财务分析☆ ◇601066 中信建投 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1025703.02│ 943942.38│ 722322.14│ 703448.64│ 750730.35│ 1023870.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 722322.14│ 703448.64│ 751942.78│ 1023870.33│
│净利润增长率(%) │ 44.70│ 30.68│ 2.68│ -6.45│ -26.68│ 7.67│
│扣非净利润(万) │ 1037970.21│ 946776.97│ 724009.39│ 778745.63│ 748058.10│ 1021015.80│
│营业总收(未调整:万) │ 2327435.83│ 2332171.45│ 2112874.50│ 2324330.02│ 2756519.79│ 2987201.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1905270.68│ 2324330.02│ 2756519.79│ 2987201.87│
│总营收同比增长率(%) │ 34.62│ 22.41│ -9.10│ -15.68│ -7.72│ 27.93│
│加权净资产收益率(%) │ 10.92│ 10.51│ 8.22│ 8.59│ 9.99│ 15.80│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 82.40│ 81.19│ 81.34│ 81.71│ 82.33│
│净利润现金含量(%) │ 102.48│ 879.84│ 408.41│ -285.13│ 532.68│ 108.60│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.0900│ 0.7900│ 0.7800│ 0.8600│ 1.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3382│ 1.0900│ 0.8000│ 0.8800│ 0.8500│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3223│ 1.2169│ 0.9312│ 0.9069│ 0.9678│ 1.3200│
│每股资本公积金(元) │ 1.5857│ 1.5894│ 1.5949│ 1.6008│ 1.6008│ 1.6048│
│每股未分配利润(元) │ 5.3642│ 4.3280│ 3.8984│ 3.7579│ 3.5047│ 3.3263│
│每股净资产(元) │ 11.5864│ 10.6948│ 9.8809│ 9.3560│ 8.8102│ 8.3645│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3552│ 10.7071│ 3.8032│ -2.5858│ 5.1556│ 1.4335│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1025703.02│ 763912.95│ 366740.65│ 943942.38│ 708863.95│ 450853.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 708863.95│ 450853.61│
│净利润增长率(%) │ 44.70│ 69.44│ 99.03│ 30.68│ 64.95│ 57.77│
│扣非净利润(万) │ 1037970.21│ 776364.61│ 362325.30│ 946776.97│ 704670.02│ 447143.80│
│营业总收(未调整:万) │ 2327435.83│ 1622880.77│ 769556.86│ 2332171.45│ 1728928.63│ 1073989.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1728928.63│ 1073989.36│
│总营收同比增长率(%) │ 34.62│ 51.11│ 62.27│ 22.41│ 31.25│ 19.93│
│加权净资产收益率(%) │ 10.92│ 8.27│ 4.02│ 10.51│ 7.99│ 5.10│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 85.38│ 83.73│ 82.40│ 82.52│ 82.06│
│净利润现金含量(%) │ 102.48│ 796.31│ 845.81│ 879.84│ 817.53│ 1333.60│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.9200│ 0.4400│ 1.0900│ 0.8200│ 0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3382│ 0.9300│ 0.4671│ 1.0900│ 0.9085│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3223│ 0.9848│ 0.4728│ 1.2169│ 0.9139│ 0.5812│
│每股资本公积金(元) │ 1.5857│ 1.5862│ 1.5894│ 1.5894│ 1.5912│ 1.5924│
│每股未分配利润(元) │ 5.3642│ 5.0678│ 4.7632│ 4.3280│ 4.5496│ 4.2480│
│每股净资产(元) │ 11.5864│ 11.2900│ 11.1230│ 10.6948│ 10.5501│ 10.2900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3552│ 7.8424│ 3.9990│ 10.7071│ 7.4712│ 7.7515│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 82.40│ 81.19│ 81.34│ 81.71│ 82.33│
│产权比率 │ 4.99│ 4.68│ 4.32│ 4.36│ 4.47│ 4.67│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 83.29│ 85.38│ 83.73│ 82.40│ 82.52│ 82.06│
