财务分析☆ ◇601058 赛轮轮胎 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 324356.18│ 309141.55│ 133179.87│ 131296.55│ 149146.16│ 119518.28│
│净利润增长率(%) │ 60.17│ 132.07│ 1.43│ -11.97│ 24.79│ 78.88│
│扣非净利润(万) │ 312645.46│ 314642.55│ 133494.34│ 119337.24│ 150380.95│ 113654.76│
│营业总收入(万元) │ 2362814.61│ 2597825.95│ 2190221.39│ 1799842.85│ 1540498.92│ 1512783.93│
│总营收同比增长率(%) │ 24.28│ 18.61│ 21.69│ 16.84│ 1.83│ 10.55│
│加权净资产收益率(%) │ 18.69│ 23.35│ 11.79│ 13.32│ 19.43│ 17.34│
│资产负债比率(%) │ 48.89│ 54.22│ 56.94│ 57.45│ 58.16│ 58.55│
│净利润现金含量(%) │ 44.78│ 171.88│ 165.12│ 63.72│ 229.51│ 168.07│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 1.0100│ 0.4400│ 0.4500│ 0.6200│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9508│ 1.0300│ 0.4400│ 0.4100│ 0.6300│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9865│ 0.9891│ 0.4347│ 0.4286│ 0.5525│ 0.4426│
│每股资本公积金(元) │ 1.3847│ 0.9783│ 0.9010│ 0.8851│ 0.6464│ 0.5416│
│每股未分配利润(元) │ 3.2993│ 2.6120│ 1.8474│ 1.5685│ 1.4819│ 1.0712│
│每股净资产(元) │ 5.7916│ 4.7236│ 3.9480│ 3.5027│ 3.1347│ 2.6175│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4417│ 1.7000│ 0.7178│ 0.2731│ 1.2681│ 0.7439│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 324356.18│ 215140.08│ 103369.79│ 309141.55│ 202508.66│ 104555.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 202508.66│ 104555.34│
│净利润增长率(%) │ 60.17│ 105.77│ 191.19│ 132.07│ 90.14│ 46.26│
│扣非净利润(万) │ 312645.46│ 205203.53│ 101486.78│ 314642.55│ 209879.06│ 113407.65│
│营业总收(未调整:万) │ 2362814.61│ 1515393.79│ 729578.37│ 2597825.95│ 1901158.08│ 1163104.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1901158.08│ 1163104.52│
│总营收同比增长率(%) │ 24.28│ 30.29│ 35.84│ 18.61│ 13.72│ 10.84│
│加权净资产收益率(%) │ 18.69│ 12.79│ 6.56│ 23.35│ 15.64│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 48.89│ 50.10│ 49.28│ 54.22│ 58.90│ 58.83│
│净利润现金含量(%) │ 44.78│ 14.71│ -10.10│ 171.88│ 147.82│ 180.55│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6600│ 0.3300│ 1.0100│ 0.6600│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9508│ 0.6300│ 0.3086│ 1.0300│ 0.6727│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9865│ 0.6543│ 0.3144│ 0.9891│ 0.6491│ 0.3414│
│每股资本公积金(元) │ 1.3847│ 1.3739│ 1.3552│ 0.9783│ 0.9472│ 0.9008│
│每股未分配利润(元) │ 3.2993│ 2.9671│ 2.7972│ 2.6120│ 2.3168│ 2.0404│
│每股净资产(元) │ 5.7916│ 5.4219│ 5.2428│ 4.7236│ 4.3826│ 4.1091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4417│ 0.0963│ -0.0318│ 1.7000│ 0.9594│ 0.6164│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.14│ 1.13│ 1.05│ 0.95│ 1.00│
│速动比率 │ 0.93│ 0.78│ 0.77│ 0.69│ 0.70│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 48.89│ 54.22│ 56.94│ 57.45│ 58.16│ 58.55│
│产权比率 │ 0.99│ 1.23│ 1.38│ 1.40│ 1.45│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.39│ 0.19│ 0.07│ 0.32│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.31│ 1.24│ 1.16│ 1.14│ 1.12│ 1.15│
