财务分析☆ ◇601077 渝农商行 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1030796.30│ 1090235.50│ 1027557.40│ 955970.90│ 840119.70│ 975989.30│
│净利润增长率(%) │ 3.55│ 6.10│ 7.49│ 13.79│ -13.92│ 7.75│
│扣非净利润(万) │ 996630.00│ 1064930.00│ 1006390.00│ 926490.00│ 824288.30│ 892608.70│
│营业总收入(万元) │ 2151439.60│ 2795575.70│ 2899072.60│ 3084180.30│ 2818617.60│ 2662980.80│
│总营收同比增长率(%) │ -1.76│ -3.57│ -6.00│ 9.42│ 5.84│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 9.58│ 9.76│ 9.87│ 9.28│ 12.82│
│资产负债比率(%) │ 91.30│ 91.43│ 91.49│ 91.62│ 91.67│ 91.32│
│净利润现金含量(%) │ 192.03│ 361.93│ 690.00│ 431.28│ 504.34│ 244.38│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.9400│ 0.8900│ 0.8400│ 0.7400│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8600│ 0.9200│ 0.8700│ 0.8200│ 0.7300│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9076│ 0.9600│ 0.9048│ 0.8417│ 0.7397│ 0.8594│
│每股资本公积金(元) │ 1.7878│ 1.7882│ 1.7908│ 1.7908│ 1.7908│ 1.7987│
│每股未分配利润(元) │ 4.9042│ 4.4162│ 3.9466│ 3.5619│ 3.1781│ 2.8627│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.1900│ 9.4500│ 8.8500│ 8.2100│ 7.7286│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7430│ 3.4745│ 6.2429│ 3.6303│ 3.7308│ 2.1001│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1030796.30│ 735821.50│ 352432.90│ 1090235.50│ 995493.50│ 698601.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 995493.50│ 698601.50│
│净利润增长率(%) │ 3.55│ 5.33│ -10.81│ 6.10│ 7.72│ 9.52│
│扣非净利润(万) │ 996630.00│ 703610.00│ 350270.00│ 1064930.00│ 971110.00│ 679940.00│
│营业总收(未调整:万) │ 2151439.60│ 1467253.90│ 712776.60│ 2795575.70│ 2189950.10│ 1486549.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2189950.10│ 1486549.60│
│总营收同比增长率(%) │ -1.76│ -1.30│ -2.88│ -3.57│ -2.91│ -3.03│
│加权净资产收益率(%) │ 8.37│ 6.06│ 3.00│ 9.58│ 8.78│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 91.30│ 91.44│ 91.41│ 91.43│ 91.54│ 91.68│
│净利润现金含量(%) │ 192.03│ 611.47│ 1983.49│ 361.93│ 100.09│ 286.87│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.6400│ 0.3100│ 0.9400│ 0.8600│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8600│ 0.6100│ 0.3100│ 0.9200│ 0.8300│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9076│ 0.6479│ 0.3103│ 0.9600│ 0.8765│ 0.6151│
│每股资本公积金(元) │ 1.7878│ 1.7876│ 1.7876│ 1.7882│ 1.7908│ 1.7908│
│每股未分配利润(元) │ 4.9042│ 4.6596│ 4.7252│ 4.4162│ 4.4209│ 4.1746│
│每股净资产(元) │ 10.9300│ 10.6900│ 10.5900│ 10.1900│ 10.0800│ 9.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7430│ 3.9617│ 6.1552│ 3.4745│ 0.8773│ 1.7646│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.30│ 91.43│ 91.49│ 91.62│ 91.67│ 91.32│
│产权比率 │ 10.64│ 10.82│ 10.92│ 11.10│ 11.17│ 10.71│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.30│ 91.44│ 91.41│ 91.43│ 91.54│ 91.68│
