财务分析☆ ◇601086 国芳集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3555.16│ 15775.87│ 11808.86│ 8650.60│ 10083.36│ 11491.84│
│净利润增长率(%) │ -72.35│ 32.88│ 36.51│ -14.21│ -12.26│ -12.74│
│扣非净利润(万) │ 5745.48│ 11549.12│ 3598.28│ 7871.41│ 9368.42│ 10165.44│
│营业总收入(万元) │ 59829.72│ 96962.74│ 75411.51│ 96803.64│ 102145.02│ 276590.12│
│总营收同比增长率(%) │ -19.06│ 28.58│ -22.10│ -5.23│ -63.07│ -5.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 10.10│ 7.42│ 4.53│ 5.55│ 6.31│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.08│ 37.14│ 37.91│ 28.65│ 34.42│
│净利润现金含量(%) │ 273.38│ 286.13│ 111.40│ 224.75│ 176.40│ 156.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.2400│ 0.1800│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0863│ 0.1700│ 0.0500│ 0.1200│ 0.1400│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0534│ 0.2369│ 0.1773│ 0.1299│ 0.1514│ 0.1726│
│每股资本公积金(元) │ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│ 0.5328│ 0.5323│ 0.4896│
│每股未分配利润(元) │ 0.4654│ 0.5909│ 0.4726│ 0.4053│ 0.7221│ 0.6770│
│每股净资产(元) │ 2.3204│ 2.4692│ 2.3180│ 2.3160│ 2.8021│ 2.7232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1459│ 0.6778│ 0.1975│ 0.2919│ 0.2671│ 0.2707│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3555.16│ 3366.83│ 1704.10│ 15775.87│ 12855.38│ 11810.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12855.38│ 11810.21│
│净利润增长率(%) │ -72.35│ -71.49│ -76.73│ 32.88│ 162.80│ 182.00│
│扣非净利润(万) │ 5745.48│ 4897.87│ 3543.90│ 11549.12│ 10227.60│ 7518.05│
│营业总收(未调整:万) │ 59829.72│ 42474.90│ 24612.49│ 96962.74│ 73917.21│ 50721.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73917.21│ 50721.56│
│总营收同比增长率(%) │ -19.06│ -16.26│ -14.62│ 28.58│ 16.91│ 11.29│
│加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 2.04│ 1.04│ 10.10│ 8.11│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.62│ 40.45│ 40.08│ 41.79│ 42.41│
│净利润现金含量(%) │ 273.38│ 246.09│ 533.05│ 286.13│ 290.03│ 256.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2400│ 0.1900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0863│ 0.0700│ 0.0532│ 0.1700│ 0.1536│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0534│ 0.0506│ 0.0256│ 0.2369│ 0.1930│ 0.1773│
│每股资本公积金(元) │ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│ 0.4896│
│每股未分配利润(元) │ 0.4654│ 0.4626│ 0.6165│ 0.5909│ 0.5701│ 0.5544│
│每股净资产(元) │ 2.3204│ 2.3041│ 2.4657│ 2.4692│ 2.4128│ 2.3940│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1459│ 0.1244│ 0.1364│ 0.6778│ 0.5598│ 0.4550│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.40│ 1.56│ 1.44│ 1.11│ 1.36│ 1.26│
│速动比率 │ 1.20│ 1.41│ 1.22│ 0.93│ 1.18│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.08│ 37.14│ 37.91│ 28.65│ 34.42│
│产权比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.59│ 0.61│ 0.40│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.61│ 0.23│ 0.34│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.46│ 1.57│ 1.56│ 1.50│ 1.48│
│速动比率 │ 1.20│ 1.28│ 1.42│ 1.41│ 1.36│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 41.61│ 40.62│ 40.45│ 40.08│ 41.79│ 42.41│
│产权比率 │ 0.71│ 0.68│ 0.68│ 0.67│ 0.72│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.12│ 0.12│ 0.61│ 0.48│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 155.61│ 104.23│ 78.79│ 306.41│ 538.18│ 1109.33│
