财务分析☆ ◇601059 信达证券 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 146688.67│ 108640.19│ 72923.87│ 21589.71│
│净利润增长率(%) │ 19.52│ 50.09│ 45.02│ 30.19│
│扣非净利润(万) │ 145178.46│ 107957.56│ 72381.21│ 21235.49│
│营业总收入(万元) │ 348349.40│ 273865.23│ 189703.27│ 109023.68│
│总营收同比增长率(%) │ 1.33│ 1.74│ 6.26│ 36.28│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 6.57│ 4.49│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 76.46│ 75.45│ 75.96│ 76.44│
│净利润现金含量(%) │ 164.86│ 140.91│ -83.31│ 1333.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3400│ 0.2300│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4500│ 0.3329│ 0.2300│ 0.0655│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4523│ 0.3350│ 0.2249│ 0.0666│
│每股资本公积金(元) │ 1.2384│ 1.2384│ 1.2384│ 1.2384│
│每股未分配利润(元) │ 2.1002│ 2.0526│ 1.9425│ 1.8905│
│每股净资产(元) │ 5.4761│ 5.3378│ 5.4900│ 5.1184│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7457│ 0.4720│ -0.1873│ 0.8876│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 122734.21│ 50285.65│ 117171.96│ 81968.81│
│归母净利(调整后:万) │ 122734.21│ 50285.65│ 117171.96│ ---│
│净利润增长率(%) │ 4.75│ ---│ 42.95│ 290.20│
│扣非净利润(万) │ 122396.18│ 49955.89│ 116501.95│ 81783.94│
│营业总收(未调整:万) │ 343776.26│ 178524.77│ 380327.58│ 316236.13│
│营业总收(调整后:万) │ 343776.26│ 178524.77│ 380327.58│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -9.61│ ---│ 20.27│ 42.26│
│加权净资产收益率(%) │ 9.39│ 3.96│ 9.89│ 7.85│
│资产负债比率(%) │ 78.43│ 79.42│ 80.14│ 75.42│
│净利润现金含量(%) │ 623.32│ 1477.75│ -320.15│ 0.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.1700│ 0.4000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1700│ 0.4000│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4205│ 0.1723│ 0.4015│ 0.2808│
│每股资本公积金(元) │ 0.6028│ 0.6028│ 0.6028│ 0.6028│
│每股未分配利润(元) │ 2.0266│ 1.8512│ 1.7621│ 1.4821│
│每股净资产(元) │ 4.6900│ 4.4404│ 4.2641│ 3.8580│
│每股经营现金流量(元)│ 2.6211│ 2.5500│ -1.2900│ 0.0000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 76.46│ 75.45│ 75.96│ 76.44│
│产权比率 │ 3.36│ 3.17│ 3.26│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 78.43│ 79.42│ 80.14│ 75.42│
│产权比率 │ 3.77│ 3.98│ 4.16│ 3.17│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 6.28│ 4.30│ 1.30│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 49.80│ 45.26│ 42.90│ 23.24│
│销售净利率 │ 44.28│ 41.41│ 40.47│ 21.66│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.57│ 1.05│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.97│ 3.88│ 9.41│ 7.28│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 44.46│ 31.04│ 38.39│ 30.27│
│销售净利率 │ 38.35│ 28.73│ 31.86│ 27.06│
│总资产净利率 │ 1.88│ 0.78│ 2.09│ 1.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.33│ 1.74│ 6.26│ 36.28│
│营业利润增长率 │ 13.48│ 46.58│ 46.85│ 13.04│
│净利润增长率 │ 19.52│ 50.09│ 45.02│ 30.19│
│净资产增长率 │ 29.79│ 26.52│ 23.97│ 21.31│
│总资产增长率 │ 18.52│ 10.65│ 10.77│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.61│ ---│ 20.27│ 42.26│
│营业利润增长率 │ 4.69│ ---│ 52.56│ 198.11│
│净利润增长率 │ 4.75│ ---│ 42.95│ 290.20│
