财务分析☆ ◇601061 中信金属 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15475.38│ 205742.60│ 157270.51│ 106749.65│
│净利润增长率(%) │ -71.49│ -7.13│ -16.51│ -32.28│
│扣非净利润(万) │ 32161.34│ 196636.41│ 140185.27│ 89077.21│
│营业总收入(万元) │ 2683164.37│ 12499883.20│ 9477941.26│ 6121766.33│
│总营收同比增长率(%) │ -3.25│ 4.89│ 4.01│ -1.85│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 12.02│ 9.34│ 6.53│
│资产负债比率(%) │ 59.75│ 57.03│ 56.32│ 59.88│
│净利润现金含量(%) │ -3736.45│ 21.62│ 179.71│ -120.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0316│ 0.4300│ 0.3300│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0656│ 0.4100│ 0.2861│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0316│ 0.4199│ 0.3210│ 0.2179│
│每股资本公积金(元) │ 0.9116│ 0.9120│ 0.8211│ 0.8215│
│每股未分配利润(元) │ 1.7984│ 1.7668│ 1.6802│ 1.5771│
│每股净资产(元) │ 3.9559│ 3.9013│ 3.7510│ 3.6700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1801│ 0.0908│ 0.5768│ -0.2632│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54281.76│ 221535.73│ 157631.16│ 182255.82│
│归母净利(调整后:万) │ 54281.76│ 221535.73│ 157631.16│ ---│
│净利润增长率(%) │ 4.57│ 21.55│ 1.65│ 60.16│
│扣非净利润(万) │ 54175.71│ 145782.91│ 106836.72│ 159556.09│
│营业总收(未调整:万) │ 2773342.92│ 11917472.40│ 6237113.74│ 11281643.83│
│营业总收(调整后:万) │ 2773342.92│ 11917472.40│ 6237113.74│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 8.28│ 5.64│ 11.12│ 46.63│
│加权净资产收益率(%) │ 3.84│ 17.81│ 13.14│ 17.21│
│资产负债比率(%) │ 59.93│ 64.15│ 71.09│ 71.74│
│净利润现金含量(%) │ -458.63│ 2.33│ -399.10│ -176.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1234│ 0.5000│ 0.3600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1106│ 0.3300│ 0.2400│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1108│ 0.5036│ 0.3583│ 0.4143│
│每股资本公积金(元) │ 0.8174│ 0.2984│ 0.3015│ 0.2988│
│每股未分配利润(元) │ 1.6200│ 1.6811│ 1.5439│ 1.2082│
│每股净资产(元) │ 3.5765│ 3.1800│ 2.9500│ 2.4800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5081│ 0.0100│ -1.4300│ -0.7300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.13│ 1.18│
│速动比率 │ 0.63│ 0.62│ 0.70│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 59.75│ 57.03│ 56.32│ 59.88│
│产权比率 │ 1.48│ 1.33│ 1.29│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -23.15│ 2.03│ 13.56│ -5.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.05│ 1.06│ 1.07│
│速动比率 │ 0.76│ 0.55│ 0.55│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 59.93│ 64.15│ 71.09│ 71.74│
│产权比率 │ 1.50│ 1.79│ 2.46│ 2.54│
│现金流比率%-短期债务│ -11.87│ 0.26│ -23.08│ -15.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.94│ 38.57│ 36.80│ 21.97│
│存货周转率 │ 2.10│ 11.05│ 9.71│ 5.29│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 5.34│ 4.23│ 2.56│
│固定资产周转率 │ 11445.93│ 40963.10│ 31110.78│ 19742.73│
│总资产周转率 │ 0.58│ 3.00│ 2.34│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.15│ 49.50│ 31.22│ 66.97│
│存货周转率 │ 2.65│ 11.79│ 5.17│ 14.81│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 5.52│ 2.46│ 6.10│
│固定资产周转率 │ 8619.01│ 31914.98│ 16025.13│ 27495.27│
│总资产周转率 │ 0.67│ 3.07│ 1.49│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 10.76│ 8.56│ 5.94│
│销售毛利率 │ 1.65│ 2.32│ 1.78│ 1.82│
│营业利润率 │ 0.33│ 1.79│ 1.74│ 1.74│
│销售净利率 │ 0.58│ 1.65│ 1.66│ 1.74│
│总资产净利率 │ 0.33│ 4.93│ 3.88│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.10│ 15.86│ 12.13│ 16.72│