│存货周转率 │ 2.39│ 4.11│ 3.66│ 5.18│ 5.57│ 25.28│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.98│ 1.03│ 1.33│ 1.13│ 2.71│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.73│ 1.27│ 1.29│ 1.12│ 2.92│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.31│ 0.38│ 0.38│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 155.61│ 142.25│ 57.75│ 104.23│ 53.80│ 38.49│
│存货周转率 │ 2.39│ 1.84│ 1.13│ 4.11│ 3.23│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.39│ 0.21│ 0.98│ 0.74│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.79│ 0.46│ 1.73│ 1.31│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.09│ 0.37│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.30│ 9.59│ 7.65│ 5.61│ 5.40│ 6.34│
│销售毛利率 │ 45.98│ 48.31│ 43.22│ 43.81│ 44.97│ 16.71│
│营业利润率 │ 8.04│ 22.42│ 20.42│ 13.21│ 14.67│ 5.90│
│销售净利率 │ 5.94│ 16.27│ 15.66│ 8.94│ 9.87│ 4.15│
│总资产净利率 │ 1.32│ 5.99│ 4.78│ 3.39│ 3.75│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.30│ 2.19│ 1.04│ 9.59│ 8.00│ 7.41│
│销售毛利率 │ 45.98│ 46.65│ 47.48│ 48.31│ 46.90│ 46.88│
│营业利润率 │ 8.04│ 10.87│ 9.48│ 22.42│ 22.96│ 30.54│
│销售净利率 │ 5.94│ 7.93│ 6.92│ 16.27│ 17.39│ 23.28│
│总资产净利率 │ 1.32│ 1.26│ 0.62│ 5.99│ 4.93│ 4.52│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.06│ 28.58│ -22.10│ -5.23│ -63.07│ -5.51│
│营业利润增长率 │ -71.65│ 41.19│ 20.45│ -14.70│ -8.19│ -11.97│
│净利润增长率 │ -72.35│ 32.88│ 36.51│ -14.21│ -12.26│ -12.74│
│净资产增长率 │ -6.03│ 6.31│ 0.09│ -17.35│ 2.90│ 1.55│
│总资产增长率 │ -3.57│ 8.80│ -1.15│ -5.02│ -5.42│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.06│ -16.26│ -14.62│ 28.58│ 16.91│ 11.29│
│营业利润增长率 │ -71.65│ -70.19│ -75.75│ 41.19│ 151.45│ 155.04│
│净利润增长率 │ -72.35│ -71.49│ -76.73│ 32.88│ 162.80│ 182.00│
│净资产增长率 │ -6.03│ -6.69│ -0.14│ 6.31│ 4.09│ 3.28│
│总资产增长率 │ -3.57│ -5.84│ 0.47│ 8.80│ 12.40│ 12.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受消费需求变化与│ 3555.16│ 12855.38│ -72.34│
│司股东的净利│重要门店改造局部│ │ │ │
│润 │停业导致销售收入│ │ │ │
│ │下降，以及奥来德│ │ │ │
│ │股票公允价值下降│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│销售收入下降影响│ 5745.48│ 10227.60│ -43.82│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入减少影响│ 9719.00│ 37284.24│ -73.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71608.95│ 75694.20│ -5.40│
│应收款项 │--- │ 168.76│ 428.44│ -60.61│
│存货 │--- │ 13237.17│ 11355.25│ 16.57│
│投资性房地产│--- │ 27130.26│ 28337.38│ -4.26│
│长期股权投资│--- │ 18626.93│ 18010.72│ 3.42│
│固定资产 │--- │ 52962.43│ 54457.19│ -2.74│
│在建工程 │--- │ 3163.33│ 1684.69│ 87.77│
│使用权资产 │--- │ 21714.01│ 23363.61│ -7.06│
│合同负债 │--- │ 34270.68│ 28647.47│ 19.63│
│租赁负债 │--- │ 19164.35│ 20415.54│ -6.13│
│交易性金融资│--- │ 9188.73│ 16800.33│ -45.31│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 741.12│ 1289.06│ -42.51│
│其他流动资产│--- │ 463.64│ 190.98│ 142.77│
│应付职工薪酬│--- │ 401.40│ 1157.39│ -65.32│
│应交税费 │--- │ 1129.98│ 3388.91│ -66.66│
│营业收入 │报告期收入下降 │ 42474.90│ 50721.56│ -16.26│
│营业成本 │报告期收入下降 │ 22661.82│ 26942.87│ -15.89│
│销售费用 │报告期租赁费用增│ 8555.78│ 8074.61│ 5.96│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期应付职工薪│ 3882.28│ 3696.74│ 5.02│
│ │酬增加及业务招待│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用减│ -299.37│ 144.29│ -307.47│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收入下降影│ 8285.39│ 30305.83│ -72.66│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期未发生出售│ 3050.55│ 5728.26│ -46.75│
│的现金流量净│奥来德股票业务、│ │ │ │
│额 │支付商场装修增加│ │ │ │
