财务分析☆ ◇601068 中铝国际 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10396.10│ -265796.30│ -76584.21│ -83064.20│
│净利润增长率(%) │ 3343.56│ -2463.52│ -604.28│ -771.80│
│扣非净利润(万) │ 7315.70│ -301033.80│ -97053.80│ -102051.90│
│营业总收入(万元) │ 498526.70│ 2233717.10│ 1503936.13│ 962205.59│
│总营收同比增长率(%) │ 15.77│ -5.74│ -7.80│ -8.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ -41.87│ -17.55│ -18.93│
│资产负债比率(%) │ 81.99│ 82.28│ 84.26│ 83.14│
│净利润现金含量(%) │ -819.19│ -27.19│ -1.17│ 103.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0189│ -0.8982│ -0.2800│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0247│ -1.0173│ -0.3280│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0351│ -0.8982│ -0.2588│ -0.2807│
│每股资本公积金(元) │ 0.3037│ 0.3037│ 0.3107│ 0.3080│
│每股未分配利润(元) │ -0.7195│ -0.7384│ -0.0759│ -0.0950│
│每股净资产(元) │ 0.7986│ 0.7687│ 1.4482│ 1.4187│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2878│ 0.2442│ 0.0030│ -0.2916│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 343.64│ 11250.63│ 8279.64│ 6632.78│
│归母净利(调整后:万) │ 301.90│ 11245.80│ 15186.84│ 12364.47│
│净利润增长率(%) │ -94.68│ 110.51│ 1832.59│ 1870.61│
│扣非净利润(万) │ -513.21│ -42559.17│ 3953.86│ 6168.31│
│营业总收(未调整:万) │ 430608.34│ 2369732.89│ 1610112.86│ 1035314.73│
│营业总收(调整后:万) │ 430608.30│ 2369732.90│ 1631137.57│ 1051709.11│
│总营收同比增长率(%) │ -10.64│ -0.84│ 0.90│ 0.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ -0.21│ 1.27│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 76.01│ 77.94│ 68.18│ 67.92│
│净利润现金含量(%) │ -48400.18│ 466.52│ -1211.37│ -1669.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0012│ -0.0036│ 0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0017│ -0.1855│ 0.0134│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0012│ 0.0380│ 0.0280│ 0.0224│
│每股资本公积金(元) │ 0.3107│ 0.3107│ 0.2927│ 0.2927│
│每股未分配利润(元) │ 0.2035│ 0.2023│ 0.2916│ 0.2861│
│每股净资产(元) │ 1.7173│ 1.7222│ 1.8281│ 1.7705│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5621│ 0.1774│ -0.3389│ -0.3741│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.22│ 1.14│
│速动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.11│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 81.99│ 82.28│ 84.26│ 83.14│
│产权比率 │ 4.71│ 4.80│ 5.72│ 5.25│
│现金流比率%-短期债务│ -3.13│ 2.70│ 0.03│ -2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.37│ 1.42│
│速动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.28│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 76.01│ 77.94│ 68.18│ 67.92│
│产权比率 │ 4.42│ 4.91│ 5.08│ 5.07│
│现金流比率%-短期债务│ -5.94│ 1.70│ -3.60│ -4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.33│ 1.47│ 0.99│ 0.63│
│存货周转率 │ 2.02│ 8.02│ 4.61│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.64│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 9.46│ 6.60│ 4.19│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.51│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.29│ 1.51│ 1.06│ 0.68│
│存货周转率 │ 1.36│ 7.70│ 5.67│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 9.98│ 6.75│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.27│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ -37.88│ -12.31│ -12.53│
│销售毛利率 │ 9.45│ 8.76│ 10.85│ 10.86│
