财务分析☆ ◇601065 江盐集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 4089.42│ 25078.44│ 46097.40│ 49504.64│ 42129.98│ 18192.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 46097.40│ 49504.64│ 42142.54│ 18192.37│
│净利润增长率(%) │ -79.11│ -45.60│ -6.88│ 17.47│ 131.58│ 28.14│
│扣非净利润(万) │ 2823.28│ 18055.54│ 43255.70│ 47666.02│ 41701.97│ 17634.62│
│营业总收(未调整:万) │ 145735.93│ 226059.23│ 268249.49│ 288755.55│ 293612.54│ 205524.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 268249.49│ 288755.55│ 293612.54│ 205524.49│
│总营收同比增长率(%) │ -13.87│ -15.73│ -7.10│ -1.65│ 42.86│ 58.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 5.67│ 10.89│ 14.69│ 22.19│ 11.07│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 19.56│ 21.52│ 27.22│ 46.67│ 57.24│
│净利润现金含量(%) │ 575.36│ 234.20│ 117.75│ 212.06│ 181.60│ 206.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3900│ 0.7200│ 0.8400│ 0.8700│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0439│ 0.2800│ 0.6700│ 0.8100│ 0.8600│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.3902│ 0.7172│ 0.7702│ 0.8727│ 0.3768│
│每股资本公积金(元) │ 3.7540│ 3.7540│ 3.7540│ 3.7384│ 2.0965│ 2.0965│
│每股未分配利润(元) │ 1.9472│ 2.0036│ 1.8732│ 1.5373│ 1.2082│ 0.3438│
│每股净资产(元) │ 6.9045│ 6.9644│ 6.8054│ 6.4047│ 4.3777│ 3.6100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3661│ 0.9138│ 0.8445│ 1.6332│ 1.5847│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4089.42│ 4393.81│ 2629.32│ 25078.44│ 19574.92│ 14767.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19574.92│ 14767.86│
│净利润增长率(%) │ -79.11│ -70.25│ -64.80│ -45.60│ -45.16│ -45.36│
│扣非净利润(万) │ 2823.28│ 3824.28│ 2208.43│ 18055.54│ 18381.42│ 13495.39│
│营业总收(未调整:万) │ 145735.93│ 103221.08│ 52642.71│ 226059.23│ 169212.17│ 114248.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 169212.17│ 114248.78│
│总营收同比增长率(%) │ -13.87│ -9.65│ -8.11│ -15.73│ -15.73│ -18.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.91│ 0.98│ 0.59│ 5.67│ 4.42│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 21.51│ 18.63│ 19.56│ 20.97│ 20.97│
│净利润现金含量(%) │ 575.36│ 409.57│ 361.35│ 234.20│ 196.87│ 167.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ 0.0400│ 0.3900│ 0.3000│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0439│ 0.0600│ 0.0344│ 0.2800│ 0.2860│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.0684│ 0.0409│ 0.3902│ 0.3045│ 0.2298│
│每股资本公积金(元) │ 3.7540│ 3.7540│ 3.7540│ 3.7540│ 3.7540│ 3.7540│
│每股未分配利润(元) │ 1.9472│ 1.9519│ 2.0445│ 2.0036│ 1.9578│ 1.8830│
│每股净资产(元) │ 6.9045│ 6.9174│ 7.0062│ 6.9644│ 6.8842│ 6.8180│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3661│ 0.2800│ 0.1478│ 0.9138│ 0.5995│ 0.3859│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.82│ 1.66│ 1.66│ 0.64│ 0.66│