│产权比率 │ 4.99│ 5.84│ 5.15│ 4.68│ 4.72│ 4.58│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 40.61│ 35.97│ 28.14│ 31.62│ 40.21│ 46.92│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 40.61│ 28.56│ 13.51│ 35.97│ 27.53│ 16.53│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 7.93│ 6.78│ 7.22│ 8.05│ 12.83│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 56.87│ 50.71│ 41.57│ 40.87│ 34.47│ 43.65│
│销售净利率 │ 44.08│ 40.54│ 34.24│ 30.32│ 27.27│ 34.26│
│总资产净利率 │ 1.41│ 1.52│ 1.33│ 1.37│ 1.56│ 2.48│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 6.08│ 2.89│ 7.93│ 6.12│ 4.11│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 56.87│ 61.62│ 60.64│ 50.71│ 49.31│ 49.68│
│销售净利率 │ 44.08│ 47.08│ 47.69│ 40.54│ 41.06│ 42.05│
│总资产净利率 │ 1.41│ 0.99│ 0.50│ 1.52│ 1.16│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.62│ 22.41│ -9.10│ -15.68│ -7.72│ 27.93│
│营业利润增长率 │ 55.27│ 34.65│ -7.53│ -0.03│ -27.14│ 7.19│
│净利润增长率 │ 44.70│ 30.68│ 2.68│ -6.45│ -26.68│ 7.67│
│净资产增长率 │ 8.77│ 11.87│ 9.22│ 4.53│ 16.82│ 17.84│
│总资产增长率 │ 14.58│ 19.49│ 8.35│ 2.66│ 12.62│ 21.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.62│ 51.11│ 62.27│ 22.41│ 31.25│ 19.93│
│营业利润增长率 │ 55.27│ 87.45│ 121.89│ 34.65│ 74.98│ 66.61│
│净利润增长率 │ 44.70│ 69.44│ 99.03│ 30.68│ 64.95│ 57.77│
│净资产增长率 │ 8.77│ 5.58│ 6.48│ 11.87│ 8.74│ 3.12│
│总资产增长率 │ 14.58│ 27.13│ 15.19│ 19.49│ 17.01│ 8.11│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资本(亿元) │ 833.22│ 795.99│ 746.75│ 668.59│ 651.98│ 669.32│
│净资产(亿元) │ 1165.48│ 1118.81│ 1009.64│ 918.56│ 888.42│ 764.41│
│各项风险资本准备之和│ 403.43│ 336.58│ 410.16│ 412.17│ 292.82│ 237.29│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 206.54│ 236.50│ 182.06│ 162.21│ 222.66│ 282.07│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 71.49│ 71.15│ 73.96│ 72.79│ 73.39│ 87.56│
│净资本/负债% │ 21.23│ 24.49│ 25.50│ 22.21│ 22.50│ 24.98│
│自营权益类证券及衍生│ 24.66│ 22.43│ 24.22│ 13.98│ 9.73│ 12.97│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 330.30│ 306.44│ 306.33│ 350.13│ 326.83│ 258.72│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 833.22│ 795.99│ 785.85│ 746.75│ 685.12│ 668.59│
│净资产(亿元) │ 1165.48│ 1118.81│ 1032.60│ 1009.64│ 967.74│ 918.56│
│各项风险资本准备之和│ 403.43│ 336.58│ 321.80│ 410.16│ 402.33│ 412.17│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 206.54│ 236.50│ 244.21│ 182.06│ 170.29│ 162.21│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 71.49│ 71.15│ 76.10│ 73.96│ 70.80│ 72.79│
│净资本/负债% │ 21.23│ 24.49│ 25.72│ 25.50│ 22.90│ 22.21│
│自营权益类证券及衍生│ 24.66│ 22.43│ 12.74│ 24.22│ 8.60│ 13.98│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 330.30│ 306.44│ 323.87│ 306.33│ 353.93│ 350.13│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
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【7.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公允价值变动损益│ 2327435.83│ 1728928.63│ 34.62│
│ │、手续费及佣金净│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│利润总额 │公允价值变动损益│ 1305503.08│ 851448.67│ 53.33│