│营业利润率 │ 2.54│ -13.21│ -5.85│ -9.79│
│销售净利率 │ 2.31│ -12.69│ -4.93│ -8.47│
│总资产净利率 │ 0.25│ -6.02│ -1.71│ -1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 1.49│ 0.99│ 0.81│
│销售毛利率 │ 10.25│ 12.76│ 9.84│ 10.01│
│营业利润率 │ 1.75│ 1.26│ 1.65│ 1.85│
│销售净利率 │ 1.07│ 0.86│ 0.91│ 0.95│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.21│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.77│ -5.74│ -7.80│ -8.51│
│营业利润增长率 │ 68.17│ -1088.19│ -338.46│ -439.77│
│净利润增长率 │ 3343.56│ -2463.52│ -604.28│ -771.80│
│净资产增长率 │ 1.26│ -6.82│ -17.41│ -11.93│
│总资产增长率 │ -0.26│ -13.61│ -10.84│ -11.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.64│ -0.84│ 0.90│ 0.19│
│营业利润增长率 │ -45.08│ 131.79│ 57.49│ 123.76│
│净利润增长率 │ -94.68│ 110.51│ 1832.59│ 1870.61│
│净资产增长率 │ -0.19│ -0.07│ 9.65│ 7.42│
│总资产增长率 │ -7.82│ -21.04│ 6.01│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司进一步加强资│ 406129.00│ 767352.80│ -47.07│
│ │金集中管理，统筹│ │ │ │
│ │使用资金头寸，降│ │ │ │
│ │低融资规模，货币│ │ │ │
│ │资金持有量已降至│ │ │ │
│ │相对最优周转水平│ │ │ │
│其他应收款 │本年度收回弥玉公│ 135212.10│ 247744.50│ -45.42│
│ │司剩余股权转让款│ │ │ │
│ │及其他往来款 │ │ │ │
│在建工程 │公司部分在建工程│ 7659.00│ 19571.50│ -60.87│
│ │已竣工，转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期收回部分│ 17160.50│ 39641.70│ -56.71│
│非流动资产 │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │应收款 │ │ │ │
│其他非流动资│按照变更后的会计│ 49098.80│ 123322.00│ -60.19│
│产 │估计计提了长期合│ │ │ │
│ │同资产减值准备 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期偿还一年│ 142474.80│ 313736.50│ -54.59│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│营业收入 │公司深入贯彻“科│ 2233717.10│ 2369732.90│ -5.74│
│ │技+国际”发展战 │ │ │ │
│ │略，工程勘察设计│ │ │ │
│ │及装备制造业务收│ │ │ │
│ │入占比均实现同比│ │ │ │
│ │提升；停止新增PP│ │ │ │
│ │P投融建业务并逐 │ │ │ │
│ │步减少市政、民建│ │ │ │
│ │等工程施工业务，│ │ │ │
│ │收入整体规模同比│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入规模下降│ 2037985.10│ 2067321.20│ -1.42│
│ │，成本投入有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │本公司进一步加强│ 14109.40│ 11927.30│ 18.30│
│ │市场开拓，销售费│ │ │ │
│ │用有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 113473.30│ 106907.70│ 6.14│
│财务费用 │公司发挥资金集中│ 25926.20│ 28734.80│ -9.77│
│ │管理的效应，归还│ │ │ │
│ │带息融资38亿元；│ │ │ │
│ │同时进一步优化调│ │ │ │
│ │整融资结构，综合│ │ │ │
│ │融资成本降低49BP│ │ │ │
│ │，财务费用同比大│ │ │ │
│ │幅压减 │ │ │ │
│研发费用 │公司围绕科技创新│ 94330.90│ 91206.60│ 3.43│
│ │特强首位要求，加│ │ │ │
│ │大核心技术研发，│ │ │ │
│ │研发投入同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│公司紧抓现金流回│ 72266.50│ 52487.00│ 37.68│
│的现金流量净│款，同时严格落实│ │ │ │
│额 │“以收定支”的现│ │ │ │
│ │金流管控措施，经│ │ │ │
│ │营活动现金净流入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回弥玉公司│ 9459.70│ -432104.70│ 102.19│
│的现金流量净│股权转让款，而上│ │ │ │
│额 │年度弥玉公司发生│ │ │ │
│ │的项目建设投资支│ │ │ │
│ │出列报为投资活动│ │ │ │
│ │现金流出，本报告│ │ │ │
│ │期无此业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司进一步加强资│ -441228.90│ 386695.80│ -214.10│
│的现金流量净│金集中管理，提高│ │ │ │
│额 │资金周转效率，归│ │ │ │
│ │还了部分融资成本│ │ │ │
│ │较高的外部贷款，│ │ │ │
│ │融资规模已降至20│ │ │ │
│ │16年以来最低水平│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司2023年5月对 │ -76584.21│ 15186.84│ -604.28│
│司股东的净利│合同资产减值准备│ │ │ │
│润 │的计提方法进行了│ │ │ │
│ │会计估计变更，该│ │ │ │
│ │项会计估计变更使│ │ │ │
│ │本年度计提的资产│ │ │ │
│ │减值准备增加，导│ │ │ │
│ │致2023年1-9月归 │ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润为亏损；│ │ │ │
│ │剔除该项变更影响│ │ │ │
