财务分析☆ ◇601065 江盐集团 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14011.07│ 49504.64│ 35516.83│ 23758.44│
│净利润增长率(%) │ 0.24│ 17.47│ 4.01│ -8.94│
│扣非净利润(万) │ 13882.55│ 47666.02│ 33314.07│ 22429.12│
│营业总收入(万元) │ 69307.61│ 288755.55│ 220703.97│ 145915.95│
│总营收同比增长率(%) │ -8.83│ -1.65│ 3.63│ -5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 14.69│ 11.27│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 25.27│ 27.22│ 30.15│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ 60.83│ 212.06│ 147.92│ 141.50│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.8400│ 0.6200│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2160│ 0.8100│ 0.5183│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2180│ 0.7702│ 0.5526│ 0.3696│
│每股资本公积金(元) │ 3.7384│ 3.7384│ 3.7323│ 3.7323│
│每股未分配利润(元) │ 1.7552│ 1.5373│ 1.3820│ 1.1990│
│每股净资产(元) │ 6.6316│ 6.4047│ 6.1843│ 6.0017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1326│ 1.6332│ 0.8173│ 0.5230│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13977.36│ 42129.98│ 26091.53│ 18192.37│
│归母净利(调整后:万) │ 13977.36│ 42142.54│ 26091.53│ 18192.37│
│净利润增长率(%) │ 68.96│ 131.58│ 756.69│ 28.14│
│扣非净利润(万) │ 13581.39│ 41701.97│ 25054.20│ 17634.62│
│营业总收(未调整:万) │ 76020.65│ 293612.54│ 154470.91│ 205524.49│
│营业总收(调整后:万) │ 76020.65│ 293612.54│ 154470.91│ 205524.49│
│总营收同比增长率(%) │ 12.44│ 42.86│ 113.70│ 58.68│
│加权净资产收益率(%) │ 6.40│ 22.19│ 12.20│ 11.07│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 46.67│ 53.46│ 57.24│
│净利润现金含量(%) │ 103.09│ 181.60│ 134.87│ 206.40│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.8700│ 0.5400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2813│ 0.8600│ 0.5200│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2895│ 0.8727│ 0.5404│ 0.3768│
│每股资本公积金(元) │ 2.0965│ 2.0965│ 2.0965│ 2.0965│
│每股未分配利润(元) │ 1.4977│ 1.2082│ 0.8842│ 0.3438│
│每股净资产(元) │ 4.6797│ 4.3777│ 4.1800│ 3.6100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2985│ 1.5847│ 0.7300│ 0.7800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.66│ 1.85│ 1.79│
│速动比率 │ 1.58│ 1.57│ 1.77│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 25.27│ 27.22│ 30.15│ 32.80│
│产权比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.44│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 6.60│ 78.91│ 39.80│ 23.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.64│ 0.73│ 0.66│
│速动比率 │ 0.70│ 0.55│ 0.65│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 43.48│ 46.67│ 53.46│ 57.24│
│产权比率 │ 0.79│ 0.90│ 1.19│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 11.24│ 49.94│ 19.38│ 22.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.51│ 58.25│ 41.77│ 22.01│
│存货周转率 │ 3.42│ 15.25│ 12.00│ 6.94│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.82│ 1.29│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.33│ 1.33│ 1.01│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.30│ 51.60│ 19.44│ 40.76│
│存货周转率 │ 3.43│ 13.14│ 6.33│ 10.80│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 2.85│ 1.28│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 0.34│ 1.29│ 0.67│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.72│ 0.37│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.29│ 12.03│ 8.93│ 6.16│