│ │、手续费及佣金净│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公允价值变动损益│ 1025703.02│ 708863.95│ 44.70│
│股东的净利润│、手续费及佣金净│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于母公司│公允价值变动损益│ 1037970.21│ 704670.02│ 47.30│
│股东的扣除非│、手续费及佣金净│ │ │ │
│经常性损益的│收入增加 │ │ │ │
│净利润 │ │ │ │ │
│结算备付金 │客户结算备付金减│ 2413913.60│ 4061881.53│ -40.57│
│ │少 │ │ │ │
│衍生金融资产│权益类衍生金融资│ 413058.20│ 228231.24│ 80.98│
│ │产增加 │ │ │ │
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 7362502.32│ 5222280.87│ 40.98│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 34027.31│ 55708.30│ -38.92│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │预缴税款期末余额│ 190423.45│ 69949.04│ 172.23│
│ │增加 │ │ │ │
│拆入资金 │银行间拆入资金增│ 925127.34│ 656061.37│ 41.01│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷卖出及发│ 2197700.68│ 1161025.57│ 89.29│
│债 │行收益凭证形成的│ │ │ │
│ │交易性金融负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付款项 │应付衍生业务款项│ 3736391.80│ 2265143.98│ 64.95│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 85528.21│ 12424.48│ 588.38│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 80772.80│ 195197.43│ -58.62│
│ │公允价值变动及外│ │ │ │
│ │币报表折算差额变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│利息净收入 │融资融券业务利息│ 103085.25│ 67307.12│ 53.16│
│ │收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具公允│ 332211.52│ -60487.65│ 649.22│
│损益 │价值变动影响 │ │ │ │
│汇兑损益 │外汇业务产生的收│ 9666.28│ 615.34│ 1470.88│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他业务收入│其他业务收入减少│ 23692.65│ 57386.08│ -58.71│
│资产处置损益│非流动资产处置收│ 9.50│ 88.44│ -89.26│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的代扣代│ 14538.07│ 9225.49│ 57.59│
│ │缴税费手续费返还│ │ │ │
│ │和政府补助增加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加导│ 17981.74│ 10220.04│ 75.95│
│ │致城建税和教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│信用减值损失│其他债权投资及买│ 11031.34│ 18235.89│ -39.51│
│ │入返售金融资产信│ │ │ │
│ │用减值损失转回影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他资产减值│上年同期计提其他│ ---│ 373.06│ -100.00│
│损失 │资产减值损失 │ │ │ │
│其他业务成本│其他业务成本减少│ 413.40│ 42137.78│ -99.02│
│营业外收入 │其他营业外收入减│ 166.54│ 355.71│ -53.18│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出增│ 18337.50│ 1423.03│ 1188.62│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 279517.36│ 141528.54│ 97.50│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -116140.27│ 14826.29│ -883.34│
│的税后净额 │公允价值及外币报│ │ │ │
│ │表折算差额变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ 1051159.28│ 5795152.11│ -81.86│
│的现金流量净│金融工具及回购业│ │ │ │
│额 │务资金变动 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ -640495.78│ -4096388.66│ 84.36│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券取得的现│ 2678912.98│ 1668778.62│ 60.53│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户资金存款增加│ 24317082.85│ 17669785.45│ 37.62│
│结算备付金 │客户结算备付金增│ 6952210.52│ 4061881.53│ 71.16│
│ │加 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 10754179.01│ 8438437.31│ 27.44│
