财务分析☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25121.80│ -265796.30│ 11250.63│ -95012.97│ -197613.84│ 3485.26│
│净利润增长率(%) │ 132.83│ -2463.52│ 110.51│ 51.92│ -5769.99│ -88.61│
│扣非净利润(万) │ 11625.80│ -301033.80│ -42559.17│ -102839.42│ -210738.12│ -3882.83│
│营业总收入(万元) │ 1614217.80│ 2233717.10│ 2369732.89│ 2334819.63│ 2302595.10│ 3105979.16│
│总营收同比增长率(%) │ 7.33│ -5.74│ -0.84│ 1.40│ -25.87│ -7.66│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ -41.87│ -0.21│ -18.91│ -28.78│ -0.66│
│资产负债比率(%) │ 84.39│ 82.28│ 77.94│ 71.93│ 71.32│ 72.51│
│净利润现金含量(%) │ -831.31│ -27.19│ 466.52│ -77.28│ -30.91│ 3144.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0421│ -0.8982│ -0.0036│ -0.3700│ -0.7100│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0389│ -1.0173│ -0.1855│ -0.3900│ -0.7600│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0841│ -0.8982│ 0.0380│ -0.3211│ -0.6678│ 0.0118│
│每股资本公积金(元) │ 0.3057│ 0.3037│ 0.3107│ 0.2960│ 0.2959│ 0.2688│
│每股未分配利润(元) │ -0.6900│ -0.7384│ 0.2023│ 0.2687│ 0.6351│ 1.3590│
│每股净资产(元) │ 0.8225│ 0.7687│ 1.7222│ 1.7365│ 2.1069│ 2.8137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6994│ 0.2442│ 0.1774│ 0.2481│ 0.2064│ 0.3704│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25121.80│ 15598.90│ 10396.10│ -265796.30│ -76584.21│ -83064.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -76522.70│ -83125.90│
│净利润增长率(%) │ 132.83│ 118.77│ 3343.56│ -2463.52│ -604.28│ -771.80│
│扣非净利润(万) │ 11625.80│ 6632.50│ 7315.70│ -301033.80│ -97053.80│ -102051.90│
│营业总收(未调整:万) │ 1614217.80│ 1071047.60│ 498526.70│ 2233717.10│ 1503936.13│ 962205.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1503936.10│ 962205.60│
│总营收同比增长率(%) │ 7.33│ 11.31│ 15.77│ -5.74│ -7.80│ -8.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.42│ 2.98│ 2.41│ -41.87│ -17.55│ -18.93│
│资产负债比率(%) │ 84.39│ 84.59│ 81.99│ 82.28│ 84.26│ 83.14│
│净利润现金含量(%) │ -831.31│ -1304.48│ -819.19│ -27.19│ -1.17│ 103.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0421│ 0.0200│ 0.0189│ -0.8982│ -0.2800│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0389│ 0.0224│ 0.0247│ -1.0173│ -0.3280│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0841│ 0.0527│ 0.0351│ -0.8982│ -0.2588│ -0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 0.3057│ 0.2961│ 0.3037│ 0.3037│ 0.3107│ 0.3080│
│每股未分配利润(元) │ -0.6900│ -0.7153│ -0.7195│ -0.7384│ -0.0759│ -0.0950│
│每股净资产(元) │ 0.8225│ 0.8042│ 0.7986│ 0.7687│ 1.4482│ 1.4187│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6994│ -0.6877│ -0.2878│ 0.2442│ 0.0030│ -0.2916│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.23│ 1.26│ 1.29│ 1.27│
│速动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.14│ 1.18│ 1.18│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 84.39│ 82.28│ 77.94│ 71.93│ 71.32│ 72.51│
