财务分析☆ ◇601066 中信建投 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 703448.64│ 569115.67│ 430747.76│ 243254.96│
│净利润增长率(%) │ -6.45│ -11.57│ -1.66│ 57.78│
│扣非净利润(万) │ 778745.63│ 639271.51│ 502385.38│ 247395.72│
│营业总收入(万元) │ 2324330.02│ 1838377.18│ 1346470.80│ 670037.82│
│总营收同比增长率(%) │ -15.68│ -19.03│ -6.64│ 5.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.59│ 7.05│ 5.41│ 3.15│
│资产负债比率(%) │ 81.34│ 81.54│ 82.73│ 81.76│
│净利润现金含量(%) │ -285.13│ -76.50│ 115.92│ -386.93│
│基本每股收益(元) │ 0.7800│ 0.6400│ 0.4900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8800│ 0.8242│ 0.5800│ 0.3189│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9069│ 0.7337│ 0.5553│ 0.3136│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.6008│ 1.6008│ 1.6008│
│每股未分配利润(元) │ 3.7579│ 3.8682│ 3.7236│ 3.7850│
│每股净资产(元) │ 9.3560│ 9.2223│ 12.3200│ 9.1347│
│每股经营现金流量(元)│ -2.5858│ -0.5613│ 0.6438│ -1.2134│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 750730.35│ 643653.13│ 437535.58│ 154171.39│
│归母净利(调整后:万) │ 751942.78│ 643573.90│ 438027.34│ 154171.39│
│净利润增长率(%) │ -26.68│ -11.32│ -3.40│ -10.46│
│扣非净利润(万) │ 748058.10│ 642704.87│ 436531.19│ 153122.77│
│营业总收(未调整:万) │ 2756519.79│ 2270315.64│ 1442250.66│ 633241.63│
│营业总收(调整后:万) │ 2756519.79│ 2270315.64│ 1442250.66│ 633241.63│
│总营收同比增长率(%) │ -7.72│ 10.15│ 17.01│ 31.83│
│加权净资产收益率(%) │ 9.99│ 8.71│ 5.99│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 81.71│ 80.21│ 80.89│ 81.23│
│净利润现金含量(%) │ 532.68│ 401.06│ 683.49│ 929.72│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.7500│ 0.5200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8500│ 0.8286│ 0.5200│ 0.1974│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9678│ 0.8298│ 0.5641│ 0.1988│
│每股资本公积金(元) │ 1.6008│ 1.6008│ 1.6008│ 1.6008│
│每股未分配利润(元) │ 3.5047│ 3.6770│ 3.4440│ 3.5020│
│每股净资产(元) │ 8.8102│ 8.7713│ 8.5000│ 8.5180│
│每股经营现金流量(元)│ 5.1556│ 3.3280│ 3.8554│ 1.8479│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.34│ 81.54│ 82.73│ 81.76│
│产权比率 │ 4.36│ 4.42│ 4.79│ 4.48│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.71│ 80.21│ 80.89│ 81.23│
│产权比率 │ 4.47│ 4.06│ 4.24│ 4.33│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.22│ 5.90│ 4.51│ 2.54│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 40.87│ 42.27│ 45.66│ 45.10│
│销售净利率 │ 30.32│ 31.02│ 32.05│ 36.35│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.10│ 0.81│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.05│ 6.92│ 4.92│ 1.80│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 34.47│ 36.25│ 38.08│ 31.66│
│销售净利率 │ 27.27│ 28.39│ 30.39│ 24.41│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.40│ 0.95│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.68│ -19.03│ -6.64│ 5.81│
│营业利润增长率 │ -0.03│ -5.59│ 11.94│ 50.72│
│净利润增长率 │ -6.45│ -11.57│ -1.66│ 57.78│
│净资产增长率 │ 4.53│ 3.42│ 2.47│ 2.70│
│总资产增长率 │ 2.66│ 2.62│ 8.68│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.72│ 10.15│ 17.01│ 31.83│
│营业利润增长率 │ -27.14│ -10.34│ -2.91│ -2.14│
│净利润增长率 │ -26.68│ -11.32│ -3.40│ -10.46│
│净资产增长率 │ 16.82│ 16.45│ 11.34│ 7.13│
│总资产增长率 │ 12.63│ 3.79│ 2.77│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11705370.00│ 11219279.94│ 4.33│
│结算备付金 │客户备付金期末余│ 1351193.30│ 3065703.55│ -55.93│
│ │额减少 │ │ │ │