│销售毛利率 │ 3.36│ 1.22│ 2.43│ 0.93│
│营业利润率 │ 2.21│ 1.90│ 2.65│ 1.58│
│销售净利率 │ 1.96│ 1.86│ 2.53│ 1.62│
│总资产净利率 │ 1.31│ 5.71│ 3.78│ 5.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.25│ 4.89│ 4.01│ -1.85│
│营业利润增长率 │ -85.74│ -1.57│ -17.28│ -35.42│
│净利润增长率 │ -71.49│ -7.13│ -16.51│ -32.28│
│净资产增长率 │ 1.40│ 36.83│ 31.55│ 28.71│
│总资产增长率 │ 8.24│ 14.17│ 7.97│ 15.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.28│ 5.64│ 11.12│ 46.63│
│营业利润增长率 │ -12.00│ 27.62│ -12.16│ 16.54│
│净利润增长率 │ 4.57│ 21.55│ 1.65│ 60.16│
│净资产增长率 │ 25.43│ 28.19│ 19.21│ 9.78│
│总资产增长率 │ 12.23│ 1.03│ 16.51│ 34.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末公司上市│ 592527.36│ 296511.13│ 99.83│
│ │资金募集到位 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末公司应收│ 110799.40│ 76940.97│ 44.01│
│ │的期货保证金增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期期末待认证│ 10066.87│ 7576.99│ 32.86│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内公司长期│ 29562.52│ 100184.21│ -70.49│
│ │转租赁船舶下游客│ │ │ │
│ │户行使购买权 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期长期金融资│ 1498.24│ 2598.62│ -42.34│
│融资产 │产的公允价值减少│ │ │ │
│在建工程 │报告期办公管理软│ 172.74│ 963.79│ -82.08│
│ │件建设完工结转至│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内因报告期│ 2903.20│ 6730.37│ -56.86│
│ │内公司长期转租赁│ │ │ │
│ │船舶业务正常履约│ │ │ │
│ │计提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │报告期办公管理软│ 1862.37│ 1073.86│ 73.43│
│ │件建设完工结转至│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内内部交易│ 2684.79│ 1883.41│ 42.55│
│产 │产生的未实现利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内大额存单│ 10200.64│ 0.00│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期末延迟定价│ 31666.66│ 56935.77│ -44.38│
│ │形成的衍生金融负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期使用票据结│ 228386.74│ 97631.59│ 133.93│
│ │算方式的采购增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 57534.62│ 85565.27│ -32.76│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司长期│ 403.40│ 69260.84│ -99.42│
│ │转租赁船舶下游客│ │ │ │
│ │户行使购买权 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内预期境外│ 20052.47│ 13991.49│ 43.32│
│债 │子公司分红增加 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内上市发行│ 446881.78│ 131265.99│ 240.44│
│ │产生的股本溢价 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司提前预│ 12499883.20│ 11917472.40│ 4.89│
│ │判黑色金属行业需│ │ │ │
│ │求不及预期，价格│ │ │ │
│ │剧烈波动等外部不│ │ │ │
│ │利形势，持续加大│ │ │ │
│ │有色金属业务的培│ │ │ │
│ │育和拓展，优化品│ │ │ │
│ │种结构，锐意营销│ │ │ │
│ │，克服部分商品价│ │ │ │
│ │格同比下降的不利│ │ │ │
│ │影响，实现收入同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入规│ 12210474.81│ 11772227.49│ 3.72│
│ │模同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期仓储费减少│ 21328.90│ 23969.72│ -11.02│
│管理费用 │报告期人工成本同│ 20737.49│ 21883.10│ -5.24│
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期受美联储加│ 117404.99│ 107153.32│ 9.57│
│ │息影响，借款利息│ │ │ │
│ │支出大幅增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期公司研发人│ 2841.72│ 2137.43│ 32.95│
│ │数增加使得人工成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到与│ 8205.17│ 11907.00│ -31.09│
│ │收益相关的政府补│ │ │ │
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本年无股权处置收│ 62496.98│ 262353.45│ -76.18│
│ │益，商品及外汇衍│ │ │ │
│ │生品平仓收益和延│ │ │ │
│ │迟定价收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置损益│报告期公司船运转│ 2781.71│ 2.25│ 123644.70│
│ │租赁业务下游客户│ │ │ │
│ │行使优先购买权导│ │ │ │