│产权比率 │ 5.65│ 4.80│ 4.91│ 5.54│ 4.45│ 3.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.19│ 1.18│ 1.20│ 1.21│ 1.14│
│速动比率 │ 1.14│ 1.11│ 1.10│ 1.11│ 1.11│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 84.39│ 84.59│ 81.99│ 82.28│ 84.26│ 83.14│
│产权比率 │ 5.65│ 5.74│ 4.71│ 4.80│ 5.72│ 5.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.07│ -0.03│ 0.03│ 0.00│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 1.47│ 1.51│ 1.48│ 1.51│ 2.17│
│存货周转率 │ 6.73│ 8.02│ 7.69│ 6.84│ 6.46│ 8.49│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.64│ 0.62│ 0.61│ 0.55│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 6.79│ 9.46│ 9.98│ 9.82│ 9.92│ 14.13│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.51│ 0.44│ 0.41│ 0.42│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.69│ 0.33│ 1.47│ 0.99│ 0.63│
│存货周转率 │ 6.73│ 4.45│ 2.02│ 8.02│ 4.61│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.64│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 6.79│ 4.44│ 2.04│ 9.46│ 6.60│ 4.19│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.51│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ -37.88│ 1.49│ -12.44│ -22.63│ 0.31│
│销售毛利率 │ 8.57│ 8.76│ 12.76│ 13.57│ 9.00│ 10.56│
│营业利润率 │ 2.13│ -13.21│ 1.26│ -3.25│ -8.17│ 1.05│
│销售净利率 │ 1.84│ -12.69│ 0.86│ -3.69│ -8.06│ 0.72│
│总资产净利率 │ 0.72│ -6.42│ 0.38│ -1.52│ -3.36│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.04│ 2.54│ 1.46│ -37.88│ -12.31│ -12.53│
│销售毛利率 │ 8.57│ 9.58│ 9.45│ 8.76│ 10.85│ 10.86│
│营业利润率 │ 2.13│ 2.34│ 2.54│ -13.21│ -5.85│ -9.79│
│销售净利率 │ 1.84│ 1.86│ 2.31│ -12.69│ -4.93│ -8.47│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.48│ 0.28│ -6.42│ -1.65│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.33│ -5.74│ -0.84│ 1.40│ -25.87│ -7.66│
│营业利润增长率 │ 139.16│ -1088.19│ 131.79│ 59.62│ -675.09│ -54.38│
│净利润增长率 │ 132.83│ -2463.52│ 110.51│ 51.92│ -5769.99│ -88.61│
│净资产增长率 │ -11.35│ -6.82│ -0.07│ -12.55│ -22.87│ 11.45│
│总资产增长率 │ 1.76│ -13.61│ -21.04│ 7.96│ -2.65│ 14.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.33│ 11.31│ 15.77│ -5.74│ -7.80│ -8.51│
│营业利润增长率 │ 139.16│ 126.64│ 68.17│ -1088.19│ -338.46│ -439.77│
│净利润增长率 │ 132.83│ 118.77│ 3343.56│ -2463.52│ -604.28│ -771.80│
│净资产增长率 │ -11.35│ -12.43│ 1.26│ -6.82│ -17.41│ -11.93│
│总资产增长率 │ 1.76│ 1.89│ -0.26│ -13.61│ -10.84│ -11.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司具有核心竞争│ 25121.80│ -76522.70│ 132.83│
│司股东的净利│力的工程设计、装│ │ │ │
│润 │备制造业务收入均│ │ │ │
│ │有所提升，工程施│ │ │ │
│ │工业务结构有所改│ │ │ │
│ │善，境外工业项目│ │ │ │
│ │收入占比增幅较大│ │ │ │
│ │，进一步推动公司│ │ │ │
│ │业务结构优化发展│ │ │ │
│归属于上市公│公司具有核心竞争│ 11625.80│ -96992.30│ 111.99│
│司股东的扣除│力的工程设计、装│ │ │ │
│非经常性损益│备制造业务收入均│ │ │ │