│速动比率 │ 1.68│ 1.66│ 1.55│ 1.57│ 0.55│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 19.56│ 21.52│ 27.22│ 46.67│ 57.24│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.28│ 0.38│ 0.90│ 1.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.57│ 0.49│ 0.79│ 0.50│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.69│ 1.94│ 1.82│ 1.71│ 1.67│
│速动比率 │ 1.68│ 1.51│ 1.75│ 1.66│ 1.56│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 19.13│ 21.51│ 18.63│ 19.56│ 20.97│ 20.97│
│产权比率 │ 0.24│ 0.28│ 0.23│ 0.25│ 0.27│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.25│ 0.16│ 0.10│ 0.57│ 0.35│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.27│ 45.67│ 55.58│ 58.25│ 51.60│ 40.76│
│存货周转率 │ 6.07│ 11.11│ 14.66│ 15.25│ 13.14│ 10.80│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.22│ 1.32│ 1.82│ 2.85│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.82│ 1.14│ 1.33│ 1.29│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.40│ 0.47│ 0.59│ 0.72│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.27│ 15.86│ 9.48│ 45.67│ 33.07│ 18.93│
│存货周转率 │ 6.07│ 4.20│ 2.25│ 11.11│ 8.25│ 5.70│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.28│ 1.22│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.18│ 0.82│ 0.61│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.92│ 5.60│ 10.54│ 12.03│ 19.93│ 10.78│
│销售毛利率 │ 22.69│ 29.10│ 36.88│ 37.23│ 34.01│ 30.24│
│营业利润率 │ 2.87│ 12.86│ 20.51│ 20.81│ 17.33│ 10.52│
│销售净利率 │ 2.88│ 11.45│ 17.85│ 17.80│ 14.92│ 9.20│
│总资产净利率 │ 0.75│ 4.58│ 8.40│ 10.48│ 10.77│ 4.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.92│ 0.99│ 0.58│ 5.60│ 4.42│ 3.37│
│销售毛利率 │ 22.69│ 24.32│ 24.38│ 29.10│ 30.98│ 31.48│
│营业利润率 │ 2.87│ 4.99│ 5.95│ 12.86│ 13.47│ 14.97│
│销售净利率 │ 2.88│ 4.40│ 5.13│ 11.45│ 11.99│ 13.39│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.80│ 0.48│ 4.58│ 3.58│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.87│ -15.73│ -7.10│ -1.65│ 42.86│ 58.68│
│营业利润增长率 │ -81.64│ -47.18│ -8.42│ 18.07│ 135.40│ 16.76│
│净利润增长率 │ -79.11│ -45.60│ -6.88│ 17.47│ 131.58│ 28.14│
│净资产增长率 │ -0.86│ 2.34│ 6.26│ 94.75│ 25.21│ 12.26│
│总资产增长率 │ -1.46│ -0.23│ -1.31│ 40.95│ -0.19│ 11.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.87│ -9.65│ -8.11│ -15.73│ -15.73│ -18.98│
│营业利润增长率 │ -81.64│ -69.86│ -64.85│ -47.18│ -46.50│ -47.53│
│净利润增长率 │ -79.11│ -70.25│ -64.80│ -45.60│ -45.16│ -45.36│
│净资产增长率 │ -0.86│ -0.68│ 0.60│ 2.34│ 1.16│ 0.18│
│总资产增长率 │ -1.46│ 1.74│ -0.54│ -0.23│ 0.38│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │主营产品销售价格│ 4523.71│ 23386.28│ -80.66│
│ │同比大幅下降等因│ │ │ │
│ │素影响，公司利润│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│主营产品销售价格│ 4089.42│ 19574.92│ -79.11│
│司股东的净利│同比大幅下降等因│ │ │ │
│润 │素影响，公司利润│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│主营产品销售价格│ 2823.28│ 18381.42│ -84.64│
│司股东的扣除│同比大幅下降等因│ │ │ │
│非经常性损益│素影响，公司利润│ │ │ │