│净资产增长率 │ 9.94│ 4.13│ 10.53│ 22.81│
│总资产增长率 │ 1.68│ 0.50│ 36.65│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│业务及管理费│公司优化费用结构│ 176821.30│ 194957.16│ -9.30│
│ │，业务费用减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1247761.39│ 1429425.11│ -12.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1005925.50│ 664401.63│ 51.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款支│ 241835.89│ 765023.47│ -68.39│
│的现金流量净│付的现金净额较上│ │ │ │
│额 │期变动导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少46.30亿 │ │ │ │
│ │元，回购业务资金│ │ │ │
│ │净减少额较上期变│ │ │ │
│ │动导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少38.47亿元， │ │ │ │
│ │融出资金净增加额│ │ │ │
│ │较上期变动导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额减少33.1│ │ │ │
│ │7亿元；拆入资金 │ │ │ │
│ │净增加额较上期变│ │ │ │
│ │动导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加55.49亿元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 788375.38│ 184560.57│ 327.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1943267.92│ 155803.50│ 1147.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期其他债权投资│ -1154892.54│ 28757.07│ -4116.03│
│的现金流量净│等金融资产投资规│ │ │ │
│额 │模增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2048969.33│ 380203.01│ 438.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1388224.59│ 944070.43│ 47.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行债券规模│ 660744.74│ -563867.42│ 217.18│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -249480.02│ 228158.35│ -209.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1674545.77│ 1923812.98│ -12.96│
│融出资金 │个人客户融资规模│ 1106728.50│ 951451.89│ 16.32│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│期末衍生金融工具│ 31.22│ 540.50│ -94.22│
│ │规模减少 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 2916186.00│ 2812193.96│ 3.70│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│期末债券投资规模│ 1307504.85│ 159934.43│ 717.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他权益工具│期末金融资产投资│ 33613.93│ 6523.40│ 415.28│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│递延所得税资│期末可抵扣暂时性│ 19649.71│ 36425.13│ -46.05│
│产 │差异减少 │ │ │ │
│其他资产 │期末衍生品投资保│ 25095.18│ 46214.90│ -45.70│
│ │证金减少 │ │ │ │
│短期借款 │期末子公司短期借│ 35105.42│ 4182.87│ 739.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付短期融资│期末发行短期融资│ 466926.41│ 73085.09│ 538.88│
│款 │工具规模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │期末银行拆入资金│ 1382894.73│ 758858.52│ 82.23│
│ │规模增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末收益凭证存续│ 684.84│ 21675.13│ -96.84│
│债 │规模下降 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 1180260.68│ 1184274.69│ -0.34│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 1726479.31│ 1962496.87│ -12.03│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│短期薪酬减少 │ 56762.83│ 104813.97│ -45.84│
│应交税费 │期末应交企业所得│ 6744.54│ 15341.95│ -56.04│
│ │税减少 │ │ │ │
│应付款项 │--- │ 10591.98│ 15782.95│ -32.89│
│合同负债 │期末待执行合同义│ 911.32│ 227.99│ 299.72│
│ │务增加 │ │ │ │
│预计负债 │期末未决诉讼导致│ 247.73│ 672.62│ -63.17│