│速动比率 │ 0.93│ 0.87│ 0.79│ 0.78│ 0.84│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 48.89│ 50.10│ 49.28│ 54.22│ 58.90│ 58.83│
│产权比率 │ 0.99│ 1.04│ 1.01│ 1.23│ 1.50│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.02│ -0.01│ 0.39│ 0.20│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.56│ 8.53│ 8.63│ 8.47│ 8.92│ 9.97│
│存货周转率 │ 3.24│ 4.15│ 4.24│ 4.19│ 4.59│ 4.98│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 1.83│ 1.73│ 1.58│ 1.64│ 1.97│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 2.10│ 2.11│ 2.18│ 2.24│ 2.37│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.82│ 0.79│ 0.76│ 0.79│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.56│ 3.82│ 1.95│ 8.53│ 5.88│ 3.88│
│存货周转率 │ 3.24│ 2.08│ 1.02│ 4.15│ 3.37│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.90│ 0.45│ 1.83│ 1.29│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.14│ 0.55│ 2.10│ 1.64│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.21│ 0.82│ 0.59│ 0.38│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 17.03│ 20.81│ 10.90│ 12.24│ 17.63│ 16.91│
│销售毛利率 │ 28.38│ 27.64│ 18.42│ 18.87│ 27.21│ 25.86│
│营业利润率 │ 15.66│ 13.54│ 7.29│ 7.49│ 11.38│ 8.83│
│销售净利率 │ 13.96│ 12.33│ 6.52│ 7.46│ 9.87│ 7.87│
│总资产净利率 │ 9.13│ 10.11│ 5.12│ 5.68│ 7.81│ 7.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 17.03│ 12.07│ 6.00│ 20.81│ 14.71│ 8.23│
│销售毛利率 │ 28.38│ 28.77│ 27.68│ 27.64│ 25.46│ 23.98│
│营业利润率 │ 15.66│ 16.23│ 16.23│ 13.54│ 12.15│ 10.18│
│销售净利率 │ 13.96│ 14.41│ 14.39│ 12.33│ 11.06│ 9.35│
│总资产净利率 │ 9.13│ 6.18│ 3.05│ 10.11│ 6.50│ 3.51│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.28│ 18.61│ 21.69│ 16.84│ 1.83│ 10.55│
│营业利润增长率 │ 60.24│ 120.11│ 18.46│ -23.10│ 31.34│ 81.68│
│净利润增长率 │ 60.17│ 132.07│ 1.43│ -11.97│ 24.79│ 78.88│
│净资产增长率 │ 28.21│ 21.55│ 13.87│ 26.81│ 19.72│ 12.04│
│总资产增长率 │ 14.23│ 13.75│ 13.22│ 24.30│ 17.78│ 16.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.28│ 30.29│ 35.84│ 18.61│ 13.72│ 10.84│
│营业利润增长率 │ 60.24│ 107.85│ 209.68│ 120.11│ 81.73│ 46.04│
│净利润增长率 │ 60.17│ 105.77│ 191.19│ 132.07│ 90.14│ 46.26│
│净资产增长率 │ 28.21│ 20.03│ 16.06│ 21.55│ 12.66│ 4.00│
│总资产增长率 │ 14.23│ 9.69│ 4.33│ 13.75│ 18.18│ 9.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销量增加、产│ 324356.18│ 202508.66│ 60.17│
│司股东的净利│品结构优化等 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销量增加、产│ 312645.46│ 209879.06│ 48.96│
│司股东的扣除│品结构优化等 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品支付│ 145245.93│ 299343.61│ -51.48│
│的现金流量净│的现金及支付给职│ │ │ │
│额 │工的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品增加 │ 71000.48│ 5354.31│ 1226.04│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本期轮胎销量增加│ 455235.34│ 337648.02│ 34.83│
│在建工程 │本期在建项目投资│ 134635.11│ 85681.07│ 57.14│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期根据经营需要│ 586866.17│ 385971.90│ 52.05│