│ │及购买理财减少等│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期贷款减少、│ -15421.19│ 1376.00│ -1220.72│
│的现金流量净│分红增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 75382.69│ 75694.20│ 35877.29│ 38769.84│ 58556.14│ 70319.09│
│存货 │ 15729.03│ 11355.25│ 13026.72│ 10394.93│ 10587.96│ 9603.59│
│应收账款 │ 340.51│ 428.44│ 1432.20│ 482.07│ 149.78│ 229.81│
│其他应收款 │ 8175.05│ 9519.48│ 11672.94│ 11316.51│ 10224.27│ 9736.36│
│流动资产合计 │ 108046.51│ 115277.74│ 82454.70│ 63908.52│ 81143.58│ 99980.09│
│长期股权投资 │ 20027.41│ 18010.72│ 17464.84│ 25302.48│ 25645.70│ 8810.20│
│固定资产净额 │ 53675.78│ 54457.19│ 57659.74│ 61419.25│ 88946.25│ 93794.08│
│无形资产 │ 472.14│ 569.17│ 683.76│ 705.89│ 896.01│ 707.01│
│非流动资产合计 │ 156602.18│ 159180.44│ 163134.15│ 184524.84│ 180423.41│ 176566.72│
│资产总计 │ 264648.70│ 274458.18│ 245588.85│ 248433.36│ 261566.99│ 276546.80│
│流动负债 │ 77149.11│ 73855.31│ 57083.50│ 57776.34│ 59664.95│ 79055.19│
│非流动负债 │ 32960.56│ 36155.70│ 34126.36│ 36413.71│ 15284.97│ 16125.15│
│负债合计 │ 110109.67│ 110011.01│ 91209.86│ 94190.05│ 74949.92│ 95180.34│
│实收资本 │ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│
│资本公积金 │ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│ 35481.52│ 35453.08│ 32608.55│
│盈余公积 │ 19040.60│ 19040.60│ 17495.11│ 16833.40│ 12741.05│ 11944.83│
│未分配利润 │ 30996.08│ 39355.97│ 31475.67│ 26990.53│ 48090.55│ 45090.59│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154539.03│ 164447.17│ 154378.99│ 154243.31│ 186617.07│ 181366.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75382.69│ 71608.95│ 83077.08│ 75694.20│ 75012.17│ 73287.38│
│存货 │ 15729.03│ 13237.17│ 11618.23│ 11355.25│ 11287.93│ 10596.58│
│应收账款 │ 340.51│ 168.76│ 424.01│ 428.44│ 1315.72│ 1203.11│
│其他应收款 │ 8175.05│ 9020.66│ 8425.22│ 9519.48│ 10934.52│ 11993.79│
│流动资产合计 │ 108046.51│ 104429.04│ 119384.89│ 115277.74│ 116800.57│ 114984.39│
│长期股权投资 │ 20027.41│ 18626.93│ 18487.10│ 18010.72│ 17828.54│ 17612.02│
│固定资产净额 │ 53675.78│ 52962.43│ 53644.41│ 54457.19│ 55274.42│ 56076.38│
│无形资产 │ 472.14│ 501.04│ 535.03│ 569.17│ 603.31│ 637.27│
│非流动资产合计 │ 156602.18│ 154007.62│ 156360.62│ 159180.44│ 159248.19│ 161856.56│
│资产总计 │ 264648.70│ 258436.66│ 275745.51│ 274458.18│ 276048.76│ 276840.95│
│流动负债 │ 77149.11│ 71438.45│ 75893.13│ 73855.31│ 77803.12│ 77755.90│
│非流动负债 │ 32960.56│ 33545.38│ 35638.19│ 36155.70│ 37551.71│ 39645.45│
│负债合计 │ 110109.67│ 104983.83│ 111531.32│ 110011.01│ 115354.83│ 117401.35│
│实收资本 │ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│ 66600.00│
│资本公积金 │ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│ 32608.55│
│盈余公积 │ 19040.60│ 19040.60│ 19040.60│ 19040.60│ 17508.44│ 17508.44│
│未分配利润 │ 30996.08│ 30807.76│ 41060.08│ 39355.97│ 37967.65│ 36922.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154539.03│ 153452.83│ 164214.19│ 164447.17│ 160693.93│ 159439.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59829.72│ 96962.74│ 75411.51│ 96803.64│ 102145.02│ 276590.12│
│营业成本 │ 32320.19│ 50119.89│ 42822.06│ 54396.15│ 56212.83│ 230363.89│
│营业税金及附加 │ 1982.86│ 3538.41│ 2637.30│ 3221.38│ 2813.11│ 3710.25│
│销售费用 │ 12836.61│ 18914.03│ 16370.94│ 18616.50│ 19999.18│ 16309.38│
│财务费用 │ -307.75│ 134.27│ 807.04│ 772.69│ 233.67│ -207.87│
│管理费用 │ 5889.15│ 8208.04│ 7528.44│ 7845.00│ 9399.87│ 11456.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3673.47│ 1938.91│ 1.71│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1215.85│ 3588.22│ 9985.06│ 625.28│ 994.06│ 1418.78│