│融出资金 │--- │ 5639257.24│ 5287059.48│ 6.66│
│交易性金融资│--- │ 21419241.91│ 18731113.96│ 14.35│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具规模│ 418515.13│ 286341.56│ 46.16│
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│债券质押式回购形│ 1394229.64│ 2555129.95│ -45.43│
│资产 │成的买入返售金融│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│其他债权投资│--- │ 7573626.80│ 7062966.77│ 7.23│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 42831.59│ 114344.85│ -62.54│
│产 │减少 │ │ │ │
│其他资产 │预缴所得税款项增│ 155758.72│ 84807.04│ 83.66│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │信用借款减少 │ 47346.04│ 124357.67│ -61.93│
│应付短期融资│短期公司债增加 │ 3770165.86│ 1954124.76│ 92.93│
│款 │ │ │ │ │
│拆入资金 │转融通融入资金减│ 190404.78│ 872456.87│ -78.18│
│ │少 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具规模│ 436055.83│ 325854.39│ 33.82│
│ │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 12946172.78│ 12215395.05│ 5.98│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 10092367.46│ 10929414.70│ -7.66│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销股票款期│ 126267.86│ 60680.27│ 108.09│
│款 │末余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 36396.53│ 94131.23│ -61.33│
│预计负债 │未决诉讼增加 │ 12742.40│ 5119.86│ 148.88│
│应付债券 │--- │ 10279444.44│ 10178197.89│ 0.99│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 16683.19│ 31186.13│ -46.50│
│债 │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 91146.80│ 64105.60│ 42.18│
│ │浮盈 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 222845.41│ -147432.08│ 251.15│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│汇兑损益 │汇率变动 │ 5490.33│ 10180.88│ -46.07│
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 236868.51│ 664441.65│ -64.35│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置损益│非流动资产处置利│ 200.88│ -153.58│ 230.79│
│ │得增加，处置损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 18666.59│ 11476.09│ 62.66│
│信用减值损失│其他债权投资减值│ -13034.30│ 28480.25│ -145.77│
│ │损失转回 │ │ │ │
│其他资产减值│存货减值损失减少│ 841.69│ 2598.00│ -67.60│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品销售成本│ 226474.00│ 660752.05│ -65.72│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 487.57│ 366.92│ 32.88│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔付支出增加 │ 113165.78│ 3246.66│ 3385.61│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 132442.30│ 194264.38│ -31.82│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资浮盈│ 27041.20│ -10366.92│ 360.84│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券款变│ -2005720.12│ 3999003.15│ -150.16│
│的现金流量净│动导致经营活动现│ │ │ │
│额 │金净流出同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ -265443.58│ -2124225.79│ 87.50│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 1083950.60│ 13480.87│ 7940.66│
│的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2324330.02│ 2756519.79│ -15.68│
│营业支出 │本年度其他业务成│ 1374474.92│ 1806417.49│ -23.91│
│ │本减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│权益类衍生工具形│ 440261.19│ 286341.56│ 53.75│
│ │成的衍生金融资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他资产 │其他应收款增加 │ 144089.38│ 84807.04│ 69.90│
│短期借款 │子公司短期借款期│ 10595.53│ 124357.67│ -91.48│
│ │末余额减少 │ │ │ │
│应付短期融资│应付短期融资券期│ 3244948.95│ 1954124.76│ 66.06│
│款 │末余额增加 │ │ │ │
│代理承销证券│代理承销债券款期│ 15234.06│ 60680.27│ -74.89│