│ │短期借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期付款│ 227729.17│ 338547.55│ -32.73│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期发货 │ 22174.72│ 37734.17│ -41.23│
│应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 36435.42│ 53621.19│ -32.05│
│ │大于计提金额 │ │ │ │
│应交税费 │本期盈利增加 │ 17368.67│ 9468.77│ 83.43│
│应付债券 │本期可转债转股及│ ---│ 139195.11│ -100.00│
│ │赎回 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ ---│ 8974.55│ -100.00│
│资本公积 │本期可转债转股 │ 451749.60│ 305767.19│ 47.74│
│其他综合收益│本期汇率波动 │ 11491.19│ 27567.85│ -58.32│
│营业收入 │本期轮胎销量增加│ 1515393.79│ 1163104.52│ 30.29│
│营业成本 │--- │ 1079480.15│ 884186.18│ 22.09│
│销售费用 │本期人工及宣传费│ 67396.44│ 50845.60│ 32.55│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 51453.49│ 39170.17│ 31.36│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 15987.75│ 13747.55│ 16.30│
│研发费用 │--- │ 46861.05│ 38014.00│ 23.27│
│经营活动产生│本期购买商品支出│ 31656.94│ 188773.81│ -83.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买资产及理│ -227966.64│ -107304.12│ -112.45│
│的现金流量净│财等付现增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务付现│ 208318.54│ 82797.46│ 151.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 562318.18│ 521602.79│ 490334.91│ 484100.65│ 436942.69│ 381230.35│
│存货 │ 551067.21│ 494171.41│ 411543.00│ 430771.98│ 265627.21│ 222946.06│
│应收账款 │ 512372.67│ 337648.02│ 271430.31│ 235946.37│ 188913.97│ 156524.17│
│其他应收款 │ 6738.67│ 5095.16│ 4517.65│ 1573.80│ 2009.27│ 1459.83│
│流动资产合计 │ 1924421.30│ 1553380.78│ 1281753.42│ 1247218.17│ 1030599.16│ 847054.68│
│长期股权投资 │ 64706.48│ 63663.18│ 64368.52│ 61572.68│ 58995.57│ 42982.46│
│固定资产净额 │ 1352815.17│ 1321738.16│ 1158306.47│ 913805.89│ 735322.83│ 640715.13│
│无形资产 │ 103229.47│ 104995.59│ 85721.95│ 74164.22│ 56490.04│ 47405.33│
│非流动资产合计 │ 1928032.46│ 1819190.58│ 1681467.80│ 1370075.43│ 1075021.81│ 940677.83│
│资产总计 │ 3852453.76│ 3372571.35│ 2963221.22│ 2617293.60│ 2105620.97│ 1787732.51│
│流动负债 │ 1474149.87│ 1366386.01│ 1130473.49│ 1184134.07│ 1086693.93│ 846672.57│
│非流动负债 │ 409477.96│ 462277.63│ 556737.45│ 319411.93│ 137908.95│ 200124.14│
│负债合计 │ 1883627.83│ 1828663.65│ 1687210.93│ 1503546.00│ 1224602.88│ 1046796.70│
│实收资本 │ 328810.03│ 312550.18│ 306348.48│ 306348.48│ 269948.07│ 270026.07│
│资本公积金 │ 455316.93│ 305767.19│ 276020.82│ 271146.32│ 174496.46│ 146254.88│
│盈余公积 │ 48116.14│ 48116.14│ 35008.78│ 33194.81│ 28339.00│ 16953.14│
│未分配利润 │ 1084827.00│ 816368.53│ 565953.21│ 480517.63│ 400029.16│ 289263.67│
│少数股东权益 │ 64501.24│ 58586.51│ 54098.34│ 40701.08│ 34823.31│ 34149.70│
│股东权益合计 │ 1968825.92│ 1543907.71│ 1276010.29│ 1113747.59│ 881018.10│ 740935.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 562318.18│ 544817.58│ 469072.96│ 521602.79│ 652187.53│ 571487.15│
│存货 │ 551067.21│ 541721.02│ 540324.12│ 494171.41│ 429002.36│ 427264.24│