│营业利润 │ 4810.75│ 21738.32│ 15396.43│ 12782.92│ 14985.42│ 16321.31│
│营业外收入 │ 49.42│ 319.99│ 170.44│ 912.58│ 141.77│ 86.50│
│营业外支出 │ 128.25│ 523.32│ 140.17│ 1225.03│ 1160.47│ 457.71│
│利润总额 │ 4731.92│ 21534.98│ 15426.69│ 12470.47│ 13966.72│ 15950.09│
│所得税 │ 1176.76│ 5759.11│ 3617.83│ 3819.87│ 3883.36│ 4458.25│
│净利润 │ 3555.16│ 15775.87│ 11808.86│ 8650.60│ 10083.36│ 11491.84│
│归属母公司净利润 │ 3555.16│ 15775.87│ 11808.86│ 8650.60│ 10083.36│ 11491.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59829.72│ 42474.90│ 24612.49│ 96962.74│ 73917.21│ 50721.56│
│营业成本 │ 32320.19│ 22661.82│ 12927.47│ 50119.89│ 39247.11│ 26942.87│
│营业税金及附加 │ 1982.86│ 1436.29│ 902.62│ 3538.41│ 2695.95│ 1896.58│
│销售费用 │ 12836.61│ 8555.78│ 4435.90│ 18914.03│ 12604.17│ 8074.61│
│财务费用 │ -307.75│ -299.37│ -181.76│ 134.27│ 202.16│ 144.29│
│管理费用 │ 5889.15│ 3882.28│ 2021.36│ 8208.04│ 5542.83│ 3696.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3673.47│ -2611.60│ -2457.39│ 1938.91│ 860.93│ 3367.98│
│投资收益 │ 1215.85│ 833.83│ 274.31│ 3588.22│ 2335.37│ 2040.36│
│营业利润 │ 4810.75│ 4617.92│ 2334.34│ 21738.32│ 16971.23│ 15488.69│
│营业外收入 │ 49.42│ 43.14│ 1.98│ 319.99│ 29.79│ 17.39│
│营业外支出 │ 128.25│ 172.10│ 24.00│ 523.32│ 147.22│ 12.25│
│利润总额 │ 4731.92│ 4488.96│ 2312.32│ 21534.98│ 16853.80│ 15493.83│
│所得税 │ 1176.76│ 1122.13│ 608.22│ 5759.11│ 3998.41│ 3683.62│
│净利润 │ 3555.16│ 3366.83│ 1704.10│ 15775.87│ 12855.38│ 11810.21│
│归属母公司净利润 │ 3555.16│ 3366.83│ 1704.10│ 15775.87│ 12855.38│ 11810.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177254.68│ 281833.68│ 213628.71│ 280648.75│ 284063.50│ 313002.01│
│经营活动现金流出 │ 167535.68│ 236693.49│ 200473.28│ 261206.27│ 266276.89│ 294971.84│
│经营活动现金流量净额│ 9719.00│ 45140.19│ 13155.43│ 19442.48│ 17786.61│ 18030.17│
│投资活动现金流入 │ 9659.13│ 22660.62│ 17245.34│ 23883.29│ 5515.39│ 4149.41│
│资本性支出 │ 1840.49│ 2964.22│ 2184.51│ 5898.58│ 6641.57│ 9097.72│
│投资活动现金流出 │ 3063.49│ 16645.05│ 22129.51│ 13109.90│ 12643.57│ 39073.87│
│投资活动现金流量净额│ 6595.64│ 6015.57│ -4884.17│ 10773.39│ -7128.18│ -34924.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 16626.14│ 21338.85│ 21163.81│ 60002.17│ 32421.37│ 23827.54│
│筹资活动现金流量净额│ -16626.14│ -11338.85│ -11163.81│ -50002.17│ -22421.37│ -3827.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -311.50│ 39816.91│ -2892.55│ -19786.30│ -11762.94│ -20721.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177254.68│ 128613.66│ 78993.17│ 281833.68│ 216012.18│ 150439.69│
│经营活动现金流出 │ 167535.68│ 120328.27│ 69909.52│ 236693.49│ 178727.94│ 120133.87│
│经营活动现金流量净额│ 9719.00│ 8285.39│ 9083.65│ 45140.19│ 37284.24│ 30305.83│
│投资活动现金流入 │ 9659.13│ 6553.16│ 1068.07│ 22660.62│ 15070.26│ 12946.90│
│资本性支出 │ 1840.49│ 3299.61│ 109.24│ 2964.22│ 322.77│ 218.64│
│投资活动现金流出 │ 3063.49│ 3502.61│ 559.11│ 16645.05│ 8522.77│ 7218.64│
│投资活动现金流量净额│ 6595.64│ 3050.55│ 508.96│ 6015.57│ 6547.49│ 5728.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 16626.14│ 15421.19│ 2209.72│ 21338.85│ 14696.85│ 8624.00│
│筹资活动现金流量净额│ -16626.14│ -15421.19│ -2209.72│ -11338.85│ -4696.85│ 1376.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -311.50│ -4085.25│ 7382.89│ 39816.91│ 39134.88│ 37410.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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