│销售毛利率 │ 38.84│ 37.23│ 35.85│ 35.10│
│营业利润率 │ 24.77│ 20.81│ 19.15│ 19.90│
│销售净利率 │ 21.06│ 17.80│ 16.69│ 16.93│
│总资产净利率 │ 2.43│ 10.10│ 7.23│ 4.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.19│ 19.93│ 13.36│ 10.78│
│销售毛利率 │ 37.40│ 34.01│ 36.41│ 30.24│
│营业利润率 │ 22.41│ 17.33│ 20.76│ 10.52│
│销售净利率 │ 19.13│ 14.92│ 17.56│ 9.20│
│总资产净利率 │ 3.42│ 10.35│ 6.21│ 4.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.83│ -1.65│ 3.63│ -5.54│
│营业利润增长率 │ 0.76│ 18.07│ 3.31│ -9.46│
│净利润增长率 │ 0.24│ 17.47│ 4.01│ -8.94│
│净资产增长率 │ 3.54│ 94.75│ 88.09│ 82.53│
│总资产增长率 │ 0.94│ 40.95│ 41.83│ 42.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.44│ 42.86│ 113.70│ 58.68│
│营业利润增长率 │ 62.96│ 135.40│ 911.82│ 16.76│
│净利润增长率 │ 68.96│ 131.58│ 756.69│ 28.14│
│净资产增长率 │ 6.90│ 25.21│ 15.73│ 12.26│
│总资产增长率 │ 0.95│ -0.19│ 6.44│ 11.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬及营销支│ 13879.33│ 13152.61│ 5.53│
│ │出增长 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介服│ 18010.48│ 17211.41│ 4.64│
│ │务费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目增多│ 10877.01│ 9446.67│ 15.14│
│ │使研发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期归还贷款促使│ 743.92│ 3655.23│ -79.65│
│ │利息支出下降，以│ │ │ │
│ │及因现金管理取得│ │ │ │
│ │存款利息收入增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司加强供应│ 104980.51│ 76506.31│ 37.22│
│的现金流量净│链管理力度，支付│ │ │ │
│额 │的采购款下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司年产60万│ -60232.48│ -26101.73│ -130.76│
│的现金流量净│吨盐智能化改造工│ │ │ │
│额 │程、热电联产等工│ │ │ │
│ │程投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司上市收到│ 94175.86│ -42168.63│ 323.33│
│的现金流量净│的募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期上市后募集资│ 168495.49│ 29519.28│ 470.80│
│ │金到账 │ │ │ │
│应收票据 │本期公司已背书未│ 28163.97│ 40678.39│ -30.76│
│ │到期的非“6+9” │ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4389.60│ 5524.87│ -20.55│
│应收款项融资│--- │ 5713.46│ 6569.33│ -13.03│
│预付款项 │--- │ 413.57│ 388.02│ 6.58│
│其他应收款 │--- │ 511.51│ 497.14│ 2.89│
│存货 │--- │ 10849.55│ 12924.65│ -16.06│
│其他流动资产│--- │ 1756.77│ 1713.52│ 2.52│
│投资性房地产│--- │ 750.67│ 786.40│ -4.54│
│固定资产 │--- │ 210125.06│ 223958.73│ -6.18│
│在建工程 │本期增加60万吨盐│ 69911.53│ 18549.08│ 276.90│
│ │产品智能制造升级│ │ │ │
│ │工程项目及年产5.│ │ │ │
│ │5万吨高强硫酸钙 │ │ │ │
│ │综合利用工程项目│ │ │ │
│使用权资产 │新增土地使用权资│ 3186.07│ 1972.38│ 61.53│
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 50490.18│ 51017.27│ -1.03│
│商誉 │--- │ 931.44│ 931.44│ 0.00│
│长期待摊费用│按规定摊销长期待│ 31.67│ 63.35│ -50.00│
│ │摊费用，且长期摊│ │ │ │
│ │销比例为50% │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2404.35│ 2054.71│ 17.02│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期增加预付工程│ 15475.65│ 9801.22│ 57.90│
│产 │、设备款 │ │ │ │
│短期借款 │本期公司归还银行│ 12309.67│ 39339.63│ -68.71│
│ │贷款 │ │ │ │
│应付账款 │本期公司应付款付│ 47520.07│ 30061.42│ 58.08│
│ │项目工程款增加 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 68.06│ 92.36│ -26.31│
│合同负债 │--- │ 10751.65│ 10494.08│ 2.45│
│应付职工薪酬│本期公司职工薪酬│ 4890.05│ 3650.35│ 33.96│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司企业所得│ 6470.11│ 4478.83│ 44.46│
│ │税及资源税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期公司保证金及│ 22484.04│ 15819.04│ 42.13│
│ │押金增加以及其他│ │ │ │