│款 │末余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付职工薪酬期末│ 588967.20│ 434954.07│ 35.41│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税期│ 30667.19│ 94131.23│ -67.42│
│ │末余额减少 │ │ │ │
│预计负债 │未决诉讼增加 │ 12775.77│ 5119.86│ 149.53│
│递延所得税负│金融工具浮盈减少│ 15839.47│ 31186.13│ -49.21│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│本期其他债权投资│ 96955.70│ 64105.60│ 51.24│
│ │浮盈 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 183779.80│ -15928.91│ 1253.75│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他业务收入│大宗商品销售收入│ 212630.64│ 585714.41│ -63.70│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置利│ 206.24│ 16.91│ 1119.68│
│ │得增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 12078.83│ 7630.69│ 58.29│
│信用减值损失│其他债权投资及买│ -2285.89│ 17817.89│ -112.83│
│ │入返售金融资产信│ │ │ │
│ │用减值损失转回 │ │ │ │
│其他资产减值│存货减值损失减少│ 523.76│ 2550.22│ -79.46│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│大宗商品销售成本│ 204915.93│ 584901.27│ -64.97│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 349.71│ 232.35│ 50.51│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │赔付支出增加 │ 99548.53│ 1779.48│ 5494.24│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 107617.78│ 177056.61│ -39.22│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│交易性金融资产增│ -435393.46│ 2581406.65│ -116.87│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金流│ -207781.63│ -1242021.69│ 83.27│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 219252.01│ -384130.33│ 157.08│
│的现金流量净│金流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11705370.00│ 10078681.08│ 12331824.31│ 10816409.60│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 11465.55│ 10878.47│ 10766.61│ 10711.24│
│固定资产净额 │ 79992.94│ 56041.60│ 57683.96│ 62844.80│
│无形资产 │ 82725.15│ 66886.95│ 64567.66│ 65934.80│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 52275218.84│ 52254187.62│ 55341861.20│ 52517210.93│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 42522578.18│ 42605374.08│ 45781589.42│ 42936309.05│
│实收资本 │ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│
│资本公积金 │ 1241699.95│ 1241699.95│ 1241699.95│ 1241699.95│
│盈余公积 │ 706389.10│ 638468.36│ 638468.36│ 638549.87│
│未分配利润 │ 2914902.56│ 3000413.33│ 2888310.40│ 2935919.30│
│少数股东权益 │ 4835.95│ 4737.02│ 4432.11│ 4733.17│
│股东权益合计 │ 9752640.66│ 9648813.54│ 9560271.77│ 9580901.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11219279.94│ 10635668.17│ 11619434.18│ 10357224.76│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10752.37│ 11225.01│ 10943.48│ 11079.12│
│固定资产净额 │ 67005.12│ 64010.10│ 62836.21│ 66544.24│
│无形资产 │ 67038.14│ 55017.95│ 49899.84│ 50273.79│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 50995549.84│ 46994212.57│ 46531377.97│ 45581574.76│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 41666681.66│ 37694800.66│ 37640500.58│ 37026786.26│
│实收资本 │ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│ 775669.48│
│资本公积金 │ 1241699.95│ 1241699.95│ 1241699.95│ 1241699.95│
│盈余公积 │ 638549.87│ 561676.09│ 561676.09│ 561676.09│
│未分配利润 │ 2718477.94│ 2852147.32│ 2671438.20│ 2716364.90│
│少数股东权益 │ 4433.55│ 4584.75│ 4123.03│ 3870.64│
│股东权益合计 │ 9328868.18│ 9299411.91│ 8890877.39│ 8554788.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2324330.02│ 1838377.18│ 1346470.80│ 670037.82│