│应收账款 │ 512372.67│ 455235.34│ 409645.50│ 337648.02│ 375090.48│ 328592.05│
│其他应收款 │ 6738.67│ 6375.38│ 5685.27│ 5095.16│ 5877.43│ 5760.35│
│流动资产合计 │ 1924421.30│ 1803356.12│ 1677922.27│ 1553380.78│ 1673953.18│ 1460588.95│
│长期股权投资 │ 64706.48│ 64824.23│ 64134.72│ 63663.18│ 63960.30│ 63736.14│
│固定资产净额 │ 1352815.17│ 1343869.16│ 1320539.83│ 1321738.16│ 1166368.72│ 1178979.22│
│无形资产 │ 103229.47│ 104037.26│ 104211.08│ 104995.59│ 86426.76│ 87613.58│
│非流动资产合计 │ 1928032.46│ 1895916.13│ 1839258.62│ 1819190.58│ 1830134.28│ 1772827.32│
│资产总计 │ 3852453.76│ 3699272.25│ 3517180.90│ 3372571.35│ 3504087.46│ 3233416.27│
│流动负债 │ 1474149.87│ 1452579.33│ 1442848.25│ 1366386.01│ 1488095.24│ 1268049.90│
│非流动负债 │ 409477.96│ 400751.55│ 290276.32│ 462277.63│ 575698.65│ 634164.27│
│负债合计 │ 1883627.83│ 1853330.88│ 1733124.57│ 1828663.65│ 2063793.90│ 1902214.17│
│实收资本 │ 328810.03│ 328810.03│ 328810.03│ 312550.18│ 312005.11│ 306261.74│
│资本公积金 │ 455316.93│ 451749.60│ 445602.81│ 305767.19│ 295527.53│ 275872.07│
│盈余公积 │ 48116.14│ 48116.14│ 48116.14│ 48116.14│ 35008.78│ 35008.78│
│未分配利润 │ 1084827.00│ 975610.91│ 919738.32│ 816368.53│ 722842.98│ 624889.66│
│少数股东权益 │ 64501.24│ 63168.44│ 60183.67│ 58586.51│ 63613.41│ 60315.48│
│股东权益合计 │ 1968825.92│ 1845941.37│ 1784056.32│ 1543907.71│ 1440293.57│ 1331202.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2362814.61│ 2597825.95│ 2190221.39│ 1799842.85│ 1540498.92│ 1512783.93│
│营业成本 │ 1692273.57│ 1879894.58│ 1786877.07│ 1460228.80│ 1121384.29│ 1121610.06│
│营业税金及附加 │ 7878.29│ 8719.84│ 6264.47│ 4921.15│ 5927.75│ 7388.80│
│销售费用 │ 113497.96│ 128463.89│ 83449.67│ 67419.14│ 79551.93│ 101419.91│
│财务费用 │ 25928.49│ 39209.91│ 27698.49│ 27426.54│ 33600.15│ 25171.84│
│管理费用 │ 77936.49│ 87323.81│ 60819.66│ 57200.28│ 78951.24│ 59210.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1062.07│ -1445.49│ 1540.56│ -26.64│ 21.07│ -168.70│
│投资收益 │ 10225.67│ -3148.47│ -1545.53│ 2632.13│ -1146.09│ 5130.02│
│营业利润 │ 370111.25│ 351678.46│ 159773.58│ 134872.94│ 175381.86│ 133537.75│
│营业外收入 │ 1306.13│ 1394.70│ 1183.12│ 4351.19│ 856.86│ 1264.73│
│营业外支出 │ 1847.97│ 8833.07│ 4655.02│ 1151.22│ 4135.57│ 2553.31│
│利润总额 │ 369569.41│ 344240.09│ 156301.68│ 138072.91│ 172103.14│ 132249.17│
│所得税 │ 39705.53│ 24027.12│ 13523.79│ 3867.15│ 20025.46│ 13129.69│
│净利润 │ 329863.88│ 320212.96│ 142777.89│ 134205.75│ 152077.68│ 119119.48│
│归属母公司净利润 │ 324356.18│ 309141.55│ 133179.87│ 131296.55│ 149146.16│ 119518.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2362814.61│ 1515393.79│ 729578.37│ 2597825.95│ 1901158.08│ 1163104.52│
│营业成本 │ 1692273.57│ 1079480.15│ 527598.90│ 1879894.58│ 1417176.39│ 884186.18│
│营业税金及附加 │ 7878.29│ 5326.43│ 1858.54│ 8719.84│ 6412.07│ 3895.40│
│销售费用 │ 113497.96│ 67396.44│ 27924.24│ 128463.89│ 81564.74│ 50845.60│