│交易性金融资│--- │ 24105917.28│ 18666485.07│ 29.14│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│权益类衍生金融资│ 308234.51│ 228231.24│ 35.05│
│ │产增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款及应收│ 1364009.36│ 980700.36│ 39.09│
│ │衍生业务款项增加│ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 7756533.20│ 9334801.70│ -16.91│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 6919861.22│ 5222280.87│ 32.51│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│其他资产 │预缴税款和库存商│ 135374.31│ 69949.04│ 93.53│
│ │品期末余额增加 │ │ │ │
│应付短期融资│--- │ 5916380.77│ 5386041.50│ 9.85│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷卖出及发│ 2390580.24│ 1161025.57│ 105.90│
│债 │行收益凭证形成的│ │ │ │
│ │交易性金融负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 15484503.66│ 13549588.41│ 14.28│
│资产款 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务手续费及│ 735536.99│ 538682.09│ 36.54│
│净收入 │佣金净收入增加 │ │ │ │
│利息净收入 │融资融券业务利息│ 40632.11│ 23744.05│ 71.13│
│ │收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│衍生金融工具及交│ 457463.33│ -691.11│ 66292.64│
│损益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动影响 │ │ │ │
│汇兑损益 │外汇业务产生的收│ 13333.94│ 5910.05│ 125.61│
│ │益增加 │ │ │ │
│其他业务收入│--- │ 16473.06│ 36721.82│ -55.14│
│资产处置损益│非流动资产处置收│ 3.86│ 83.11│ -95.35│
│ │益减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的代扣代│ 14063.12│ 8627.04│ 63.01│
│ │缴税费手续费返还│ │ │ │
│ │和政府补助增加 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加导│ 13653.31│ 6163.64│ 121.51│
│ │致城建税和教育费│ │ │ │
│ │附加增加 │ │ │ │
│信用减值损失│其他债权投资及买│ -5470.85│ 9423.62│ -158.05│
│ │入返售金融资产信│ │ │ │
│ │用减值损失转回 │ │ │ │
│其他资产减值│上年同期计提其他│ ---│ 364.54│ -100.00│
│损失 │资产减值损失 │ │ │ │
│其他业务成本│--- │ 111.10│ 26955.95│ -99.59│
│营业外支出 │其他营业外支出增│ 18108.91│ 1331.57│ 1259.97│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 218005.20│ 80793.67│ 169.83│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ -110591.49│ 48451.26│ -328.25│
│的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ -112672.55│ -3395888.09│ 96.68│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券及短期融│ 3561028.51│ -777699.12│ 557.89│
│的现金流量净│资款收到的现金流│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│代理买卖证券款期│ 26289967.69│ 17584003.09│ 49.51│
│款 │末余额增加 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销证券款期│ 34741.24│ 9529.56│ 264.56│
│款 │末余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税期│ 93508.40│ 149975.29│ -37.65│
│ │末余额减少 │ │ │ │
│应付款项 │应付衍生业务款项│ 4124882.37│ 2265143.98│ 82.10│
│ │及应付清算款增加│ │ │ │
│应付债券 │--- │ 15202449.59│ 12258570.92│ 24.01│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 52709.61│ 12424.48│ 324.24│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 81965.97│ 195197.43│ -58.01│
│ │公允价值变动影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22422315.27│ 17669785.45│ 13781271.38│ 11705370.00│ 11219279.94│ 10387243.84│
│结算备付金 │ 2413913.60│ 4061881.53│ 3093733.12│ 1351193.30│ 3065703.55│ 2024903.30│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 9113756.18│ 8438437.31│ 6294880.38│ 5639257.24│ 5287059.48│ 5780814.64│