│的净利润 │同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降，导│ 23528.94│ 38536.74│ -38.94│
│的现金流量净│致销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 138144.96│ 132552.89│ 4.22│
│应收票据 │--- │ 18649.11│ 22129.28│ -15.73│
│应收款项 │报告期一年以内的│ 8380.41│ 4636.64│ 80.74│
│ │应收账款因未到结│ │ │ │
│ │算期而增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的6+9银行承 │ 3366.90│ 1727.37│ 94.92│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 1765.37│ 1489.83│ 18.49│
│其他应收款 │--- │ 1988.31│ 2492.73│ -20.24│
│存货 │--- │ 20619.09│ 16596.24│ 24.24│
│其他流动资产│留抵进项税额以及│ 1338.90│ 4567.40│ -70.69│
│ │企业所得税汇算清│ │ │ │
│ │缴减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 661.33│ 679.20│ -2.63│
│固定资产 │--- │ 277390.72│ 290655.60│ -4.56│
│在建工程 │在建工程投入增加│ 43573.94│ 30755.10│ 41.68│
│使用权资产 │--- │ 1994.27│ 2266.51│ -12.01│
│无形资产 │--- │ 41940.25│ 43647.21│ -3.91│
│商誉 │--- │ 931.44│ 931.44│ 0.00│
│长期待摊费用│盐化工产业展厅装│ 337.04│ 172.76│ 95.09│
│ │修项目增加 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2249.52│ 1827.79│ 23.07│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│已支付但尚未结算│ 11263.17│ 7661.47│ 47.01│
│产 │的工程、设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 55135.10│ 44890.03│ 22.82│
│预收款项 │预收租金增加 │ 38.37│ 21.88│ 75.39│
│合同负债 │--- │ 5867.67│ 8044.07│ -27.06│
│应付职工薪酬│--- │ 7919.30│ 6542.54│ 21.04│
│应交税费 │--- │ 3360.79│ 4402.07│ -23.65│
│其他应付款 │暂未支付已宣告股│ 24836.10│ 15721.39│ 57.98│
│ │利，同期支付了股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 607.95│ 597.67│ 1.72│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 17474.73│ 21944.62│ -20.37│
│租赁负债 │--- │ 1214.01│ 1236.49│ -1.82│
│长期应付款 │--- │ 3607.48│ 3608.88│ -0.04│
│预计负债 │--- │ 946.43│ 923.79│ 2.45│
│递延收益 │--- │ 55.00│ 55.00│ 0.00│
│递延所得税负│--- │ 2531.26│ 2457.72│ 2.99│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期公司主要产品│ 103221.08│ 114248.78│ -9.65│
│ │价格大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期采购的煤炭等│ 78120.36│ 78288.04│ -0.21│
│ │成本上升 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人工成本│ 6918.00│ 5999.24│ 15.31│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬较上│ 8121.81│ 7402.78│ 9.71│
│ │期同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币升值，出口│ 108.64│ -191.72│ 156.67│
│ │业务汇兑损失增加│ │ │ │
│研发费用 │研发领用的材料成│ 3475.95│ 4053.50│ -14.25│
│ │本减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上期收回了部分已│ -145.33│ 26.48│ -648.84│
│ │计提坏账的应收账│ │ │ │
│ │款，本期正常计提│ │ │ │
│ │信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│正常计提存货等跌│ -150.79│ -267.00│ 43.53│
│ │价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到上市奖励│ 134.17│ 651.05│ -79.39│
│ │补助款，但本期无│ │ │ │
│ │此补助奖励 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 149.84│ 46.32│ 223.52│
│ │损失等增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降，导│ 17995.74│ 24802.91│ -27.45│