│的净利润 │有所提升，工程施│ │ │ │
│ │工业务结构有所改│ │ │ │
│ │善，境外工业项目│ │ │ │
│ │收入占比增幅较大│ │ │ │
│ │，进一步推动公司│ │ │ │
│ │业务结构优化发展│ │ │ │
│经营活动产生│公司支付到期应付│ -208840.20│ 898.40│ -23345.79│
│的现金流量净│工程款，经营现金│ │ │ │
│额 │流同比流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款到期赎│ 0.00│ 70050.60│ -100.00│
│产 │回 │ │ │ │
│短期借款 │公司融资规模增加│ 211849.30│ 134384.80│ 57.64│
│ │，但仍保持在合理│ │ │ │
│ │范围内 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租租金确认│ 9.40│ 161.30│ -94.17│
│ │收入 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期借款增│ 241933.30│ 142474.80│ 69.81│
│非流动负债 │加 │ │ │ │
│营业收入 │公司具有核心竞争│ 1071047.60│ 962205.60│ 11.31│
│ │力的工程设计、装│ │ │ │
│ │备制造业务收入均│ │ │ │
│ │有所提升，工程施│ │ │ │
│ │工业务结构有所改│ │ │ │
│ │善，境外工业项目│ │ │ │
│ │收入占比增幅较大│ │ │ │
│ │，进一步推动公司│ │ │ │
│ │业务结构优化发展│ │ │ │
│营业成本 │成本随收入增加 │ 968495.00│ 857749.60│ 12.91│
│销售费用 │--- │ 6009.50│ 5025.30│ 19.58│
│管理费用 │--- │ 47088.80│ 46564.50│ 1.13│
│财务费用 │美元升值的影响减│ 10498.50│ 3277.00│ 220.37│
│ │弱，公司汇兑收益│ │ │ │
│ │同比减少人民币0.│ │ │ │
│ │56亿元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 31556.10│ 32049.20│ -1.54│
│经营活动产生│公司支付到期应付│ -203484.90│ -86286.90│ -135.82│
│的现金流量净│工程款，经营现金│ │ │ │
│额 │流同比流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期收回│ 70290.30│ 80320.00│ -12.49│
│的现金流量净│弥玉公司股权转让│ │ │ │
│额 │款，本期无此业务│ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期融资│ 126980.10│ -371376.30│ 134.19│
│的现金流量净│规模增加，但仍保│ │ │ │
│额 │持在合理范围内；│ │ │ │
│ │上年同期归还3.5 │ │ │ │
│ │亿元美元永续债，│ │ │ │
│ │本期无此业务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 417749.70│ 406129.00│ 767352.84│ 751679.64│ 728125.11│ 1002592.54│
│存货 │ 215489.30│ 222944.60│ 285495.42│ 251726.94│ 338114.80│ 311039.24│
│应收账款 │ 1615250.00│ 1511475.00│ 1526503.88│ 1528489.35│ 1631169.09│ 1428421.58│
│其他应收款 │ 147123.70│ 135212.10│ 247744.50│ 235294.32│ 214340.66│ 235329.00│
│流动资产合计 │ 3311924.00│ 3211598.00│ 3818227.96│ 3737720.31│ 3857122.30│ 4478990.12│
│长期股权投资 │ 74504.30│ 75430.60│ 75075.80│ 73961.00│ 84130.99│ 77030.67│
│固定资产净额 │ 234398.10│ 240949.50│ 231314.10│ 243294.13│ 232880.57│ 231383.29│
│无形资产 │ 122944.10│ 131468.10│ 126363.84│ 122060.23│ 118026.84│ 108685.72│
│非流动资产合计 │ 854712.50│ 882782.30│ 920900.90│ 2145083.23│ 1594280.14│ 1120956.19│
│资产总计 │ 4166636.50│ 4094380.30│ 4739128.86│ 5882803.53│ 5451402.43│ 5599946.31│
│流动负债 │ 2716905.60│ 2680981.80│ 3097330.97│ 2964164.67│ 2992947.33│ 3519126.23│
│非流动负债 │ 799341.00│ 687948.50│ 596292.16│ 1267120.66│ 894763.84│ 541282.09│
│负债合计 │ 3516246.70│ 3368930.30│ 3693623.13│ 4231285.33│ 3887711.17│ 4060408.32│
│实收资本 │ 298583.60│ 295906.70│ 295906.67│ 295906.67│ 295906.67│ 295906.67│
│资本公积金 │ 91286.30│ 89878.90│ 91925.67│ 87579.74│ 87549.99│ 79534.18│
│盈余公积 │ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│ 22447.39│ 22275.20│ 20158.66│