│ │业务往来增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行贷款│ 1627.83│ 9549.60│ -82.95│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书尚未终│ 26926.06│ 39708.70│ -32.19│
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还银行长期│ 11709.78│ 26237.93│ -55.37│
│ │贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2239.51│ 1955.08│ 14.55│
│长期应付款 │--- │ 3833.28│ 4033.43│ -4.96│
│预计负债 │--- │ 839.51│ 800.29│ 4.90│
│递延收益 │--- │ 727.86│ ---│ ---│
│递延所得税负│--- │ 3729.94│ 3872.71│ -3.69│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期盐、碱产品价│ 288755.55│ 293612.54│ -1.65│
│ │格下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期采购的煤炭等│ 181242.57│ 193754.15│ -6.46│
│ │成本下降 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助增加 │ 1689.30│ 375.25│ 350.17│
│营业外支出 │增加碳排放使用配│ 2739.21│ 1189.44│ 130.30│
│ │额 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款信用减│ -82.14│ 184.53│ -144.51│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置利得│ 743.16│ 245.46│ 202.76│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│总资产 │本年首次公开发行│ 576559.27│ 406528.24│ 41.83│
│ │股份 │ │ │ │
│归属于上市公│本年首次公开发行│ 397510.20│ 211344.28│ 88.09│
│司股东的所有│股份 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147560.62│ 168495.49│ 178680.70│ 174527.08│
│存货 │ 13956.83│ 10849.55│ 10669.36│ 14380.33│
│应收账款 │ 4545.12│ 4389.60│ 5043.19│ 7731.77│
│其他应收款 │ 479.30│ 511.51│ 476.17│ 968.25│
│流动资产合计 │ 217511.03│ 220293.92│ 243961.28│ 260885.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 208728.93│ 210125.06│ 213365.80│ 215756.49│
│无形资产 │ 49937.31│ 50490.18│ 47411.36│ 49530.28│
│非流动资产合计 │ 361487.83│ 353306.62│ 332598.00│ 320426.01│
│资产总计 │ 578998.86│ 573600.54│ 576559.27│ 581311.47│
│流动负债 │ 129042.06│ 133047.54│ 132019.47│ 146189.12│
│非流动负债 │ 17286.27│ 23079.87│ 41787.67│ 44478.92│
│负债合计 │ 146328.33│ 156127.41│ 173807.14│ 190668.05│
│实收资本 │ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│
│资本公积金 │ 240296.88│ 240296.88│ 239903.49│ 239903.49│
│盈余公积 │ 6947.60│ 6947.60│ 2902.38│ 2902.38│
│未分配利润 │ 112822.15│ 98811.08│ 88830.22│ 77071.83│
│少数股东权益 │ 6404.10│ 5796.86│ 5241.93│ 4869.77│
│股东权益合计 │ 432670.53│ 417473.13│ 402752.13│ 390643.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25554.87│ 29519.28│ 30448.09│ 20885.26│
│存货 │ 14864.50│ 12924.65│ 14462.67│ 16567.63│
│应收账款 │ 5907.48│ 5524.87│ 10032.28│ 5856.12│
│其他应收款 │ 608.92│ 497.14│ 493.09│ 440.53│
│流动资产合计 │ 104060.95│ 97815.20│ 133328.10│ 108354.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 218838.57│ 223958.73│ 231100.48│ 232020.85│
│无形资产 │ 50310.52│ 51017.27│ 47853.33│ 47582.50│
│非流动资产合计 │ 306316.78│ 308713.04│ 300195.17│ 298947.38│
│资产总计 │ 410377.73│ 406528.24│ 433523.26│ 407302.32│
│流动负债 │ 128231.32│ 153194.01│ 181621.43│ 164832.70│
│非流动负债 │ 50184.81│ 36517.77│ 50145.86│ 68319.67│
│负债合计 │ 178416.13│ 189711.78│ 231767.29│ 233152.37│
│实收资本 │ 48277.61│ 48277.61│ 48277.61│ 48277.61│
│资本公积金 │ 101213.61│ 101213.61│ 101213.61│ 101213.61│
│盈余公积 │ 2902.38│ 2902.38│ 2503.42│ 2503.42│
│未分配利润 │ 72304.41│ 58327.04│ 42687.56│ 16596.03│
│少数股东权益 │ 6037.68│ 5472.18│ 6403.79│ 5352.96│
│股东权益合计 │ 231961.60│ 216816.46│ 201755.98│ 174149.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69307.61│ 288755.55│ 220703.97│ 145915.95│