│营业成本 │ 1374474.92│ 1061334.73│ 731675.72│ 367883.97│
│营业税金及附加 │ 13030.78│ 10668.93│ 7500.14│ 3456.40│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 1147162.74│ 847512.00│ 559591.90│ 280626.34│
│资产减值损失 │ 841.69│ 523.76│ 350.71│ 173.02│
│公允价值变动净收益 │ 222845.41│ 183779.80│ 194013.29│ 97292.68│
│投资收益 │ 462066.34│ 322631.12│ 234774.75│ 153793.11│
│营业利润 │ 949855.10│ 777042.44│ 614795.08│ 302153.84│
│营业外收入 │ 487.57│ 349.71│ 277.54│ 95.51│
│营业外支出 │ 113165.78│ 99548.53│ 98085.82│ 6626.09│
│利润总额 │ 837176.89│ 677843.62│ 516986.80│ 295623.27│
│所得税 │ 132442.30│ 107617.78│ 85482.78│ 52068.69│
│净利润 │ 704734.59│ 570225.84│ 431504.02│ 243554.58│
│归属母公司净利润 │ 703448.64│ 569115.67│ 430747.76│ 243254.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2756519.79│ 2270315.64│ 1442250.66│ 633241.63│
│营业成本 │ 1806417.49│ 1447265.39│ 893008.43│ 432764.73│
│营业税金及附加 │ 15598.37│ 11670.32│ 7805.97│ 3887.15│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 1098988.83│ 830325.71│ 519685.33│ 252179.58│
│资产减值损失 │ 2598.00│ 2550.22│ 2203.74│ 424.48│
│公允价值变动净收益 │ -147432.08│ -15928.91│ 4682.21│ -56527.53│
│投资收益 │ 601999.19│ 448414.10│ 289275.08│ 119653.90│
│营业利润 │ 950102.30│ 823050.25│ 549242.23│ 200476.89│
│营业外收入 │ 366.92│ 232.35│ 106.58│ 77.09│
│营业外支出 │ 3246.66│ 1779.48│ 482.87│ 176.28│
│利润总额 │ 947222.57│ 821503.12│ 548865.94│ 200377.71│
│所得税 │ 195476.80│ 176977.38│ 110623.28│ 45825.12│
│净利润 │ 751745.76│ 644525.74│ 438242.67│ 154552.59│
│归属母公司净利润 │ 750730.35│ 643653.13│ 437535.58│ 154171.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5157703.10│ 3077500.76│ 3220445.52│ 1249992.48│
│经营活动现金流出 │ 7163423.22│ 3512894.21│ 2721106.02│ 2191224.30│
│经营活动现金流量净额│ -2005720.12│ -435393.46│ 499339.50│ -941231.82│
│投资活动现金流入 │ 91.02│ 61.60│ 19.13│ 14.82│
│资本性支出 │ 107776.78│ 26927.14│ 13512.80│ 6508.79│
│投资活动现金流出 │ 265534.60│ 207843.23│ 511634.27│ 177472.81│
│投资活动现金流量净额│ -265443.58│ -207781.63│ -511615.14│ -177457.99│
│筹资活动现金流入 │ 10739351.58│ 7576175.53│ 5232571.00│ 3083329.65│
│筹资活动现金流出 │ 9655400.97│ 7356923.52│ 4503847.92│ 2489178.14│
│筹资活动现金流量净额│ 1083950.60│ 219252.01│ 728723.08│ 594151.50│
│汇率变动对现金的影响│ -55088.48│ -41917.48│ -25999.96│ -41121.53│
│现金及等价物净增加额│ -1242301.58│ -465840.56│ 690447.48│ -565659.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8976109.66│ 5801397.35│ 5957038.79│ 3962141.27│
│经营活动现金流出 │ 4977106.51│ 3219990.70│ 2966520.67│ 2528780.22│
│经营活动现金流量净额│ 3999003.15│ 2581406.65│ 2990518.12│ 1433361.05│
│投资活动现金流入 │ 933.71│ 930.73│ 926.81│ 29.54│
│资本性支出 │ 54694.88│ 27264.59│ 11020.62│ 4897.69│
│投资活动现金流出 │ 2125159.50│ 1242952.42│ 620298.59│ 127679.73│
│投资活动现金流量净额│ -2124225.79│ -1242021.69│ -619371.78│ -127650.19│
│筹资活动现金流入 │ 10760243.10│ 8165788.35│ 4393618.79│ 2015224.93│
│筹资活动现金流出 │ 10746762.23│ 8549918.68│ 5460373.72│ 2623111.94│
│筹资活动现金流量净额│ 13480.87│ -384130.33│ -1066754.93│ -607887.01│
│汇率变动对现金的影响│ 15365.19│ 21465.19│ 17081.29│ 9381.48│
│现金及等价物净增加额│ 1903623.42│ 976719.82│ 1321472.70│ 707205.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 670037.82│ 28.83│ 243254.96│ 34.58│
│二季报 │ 676432.98│ 29.10│ 187492.80│ 26.65│
│三季报 │ 491906.38│ 21.16│ 138367.91│ 19.67│
│四季报 │ 485952.84│ 20.91│ 134332.98│ 19.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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