│公允计量的金融资产 │ 23049171.78│ 18666485.07│ 20197141.59│ 21419241.91│ 18731113.96│ 16154791.60│
│衍生金融资产 │ 413058.20│ 228231.24│ 335820.93│ 418515.13│ 286341.56│ 251794.15│
│固定资产 │ 55107.11│ 59508.00│ 70182.16│ 79992.94│ 67005.12│ 70100.79│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 77548862.43│ 67681579.08│ 56641821.78│ 52275218.84│ 50995549.84│ 45279142.63│
│短期借款 │ 729789.87│ 797840.85│ 385835.34│ 47346.04│ 124357.67│ 98737.36│
│应付短期融资款 │ 5065952.65│ 5386041.50│ 3845058.67│ 3770165.86│ 1954124.76│ 1829017.94│
│拆入资金 │ 925127.34│ 656061.37│ 80003.74│ 190404.78│ 872456.87│ 852865.64│
│公允计量的金融负债 │ 2197700.68│ 1161025.57│ 910546.17│ 1014431.01│ 1230695.44│ 779988.93│
│代理买卖证券款 │ 20320571.07│ 17584003.09│ 13064194.03│ 10092367.46│ 10929414.70│ 9308281.24│
│代理承销证券款 │ 8640.70│ 9529.56│ 113687.42│ 126267.86│ 60680.27│ 47808.10│
│衍生金融负债 │ 618458.89│ 652937.43│ 407219.24│ 436055.83│ 325854.39│ 429532.58│
│负债合计 │ 64590417.66│ 55766547.88│ 45989926.76│ 42522578.18│ 41666681.66│ 37278514.13│
│实收资本(或股本) │ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│
│资本公积 │ 1229955.99│ 1232825.24│ 1237088.63│ 1241699.95│ 1241699.95│ 1244762.60│
│盈余公积 │ 876687.64│ 876687.64│ 787379.88│ 706389.10│ 638549.87│ 561676.09│
│未分配利润 │ 4160836.33│ 3357104.55│ 3023899.02│ 2914902.56│ 2718477.94│ 2580097.55│
│归属于母公司所有者权│ 12954124.67│ 11910165.70│ 10646873.44│ 9747804.71│ 9324434.63│ 7981845.66│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 4320.10│ 4865.50│ 5021.58│ 4835.95│ 4433.55│ 18782.83│
│股东权益合计 │ 12958444.77│ 11915031.20│ 10651895.02│ 9752640.66│ 9328868.18│ 8000628.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22422315.27│ 24317082.85│ 22064470.51│ 17669785.45│ 16629460.64│ 17047182.98│
│结算备付金 │ 2413913.60│ 6952210.52│ 5133488.87│ 4061881.53│ 3582092.83│ 1643847.17│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│融出资金 │ 9113756.18│ 10754179.01│ 9156220.07│ 8438437.31│ 7867474.43│ 6123459.36│
│公允计量的金融资产 │ 23049171.78│ 24105917.28│ 21270467.46│ 18666485.07│ 20529463.21│ 19691219.80│
│衍生金融资产 │ 413058.20│ 308234.51│ 303994.47│ 228231.24│ 285987.77│ 218001.59│
│固定资产 │ 55107.11│ 54146.48│ 54433.82│ 59508.00│ 55404.24│ 59736.95│
│交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 77548862.43│ 86045122.96│ 77961366.21│ 67681579.08│ 66275700.84│ 61236401.87│
│短期借款 │ 729789.87│ 1017308.56│ 856809.75│ 797840.85│ 756843.40│ 304583.22│
│应付短期融资款 │ 5065952.65│ 5916380.77│ 6328076.84│ 5386041.50│ 5446276.41│ 3625458.81│
│拆入资金 │ 925127.34│ 624109.81│ 89003.31│ 656061.37│ 610149.65│ 724348.08│
│公允计量的金融负债 │ 2197700.68│ 2390580.24│ 1991057.24│ 1161025.57│ 1039526.83│ 879059.61│
│代理买卖证券款 │ 20320571.07│ 26289967.69│ 22436997.85│ 17584003.09│ 15979676.71│ 14973849.76│
│代理承销证券款 │ 8640.70│ 34741.24│ 16718.36│ 9529.56│ 81404.75│ 215353.44│
│衍生金融负债 │ 618458.89│ 734121.10│ 621238.73│ 652937.43│ 677608.71│ 494096.54│
│负债合计 │ 64590417.66│ 73466733.46│ 65273942.48│ 55766547.88│ 54693013.74│ 50252427.45│