│产权比率 │ 10.64│ 10.84│ 10.80│ 10.82│ 10.99│ 11.19│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.94│ 6.38│ 6.64│ 6.25│ 5.70│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 4.94│ 3.32│ 1.60│ 6.38│ 5.12│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.92│ 8.96│ 9.07│ 9.15│ 9.01│ 11.12│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 54.19│ 43.62│ 40.05│ 36.29│ 35.72│ 45.89│
│销售净利率 │ 49.15│ 39.80│ 36.14│ 31.51│ 30.39│ 37.51│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.80│ 0.80│ 0.81│ 0.79│ 1.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 7.92│ 5.78│ 2.79│ 8.96│ 8.26│ 5.93│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 54.19│ 56.43│ 53.20│ 43.62│ 52.68│ 55.25│
│销售净利率 │ 49.15│ 51.53│ 51.37│ 39.80│ 46.32│ 47.90│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.51│ 0.25│ 0.80│ 0.72│ 0.51│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ -1.76│ -3.57│ -6.00│ 9.42│ 5.84│ 1.97│
│营业利润增长率 │ 1.06│ 5.04│ 3.72│ 11.18│ -17.62│ 3.96│
│净利润增长率 │ 3.55│ 6.10│ 7.49│ 13.79│ -13.92│ 7.75│
│净资产增长率 │ 6.92│ 7.46│ 8.39│ 12.10│ 6.22│ 24.84│
│总资产增长率 │ 5.30│ 6.60│ 6.79│ 11.44│ 10.31│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -1.76│ -1.30│ -2.88│ -3.57│ -2.91│ -3.03│
│营业利润增长率 │ 1.06│ 0.81│ -19.77│ 5.04│ 7.98│ 11.10│
│净利润增长率 │ 3.55│ 5.33│ -10.81│ 6.10│ 7.72│ 9.52│
│净资产增长率 │ 6.92│ 4.63│ 3.70│ 7.46│ 6.40│ 4.05│
│总资产增长率 │ 5.30│ 4.77│ 3.47│ 6.60│ 7.07│ 6.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│交易目的而持有的│ 1979474.00│ 996358.00│ 98.67│
│的现金流量净│金融资产净增加额│ │ │ │
│额 │较上年同期减少，│ │ │ │
│ │经营活动现金流出│ │ │ │
│ │减少，现金流量净│ │ │ │
│ │额同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利息净收入 │各项资产负债平均│ 1108100.00│ 1204360.00│ -7.99│
│ │余额变动带动利息│ │ │ │
│ │净收入增加3.59亿│ │ │ │
│ │元，受平均收益率│ │ │ │
│ │和成本率变动影响│ │ │ │
│ │利息净收入减少13│ │ │ │
│ │.23亿元 │ │ │ │
│非利息净收入│其他非利息净收入│ 359150.00│ 282190.00│ 27.27│
│ │增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│--- │ 89860.00│ 99230.00│ -9.44│
│净收入 │ │ │ │ │
│其他非利息净│本集团加强市场研│ 269290.00│ 182960.00│ 47.19│
│收入 │判，把握投资机遇│ │ │ │
│ │，合理安排投资进│ │ │ │
│ │度及资产组合，投│ │ │ │
│ │资能力持续增强 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1467250.00│ 1486550.00│ -1.30│
│税金及附加 │本集团应税收入增│ -18860.00│ -14680.00│ -28.47│
│ │加带动增值税附加│ │ │ │
│ │等税金增长 │ │ │ │
│业务及管理费│--- │ -370140.00│ -463870.00│ 20.21│
│信用减值损失│上年同期本集团实│ -245740.00│ -184520.00│ -33.18│
│ │现大额不良资产处│ │ │ │
│ │置收回，金额占全│ │ │ │
│ │年比重为70.76%，│ │ │ │
│ │减值损失比较基数│ │ │ │
│ │较低 │ │ │ │
│其他资产减值│--- │ -430.00│ ---│ ---│
│损失 │ │ │ │ │
│其他业务成本│本集团开展经营租│ -4040.00│ -2100.00│ -92.38│
│ │赁业务的经营租赁│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│营业利润 │--- │ 828040.00│ 821380.00│ 0.81│