│的现金流量净│致销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期项目建设投│ -11679.40│ -17906.14│ 34.77│
│的现金流量净│资同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│暂未支付已宣告股│ -645.12│ -14793.98│ 95.64│
│的现金流量净│利，同期支付了股│ │ │ │
│额 │利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127824.16│ 132552.89│ 127887.01│ 168495.49│ 29519.28│ 20885.26│
│存货 │ 20506.96│ 16596.24│ 12257.28│ 10849.55│ 12924.65│ 16567.63│
│应收票据及应收账款 │ 23246.24│ 26765.91│ 29276.73│ 32553.57│ 46203.26│ 62783.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2559.41│ 1489.83│ 683.60│ 413.57│ 388.02│ 673.71│
│其他应收款 │ 2107.28│ 2492.73│ 392.80│ 511.51│ 497.14│ 440.53│
│流动资产合计 │ 180740.74│ 186192.37│ 185535.49│ 220293.92│ 97815.20│ 108354.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 272244.63│ 290655.60│ 260170.69│ 210125.06│ 223958.73│ 232020.85│
│在建工程 │ 47677.59│ 30755.10│ 65536.53│ 69911.53│ 18549.08│ 10005.89│
│无形资产 │ 41094.48│ 43647.21│ 42923.78│ 50490.18│ 51017.27│ 47582.50│
│商誉 │ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│
│非流动资产合计 │ 375812.35│ 378597.08│ 380575.46│ 353306.62│ 308713.04│ 298947.38│
│资产总计 │ 556553.09│ 564789.45│ 566110.95│ 573600.54│ 406528.24│ 407302.32│
│应付票据及应付账款 │ 42746.12│ 44890.03│ 54710.70│ 47520.07│ 30061.42│ 30018.57│
│预收款项 │ 41.10│ 21.88│ 44.05│ 68.06│ 92.36│ 59.56│
│合同负债 │ 7759.68│ 8044.07│ 7049.00│ 10751.65│ 10494.08│ 4494.95│
│流动负债 │ 95641.89│ 102164.26│ 111464.78│ 133047.54│ 153194.01│ 164832.70│
│长期借款 │ 2140.00│ ---│ ---│ 11709.78│ 26237.93│ 58775.00│
│长期应付款 │ 4308.31│ 3608.88│ 3741.92│ 3833.28│ 4033.43│ 5260.55│
│非流动负债 │ 10799.30│ 8281.88│ 10374.07│ 23079.87│ 36517.77│ 68319.67│
│负债合计 │ 106441.20│ 110446.14│ 121838.85│ 156127.41│ 189711.78│ 233152.37│
│实收资本 │ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 48277.61│ 48277.61│
│资本公积金 │ 241296.88│ 241296.88│ 241296.88│ 240296.88│ 101213.61│ 101213.61│
│盈余公积 │ 11511.89│ 11511.89│ 8951.29│ 6947.60│ 2902.38│ 2503.42│
│未分配利润 │ 125160.50│ 128784.40│ 120407.63│ 98811.08│ 58327.04│ 16596.03│
│少数股东权益 │ 6305.68│ 6685.51│ 6838.59│ 5796.86│ 5472.18│ 5352.96│
│归属母公司权益 │ 443806.21│ 447657.79│ 437433.51│ 411676.27│ 211344.28│ 168796.99│
│股东权益合计 │ 450111.89│ 454343.31│ 444272.11│ 417473.13│ 216816.46│ 174149.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 127824.16│ 138144.96│ 136363.09│ 132552.89│ 127056.95│ 120894.70│
│存货 │ 20506.96│ 20619.09│ 18837.15│ 16596.24│ 16049.02│ 15200.29│
│应收票据及应收账款 │ 23246.24│ 27029.52│ 19316.66│ 26765.91│ 27819.90│ 28560.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2559.41│ 1765.37│ 1515.10│ 1489.83│ 2241.28│ 2714.96│
│其他应收款 │ 2107.28│ 1988.31│ 1892.11│ 2492.73│ 361.98│ 485.95│
│流动资产合计 │ 180740.74│ 194253.05│ 187760.13│ 186192.37│ 187061.03│ 181204.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 272244.63│ 277390.72│ 284054.81│ 290655.60│ 292273.82│ 293021.19│