│ │，公司2023年1-9 │ │ │ │
│ │月的归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东净利润同比│ │ │ │
│ │增加0.42亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年5月对 │ -97053.80│ 9044.70│ -1173.05│
│司股东的扣除│合同资产减值准备│ │ │ │
│非经常性损益│的计提方法进行了│ │ │ │
│的净利润 │会计估计变更，该│ │ │ │
│ │项会计估计变更使│ │ │ │
│ │本年度计提的资产│ │ │ │
│ │减值准备增加，导│ │ │ │
│ │致2023年1-9月归 │ │ │ │
│ │属于上市公司股东│ │ │ │
│ │的净利润为亏损；│ │ │ │
│ │剔除该项变更影响│ │ │ │
│ │，公司2023年1-9 │ │ │ │
│ │月的归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东净利润同比│ │ │ │
│ │增加0.42亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司进一步加强重│ 898.45│ -86129.44│ 101.04│
│的现金流量净│点工程项目结算收│ │ │ │
│额 │款，持续强化现金│ │ │ │
│ │流管控，经营活动│ │ │ │
│ │净现金流在本年三│ │ │ │
│ │季度末累计实现了│ │ │ │
│ │净流入，且同比多│ │ │ │
│ │流入8.7亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 413657.90│ 406129.00│ 421541.80│ 387511.67│
│存货 │ 223354.90│ 222944.60│ 295830.54│ 290367.18│
│应收账款 │ 1505843.20│ 1511475.00│ 1522387.48│ 1522535.19│
│其他应收款 │ 133868.90│ 135212.10│ 161917.47│ 162310.63│
│流动资产合计 │ 3206300.00│ 3211598.00│ 3340133.84│ 3293405.50│
│长期股权投资 │ 75430.60│ 75430.60│ 73919.58│ 74156.09│
│固定资产净额 │ 247934.80│ 240949.50│ 224480.47│ 227531.94│
│无形资产 │ 125881.80│ 131468.10│ 125229.57│ 128843.38│
│非流动资产合计 │ 877260.70│ 882782.30│ 885085.96│ 891670.10│
│资产总计 │ 4083560.70│ 4094380.30│ 4225219.80│ 4185075.60│
│流动负债 │ 2722887.40│ 2680981.80│ 2749887.97│ 2898375.40│
│非流动负债 │ 625235.50│ 687948.50│ 810236.29│ 581144.63│
│负债合计 │ 3348122.90│ 3368930.30│ 3560124.27│ 3479520.03│
│实收资本 │ 295906.70│ 295906.70│ 295906.67│ 295906.67│
│资本公积金 │ 89878.90│ 89878.90│ 91925.67│ 91147.46│
│盈余公积 │ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│ 22973.50│
│未分配利润 │ -212893.20│ -218485.00│ -22453.17│ -28117.26│
│少数股东权益 │ 24925.40│ 23795.90│ 43180.81│ 42382.07│
│股东权益合计 │ 735437.80│ 725450.00│ 665095.54│ 705555.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 467809.27│ 767352.84│ 790817.24│ 802763.50│
│存货 │ 281565.94│ 285495.42│ 260353.26│ 253984.31│
│应收账款 │ 1476656.36│ 1526503.88│ 1516437.38│ 1512127.68│
│其他应收款 │ 220957.69│ 247744.50│ 252043.04│ 237862.36│
│流动资产合计 │ 3465353.33│ 3818227.96│ 3826247.82│ 3783494.44│
│长期股权投资 │ 69463.11│ 75075.80│ 74195.39│ 74280.98│
│固定资产净额 │ 227526.28│ 231314.10│ 233541.41│ 235476.98│
│无形资产 │ 122995.46│ 126363.84│ 119649.71│ 125164.35│
│非流动资产合计 │ 903416.29│ 920900.90│ 2410266.21│ 2343913.53│
│资产总计 │ 4368769.62│ 4739128.86│ 6236514.03│ 6127407.97│
│流动负债 │ 2799351.34│ 3097330.97│ 2788495.44│ 2664297.61│
│非流动负债 │ 521161.68│ 596292.16│ 1463537.98│ 1497483.00│
│负债合计 │ 3320513.02│ 3693623.13│ 4252033.42│ 4161780.61│
│实收资本 │ 295906.67│ 295906.67│ 295906.67│ 295906.67│
│资本公积金 │ 91925.67│ 91925.67│ 86626.25│ 86626.25│
│盈余公积 │ 22973.50│ 22973.50│ 22447.39│ 22447.39│
│未分配利润 │ 60205.94│ 59862.30│ 86291.18│ 84644.33│
│少数股东权益 │ 296736.89│ 292524.18│ 1147070.11│ 1145263.07│
│股东权益合计 │ 1048256.60│ 1045505.73│ 1984480.61│ 1965627.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 498526.70│ 2233717.10│ 1503936.13│ 962205.59│
│营业成本 │ 451440.70│ 2037985.10│ 1340737.92│ 857749.58│
│营业税金及附加 │ 2452.00│ 11568.60│ 8131.73│ 5134.50│
│销售费用 │ 2842.60│ 14109.40│ 8146.09│ 5025.26│
│财务费用 │ 4328.00│ 25926.20│ 11622.90│ 3276.99│