│ │的预计负债减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司偿还长期借│ ---│ 29634.59│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 964594.91│ 918150.69│ 5.06│
│其他负债 │第三方在结构化主│ 80350.43│ 48553.09│ 65.49│
│ │体中享有的权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │主要变化：公允价│ 348349.40│ 343776.26│ 1.33│
│ │值变动损益较上年│ │ │ │
│ │增加5.64亿元，主│ │ │ │
│ │要系交易性金融资│ │ │ │
│ │产公允价值变动所│ │ │ │
│ │致；利息净收入较│ │ │ │
│ │上年增加1.38亿元│ │ │ │
│ │，主要系其他债权│ │ │ │
│ │投资利息收入增加│ │ │ │
│营业支出 │业务及管理费较上│ 174887.52│ 190917.32│ -8.40│
│ │年减少 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 173461.88│ 152858.94│ 13.48│
│净利润 │--- │ 154259.49│ 131827.55│ 17.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司自营业务投资│ 108640.19│ 72384.02│ 50.09│
│司股东的净利│收益和公允价值变│ │ │ │
│润 │动收益增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司自营业务投资│ 107957.56│ 71676.87│ 50.62│
│司股东的扣除│收益和公允价值变│ │ │ │
│非经常性损益│动收益增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回购业务规模│ 153083.43│ 727699.30│ -78.96│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1674545.77│ 1808206.81│ 1977096.75│ 1770758.59│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 44889.38│ 44931.28│ 44816.46│ 42901.14│
│固定资产净额 │ 10464.64│ 10177.80│ 10447.11│ 10468.67│
│无形资产 │ 13828.94│ 11986.25│ 11847.70│ 12444.86│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 7792377.20│ 7274961.18│ 7283030.90│ 7266925.21│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5958395.24│ 5488690.41│ 5532387.41│ 5555059.03│
│实收资本 │ 324300.00│ 324300.00│ 324300.00│ 324300.00│
│资本公积金 │ 401610.09│ 401610.09│ 401610.09│ 401610.09│
│盈余公积 │ 108978.81│ 102524.92│ 102524.92│ 95319.75│
│未分配利润 │ 681094.61│ 665655.16│ 629938.83│ 613087.29│
│少数股东权益 │ 58082.74│ 55206.05│ 54466.47│ 51985.18│
│股东权益合计 │ 1833981.97│ 1786270.78│ 1750643.49│ 1711866.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1923812.98│ 1925815.70│ 1664189.33│ 1581805.81│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 43083.17│ 41583.72│ 42144.77│ 40747.09│
│固定资产净额 │ 10816.83│ 8241.00│ 8399.20│ 8527.85│
│无形资产 │ 12982.59│ 11102.82│ 12118.10│ 11679.51│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 6575040.92│ 6498485.19│ 6466144.65│ 4731911.68│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 5156896.38│ 5161338.44│ 5181883.36│ 3568551.19│
│实收资本 │ 291870.00│ 291870.00│ 291870.00│ 291870.00│
│资本公积金 │ 175944.39│ 175944.39│ 175944.39│ 175944.39│
│盈余公积 │ 95319.75│ 89336.37│ 82287.49│ 72025.95│
│未分配利润 │ 591497.59│ 540310.29│ 514316.84│ 432590.01│
│少数股东权益 │ 49896.76│ 41137.27│ 39688.19│ 37335.93│
│股东权益合计 │ 1418144.54│ 1337146.74│ 1284261.30│ 1163360.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 348349.40│ 273865.23│ 189703.27│ 109023.68│
│营业成本 │ 174887.52│ 149917.16│ 108323.51│ 83691.35│
│营业税金及附加 │ 2048.78│ 1536.00│ 1050.92│ 526.82│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 176821.30│ 152254.58│ 112640.25│ 82292.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15002.63│ 25684.60│ 2961.50│ 12609.88│
│投资收益 │ 96475.12│ 70699.07│ 72625.49│ 35854.40│
│营业利润 │ 173461.88│ 123948.08│ 81379.75│ 25332.33│