│在建工程 │ 47677.59│ 43573.94│ 33161.40│ 30755.10│ 29897.05│ 28651.06│
│无形资产 │ 41094.48│ 41940.25│ 42794.61│ 43647.21│ 44736.08│ 43885.71│
│商誉 │ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│ 931.44│
│非流动资产合计 │ 375812.35│ 380341.66│ 373979.11│ 378597.08│ 381225.42│ 381503.95│
│资产总计 │ 556553.09│ 574594.71│ 561739.24│ 564789.45│ 568286.45│ 562708.61│
│应付票据及应付账款 │ 42746.12│ 55135.10│ 48838.24│ 44890.03│ 49447.09│ 51288.67│
│预收款项 │ 41.10│ 38.37│ 22.48│ 21.88│ 44.79│ 39.44│
│合同负债 │ 7759.68│ 5867.67│ 7285.71│ 8044.07│ 8410.71│ 6232.10│
│流动负债 │ 95641.89│ 115240.00│ 96567.45│ 102164.26│ 109572.36│ 108349.66│
│长期借款 │ 2140.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 4308.31│ 3607.48│ 3595.57│ 3608.88│ 3675.69│ 3691.13│
│非流动负债 │ 10799.30│ 8354.17│ 8066.78│ 8281.88│ 9605.98│ 9668.11│
│负债合计 │ 106441.20│ 123594.18│ 104634.24│ 110446.14│ 119178.34│ 118017.78│
│实收资本 │ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│ 64277.61│
│资本公积金 │ 241296.88│ 241296.88│ 241296.88│ 241296.88│ 241296.88│ 241296.88│
│盈余公积 │ 11511.89│ 11511.89│ 11511.89│ 11511.89│ 8951.29│ 8951.29│
│未分配利润 │ 125160.50│ 125464.90│ 131413.72│ 128784.40│ 125841.48│ 121034.41│
│少数股东权益 │ 6305.68│ 6366.73│ 6761.55│ 6685.51│ 6606.50│ 6449.22│
│归属母公司权益 │ 443806.21│ 444633.80│ 450343.46│ 447657.79│ 442501.61│ 438241.61│
│股东权益合计 │ 450111.89│ 451000.53│ 457105.01│ 454343.31│ 449108.11│ 444690.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145735.93│ 226059.23│ 268249.49│ 288755.55│ 293612.54│ 205524.49│
│营业总成本 │ 143248.15│ 206510.40│ 218090.55│ 233307.05│ 244905.49│ 185740.01│
│营业税金及附加 │ 4062.81│ 6334.10│ 7028.54│ 8553.74│ 7685.43│ 5188.81│
│销售费用 │ 9867.57│ 13726.82│ 13577.26│ 13879.33│ 13152.61│ 11911.63│
│财务费用 │ 209.33│ -666.36│ -857.51│ 743.92│ 3655.23│ 4460.20│
│管理费用 │ 11330.96│ 17746.59│ 18551.80│ 18010.48│ 17211.41│ 14426.97│
│资产减值损失 │ -512.45│ -894.36│ -378.44│ -585.02│ -563.87│ -770.79│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.49│ -3.56│ -8.43│ -0.77│ -107.57│ -31.58│
│营业利润 │ 4185.24│ 29068.59│ 55030.14│ 60089.43│ 50894.19│ 21620.01│
│营业外收入 │ 592.08│ 920.26│ 1195.36│ 1689.30│ 375.25│ 300.79│
│营业外支出 │ 253.61│ 413.45│ 863.53│ 2739.21│ 1189.44│ 725.02│
│利润总额 │ 4523.71│ 29575.40│ 55361.96│ 59039.52│ 50080.01│ 21195.78│
│所得税 │ 326.67│ 3692.30│ 7474.35│ 7651.96│ 6264.47│ 2286.16│
│净利润 │ 4197.04│ 25883.09│ 47887.61│ 51387.56│ 43815.54│ 18909.62│
│归属母公司净利润 │ 4089.42│ 25078.44│ 46097.40│ 49504.64│ 42129.98│ 18192.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 145735.93│ 103221.08│ 52642.71│ 226059.23│ 169212.17│ 114248.78│
│营业总成本 │ 143248.15│ 99540.48│ 50347.22│ 206510.40│ 148059.93│ 98734.03│
│营业税金及附加 │ 4062.81│ 2795.72│ 1436.55│ 6334.10│ 5157.87│ 3182.19│
│销售费用 │ 9867.57│ 6918.00│ 3317.71│ 13726.82│ 9052.94│ 5999.24│
│财务费用 │ 209.33│ 108.64│ 86.89│ -666.36│ -337.58│ -191.72│