│ │致租赁终止产生的│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款余额│ 2607.15│ -3313.74│ 178.68│
│ │减少，转回计提的│ │ │ │
│ │坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期公司期末商│ 1764.55│ -6231.66│ 128.32│
│ │品价格计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期采购或销售│ 22832.60│ -23864.84│ 195.67│
│收益 │时合同定价条款中│ │ │ │
│ │采用延迟定价方式│ │ │ │
│ │产生的公允价值变│ │ │ │
│ │动收益，去年同期│ │ │ │
│ │为损失 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期唐山凯荣事│ 11396.39│ 20583.09│ -44.63│
│ │项赔偿款于本期全│ │ │ │
│ │部收回 │ │ │ │
│营业外支出 │报告收回上年货物│ 25.78│ 700.92│ -96.32│
│ │损失的赔偿 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期加强现金流│ 44484.11│ 5164.77│ 761.30│
│的现金流量净│管理，本期增加采│ │ │ │
│额 │购端票据结算,且 │ │ │ │
│ │公司加强库存管理│ │ │ │
│ │和应收款项回收力│ │ │ │
│ │度，公司经营活动│ │ │ │
│ │现金流状况转好 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期股权处置导│ 2555.05│ 48530.13│ -94.74│
│的现金流量净│致收回投资活动现│ │ │ │
│额 │金流减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 187087.39│ -185298.71│ 200.97│
│的现金流量净│A股取得募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司积极研判市场│ 140185.27│ ---│ 41.55│
│司股东的扣除│形势，分类施策，│ │ │ │
│非经常性损益│优化品种结构，持│ │ │ │
│的净利润 │续拓展有色品种，│ │ │ │
│ │积极营销，核心能│ │ │ │
│ │力不断提升，贸易│ │ │ │
│ │业务经营利润同比│ │ │ │
│ │增长；投资项目Ka│ │ │ │
│ │moa-Kakula铜矿项│ │ │ │
│ │目二期投产后带来│ │ │ │
│ │利润增长，Minera│ │ │ │
│ │LasBambasS.A.矿 │ │ │ │
│ │山重点抓生产稳运│ │ │ │
│ │输，带动投资项目│ │ │ │
│ │经营性权益利润同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期内公│ 282631.94│ 36953.12│ 664.84│
│的现金流量净│司加强存货进销存│ │ │ │
│额 │管理及应收款项回│ │ │ │
│ │收等方面现金流管│ │ │ │
│ │理，存货和应收账│ │ │ │
│ │款较期初减少，公│ │ │ │
│ │司经营活动现金流│ │ │ │
│ │净流入，同比大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司首次上市公开│ 1837973.19│ 1397139.26│ 31.55│
│司股东的所有│发行股票并募集资│ │ │ │
│者权益 │金，本期净利润贡│ │ │ │
│ │献，以及美元汇率│ │ │ │
│ │升值使得美元净资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 446207.86│ 592527.36│ 651687.71│ 550598.99│
│存货 │ 1317234.16│ 1197738.08│ 904756.03│ 1257884.30│
│应收账款 │ 287159.65│ 313134.85│ 180076.54│ 222180.32│
│其他应收款 │ 166730.81│ 110799.40│ 101739.18│ 132305.61│
│流动资产合计 │ 2893458.23│ 2561044.35│ 2356217.41│ 2656227.15│
│长期股权投资 │ 1839823.66│ 1834191.86│ 1791654.74│ 1767240.22│
│固定资产净额 │ 188.38│ 280.46│ 279.47│ 290.32│
│无形资产 │ 1804.34│ 1862.37│ 1558.42│ 1550.59│
│非流动资产合计 │ 1921919.07│ 1887633.91│ 1851121.30│ 1826259.44│
│资产总计 │ 4815377.31│ 4448678.26│ 4207338.71│ 4482486.59│
│流动负债 │ 2497305.42│ 2190891.59│ 2083821.27│ 2242838.31│
│非流动负债 │ 379665.17│ 346127.03│ 285544.25│ 441371.01│
│负债合计 │ 2876970.59│ 2537018.62│ 2369365.52│ 2684209.32│
│实收资本 │ 490000.00│ 490000.00│ 490000.00│ 490000.00│
│资本公积金 │ 446675.26│ 446881.78│ 402362.52│ 402535.26│
│盈余公积 │ 34146.18│ 34146.18│ 28149.01│ 28149.01│
│未分配利润 │ 881228.21│ 865752.83│ 823277.90│ 772757.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1938406.71│ 1911659.64│ 1837973.19│ 1798277.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 386355.82│ 296511.13│ 263114.11│ 452185.27│
│存货 │ 1010814.07│ 1012677.72│ 1368559.69│ 984827.08│
│应收账款 │ 211595.34│ 335087.49│ 253191.83│ 146407.04│
│其他应收款 │ 444153.24│ 76940.97│ 102246.40│ 38840.98│
│流动资产合计 │ 2613246.34│ 2122289.47│ 2876306.52│ 2196463.85│
│长期股权投资 │ 1653743.55│ 1656165.65│ 1560047.15│ 1408011.14│
│固定资产净额 │ 313.71│ 329.84│ 361.43│ 416.99│
│无形资产 │ 1066.34│ 1073.86│ 1140.44│ 1200.70│