│营业外收入 │ 729.37│ 19.53│ 0.58│ 0.01│
│营业外支出 │ 731.92│ 422.22│ 38.05│ 1.31│
│利润总额 │ 173459.33│ 123545.38│ 81342.29│ 25331.04│
│所得税 │ 19199.84│ 10149.89│ 4572.88│ 1719.34│
│净利润 │ 154259.49│ 113395.49│ 76769.40│ 23611.70│
│归属母公司净利润 │ 146688.67│ 108640.19│ 72923.87│ 21589.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 343776.26│ 178524.77│ 380327.58│ 316236.13│
│营业成本 │ 190917.32│ 123108.93│ 234314.90│ 220527.04│
│营业税金及附加 │ 2328.44│ 1226.26│ 2375.59│ 2159.51│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 194957.16│ 121978.00│ 231217.65│ 203560.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -41443.72│ -36165.07│ 44252.35│ -14953.78│
│投资收益 │ 100572.31│ 82710.58│ 22922.66│ 61889.60│
│营业利润 │ 152858.94│ 55415.83│ 146012.68│ 95709.09│
│营业外收入 │ 51.68│ 13.03│ 151.03│ 415.22│
│营业外支出 │ 1179.64│ 78.81│ 451.16│ 711.29│
│利润总额 │ 151730.98│ 55350.05│ 145712.54│ 95413.01│
│所得税 │ 19903.44│ 4051.11│ 24549.71│ 9829.80│
│净利润 │ 131827.55│ 51298.94│ 121162.83│ 85583.22│
│归属母公司净利润 │ 122734.21│ 50285.65│ 117171.96│ 81968.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1247761.39│ 895924.23│ 599030.37│ 701070.88│
│经营活动现金流出 │ 1005925.50│ 742840.80│ 659784.54│ 413208.88│
│经营活动现金流量净额│ 241835.89│ 153083.43│ -60754.17│ 287862.00│
│投资活动现金流入 │ 788375.38│ 654910.55│ 658322.29│ 138762.67│
│资本性支出 │ 8890.60│ ---│ 2286.81│ 3046.60│
│投资活动现金流出 │ 1943267.92│ 1373968.40│ 1114885.48│ 834834.00│
│投资活动现金流量净额│ -1154892.54│ -719057.85│ -456563.19│ -696071.33│
│筹资活动现金流入 │ 2048969.33│ 1375294.34│ 1147034.84│ 608451.50│
│筹资活动现金流出 │ 1388224.59│ 896300.08│ 554960.30│ 311648.78│
│筹资活动现金流量净额│ 660744.74│ 478994.26│ 592074.54│ 296802.72│
│汇率变动对现金的影响│ 2831.90│ -814.80│ 753.59│ -210.07│
│现金及等价物净增加额│ -249480.02│ -87794.96│ 75510.78│ -111616.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1429425.11│ 1086297.32│ 1898254.19│ 849427.28│
│经营活动现金流出 │ 664401.63│ 343198.97│ 2273382.25│ 848847.63│
│经营活动现金流量净额│ 765023.47│ 743098.35│ -375128.06│ 579.65│
│投资活动现金流入 │ 184560.57│ 124136.81│ 324571.21│ 1714196.40│
│资本性支出 │ 10447.70│ 1792.70│ 8788.84│ 9391.12│
│投资活动现金流出 │ 155803.50│ 14345.31│ 24349.66│ 1483302.14│
│投资活动现金流量净额│ 28757.07│ 109791.49│ 300221.54│ 230894.26│
│筹资活动现金流入 │ 380203.01│ 138879.74│ 903349.01│ 1936115.78│
│筹资活动现金流出 │ 944070.43│ 682023.90│ 731085.82│ 1930813.00│
│筹资活动现金流量净额│ -563867.42│ -543144.16│ 172263.19│ 5302.77│
│汇率变动对现金的影响│ -1754.77│ 13710.31│ 1361.04│ 1334.35│
│现金及等价物净增加额│ 228158.35│ 323455.99│ 98717.71│ 238111.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109023.68│ 31.30│ 21589.71│ 14.72│
│二季报 │ 80679.58│ 23.16│ 51334.16│ 35.00│
│三季报 │ 84161.97│ 24.16│ 35716.33│ 24.35│
│四季报 │ 74484.16│ 21.38│ 38048.48│ 25.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80000.57│ 23.27│ 16583.77│ 13.51│
│二季报 │ 98524.20│ 28.66│ 33701.88│ 27.46│
│三季报 │ 90661.17│ 26.37│ 22098.37│ 18.01│
│四季报 │ 74590.33│ 21.70│ 50350.19│ 41.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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