│实收资本(或股本) │ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│
│资本公积 │ 1229955.99│ 1230399.39│ 1232825.24│ 1232825.24│ 1234215.05│ 1235169.76│
│盈余公积 │ 876687.64│ 876687.64│ 876687.64│ 876687.64│ 787379.88│ 787379.88│
│未分配利润 │ 4160836.33│ 3930965.91│ 3694656.95│ 3357104.55│ 3529009.45│ 3295080.34│
│归属于母公司所有者权│ 12954124.67│ 12574153.31│ 12682305.05│ 11910165.70│ 11577930.37│ 10979520.25│
│益合计 │ │ │ │ │ │ │
│少数股东权益 │ 4320.10│ 4236.19│ 5118.68│ 4865.50│ 4756.72│ 4454.18│
│股东权益合计 │ 12958444.77│ 12578389.50│ 12687423.73│ 11915031.20│ 11582687.10│ 10983974.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2327435.83│ 2332171.45│ 2112874.50│ 2324330.02│ 2756519.79│ 2987201.87│
│手续费及佣金净收入 │ 1171850.67│ 1316686.46│ 1014119.87│ 1207010.00│ 1376946.51│ 1343662.11│
│证券承销业务净收入 │ 224532.10│ 312917.49│ 249040.30│ 479642.22│ 592660.56│ 563136.84│
│受托客户资产管理业务│ 112150.26│ 134520.15│ 134322.80│ 131368.21│ 98218.91│ 100104.20│
│净收入 │ │ │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 103085.25│ 109501.57│ 78579.01│ 171181.96│ 239061.12│ 175043.72│
│投资收益 │ 672381.90│ 835489.66│ 760051.57│ 462066.34│ 601999.19│ 709479.09│
│公允价值变动收益 │ 332211.52│ 33982.15│ 13552.06│ 222845.41│ -147432.08│ 93143.63│
│营业支出 │ 1003761.80│ 1149494.96│ 1234517.92│ 1374474.92│ 1806417.49│ 1683193.43│
│营业税金及附加 │ 17981.74│ 16289.85│ 12054.95│ 13030.78│ 15598.37│ 16780.09│
│业务及管理费 │ 974335.32│ 1101956.25│ 1003149.84│ 1147162.74│ 1098988.83│ 1037929.92│
│资产减值损失 │ ---│ 372.95│ 1858.16│ 841.69│ 2598.00│ 3129.09│
│营业利润 │ 1323674.03│ 1182676.49│ 878356.59│ 949855.10│ 950102.30│ 1304008.44│
│营业外收入 │ 166.54│ 457.54│ 404.58│ 487.57│ 366.92│ 803.91│
│营业外支出 │ 18337.50│ 9464.33│ 9737.35│ 113165.78│ 3246.66│ 2729.70│
│利润总额 │ 1305503.08│ 1173669.71│ 869023.81│ 837176.89│ 947222.57│ 1302082.65│
│所得税 │ 279517.36│ 228267.37│ 145471.05│ 132442.30│ 195476.80│ 278576.29│
│净利润 │ 1025985.72│ 945402.34│ 723552.77│ 704734.59│ 751745.76│ 1023506.36│
│归属母公司净利润 │ 1025703.02│ 943942.38│ 722322.14│ 703448.64│ 750730.35│ 1023870.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2327435.83│ 1622880.77│ 769556.86│ 2332171.45│ 1728928.63│ 1073989.36│
│手续费及佣金净收入 │ 1171850.67│ 735536.99│ 359511.89│ 1316686.46│ 908849.98│ 538682.09│
│证券承销业务净收入 │ 224532.10│ 111344.54│ 61204.17│ 312917.49│ 184626.36│ 112255.20│
│受托客户资产管理业务│ 112150.26│ 76668.30│ 36405.79│ 134520.15│ 95087.20│ 66085.73│
│净收入 │ │ │ │ │ │ │
│利息净收入 │ 103085.25│ 40632.11│ 36371.15│ 109501.57│ 67307.12│ 23744.05│
│投资收益 │ 672381.90│ 345374.36│ 205091.27│ 835489.66│ 745943.83│ 460912.31│
│公允价值变动收益 │ 332211.52│ 457463.33│ 141127.73│ 33982.15│ -60487.65│ -691.11│
│营业支出 │ 1003761.80│ 622817.44│ 302925.74│ 1149494.96│ 876412.63│ 540472.14│
│营业税金及附加 │ 17981.74│ 13653.31│ 3658.37│ 16289.85│ 10220.04│ 6163.64│
│业务及管理费 │ 974335.32│ 614523.88│ 304443.50│ 1101956.25│ 805445.86│ 497564.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 372.95│ 373.06│ 364.54│