│营业成本 │ 42386.74│ 181242.57│ 141574.27│ 94692.30│
│营业税金及附加 │ 1814.35│ 8553.74│ 6203.32│ 3773.10│
│销售费用 │ 3258.02│ 13879.33│ 10964.88│ 6260.94│
│财务费用 │ -1.59│ 743.92│ 926.21│ 792.39│
│管理费用 │ 3719.50│ 18010.48│ 13594.00│ 9035.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -0.77│ ---│ ---│
│营业利润 │ 17167.34│ 60089.43│ 42258.31│ 29039.27│
│营业外收入 │ 17.26│ 1689.30│ 1770.17│ 200.02│
│营业外支出 │ 11.43│ 2739.21│ 1555.86│ 559.82│
│利润总额 │ 17173.18│ 59039.52│ 42472.62│ 28679.47│
│所得税 │ 2575.98│ 7651.96│ 5637.28│ 3974.68│
│净利润 │ 14597.20│ 51387.56│ 36835.34│ 24704.80│
│归属母公司净利润 │ 14011.07│ 49504.64│ 35516.83│ 23758.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76020.65│ 293612.54│ 154470.91│ 205524.49│
│营业成本 │ 47585.57│ 193754.15│ 98224.50│ 143370.18│
│营业税金及附加 │ 1969.29│ 7685.43│ 3962.93│ 5188.81│
│销售费用 │ 3027.29│ 13152.61│ 6079.71│ 11911.63│
│财务费用 │ 654.26│ 3655.23│ 2125.52│ 4460.20│
│管理费用 │ 4387.17│ 17211.41│ 8785.48│ 14426.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ -107.57│ -106.55│ -31.58│
│营业利润 │ 17037.85│ 50894.19│ 32073.70│ 21620.01│
│营业外收入 │ 105.60│ 375.25│ 158.44│ 300.79│
│营业外支出 │ 43.32│ 1189.44│ 79.31│ 725.02│
│利润总额 │ 17100.12│ 50080.01│ 32152.83│ 21195.78│
│所得税 │ 2557.26│ 6264.47│ 5029.11│ 2286.16│
│净利润 │ 14542.86│ 43815.54│ 27123.72│ 18909.62│
│归属母公司净利润 │ 13977.36│ 42129.98│ 26091.53│ 18192.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65803.90│ 353765.52│ 237052.90│ 155019.72│
│经营活动现金流出 │ 57281.40│ 248785.01│ 184516.28│ 121400.78│
│经营活动现金流量净额│ 8522.49│ 104980.51│ 52536.62│ 33618.94│
│投资活动现金流入 │ 1.66│ 566.66│ 2040.49│ 2039.97│
│资本性支出 │ 14360.65│ 60799.14│ 29895.03│ 26197.85│
│投资活动现金流出 │ 14360.65│ 60799.14│ 29895.03│ 26197.85│
│投资活动现金流量净额│ -14358.99│ -60232.48│ -27854.55│ -24157.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 203659.49│ 203572.90│ 202612.90│
│筹资活动现金流出 │ 15183.36│ 109483.63│ 79244.04│ 67216.91│
│筹资活动现金流量净额│ -15183.36│ 94175.86│ 124328.86│ 135395.99│
│汇率变动对现金的影响│ 84.63│ 50.75│ 149.62│ 149.88│
│现金及等价物净增加额│ -20935.23│ 138974.63│ 149160.54│ 145006.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71573.19│ 358563.55│ 156252.01│ 210555.55│
│经营活动现金流出 │ 57163.36│ 282057.24│ 121061.08│ 173005.90│
│经营活动现金流量净额│ 14409.83│ 76506.31│ 35190.94│ 37549.66│
│投资活动现金流入 │ 9.83│ 3517.35│ 678.38│ 3178.10│
│资本性支出 │ 6830.97│ 29619.08│ 7906.28│ 29270.19│
│投资活动现金流出 │ 6830.97│ 29619.08│ 7906.28│ 29270.19│
│投资活动现金流量净额│ -6821.14│ -26101.73│ -7227.90│ -26092.09│
│筹资活动现金流入 │ 31700.00│ 47453.49│ 41194.29│ 61058.69│
│筹资活动现金流出 │ 43263.26│ 89622.12│ 59718.92│ 75808.27│
│筹资活动现金流量净额│ -11563.26│ -42168.63│ -18524.63│ -14749.58│
│汇率变动对现金的影响│ 10.17│ 295.69│ 124.52│ -41.12│
│现金及等价物净增加额│ -3964.41│ 8531.63│ 9562.92│ -3333.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76020.65│ 26.33│ 13977.36│ 28.23│
│二季报 │ 69895.30│ 24.21│ 9781.08│ 19.76│
│三季报 │ 74788.02│ 25.90│ 11758.38│ 23.75│
│四季报 │ 68051.58│ 23.57│ 13987.82│ 28.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67612.18│ 23.03│ 8272.58│ 19.64│
│二季报 │ 86858.73│ 29.58│ 17818.96│ 42.30│
│三季报 │ 58497.00│ 19.92│ 8057.11│ 19.12│
│四季报 │ 80644.63│ 27.47│ 7981.33│ 18.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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