 105626.16│ 150064.91│ 95434.41│ 15456.34│
│投资活动现金流入 │ 46236.04│ 3546.48│ 1354.48│ 153.22│
│资本性支出 │ 8910.13│ 6479.39│ 3643.80│ 1316.16│
│投资活动现金流出 │ 247209.20│ 215979.39│ 223143.80│ 110816.16│
│投资活动现金流量净额│ -200973.15│ -212432.90│ -221789.32│ -110662.94│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 30000.00│ 30000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 64634.34│ 33860.46│ 32652.12│ 608.35│
│筹资活动现金流量净额│ -34634.34│ -3860.46│ -2652.12│ -608.35│
│汇率变动对现金的影响│ 344.64│ 862.33│ 1006.51│ -99.69│
│现金及等价物净增加额│ -129636.69│ -65366.12│ -128000.52│ -95914.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1112397.93│ 858043.92│ 675191.26│ 292169.71│
│经营活动现金流出 │ 752197.20│ 484988.98│ 347612.93│ 287613.57│
│经营活动现金流量净额│ 360200.73│ 373054.94│ 327578.33│ 4556.13│
│投资活动现金流入 │ 5795.84│ 7330.20│ 6566.31│ 6264.01│
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