│管理费用 │ 11330.96│ 8121.81│ 4143.02│ 17746.59│ 11293.94│ 7402.78│
│资产减值损失 │ -512.45│ -150.79│ ---│ -894.36│ -348.57│ -267.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.49│ -7.49│ 0.00│ -3.56│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4185.24│ 5155.28│ 3130.23│ 29068.59│ 22795.49│ 17105.13│
│营业外收入 │ 592.08│ 134.17│ 8.18│ 920.26│ 665.83│ 651.05│
│营业外支出 │ 253.61│ 149.84│ 49.87│ 413.45│ 75.04│ 46.32│
│利润总额 │ 4523.71│ 5139.61│ 3088.54│ 29575.40│ 23386.28│ 17709.86│
│所得税 │ 326.67│ 598.17│ 385.45│ 3692.30│ 3099.68│ 2409.61│
│净利润 │ 4197.04│ 4541.44│ 2703.09│ 25883.09│ 20286.60│ 15300.26│
│归属母公司净利润 │ 4089.42│ 4393.81│ 2629.32│ 25078.44│ 19574.92│ 14767.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165359.76│ 258020.42│ 305711.94│ 353765.52│ 358563.55│ 210555.55│
│经营活动现金流出 │ 141830.82│ 199285.74│ 251431.03│ 248785.01│ 282057.24│ 173005.90│
│经营活动现金流量净额│ 23528.94│ 58734.68│ 54280.91│ 104980.51│ 76506.31│ 37549.66│
│投资活动现金流入 │ 130.51│ 1587.46│ 240.78│ 566.66│ 3517.35│ 3178.10│
│投资活动现金流出 │ 22674.75│ 39984.97│ 47028.65│ 60799.14│ 29619.08│ 29270.19│
│投资活动现金流量净额│ -22544.24│ -38397.51│ -46787.88│ -60232.48│ -26101.73│ -26092.09│
│筹资活动现金流入 │ 2140.00│ ---│ 400.00│ 203659.49│ 47453.49│ 61058.69│
│筹资活动现金流出 │ 7741.01│ 16365.21│ 48795.85│ 109483.63│ 89622.12│ 75808.27│
│筹资活动现金流量净额│ -5601.01│ -16365.21│ -48395.85│ 94175.86│ -42168.63│ -14749.58│
│汇率变动对现金的影响│ -112.90│ 114.23│ 293.12│ 50.75│ 295.69│ -41.12│
│现金及等价物净增加额│ -4729.21│ 4086.18│ -40609.70│ 138974.63│ 8531.63│ -3333.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165359.76│ 117613.67│ 56379.35│ 258020.42│ 185817.89│ 133298.77│
│经营活动现金流出 │ 141830.82│ 99617.93│ 46878.41│ 199285.74│ 147281.15│ 108495.85│
│经营活动现金流量净额│ 23528.94│ 17995.74│ 9500.94│ 58734.68│ 38536.74│ 24802.91│
│投资活动现金流入 │ 130.51│ 130.51│ 1.31│ 1587.46│ 43.66│ 54.93│
│投资活动现金流出 │ 22674.75│ 11809.91│ 5612.23│ 39984.97│ 26117.11│ 17961.07│
│投资活动现金流量净额│ -22544.24│ -11679.40│ -5610.92│ -38397.51│ -26073.44│ -17906.14│
│筹资活动现金流入 │ 2140.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7741.01│ 645.12│ 5.52│ 16365.21│ 14228.05│ 14793.98│
│筹资活动现金流量净额│ -5601.01│ -645.12│ -5.52│ -16365.21│ -14228.05│ -14793.98│
│汇率变动对现金的影响│ -112.90│ -79.47│ -74.45│ 114.23│ 134.05│ 104.43│
│现金及等价物净增加额│ -4729.21│ 5591.75│ 3810.05│ 4086.18│ -1630.69│ -7792.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57289.31│ 25.34│ 7470.15│ 29.79│
│二季报 │ 56959.46│ 25.20│ 7297.70│ 29.10│
│三季报 │ 54963.39│ 24.31│ 4807.07│ 19.17│
│四季报 │ 56847.07│ 25.15│ 5503.52│ 21.95│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 69307.61│ 25.84│ 14011.07│ 30.39│
│二季报 │ 71699.07│ 26.73│ 13016.43│ 28.24│
│三季报 │ 59800.02│ 22.29│ 8663.97│ 18.79│
│四季报 │ 67442.78│ 25.14│ 10405.93│ 22.57│
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