│营业外收支净│--- │ -3040.00│ 360.00│ -944.44│
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 825000.00│ 821740.00│ 0.40│
│所得税费用 │一是本集团在平衡│ -68930.00│ -109690.00│ 37.16│
│ │风险和收益的基础│ │ │ │
│ │上，持续优化业务│ │ │ │
│ │投资结构，持有部│ │ │ │
│ │分法定免税的国债│ │ │ │
│ │及地方政府债券，│ │ │ │
│ │降低了实际所得税│ │ │ │
│ │税率。二是本集团│ │ │ │
│ │子公司所得税税率│ │ │ │
│ │变化，重新计量递│ │ │ │
│ │延所得税资产导致│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 756070.00│ 712050.00│ 6.18│
│扣除非经常性│--- │ 703610.00│ 679940.00│ 3.48│
│损益后归属于│ │ │ │ │
│本行股东的净│ │ │ │ │
│利润 │ │ │ │ │
│客户贷款和垫│--- │ 67673810.00│ 64727680.00│ 4.55│
│款净值 │ │ │ │ │
│客户贷款和垫│--- │ 70686460.00│ 67671060.00│ 4.46│
│款账面余额 │ │ │ │ │
│客户贷款和垫│--- │ -3012650.00│ -2943380.00│ -2.35│
│款减值准备 │ │ │ │ │
│金融投资 │--- │ 61901530.00│ 59878290.00│ 3.38│
│交易性金融资│--- │ 9971310.00│ 11077500.00│ -9.99│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 30488350.00│ 32177210.00│ -5.25│
│其他债权投资│--- │ 21322790.00│ 16492590.00│ 29.29│
│其他权益工具│--- │ 119080.00│ 130990.00│ -9.09│
│投资 │ │ │ │ │
│现金及存放中│受中国人民银行下│ 5335000.00│ 5578270.00│ -4.36│
│央银行款项 │调存款准备金率影│ │ │ │
│ │响，存款准备金相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│存放同业款项│本集团结合自身业│ 10695540.00│ 10864600.00│ -1.56│
│及拆出资金 │务需求，合理运用│ │ │ │
│ │资金，调整资产结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│买入返售金融│本集团综合考虑资│ 3348990.00│ 1145180.00│ 192.44│
│资产 │产负债及流动性管│ │ │ │
│ │理需要，调整资金│ │ │ │
│ │运用结构 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 48930.00│ 47730.00│ 2.51│
│其他资产 │--- │ 1983300.00│ 1866450.00│ 6.26│
│资产总额 │--- │150987100.00│ 144108200.00│ 4.77│
│股本 │--- │ 1135700.00│ 1135700.00│ 0.00│
│其他权益工具│--- │ 599760.00│ 599760.00│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 2030150.00│ 2030900.00│ -0.04│
│其他综合收益│本集团投资的以公│ 161740.00│ -2440.00│ 6728.69│
│ │允价值计量且其变│ │ │ │
│ │动计入其他综合收│ │ │ │
│ │益的金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│盈余公积 │--- │ 1482220.00│ 1482220.00│ 0.00│
│一般风险准备│按照上年末风险资│ 2035620.00│ 1911770.00│ 6.48│
│ │产余额的1.5%计提│ │ │ │
│ │相关准备金 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 5291970.00│ 5015460.00│ 5.51│
│归属于本行股│--- │ 12737160.00│ 12173370.00│ 4.63│
│东权益 │ │ │ │ │
│少数股东权益│--- │ 188850.00│ 176800.00│ 6.82│
│股东权益总额│未分配利润增加 │ 12926010.00│ 12350170.00│ 4.66│
│经营活动产生│现金流入1,043.17│ 4499340.00│ 2004110.00│ 124.51│
│的现金流量净│亿元，同比减少23│ │ │ │
│额 │3.68亿元，主要是│ │ │ │
│ │客户存款和同业存│ │ │ │
│ │放款项净增加额同│ │ │ │
│ │比减少；现金流出│ │ │ │
│ │593.24亿元，同比│ │ │ │
│ │减少483.20亿元，│ │ │ │
│ │主要是为交易目的│ │ │ │
│ │而持有的金融资产│ │ │ │
│ │净增加额同比减少│ │ │ │
│投资活动(使 │现金流入1,256.54│ -4829400.00│ 669730.00│ -821.10│
│用)/产生的现│亿元，同比减少46│ │ │ │
│金流量净额 │6.94亿元，主要是│ │ │ │
│ │收回投资收到的现│ │ │ │
│ │金减少；现金流出│ │ │ │
│ │1,739.48亿元，同│ │ │ │
│ │比增加82.97亿元 │ │ │ │
│ │，主要是投资支付│ │ │ │