│营业利润 │ 1323674.03│ 1000063.33│ 466631.11│ 1182676.49│ 852516.00│ 533517.22│
│营业外收入 │ 166.54│ 162.52│ 103.77│ 457.54│ 355.71│ 215.26│
│营业外支出 │ 18337.50│ 18108.91│ 465.25│ 9464.33│ 1423.03│ 1331.57│
│利润总额 │ 1305503.08│ 982116.95│ 466269.63│ 1173669.71│ 851448.67│ 532400.92│
│所得税 │ 279517.36│ 218005.20│ 99275.80│ 228267.37│ 141528.54│ 80793.67│
│净利润 │ 1025985.72│ 764111.75│ 366993.83│ 945402.34│ 709920.13│ 451607.25│
│归属母公司净利润 │ 1025703.02│ 763912.95│ 366740.65│ 943942.38│ 708863.95│ 450853.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7947397.39│ 14054488.53│ 7994489.41│ 5157703.10│ 8976109.66│ 8244769.80│
│经营活动现金流出 │ 6896238.11│ 5749321.21│ 5044451.32│ 7163423.22│ 4977106.51│ 7132827.85│
│经营活动现金流量净额│ 1051159.28│ 8305167.32│ 2950038.09│ -2005720.12│ 3999003.15│ 1111941.95│
│投资活动现金流入 │ 131.21│ 1280.04│ 93.50│ 91.02│ 933.71│ 241713.46│
│投资活动现金流出 │ 640626.99│ 5018592.02│ 1332265.59│ 265534.60│ 2125159.50│ 62036.08│
│投资活动现金流量净额│ -640495.78│ -5017311.97│ -1332172.09│ -265443.58│ -2124225.79│ 179677.38│
│筹资活动现金流入 │ 21330219.24│ 17705092.56│ 12588490.34│ 10739351.58│ 10760243.10│ 18511080.99│
│筹资活动现金流出 │ 18651306.26│ 16116205.33│ 10325989.58│ 9655400.97│ 10746762.23│ 17259922.51│
│筹资活动现金流量净额│ 2678912.98│ 1588887.24│ 2262500.76│ 1083950.60│ 13480.87│ 1251158.48│
│汇率变动对现金的影响│ 1420.61│ -9841.40│ -68517.45│ -55088.48│ 15365.19│ -18365.69│
│现金及等价物净增加额│ 3090997.10│ 4866901.18│ 3811849.31│ -1242301.58│ 1903623.42│ 2524412.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7947397.39│ 14384756.71│ 7416458.61│ 14054488.53│ 10522532.73│ 8174049.16│
│经营活动现金流出 │ 6896238.11│ 8301630.25│ 4314542.02│ 5749321.21│ 4727380.62│ 2161472.80│
│经营活动现金流量净额│ 1051159.28│ 6083126.46│ 3101916.58│ 8305167.32│ 5795152.11│ 6012576.36│
│投资活动现金流入 │ 131.21│ 65.72│ 11.47│ 1280.04│ 213.54│ 68.26│
│投资活动现金流出 │ 640626.99│ 112738.27│ 585761.00│ 5018592.02│ 4096602.19│ 3395956.35│
│投资活动现金流量净额│ -640495.78│ -112672.55│ -585749.53│ -5017311.97│ -4096388.66│ -3395888.09│
│筹资活动现金流入 │ 21330219.24│ 15346684.78│ 8778403.77│ 17705092.56│ 12672406.39│ 5677526.06│
│筹资活动现金流出 │ 18651306.26│ 11785656.27│ 5849979.69│ 16116205.33│ 11003627.76│ 6455225.18│
│筹资活动现金流量净额│ 2678912.98│ 3561028.51│ 2928424.08│ 1588887.24│ 1668778.62│ -777699.12│
│汇率变动对现金的影响│ 1420.61│ -98.07│ -214.93│ -9841.40│ -18258.87│ -11317.82│
│现金及等价物净增加额│ 3090997.10│ 9531384.36│ 5444376.21│ 4866901.18│ 3349283.22│ 1827671.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【11.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 491889.27│ 21.09│ 184264.58│ 19.52│
│二季报 │ 582100.08│ 24.96│ 266589.03│ 28.24│
│三季报 │ 654939.27│ 28.08│ 258010.34│ 27.33│
│四季报 │ 603242.82│ 25.87│ 235078.44│ 24.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 429433.83│ 20.32│ 122784.65│ 17.00│
│二季报 │ 523393.24│ 24.77│ 162983.07│ 22.56│
│三季报 │ 478656.76│ 22.65│ 143967.43│ 19.93│
│四季报 │ 681390.67│ 32.25│ 292586.99│ 40.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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