│未分配利润 │ -206016.60│ -218485.00│ 59862.30│ 79497.66│ 187940.44│ 402124.80│
│少数股东权益 │ 28359.80│ 23795.90│ 292524.18│ 887806.43│ 690383.84│ 407332.00│
│股东权益合计 │ 650389.90│ 725450.00│ 1045505.73│ 1651518.20│ 1563691.27│ 1539538.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 417749.70│ 397777.20│ 413657.90│ 406129.00│ 421541.80│ 387511.67│
│存货 │ 215489.30│ 211960.50│ 223354.90│ 222944.60│ 295830.54│ 290367.18│
│应收账款 │ 1615250.00│ 1607576.40│ 1505843.20│ 1511475.00│ 1522387.48│ 1522535.19│
│其他应收款 │ 147123.70│ 134829.40│ 133868.90│ 135212.10│ 161917.47│ 162310.63│
│流动资产合计 │ 3311924.00│ 3298968.60│ 3206300.00│ 3211598.00│ 3340133.84│ 3293405.50│
│长期股权投资 │ 74504.30│ 75002.30│ 75430.60│ 75430.60│ 73919.58│ 74156.09│
│固定资产净额 │ 234398.10│ 241397.10│ 247934.80│ 240949.50│ 224480.47│ 227531.94│
│无形资产 │ 122944.10│ 131438.80│ 125881.80│ 131468.10│ 125229.57│ 128843.38│
│非流动资产合计 │ 854712.50│ 872962.70│ 877260.70│ 882782.30│ 885085.96│ 891670.10│
│资产总计 │ 4166636.50│ 4171931.30│ 4083560.70│ 4094380.30│ 4225219.80│ 4185075.60│
│流动负债 │ 2716905.60│ 2773992.10│ 2722887.40│ 2680981.80│ 2749887.97│ 2898375.40│
│非流动负债 │ 799341.00│ 755048.70│ 625235.50│ 687948.50│ 810236.29│ 581144.63│
│负债合计 │ 3516246.70│ 3529040.80│ 3348122.90│ 3368930.30│ 3560124.27│ 3479520.03│
│实收资本 │ 298583.60│ 295906.70│ 295906.70│ 295906.70│ 295906.67│ 295906.67│
│资本公积金 │ 91286.30│ 87611.90│ 89878.90│ 89878.90│ 91925.67│ 91147.46│
│盈余公积 │ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│
│未分配利润 │ -206016.60│ -211651.00│ -212893.20│ -218485.00│ -22453.17│ -28117.26│
│少数股东权益 │ 28359.80│ 28459.60│ 24925.40│ 23795.90│ 43180.81│ 42382.07│
│股东权益合计 │ 650389.90│ 642890.50│ 735437.80│ 725450.00│ 665095.54│ 705555.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1614217.80│ 2233717.10│ 2369732.89│ 2334819.63│ 2302595.10│ 3105979.16│
│营业成本 │ 1475946.80│ 2037985.10│ 2067321.21│ 2017984.95│ 2095285.25│ 2777968.75│
│营业税金及附加 │ 7780.30│ 11568.60│ 11573.27│ 11267.79│ 11179.20│ 10474.83│
│销售费用 │ 9288.10│ 14109.40│ 11927.27│ 9566.73│ 9636.16│ 12544.75│
│财务费用 │ 19152.70│ 25926.20│ 28734.76│ 55315.28│ 53209.86│ 57311.96│
│管理费用 │ 69819.70│ 113473.30│ 106907.87│ 101439.58│ 103781.97│ 106694.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 484.40│ 50.60│ ---│ -477.58│ -1910.07│ 16.45│
│投资收益 │ 3755.10│ 3845.20│ 16322.12│ -5203.38│ -819.76│ 5000.98│
│营业利润 │ 34431.00│ -295034.80│ 29855.90│ -75912.38│ -188156.54│ 32717.71│
│营业外收入 │ 9146.50│ 3321.50│ 3144.44│ 5254.39│ 6933.19│ 8940.17│
│营业外支出 │ 4567.00│ 2776.40│ 4502.89│ 4968.54│ 1254.71│ 7180.55│
│利润总额 │ 39010.50│ -294489.70│ 28497.46│ -75626.53│ -182478.06│ 34477.33│
│所得税 │ 9301.10│ -11087.10│ 8009.76│ 10533.76│ 3161.69│ 12224.85│