│ │的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│现金流入1,372.64│ 2468430.00│ -3085840.00│ 179.99│
│/(使用)的现 │亿元，同比增加23│ │ │ │
│金流量净额 │6.37亿元，主要是│ │ │ │
│ │本集团发行债务证│ │ │ │
│ │券收到的现金增加│ │ │ │
│ │；现金流出1,125.│ │ │ │
│ │80亿元，同比减少│ │ │ │
│ │319.06亿元，主要│ │ │ │
│ │是偿还债务证券支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│客户存款 │--- │ 94164750.00│ 89620220.00│ 5.07│
│同业及其他金│本集团根据市场情│ 7273320.00│ 10726420.00│ -32.19│
│融机构存放款│况，主动调整负债│ │ │ │
│项和拆入资金│结构 │ │ │ │
│已发行债务证│本集团优化负债融│ 14928800.00│ 11957940.00│ 24.84│
│券 │资结构，积极降低│ │ │ │
│ │负债融资成本 │ │ │ │
│向中央银行借│合理运用央行货币│ 10595860.00│ 10716170.00│ -1.12│
│款 │政策工具 │ │ │ │
│卖出回购金融│本集团根据市场情│ 8719290.00│ 6330970.00│ 37.72│
│资产款项 │况，调整负债结构│ │ │ │
│其他负债 │--- │ 2379070.00│ 2406310.00│ -1.13│
│负债总额 │--- │138061090.00│ 131758030.00│ 4.78│
│投资收益 │在整体金融市场改│ 278540.00│ 107260.00│ 159.69│
│ │革发展中，本集团│ │ │ │
│ │注重专业投研能力│ │ │ │
│ │提升，丰富投资品│ │ │ │
│ │种，加强利率走势│ │ │ │
│ │研判，在利率波动│ │ │ │
│ │中把握交易机会，│ │ │ │
│ │增厚收益 │ │ │ │
│公允价值变动│--- │ -27230.00│ 42980.00│ -163.36│
│净损益 │ │ │ │ │
│汇兑净收益 │汇率波动导致外汇│ 990.00│ 4120.00│ -75.97│
│ │相关业务的汇兑损│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本集团围绕“三攻│ 1210.00│ 330.00│ 266.67│
│ │坚一盘活”改革目│ │ │ │
│ │标，多措并举开展│ │ │ │
│ │资产盘活专项行动│ │ │ │
│ │，本期处置固定资│ │ │ │
│ │产实现的净收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │受政府补助政策调│ 9090.00│ 24250.00│ -62.52│
│ │整影响 │ │ │ │
│其他业务收入│经营租赁业务收入│ 6690.00│ 4020.00│ 66.42│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7434416.90│ 7121735.50│ 6492247.70│ 7836702.60│ 9314038.00│ 9303895.90│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50104.30│ 47734.30│ 45468.50│ 45143.20│ 45032.80│ ---│
│固定资产净额 │ 417244.70│ 453933.00│ 422566.80│ 495616.10│ 492031.80│ 497388.40│
│无形资产 │ 59377.20│ 61399.90│ 57993.80│ 57665.80│ 54277.80│ 52432.50│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │151746745.80│144108194.30│135186111.60│126585107.00│113592644.30│102979010.60│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │138539023.30│131758032.20│123684496.40│115980705.50│104129436.20│ 94042790.80│
│实收资本 │ 1135700.00│ 1135700.00│ 1135700.00│ 1135700.00│ 1135700.00│ 1135700.00│
│资本公积金 │ 2030356.10│ 2030898.90│ 2033838.90│ 2033838.90│ 2033838.90│ 2042838.90│
│盈余公积 │ 1482223.20│ 1482223.20│ 1384181.50│ 1293067.80│ 1206984.20│ 1128358.80│
│未分配利润 │ 5569666.70│ 5015444.40│ 4482157.90│ 4045232.00│ 3609379.90│ 3251172.80│
│少数股东权益 │ 191517.30│ 176798.10│ 173275.90│ 153136.50│ 140347.60│ 158882.40│
│股东权益合计 │ 13207722.50│ 12350162.10│ 11501615.20│ 10604401.50│ 9463208.10│ 8936219.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7434416.90│ 7108974.70│ 6853494.80│ 7121735.50│ 7159477.90│ 6677266.20│
│存货 │ -
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