│财务费用 │ 25928.49│ 15987.75│ 7494.76│ 39209.91│ 27236.76│ 13747.55│
│管理费用 │ 77936.49│ 51453.49│ 25046.58│ 87323.81│ 62269.09│ 39170.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1062.07│ 471.94│ -1484.57│ -1445.49│ -1715.81│ -4954.06│
│投资收益 │ 10225.67│ 8124.08│ 3093.17│ -3148.47│ -6691.51│ -4194.05│
│营业利润 │ 370111.25│ 246012.90│ 118438.86│ 351678.46│ 230980.05│ 118358.26│
│营业外收入 │ 1306.13│ 634.66│ 244.17│ 1394.70│ 767.96│ 346.73│
│营业外支出 │ 1847.97│ 1801.03│ 276.94│ 8833.07│ 4972.29│ 3824.42│
│利润总额 │ 369569.41│ 244846.53│ 118406.10│ 344240.09│ 226775.72│ 114880.57│
│所得税 │ 39705.53│ 26407.37│ 13388.47│ 24027.12│ 16423.43│ 6130.56│
│净利润 │ 329863.88│ 218439.16│ 105017.62│ 320212.96│ 210352.29│ 108750.01│
│归属母公司净利润 │ 324356.18│ 215140.08│ 103369.79│ 309141.55│ 202508.66│ 104555.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2169178.77│ 2528595.75│ 2266988.62│ 1758324.23│ 1482563.32│ 1414534.15│
│经营活动现金流出 │ 2023932.84│ 1997256.15│ 2047087.05│ 1674657.17│ 1140251.53│ 1213658.15│
│经营活动现金流量净额│ 145245.93│ 531339.60│ 219901.57│ 83667.06│ 342311.79│ 200876.00│
│投资活动现金流入 │ 573436.95│ 682566.92│ 360873.88│ 28764.81│ 1471.40│ 13169.43│
│资本性支出 │ 197219.08│ 202609.34│ 359758.64│ 259061.54│ 154720.61│ 123772.33│
│投资活动现金流出 │ 822973.80│ 885718.34│ 718952.56│ 277007.28│ 196476.97│ 149509.02│
│投资活动现金流量净额│ -249536.85│ -203151.42│ -358078.68│ -248242.47│ -195005.57│ -136339.59│
│筹资活动现金流入 │ 1009982.32│ 1314701.29│ 1255651.08│ 1058417.45│ 676175.53│ 652281.88│
│筹资活动现金流出 │ 878651.23│ 1470042.75│ 1127827.83│ 843732.38│ 847748.33│ 593874.38│
│筹资活动现金流量净额│ 131331.10│ -155341.46│ 127823.25│ 214685.07│ -171572.80│ 58407.49│
│汇率变动对现金的影响│ 167.03│ 4646.99│ 19614.47│ -724.85│ -8952.39│ 3297.08│
│现金及等价物净增加额│ 27207.21│ 177493.72│ 9260.61│ 49384.81│ -33218.97│ 126240.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2169178.77│ 1393207.78│ 653343.09│ 2528595.75│ 1804774.37│ 1143107.43│
│经营活动现金流出 │ 2023932.84│ 1361550.84│ 663785.54│ 1997256.15│ 1505430.76│ 954333.62│
│经营活动现金流量净额│ 145245.93│ 31656.94│ -10442.45│ 531339.60│ 299343.61│ 188773.81│
│投资活动现金流入 │ 573436.95│ 346111.64│ 147948.07│ 682566.92│ 484529.57│ 155539.92│
│资本性支出 │ 197219.08│ 168614.41│ 87057.06│ 202609.34│ 146486.04│ 100655.23│
│投资活动现金流出 │ 822973.80│ 574078.28│ 292352.30│ 885718.34│ 684064.75│ 262844.04│
│投资活动现金流量净额│ -249536.85│ -227966.64│ -144404.23│ -203151.42│ -199535.17│ -107304.12│
│筹资活动现金流入 │ 1009982.32│ 753510.56│ 353028.19│ 1314701.29│ 1163794.64│ 819044.35│
│筹资活动现金流出 │ 878651.23│ 545192.02│ 259599.36│ 1470042.75│ 1060196.11│ 736246.90│
│筹资活动现金流量净额│ 131331.10│ 208318.54│ 93428.83│ -155341.46│ 103598.53│ 82797.46│
│汇率变动对现金的影响│ 167.03│ 1953.79│ 282.83│ 4646.99│ 4166.68│ 6114.89│
│现金及等价物净增加额│ 27207.21│ 13962.63│ -61135.02│ 177493.72│ 207573.64│ 170382.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 537104.25│ 20
|