│净利润 │ 29709.40│ -283402.60│ 20487.70│ -86160.29│ -185639.75│ 22252.48│
│归属母公司净利润 │ 25121.80│ -265796.30│ 11250.63│ -95012.97│ -197613.84│ 3485.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1614217.80│ 1071047.60│ 498526.70│ 2233717.10│ 1503936.13│ 962205.59│
│营业成本 │ 1475946.80│ 968495.00│ 451440.70│ 2037985.10│ 1340737.92│ 857749.58│
│营业税金及附加 │ 7780.30│ 5075.80│ 2452.00│ 11568.60│ 8131.73│ 5134.50│
│销售费用 │ 9288.10│ 6009.50│ 2842.60│ 14109.40│ 8146.09│ 5025.26│
│财务费用 │ 19152.70│ 10498.50│ 4328.00│ 25926.20│ 11622.90│ 3276.99│
│管理费用 │ 69819.70│ 47088.80│ 23387.00│ 113473.30│ 69697.26│ 46564.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 484.40│ 484.40│ 484.40│ 50.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3755.10│ 3087.20│ 1312.10│ 3845.20│ 902.20│ 563.74│
│营业利润 │ 34431.00│ 25100.30│ 12650.70│ -295034.80│ -87917.61│ -94220.96│
│营业外收入 │ 9146.50│ 4485.10│ 759.00│ 3321.50│ 577.44│ 391.28│
│营业外支出 │ 4567.00│ 2652.20│ 246.60│ 2776.40│ 1406.38│ 842.51│
│利润总额 │ 39010.50│ 26933.20│ 13163.00│ -294489.70│ -88746.55│ -94672.18│
│所得税 │ 9301.10│ 7023.80│ 1638.40│ -11087.10│ -14631.12│ -13154.38│
│净利润 │ 29709.40│ 19909.40│ 11524.60│ -283402.60│ -74115.43│ -81517.80│
│归属母公司净利润 │ 25121.80│ 15598.90│ 10396.10│ -265796.30│ -76584.21│ -83064.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1623597.00│ 2234250.20│ 2336035.47│ 2168637.48│ 2495879.02│ 2963429.87│
│经营活动现金流出 │ 1832437.20│ 2161983.70│ 2283548.55│ 2095215.98│ 2434805.46│ 2853832.18│
│经营活动现金流量净额│ -208840.20│ 72266.50│ 52486.92│ 73421.50│ 61073.56│ 109597.68│
│投资活动现金流入 │ 74196.20│ 84617.80│ 21195.89│ 59565.13│ 372142.38│ 523862.53│
│资本性支出 │ 4796.30│ 5158.10│ 446244.80│ 467529.35│ 427701.09│ 129826.15│
│投资活动现金流出 │ 4796.30│ 75158.10│ 453300.48│ 467959.35│ 788407.16│ 621788.81│
│投资活动现金流量净额│ 69400.00│ 9459.70│ -432104.59│ -408394.22│ -416264.78│ -97926.28│
│筹资活动现金流入 │ 474449.20│ 1016604.00│ 1648036.88│ 1773610.22│ 2924798.14│ 2249016.07│
│筹资活动现金流出 │ 289897.10│ 1457832.90│ 1261341.17│ 1429980.25│ 2822211.80│ 1929888.15│
│筹资活动现金流量净额│ 184552.10│ -441228.90│ 386695.71│ 343629.97│ 102586.34│ 319127.93│
│汇率变动对现金的影响│ 1529.50│ 7726.70│ 4016.45│ -1826.34│ -4445.17│ -1907.94│
│现金及等价物净增加额│ 46641.40│ -351776.00│ 11094.50│ 6830.91│ -257050.05│ 328891.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1623597.00│ 922604.50│ 524524.10│ 2234250.20│ 1611586.77│ 985947.89│
│经营活动现金流出 │ 1832437.20│ 1126089.40│ 609687.70│ 2161983.70│ 1610688.32│ 1072234.81│
│经营活动现金流量净额│ -208840.20│ -203484.90│ -85163.60│ 72266.50│ 898.45│ -86286.93│
│投资活动现金流入 │ 74196.20│ 74812.80│ 70555.10│ 84617.80│ 85110.47│ 85285.45│
│资本性支出 │ 4796.30│ 4522.50│ 1971.70│ 5158.10│ 4614.00│ 4965.46│
│投资活动现金流出 │ 4796.30│
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