│非流动资产合计 │ 1759874.37│ 1774339.49│ 1617552.71│ 1660500.98│
│资产总计 │ 4373120.71│ 3896628.96│ 4493859.23│ 3856964.83│
│流动负债 │ 2096924.95│ 2014918.78│ 2725895.21│ 2048462.39│
│非流动负债 │ 523723.64│ 484570.92│ 468666.03│ 718595.61│
│负债合计 │ 2620648.59│ 2499489.70│ 3194561.24│ 2767058.00│
│实收资本 │ 490000.00│ 439884.62│ 439884.62│ 439884.62│
│资本公积金 │ 400523.03│ 131265.99│ 132626.28│ 131430.25│
│盈余公积 │ 28149.01│ 28149.01│ 24631.56│ 24631.56│
│未分配利润 │ 793789.16│ 739507.39│ 679120.27│ 531489.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1752472.11│ 1397139.26│ 1299297.99│ 1089906.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2683164.37│ 12499883.20│ 9477941.26│ 6121766.33│
│营业成本 │ 2638973.94│ 12210474.81│ 9309437.41│ 6010450.66│
│营业税金及附加 │ 918.16│ 4551.48│ 2927.34│ 2045.79│
│销售费用 │ 5908.42│ 21328.90│ 15279.97│ 10084.31│
│财务费用 │ 29943.05│ 117404.99│ 86768.33│ 70842.56│
│管理费用 │ 2924.37│ 20737.49│ 15735.86│ 10644.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35920.51│ 22832.60│ 47494.64│ 62917.64│
│投资收益 │ 4225.01│ 62496.98│ 62116.62│ 26154.42│
│营业利润 │ 8723.87│ 223231.96│ 164515.43│ 106678.21│
│营业外收入 │ 150.92│ 11396.39│ 11289.22│ 11058.40│
│营业外支出 │ 100.27│ 25.78│ ---│ ---│
│利润总额 │ 8774.51│ 234602.57│ 175804.65│ 117736.61│
│所得税 │ -6700.87│ 28859.97│ 18534.14│ 10986.96│
│净利润 │ 15475.38│ 205742.60│ 157270.51│ 106749.65│
│归属母公司净利润 │ 15475.38│ 205742.60│ 157270.51│ 106749.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2773342.92│ 11917472.40│ 6237113.74│ 11281643.83│
│营业成本 │ 2680024.88│ 11772227.49│ 6085293.22│ 11176172.80│
│营业税金及附加 │ 937.60│ 4152.47│ 1987.99│ 4679.56│
│销售费用 │ 7192.44│ 23969.72│ 11895.30│ 19842.58│
│财务费用 │ 17783.53│ 107153.32│ 41511.85│ 2974.92│
│管理费用 │ 7196.12│ 21883.10│ 10817.11│ 22026.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4935.36│ -23864.84│ 76622.02│ -895.51│
│投资收益 │ -4655.82│ 262353.45│ 76738.33│ 127546.18│
│营业利润 │ 61157.05│ 226801.33│ 165197.10│ 177718.04│
│营业外收入 │ 7356.75│ 20583.09│ 8207.96│ 20037.79│
│营业外支出 │ ---│ 700.92│ ---│ ---│
│利润总额 │ 68513.80│ 246683.50│ 173405.06│ 197755.83│
│所得税 │ 14232.04│ 25147.77│ 15773.90│ 15500.01│
│净利润 │ 54281.76│ 221535.73│ 157631.16│ 182255.82│
│归属母公司净利润 │ 54281.76│ 221535.73│ 157631.16│ 182255.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2953883.53│ 13431997.90│ 10954837.21│ 6752658.76│
│经营活动现金流出 │ 3532114.16│ 13387513.79│ 10672205.27│ 6881627.25│
│经营活动现金流量净额│ -578230.63│ 44484.11│ 282631.94│ -128968.48│
│投资活动现金流入 │ 1200.00│ 87025.57│ 83418.22│ 8723.81│
│资本性支出 │ 34.60│ 370.52│ 485.23│ 153.09│
│投资活动现金流出 │ 7034.60│ 84470.52│ 84585.23│ 84253.09│
│投资活动现金流量净额│ -5834.60│ 2555.05│ -1167.01│ -75529.28│
│筹资活动现金流入 │ 1690243.97│ 6337067.96│ 4986658.05│ 3178150.81│
│筹资活动现金流出 │ 1212718.16│ 6149980.58│ 4939445.99│ 2716951.38│
│筹资活动现金流量净额│ 477525.80│ 187087.39│ 47212.06│ 461199.43│
│汇率变动对现金的影响│ -605.08│ 4778.58│ 2040.56│ 3431.26│
│现金及等价物净增加额│ -107144.51│ 238905.13│ 330717.56│ 260132.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3389031.15│ 12458279.52│ 6524428.70│ 12167120.04│
│经营活动现金流出 │ 3637983.71│ 12453114.76│ 7153530.16│ 12489155.54│
│经营活动现金流量净额│ -248952.55│ 5164.77│ -629101.46│ -322035.50│
│投资活动现金流入 │ 3178.93│ 59107.88│ 22812.30│ 275595.45│
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