│管理费用 │ 23387.00│ 113473.30│ 69697.26│ 46564.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 484.40│ 50.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1312.10│ 3845.20│ 902.20│ 563.74│
│营业利润 │ 12650.70│ -295034.80│ -87917.61│ -94220.96│
│营业外收入 │ 759.00│ 3321.50│ 577.44│ 391.28│
│营业外支出 │ 246.60│ 2776.40│ 1406.38│ 842.51│
│利润总额 │ 13163.00│ -294489.70│ -88746.55│ -94672.18│
│所得税 │ 1638.40│ -11087.10│ -14631.12│ -13154.38│
│净利润 │ 11524.60│ -283402.60│ -74115.43│ -81517.80│
│归属母公司净利润 │ 10396.10│ -265796.30│ -76584.21│ -83064.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 430608.34│ 2369732.89│ 1610112.86│ 1035314.73│
│营业成本 │ 386478.23│ 2067321.21│ 1451718.74│ 931659.93│
│营业税金及附加 │ 2396.00│ 11573.27│ 8156.87│ 5819.55│
│销售费用 │ 2233.59│ 11927.27│ 7279.32│ 4105.48│
│财务费用 │ 5876.02│ 28734.76│ 28045.33│ 12624.24│
│管理费用 │ 23838.20│ 106907.87│ 70404.03│ 43589.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 276.10│ 16322.12│ 516.08│ 287.65│
│营业利润 │ 7522.64│ 29855.90│ 26498.84│ 19151.15│
│营业外收入 │ 206.89│ 3144.44│ 1083.16│ 606.23│
│营业外支出 │ 153.36│ 4502.89│ 3932.65│ 3873.81│
│利润总额 │ 7576.16│ 28497.46│ 23649.35│ 15883.57│
│所得税 │ 2965.78│ 8009.76│ 8932.69│ 6075.10│
│净利润 │ 4610.38│ 20487.70│ 14716.65│ 9808.47│
│归属母公司净利润 │ 343.64│ 11250.63│ 8279.64│ 6632.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 524524.10│ 2234250.20│ 1611586.77│ 985947.89│
│经营活动现金流出 │ 609687.70│ 2161983.70│ 1610688.32│ 1072234.81│
│经营活动现金流量净额│ -85163.60│ 72266.50│ 898.45│ -86286.93│
│投资活动现金流入 │ 70555.10│ 84617.80│ 85110.47│ 85285.45│
│资本性支出 │ 1971.70│ 5158.10│ 4614.00│ 4965.46│
│投资活动现金流出 │ 1971.70│ 75158.10│ 4696.37│ 4965.46│
│投资活动现金流量净额│ 68583.40│ 9459.70│ 80414.11│ 80319.99│
│筹资活动现金流入 │ 76020.00│ 1016604.00│ 652497.53│ 322898.07│
│筹资活动现金流出 │ 52090.70│ 1457832.90│ 1054137.74│ 694274.42│
│筹资活动现金流量净额│ 23929.30│ -441228.90│ -401640.21│ -371376.35│
│汇率变动对现金的影响│ 771.80│ 7726.70│ 7990.20│ 3698.49│
│现金及等价物净增加额│ 8120.90│ -351776.00│ -312337.46│ -373644.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 499036.12│ 2336035.47│ 1654234.86│ 989406.37│
│经营活动现金流出 │ 665357.34│ 2283548.55│ 1754531.85│ 1100118.45│
│经营活动现金流量净额│ -166321.22│ 52486.92│ -100296.99│ -110712.09│
│投资活动现金流入 │ 45805.50│ 21195.89│ 5608.04│ 1850.94│
│资本性支出 │ 1720.11│ 446244.80│ 214960.53│ 158257.63│
│投资活动现金流出 │ 1720.11│ 453300.48│ 215253.95│ 158257.63│
│投资活动现金流量净额│ 44085.38│ -432104.59│ -209645.92│ -156406.69│
│筹资活动现金流入 │ 125700.00│ 1648036.88│ 1212778.26│ 1059406.40│
│筹资活动现金流出 │ 306309.14│ 1261341.17│ 850414.84│ 739237.82│
│筹资活动现金流量净额│ -180609.14│ 386695.71│ 362363.43│ 320168.58│
│汇率变动对现金的影响│ -870.46│ 4016.45│ 4764.99│ 2682.03│
│现金及等价物净增加额│ -303715.44│ 11094.50│ 57185.51│ 55731.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 430608.34│ 19.28│ 343.64│ -0.13│
│二季报 │ 531597.26│ 23.80│ -83407.84│ 31.38│
│三季报 │ 541730.54│ 24.25│ 6479.99│ -2.44│
│四季报 │ 729780.97│ 32.67│ -189212.09│ 71.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 478078.94│ 20.17│ 1828.06│ 16.25│
│二季报 │ 557235.78│ 23.51│ 4804.71│ 42.71│
│三季报 │ 574798.13│ 24.26│ 1646.87│ 14.64│
│四季报 │ 759620.03│ 32.06│ 2970.99│ 26.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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